Alle barnehage funksjon 202 og 221

Transkript

1 Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling ,24 Kostpenger ,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost ,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost ,00 Tana bru funksjon 202 Brukerbetaling ,54 Kostpenger ,12 Totale utgifter eks. brukerbet og kost ,61 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost ,95 Boftsa funksjon 202 Brukerbetaling ,70 Kostpenger ,83 Totale utgifter eks. brukerbet og kost ,17 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost ,64 Austertana funksjon 202 Brukerbetaling ,00 Kostpenger ,00 Totale utgifter eks. brukerbet og kost ,31 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost ,31 Sirma funksjon 202 Brukerbetaling ,00 Kostpenger ,00 Totale utgifter eks. brukerbet og kost ,19 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost ,19 Ansvar 7020 funksjon 221 Totale kostnader, netto driftsresultat ,92

2 Konto Ansvar XGL Regnskap 2015 Budsjett 2015 Notat Fast lønn Førskole , , Vikarlønn Førskole , , Overtidslønn Førskole 5 531, , Annen lønn og trekkpl. godtgj. Førskole 8 697,50 0, Arb.givers andel KLP Førskole , , Kontormateriell og -rekvisita Førskole 2 583, , Medisinsk Førskole 2 364,00 0, Matvarer Førskole , , Diverse Førskole 6 950, , Kjøre- og diettgodtgjørelse Førskole 1 820,60 0, Kjøp av inventar og utstyr Førskole 557,60 0, Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Førskole 649,60 650, Kjøp fra andre (private) Førskole , , Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Førskole , , Vikarlønn sykefravær Førskole 3 927,69 0, Fast tillegg Førskole , , Telefon Førskole , , Porto Førskole 39,00 0, Tap på fordringer Førskole 6 235,64 0, Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Førskole , , Læremidler og undervisningsmateriell Førskole 1 514, , Leker og Førskole , , Bevertning Førskole 2 049, , Arbeidsklær og verneutstyr Førskole 2 781, , Festeavgifter Førskole 0, ,00

3 Diverse avgifter og gebyrer Lisenser/brukerstøtteavtaler TV-lisenser og abonnement Feriepenger Feriepenger over 60 år Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost Diverse trekk ansatte Intrekk ferie Faktura - og innfordringsgebyrer Brukerbetaling Refusjon fra staten Refusjon sykelønn Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre (private) Matpenger Refusjon fødselspenger Overføringer fra Sametinget Førskole 0, ,00 Førskole 7 800,00 0,00 Førskole 2 552, ,00 Førskole , ,00 Førskole 3 821,35 0,00 Førskole 2 419,81 0,00 Førskole ,50 0,00 Førskole ,00 0,00 Førskole , ,00 Førskole 140,00 0,00 Førskole , ,00 Førskole ,00 0,00 Førskole , ,00 Førskole , ,00 Førskole , ,00 Førskole , ,00 Førskole ,00 0,00 Førskole ,00 0, , , ,12 Lærlinglønn i post fastlønn Fratrekk ,68 sum(w3+w6) Feriepeng for lærling Fratrekk - Inntrekk ferie for lærling post Fratrekk ,00 sum(w2) Arb.givers andel KLP Fratrekk ,98 sum(d6) Kostnader/inntekter for funksjon 211 Fratrekk - kun 201 regnskap Påslag pensjonutg, 13% av lønn/feriep 201 Tas med ,90 Kostra Brukerbetaling Fratrekk ,54 Sum(D37) Matpenger Fratrekk ,12 Sum(D42) Se funks. Kostnader for funsjon 221, barnetall Tas med Sum eks. brukerbetaling og matpenger ,

4 Sum inkl. brukerbetaling og matpenger , Stilling Ansvar XGL Total Value Inntrekk feriepeng Førskole , Lærling Førskole , Assistent (/familie) Førskole ,04 Førskole 107, Lærling Førskole , ,00 Totalt inntrekk feriepeng ,68 Totalt lærlinglønn Konto Ansvar XGL Regnskap 2015 Budsjett 2015 Notat Fast lønn Førskole , , Fast lønn undervisningspersonell Førskole ,59 0, Fast tillegg Førskole , , Feriepenger Førskole , , Intrekk ferie Førskole ,34 0, Feriepenger over 60 år Førskole 6 254,13 0, Vikarlønn Førskole 7 378,46 0, Vikarlønn sykefravær Førskole ,24 0, Vikarlønn ferie Førskole 0, , Lønn ekstrahjelp Førskole ,61 0, Overtidslønn Førskole 993, , Annen lønn og trekkpl. godtgj. Førskole 2 193,50 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost Førskole ,50 0, Arb.givers andel SPK Førskole ,80 0,00

5 Arb.givers andel KLP Kontormateriell og - rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Lærebøker Læremidler og undervisningsmateriell Fritt skolemateriell Medisinsk Matvarer Bevertning Diverse Øredifferanse Porto Faktura - og innfordringsgebyrer Kjøre- og diettgodtgjørelse Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) Diverse avgifter og gebyrer Kjøp av inventar og utstyr Datautstyr Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Brukerbetaling Matpenger Refusjon sykelønn Refusjon fødselspenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Overføringer fra Sametinget Førskole , ,00 Førskole 2 636,00 0,00 Førskole 2 461,00 0,00 Førskole 1 217,20 0,00 Førskole , ,00 Førskole -916,00 0,00 Førskole 458,40 0,00 Førskole ,25 0,00 Førskole 1 157,00 0,00 Førskole 4 831,79 0,00 Førskole 0,28 0,00 Førskole 426,00 0,00 Førskole 40,00 0,00 Førskole 2 460,56 0,00 Førskole 3 300,00 0,00 Førskole 275,28 0,00 Førskole 1 917,00 0,00 Førskole 3 501,00 0,00 Førskole 3 000,00 0,00 Førskole , ,00 Førskole , ,00 Førskole ,83 0,00 Førskole ,00 0,00 Førskole ,00 0,00 Førskole , ,00 Førskole ,00 0,00

6 , ,00 Lærlinglønn i post fastlønn Fratrekk ,35 sum(y2) Feriepeng for lærling Fratrekk - Inntrekk ferie for lærling post Fratrekk ,73 sum(y3) /20 - Arb.givers andel KLP og SPK Fratrekk ,57 sum(d15+d16) Kostnader/inntekter for funksjon 211 Fratrekk - kun 201 regns Påslag pensjonutg, 13% av lønn/feriep 201 Tas med ,34 Kostra Brukerbetaling Fratrekk ,70 Sum(D36) Matpenger Fratrekk ,83 Sum(D37) Kostnader for funsjon 221, barnetall Tas med + Se funks. 221 Sum eks. brukerbetaling og matpenger ,17 Sum inkl. brukerbetaling og matpenger ,64 Stilling Konto Ansvar XGL Total Value Lærling Fast lønn Førskole , Lærling Intrekk ferie Førskole ,73 Konto Ansvar XGL Regnskap Fast lønn Førskole , , Fast tillegg Førskole ,00 0, Feriepenger Førskole , , Intrekk ferie Førskole ,82 0, Feriepenger over 60 år Førskole 674,65 0, Vikarlønn Førskole ,96 0, Vikarlønn sykefravær Førskole ,65 0, Lønn ekstrahjelp Førskole ,82 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj. Førskole 107,00 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost Budsjett 2015 Notat Førskole -107,00 0,00

7 Arb.givers andel SPK Arb.givers andel KLP Kontormateriell og - rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Driftsutgifter maskiner Lærebøker Læremidler og undervisningsmateriell Leker og Matvarer Bevertning Diverse Øredifferanse Telefon Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøre- og diettgodtgjørelse Kontingenter TV-lisenser og abonnement Kjøp av inventar og utstyr Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Brukerbetaling Matpenger Salg mat Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Førskole 3 681, ,00 Førskole , ,00 Førskole 203,00 0,00 Førskole 730,00 0,00 Førskole 923,20 0,00 Førskole 770,40 0,00 Førskole 2 653, ,00 Førskole 6 050,40 0,00 Førskole ,62 0,00 Førskole 0, ,00 Førskole 3 454,40 0,00 Førskole 0,24 0,00 Førskole 5 009,56 0,00 Førskole 2 255,00 0,00 Førskole 4 074,00 0,00 Førskole 410,00 0,00 Førskole 1 980,00 0,00 Førskole 5 592,00 0,00 Førskole 7 864, ,00 Førskole , ,00 Førskole ,00 0,00 Førskole 0, ,00 Førskole , , , ,00 Lærlinglønn i post fastlønn Fratrekk ,35 sum(z6) Feriepeng for lærling Fratrekk - Inntrekk ferie for lærling post Fratrekk /20 - Arb.givers andel KLP og SPK Fratrekk ,66 sum(d12+d13)

8 Kostnader/inntekter for funksjon 211 Fratrekk - kun 201 regns Påslag pensjonutg, 13% av lønn/feriep 201 Tas med ,43 Kostra Brukerbetaling Fratrekk ,00 Sum(D31) Matpenger Fratrekk ,00 Sum(D32) Kostnader for funsjon 221, barnetall Tas med + Se funks. 221 Sum eks. brukerbetaling og matpenger ,31 Sum inkl. brukerbetaling og matpenger ,31 Stilling Konto Ansvar XGL Total Value Fast Lærling lønn Førskole ,35 Konto Ansvar XGL Regnskap 2015 Budsjett Fast lønn Sirma Førskole , , Fast tillegg Sirma Førskole , , Feriepenger Sirma Førskole , , Intrekk ferie Sirma Førskole , , Annen lønn og trekkpl. godtgj Sirma Førskole 1 070,00 0, Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost Sirma Førskole ,00 0, Arb.givers andel KLP Sirma Førskole , , Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Sirma Førskole 919,00 0, Læremidler og undervisningsmateriell Sirma Førskole , , Fritt skolemateriell Sirma Førskole 1 600, , Leker og Sirma Førskole 2 935, , Matvarer Sirma Førskole , , Bevertning Sirma Førskole 880,00 0, Diverse Sirma Førskole 3 681, ,00

9 Kjøp av tjenester Sirma Telefon Sirma Porto Sirma Faktura - og innfordringsgebyrer Sirma Kjøre- og diettgodtgjørelse Sirma Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) Sirma Transport/drift av egne og leide transp.midl Sirma Kjøp av inventar og utstyr Sirma Datautstyr Sirma Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Sirma Brukerbetaling Sirma Matpenger Sirma Refusjon sykelønn Sirma Refusjon fødselspenger Sirma Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sirma Refusjon fra fylkeskommuner Sirma Overføringer fra Sametinget Sirma Lærlinglønn i post fastlønn Fratrekk - Feriepeng for lærling Fratrekk - Inntrekk ferie for lærling post Fratrekk - Førskole , ,00 Førskole 2 077, ,00 Førskole 339,00 0,00 Førskole 550,55 199,00 Førskole 1 867, ,00 Førskole , ,00 Førskole 0, ,00 Førskole 6 484, ,00 Førskole 3 200, ,00 Førskole 9 255,44 0, Førskole ,00 458,00 Førskole , ,00 Førskole , ,00 Førskole ,00 0,00 Førskole ,44 0,00 Førskole ,00 0, Førskole ,00 000, , , Arb.givers andel KLP og SPK Fratrekk ,79 sum(d8) Kostnader/inntekter for funksjon 211 Fratrekk - kun 201 regn Påslag pensjonutg, 13% av lønn/feriep 201 Tas med ,89 Kostra Brukerbetaling Fratrekk ,00 Sum(D26) Matpenger Fratrekk ,00 Sum(D27) Kostnader for funsjon 221, barnetall Tas med + Se funks. 22 Sum eks. brukerbetaling og matpenger ,19 Sum inkl. brukerbetaling og matpenger ,19

10 Konto Ansvar Prosjekt XGL Regnskap Fast lønn og skyss , , Feriepenger Intrekk ferie Feriepenger over 60 år Vikarlønn Lønn ekstrahjelp Annen lønn og trekkpl. godtgj Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost Arb.givers andel KLP Diverse Levering av avfall Strøm Fyringsolje og fyringsparafin Forsikringspremier Alarmsystemer og sikringstiltak Festeavgifter Budsjett 2015 Notat og skyss , ,00 og skyss ,00 0,00 og skyss 3 916,63 0,00 og skyss ,25 0,00 og skyss ,00 0,00 og skyss 428,00 0,00 og skyss -428,00 0,00 og skyss , ,00 og skyss , ,00 og skyss 1 473,00 0,00 og skyss , ,00 og skyss ,23 0,00 og skyss 8 388,00 0,00 og skyss 910,80 0,00 og skyss 1 823,01 0,00

11 Kommunale avgifter Diverse avgifter og gebyrer Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Overføring til andre (private) Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet og skyss ,06 0,00 og skyss 0, ,00 og skyss 823, ,00 og skyss 2 378,37 0,00 og skyss 7 147, ,00 og skyss , ,00 og skyss ,42 0,00 og skyss 3 283,20 0,00 og skyss ,42 0, , ,00 Kostra Arb.givers andel KLP Fratrekk ,06 Sum(E10) Påslag pensjonutg, 13% av lønn Tas med , Grunnlag for beregning ,92