Økonomiplan Investeringer 2007-2010. Investeringer Investeringsplan Sta tus Re Ansvar Prosj 2007 2008 2009 2010 Totalt s- Inve21 Stab IKT prosjekter - IKT styringsgruppe 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000 Totalt 21 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000 30 Oppvekst ØKT ramme: Lovisenberg skole, rehabilitering - bevilgning i 2006 med 15 mill vurderes nærmere opp mot nærmere utredning av rehabiliteringsbehov, kapasitetsmessig og pedagogisk vurdering. - - 5 000 000-5 000 000 Totalt 30 - - 5 000 000-5 000 000 31 Barnehage ØKT ramme: Ny barnehage, Ajer - 4 avd, 2 over og 2 under 3 år. Tilsammen 28 plasser under 3 år og 36 plasser over 3 år. Arealbehov ca 600 m2. Risiko for finansieringen dersom ikke alle plasser blir besatt. Finansieringen baseres på statstilskudd/mva komp 20 000 000 - - - 20 000 000 Totalt 31 20 000 000 - - - 20 000 000 32 Kultur Storsal og regionalt kulturhus på venteliste - - - - - Totalt 32 - - - - - 40 Pleie-omsorg Utstyranskaffelser og oppgraderinger av sykehjem, rammebevilgning til PO sin priortering. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 ØKT ramme 2007: Finsalsenteret, rehabilitering av etg 1 og 2 med innstallasjon av bad. Kostnader avhengig av omfanget av rehabilitering. (Anslag 6-25 mill). Mulige statlige tilskudd fra 2008 vil lette finansieringen. 20 000 000 - - - 20 000 000 ØKT ramme 2008: Boligtiltak for 10 personer med alvorlige psykiske lidelser, jfr behov oppmeldt i psyliatriplan. Driftskonsekvenser samt husleiepriser må klargjøres i et forprosjekt. Egen sak må dokumenterer driftsmessige konsekvenser /statlige tilskudd l - 20 000 000 - - 20 000 000 Totalt 40 21 000 000 21 000 000 1 000 000 1 000 000 44 000 000 52 Eiendom Flyktningeboliger - 6 boliger hvert år (kapitalutg dekkes av økte leieinntekter) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 36 000 000 HMS-Investeringstiltak 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Oppgradering av bygningsmassen - inkl utskifting PCB 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 18 000 000 Oppgradering etter internkontroll elektro 550 000 550 000 - - 1 100 000 ØKT ramme: Selvfinansierende tiltak, inntakssikringer og varmeppumper, igangsettes etter godkjenning i egen sak. 5 000 000 5 000 000 5 000 000-15 000 000 Totalt 52 19 550 000 19 550 000 19 000 000 14 000 000 72 100 000 53 Utbyggingsområder ØKT ramme 2007: Bryggerundergang, forskottering, jfr k.styre 2006. Kommunen må bære renter. 3 000 000 - - - 3 000 000 ØKT ramme 2007: Innarbeiding av gang- og sykkelvegundergang under jernbanen, k.sak 04.10. Anslått kostnad 1 spor 6,5 mill og 2 spor 9,0 mill. Kapitalutgifter belastes prosjekt som dekkes av private. 9 000 000 - - - 9 000 000 ØKT ramme 2007-2008: Utbyggingsavtale Strandsonen, herunder bru over jernbanen. Kommunen forskotterer. Renter belastes prosjektet. 10 000 000 30 000 000 - - 40 000 000 ØKT ramme 2009: Martodden, boligområde - ikke avklart - - - - - Oks/oko/plan/2000/Investeringsplan 2007-10 vedtak.xls Side 170 2006.12.14 År
Investeringsplan Sta tus Re Ansvar Prosj s- 53 Utbyggingsområder ØKT ramme: 2007-2010: Boligområde Stavsberg. Vil kreve store 2007 2008 2009 2010 Totalt forskutteringer dersom kommunalt erverv. Vil noe senere også kreve bevilgninger til drift og investering i skole og barnehage. Forskutteres av Inve tomtefond. Renter belastes prosjekt 500 000 10 000 000-4 300 000 14 800 000 ØKT ramme: 2007-2010: Trehjørningen industriområde, Veg, vann, kloakk 5 000 000-2 000 000 2 700 000 9 700 000 ØKT ramme: 2008-2010: Vangseter II, utbygging med veg, vann og klakk. Rentekostnader belastes prosjekt. - 3 500 000 5 000 000 9 500 000 18 000 000 ØKT ramme: 2010: Øverhamninga - Veg, vann og avløp (bevilget 5,7 mill i 2005) - - - 3 000 000 3 000 000 ØKT ramme: Midtstranda - kryssløsning. Samarbeid med statens vegvesen, som har tiltaket inne i planperioden. - - - - - ØKT ramme: Tomtesalg - - -10 000 000-10 000 000-20 000 000 Totalt 53 27 500 000 43 500 000-3 000 000 9 500 000 77 500 000 60 Levekår ØKT ramme: Samordning Olsrud/Furuberget. Anslag investeringskostnad? ANSLAG. Foreslås inndekkes gjennom reduserte leiekostnader fra leie av Furuberget gård.må detaljutredes nærmere 4 500 000 - - - 4 500 000 Totalt 60 4 500 000 - - - 4 500 000 81 Veger Veger, gater, gatelys, parkering, jfr spesifikasjon 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 26 000 000 ØKT ramme: Veger, gater, gatelys, parkering, jfr spesifikasjonkommunale veger. Fornying av vegdekker m.v.. (bruk av parkeringsfond/vegfond) 4 300 000 350 000 350 000 100 000 5 100 000 Totalt 81 10 800 000 6 850 000 6 850 000 6 600 000 31 100 000 82 Vann-avløp Vann og avløp, jfr spesifikasjon 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 84 000 000 ØKT ramme - Vann og avløp, jfr spesifikasjon 3 300 000 2 700 000 1 900 000 2 500 000 10 400 000 Totalt 82 24 300 000 23 700 000 22 900 000 23 500 000 94 400 000 83 Parkvesen Infrastruktur park/idrett, jfr spesifikasjon 400 000 425 000 425 000 425 000 1 675 000 Totalt 83 400 000 425 000 425 000 425 000 1 675 000 85 Maskindrift Maskiner, biler og utstyr, finansieres gjennom fakturert timepris 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 000 000 Totalt 85 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 000 000 90 Ankerskogen Anslag for oppgradering av Ankerskogen, kommunens andel svømmehall KF 20 000 000 - - - 20 000 000 ØKT ramme: Oppgradering av Ankerskogen, kommunens andel 25 000 000 25 000 000 25 000 000-75 000 000 Totalt 90 45 000 000 25 000 000 25 000 000-95 000 000 95 HIB-brannvesen Utskiftingsplan, utstyr 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000 ØKT ramme: Utvidelse av brannstasjon, lagerbygg 675 000 - - - 675 000 Totalt 95 1 275 000 600 000 600 000 600 000 3 075 000 96 Kirken Maskiner til kirkegårsdriften - 300 000-300 000 600 000 ØKT ramme: Uspesifisert investeringsramme/rehabilitering 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 Totalt 96 2 000 000 2 300 000 2 000 000 2 300 000 8 600 000 Totalt 180 825 000 147 425 000 84 275 000 62 425 000 474 950 000 Oks/oko/plan/2000/Investeringsplan 2007-10 vedtak.xls Side 171 2006.12.14
Fin-år Oversikt over finansiering. Status År Investeringer Drift Fond Salg Tilskudd Lån Investeringsplan 2007 180 825 000 15 500 000 33 300 000 500 000 6 300 000 125 225 000 2008 147 425 000 19 500 000 6 350 000 43 500 000 1 800 000 76 275 000 2009 84 275 000 19 500 000 6 350 000-3 000 000 1 800 000 59 625 000 2010 62 425 000 15 500 000 6 100 000 9 500 000 1 800 000 29 525 000 Totalt 474 950 000 70 000 000 52 100 000 50 500 000 11 700 000 290 650 000 Gjeld Økonomiplan 2007 Økonomiplan 2008 Økonomiplan 2009 Økonomiplan 2010 Gjeld pr 01.01 1 026 744 440 1 117 345 690 1 157 660 690 1 179 379 440 Låneopptak i året 46 250 000 23 550 000 20 700 000 Økte lån ved utvidet investering 78 975 000 52 725 000 38 925 000 29 525 000 Opptak av formidlingslån 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 Avdrag formidlingslån -2 300 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000 Avdrag på eksterne lån i driftsre -50 000 000-51 000 000-51 000 000-51 000 000 Justering av avdrag -3 823 750-6 460 000-8 406 250-9 882 500 Ny gjeld 31.12. 1 117 345 690 1 157 660 690 1 179 379 440 1 169 521 940 Oks/oko/plan/2000/Investeringsplan 2007-10 vedtak.xls Side 172 2006.12.14
Finansiering Oversikt over nye investeringsprosjekter med finansiering. Status Res-enhet Prosj År Investeringer Drift Fond Salg Tilskudd Lån Sum R/A Investering 21 IKT prosjekter - IKT styringsgruppe 2007 3 000 000-3 000 000 - - - - 2008 3 000 000-3 000 000 - - - - 2009 3 000 000-3 000 000 - - - - 2010 3 000 000-3 000 000 - - - - Totalt 21 12 000 000-12 000 000 - - - - 30 ØKT ramme: Lovisenberg skole, rehabilitering - bevilgning i 2 2009 5 000 000 - - - - 5 000 000 450 000 Totalt 30 5 000 000 - - - - 5 000 000 450 000 31 ØKT ramme: Ny barnehage, Ajer - 4 avd, 2 over og 2 under 3 2007 20 000 000 - - - 4 500 000 15 500 000 1 395 000 Totalt 31 20 000 000 - - - 4 500 000 15 500 000 1 395 000 32 Storsal og regionalt kulturhus på venteliste 2008 - - - - - - - Totalt 32 - - - - - - - 40 Utstyranskaffelser og oppgraderinger av sykehjem, rammebe 2007 1 000 000 - - - - 1 000 000 90 000 2008 1 000 000 - - - - 1 000 000 90 000 2009 1 000 000 - - - - 1 000 000 90 000 2010 1 000 000 - - - - 1 000 000 90 000 ØKT ramme 2007: Finsalsenteret, rehabilitering av etg 1 og 2007 20 000 000 - - - - 20 000 000 1 800 000 ØKT ramme 2008: Boligtiltak for 10 personer med alvorlige p 2008 20 000 000 - - - - 20 000 000 1 800 000 Totalt 40 44 000 000 - - - - 44 000 000 3 960 000 52 Oppgradering etter internkontroll elektro 2007 550 000 - - - - 550 000 49 500 2008 550 000 - - - - 550 000 49 500 Flyktningeboliger - 6 boliger hvert år (kapitalutg dekkes av økte leieinntekter) 2007 9 000 000 - - - 1 800 000 7 200 000 648 000 2008 9 000 000 - - - 1 800 000 7 200 000 648 000 2009 9 000 000 - - - 1 800 000 7 200 000 648 000 2010 9 000 000 - - - 1 800 000 7 200 000 648 000 HMS-Investeringstiltak 2007 500 000 - - - - 500 000 45 000 2008 500 000 - - - - 500 000 45 000 2009 500 000 - - - - 500 000 45 000 2010 500 000 - - - - 500 000 45 000 Oppgradering av bygningsmassen - inkl utskifting PCB 2007 4 500 000 - - - - 4 500 000 405 000 2008 4 500 000 - - - - 4 500 000 405 000 2009 4 500 000 - - - - 4 500 000 405 000 2010 4 500 000 - - - - 4 500 000 405 000 ØKT ramme: Selvfinansierende tiltak, inntakssikringer og var 2007 5 000 000 - - - - 5 000 000 450 000 2008 5 000 000 - - - - 5 000 000 450 000 2009 5 000 000 - - - - 5 000 000 450 000 Totalt 52 72 100 000 - - - 7 200 000 64 900 000 5 841 000 53 ØKT ramme: Tomtesalg 2009-10 000 000 - - -10 000 000 - - - 2010-10 000 000 - - -10 000 000 - - - ØKT ramme: Midtstranda - kryssløsning. Samarbeid med sta 2008 - - - - - - - ØKT ramme: 2007-2010: Boligområde Stavsberg. Vil kreve s 2007 500 000 - - 500 000 - - - 2008 10 000 000 - - 10 000 000 - - - 2010 4 300 000 - - 4 300 000 - - - ØKT ramme: 2007-2010: Trehjørningen industriområde, Veg 2007 5 000 000-5 000 000 - - - - 2009 2 000 000 - - 2 000 000 - - - 2010 2 700 000 - - 2 700 000 - - - ØKT ramme: 2010: Øverhamninga - Veg, vann og avløp (bev 2010 3 000 000 - - 3 000 000 - - - ØKT ramme: 2008-2010: Vangseter II, utbygging med veg, va 2008 3 500 000 - - 3 500 000 - - - 2009 5 000 000 - - 5 000 000 - - - 2010 9 500 000 - - 9 500 000 - - - ØKT ramme 2009: Martodden, boligområde - ikke avklart 2009 - - - - - - - ØKT ramme 2007: Bryggerundergang, forskottering, jfr k.styre 2006. 2007 Kommunen 3 må 000 bære 000renter. - - - - 3 000 000 270 000 ØKT ramme 2007: Innarbeiding av gang- og sykkelvegundergang 2007 under jernbanen, 9 000 k.sak 0004.10. Anslått - kostnad 9 000 1 spor 0006,5 mill og 2 - spor 9,0 mill. -Kapitalutgifter -belastes prosjekt - som dekkes av private. ØKT ramme 2007-2008: Utbyggingsavtale Strandsonen, herunder 2007bru over jernbanen. 10 000 Kommunen 000 forskotterer. - 10 000 Renter 000belastes prosjektet. - - - - 2008 30 000 000 - - 30 000 000 - - - Totalt 53 77 500 000-24 000 000 50 500 000-3 000 000 270 000 60 ØKT ramme: Samordning Olsrud/Furuberget. Anslag investeringskostnad? 2007 ANSLAG. 4 500 Foreslås 000 inndekkes - gjennom reduserte - leiekostnader - fra leie - av Furuberget 4 500 000 gård.må 405 detaljutredes 000 nærmere Oks/oko/plan/2000/Investeringsplan 2007-10 vedtak.xls Side 173 2006.12.14
Finansiering Status Res-enhet Prosj År Investeringer Drift Fond Salg Tilskudd Lån Sum R/A InvesteringTotalt 60 4 500 000 - - - - 4 500 000 405 000 81 Veger, gater, gatelys, parkering, jfr spesifikasjon 2007 6 500 000-500 000 - - 6 000 000 540 000 2008 6 500 000-1 500 000 - - 5 000 000 450 000 2009 6 500 000-1 500 000 - - 5 000 000 450 000 2010 6 500 000-1 500 000 - - 5 000 000 450 000 ØKT ramme: Veger, gater, gatelys, parkering, jfr spesifikasjo 2007 4 300 000-4 300 000 - - - - 2008 350 000-350 000 - - - - 2009 350 000-350 000 - - - - 2010 100 000-100 000 - - - - Totalt 81 31 100 000-10 100 000 - - 21 000 000 1 890 000 82 Vann og avløp, jfr spesifikasjon 2007 21 000 000 - - - - 21 000 000 1 890 000 2008 21 000 000 - - - - 21 000 000 1 890 000 2009 21 000 000 - - - - 21 000 000 1 890 000 2010 21 000 000 - - - - 21 000 000 1 890 000 ØKT ramme - Vann og avløp, jfr spesifikasjon 2007 3 300 000 - - - - 3 300 000 297 000 2008 2 700 000 - - - - 2 700 000 243 000 2009 1 900 000 - - - - 1 900 000 171 000 2010 2 500 000 - - - - 2 500 000 225 000 Totalt 82 94 400 000 - - - - 94 400 000 8 496 000 83 Infrastruktur park/idrett, jfr spesifikasjon 2007 400 000 - - - - 400 000 36 000 2008 425 000 - - - - 425 000 38 250 2009 425 000 - - - - 425 000 38 250 2010 425 000 - - - - 425 000 38 250 Totalt 83 1 675 000 - - - - 1 675 000 150 750 Maskiner, biler og utstyr, finansieres gjennom fakturert 85 timepris 2007 1 500 000-1 500 000 - - - - 2008 1 500 000-1 500 000 - - - - 2009 1 500 000-1 500 000 - - - - 2010 1 500 000-1 500 000 - - - - Totalt 85 6 000 000-6 000 000 - - - - 90 Anslag for oppgradering av Ankerskogen, kommunens andel 2007 20 000 000 - - - - 20 000 000 1 800 000 ØKT ramme: Oppgradering av Ankerskogen, kommunens an 2007 25 000 000 - - - - 25 000 000 2 250 000 2008 25 000 000 - - - - 25 000 000 2 250 000 2009 25 000 000 - - - - 25 000 000 2 250 000 Totalt 90 95 000 000 - - - - 95 000 000 8 550 000 95 Utskiftingsplan, utstyr 2007 600 000 - - - - 600 000 54 000 2008 600 000 - - - - 600 000 54 000 2009 600 000 - - - - 600 000 54 000 2010 600 000 - - - - 600 000 54 000 ØKT ramme: Utvidelse av brannstasjon, lagerbygg 2007 675 000 - - - - 675 000 60 750 Totalt 95 3 075 000 - - - - 3 075 000 276 750 96 Maskiner til kirkegårsdriften 2008 300 000 - - - - 300 000 27 000 2010 300 000 - - - - 300 000 27 000 ØKT ramme: Uspesifisert investeringsramme/rehabilitering 2007 2 000 000 - - - - 2 000 000 180 000 2008 2 000 000 - - - - 2 000 000 180 000 2009 2 000 000 - - - - 2 000 000 180 000 2010 2 000 000 - - - - 2 000 000 180 000 Totalt 96 8 600 000 - - - - 8 600 000 774 000 200 Utbytte HRE - red. låneopptak 2007-15 500 000 - - - -15 500 000-1 395 000 2008-19 500 000 - - - -19 500 000-1 755 000 2009-19 500 000 - - - -19 500 000-1 755 000 2010-15 500 000 - - - -15 500 000-1 395 000 Totalt 200-70 000 000 - - - -70 000 000-6 300 000 Totalt 474 950 000 70 000 000 52 100 000 50 500 000 11 700 000 290 650 000 26 158 500 Oks/oko/plan/2000/Investeringsplan 2007-10 vedtak.xls Side 174 2006.12.14