Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/ Møtedato: 05.06. Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00

MOSS HAVNESTYRE 2011 2015 MEDLEMMER: ADRESSER: Bjørn Angell (KRF) Skippingveien 9 1513 Moss (Leder) Simen Syrrist (H) Stubben 5 1538 Moss (Nestleder) Liv Leirstein (FRP) Svaebakken 8 1532 Moss Jan Eilert Bjørnstad (AP) Th.Kittelsens gt.17 1517 Moss Aud Helen W Øyen (AP) Herfallbakken 4 B leil.408 1532 Moss VARAMEDLEMMER: ADRESSER: Sissel Rundblad (H) Refsnesalleen 92 D 1518 Moss Thomas Opland (FRP) Kilsbakken 24 1538 Moss Arild Svenson (FRP) Rambergveien 21 1513 Moss Else Brit Rosli (H) Fjellveien 6 1532 Moss Kristine Røssaker (KRF) Vestbrynet 7A 1519 Moss Fred Jørgen Evensen (AP) Tårnveien 1 1518 Moss Anne-Lise Gjøstøl (SV) Tronvikvegen 32 1517 Moss Kristian Larsen (AP) Refsnesalleen 83 D 1518 Moss Birger Thurn-Paulsen (R) Snekkerfaret 4 d 1537 Moss BRUKERREPRESENTANTER ADRESSER: M/TALERETT: Gunnar Laursen (Moss Industriforening) Stjernevegen 7 1513 Moss VARAMEDLEMMER: ADRESSER: Ulf Raab (LTL) c/o Scandinavian Shipping 1531 Moss ANSATTES REPRESENTANTER: ADRESSER: Roar Adolfsen Klokkerskogen 10D 1743 Klavestadhaugen VARAMEDLEMMER: ADRESSER: Merete Ruud Tuskin Bøygen 26 1535 Moss

GRUPPEMØTER i Havnestyresalen: Arbeiderpartiet: Onsdag den 5. juni kl. 14.00 KRF, Høyre, FRP og Venstre: Onsdag den 5. juni kl.14.00

TIL HAVNESTYRETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER På vegne av havnestyrets leder tillater vi oss å innkalle medlemmene i Moss havnestyre til møte i Havnestyresalen, Oslofjordens Maritime Senter Moss: Onsdag 5. juni kl. 15.00 Spørsmål til administrasjonen sendes skriftlig i god tid før styremøtet. Møteprotokoll fra havnestyremøte 8. mai ble godkjent og underskrevet på møtet. Kopi følger vedlagt. Til behandling foreligger følgende meldinger og saker: Melding: Side: Nr. 10: Ansattes representant til Havnestyre 1 Saker: Side: Nr. 2: Rapport for 1. tertial 2 Nr. 3: Riving av gammel Paceco gentry containerkran 13 Orienteringer fra havneadministrasjonen: - Forslag til møtedatoer for resten av året. - Oppdatering rundt steinmassene fra Follobanen og dobbeltspor gjennom Moss. - Status Havnealliansen. - Status bobil- og gjestehavn. - Status støyplan. Eventuelt:

Moss Havn KF 1 Melding nr. 10/ Bystyret i Moss Dato: 27.05. Endring i styresammensetting for Moss Havn KF ansattes representant I forbindelse med ovennevnte, har de ansatte ved Moss Havn valgt følgende personer: Hovedmedlem: Varamedlem: Roar Adolfsen Merete R. Tuskin. Ovennevnte til deres informasjon. Med vennlig hilsen Liv Grete Øyan Moe sekretær Postadresse: Besøksadresse: Postboks 118 Strandgata 10 1501 Moss 1531 Moss Tlf: 69 20 87 00 Org.nr. 971 033 339 MVA Bankkonto: 1080.29.65341 E-post: firmapost@moss-havn.no web: www.moss-havn.no

2 Rapport for 1. tertial Moss Havn KF Moss Havn KF www.moss-havn.no

Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 3 Havnesjefens forslag til vedtak: - Moss Havn KFs regnskap for 1. tertial tas til orientering. DOKUMENTER TIL SAKEN: Ingen SAKSUTREDNING: SAKSBEHANDLER: Roar Adolfsen og Reidar M. Hansen SAKSOPPLYSNINGER: Moss Havn KF fører regnskap etter kommunal regnskapsforskrift fastsatt av KRD 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Moss Havn KF skal avgi årsregnskap til bystyret om det oppnådde resultat på samme tidspunkt som kommunens øvrige virksomheter. Øvrig økonomirapportering behandles endelig av havnestyret. Moss Havn KF Side 2 av 11

Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / DRIFTSREGNSKAP 4 Økonomiske hovedtall fra Moss Havn KFs driftsregnskap for 1. tertial : DRIFTSINNTEKTER Denne per Denne per Budsjett hittil Årsbudsjett Budsjett i fjor i år i år avvik Avgiftspliktig Sum anløpsavgift og kaivederlag -610 985-627 069-506 664-1 520 000 120 405 Sum varevederlag -1 917 380-1 720 338-1 639 996-4 920 000 80 342 Sum havneavgifter og vederlag -2 528 364-2 347 407-2 146 660-6 440 000 200 747 Sum vederlag og gebyrer -5 944 371-6 168 723-5 789 316-17 368 000 379 407 Sum avgiftspliktig omsetning -8 472 735-8 516 130-7 935 976-23 808 000 580 154 Avgiftsfritt Sum skipsavgifter og vederlag -723 950-715 517-622 078-1 890 000 93 439 Sum varevederlag 0 0 0 0 0 Sum havneavgifter og vederlag -723 950-715 517-622 078-1 890 000 93 439 Sum vederlag og gebyrer -136 076-58 053-39 164-117 500 18 889 Sum annen omsetning -149 771-77 566-68 332-180 500 9 234 Sum avgiftsfri omsetning -1 009 798-851 135-729 574-2 188 000 121 561 SUM DRIFTSINNTEKTER -9 482 533-9 367 265-8 665 550-25 996 000 701 715 DRIFTSKOSTNADER Sum lønn og sos. kostn. 3 013 585 3 164 997 3 178 859 9 690 000-13 862 Sum inventar og utstyr 481 250 645 432 333 329 1 000 000 312 103 Sum andre dr.kostn. 2 073 928 2 377 474 2 748 749 7 200 000-371 275 Sum avskrivninger 0 0 0 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 5 568 763 6 187 903 6 260 937 17 890 000-73 034 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 3 913 770 3 179 362 2 404 614 8 106 000 774 748 FINANSPOSTER Sum finansinntekter -10 528-119 350-16 664-300 000 102 686 Sum finanskostnader 1 895 466 1 790 570 1 860 657 5 582 000 70 087 Netto eksterne finanstransaksjoner 1 884 938 1 671 220 1 843 993 5 282 000 172 773 Motpost avskrivninger 0 0 0 0 0 NETTO DRIFTSRESULTAT 2 028 832 1 508 142 560 621 2 824 000 947 521 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (Overskudd) 2 028 832 1 508 142 560 621 2 824 000 947 521 Moss Havn KF Side 3 av 11

Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 5 Omsetning / Driftskostnader / Finans / Mindreforbruk 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Mindreforbr. Netto finans Driftskostn. Omsetn. 0 % Budsjett Grafisk fremstilling av omsetning, driftskostnader og mindreforbruk (overskudd) pr 30.4. INVESTERINGSREGNSKAP Virksomheten har finansiert følgende investeringer per 30. april : Nytt ventilasjonsanlegg i OMSM Oppføring av bobilplass Utvikling av sjøsiden Finansiering 1. tertial 13 Budsj. HIÅ Årsbudsjett Budsj.avvik 3180 Bruk av disponible fond -189 800-3 249 996-8 950 000-3 060 196 3182 Bruk av lån 0 0 0 0 Sum finansiering -189 800-3 249 996-8 950 000-3 060 196 Kostnader 6640 Investeringer prosjekter 189 800 3 249 996 8 950 000 3 060 196 Sum kostnader 189 800 3 249 996 8 950 000 3 060 196 RESULTAT 0 0 0 0 OPPSTILLING AV INVESTERINGSREGNSKAPET Finansiering: Kostnader: Bruk av disponible fond: Investeringskostnader prosjekter: Nytt ventilasjonsanlegg Nytt ventilasjons- OMSM 36 323,- anlegg OMSM 36 323,- Bobilplass 35 000,- Ny containerkran 35 000,- Utvikl av sjøsiden 118 477,- Utvikl av sjøsiden 118 477,- Totalt fra fond 189 800,- Totale inv.kostn. 189 800,- Moss Havn KF Side 4 av 11

Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 6 Ny bobiloppstillingsplass NØKKELTALL FOR MOSS HAVN KF Likviditetsgrad 1 Moss Havn KF har pr utgangen av 1. tertial en likviditetsgrad på 4,7 (forholdstallet bør minst være 2 i følge anbefalt norm). Resultatgrad Virksomhetens resultatgrad er 16,1 % pr 30.4.. Egenkapitalandel Moss Havn KF sin egenkapitalandel er pr 30.4. 57,9 %. Moss Havn KFs egenkapitalandel Gjeld 42,1 % Egenkapital 57,9 % Egenkapital Gjeld Moss Havn KF Side 5 av 11

Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / Kommentarer til regnskapet 7 Resultat per 1. tertial Foretakets regnskapsmessige driftsresultat per 1. tertial viser kroner 1 508 142,- i overskudd / mindreforbruk. I budsjettet er det kalkulert med et overskudd for samme periode med kroner 560 621,-. Bokført resultat er således vesentlig høyere enn budsjettert. Kommentarer til driftsregnskapet DRIFTSINNTEKTER: Moss Havn KFs driftsinntekter deles inn i tre hovedgrupper; havneavgifter, vederlag og annen omsetning. Havneavgifter Havneavgifter består av anløpsavgift, kaiavgift og vareavgift. Per 1. tertial er det utfakturert totalt kroner 3 062 924,- i havneavgifter. Dette er kroner 294 186,- mer enn antatt i forhold til budsjett. Inntekt i form av vareavgift deles inn i import, eksport og innenriks. Vareavgiften utgjør totalt kroner 1 720 338,- hvilket er kroner 80 342,- mer enn budsjettert. Vareavgift tilknyttet import utgjør en merinntekt på kroner 138 784,- og vareavgift på eksport viser en merinntekt på kroner 33 135,-. Vareavgift innenriks viser en mindreinntekt på kroner 91 577,-. Vederlag Vederlag består av inntekter tilknyttet flere ulike tjenester. Blant annet utleie av kontorlokaler, varelager og utearealer samt inntekter av krankjøring/kranutleie med mer. Inntekter i form av vederlag viser kroner 398 295,- mer enn budsjettert. Annen omsetning Driftsinntekter knyttet til denne postgruppen er andel av parkeringsinntekter, refusjon for oppsyn av Statens kaier samt provisjon for innkreving av avgifter på vegne av private kaier. Annen omsetning viser en merinntekt på kroner 9 234,- i forhold til budsjetterte tall. Årsaken til den totale økningen av driftsinntektene er sammensatt. For nærmere redegjørelse - jfr kommentarer under punktene Kommentarer til statistikk for godstrafikk over Moss Havn KF og Vurdering senere i rapporten. DRIFTSKOSTNADER: Driftskostnadene ved Moss Havn KF deles inn i tre hovedgrupper; lønn og sosiale kostnader, inventar og utstyr, samt andre driftskostnader. Lønn og sosiale kostnader Postgruppen lønn og sosiale kostnader viser en total kostnad på kroner 3 164 997,-. Kostnaden er kroner 13 862,- lavere enn budsjetterte tall per 1. tertial. Lønn og sosiale kostnader utgjør 51,2 % av de totale driftskostnadene pr utløpet av 1. tertial. Moss Havn KF Side 6 av 11

Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / Det er i 1. tertial registrert 46 sykefraværsdager (dagsverk). Totalt utgjør dette 4,9 % sykefravær i Moss Havn KF for perioden januar til og med april. Det skal her nevnes at sykefraværene ikke er knyttet til det psykososiale miljøet i bedriften. 8 6 Sykefravær i prosent Prosent 4 2 0 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2011 År 2011, og Inventar og utstyr Postgruppen inventar og utstyr viser en total kostnad på kroner 645 432,- for 1. tertial. Dette utgjør et merforbruk med til sammen kr 312 103,-. Merforbruket skyldes hovedsakelig investeringer knyttet til nye møbler til havnestyresalen, samt kjøkken og hvitevarer til ny kantine. Videre har det blitt investert i IKT verktøy, blant annet projektor til ny kantine, smart-tv til nytt møterom og videreutvikling av AIS systemer som skal sikre automatiserte fartøysregistreringer. Andre driftskostnader Postgruppen andre driftskostnader viser en total kostnad på kroner 2 377 474,-. Denne kostnadsposten viser et mindreforbruk på kroner 371 275,-. Virksomheten har, i likhet med fjoråret, forsøkt å holde utgifter til vedlikehold av bygninger, kaianlegg og maskiner på et moderat, men samtidig nødvendig nivå. Kostnader knyttet til ytterligere nødvendige vedlikeholdsarbeider vil påløpe utover sommer og høst. Hoveddelen av mindreforbruket skyldes imidlertid støtten til MRNU som i budsjettet er henført til 1. tertial. Pr dags dato har vi foreløpig ikke mottatt faktura fra MRNU, men denne er lovt oversendt i løpet av kort tid. Regnskapsmessig er 1/3 av kostnaden utgiftsført pr utgangen av 1. tertial. FINANSPOSTER: Finanspostene ved Moss Havn KF deles inn i finansinntekter og finanskostnader. Moss Havn KF hadde i flere annuitetslån hos tidligere hovedbankforbindelse (Nordea). Videre var noen av lånene bundet opp med en andel fastrente for å sikre forutsigbarhet mht selskapets likviditet og rentekostnader. Administrasjonen innhentet høsten lånetilbud fra flere banker (Nordea, Handelsbanken, Sparebank1 og KLP) med sikte på å oppnå enda bedre rente- og gebyrbetingelser. Resultatet av denne sonderingen ble at alle lån med flytende renter ble overført fra Nordea til KLP, da sistnevnte hadde vesentlig bedre betingelser enn alle de andre forespurte bankene. Moss Havn KF sparer anslagsvis kroner 350 000,- i årlige renteutgifter på refinansieringen. Moss Havn KF Side 7 av 11

Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / Renter og avdrag er periodisert likt ut over hele året både i budsjettet og regnskapet. Med unntak av et av fastrentelånene, nedbetales nå virksomhetens lån i sin helhet i form av kvartalsvise avdrag, i motsetning til tidligere hvor hoveddelen av lånene ble belastet halvårlig. Når det gjelder virksomhetens bankinnskudd blir renteinntekter tilhørende disse kontoene kapitalisert/godskrevet hvert kvartal. Ved bytte av bankforbindelse fra Nordea til Sparebank1 ble også innskuddsrenten vesentlig forbedret. Innskuddsrenten er pr dags dato 3,24 % (margin 1,5 % + 1 mnd NIBOR). Finansinntekter Inntektene skriver seg fra purregebyrer/forsinkelsesrenter på forfalte kundefordringer samt godskrevne renter av bankinnskudd. Moss Havn KFs finansinntekter utgjør per 1. tertial kroner 119 350,-. Dette er kr 102 686,- mer enn budsjettert. Forklaringen til dette relativt store avviket skyldes at det i budsjettet opereres med halvårlig kapitalisering av renter i og med at dette var praksis hos vår tidligere hovedbankforbindelse. I Sparebank1 godskrives rentene, som nevnt ovenfor, kvartalsvis. Finanskostnader Moss Havn KFs finanskostnader utgjør pr 30.4. kroner 1 790 570,-. Kostnadene ligger kroner 70 087,- lavere enn budsjettet. Hovedårsaken til dette er at lånerentene er lavere enn forutsatt ved budsjettutarbeidelsen. Jfr kommentarene vedrørende refinansiering tidligere i rapporten. 9 EKSTRAORDINÆRE POSTER: Virksomheten har ikke hatt noen ekstraordinære inntekter/ kostnader per 1. tertial. Finansinntekter Kroner 150 000 100 000 50 000 0 Finansinntekter pr 1. tertial 2011 Finanskostnader Kroner 2 000 000 1 800 000 1 600 000 Finanskostnader pr 1. tertial 2011 Moss Havn KF Side 8 av 11

Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 10 Kommentarer til statistikk for godstrafikk over Moss Havn KF: Antall TEU (20 fots containerenheter) falt med 10 % i 1. tertial sammenlignet med år. Oversikt over godstrafikk over Moss Havn KF pr 1. tertial : Last i tonn Tekst 1. tertial 2. tertial Totalt 1.tertial 2.tertial Totalt i Endring i % Innenriks 13 576 13 219 18 447 47 984 3 % Utenriks 140 386 138 507 112 600 367 125 1 % Totalt 153 962 151 726 131 047 415 109 1 % Type last i tonn Tekst 1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial Totalt i Endring i % Sum stykkgods 20 773 26 376 2 815 24 409-21 % Sum stk. gods i cont. 100 962 116 323 93 887 301 491-13 % Sum tørr bulk 32 227 9 028 34 345 89 208 257 % Totalt 153 962 151 727 131 047 415 108 1 % Containere i TEU (20 fots containere) Tekst 1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial Totalt i Endring i % Containere i TEU 21 920 24 301 19 495 61 347-10 % Skipsanløp kommunale kaier 1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial Totalt i Endring i Tekst % Innenriks u/ Bastø F. 29 28 20 65 4 % Utenriks 163 163 149 475 0 % Totalt 192 191 169 540 1 % Skipsanløp private kaier 1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial Totalt i Endring i Tekst % Innenriks u/ Bastø F. 9 13 5 34-31 % Utenriks 12 24 10 41-50 % Totalt 21 37 15 75-43 % Moss Havn KF Side 9 av 11

Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 11 Last i tonn 150000 Tonn 100000 50000 Innenriks Utenriks 0 1.tertial 2011 1.tertial 1.tertial Antall TEU 25000 24000 TEU 23000 22000 21000 20000 1. tertial 2011 1. tertial 1. tertial VURDERING: 1. tertial er lagt bak oss med en fortsatt positiv utvikling. Den økonomiske situasjonen i Norge ser foreløpig bra ut med hensyn til lave renter, lav arbeidsledighet og stor kjøpekraft. Det er importen som fortsatt sørger for å holde oppe aktiviteten. Nedgangen i antall containere skyldes i all vesentlighet bortfall av volumer fra Peterson. Det er fortsatt tungt for eksportbedriftene. DFDS Logistics AS har i særdeleshet merket dette på kroppen, men har jobbet knallhardt for å omstille seg, og har lykkes i stor grad med å erstatte volumer som passer til den type skip de opererer. Havna har gjennom 1. tertial hatt nærmest 100 % utleide lagre, arealer og kontorfasiliteter. Moss Havn KF Side 10 av 11

Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / Den nye containerkranen som nå har vært i drift halvannet år fungerer meget tilfredsstillende. Dette har gitt økt trygghet, stabilitet og forutsigbarhet i driften. Det er også i perioden startet arbeid med å innhente priser på riving av gammel kran. Det økonomiske resultatet er tilfredsstillende. På grunn av periodisering, kald vår, etc. har det vært noe mindre aktiviteter på vedlikeholdssiden som har gitt mindre utgifter. Det er i løpet av tertialet arbeidet med å utvikle samarbeidet innen havnealliansen. Det har vært fellesmøter med styreledere og advokat som ser på modeller for samarbeid/sammenslåing. Videre er det brukt mye ressurser på å forhandle med Jernbaneverket om steinmasser fra Follobanen. Det har vært et forhandlingsutvalg i sving for å forhandle fram en avtale. Per i dag er ingen avgjørelse tatt. MILJØ: Moss Havn KF er opptatt av miljøet. Havna arbeider fortsatt med oppfølgingen og rulleringen av tiltakene i planen for Miljøfyrtårnsertifiseringen. Det arbeides kontinuerlig med forbedringer av kjørerutiner, bedre maskinelt utstyr og gjennom avgifter forsøker havna å styre mest mulig av trafikken til dagtid. Havna har i løpet av perioden også ferdigstilt ny kantine for bygget som vil fungere som et treffpunkt for alle på huset. Det har også vært gjennomført ny støykartlegging på grunnlag av planlagt utfylling av nye arealer. KONKLUSJON: 12 Gjennom nøktern drift, samarbeid med andre havner og god kostnadskontroll mener administrasjonen å ha god kontroll på økonomien. Administrasjonen er godt fornøyd med første tertials netto driftsresultat og konkluderer derfor med å anbefale forslag til vedtak. Moss Havn KF Side 11 av 11

13

14