Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets kompetanse. Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den 17.12.2012. Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Byrådet vedtar de justeringer av driftsbudsjettet som fremgår av saksutredningens pkt. 1 6 og gir administrasjonen fullmakt til å foreta nødvendige detalj-justeringer. Dato: 07. mai 2013 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap 1
Saksutredning: 1 Videreføring av prosjekt nytt internett I «Detaljeringssaken» heter det følgende i avsnittet under «Justering av budsjettrammer til resultatenheter i forhold til regnskapsresultat for 2012»: «Prosjekt nytt intranett, som skal erstatte dagens intranettløsning for alle ansatte i Bergen kommune, skal sikre en ny, fleksibel nettløsning for intern kommunikasjon og samhandling. Prosjektet er igangsatt, og Seksjon informasjon er sammen med IKT-Konsern eier av prosjektet. Med bakgrunn i Seksjon informasjon sitt overskudd i 2012 foreslås det at driftsrammen til prosjektet tilføres kr 1 mill. i 2013 for å kunne videreføre prosjektet. Etter dette er neste fase i prosjektet planlagt gjennomført i 2014 ved at IKT Konsern melder inn behov for engangs driftsmidler i revidert Business case intranett for 2014 i IKThandlingsplan.» I tråd med gjeldende økonomireglement vil dette bli fulgt opp ved fremleggelsen av justeringssaken etter 1. tertial slik at byrådet vil foreslå for bystyret at 1 mill. av bykassens overskudd for 2012 vil bli foreslått fordelt som et rammepåslag til BLED til omtalte formål. I notat av 22. januar 2013 fra IKT-Konsern framgår det et ressursbehov for 2013 på i alt 1.680.000, slik det fremgår av følgende oversikt: Kostnadsestimat del 1 av fase III for 2013: Element Kostnad (*) Kommentar Etablere informasjonsstruktur* 400 000 Etablere emnekart, emnetyper mm. Etablere maler og sidetyper Escenic (publisering)* 100 000 Etablere maler og sidetyper for nytt intranett i Escenic publiseringsverktøy. Enkel publisering* 100 000 Tilpasse enkel publisering til intranett Presentasjonslag* 300 000 Avhengig av valg Søk* 200 000 Implementere ny søkeløsning Oppdragsavtale IKT Drift 30 000 Etablere løsning, tilpasse infrastruktur Integrasjoner* 200 000 Tilpasse og evt utvikle nye integrasjoner Informasjonsetablering- og flytting 0 Interne ressurser Bergen kommune (fra Amalie) Konsulentbistand 50 % i 3 mnd. 350 000 Behov for å tilføre kapasitet fordi et sentralt prosjektmedlem skal i mammapermisjon. Sum 1 680 000 (*) Kun kostnader for eksterne ressurser/anskaffelser/lisenser Det gjenstår dermed 680.000 for å dekke det behovet som er redegjort for ovenfor, og finansbyråden vil foreslå at dekning hentes fra sentral avsetning til strukturtiltak. 2 Tekniske justeringer av driftsbudsjettet innenfor Etat for bygg og eiendom En del av premissene for de foreslåtte justeringene under har bl.a. bakgrunn i omtalen i byrådets innstilling 1 (Del 2) side 44, der det bl.a. heter: «Det er foreslått en generell økning i BKBs drifts- og vedlikeholdsbudsjett på vel 41 mill. i 2013 utover de 10 mill. som ble bevilget i justeringssaken etter 1.tertial 2012. I tillegg foreslås det en økning på 1,4 mill. knyttet til stillinger for å håndtere vedlikeholdsetterslepet. 2
BKB vil i løpet av høsten framlegge en vedlikeholdsstrategi og basert på denne en vedlikeholdsplan for kommunens bygningsmasse. Det vil bli gitt særskilte bevilgninger for å håndtere vedlikeholdsetterslep på skoler og historiske bygg jfr. bystyresak 104/12. Den foreslåtte økningen av vedlikeholdsbudsjettet tilsvarer en vekst på over 30 % fra justert budsjett 2012, dette kan gi kapasitetsmessige utfordringer både i markedet og i egen organisasjon. I egen organisasjon vil noe av veksten benyttes til å øke antall stillinger.» Midlene er i hovedsak lagt inn på tjenesteområde 01B Skole. I samsvar med premissene, som nevnt over, er det behov for å benytte noe av disse midlene til nye stillinger i Etat for bygg og eiendom (tidligere BKB/Etat for eiendom og Byggvedlikehold). Dette medfører en overføring av midler på fra tjenesteområde 01B til tjenesteområde 16. Det er i tillegg behov for å gjøre noen tekniske justeringer mellom tjenesteområder innenfor Etat for bygg og eiendom sitt budsjett. Finansbyråden foreslår følgende balanserte budsjettjustering mellom tjenesteområder innenfor Etat for bygg og eiendom: Tjenesteområde /Endring 01A Barnehage -2 900 000 01B Skole -5 239 341 03A Aktivisering av eldre og funksjonshemmede 210 000 03D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende -405 000 07 Brannvesen -25 000 09 Boligtiltak 95 000 10C Naturforvaltning og parkdrift 10 000 12G Kulturbygg og anlegg -1 340 000 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg 320 000 14 Næring 2 665 000 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 6 719 341 17A Fellestjenester -10 000 17B Sivilforsvar og beredskap -100 000 Sum 0 3 Bergen hjemmetjenester KF: Overføring av avsetning til inndekking av foretakets regnskapsmessige underskudd i 2011 På tjeneste/art/ansvar 88010/153010/900002 er det i bykassens vedtatte budsjett 2013 ført opp kr. 3.862.000 som inndekking av foretakets regnskapsmessige underskudd for 2011. Det vises til omtale på side 15 i byrådets innstilling 1 til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 der det heter: «Bergen hjemmetjeneste KF I lys av foretakets vanskelige økonomiske situasjon foreslår byrådet å frita foretaket for avkastningskrav i kommende økonomiplanperiode. 3
Det er for øvrig i tråd med budsjettforskriftene - satt av 3,9 mill. sentralt for inndekking av foretakets regnskapsmessige underskudd for 2011.» et skal overføres til foretaket for inndekking i eget regnskap, og finansbyråden foreslår følgende balanserte justering i bykassebudsjettet: 88010/153010/900002-3.862.900 25410/148010/900003 3.862.900 4 Etablering av Grieghallen IKS, kjøp av eiendommen og utleie Bystyresak 91-13 I tråd med bystyrets budsjettvedtak er det i BKNIs driftsbudsjett ført opp 1,7 mill. som er kontert på tjeneste/art/ansvar 38590/147010/095213 til «Fornyelsesprosjekt Grieghallen». I vedtakspunkt 2 i denne saken heter det følgende: «Kommunens andel av selskapskapitalen er kr. 500.000,-. Innskuddet finansieres innenfor rammene til Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke (BKNI) som en overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Byrådet gis fullmakt til å stifte selskapet og foreta fullstendige og balanserte budsjettjusteringer av drifts- og investeringsbudsjett.» Som en oppfølging av dette vedtakspunktet foreslår finansbyråden følgende balanserte budsjettjustering innenfor drifts- og investeringsbudsjettet til BKNI: 38590/147010/095213-500.000 38590/157011/095213 500.000 38590/052920/095213 500.000 38590/097011/095213-500.000 5 Tekniske justeringer av driftsbudsjettet mellom tjenesteområder innenfor kultur Bergen offentlige bibliotek I forbindelse med søndagsåpent bibliotek vil det i 2013 påløpe økte kostnader knyttet til vakt- og renhold på til sammen kr. 70 000. Utgiftene dekkes innenfor bibliotekets ramme, og foreslås flyttet fra tjenesteområde 12D Bergen offentlige bibliotek til tjenesteområde 12G Kulturbygg og anlegg, hvor utgiftene påløper. Flytte budsjetterte lønnsmidler Fana og Ytrebygda kulturkontor Ved Fana og Ytrebygda kulturkontor ligger det i vedtatt budsjett kr. 0,3 mill. budsjettert på honorarer på tjenesteområde 12G Kulturbygg og anlegg. Ved Fana kulturhus er det budsjettert kr. 0,3 mill. til faste stillinger på tjenesteområde 12G Kulturbygg og anlegg. Utgiftene vil påløpe på tjenesteområde 12B Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge. Det foreslås at totalt kr. 0,6 mill. flyttes fra tjenesteområde 12G Kulturbygg og anlegg til tjenesteområde 12B Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge. Ny Krohnborg kulturlokaler Anskaffelse av inventar og utstyr er gjennomført. Deler av anskaffelsene er investering og deler er drift. Budsjettmidler er i vedtatt budsjett oppført på tjenesteområde 12 G Kulturbygg og anlegg. Anskaffelsene 4
som henføres til investering skal iht KOSTRA og kommunes tjenestekontoplan føres på tjeneste 38610 Kommunale kulturbygg, mens utstyr (drift) ikke skal føres på byggtjenesten. Det vurderes slik at de anskaffelser som henføres til drift skal konteres på tjenesteområde 12B Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge (tjeneste 23120). På bakgrunn av ovennevnte vil finansbyråden foreslår følgende balanserte budsjettjusteringer mellom tjenester/tjenesteområder: Tjeneste/tjenesteområde Ansvar/resultatenhet 37010/12D Bergen offentlige bibliotek -70 000 38610/12G Bergen offentlige bibliotek 70 000 38610/12G Fana og Ytrebygda kulturkontor -600 000 23120/12B Fana og Ytrebygda kulturkontor 600 000 38610/38520/12G BKNI stab Ny-Krohnborg kulturlokaler -700 000 23120/12B BKNI stab Ny.Krohnborg kulturlokaler 700 000 6 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF: Bystyresak 22-13 Det ble i denne saken fattet følgende vedtak: «Bergen kommune gir Stiftelsen Kulturhuset USF et lån kr 3 900 000,- til toppfinansiering av ombygging. Det er ikke et vilkår å kreve pantesikkerhet for lånet. Første avdrag, kr 227 586,- forfaller til betaling den 23.11.2016. Deretter betales lånet ned med kr 310 000,- årlig inntil lånet er fullt nedbetalt den 23.11.2028. Kommunen skal yte årlig tilskudd som dekker renteutgiftene på lånet. For 2013 utgjør tilskuddet kr 156 000,- og finansieres gjennom bystyrets budsjettvedtak for 2013 ved en avsetning på sentrale budsjettposter. Tilskuddet er beregnet under forutsetning om utbetaling av lånet den 1.1.13 og et rentenivå på 4 % p.a. Betales lånet ut på et senere tidspunkt i 2013, reduseres tilskuddet tilsvarende. Utlånet finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Byrådet gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.» Det omtalte tilskuddsbeløpet (156.000) er i BKNIs driftsbudsjett for 2013 kontert på tjeneste/art/ansvar 38590/147010/095213. For utlånet foreslår finansbyråden følgende budsjettjustering: 38590/052020/900001 3.900.000 38590/094800/900001-3.900.000 5