Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i 2016 og fremover Foretakets oppfølging av vedtatt av eierstrategi Eventuelt
Agresso budsjett 2015 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Drammen Eiendom KF Resultatregnskap pr. 2. tertial Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 2. tertial på kr. 373,7 mill. Resultatet pr. 31.08 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 49,3 mill., som er kr. 7,8 mill. over budsjett. Prognosen for hele året er at resultatet før salg av eiendom vil være godt innenfor budsjett DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter 365 162 244 587 243 647 941 0,39 % Eksterne leieinntekter 46 104 35 867 35 660 207 0,58 % Leieinntekt boliger 87 957 57 632 57 996-365 -0,63 % Salg renholdstjenester 40 542 26 780 26 965-185 -0,69 % Andre Inntekter 13 325 8 886 8 475 411 4,85 % SUM DRIFTSINNTEKTER 553 091 373 752 372 743 1 009 0,27 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 28 628 15 296 16 822 1 526-9,07 % Administrasjonskostnader 4 571 2 291 3 047 756-24,82 % Innleiekostnader 116 624 86 516 84 867-1 649 1,94 % Innkjøp renhold 39 899 25 223 26 034 811-3,12 % Eiendomsdrift 53 687 31 525 33 789 2 264-6,70 % Vedlikehold 36 931 20 131 21 582 1 451-6,72 % Tap på fordringer (7830, 7831) 400 289 200-89 44,45 % Avskrivninger 103 012 68 866 67 643-1 223 1,81 % SUM DRIFTSUTGIFTER 383 751 250 137 253 984 3 847-1,51 % DRIFTSRESULTAT 169 339 123 615 118 759 4 856 4,09 % Finansinntekter 2 710 1 500 1 362 138 10,13 % Finansutgifter 122 077 75 760 78 552-2 792-3,55 % SUM FINANS 119 367 74 261 77 191-2 930-3,80 % RESULTAT før Eiendomssalg 49 972 49 355 41 569 7 786 18,73 % Inntekter fra salg av eiendom 13 000 20 923 8 667 12 257 141,42 % Bokført verdi solgte eiendommer 0 6 287 0 6 287 0,00 % Kostnader ved salg av eiendommer 0 650 0 650 0,00 % RESULTAT SALG EIENDOM 13 000 13 985 8 667 5 319 61,37 % NETTO RESULTAT 62 972 63 340 50 236 13 105 26,09 %
Utfordringsbildet 2016-2019 Hovedrammer gis i Økonomiplan som vedtas 24.11. Oppfølging av eierstrategi nytt eget strategidokument Utbyggingsprosjekter og strategisk arealerverv Samarbeid med nytt Utviklingsselskap P-husene; organisering
Utfordringsbildet SWOT-ANALYSE Styrker Solid strategisk grunnlag God legitimitet hos eier God kundedialog Gode resultater Stabil organisasjon Liten og effektiv organisasjon Svakheter Sårbar organisasjon Muligheter Økning av forr.område (oppgaver og geografi) Ytterligere profesjonalisering IKT-satsing -foregangsbedrift Trusler HMS - skader og ulykker Økonomisk rot i drift og prosjekter Økonomisk mislighold.
Strategiutvikling Drammen Eiendom KF STRATEGIENS PLASS I PLANHIERARKIET Bystrategi Drammen 2036 - Byvekst med kvalitet - Vedtekter Eierstrategi for kommunens eierskapet av Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF s eget strategidokument
Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre 25.11.2014 Drammen Eiendom KF Eiers forventninger Formuesforvaltning Verdibevaring og vedlikehold Kostnadseffektiv drift Kvalitet og kostnad Bruker og leietakere
Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre 25.11.2014 Drammen Eiendom KF Formuesforvaltning Eier ønsker at Foretaket skal sette fokus synliggjøring av verdier, slik at verdiene utnyttes best mulig og at riktige prioriteringer gjøres for å unngå at eiendommene mister verdi. (Nøkkeltall i ÅB) Det skal benyttes markedsbasert husleie for de typer eiendom der dette er hensiktsmessig og naturlig slik at kommunen også får avkastning på sin egenkapital; samtidig videreføres dagens rutiner for utleie av formålsbygg. (OK) Foretaket skal regelmessig, og som minimum hvert 4-år beskrive sin eiendomsportefølje. Dette inkluderer blant annet verdiene til de respektive eiendommene, hvilke formål de er bundet opp til og hvordan verdisettingen av dem har blitt gjort. (Rapport til bystyret 2013 ny i 2016 )
Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre 25.11.2014 Drammen Eiendom KF Verdibevaring og vedlikehold Eier forventer at Foretaket har strategi for vedlikehold og verdibevaring (styrebehandles høsten 2015) Årlige planer og kostnadsoverslag for årlig vedlikehold skal utarbeides. (OK) Dette skal suppleres med en beskrivelse av hvordan investeringer påvirker verdien av kommunes eiendom. (Fremgår av Vedl. plan) Foretakets vedlikeholdsplaner og budsjetter synliggjør prioriteringer som har blitt gjort med tanke på vedlikehold. (Fremgår av vedl. plan)
Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre 25.11.2014 Drammen Eiendom KF Kostnadseffektiv Drift Eier ønsker at foretaket skal : Gjøre rede for hvordan kostnader fordeles mellom eier og leietaker (Overordnet i øk.plan + info om rutiner og hvem gjør hva på intranett.) Dokumentere gjennom sammenligninger hvordan leietakere kommer ut i forhold til leietakere på det private leiemarkedet og i sammenlignende kommunale leieforhold. (Benchmarking, ASSS, Holte, annet, prisstatistikk, utvikling av egn tall)
Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre 25.11.2014 Drammen Eiendom KF Kvalitet og Kostnad Foretaket skal : Gjøre rede for anbefalt miljøstandard, kostnader og konsekvenser for leietakeres interesser. (Oppdatert energi og Miljøstrategi tydelig drøfting og prioritering av ambisjonsnivå i alle investeringsprosjekter) Utarbeide standarder der kvalitet har en kostnad. Dette som grunnlag for eventuelle valg av avvik fra det normale kvalitetsnivå ( TEK, Miljøstandard, funksjoner mv)
Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre 25.11.2014 Drammen Eiendom KF Brukere og leietakere Eier ønsker at : Drammen eiendom KF skal ha fokus på leietakeres og brukeres behov og prioriteringer - for eksempel gjennom bruk av bruker- og kundeunderøkelser. (OK- videreføring av brukerundersøkelser synliggjøre kundedialog)
OPPDRAG VISJON og VERDIER HOVEDMÅL Drammen Eiendom KF skal styrke kommunens overordnede visjon om: Byvekst med kvalitet Oppfylle eiers forventninger nedfelt i eierstrategien for foretaket. Visjon --- i prosess Verdier vi skal gjenkjennes med : Dyktig Effektiv Kundeorientert Fremtidsrettet Drammen Eiendom KF skal tilby kvalitetseiendommer som Er trygge å oppholde seg i Fremstår godt driftet og vedlikeholdt Stimulerer til gode tjenester til innbyggerne Fremmer byutvikling, miljø og god arkitektur. Drammenserne er stolte av
Målsettinger for Drammen Eiendom KF s ulike roller jfr. eierstrategi Eier Forvalter Utvikler Byggherre Formidler / innleier på vegne av kommune
Eventuelt.