Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester 126 481 127 000 398 970 023001 - Nybygg graving 240 000 240 000 023002 - Nybygg El. 200 000 023003 - Nybygg Vann 023004 - Nybygg Blikkenslager 023005 - Nybygg Marinamateriell 4 400 000 023006 - Nybygg Forankringsmateriell 1 128 000 1 000 000 1 128 000 023008 - Nybygg kaimateriell 100 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 027000 - Konsulenttjenester 304 400 487 000 420 000 114 427 Sum Kostnader 4 700 000 5 398 881 5 087 000 5 515 000 610 397 091000 - Bruk av lån -4 500 000-4 600 000-4 600 000-4 600 000 094000 - Bruk av disposisjonsfond -255 000-255 000 095800 - Bruk av bundene investeringsfond -173 073 097000 - Overføringer fra driftsregnskapet 075000 - Kommunalt tilskudd -200 000-370 808-487 000-660 000 Sum finansiering -4 700 000-5 398 881-5 087 000-5 515 000 0 SUM investering 4 700 000 5 398 881 5 087 000 5 515 000 610 397 DRIFT 101000 - Fast lønn 1 700 000 1 341 811 1 650 000 1 650 000 1 613 407 101090 - Feriepenger 220 000 168 756 220 000 220 000 218 688 102000 - Vikarlønn 6 913 20 000 20 000 16 313 103000 - Lønn ekstrahjelp 30 000 30 000 121 553 104000 - Overtidslønn 60 000 46 192 60 000 60 000 71 126 105000 - Annen lønn og trekkpl. go 20 000 15 980 15 000 20 000 23 176 105099 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost -10 980-15 000-13 176 107000 - Lønn vedlikehold 4 388 5 000 108000 - Godtgj. folkevalgte 90 000 39 000 90 000 80 000 71 500 108020 - Tapt arbeidsfortjeneste fo 10 000 7 000 7 000 109000 - Pensjonsinnskudd og trekkpl. fors.ordn. -45 492-50 000-119 149 109020 - Arb.givers andel KLP 340 000 294 370 350 000 330 000 205 772 109051 - Premieavvik KLP 342 318
109056 - Amort. premieavvik KLP -23 817 SUM Lønn 2 470 000 1 867 938 2 435 000 2 327 000 2 527 711 110000 - Kontormateriell og -rekvis 20 000 18 358 4 000 20 000 1 510 110010 - Faglitteratur/tidsskrifter/a 10 000 7 479 12 000 10 000 3 598 111500 - Matvarer 5 000 4 611 3 000 5 000 2 467 111510 - Bevertning 6 000 4 830 12 000 10 000 6 186 112000 - Diverse forbruksmateriell 2 000 1 312 1 000 2 284 112004 - Renholdsartikler og vaske 10 000 8 788 5 000 10 000 18 239 112008 - Arbeidsklær og verneutsty 10 000 7 000 15 000 10 000 7 806 112014 - Drivstoff/olje maskiner 429 112016 - Driftsmateriell bygninger 3 000 99 3 000 2 000 204 112018 - Materialer vedlikehold ma 10 000 1 507 10 000 5 000 3 037 112030 - Velferdstiltak ansatte 3 000 3 000 3 000 2 604 112034 - Gaver og blomster ansatte 2 000 1 010 2 000 112036 - Gaver og blomster folkeva 3 000 10 000 5 000 112040 - Kjøp av tjenester 25 000 37 165 30 000 6 743 112044 - Oppholdsutgifter ved reise 1 395 15 000 14 558 112048 - Levering av avfall 564 112050 - Refusjon utgifter 2 000 32 2 000 806 112060 - Leie av utstyr 35 000 30 115 25 000 35 000 57 171 112061 - Matteleie 9 000 6 473 9 000 9 000 8 384 112062 - Leie av postboks 2 000 1 260 2 000 2 000 1 224 112090 - Øredifferanse -83-139 113010 - Telefon 1 000 448 3 000 2 000 1 582 113012 - Mobil 45 000 44 072 40 000 40 000 43 830 113013 - Andre kommunikasjonsko 5 000 1 423 10 000 5 000 1 255 113020 - Internett 25 000 20 612 25 000 25 000 27 482 113030 - Porto 5 000 5 000 2 000 11 470 113090 - Bankgebyrer 6 000 7 168 6 000 8 000 6 623 113091 - Div.gebyr/inkassosalær 1 000-488 1 000 1 000 186 114000 - Annonser 20 000 14 950 5 000 7 000 22 338 114040 - Reklameutgifter 100 000 5 995 6 000 105 654 114050 - Gaver og blomster ved representasjon 6 960 115010 - Kursavgifter og oppholdsu 50 000 54 966 60 000 60 000 51 032 116000 - Kjøre- og diettgodtgjørels 20 000 15 434 15 000 15 000 22 158 116010 - Km-godtgjørelse 10 000 116020 - Kost- og nattillegg 2 000 116500 - Andre oppl.pl. godtgj. 454 1 000 116515 - Godtgjørelse arbeidstøy 6 897 117000 - Reiseutgifter (ikke opplysn 30 000 42 224 4 000 40 000 3 937 117001 - Fly (Reiseutgifter ikke opp 30 000 22 011 20 000 20 000 6 611
117002 - Hotel (Reiseutgifter ikke o 15 000 10 000 4 258 117010 - Avgifter og forsikringspremie transportmidler 3 000 3 000 117020 - Drivstoff og olje biler og tr 12 000 7 417 15 000 15 000 11 089 117030 - Rep. og vedlikehold transp 5 000 6 930 10 000 10 000 3 278 118000 - Strøm 170 000 115 484 170 000 160 000 161 323 118500 - Forsikringspremier 118 000 112 379 100 000 113 000 118550 - Alarmsystemer og sikrings 15 000 12 011 15 000 15 000 14 504 118570 - Vakthold 350 000 141 327 300 000 230 000 582 665 119000 - Husleie 60 000 5 232 5 000 5 000 5 032 119010 - Leie av lokaler 1 600 2 000 119020 - Festeavgifter 25 000 16 610 25 000 25 000 16 312 119051 - ISPS-revisjon 25 000 8 754 25 000 25 000 31 291 119052 - Renovasjonstjenester båt 100 000 96 955 100 000 120 000 251 975 119053 - EDB-utgifter 10 000 4 940 5 000 28 650 119500 - Kommunale avgifter 30 000 40 577 20 000 50 000 22 102 119520 - Kontingenter 27 974 10 000 5 000 12 350 119521 - Medlemsavg Norsk Havne 55 000 28 280 33 000 55 000 33 204 119530 - Lisenser/brukerstøtteavta 100 000 84 959 125 000 100 000 85 385 119531 - TV-lisenser og abonnemen 3 000 8 000 3 000 2 129 120000 - Kjøp av inventar og utstyr 20 000 20 158 40 000 20 000 127 688 120005 - Verktøy og redskaper 10 000 4 014 15 000 10 000 25 034 120025 - Datautstyr 30 000 63 541 10 000 57 000 20 112 120030 - Dataprogram 20 593 120050 - Kjøp av aviser og tidsskrifter 1 977 4 581 121010 - Leie av transportmidler 60 000 39 799 70 000 60 000 63 781 122000 - Leie av driftsmidler 60 000 53 515 55 000 60 000 57 576 123000 - Tjenester vedr. vedlikehol 40 000 18 307 20 000 20 000 113 340 123010 - Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg 10 705 123011 - Div. vedlikehold kaier 500 000 634 813 700 000 700 000 1 492 303 123030 - Brøyting/sandstrøing vege 200 000 162 090 180 000 180 000 196 865 123040 - Vedlikehold parker/uteom 70 000 67 071 80 000 70 000 477 075 124000 - Serviceavtaler teknisk uts 5 000 668 12 000 10 000 3 718 124010 - Serviceavtaler kopieringsm 12 000 12 000 10 000 124040 - Rep. og vedlikehold teknisk utstyr 1 550 124090 - Rep. og vedlikehold div. in 30 000 51 094 30 000 50 000 63 274 125000 - Materialer vedr. vedlikeho 25 000 23 828 25 000 25 000 74 551 126000 - Kjøp av renholdstjenester 70 000 58 740 60 000 70 000 39 040 126010 - Leievask tekstiler og klær 635 127000 - Konsulenthonorar 100 000 96 140 100 000 100 000 114 072 127040 - Juridisk bistand 10 000 5 668 10 000 10 000 57 453 127060 - Regnskapstjenester 280 000 200 424 270 000 270 000 266 399 127064 - Fortøyning 150 000 134 714 120 000 150 000 209 901
SUM Kjøp og Tjenester 3 260 000 2 709 174 3 119 000 3 204 000 5 160 919 137000 - Kjøp fra andre (private) 40 000 31 642 30 000 40 000 38 666 137550 - Kjøp av revisortjenester 35 000 35 000 35 000 35 000 138002 - Kjøp av tjenester fra egen 50 000 150 000 150 000 50 000 SUM varer egen kommune 125 000 31 642 215 000 225 000 123 666 147020 - Tap på fordringer 10 000 3 828 15 000 5 000 18 708 147021 - Avsatt til tap på fordringer -10 181 SUM Overføringer 10 000 3 828 15 000 5 000 8 527 150000 - Morarenter 1 000 449 150010 - Renter av lån 422 000 186 582 334 000 334 000 269 285 150040 - Forsinkelsesrenter 14 683 1 000 1 118 150910 - Valutatap (disagio) 97 151000 - Avdrag på lån 781 000 344 737 536 000 536 000 451 478 157000 - Overføring til investerings 200 000 11 524 2 000 194 479 154000 - Avsetting til disposisjonsfo 200 000 159000 - Avskrivninger 1 000 000 825 434 808 000 1 000 000 945 203 SUM Finansutgifter 2 604 000 1 382 960 1 678 000 1 873 000 1 862 109 SUM Utgifter 8 469 000 5 995 542 7 462 000 7 634 000 9 682 932 162050 - Anløpsavgift - avgiftsfri -500 000-338 396-500 000-350 000-732 096 162051 - Kaivederlag - avgiftsfri -1 000 000-686 614-1 000 000-800 000-1 265 578 162052 - Inntekter Marina avgiftsfr -920 000-917 404-950 000-905 000-976 202 162053 - ISPS vederlag - avgiftsfritt -300 000-221 600-250 000-200 000-401 357 162056 - Gods - avgiftsfritt -12 250-13 000 162057 - Tjenester VO2U - avgiftsfr -180 000-110 811-250 000-200 000-284 983 162058 - Strøm - avgiftsfritt -10 000 209 162059 - Tjenester FORT - avgiftsfr -200 000-149 600-200 000-200 000-289 100 162061 - Tjenester REN - avgiftsfri -100 000-86 472-100 000-100 000-125 200 162063 - Fakturagebyr avgiftsfritt -3 000-450 -5 000-1 000-5 950 162064 - Inntekt fra Loppa Havn - a -25 000-25 000-25 000 162065 - Tjeneste admist - avg-fritt -50 000-600 -100 000-115 000 162066 - Rabatt avkortet termin av 15 000 15 171 15 000 10 000 20 990 162067 - Tjeneste D12 - avg-fritt -140 000-110 000 162069 - Tjeneste D11 - avg-fritt -300 000-30 780-200 000-50 000-506 881 162070 - Tjeneste ISPS VA - avgiftsf -200 000-164 778-300 000-150 000-280 500 162071 - Valutakostnader- avgiftsfr -2 000-4 350-5 000-1 550 SUM salg av varer og tjenster avgif -3 765 000-2 708 934-4 015 000-2 989 000-5 073 198 162072 - Diverse inntekter- avgiftsfri 6 892 0 7 000-1 500
162073 - Tidligere tapsført - avgiftsfri -809 163010 - Tjeneste D10 - avg-pliktig -50 000-356 481-25 000-50 000-24 350 163011 - Tjeneste - avg.fritt -59 756-350 731 163012 - Leieinntekt utelager utenf -360 000-300 000-325 000-46 109 SUM andre varerer og tjenester -410 000-409 345-325 000-368 000-423 499 163013 - Leieinntekt utelager med -200 000-175 177-200 000 165021 - Anløpsavgift - avgiftsplikti -200 000-187 355-200 000-250 000-246 497 165022 - Kaivederlag - avgiftspliktig -500 000-462 361-200 000-600 000-275 171 165023 - ISPS vederlag - avgiftspliktig -1 140 165024 - Gods - avgiftspliktig -1 100 000-991 406-900 000-1 100 000-1 023 353 165026 - Tjeneste VO2 - avg-pliktig -10 000-4 289-10 000-10 000-14 662 165027 - Strøm - avg-pliktig -40 000-42 210-20 000-42 000-18 569 165028 - FORT - avg-pliktig -5 000-5 000-17 550 165029 - Vognvederlag - avg-pliktig -200 000-125 284-150 000-150 000-237 138 165030 - Tjeneste R11 - avg.pliktig -494 165031 - Rabatt avkortet termin avg.pliktig 4 670 165032 - Fakturagebyr avg.pliktig -30 000-26 552-25 000-30 000-34 215 165033 - Adm.kost - avg-pliktig -5 000-17 300-5 000-22 000-5 100 165034 - Leieinntekter båtplass Ma -185 000-185 400-160 000-184 000-206 302 165040 - Tjeneste DI.UTL - avgiftsp -300 000-136 185-350 000-360 000-656 663 165041 - GODS- avgiftspliktig -50 000-43 863 165051 - Leieinntekter - avgiftspliktig -1 386 165058 - Tjeneste FORT - avgiftsplik -10 000-9 750-10 000-10 000 165065 - Tjeneste ADM- avgiftsplik -180 000-196 000 165072 - Diverse inntekter- avgiftspliktig -9 514-20 000-6 743 165073 - Tidligere tapsført - avgiftspliktig -646 SUM Avgiftspliktige varer -3 010 000-2 571 309-2 035 000-2 983 000-2 782 296 SUM Salgsinntekter -7 185 000-5 689 588-6 375 000-6 340 000-8 278 993 175000 - Refusjon fra kommuner -232 000-232 000-232 000-232 000-232 000 Sum Tilskudd -232 000-232 000-232 000-232 000-232 000 190000 - Renteinntekter -1 364-119 190001 - Renteinntekter bank -30 000-38 763-20 000-35 000-30 229 190002 - Renteinntekter kundeford -10 000-15 180-12 000-12 000-18 099 190500 - Utbytte og eieruttak -12 000-12 314-15 000-11 572 194000 - Bruk av disposisjonsfond -15 000-166 716 199000 - Motpost avskrivninger -1 000 000-825 434-808 000-1 000 000-945 203 SUM Finansinntekter -1 052 000-893 055-855 000-1 062 000-1 171 938 SUM inntekter -8 469 000-6 814 643-7 462 000-7 634 000-9 682 931