Rapport for 1. kvartal 201 6 Sørum kommune t e frih til r e n k in 6 -S 1 0 2 e n ile p s s e rik e m o R ra : F M U R Ø S I IV L R U T L U K T IK R
Innhold 1 Rådmannens forord... 3 1. Økonomi... 4 1.1 Driftsoversikt pr kontogruppe... 4 1.2 Resultatvurdering... 5 1.3 Driftsoversikt på virksomhetsnivå... 7 1.4 Resultatvurdering... 8 1.5 Investeringsoversikt... 13 2 Nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging... 15 2.1 Tjenesteområde utdanning... 16 2.2 Tjenesteområde Kultur, helse og omsorg... 17 2.3 Tjenesteområde Miljø og samfunnsutvikling... 18 2.4 Administrative avdelinger... 18 [Vedtatt] 2
1 Rådmannens forord I 2016 legges rapporteringen til kommunestyret om til rapportering hvert kvartal med to forenklede rapporter i 1. og 3.kvartal som omhandler den økonomi og kommunens sykefraværsoppfølging. Halvårs- og årsrapportene vil gi en helhetlig rapportering og resultatvurdering. Rådmannen vektlegger en fortløpende og grundig oppfølging av økonomien. De budsjettansvarlige lederne foretar løpende budsjettjusteringer for å bedre samsvaret mellom budsjett og regnskap. Dette gjelder spesielt inntekter fra mottatte sykepenger mot økte kostnader til lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift og kjøp av vikartjenester, og det gjelder også f.eks. mottatte tilskudd mot de kostnadsartene pengene forventes benyttet på. Det er intet i budsjettoppfølgingen til og med mars som tilsier at det ikke skal være mulig å oppnå budsjettert årsresultat. Nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging er et fokusområde for kontinuerlig oppfølging og forbedring. Dette er et viktig og utfordrende område for alle ledere. Det er derfor iverksatt flere tiltak for styrke og bistå lederne i dette arbeidet. Resultatet for 1.kvartal ligger litt over kommunens mål. Sørumsand 30.04.2016 Siri Gauthun Kielland Rådmann 3
1. Økonomi 1.1 Driftsoversikt pr kontogruppe BUDSJETTOPPFØLGING 2016 SØRUM KOMMUNE KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR 31.03.16 PR 31.03.16 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg 77 087 900 37 778 750 49,0 % 33 720 143 89,3 % 31 Avgiftsfritt salg 13 426 400 2 474 150 18,4 % 6 693 613 270,5 % 32 Brukerbetaling 47 509 500 12 233 014 25,7 % 11 496 979 94,0 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom 498 300 000 141 639 400 28,4 % 140 433 760 99,1 % Tilskudd fra staten 447 050 000 125 127 500 28,0 % 129 215 543 103,3 % 36 Leieinntekter 19 431 000 4 857 750 25,0 % 5 115 509 105,3 % 38 Interne inntekter 178 479 200 44 619 800 25,0 % 38 672 172 86,7 % 39 Andre driftsinntekter 143 814 300 71 311 500 49,6 % 63 937 221 89,7 % Sum inntekter 1 425 098 300 440 041 864 30,9 % 429 284 940 97,6 % Overføringer, tilskudd 44 Interne utgifter 213 226 600 88 027 450 41,3 % 83 137 457 94,4 % 45 Overføringer til private 17 131 000 4 282 750 25,0 % 5 976 913 139,6 % 46 Overføringer til lag/org. 112 455 300 27 120 825 24,1 % 25 931 185 95,6 % 47 Interkommunale selskaper m.v. 67 738 900 19 007 225 28,1 % 22 277 466 117,2 % 48 Stat, fylke, andre kommuner 17 290 800 4 354 375 25,2 % 2 787 969 64,0 % 49 Kommunale foretak 0 0 0 Sum overføringer, tilskudd 427 842 600 142 792 625 33,4 % 140 110 990 98,1 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 2 045 000 511 250 25,0 % 1 006 983 197,0 % 51 Lønn til ansatte 549 111 300 149 401 411 27,2 % 146 897 119 98,3 % 52 Fordeler i arbeidsforhold 14 657 000 3 664 250 25,0 % 3 045 551 83,1 % 54 Avgift, pensjon 178 352 000 47 924 823 26,9 % 44 936 709 93,8 % 58 Offentlige refusjoner -3 296 600-824 150 25,0 % -8 196 528 994,5 % 59 Andre personalkostnader 1 229 300 307 325 25,0 % 276 906 90,1 % Sum lønnskostnader 742 098 000 200 984 909 27,1 % 187 966 739 93,5 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 52 771 700 0 0,0 % 0 62 Merverdiavgift på anskaffelser 18 030 100 4 507 525 25,0 % 4 789 861 106,3 % 63 Kostnader lokaler 26 997 700 6 641 059 24,6 % 7 464 429 112,4 % 65 Inventar og utstyr 6 389 900 1 597 475 25,0 % 1 572 567 98,4 % 66 Vedlikehold 14 804 100 4 166 211 28,1 % 1 905 087 45,7 % 67 Fremmede tjenester 37 949 700 10 116 685 26,7 % 9 730 416 96,2 % 68 Rekvisita, matriell m.v. 19 229 700 4 807 425 25,0 % 3 835 243 79,8 % 69 Telefon, porto m.v. 2 574 100 643 525 25,0 % 792 027 123,1 % 70 Drift egne transportmidler 4 170 300 1 042 575 25,0 % 868 611 83,3 % 71 Reiser, diett m.v. 2 341 500 585 375 25,0 % 627 965 107,3 % 73 Representasjon, bevertning 762 200 190 550 25,0 % 170 527 89,5 % 74 Kontingenter 2 078 700 524 175 25,2 % 632 551 120,7 % 75 Forsikringer 3 326 300 881 825 26,5 % 1 918 753 217,6 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) 7 787 300 3 966 150 50,9 % 5 199 106 131,1 % 78 Tap/tilbakeførte tap 3 000 750 25,0 % 309 41,1 % Sum andre driftskostnader 199 216 300 39 671 305 19,9 % 39 507 450 99,6 % DRIFTSRESULTAT 55 941 400 56 593 025 101,2 % 61 699 760 109,0 % 4
KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR 31.03.16 PR 31.03.16 Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter -5 000 000-1 250 000 25,0 % -3 299 588 264,0 % 81 Finanskostnader 14 400 000 6 325 000 43,9 % 6 712 322 106,1 % Sum finansinntekter/kostnader 9 400 000 5 075 000 54,0 % 3 412 733 67,2 % Ekstraordinære poster 84 Inntektsført fra fond -18 371 100-4 677 900 25,5 % -2 952 797 63,1 % 85 Avsatt til fond 16 225 600 4 206 400 25,9 % 200 000 4,8 % 86 Avdragsutgifter 52 771 700 0 0,0 % 0 89 Disponeringer Sum ekstraordinære poster 50 626 200-471 500-2 752 797 583,8 % Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger 100 000 0 88 BUKS' bevilgningskonto 100 000 0 Avsatt til nye/økte tiltak 100 000 0 Bygningmessig drift 21 674 800 0 Innsparingskrav -1 209 500 0 Rammeendring 4 255 000-1 517 500 Sum tilleggsbevilgninger 25 020 300-1 517 500 ÅRSRESULTAT -29 105 100 53 507 025 61 039 824 Tilbakeførte avskrivninger 52 771 700 0 0 MER-/MINDREFORBRUK 23 666 600 53 507 025 61 039 824 1.2 Resultatvurdering Ved utgangen av mars er periodisert årsresultat 7,5 mill bedre enn budsjettert resultat. Inntektssiden viser 10.8 mill i mindreinntekter. Skatteinngangen ligger 0,2 mill høyere enn budsjettert. For øvrig er avvikene mellom budsjett og regnskap i all hovedsak periodiseringsavvik. Periodiseringsavvik innebærer at det er forskjell mellom når på året inntektene faktisk kommer inn og når på året det er budsjettert at inntektene skal komme uten at det dermed er grunn til å tro annet enn at inntektene for året vil vise seg å bli som budsjettert. Overføringer og tilskudd visere mindreforbruk med 2,7 mill. Her dreier det seg også i all hovedsak om periodiseringsavvik. Utbetaling av sosialhjelp viser imidlertid et merforbruk på 1,2 mill. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 13,0 mill. Refunderte sykepenger er inntektsført med 8,2 mill mot 8,9 mill på samme tidspunkt i 2015. Det kan ikke tillegges vekt at lønnskostnadene viser mindreforbruk nå siden årets lønnsoppgjør ikke har kommet i gang. Andre driftskostnader viser mindreforbruk med 0,2 mill. 5
Finansielle inntekter/kostnader viser mindreforbruk med 3,6 mill grunnet større bankrenter enn budsjetter. Dette har sammenheng med ubrukte lånemidler. Ekstraordinære inntekter/kostnader viser 2,3 mill i mindreforbruk. De budsjettansvarlige lederne skal også i år foreta løpende budsjettjusteringer for å bedre samsvaret mellom budsjett og regnskap. Dette gjelder spesielt inntekter fra mottatte sykepenger mot økte kostnader til lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift og kjøp av vikartjenester. Men det gjelder f.eks. også mottatte tilskudd mot de kostnadsartene pengene forventes benyttet på. Budsjettoppfølgingen for 1. kvartal, dvs perioden januar til mars, tilsier at vi skal kunne oppnå budsjettert årsresultat. 6
1.3 Driftsoversikt på virksomhetsnivå SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING 2015 - VIRKSOMHETSNIVÅ 15.04.2016 REVIDERT BUDSJETT REGNSKAP Virksomhet m.v. BUDSJETT PR 31.03.16 % PR 31.03.16 % Skatt på inntekt, formue og eiendom -498 300 000-141 639 400 28,4 % -140 426 176 99,1 % Statstilskudd -412 100 000-122 390 000 29,7 % -123 489 866 100,9 % Konsesjonskraftinntekter -1 000 000 0 0,0 % 0 Premieavvik pensjon 2 500 000 0 0,0 % 0 Premiefond -2 500 000 0 0,0 % 0 Renter og utbytte -24 931 700 5 075 000-20,4 % -3 303 273-65,1 % Tilbakeføring av avskrivninger -52 771 700 0 0,0 % 0 Interne finansieringstransaksjoner 23 666 600 0 0,0 % 0 Eksterne finansieringstransaksjoner 52 771 700 0 0,0 % 6 713 667 Tilleggsbevilgninger 20 765 300-2 551 250-12,3 % Folkevalgte organer 4 321 600 1 249 876 28,9 % 1 562 080 125,0 % Partistøtte 411 000 102 750 25,0 % 121 475 118,2 % Kontrollutvalget 1 866 900 466 959 25,0 % 809 057 173,3 % Overføring NRBR IKS 11 330 000 2 832 500 25,0 % 3 776 984 133,3 % Overføring til Romerike Krisesenter IKS 1 050 000 262 500 25,0 % 298 904 113,9 % Tilskudd til kirkelig administrasjon 7 710 000 3 985 000 51,7 % 3 985 000 100,0 % Tilskudd til kirkebygg 750 000 187 500 25,0 % 375 000 200,0 % Tilskudd til private barnehager m.v. 100 999 100 25 250 750 25,0 % 24 305 576 96,3 % Tilskudd til andre trossamfunn 725 000 0 0,0 % 0 Rådmannsfunksjonen 8 432 800 2 724 671 32,3 % 2 481 970 91,1 % Rådmannens stab 1 906 000 518 620 27,2 % 210 628 40,6 % Skoleutvikling 3 666 800 1 210 908 33,0 % 703 989 58,1 % Morsmålsundervisning 955 400 294 350 30,8 % 45 400 15,4 % Beredskapsarbeid 50 000 12 500 25,0 % 74 556 596,4 % Sum kommunekassa -747 725 200-222 406 766 29,7 % -221 755 029 99,7 % Idrettsparken barnehage 18 013 400 5 453 788 30,3 % 5 211 866 95,6 % Nordli barnehage 18 436 200 5 444 771 29,5 % 5 218 914 95,9 % Blaker barnehage 5 212 900 1 640 587 31,5 % 1 506 013 91,8 % Frogner barnehage 8 880 300 2 796 647 31,5 % 2 600 251 93,0 % Sennerud barnehage 7 312 400 2 285 838 31,3 % 2 157 908 94,4 % Fjellbovegen barnehage 16 555 900 4 773 553 28,8 % 3 855 762 80,8 % Musikk- og kulturskolen 6 004 800 2 180 030 36,3 % 2 308 451 105,9 % Voksenopplæring 1 714 200 693 776 40,5 % -996 024-143,6 % Frogner 1-10 skole 44 481 800 13 097 375 29,4 % 12 695 460 96,9 % Melvold ungdomsskole 25 183 700 7 520 692 29,9 % 6 581 268 87,5 % Vesterskaun skole 20 223 200 6 057 929 30,0 % 5 808 469 95,9 % Sørum skole 19 621 200 5 729 465 29,2 % 5 842 824 102,0 % Sørumsand skole 41 797 100 12 332 401 29,5 % 12 006 652 97,4 % Haugtun skole 12 315 900 3 691 429 30,0 % 3 256 978 88,2 % Fjuk oppvekstsenter skole 12 587 200 3 752 916 29,8 % 3 523 450 93,9 % Fjuk oppvekstsenter barnehage 1 500 000 375 000 25,0 % 0 0,0 % Skåningsrud skole 0 1 252 940 7 590 154 Bingsfoss ungdomskole 47 485 600 13 886 737 29,2 % 11 147 027 80,3 % Sum tjenesteområde utdanning 307 325 800 92 965 874 30,2 % 90 315 423 97,1 % 7
REVIDERT BUDSJETT REGNSKAP Virksomhet m.v. BUDSJETT PR 31.03.16 % PR 31.03.16 % Barn, unge, familie 49 293 700 15 999 232 32,5 % 16 851 623 105,3 % Levekår 30 313 100 8 877 067 29,3 % 4 902 160 55,2 % Kultur og Nærmiljø 33 186 400 9 392 951 28,3 % 9 077 090 96,6 % NAV Sørum 21 570 400 5 845 778 27,1 % 7 435 991 127,2 % Tildelingsenheten 11 889 300 3 678 902 30,9 % 3 067 219 83,4 % Sørvald bo- og behandlingssenter 22 720 800 5 949 699 26,2 % 6 491 875 109,1 % Sørvald demensenhet 23 026 100 6 983 916 30,3 % 6 198 626 88,8 % Sørum sykehjem 56 182 100 16 766 660 29,8 % 16 086 008 95,9 % Blaker aldersheim 17 683 400 5 428 091 30,7 % 4 879 719 89,9 % Fjuk bofellesskap 19 240 300 5 750 125 29,9 % 5 464 890 95,0 % Bo- og avlastningstjenesten 56 771 400 23 839 967 42,0 % 23 141 803 97,1 % Hjemmebaserte tjenester 66 626 700 18 521 181 27,8 % 16 032 737 86,6 % Sum tj. område kultur, helse og omsorg 408 503 700 127 033 569 31,1 % 119 629 741 94,2 % Plan, næring og byggesak 17 974 800 5 874 554 32,7 % 3 886 600 66,2 % Anleggsprosjekter 0 1 676 039 2 475 959 Eiendom -32 743 000-20 113 886 61,4 % -17 819 987 88,6 % Kommunalteknikk 8 546 500-20 333 511-237,9 % -12 026 327 59,1 % Sum tj. område miljø og samfunnsutvikling -6 221 700-32 896 804 528,7 % -23 483 755 71,4 % Organisasjons- og tjenesteutvikling 26 090 000-2 428 231-9,3 % -8 851 353 364,5 % Digitalisering og IKT -79 400-15 999 115 20150,0 % -14 870 491 92,9 % Økonomi 12 106 800 224 445 1,9 % -2 024 359-901,9 % Sum administrative avdelinger 38 117 400-18 202 901-47,8 % -25 746 203 141,4 % MER-/MINDREFORBRUK 0-53 507 028-61 039 823 1.4 Resultatvurdering Rådmannen/rådmannens stab Det vil være behov for en budsjettjustering av kostnadssted 3041: Folkevalgte organ for å justere kostnadene av den økte aktiviteten i forbindelse med kommunereformarbeidet og at det nå et innstillingsutvalg mer en tidligere. Opprettelsen av utvalget var ikke klart da rådmannen avga sitt forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2016. Merforbruket på kostnadssted 3095: Beredskapsarbeid og på nytt kostnadssted Rådmannens stab vil bli justert. Tjenesteområdet Utdanning Resultatet pr 31.03.16 viser at tjenesteområdet Utdanning ligger godt an i forhold til de økonomiske rammene med 97,1 %. Voksenopplæringen skiller seg ut med et relativt stort underforbruk. Dette skyldes inntektsføring i 2016 av tilskudd for 2015 fra IMDI. Dette vil balanseres opp mot overforbruket fra 2015. De fleste virksomhetene melder at de forventer å kunne holde seg innenfor rammene i 2016, men med noen unntak: 8
Fjuk skole: Virksomhetsleder varsler et mulig overforbruk på ekstrahjelp/vikarer pga særskilt oppfølging av elever med store behov for tilrettelegging. Videre rapporteres det som utfordrende å kunne hente inn overforbruk fra 2015. Frogner skole og kultursenter: Virksomhetsleder rapporterer at de p.t klarer å holde seg innenfor budsjettrammene, men ser det som utfordrende å skulle hente inn overforbruk fra 2015. Det rapporteres også om vanskeligheter med å ivareta elever med store behov for tilrettelegging. Sørum skole: Virksomhetsleder rapporterer at det er utfordrende å skulle hente inn overforbruk fra 2015. Det rapporteres også om vanskeligheter med å ivareta elever med store behov for tilrettelegging. Generelt sett ser det ut til at tjenesteområdet Utdanning klarer å holde budsjettrammene. Sparetiltak er iverksatt, men det vil kunne bli behov for budsjettjustering mellom virksomhetene i løpet av året. Tjenesteområdet Kultur, helse og omsorg Resultatet pr 31.03.16 viser at tjenesteområdet Kultur, helse og omsorg ligger godt an i forhold til de økonomiske rammene med 94.2 %. Barn, unge og familie, NAV Sørum og Sørvald bo- og behandlingsenter viser imidlertid et merforbruk pr. 31.03.16: Barn, unge og familie viser et merforbruk på 10,2 %. Dette handler hovedsakelig om ressurser til fosterhjem og konsulentbruk i barnevernet. Det har vært en økning i antall barn i fosterhjem de siste årene. Dette er ressurskrevende tiltak. Konsulenter brukes for å utføre lovpålagte oppgaver innenfor fristene. Virksomheten er i gang med en gjennomgang av situasjonen og hvilke tiltak som kan iverksettes raskt for å redusere merforbruket. Barnevernet har også fått en faktura fra det interkommunale ressursteamet på 680 000 i 2016 om tilhører 2015. Faktureringen er nå endret, slik at dette ikke vil fortsette inn i 2017. Det vil si at i regnskapet for 2016 vil vi ha en merkostnad tilsvarende 680 000. Konsulentbruken skyldes vakante stillinger (1 stilling står vakant og midlene til denne går til interkommunalt ressursteam). Virksomhetsleders vurdering er at dersom barnevernet ikke leier inn konsulenter vil ikke kommunen holde lovpålagte frister. NAV Sørum viser et merforbruk på 27,2 %. Utgiftsøkningen handler i hovedsak om økonomisk sosialhjelp, som har vært høyere enn antatt så langt i år. Det ene aspektet er en økning av antall klienter, 9
men den største utfordring akkurat nå er enkelte klienter som er bosatt i midlertidige boliger som NAV betaler. Situasjonen etter nyttår er helt ekstraordinær da NAV har klienter som ikke samarbeider om å finne seg et sted å bo. Dette er svært kostbart, og har bare i mars kostet 93 909,-. NAV arbeider iherdig med å få disse personene over i varige løsninger. Dette er svært ressurskrevende for NAV, og går på bekostning av arbeidsrettet oppfølging av andre klienter. NAV har søkt Fylkesmannen om prosjektmidler til en stilling som kan jobbe spesifikt med boløsninger og fungere som boveileder. Sørvald bo- og behandlingsenter viser et merforbruk på 9,1 %. Virksomhetsleder rapporterer at dette handler om periodisering og at virksomheten forventer å holde seg innenfor rammene i 2016. Utover dette melder de fleste virksomhetene at de forventer å holde seg innenfor rammene i 2016, men med noen unntak: Blaker aldersheim: Virksomhetsleder antyder at virksomheten vil få et overforbruk pr. 31.12.16. Det er ikke foretatt analyser knyttet til dette. Virksomhetsleder vil i nær fremtid gjennomføre en grundig gjennomgang/analyse av den økonomiske situasjonen. Med utgangspunkt i situasjonen til Barn, unge og familie, barneverntjenesten og NAV vil det kunne bli behov for tilleggsbevilgning i løpet av året. Tjenesteområdet Miljø og samfunnsutvikling Eiendom: Resultatet pr. 31.03.16 viser at virksomheten ligger ca. 2 MNOK under budsjett, og slik regnskapet vurderes vil Eiendom holde seg innenfor budsjettet i 2016. Kommunalteknikk: Hovedregnskapets tall pr 31.03.2016 omfatter både selvkost, bevilgninger og forretningsvirksomhet. Resultatet er 0,6 mill (4,7 %) bedre enn budsjettert, der ikke-selvkostområdene bidrar med +0,1 mill, mens selvkostområdene bidrar med +0,5 mill. Investeringsprosjektene innen vann- og avløp er iht. til budsjett, kvalitet og tid med ett unntak: 31075 Rehabilitering avløp Lindeberg som vil ha avvik pga. vesentlige og nødvendige endringer/tillegg i prosjektet underveis. 10
Fondsutvikling pr 31.03.16: Regnskap Utvikling Budsjett Prognose Avvik 31.12. gjennom 31.12. 31.12. 31.12. 2015 2016 2016 2016 2016 Saldo Disposisjonsfond 3 418 819-1 218 819-1 148 639 2 200 000 3 348 639 Saldo bundne driftsfond vann 9 956 225-1 756 225 5 072 754 8 200 000 3 127 246 Saldo driftsfond vann 2 fra NRV AS 7 574 000-7 574 000 7 574 000 0 Saldo bundne driftsfond avløp 16 712 346-1 612 346 14 311 331 15 100 000 788 669 Saldo bundne driftsfond septik 3 783 825 416 175 2 484 550 4 200 000 1 715 450 Saldo bundne driftsfond avfall 1 006 755 1 793 245 1 654 919 2 800 000 1 145 081 Saldo bundne driftsfond feiing 800 274 299 726 53 008 1 100 000 1 046 992 Saldo bundne driftsfond kontroll og tilsyn 37 845 4 155 4 787 42 000 37 213 Sum 43 290 089-2 074 089 30 006 710 41 216 000 11 209 290 Fondsoppbyggingen på selvkostområdene innebærer at dersom økonomiplanene til ROAF, NRV, MIRA og NRBR ikke får vesentlige avvik, vil gebyrutviklingen de første årene ligge under prisstigningen. Ved utbygging av Rånåsfoss med ny avløpsløsning, vil avløpsgebyret bidra til økning i slutten av økonomiplanperioden. Plan, næring og byggesak: Avdelingen ligger 1,8 millioner foran budsjett. Dette skyldes i all hovedsak bedre inntjening på byggesaksgebyrer enn budsjettert. Avdelingen har mange store byggeprosjekter og det er ikke mulig å periodisere inntjeningen på gebyrer på måneder. Avdelingen forventer å holde seg innen for budsjett i 2016. Administrative avdelinger De store prosentvise avvikene på de administrative avdelingene kan i all hovedsak tilskrives periodiseringsavvik. Digitaliserings- og IKT-avdelingen Det er et betydelig overforbruk i første kvartal, hovedsakelig knyttet til at de store lisensavtalene er belastet i januar og februar. Lisensavtalen med Microsoft er fornyet og innebærer en betydelig lisensøkning for kommunen. IKT-avdelingen belastes for hele denne avtalen. Avdelingen forsøker å få finansiert denne økningen innenfor eksisterende rammer. Kommunestyret har vedtatt et uspesifisert kutt innenfor IKT på 1 millioner kr for 2016. Den største delen av kommunens IKT-utgifter er knyttet til fagsystemer ute i virksomhetene, og det pågår et arbeid med å gjennomgå og avslutte noen av disse. Slike systemer har imidlertid oppsigelsestid knyttet til seg, slik at det er utfordrende å realisere store besparelser på kort sikt. Det vil være svært utfordrende å klare å dekke inn hele dette kuttet i inneværende år. Organisasjon og tjenesteutvikling Avdelingen hadde et mindreforbruk på ca 90.000 ved utgangen av mars. Avdelingen holder seg innenfor årets rammer. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til: 11
Kostnadssted 3763 Tilskudd og overføringer skole hvor det føres inntekter og utgifter i forbindelse med skoleplass og spesialundervisning for fosterhjemsplasserte barn. Usikkerheten er knyttet til antall barn, alder, plasseringskommunenes priser og omfanget av spesialundervisningen. Kostnadssted 3791 Drift av rådhuset hvor det kan komme uforutsette utgifter i form av oppussing av kontorer og innkjøp av utstyr til virksomheter/enheter i rådhuskomplekset. Evt merutgifter dekkes med redusert aktivitet på andre områder innenfor rammen. Økonomi Pr. 31.03.16 har økonomiavdelingen et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 2,2 mill., som i sin helhet relateres til periodiseringsavvik. Prognosen for 2016 er at økonomiavdelingen vil holde seg innenfor budsjettet. 12
1.5 Investeringsoversikt BUDSJETTOPPFØLGING 2016 - INVESTERINGER SØRUM KOMMUNE PR 31.03.2016 PROSJEKTNAVN KOSTN. PROSJ. KOSTNADS- REGNSKAP JUSTERT REGNSKAP STED NR. RAMME TIDL. ÅR BUDSJETT PR 31.03.16 IKT - barnehage/grunnskole 3831 22002 2 500 000 2 500 000 0,00 Fagsystemer utdanning 3831 22009 30 150,01 Digitale læringsarenaer utdanning 3831 22010 0,00 Velferdsteknologi 3831 22008 4 611 000 4 611 000 26 491,00 Generelle planleggingsmidler 3902 19100 500 000 500 000 0,00 Boliger rusomsorg 3905 19503 500 000 71 000 429 000 0,00 Lokaler hjemmetjenesten 3631 19701 700 000 10 000 690 000 0,00 Forskuttering GS langs FV 171 3909 19902 51 600 000 51 600 000 0,00 Blaker kirkegård, forprosjekt 3906 20002 2 000 000 582 000 1 418 000 85 850,00 Sørum kirkegård, forprosjekt 3906 20003 1 050 000 475 000 575 000 3 400,00 Frogner kirkegård, forprosjekt 3906 20004 2 650 000 1 000 000 1 650 000 5 950,00 Vesterskaun skole, forprosjekt 3902 20006 17 750 000 3 676 000 14 074 000 0,00 Fjellbovegen barnehage 3903 20007 78 000 000 76 107 000 1 893 000 11 649 389,06 Sørum kirkegård, strakstltak 3906 20008 7 050 000 4 472 000 2 578 000 2 418 209,22 Livssynsnøytralt seremonirom 3906 20010 300 000 300 000 0,00 Friggvegen boliger 3905 20011 53 000 000 8 050 000 44 950 000 214 414,00 Utviklingsplan 2013 3903 23004 4 670 000 3 618 000 1 052 000 253 427,00 Sørumsand skole, økt kapasitet 3902 23007 6 300 000 5 978 000 322 000 45 572,81 Fjuk skole, ventilasjon 3902 23008 4 200 000 4 000 4 196 000 120 022,00 Fjuk bofelleskap - varmepumpe 3905 23009 801 000 801 000 0,00 Fjuk oppvekstsenter 3903 24001 78 260 000 12 808 000 65 452 000 12 352 290,09 Vegprosjekt Slorbak 3909 24004 18 039 000 2 699 000 15 340 000 1 799 430,89 Strategi for framtidig mattilbud 3904 24005 300 000 19 000 281 000 0,00 Boliger til flyktninger 3905 25002 25 000 000 25 000 000 4 603 701,00 Voksenopplæringen, nye lokaler 3902 25003 500 000 220 000 280 000 23 800,00 Forsterket bolig 3905 25005 2 000 000 155 000 1 845 000 4 250,00 Frogner skole og kultursenter del 2 3902 25006 259 300 000 1 836 000 257 464 000 1 280 912,25 Skolestruktur Sørumsand 3902 25007 1 000 000 351 000 649 000 14 450,00 Sennerud barnehage, salg 3903 26002 18 469,00 Rådhuset, nødstrøm beredskap 3901 26003 500 000 500 000 0,00 Skåningsrud infrastruktur 3902 26004 1 335 000 1 335 000 0,00 Bingsfoss u-skole, ombygging 3902 26005 7 020 000 7 020 000 40 800,00 Ombygging institusjonskjøkken 3904 26006 7 000 000 7 000 000 11 050,00 Svømmehall Melvold, ombygging 3902 26007 84 885 000 84 885 000 97 237,50 Vesterskaun skole, oppgradering 3902 26008 20 000 000 20 000 000 57 800,00 Frogner skole og kultursenter del 1 3902 28004 326 500 000 217 402 000 109 098 000 53 046 862,41 ENØK - rentabelt 3902 28006 5 450 000 4 711 000 739 000 0,00 Rådhuset, helhetlig planløsning 3901 29004 1 100 000 883 000 217 000 1 700,00 Blaker bo- og omsorgssenter 3904 29006 239 500 000 27 295 000 212 205 000 13 333 491,60 13
PROSJEKTNAVN KOSTN. PROSJ. KOSTNADS- REGNSKAP JUSTERT REGNSKAP STED NR. RAMME TIDL. ÅR BUDSJETT PR 31.03.16 Kloakksanering 3914 31001 95 000 95 000 83 204,80 Avløp Skoglundvegen-Allévegen 3914 31067 3 619 000 2 860 000 759 000 0,00 Driftskontroll avløp 3914 31069 3 000 000 3 446 000-446 000 8 294,00 Oppfølging hovedplan avløp 3914 31070 6 473 000 147 000 6 326 000 1 350,00 Oppgradering pumpestasjoner 3914 31071 5 600 000 604 000 4 996 000 0,00 Områdeplan NRA-avløpssone 3914 31074 339 000 675 000-336 000 0,00 Rehabilitering avløp Lindeberg 3914 31075 4 720 000 5 511 000-791 000 2 700,00 Avløpsledning Frogner skole og kultursenter 3914 31076 0-222 000 222 000 9 900,00 Avløp Lystadvegen 3914 31077 5 500 000 2 912 000 2 588 000 13 950,00 Overføringsledning Bruvollen - Sørumsand parsell 2 3914 31078 10 000 000 6 292 000 3 708 000 115 119,69 Overføring Bruvollen - Sørumsand PÅ 764 3914 31079 2 000 000 111 000 1 889 000 131 818,60 Rehabilitering avløp Fossvegen 3914 31080 1 800 000 748 000 1 052 000 871 875,55 Overføringsledning Bruvollen - Sørumsand parsell 3 3914 31081 14 100 000 93 000 14 007 000 490 283,80 Overføringsledning Hogset RA - Bruvollen 3914 31082 200 000 4 000 196 000 4 500,00 Skoglundvegen - Allévegen delprosjekt E 3914 31083 0 40 000-40 000 5 850,00 Pumpeledning Myhrer - Leirud 3914 31084 0 2 000-2 000 973 285,10 Sanering vann 3910 31101 1 000 000 347 000 653 000 0,00 Rehabilitering PV207 Ausen 3910 31147 512 000 74 000 438 000 5 751,00 Driftskontrollanlegg vann 3910 31148 1 500 000 620 000 880 000 57 207,00 Oppfølging hovedplan vann 3910 31149 17 836 000 83 000 17 753 000 0,00 Vannledning Frogner skole og kultursenter 3910 31154 80 000 80 000 7 200,00 Vannledning Lystadvegen 3910 31155 1 200 000 18 000 1 182 000 6 300,00 Vannledning Blakervegen - Skolevegen 3910 31156 100 000 43 000 57 000 552 871,60 Vann Lørenfallet 3910 31157 200 000 200 000 0,00 Maskinanskaffelser 3911 32017 2 516 000 2 516 000 0,00 Utbedring veglys 3912 32018 600 000 198 000 402 000 17 203,50 Aksjon skoleveg 3912 32023 1 200 000 1 200 000 252 772,38 Forsterkning bærelag/asfalt 3912 32030 1 780 000 7 000 1 773 000 0,00 G/S Bruvollen - Hellne 3912 32034 10 827 000 10 328 000 499 000 0,00 Diverse utredninger/småtiltak veg 3912 32037 446 000 446 000 51 722,00 Fiberkabelanlegg 3915 32101 628 000 43 000 585 000 32 375,00 Oppgradering Driftssentralen 3912 33001 9 545 000 8 558 000 987 000 0,00 Egenkapitalinnskudd KLP 3022 2 200 000 2 200 000 0,00 Utlån 3022 12 000 000 12 000 000 1 820 000,00 SUM INVESTERINGER OG UTLÅN 1 437 487 000 415 964 000 1 021 523 000 107 054 653,86 Finansielle poster Bruk av driftsmidler 3021 0,00 MVA-kompensasjon investeringer 3008 146 955 000 19 973 917,99 Salg av fast eiendom 0,00 Offentlig tilskudd 3022 50 960 000 3 009 000,00 Anleggsbidrag 0,00 Mottatte avdrag (på utlån) 3022 5 000 000 1 017 222,00 Mottatte avdrag (på forskutteringer) 3022 0,00 Bruk av lånemidler 3022 818 608 000 0,00 SUM FINANSIERING 0 0 1 021 523 000 24 000 139,99 Merknader: Gjenstående på investeringer i 2015, som ved regnskapsavslutningen forutsettes gitt som tilleggsbevilgning i 2016, er tatt med i denne oversikten. Det vises til vedlagte Prosjektrapport pr 31.03.16 for nærmere informasjon. 14
2 Nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging Nærværsarbeid og sykefraværsarbeidet er prioritert område og følges fortløpende opp. Det totale sykefraværet var ved utgangen av 1.kvartal var 7,6 %. Kommunens overordnede mål for året er 7,0 %. På grunn av organisasjonsendringene pr 01.03.16 vil resultatet knytte seg til både ny og tidligere organisering. Januar Februar Mars Snitt Utdanning 7,9 % 8,0 % 5,0 % 7,0 % Kultur, familie og nærmiljø 5,8 % 3,8 % 4,8 % Omsorg og velferd 11,2 % 11,7 % 11,5 % Kultur, helse og omsorg 9,0 % 9,0 % Plan, næring og byggesak (PNB) 8,1 % 3,4 % 4,6 % 5,4 % Organisasjon og tjenesteutvikling (OTU) 12,9 % 11,2 % 11,0 % 11,7 % Kommunikasjon og IKT 3,6 % 5,2 % 4,6 % 4,5 % Økonomi 6,0 % 5,7 % 6,7 % 6,1 % Rådmannsfunksjonen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Eiendom 5,3 % 6,9 % 2,9 % 5,0 % Kommunalteknikk 2,5 % 2,8 % 2,5 % 2,6 % Totalt 8,1 % 8,1 % 6,7 % 7,6 % Avklaringsutvalget for sykemeldte har vist seg å være et effektivt og godt tiltak. I 1.kvartal ble det behandlet 14 saker, hvorav ni medarbeidere er friskmeldt helt eller delvis til eget arbeid, en er omplassert i annen virksomhet og en er friskmeldt i annen virksomhet. To har sagt opp stillingen på grunn av helsemessige plager. En sak er uavklart som følge av helsesituasjonen og en medarbeider er omplassert i annen virksomhet. Et annet tiltak som skal iverksettes i virksomheter og enheter er arbeidsgrupper med leder, plasstillitsvalgt og verneombud. Så langt har ikke alle virksomheter/arbeidsplasser opprettet slik arbeidsgruppe. Det vil bli fokus på å få dette på plass i neste kvartal. Virksomheter med høyt sykefravær får også ekstra oppfølging og bistand i arbeidet. 15
2.1 Tjenesteområde utdanning Virksomhet Virksomhetens mål Totalt Korttidsfravær Langtidsfravær Idrettsparken barnehage 10,0 % 12,8 % 3,7 % 9,1 % Nordli barnehage 10,0 % 14,6 % 4,7 % 9,9 % Blaker barnehage 7,0 % 5,6 % 5,6 % 0,0 % Frogner barnehage 8,0 % 9,2 % 4,8 % 4,4 % Sennerud barnehage 7,0 % 4,6 % 2,8 % 1,8 % Fjellboveien barnehage 6,0 % 8,0 % 2,1 % 5,9 % Sørum kulturskole 7,0 % 2,0 % 0,7 % 1,3 % Voksenopplæringen 7,0 % 10,6 % 1,3 % 9,3 % Frogner skole 7,0 % 4,3 % 1,9 % 2,5 % Vesterskaun skole 5,0 % 8,2 % 3,6 % 4,6 % Sørum skole 3,4 % 8,0 % 3,8 % 4,2 % Sørumsand skole 7,0 % 9,3 % 4,0 % 5,3 % Haugtun skole 3,6 % 2,8 % 2,8 % 0,0 % Fjuk skole 5,0 % 5,3 % 1,4 % 3,9 % Skåningsrud skole og 7,0 % 7,4 % 3,9 % 3,6 % ressurssenter Melvold ungdomsskole 7,0 % 10,6 % 2,2 % 8,4 % Bingsfoss ungdomsskole 6,0 % 8,0 % 2,3 % 5,7 % Tjenesteområdet har pr 31.03.16 et samlet sykefravær på 7,0 % og er på nivå med kommunens målsetting på 7 %. Det er relativt store variasjoner mellom virksomhetene, og sykefravær på de minste virksomhetene gir et større prosentvis utslag enn på de større virksomhetene. Alle virksomhetene har opprettet egne arbeidsgrupper for nærværsarbeid. Arbeidsgruppene har fokus på forebyggende tiltak for å øke nærværsprosenten i egen virksomhet. Ny medarbeiderundersøkelse (10-faktor) oppleves som meningsfull, og gir en bedre sammenheng mellom det daglige nærværsarbeidet og det som etterspørres i undersøkelsen. Virksomhetslederne følger spesielt opp enkelte ansatte med høyt sykefravær. Virksomheter med høyt sykefravær over tid gis ekstra støtte i arbeidet med nærværsarbeidet, hvor en egen arbeidsgruppe er nedsatt i samarbeid med enkelte virksomheter inne helse og omsorg. Arbeidet er i en analysefase, hvor det jobbes spesielt med å finne faktorene som utløser høyt sykefravær. 16
2.2 Tjenesteområde Kultur, helse og omsorg Virksomhet Virksomhetens mål Totalt Korttidsfravær Langtidsfravær Barn, unge, familie ¹ 7,0 % 7,9 % 4,3 % 3,6 % Levekår 7,0 % 2,2 % 1,2 % 1,0 % Kultur og Nærmiljø 7,0 % 8,8 % 3,6 % 5,2 % NAV Sørum (kommunal del) 4,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % Tildelingsenheten 4,0 % 3,3 % 3,3 % 0,0 % Sørvald bo- og beh.sent. 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Demensenheten Sørvald 9,0 % 11,0 % 3,8 % 7,2 % Sørum sykehjem 10,0 % 12,5 % 2,9 % 9,6 % Blaker aldersheim 6,0 % 3,0 % 1,6 % 1,4 % Fjuk bofellesskap 10,0 % 15,0 % 3,0 % 12,0 % Bo- og avlastningstjenesten 12,0 % 11,8 % 2,6 % 9,2 % Hjemmebaserte tjenester 10,0 % 11,4 % 3,6 % 7,8 % 1: Beregnet gjennom snittet for tidligere virksomheter/enheter for hele kvartalet. Det er ikke beregnet samlet gjennomsnittlig sykefravær for Tjenesteområdet Kultur, helse og omsorg for 1.kvartal på grunn av organisasjonsendringen som ble gjennomført pr 01.03.16. Gjennomsnittet for mars for tjenesteområdet samlet er på 9,0 % og ligger over kommunens målsetting på 7,0 %. Det er relativt store variasjoner mellom virksomhetene, og sykefravær på de minste virksomhetene gir et større prosentvis utslag enn på de større virksomhetene. Det er bare Sørum sykehjem som har opprettet egen arbeidsgruppe for nærværsarbeid så langt. Dette vil bli fulgt oppi de øvrige virksomhetene. Arbeidsgruppene skal ha fokus på forebyggende tiltak for å øke nærværsprosenten i egen virksomhet. Ny medarbeiderundersøkelse (10-faktor) gir en bedre sammenheng mellom det daglige nærværsarbeidet og det som etterspørres i undersøkelsen. Virksomhetslederne følger spesielt opp enkelte ansatte med høyt sykefravær. Virksomheter med sykefravær på over 10,0 % over tid, gis ekstra støtte i arbeidet med nærværsarbeidet, hvor en egen arbeidsgruppe er nedsatt i samarbeid med enkelte virksomheter inne helse og omsorg. Arbeidet er i en analysefase, hvor det jobbes spesielt med å finne faktorene som utløser høyt sykefravær. 17
2.3 Tjenesteområde Miljø og samfunnsutvikling Eiendom: Lavt fravær Kommunalteknikk: Lavt fravær Plan, næring og byggesak: Sykefraværet har i første kvartal vært på 5,5 % Sykefravær er uvanlig høyt i forhold til det gjennomsnittlige sykefraværet i avdelingen over tid, men mange har hatt influensa i vinter. Avdelingens mål er 3,0 %. Prognose er per i dag 4,0 %. Det er opprettet arbeidsgruppe for nærværsarbeid i avdelingen. 2.4 Administrative avdelinger Virksomhet Virksomhetens mål Totalt Korttidsfravær Langtidsfravær Eiendom - Styring og 3,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % ledelse Eiendom - Driftsoperatører 4,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % Eiendom - Renholdsservice 9,0 % 8,8 % 3,5 % 5,3 % Kommunalteknikk - Styring 7,0 % 0,9 % 0,9 % 0,0 % og ledelse Kommunalteknikk - Drift, 7,0 % 2,7 % 1,2 % 1,5 % entreprenør Plan, næring og byggesak 3,0 % 5,5 % 5,5 % 0,0 % Virksomhetens mål Totalt Korttidsfravær Langtids -fravær Organisasjon- og 7,0 % 7,7 % 0,7 % 7,0 % tjenesteutvikling Kommunikasjon og IKT 4,0 % 4,5 % 1,8 % 2,7 % /Digitalisering og IKT Økonomi 7,0 % 6,9 % 1,8 % 5,1 % Digitalisering og IKT IKT-avdelingen hadde et sykefravær på 4,5 % i 1. kvartal 2016. Måltallet for avdelingen er 4 %. Avdelingen har over mange år hatt et lavt fravær, og fraværet forventes å gå noe ned i 2. kvartal. Det er ikke behov for særskilte tiltak knyttet til sykefravær i avdelingen. Organisasjon og tjenesteutvikling Med ti ansatte og en person på langvarig 100 % sykmelding blir prosenten høy. Avdelingen har fraværet under kontroll og forventer å være under målet i løpet av andre kvartal. Økonomi: Avdelingen hadde et totalt sykefravær for kvartalet på 6,9, % hvorav korttidsfraværet utgjør 1,8 % og langtidsfraværet 5,1 %. 18