VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf. 38 13 73 32 / 38 13 72 00 Saksdokumentene sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. Vedlegg til følgende saker: 10/40 10/01310-10 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet 10/42 10/02012-2 Kommunal garanti for lån til Returkraft AS 10/43 10/02240-1 Betaling av kommunale avgifter- diverse forsamlingshus 10/44 10/01198-8 Ny samarbeidsavtale om legevakt med Kristiansand kommune 10/46 10/02267-7 Ekstra tilknytningsgebyr vann for Solknatten boligområde. 10/47 10/00521-3 Kjøp av grunn til busslomme ved Venneslaheimen omsorgssenter. 10/48 10/02147-7 Nytt bibliotek/kulturhus - rapport nr. 1.
10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet Arkivsak-dok. 10/01310-10 Arkivkode. 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 19.10.2010 10/40 2 Kommunestyret 11.11.2010 2
Rapport August 2010 Avkastningsrapport Vennesla Kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 7
Rapport August 2010 Totalportefølje Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Aktivaklasse Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Frihetsgrader Aksjefond -1,21-0,59-0,62-4,86 0,18-5,04 30 573 405 23,3 % 25 % 15% - 35% Obligasjonsfond 1,42 1,27 0,15 6,21 6,04 0,17 68 600 770 52,3 % 65 % 40% - 75% Bankinnskudd 0,26 0,21 0,05 1,97 1,49 0,48 32 042 812 24,4 % 10 % 0% - 45% Kontanter o.l 0,15 0,88 3 133 0,0 % - - Total 0,51 0,70-0,19 2,55 4,21-1,66 131 220 120 100,0 % 100 % Siste Måned Aktivaklasse Aksjefond Obligasjonsfond PM/Bankinnskudd Kontanter o.l Totalt Hittil i år Aktivaklasse Aksjefond Obligasjonsfond PM/Bankinnskudd Kontanter o.l Totalt IB Måned Netto tilførte midler Gevinst/Tap UB 30 948 463 0-375 057 30 573 406 67 638 808 0 961 963 68 600 771 31 958 801 0 84 011 32 042 812 3 128 0 5 3 133 130 549 200 0 670 922 131 220 122 IB År Netto tilførte midler Gevinst/Tap UB 31 949 348-441 -1 375 501 30 573 406 64 589 364 0 4 011 407 68 600 771 31 422 301 0 620 511 32 042 812 1 390 441 1 301 3 133 127 962 403 0 3 257 718 131 220 122 5,0 % 4,0 % Akkumulert differanse Totalportefølje Referanseindeks 0,50 % Månedlig bidrag* Allokering Seleksjon 3,0 % 0,00 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Bidrag -0,50 % -1,00 % -1,0 % -2,0 % -1,50 % *Begrepsavklaringer, se side 7-3,0 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10-2,00 % jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 Side 2 av 7
Aksjer Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds- Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Norge -2,08-1,60-0,48-7,24-5,09-2,15 10 963 551 35,9 % 35 % Oslo Børs Hovedindeks Handelsbanken Norge 19.05.2008-3,51-1,59-1,92-7,40-4,69-2,72 4 025 776 13,2 % - Oslo Børs Fondindeks KLP AksjeNorge Indeks II 22.12.2008-1,59-1,60 0,01-5,13-5,09-0,04 4 137 809 13,5 % Oslo Børs Hovedindeks Danske Invest Norske Aksjer Instutisjon I 12.05.2010-0,70-1,59 0,88-7,46-7,17-0,29 2 799 966 9,2 % Oslo Børs Fondindeks Rapport August 2010 Utland -0,72-0,04-0,68-3,40 2,80-6,20 19 609 854 64,1 % 65 % MSCI World NTR i NOK KLP Aksje Global Indeks II 12.03.2010-3,53-3,46-0,07-7,97-7,84-0,12 8 507 903 27,8 % - KLP World Hedged to NOK Skagen Kon-Tiki 12.05.2010 0,73 1,82-1,09 1,29 4,29-3,01 5 064 382 16,6 % - MSCI Emerging Markets NTR i NOK Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.05.2010 2,24-0,04 2,29 0,63-3,28 3,91 6 037 569 19,7 % - MSCI World NTR i NOK Sum aksjer -1,21-0,59-0,62-4,86 0,18-5,04 30 573 405 100,0 % 100,0 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % -4,00 % -6,00 % -8,00 % Akkumulert differanse Aksjeportefølje Referanseindeks Månedlig bidrag* 2,00 % 1,00 % 0,00 % Bidrag -1,00 % -2,00 % -3,00 % -4,00 % -5,00 % Allokering Seleksjon -10,00 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10-6,00 % jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 *Begrepsavklaringer, se side 7 Side 3 av 7
Obligasjoner Rapport August 2010 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Norge 1,14 0,84 0,30 5,07 5,04 0,03 45 748 797 66,7 % 70 % OBI Stat 3 år (ST4X) DnB NOR Obligasjon 20 (IV) 12.05.2005 1,04 0,84 0,20 4,80 5,04-0,25 32 702 391 47,7 % - OBI Stat 3 år (ST4X) DnB NOR Obligasjon (III) 12.05.2005 1,38 0,84 0,54 5,77 5,04 0,72 13 046 406 19,0 % - OBI Stat 3 år (ST4X) Utland 2,00 2,28-0,28 8,57 8,38 0,19 22 851 973 33,3 % 30 % JP Morgan Global Gov. Bond hedged til NOK Storebrand Global Obligasjon A 02.12.2005 1,75 2,28-0,53 7,79 8,38-0,59 10 025 533 14,6 % - JP Morgan Global Gov. Bond hedged til NOK KLP Obligasjon Global I 29.08.2007 2,19 2,20-0,01 9,18 9,46-0,28 12 826 440 18,7 % - Sum obligasjoner 1,42 1,27 0,15 6,21 6,04 0,17 68 600 770 100,0 % 100,0 % Lehman Global Aggregate Corporate Socially Responsible ex Norway ex Tobacco 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % -1,00 % -2,00 % Allokering Akkumulert differanse Obligasjonsportefølje Referanseindeks Månedlig bidrag* Seleksjon 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,80 % -1,00 % -1,20 % -1,40 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 Bidrag -0,20 % -0,40 % -0,60 % *Begrepsavklaringer, se side 7 Side 4 av 7
Pengemarked Rapport August 2010 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Innskudd Sparebanken Sør 23.06.2008 0,29 0,21 0,08 2,15 1,49 0,66 29 169 821 91,0 % - OBI Stat 3 mnd (ST1X) Påløpte renter SPB Sør - - - - - - 2 872 991 9,0 % - Sum pengemarked 0,26 0,21 0,05 1,97 1,49 0,48 32 042 812 100,0 % 100,0 % OBI Stat 0.25 år (ST1X) 2,50 % Akkumulert differanse Referanseindeks Pengemarkedsportefølje 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 Side 5 av 7
Rapport August 2010 Mandat Aktivaklasse Markeds-verdi Allokering Strategi Max Min Per region Referanseindekser Aksjefond 30 573 405 23,3 % 25 % 35 % 15 % 25,0% Norge 10 963 551 35,9 % 35 % 55 % 15 % 8,8% Oslo Børs Hovedindeks Global 19 609 854 64,1 % 65 % 85 % 45 % 16,3% MSCI World NTR Obligasjonsfond 68 600 770 52,3 % 65 % 75 % 40 % 65,0% Norge 45 748 797 66,7 % 70 % 80 % 60 % 45,5% OBI Stat 3 år (ST4X) Utland 22 851 973 33,3 % 30 % 40 % 20 % 19,5% JP Morgan Gov. Bond Index PM/Bankinnskudd 32 042 812 24,4 % 10 % 45 % 0 % 10,0% OBI Stat 0.25 år (ST1X) Transaksjonskonto 3 133 0,0 % - - - - Total 131 220 120 100,0 % 100 % - - 100 % Bidragsanalyse hittil i år Bidragsanalyse siden 31.07.2004 5,00 % 4,21 % 50,00 % 45,63 % Bidrag 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 2,55 % Bidrag 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 34,65 % 11,72 % -1,00 % -2,00 % -0,77 % -0,89 % Avkastning strategi Allokering Seleksjon Avkastning portefølje 0,00 % -10,00 % -0,75 % Avkastning strategi Allokering Seleksjon Avkastning portefølje Side 6 av 7
Disclaimer Denne rapporten er utarbeidet basert på informasjon fra blant annet forvaltere og andre dataleverandører. Grieg Investor tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen vi mottar fra disse leverandørene. Rapport August 2010 BEGREPSFORKLARING Avkastning strategi Dette er avkastningen kommunen ville oppnådd, dersom kommunen til enhver tid hadde fulgt strategien som kommunestyret har fastlagt. Fastleggelse av langsiktig investeringsstrategi er et ansvar som påhviler kommunestyret. Fastlagt strategi vil normalt forklare mesteparten av verdiskapningen som finner sted. Allokering Allokering er effekten av å ligge under- eller overvektet i forhold til strategien som kommunestyret har vedtatt, eksempelvis at en ligger med 15% i aksjer mens den langsiktige strategien tilsier at en skal ligge på 25%. Administrasjonen har mulighet og frihetsgrader til å kunne påvirke under- og overvekting. Under- og overvekting vil skape et positivt eller negativt bidrag til samlet avkastning, avhengig av hvordan underliggende markeder utvikler seg i forhold til hverandre. Eksempelvis kan vi tenke oss at aksjemarkedet utvikler seg svakere enn avkastningen i rentemarkedet. Dersom kommunen er undervektet i aksjer i en slik periode vil kommunen bli belønnet for dette, og vice versa. Seleksjon Seleksjon (av det engelske ordet "selection" som betyr valg) er effekten av forvaltervalget. Denne må dog utdypes og diskuteres nøye med rådgiver, idet kommunen kan ha valgt indeksforvaltere som del facto ikke har til hensikt å gjøre det bedre enn sin respektive målestokk/indeks, men rett og slett kopiere selve verdiskapningen på en aktuell indeks. Seleksjonseffekten vil følgelig være lav i en slik sammenheng, idet forvalter ikke søker å skape verdiskapning utover det markedet generelt leverer. Som en motsats til indeksforvaltere vil veldig aktive forvaltere ha større positive og negative avvik fra sin målestokk, og følgelig vil seleksjonseffekten også bli større. Tidsperspektivet er naturligvis også meget viktig i en slik analyse. Avkastning portefølje Den faktiske, akkumulerte, avkastning som er oppnådd i løpet av inneværende år. Side 7 av 7
10/42 Kommunal garanti for lån til Returkraft AS Arkivsak-dok. 10/02012-2 Arkivkode. 026 M60 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 19.10.2010 10/42 2 Kommunestyret 11.11.2010 3
10/43 Betaling av kommunale avgifter- diverse forsamlingshus Arkivsak-dok. 10/02240-1 Arkivkode. 231 D12 Saksbehandler Aslak Wegge Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 19.10.2010 10/43 2 Kommunestyret 11.11.2010 4
Gnr/Bnr Sted Kommunen Årlig kr. 2/86 Kvarstein Bedehus Vann, kloakk (forbruk) 6.863,- 6/285 Vennesla Bedehus Vann, kloakk, feie (forbruk) 7.136,- 5/258 Vikeland Bedehus Vann (forbruk) 2.712,- 23/228 Ungdomshuset Stemhei Vann, kloakk 3.608,- 6/1524 Røde Kors huset Vann, kloakk (forbruk) 6.864,- 6/1540 Speiderhuset Brandehei Vann, kloakk (forbruk) 6.864,- 79/13 Hægeland frikirke Vann, kloakk 7.176,- 79/94 Hægeland menighetshus Vann, kloakk (forbruk) 6.860,- 100/18 Røyknes Bedehus Slam 1.172,- 48/9 Øvrebø menighetshus Feie 272,- 99/48 Røyknes Grendehus Slam 1.172,- 19/25 Grovane Bedehus Vann (forbruk) 2.712,- Sum 53.411,- Dette er tall beregnet for 2010. I 2009 ble det belastet kr. 22.861 over 14700.1500.3850 kr. 19.583 over 14700.1502.3850 kr. 10.508 over 14700.1500.2310 kr. 2.000 over 14700.1502.2310 Sum: kr. 54.952 Andre, som for eksempel, Kile bedehus, Filadelfia, Vennesla frikirke, Øvrebø frikirke BlåKors og Eikeland Grendehus får ikke dekket utgifter til kommunale avgifter. Kommunale bygg som for eksempel Bommen, Vennesla skolemuseum og Vennesla Bygdemuseum dekker vi utgiftene til.
10/44 Ny samarbeidsavtale om legevakt med Kristiansand kommune Arkivsak-dok. 10/01198-8 Arkivkode. 026 G21 Saksbehandler Stein L. Stokke Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget 14.10.2010 10/24 1 Plan- og økonomiutvalget 19.10.2010 10/44 2 Kommunestyret 11.11.2010 5
10/46 Ekstra tilknytningsgebyr vann for Solknatten boligområde. Arkivsak-dok. 10/02267-7 Arkivkode. 231 M00 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 19.10.2010 10/46 6
10/47 Kjøp av grunn til busslomme ved Venneslaheimen omsorgssenter. Arkivsak-dok. 10/00521-3 Arkivkode. 6/1794 Q37 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 19.10.2010 10/47 7
10/48 Nytt bibliotek/kulturhus - rapport nr. 1. Arkivsak-dok. 10/02147-7 Arkivkode. 614 D12 &42 Saksbehandler Alf Tellef Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 19.10.2010 10/48 8