Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftsutgifter er spesifisert i vedlagte noter. Rapporten viser et resultat på kr -195 528,- mot budsjettert hittil i år, kr -152 359,-. De disponible midlene er på kr 340 430,- som er en reduksjon på kr 195 528,- siden 01.01.11. Inntektene hittil i år er på kr 2 997 976,-. Avviket på kr -71 856,- for kapitalkostnader skyldes renteendringer på lagets lån i løpet av året. Kr 45 323,- under andre inntekter er i hovedsak tilbakeføring av midler pga feil betalt faktura til Hafslund. Driftskostnadene beløper seg hittil i år til kr -1 157 183,- mot budsjett kt -1 108 500,-. Det negative avviket på kr -48 683,- skyldes i hovedsak kostnader til energi og fyring. Posten er forskuddsbetalt ved a-konto beløp tom 3. kvartal. Avviket kan derfor minke noe ved årsslutt. Det positive avviket under andre driftskostnader på kr 36 822,- er delvis et resultat av at kostnader til renhold og vaktmester i juli og august på til sammen kr 17 239,- ikke er betalt før i september. Renter pr rapportdato Sparekonto 3,25 % under 0,5 mill 3,30 % fra 0,5 mill til 2 mill 3,35 over 2 mill Driftskonto 0,25 %. Opptjente renter godskrives pr 31.12.
Dersom styret ønsker en fyldigere spesifisering av rapporten, kan vi anbefale en hovedbok til kr 390,-. Ønsker styret hyppigere økonomisk rapportering (avstemt og kommentert økonomisk rapport), kan dette bestilles hos forvaltningskonsulenten. Pris kr 776,- for en økonomisk rapport og kr 3 085,- for økonomipakke som inkluderer 2 hovedbøker og 4 ekstra økonomiske rapporter pr. år. Se for øvrig prisliste. www.styrerommet.net Regnskapstall finnes også på Styrerommet boligselskapets eget nett for tillitsvalgte. Her får du også tilgang til oppdaterte økonomiske rapporter, men vi gjør oppmerksom på at rapporten ikke er avstemt og kontrollert. Oversikter over hvilke konti som tilhører postene Andre driftskostnader og Drift og vedlikehold finnes under menyvalget Økonomi - Veiledning rapporter. Vi vil i løpet av oktober/november komme med et forslag til likviditetsbudsjett for neste år og anbefaler styret å benytte dette som et redskap i arbeidet med å fastsette korrekte felleskostnader for det kommende år. Det er selvsagt svært viktig at likviditetsbudsjettet er mest mulig korrekt, og vi ber derfor om tilbakemelding om planlagte vedlikeholdsarbeider. Dersom noe er uklart, ta kontakt med undertegnede. Med hilsen OBOS Linn Iversen Tlf 22991863 Forvaltningskonsulent
643 - SOFIES HAGE BORETTSLAG DISPONIBLE MIDLER PR. 31.8.2011 De disponible midlene kan finnes på to måter. Man kan enten ta de disponible midlene ved begynnelsen av året og så justere for endringene så langt i år, eller man kan på grunnlag av boligselskapets eiendeler og gjeld (omløpsmidler - kortsiktig gjeld) se hva som utgjør disponible midler. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre nivået på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. A. DISPONIBLE MIDLER PR. 1.1 535 958 B. ENDRING I DISPONIBLE MIDLER: Resultat (jfr. neste side) -195 528 B. ÅRETS ENDRING I DISPONIBLE MIDLER -195 528 C. DISPONIBLE MIDLER PR. 31.8 340 430 SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Driftskonto i OBOS 143 083 Sparekonto i OBOS 990 817 Leverandørgjeld -4 070 Påløpte renter -789 400 C. DISPONIBLE MIDLER PR. 31.8 340 430
643 - SOFIES HAGE BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP PR. 31.8.2011 Hittil i år Hittil i år Hittil i fjor Hele året Tekst Note Virkelig Budsjett Avvik Virkelig Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Kapitalkostnader 1 994 811 2 066 667-71 856 2 073 638 3 100 000 Innkrevde felleskostnader 1 957 842 955 832 2 010 936 992 1 437 000 Andre inntekter 45 323 0 45 323 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 2 997 976 3 022 499-24 523 3 010 630 4 537 000 DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader -8 460-6 000-2 460-8 460-9 000 Styrehonorar -60 000-60 000 0-60 000-60 000 Revisjonshonorar 0 0 0 0-5 000 Forretningsførerhonorar -41 520-42 000 480-41 520-56 000 Konsulenthonorar -1 358-6 667 5 309-3 000-10 000 Kontingenter -11 400-12 000 600-11 400-12 000 Drift og vedlikehold 2-117 815-133 333 15 518-116 958-200 000 Forsikringer -96 593-100 000 3 407-97 248-100 000 Kommunale avgifter -160 972-163 500 2 528-145 896-218 000 Energi / fyring -470 932-366 667-104 265-407 274-550 000 Kabel- / TV-anlegg -91 622-85 000-6 622-164 434-85 000 Andre driftskostnader 3-96 511-133 333 36 822-111 628-200 000 SUM DRIFTSKOSTNADER -1 157 183-1 108 500-48 683-1 167 818-1 505 000 DRIFTSRESULTAT FØR IN: 1 840 793 1 913 999-73 206 1 842 812 3 032 000 Innbetalt andel fellesgjeld 0 0 0 2 451 000 0 DRIFTSRESULTAT: 1 840 793 1 913 999-73 206 4 293 812 3 032 000 FINANSINNTEKT/KOSTNAD Finansinntekter 0 0 0 0 40 000 Finanskostnader -2 036 321-2 066 357 30 036-2 073 855-3 100 000 RES. FINANSINNT/KOSTN. -2 036 321-2 066 357 30 036-2 073 855-3 060 000 RESULTAT -195 528-152 359-43 170 2 219 957-28 000
643 - SOFIES HAGE BORETTSLAG BALANSE PR. 31.8.2011 EIENDELER Tekst Note Hittil i år ANLEGGSMIDLER Bygninger 146 670 000 Tomt 7 800 000 Andel egenkapital i fellesanlegg 72 689 SUM ANLEGGSMIDLER 154 542 689 OMLØPSMIDLER Driftskonto i OBOS 143 083 Sparekonto i OBOS 990 817 SUM OMLØPSMIDLER 1 133 900 SUM EIENDELER 155 676 589 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 100 * 50 285 000 Annen egenkapital 26 271 119 SUM EGENKAPITAL 26 556 119 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pant- og gjeldsbrevlån 81 986 000 Borettsinnskudd 46 341 000 SUM LANGSIKTIG GJELD 128 327 000 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 4 070 Påløpne renter 789 400 SUM KORTSIKTIG GJELD 793 470 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 155 676 589
NOTE: 1 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Brensel 241 792 Felleskostnader 716 050 Reg.kapitalkostnader (IN) -21 Kapitalkostnader (IN) 1 994 832 Fratrekk kapitalkostnader (IN) -1 994 811 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 957 842 NOTE: 2 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger -16 671 Drift/vedl.hold utvendig anlegg -70 069 Drift/vedl.hold heisanlegg -31 075 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -117 815 NOTE: 3 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -700 Verktøy og redskaper -2 272 Driftsmateriell -1 042 Vaktmestertjenester -18 704 Renhold ved firmaer -63 805 Kontor og datarekvisita -230 Kopieringsmateriell -424 Trykksaker -798 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -800 Telefon/bredbånd -3 460 Porto -3 956 Bank og kortgebyr -321 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -96 511