1400 VARELAGER / STOKKEDRESSER 53 150, 31.12.2015 258 2 Nedskriving av varelager 0 41 550 11 600 0 41 550 transaksjoner -41 550 11 600, 1500 KUNDEFORDRINGER 51 995, 05.01.2015 19 2 Norsk Tipping 0 51 995,48 0 19.08.2015 137 2 Tradedoubler AS 0 2 011,00-2 011,00 19.08.2015 137 3 Tradedoubler AS 2 011,00 0 0 28.08.2015 146 1 Posten dobb. betalt 65,50 0 65,50 28.08.2015 146 3 Stokke kommune, avg. dob.bet. 1 516,00 0 1 581,50 31.12.2015 260 1 Norsk Tipping 56 517,38 0 58 098,88 60 109,88 54 006,48 transaksjoner 6 103,40 58 098, 1501 INGER LISE KROGSTAD 5 941, 01.01.2015 1 2 Skatt som avdrag 0 2 050 3 891,00 24.02.2015 50 4 Inndkudd Post, ikke bilag 0 500 3 391,00 23.03.2015 79 2 Innskudd - ikke bilag 0 500 2 891,00 18.04.2015 84 2 Inskudd Melsom P. (ikke bilag) 0 500 2 391,00 20.05.2015 105 2 Melsom Post innsku.uten bilag 0 500 1 891,00 15.06.2015 112 2 Avdrag 4 mnd. 0 1 900-9,00 01.09.2015 160 1 Rest påkto. overf.div.innt. 9,00 0 0 9,00 5 950 transaksjoner -5 941,00 1560 OPPTJENT IKKE FAKT.VARER 6 700, 02.11.2015 191 2 Salg av stokkedresser 0 6 700 0 0 6 700 transaksjoner -6 700 1561 FOTBALLGRUPPA 4 958, 05.01.2015 18 2 Fotballgr.for strøm 0 4 958,45-0,45 01.09.2015 160 3 Rest påkto. overf.div.innt. 0,45 0 0 Side 1
0,45 4 958,45 transaksjoner -4 958,00 1563 ORIENTERINGSGRUPPA 61 500, 30.12.2015 238 2 Avdrag på lån 0 10 250 51 250 30.12.2015 239 2 Avdrag på lån 0 10 250 41 000 0 20 500 transaksjoner -20 500 41 000, 1564 SKIGRUPPA 6 700, 18.02.2015 48 2 Dresser Skigr. 0 6 700 0 0 6 700 transaksjoner -6 700 1570 ANDRE FORDRINGER KORTSIKTIGE 31.12.2015 259 1 Bankinnskudd ikke registrert 1 150 0 1 150 1 150 0 transaksjoner 1 150 1 150, 1905 KASSE / OMSETNING SVØMMEHALLEN 1 100, 09.01.2015 2 1 Uke 2 billetter 2 150 0 3 250 16.01.2015 3 1 Uke 3 billetter 1 750 0 5 000 19.01.2015 4 2 Innskudd feil bank 0 3 229,00 1 771,00 21.01.2015 6 2 Innskudd feil bank 0 1 550 221,00 23.01.2015 5 1 Uke 4 billetter 1 500 0 1 721,00 30.01.2015 7 1 Uke 5 billetter 2 025,00 0 3 746,00 02.02.2015 35 2 Innskudd fra kasse 0 3 157,00 589,00 06.02.2015 39 1 Uke 6 billettinntekter 1 200 0 1 789,00 13.02.2015 40 1 Uke 7 billettinntekter 1 625,00 0 3 414,00 13.02.2015 41 2 Pappbeger 0 30 3 384,00 13.02.2015 41 4 Kaffe, filter 0 54,00 3 330 24.02.2015 50 2 Inndkudd Melsomv.Mat 0 2 820 510 27.02.2015 52 1 Uke 9 billetter 2 550 0 3 060 28.02.2015 55 2 Mangler inntekt iflg innskudd 165,00 0 3 225,00 01.03.2015 53 2 Innskudd Melsomv. post 0 2 225,00 1 000 06.03.2015 69 2 Innskudd fra kassa 0 725,00 275,00 06.03.2015 69 3 Uke 10 billetter 1 025,00 0 1 300 14.03.2015 70 2 Melsom post i butikk, innsk. 0 500 800 18.03.2015 71 2 Innskudd fra kassa 0 325,00 475,00 Side 2
18.03.2015 71 3 Uke 11 billetter 575,00 0 1 050 20.03.2015 72 2 Innskudd fra kassa 0 525,00 525,00 20.03.2015 72 3 Uke 12 billetter 525,00 0 1 050 25.03.2015 73 2 Innskudd fra kassa 0 650 400 25.03.2015 73 3 Uke 13 billetter 1 550 0 1 950 25.03.2015 74 2 Innskudd fra kassa 0 360 1 590 25.03.2015 74 4 Innskudd fra kassa 0 9,00 1 581,00 27.03.2015 75 2 Innskudd fra kassa 0 550 1 031,00 27.03.2015 75 4 Kaffe 0 31,00 1 000 12.10.2015 168 2 Innskudd fra kassa 0 1 905,00-905,00 12.10.2015 168 4 Plastbeger 0 45,00-950 13.10.2015 167 1 Uke 41 1 950 0 1 000 16.10.2015 173 1 Uke 42 svømmehall 1 025,00 0 2 025,00 19.10.2015 174 2 Innskudd Kiwi 0 1 025,00 1 000 23.10.2015 178 1 Uke 43 svømmehallen 1 750 0 2 750 26.10.2015 179 2 Innskudd fra kassa 0 1 755,00 995,00 02.11.2015 192 1 Uke 44, billetter 2 150 0 3 145,00 02.11.2015 193 2 Innskudd fra kassa 0 2 080 1 065,00 02.11.2015 193 4 Kaffe, kopper 0 70 995,00 06.11.2015 197 1 Uke 45 1 925,00 0 2 920 06.11.2015 198 2 Notatblokk 0 35,00 2 885,00 11.11.2015 200 2 Pappbeger 0 38,00 2 847,00 11.11.2015 200 4 Innskudd Kiwi 0 2 490 357,00 13.11.2015 199 1 Uke 46 1 300 0 1 657,00 20.11.2015 212 1 Uke 47 1 125,00 0 2 782,00 25.11.2015 213 2 Innskudd Kiwi 0 2 062,00 720 27.11.2015 215 1 Uke 48 1 075,00 0 1 795,00 01.12.2015 217 2 Innskudd Kiwi 0 800 995,00 01.12.2015 218 1 Uke 49 30.11 400 0 1 395,00 04.12.2015 232 1 Uke 49 04.12 225,00 0 1 620 11.12.2015 233 1 Uke 50 625,00 0 2 245,00 11.12.2015 233 4 Pappbeger 0 42,00 2 203,00 14.12.2015 234 2 Innskudd fra kassa 0 1 518,00 685,00 18.12.2015 235 1 Uke 51 1 525,00 0 2 210 31.12.2015 259 2 Bankinnskudd ikke registrert 0 1 150 1 060 31 715,00 31 755,00 transaksjoner -40 1 060, 1920 BANK 2530 25 02547 ADM 1 956 017 02.01.2015 8 2 Gebyr jan. 0 1 188,501 954 828,52 05.01.2015 10 2 Momskompen. 0 23 533,001 931 295,52 05.01.2015 11 2 Momskompens. 0 26 148,001 905 147,52 05.01.2015 13 2 Momskompens. 0 39 222,001 865 925,52 05.01.2015 14 2 Forsikringsoppgjør 0 42 493,171 823 432,35 05.01.2015 15 2 Momskompens. 0 65 369,001 758 063,35 05.01.2015 16 2 Overføring til sparekto. 0 700 0001 058 063,35 05.01.2015 17 2 Overføring til sparekto. 0 700 000 358 063,35 05.01.2015 18 1 Fotballgr.for strøm 4 958,45 0 363 021,80 Side 3
05.01.2015 19 1 Norsk Tipping 51 995,48 0 415 017,28 06.01.2015 12 2 Momskompens. 0 36 606,00 378 411,28 07.01.2015 20 2 6.termin 2014 0 4 678,00 373 733,28 12.01.2015 9 2 Bingoandel 0 46 647,00 327 086,28 12.01.2015 21 1 Konting. 1 150 0 327 236,28 13.01.2015 22 1 Tilsk. svømmehall 22 000 0 349 236,28 15.01.2015 23 2 Meny varer 0 490,38 348 745,90 15.01.2015 24 2 Håndballgr. reff. 0 9 637,50 339 108,40 15.01.2015 25 2 Turngr. reff. 0 3 450 335 658,40 26.01.2015 26 1 Overføring 900 0 336 558,40 26.01.2015 27 1 Overføring 1 550 0 338 108,40 26.01.2015 28 1 Overføring 2 000 0 340 108,40 26.01.2015 29 1 overføring 3 229,00 0 343 337,40 29.01.2015 30 4 Visma Mamut, regnskapsprog. 0 1 312,00 342 025,40 29.01.2015 31 4 N R K avgift 0 1 378,08 340 647,32 29.01.2015 32 4 Revisor Cirkelen Stokke 0 18 813,00 321 834,32 02.02.2015 35 1 Innskudd fra kasse 3 157,00 0 324 991,32 02.02.2015 36 2 Gebyr febr. 0 821,00 324 170,32 02.02.2015 36 3 Egil Hesland, bingo 21 176,00 0 345 346,32 03.02.2015 37 2 Postboks 0 1 020 344 326,32 03.02.2015 38 1 Tilskudd folkebad 40 000 0 384 326,32 16.02.2015 42 4 Meny, varer 0 109,70 384 216,62 16.02.2015 43 2 Kommunale avgifter 0 1 516,00 382 700,62 16.02.2015 44 3 Krogstad 0 414,00 382 286,62 16.02.2015 44 6 Mads Andreassen 0 2 452,00 379 834,62 16.02.2015 44 9 Berhan Araya 0 4 545,00 375 289,62 16.02.2015 44 11 Anders Lie 0 5 336,00 369 953,62 16.02.2015 45 4 Stokke Sport, emblemer 0 7 500 362 453,62 16.02.2015 46 4 IF Forsikring, person / ansvar 0 10 250 352 203,62 16.02.2015 47 1 M.Marcussen EFTF 24 000 0 376 203,62 18.02.2015 48 1 Dresser Skigr. 6 700 0 382 903,62 20.02.2015 49 2 Leie hallen 0 17 056,00 365 847,62 24.02.2015 50 1 Inndkudd Melsomv.Mat 2 820 0 368 667,62 24.02.2015 50 3 Inndkudd Post, ikke bilag 500 0 369 167,62 24.02.2015 51 1 Tradedoubler AS 832,00 0 369 999,62 01.03.2015 53 1 Innskudd Melsomv. post 2 225,00 0 372 224,62 02.03.2015 56 2 Inger Lise Krogstad 0 2 050 370 174,62 02.03.2015 57 2 If, personforsikring 0 4 190 365 984,62 02.03.2015 58 1 Tilskudd folkebad 20 000 0 385 984,62 02.03.2015 68 2 Bankgebyr 0 1 019,50 384 965,12 06.03.2015 69 1 Innskudd fra kassa 725,00 0 385 690,12 09.03.2015 59 2 Brønnøysundregistrene 0 135,00 385 555,12 09.03.2015 60 3 Mads Andreassen 0 2 452,00 383 103,12 09.03.2015 60 5 Anders Lie 0 2 760 380 343,12 09.03.2015 60 8 Berhan Araya 0 4 126,00 376 217,12 09.03.2015 61 2 Bingo-andel 0 21 176,00 355 041,12 09.03.2015 62 2 1.t.skatt 0 7 723,00 347 318,12 09.03.2015 63 1 Konting. 1 medl. 150 0 347 468,12 10.03.2015 64 1 Tilskudd 97 475,00 0 444 943,12 14.03.2015 70 1 Melsom Post i butikk, innsk. 500 0 445 443,12 Side 4
18.03.2015 71 1 Innskudd fra kassa 325,00 0 445 768,12 19.03.2015 65 4 Meny, varer 0 65,90 445 702,22 19.03.2015 66 4 Proweb 0 2 620 443 082,22 19.03.2015 67 2 Stokke kommu. halleie 0 12 562,00 430 520,22 20.03.2015 72 1 Innskudd fra kassa 525,00 0 431 045,22 23.03.2015 79 1 Innskudd - ikke bilag 500 0 431 545,22 25.03.2015 73 1 Innskudd fra kassa 650 0 432 195,22 25.03.2015 74 1 Innskudd fra kassa 360 0 432 555,22 25.03.2015 74 3 Innskudd fra kassa 9,00 0 432 564,22 27.03.2015 75 1 Innskudd fra kassa 550 0 433 114,22 30.03.2015 76 3 Mads Andreassen 0 2 452,00 430 662,22 30.03.2015 77 2 Anders Lie 0 4 692,00 425 970,22 31.03.2015 78 3 Berhan Araya 0 5 502,00 420 468,22 01.04.2015 82 2 Gebyr april 0 1 286,50 419 181,72 14.04.2015 83 4 Magnus Bue, skiarena 0 18 386,00 400 795,72 16.04.2015 90 1 Andel bingodrift 10 872,00 0 411 667,72 18.04.2015 84 1 Inskudd Melsom P. (ikke bilag) 500 0 412 167,72 20.04.2015 89 2 Komm.tilskudd 0 97 475,00 314 692,72 22.04.2015 85 1 Tradedoubler AS 518,00 0 315 210,72 23.04.2015 86 4 Gjennestad, blomster årsmøte 0 1 400 313 810,72 23.04.2015 87 4 Meny, årsmøte 0 384,70 313 426,02 28.04.2015 88 2 Leie Stokke hallen 0 19 901,00 293 525,02 04.05.2015 97 2 Gebyr 0 1 425,50 292 099,52 05.05.2015 92 2 Norsk Tipping 52 825,86 0 344 925,38 06.05.2015 93 2 Frimerker 0 714,00 344 211,38 07.05.2015 95 2 Stokke Bygdetun, leie 0 1 000 343 211,38 07.05.2015 96 1 Retur av feilsending 1 350 0 344 561,38 11.05.2015 98 2 Straffeporto 0 71,50 344 489,88 13.05.2015 99 1 Leie Turn 2 771,00 0 347 260,88 13.05.2015 100 1 Leie fotball 3 205,00 0 350 465,88 13.05.2015 101 1 Reff. leie håndball 13 133,00 0 363 598,88 15.05.2015 102 2 Skattetrekk 0 4 282,00 359 316,88 20.05.2015 103 2 Kommunale avgifter 0 1 516,00 357 800,88 20.05.2015 105 1 Melsom Post innsku.uten bilag 500 0 358 300,88 22.05.2015 104 1 Stokke kommune, tilskudd 116 000 0 474 300,88 26.05.2015 94 4 Meny, varer 0 19,90 474 280,98 01.06.2015 106 2 Halleie 0 15 850 458 430,98 01.06.2015 107 2 Bankgebyr 0 1 882,50 456 548,48 02.06.2015 110 2 Turngr. 75 år 0 2 500 454 048,48 09.06.2015 108 2 Lysløypa, Opplysningsv.fond 0 489,00 453 559,48 09.06.2015 109 2 Tilbakef.overføring 0 1 350 452 209,48 10.06.2015 111 2 Friidrettskretsen 0 1 000 451 209,48 10.06.2015 121 1 Medlemskon. 631 medl. 94 650 0 545 859,48 15.06.2015 112 1 Avdrag 4 mnd. 1 900 0 547 759,48 17.06.2015 113 4 Proweb AS 0 2 623,00 545 136,48 22.06.2015 114 4 Meny, varer 0 32,90 545 103,58 22.06.2015 115 2 Kjeramikkrukke Vear 50 år 0 238,00 544 865,58 22.06.2015 116 4 Stokke Sport, 500 emblemer 0 6 500 538 365,58 22.06.2015 117 2 Leie hallen 0 12 564,00 525 801,58 23.06.2015 118 1 Turngr. bet. halleie 4 462,00 0 530 263,58 Side 5
23.06.2015 119 1 Fotball bet. halleie 9 533,00 0 539 796,58 23.06.2015 120 1 Håndball bet. halleie 13 471,00 0 553 267,58 01.07.2015 122 2 Gebyr juli 0 1 742,25 551 525,33 06.07.2015 123 2 Bygdetunet møte 0 500 551 025,33 06.07.2015 124 1 Konting. 72 med. 10 800 0 561 825,33 18.07.2015 125 4 Meny, div.varer 0 1 251,88 560 573,45 25.07.2015 126 2 Halleie 0 13 914,00 546 659,45 31.07.2015 127 2 N R K avg. 0 1 378,08 545 281,37 03.08.2015 128 2 Gebyr 0 1 050,50 544 230,87 03.08.2015 129 1 Halleie håndball 5 105,00 0 549 335,87 05.08.2015 130 1 Halleie Fotball 7 235,00 0 556 570,87 07.08.2015 142 1 Konting. 107 medl. 16 050 0 572 620,87 07.08.2015 145 1 Papirkjøring 1 711,00 0 574 331,87 10.08.2015 132 4 Aage M, konvolutter 0 616,00 573 715,87 17.08.2015 133 2 Gressklipper 0 4 826,00 568 889,87 17.08.2015 134 2 Ansvar 0 6 382,00 562 507,87 17.08.2015 135 2 Eiendommer 0 50 857,00 511 650,87 17.08.2015 136 1 Halleie Turn 1 312,00 0 512 962,87 19.08.2015 137 1 Tradedoubler AS 2 011,00 0 514 973,87 20.08.2015 138 1 Egil Hesland AS, bingo 18 882,00 0 533 855,87 21.08.2015 139 2 Till.gebyr porto 0 66,50 533 789,37 21.08.2015 140 2 Kommunale avg. 0 1 516,00 532 273,37 28.08.2015 141 4 Posten, stemperpåtrykk 0 616,25 531 657,12 28.08.2015 143 2 Frimerker 0 3 567,90 528 089,22 28.08.2015 146 2 Posten dobb. betalt 0 65,50 528 023,72 28.08.2015 146 4 Stokke kommune, avg. dob.bet. 0 1 516,00 526 507,72 31.08.2015 144 2 Halleie 0 1 270 525 237,72 01.09.2015 147 2 Gebyr september 0 1 054,25 524 183,47 04.09.2015 148 1 Norsk Tipping 50 367,52 0 574 550,99 14.09.2015 149 4 Proweb, SMS meldinger 0 2 524,00 572 026,99 18.09.2015 150 1 Halleie Fotball 1 094,00 0 573 120,99 30.09.2015 151 4 JA Skilter AS, klistremerker 0 1 437,50 571 683,49 01.10.2015 161 2 Halleie 0 16 638,00 555 045,49 02.10.2015 162 2 Bankgebyr 0 1 446,25 553 599,24 02.10.2015 163 1 Tilskudd svømmehall 20 000 0 573 599,24 02.10.2015 162 4 Bankboksleie 0 600 572 999,24 08.10.2015 164 1 Hesland bingo 17 383,00 0 590 382,24 12.10.2015 168 1 Innskudd fra kassa 1 905,00 0 592 287,24 13.10.2015 165 2 Tilleggsporto 0 71,50 592 215,74 13.10.2015 166 2 Bingoinntekt overf. 0 10 872,00 581 343,74 13.10.2015 169 1 Stokkemasjen 3 804,00 0 585 147,74 15.10.2015 170 2 Bingoinnt.overf. 0 18 882,00 566 265,74 15.10.2015 170 4 Bingoinnt.overf. 0 17 383,00 548 882,74 19.10.2015 174 1 Innskudd Kiwi 1 025,00 0 549 907,74 21.10.2015 171 1 Tradeoubler AS 696,00 0 550 603,74 22.10.2015 172 1 Turn Halleie 1 332,00 0 551 935,74 22.10.2015 175 1 Halleie aug. Håndb. 5 566,00 0 557 501,74 22.10.2015 176 1 Halleie august Fotb. 9 740 0 567 241,74 22.10.2015 177 1 Tilskudd løyper 35 296,00 0 602 537,74 26.10.2015 179 1 Innskudd fra kassa 1 755,00 0 604 292,74 Side 6
27.10.2015 180 2 Overført hånfball 0 2 680 601 612,74 27.10.2015 181 1 Fra papirkto. 1 690 0 603 302,74 27.10.2015 182 1 Fra papirkto. 1 739,00 0 605 041,74 28.10.2015 183 2 Tilskudd lysløyper 0 35 296,00 569 745,74 02.11.2015 188 2 Marsjavgift, div. 0 682,00 569 063,74 02.11.2015 189 2 Bankgebyr 0 1 482,25 567 581,49 02.11.2015 190 2 Stokkedager 75,00 0 567 656,49 02.11.2015 191 1 Salg av stokkedresser 6 500 0 574 156,49 02.11.2015 193 1 Innskudd fra kassa 2 080 0 576 236,49 03.11.2015 194 3 Tilskudd 37 475,00 0 613 711,49 04.11.2015 195 2 Halleie 0 18 142,00 595 569,49 05.11.2015 196 2 Anders Lie 0 3 588,00 591 981,49 05.11.2015 196 5 Mads Andreassen 0 1 914,00 590 067,49 05.11.2015 196 8 Berhan Araya 0 5 502,00 584 565,49 05.11.2015 196 11 Mathias M. A. Huseby 0 1 465,00 583 100,49 11.11.2015 200 3 Innskudd Kiwi 2 490 0 585 590,49 12.11.2015 201 1 Lam -midler 366 207,00 0 951 797,49 12.11.2015 202 1 Halleie Turn sep... 3 279,00 0 955 076,49 13.11.2015 203 1 Halleie Fotb. sep. 6 966,00 0 962 042,49 13.11.2015 204 1 Halleie Håndb. sept. 7 635,00 0 969 677,49 16.11.2015 205 2 Tinglys. gebyr 0 525,00 969 152,49 16.11.2015 206 2 Tinglts. gebyr 0 525,00 968 627,49 16.11.2015 207 2 Tinglys. gebyr 0 525,00 968 102,49 16.11.2015 208 2 Tinglys. gebyr 0 525,00 967 577,49 16.11.2015 209 2 Leie Storåsløype 0 6 500 961 077,49 24.11.2015 210 4 Meny, varer 0 136,60 960 940,89 24.11.2015 211 2 Kommunale avg. 0 1 516,00 959 424,89 25.11.2015 213 1 Innskudd Kiwi 2 062,00 0 961 486,89 27.11.2015 214 2 Halleie 0 23 747,00 937 739,89 01.12.2015 217 1 Innskudd Kiwi 800 0 938 539,89 01.12.2015 219 1 Tilskudd kommun. svømmehall 20 000 0 958 539,89 02.12.2015 220 2 Bankgebyr 0 1 178,00 957 361,89 04.12.2015 221 2 Fotballspiller 0 1 350 956 011,89 04.12.2015 222 2 Fotballspiller 0 1 600 954 411,89 07.12.2015 223 4 Revisor Cirkelen 0 18 813,00 935 598,89 08.12.2015 224 4 Proweb 0 30 388,00 905 210,89 09.12.2015 225 2 Turmarsjforbundet 0 500 904 710,89 10.12.2015 226 2 Anders Lie 0 4 692,00 900 018,89 10.12.2015 226 5 Mads Andreassen 0 3 289,00 896 729,89 10.12.2015 226 8 Berhan Araya 0 4 126,00 892 603,89 10.12.2015 226 11 Mathias A. Huseby 0 419,00 892 184,89 10.12.2015 226 13 Vegard Rasmussen 0 2 116,00 890 068,89 14.12.2015 227 1 Halleie Turn 3 311,00 0 893 379,89 14.12.2015 228 1 Halleie Fotball okt. 6 581,00 0 899 960,89 14.12.2015 234 1 Innskudd fra kassa 1 518,00 0 901 478,89 15.12.2015 230 2 Forsinkelsesrente 0 72,00 901 406,89 15.12.2015 231 2 Engangsbetaling rulleskijøype 0 10 000 891 406,89 23.12.2015 237 1 Kommunalt tilskudd 45 000 0 936 406,89 23.12.2015 242 1 Momskompensasjon 263 926,00 0 1 200 332,89 29.12.2015 243 1 Halleie Turn des. 4 953,00 0 1 205 285,89 Side 7
29.12.2015 244 2 Halleie 0 31 964,001 173 321,89 30.12.2015 238 1 Avdrag på lån 10 250 0 1 183 571,89 30.12.2015 239 1 Avdrag på lån 10 250 0 1 193 821,89 30.12.2015 240 4 Gjennestad, blomster 0 1 2001 192 621,89 30.12.2015 241 4 Cafe Lotus, Julemøte 0 8 5501 184 071,89 31.12.2015 246 2 Tilskudd løyper 0 17 475,001 166 596,89 31.12.2015 247 2 Reff. kurs Turn 0 19 9501 146 646,89 31.12.2015 248 2 Tilskudd baner 0 45 0001 101 646,89 31.12.2015 249 2 LAM midler 0 27 539,001 074 107,89 31.12.2015 249 4 LAM midler 0 44 551,001 029 556,89 31.12.2015 249 6 LAM midler 0 55 063,00 974 493,89 31.12.2015 249 8 LAM midler 0 78 197,00 896 296,89 31.12.2015 249 10 LAM midler 0 160 857,00 735 439,89 31.12.2015 250 1 Kontingent 300 0 735 739,89 31.12.2015 251 1 Kontingent 3 med. 450 0 736 189,89 31.12.2015 252 1 Idrettsvenner 16 3 200 0 739 389,89 31.12.2015 253 1 Halleie Fotball 4 698,00 0 744 087,89 31.12.2015 254 1 Renter 2015 557,41 0 744 645,30 31.12.2015 261 1 0 0 744 645,30 1 662 714,722 874 086,44 transaksjoner -1 211 371,72 744 645, 1921 BANK 1638.15.33356 KID 156 936, 12.01.2015 33 2 Kontingent 2014 0 118 325,00 38 611,38 12.01.2015 34 2 Kontingent 0 11 275,00 27 336,38 07.05.2015 96 2 Retur av feilsending 0 1 350 25 986,38 09.06.2015 109 1 Tilbakef.overføring 1 350 0 27 336,38 31.12.2015 245 1 Renter 2015 188,41 0 27 524,79 31.12.2015 245 3 Kto. inn for rett saldo 114 756,00 0 142 280,79 116 294,41 130 950 transaksjoner -14 655,59 142 280, 1923 PAPIRSALG 1503.16.40625 28 855, 19.01.2015 4 1 Innskudd feil bank 3 229,00 0 32 084,01 21.01.2015 6 1 Innskudd feil bank 1 550 0 33 634,01 26.01.2015 26 2 Overføring 0 900 32 734,01 26.01.2015 27 2 Overføring 0 1 550 31 184,01 26.01.2015 28 2 Overføring 0 2 000 29 184,01 26.01.2015 29 2 overføring 0 3 229,00 25 955,01 29.01.2015 54 1 Salg i jan. 6 280 0 32 235,01 19.03.2015 80 4 NorEngros. varer 0 26 616,00 5 619,01 19.03.2015 81 4 Norengros, papir 0 2 897,60 2 721,41 31.03.2015 152 1 Salg i Mars 21 840 0 24 561,41 07.04.2015 91 2 NorEnros, renter 0 187,00 24 374,41 30.04.2015 153 1 Salg i april 24 280 0 48 654,41 Side 8
30.05.2015 154 1 Salg i mai 320 0 48 974,41 29.06.2015 155 4 NorEngro, Papir 0 29 360 19 614,41 30.06.2015 156 1 Salg i juni 20 470 0 40 084,41 30.07.2015 157 1 Salg i juli 23 990 0 64 074,41 07.08.2015 145 2 Papirkjøring 0 1 711,00 62 363,41 07.08.2015 131 2 Til Håndball 0 3 874,00 58 489,41 07.08.2015 131 4 Til Orientering 0 1 937,00 56 552,41 07.08.2015 131 6 Til Turn 0 5 085,00 51 467,41 07.08.2015 131 8 Fakturapapir 0 179,00 51 288,41 31.08.2015 158 1 Salg i august 1 250 0 52 538,41 30.09.2015 159 1 Salg i september 28 030 0 80 568,41 27.10.2015 181 2 Fra papirkto. 0 1 690 78 878,41 27.10.2015 182 2 Fra papirkto. 0 1 739,00 77 139,41 27.10.2015 184 2 Overf. Orientering 0 2 704,00 74 435,41 27.10.2015 184 4 Overført Håndball 0 5 408,00 69 027,41 27.10.2015 184 6 Overført Turn 0 7 098,00 61 929,41 27.10.2015 185 2 Overført Orientering 0 2 782,00 59 147,41 27.10.2015 185 4 Overført Håndball 0 5 564,00 53 583,41 27.10.2015 185 6 Overført Turn 0 7 302,00 46 281,41 29.10.2015 186 4 NorEngros, papir 0 33 934,10 12 347,31 29.10.2015 187 1 Salg i oktober 13 960 0 26 307,31 15.12.2015 229 1 Papirsalg i nov. 930 0 27 237,31 31.12.2015 255 1 Renter 2015 47,39 0 27 284,70 31.12.2015 255 3 Salg i desember 36 200 0 63 484,70 182 376,39 147 746,70 transaksjoner 34 629,69 63 484, 1925 BANK 1638 09 67298 SPAR 1 289 805 05.01.2015 16 1 Overføring til sparekto. 700 000 0 1 989 805,26 05.01.2015 17 1 Overføring til sparekto. 700 000 0 2 689 805,26 31.12.2015 257 1 Renter 2015 29 049,78 0 2 718 855,04 31.12.2015 257 4 Øreutj. 0 0,10 2 718 854,94 1 429 049,78 0,10 transaksjoner 1 429 049,68 2 718 854, 1950 BANK 1503.35.04745 SKATTETREKK 16 235, 27.11.2015 216 2 Sk.trekk Turn 21 780 0 38 015,09 27.11.2015 216 3 Sk.trekk Turn 0 26 561,00 11 454,09 31.12.2015 256 1 Renter 2015 16,46 0 11 470,55 31.12.2015 256 3 Skattetrekk Turn 9 327,00 0 20 797,55 31.12.2015 256 5 Øreutj. 0,22 0 20 797,77 31 123,68 26 561,00 transaksjoner 4 562,68 20 797, Side 9
2261 FOTBALLGRUPPA -112 016, 05.01.2015 15 1 Momskompens. 65 369,00 0-46 647,00 12.01.2015 9 1 Bingoandel 46 647,00 0 0 31.12.2015 236 2 Momskompensasjon 0 74 332,00-74 332,00 112 016,00 74 332,00 transaksjoner 37 684,00-74 332, 2262 HÅNDBALLGRUPPA -154 931, 06.01.2015 12 1 Momskompens. 36 606,00 0-118 325,00 12.01.2015 33 1 Kontingent 2014 118 325,00 0 0 31.12.2015 236 4 Momskompensasjon 0 37 145,00-37 145,00 154 931,00 37 145,00 transaksjoner 117 786,00-37 145, 2263 ORIENTERINGSGRUPPA -23 533, 05.01.2015 10 1 Momskompen. 23 533,00 0 0 31.12.2015 236 8 Momskompensasjon 0 27 144,00-27 144,00 23 533,00 27 144,00 transaksjoner -3 611,00-27 144, 2264 SKIGRUPPA -39 222, 05.01.2015 13 1 Momskompens. 39 222,00 0 0 31.12.2015 236 10 Momskompensasjon 0 23 394,00-23 394,00 31.12.2015 258 4 Skigr. rest 0 6 249,00-29 643,00 39 222,00 29 643,00 transaksjoner 9 579,00-29 643, 2265 TURNGRUPPA -37 423, 05.01.2015 11 1 Momskompens. 26 148,00 0-11 275,00 12.01.2015 34 1 Kontingent 11 275,00 0 0 31.12.2015 236 6 Momskompensasjon 0 32 724,00-32 724,00 37 423,00 32 724,00 transaksjoner 4 699,00-32 724, Side 10
2400 LEVERANDØRGJELD 15.01.2015 23 3 Meny varer 490,38 0 490,38 15.01.2015 23 4 Meny varer 0 490,38 0 29.01.2015 30 2 Visma Mamut, regnskapsprog. 0 1 312,00-1 312,00 29.01.2015 30 3 Visma Mamut, regnskapsprog. 1 312,00 0 0 29.01.2015 31 2 N R K avgift 0 1 378,08-1 378,08 29.01.2015 31 3 N R K avgift 1 378,08 0 0 29.01.2015 32 2 Revisor Cirkelen Stokke 0 18 813,00-18 813,00 29.01.2015 32 3 Revisor Cirkelen Stokke 18 813,00 0 0 16.02.2015 42 2 Meny, varer 0 109,70-109,70 16.02.2015 42 3 Meny, varer 109,70 0 0 16.02.2015 45 2 Stokke Sport, emblemer 0 7 500-7 500 16.02.2015 45 3 Stokke Sport, emblemer 7 500 0 0 16.02.2015 46 2 IF Forsikring, person / ansvar 0 10 250-10 250 16.02.2015 46 3 IF Forsikring, person / ansvar 10 250 0 0 19.03.2015 65 2 Meny, varer 0 65,90-65,90 19.03.2015 65 3 Meny, varer 65,90 0 0 19.03.2015 66 2 Proweb 0 2 620-2 620 19.03.2015 66 3 Proweb 2 620 0 0 19.03.2015 80 2 NorEngros. varer 0 26 616,00-26 616,00 19.03.2015 80 3 NorEngros. varer 26 616,00 0 0 19.03.2015 81 2 Norengros, papir 0 2 897,60-2 897,60 19.03.2015 81 3 Norengros, papir 2 897,60 0 0 14.04.2015 83 2 Magnus Bue, skiarena 0 18 386,00-18 386,00 14.04.2015 83 3 Magnus Bue, skiarena 18 386,00 0 0 23.04.2015 86 2 Gjennestad, blomster årsmøte 0 1 400-1 400 23.04.2015 86 3 Gjennestad, blomster årsmøte 1 400 0 0 23.04.2015 87 2 Meny, årsmøte 0 384,70-384,70 23.04.2015 87 3 Meny, årsmøte 384,70 0 0 26.05.2015 94 2 Meny, varer 0 19,90-19,90 26.05.2015 94 3 Meny, varer 19,90 0 0 17.06.2015 113 2 Proweb AS 0 2 623,00-2 623,00 17.06.2015 113 3 Proweb AS 2 623,00 0 0 22.06.2015 114 2 Meny, varer 0 32,90-32,90 22.06.2015 114 3 Meny, varer 32,90 0 0 22.06.2015 116 2 Stokke Sport, 500 emblemer 0 6 500-6 500 22.06.2015 116 3 Stokke Sport, 500 emblemer 6 500 0 0 29.06.2015 155 2 NorEngro, Papir 0 29 360-29 360 29.06.2015 155 3 NorEngro, Papir 29 360 0 0 18.07.2015 125 2 Meny, div.varer 0 1 251,88-1 251,88 18.07.2015 125 3 Meny, div.varer 1 251,88 0 0 10.08.2015 132 2 Aage M, konvolutter 0 616,00-616,00 10.08.2015 132 3 Aage M, konvolutter 616,00 0 0 28.08.2015 141 2 Posten, stemperpåtrykk 0 616,25-616,25 28.08.2015 141 3 Posten, stemperpåtrykk 616,25 0 0 14.09.2015 149 2 Proweb, SMS meldinger 0 2 524,00-2 524,00 14.09.2015 149 3 Proweb, SMS meldinger 2 524,00 0 0 30.09.2015 151 2 JA Skilter AS, klistremerker 0 1 437,50-1 437,50 Side 11
30.09.2015 151 3 JA Skilter AS, klistremerker 1 437,50 0 0 29.10.2015 186 2 NorEngros, papir 0 33 934,10-33 934,10 29.10.2015 186 3 NorEngros, papir 33 934,10 0 0 24.11.2015 210 2 Meny, varer 0 136,60-136,60 24.11.2015 210 3 Meny, varer 136,60 0 0 07.12.2015 223 2 Revisor Cirkelen 0 18 813,00-18 813,00 07.12.2015 223 3 Revisor Cirkelen 18 813,00 0 0 08.12.2015 224 2 Proweb 0 30 388,00-30 388,00 08.12.2015 224 3 Proweb 30 388,00 0 0 30.12.2015 240 2 Gjennestad, blomster 0 1 200-1 200 30.12.2015 240 3 Gjennestad, blomster 1 200 0 0 30.12.2015 241 2 Cafe Lotus, Julemøte 0 8 550-8 550 30.12.2015 241 3 Cafe Lotus, Julemøte 8 550 0 0 230 226,49 230 226,49 transaksjoner 0 2600 SKATTETREKK -6 728, 07.01.2015 20 1 6.termin 2014 4 678,00 0-2 050 16.02.2015 44 2 Krogstad 0 414,00-2 464,00 16.02.2015 44 5 Mads Andreassen 0 1 320-3 784,00 16.02.2015 44 8 Berhan Araya 0 2 447,00-6 231,00 02.03.2015 56 1 Inger Lise Krogstad 2 050 0-4 181,00 09.03.2015 60 2 Mads Andreassen 0 1 320-5 501,00 09.03.2015 60 7 Berhan Araya 0 2 222,00-7 723,00 09.03.2015 62 1 1.t.skatt 7 723,00 0 0 30.03.2015 76 2 Mads Andreassen 0 1 320-1 320 31.03.2015 78 2 Berhan Araya 0 2 962,00-4 282,00 15.05.2015 102 1 Skattetrekk 4 282,00 0 0 05.11.2015 196 4 Mads Andreassen 0 1 030-1 030 05.11.2015 196 7 Berhan Araya 0 2 962,00-3 992,00 05.11.2015 196 10 Mathias M. A. Huseby 0 789,00-4 781,00 27.11.2015 216 1 Sk.trekk Hovedl. 4 781,00 0 0 10.12.2015 226 4 Mads Andreassen 0 1 771,00-1 771,00 10.12.2015 226 7 Berhan Araya 0 2 222,00-3 993,00 10.12.2015 226 10 Mathias A. Huseby 0 225,00-4 218,00 31.12.2015 256 4 Skattetrekk Turn 0 9 327,00-13 545,00 23 514,00 30 331,00 transaksjoner -6 817,00-13 545, 2990 MOTKONTO 1921 / MEDLEMSKONTING. -8 739, 31.12.2015 245 4 Kto. inn for rett saldo 0 114 756,00-123 495,11 0 114 756,00 transaksjoner -114 756,00-123 495, Side 12
3120 SPONSOR / SAMARB.AVT./ PROVISJON 16.02.2015 47 2 M.Marcussen EFTF 0 24 000-24 000 24.02.2015 51 2 Tradedoubler AS 0 832,00-24 832,00 22.04.2015 85 2 Tradedoubler AS 0 518,00-25 350 19.08.2015 137 4 Tradedoubler AS 0 2 011,00-27 361,00 21.10.2015 171 2 Tradeoubler AS 0 696,00-28 057,00 0 28 057,00 transaksjoner -28 057,00-28 057, 3320 STOKKEMARSJEN 13.10.2015 169 2 Stokkemasjen 0 4 180-4 180 0 4 180 transaksjoner -4 180-4 180, 3400 KOMMUNALE TILSKUDD 22.05.2015 104 2 Stokke kommune, tilskudd 0 116 000-116 000 23.12.2015 237 2 Tilskudd baner 0 45 000-161 000 0 161 000 transaksjoner -161 000-161 000, 3401 LAM MIDLER 12.11.2015 201 2 Lam -midler 0 366 207,00-366 207,00 0 366 207,00 transaksjoner -366 207,00-366 207, 3405 TILSKUDD SVØMMEHALL 13.01.2015 22 2 Tilsk. svømmehall 0 22 000-22 000 03.02.2015 38 2 Tilskudd svømmehallen 0 40 000-62 000 02.03.2015 58 2 Tilskudd folkebad 0 20 000-82 000 02.10.2015 163 2 Tilskudd svømmehall 0 20 000-102 000 03.11.2015 194 1 Tilskudd 0 20 000-122 000 01.12.2015 219 2 Tilskudd kommun. svømmehall 0 20 000-142 000 0 142 000 transaksjoner -142 000-142 000, Side 13
3410 BILETTINNTEKTER SVØMMEHALL 09.01.2015 2 2 Uke 2 billetter 0 2 150-2 150 16.01.2015 3 2 Uke 3 billetter 0 1 750-3 900 23.01.2015 5 2 Uke 4 billetter 0 1 500-5 400 30.01.2015 7 2 Uke 5 billetter 0 2 025,00-7 425,00 06.02.2015 39 2 Uke 6 billettinntekter 0 1 200-8 625,00 13.02.2015 40 2 Uke 7 billettinntekter 0 1 625,00-10 250 27.02.2015 52 2 Uke 9 billetter 0 2 550-12 800 28.02.2015 55 3 Mangler inntekt iflg. innskudd 0 165,00-12 965,00 06.03.2015 69 4 Uke 10 billetter 0 1 025,00-13 990 18.03.2015 71 4 Uke 11 billetter 0 575,00-14 565,00 20.03.2015 72 4 Uke 12 billetter 0 525,00-15 090 25.03.2015 73 4 Uke 13 billetter 0 1 550-16 640 13.10.2015 167 2 Uke 41 0 1 950-18 590 16.10.2015 173 2 Uke 42 svømmehall 0 1 025,00-19 615,00 23.10.2015 178 2 Uke 43 svømmehallen 0 1 750-21 365,00 02.11.2015 192 2 Uke 44, billetter 0 2 150-23 515,00 06.11.2015 197 2 Uke 45 0 1 925,00-25 440 13.11.2015 199 2 Uke 46 0 1 300-26 740 20.11.2015 212 2 Uke 47 0 1 125,00-27 865,00 27.11.2015 215 2 Uke 48 0 1 075,00-28 940 01.12.2015 218 2 Uke 49 30.11 0 400-29 340 04.12.2015 232 2 Uke 49 04.12 0 225,00-29 565,00 11.12.2015 233 2 Uke 50 0 625,00-30 190 18.12.2015 235 2 Uke 51 0 1 525,00-31 715,00 0 31 715,00 transaksjoner -31 715,00-31 715, 3443 LØYPEVEDLIKEHOLD / STRØM 10.03.2015 64 2 Tilskudd 0 17 474,00-17 474,00 10.03.2015 64 3 Tilskudd løypemaskin 0 80 001,00-97 475,00 22.10.2015 177 2 Tilskudd løyper 0 35 296,00-132 771,00 03.11.2015 194 2 Tilskudd 0 17 475,00-150 246,00 0 150 246,00 transaksjoner -150 246,00-150 246, 3449 TIL.MIDL.. FORBUND / MOMSKOMP. 23.12.2015 242 2 Momskompensasjon 0 263 926,00-263 926,00 0 263 926,00 transaksjoner -263 926,00-263 926, Side 14
3700 GRASROTANDELEN / TIPPING 05.05.2015 92 1 Norsk Tipping 0 52 825,86-52 825,86 04.09.2015 148 2 Norsk Tipping 0 50 367,52-103 193,38 31.12.2015 260 2 Norsk Tipping 0 56 517,38-159 710,76 0 159 710,76 transaksjoner -159 710,76-159 710, 3750 BINGODRIFT ANDEL 02.02.2015 36 4 Egil Hesland, bingo 0 21 176,00-21 176,00 16.04.2015 90 2 Andel bingodrift 0 10 872,00-32 048,00 20.08.2015 138 2 Egil Hesland AS, bingo 0 18 882,00-50 930 08.10.2015 164 2 Hesland bingo 0 17 383,00-68 313,00 0 68 313,00 transaksjoner -68 313,00-68 313, 3920 MEDLEMSKONTINGENT 12.01.2015 21 2 Konting. 1 0 150-150 09.03.2015 63 2 Konting. 1 medl. 0 150-300 10.06.2015 121 2 Medlemskon. 631 medl. 0 94 650-94 950 06.07.2015 124 2 Konting. 72 med. 0 10 800-105 750 07.08.2015 142 2 Konting. 107 medl. 0 16 050-121 800 31.12.2015 250 2 Kontingent 0 300-122 100 31.12.2015 251 2 Kontingent 3 med. 0 450-122 550 31.12.2015 252 2 Idrettsvenner 16 0 3 200-125 750 0 125 750 transaksjoner -125 750-125 750, 3980 ANDEL PAPIRSALG 29.01.2015 54 2 Salg i jan. 0 6 280-6 280 19.03.2015 80 1 NorEngros. varer 26 616,00 0 20 336,00 19.03.2015 81 1 Norengros, papir 2 897,60 0 23 233,60 31.03.2015 152 2 Salg i Mars 0 21 840 1 393,60 30.04.2015 153 2 Salg i april 0 24 280-22 886,40 30.05.2015 154 2 Salg i mai 0 320-23 206,40 29.06.2015 155 1 NorEngro, Papir 29 360 0 6 153,60 30.06.2015 156 2 Salg i juni 0 20 470-14 316,40 30.07.2015 157 2 Salg i juli 0 23 990-38 306,40 07.08.2015 131 1 Til Håndball 3 874,00 0-34 432,40 07.08.2015 131 3 Til Orientering 1 937,00 0-32 495,40 Side 15
07.08.2015 131 5 Til Turn 5 085,00 0-27 410,40 31.08.2015 158 2 Salg i august 0 1 250-28 660,40 30.09.2015 159 2 Salg i september 0 28 030-56 690,40 27.10.2015 184 1 Overf. Orientering 2 704,00 0-53 986,40 27.10.2015 184 3 Overført Håndball 5 408,00 0-48 578,40 27.10.2015 184 5 Overført Turn 7 098,00 0-41 480,40 27.10.2015 185 1 Overført Orientering 2 782,00 0-38 698,40 27.10.2015 185 3 Overført Håndball 5 564,00 0-33 134,40 27.10.2015 185 5 Overført Turn 7 302,00 0-25 832,40 29.10.2015 186 1 NorEngros, papir 33 934,10 0 8 101,70 29.10.2015 187 2 Salg i oktober 0 13 960-5 858,30 15.12.2015 229 2 Papirsalg i nov. 0 930-6 788,30 31.12.2015 255 4 Salg i desember 0 36 200-42 988,30 134 561,70 177 550 transaksjoner -42 988,30-42 988, 3990 DIV.INNT. / DUGNADER 02.11.2015 190 3 Stokkedager omsetning 0 575,00-575,00 0 575,00 transaksjoner -575,00-575,0 3999 DIVERSE INNTEKTER 01.09.2015 160 2 Rest påkto. overf.div.innt. 0 9,00-9,00 01.09.2015 160 4 Rest påkto. overf.div.innt. 0 0,45-9,45 0 9,45 transaksjoner -9,45-9,4 4120 STOKKEMARSJEN 13.10.2015 169 3 Stokkemasjen, varer 376,00 0 376,00 02.11.2015 188 1 Marsjavgift, div. 682,00 0 1 058,00 1 058,00 0 transaksjoner 1 058,00 1 058, 4390 LAGERREDUKSJON SALGSVARER 02.11.2015 191 3 Restlager 200 0 200 31.12.2015 258 1 Nedskriving av varelager 41 550 0 41 750 31.12.2015 258 3 Skigr. rest 6 249,00 0 47 999,00 Side 16
47 999,00 0 transaksjoner 47 999,00 47 999, 5025 LØNN BADEVAKTER 16.02.2015 44 1 Krogstad 828,00 0 828,00 16.02.2015 44 4 Mads Andreassen 3 772,00 0 4 600 16.02.2015 44 7 Berhan Araya 6 992,00 0 11 592,00 16.02.2015 44 10 Anders Lie 5 336,00 0 16 928,00 09.03.2015 60 1 Mads Andreassen 3 772,00 0 20 700 09.03.2015 60 4 Anders Lie 2 760 0 23 460 09.03.2015 60 6 Berhan Araya 6 348,00 0 29 808,00 30.03.2015 76 1 Mads Andreassen 3 772,00 0 33 580 30.03.2015 77 1 Anders Lie 4 692,00 0 38 272,00 31.03.2015 78 1 Berhan Araya 8 464,00 0 46 736,00 05.11.2015 196 1 Anders Lie 3 588,00 0 50 324,00 05.11.2015 196 3 Mads Andreassen 2 944,00 0 53 268,00 05.11.2015 196 6 Berhan Araya 8 464,00 0 61 732,00 05.11.2015 196 9 Mathias M. A. Huseby 2 254,00 0 63 986,00 10.12.2015 226 1 Anders Lie 4 692,00 0 68 678,00 10.12.2015 226 3 Mads Andreassen 5 060 0 73 738,00 10.12.2015 226 6 Berhan Araya 6 348,00 0 80 086,00 10.12.2015 226 9 Mathias A. Huseby 644,00 0 80 730 10.12.2015 226 12 Vegard Rasmussen 2 116,00 0 82 846,00 82 846,00 0 transaksjoner 82 846,00 82 846, 6300 LEIE LOKALER 07.05.2015 95 1 Stokke Bygdetun, leie 1 000 0 1 000 1 000 0 transaksjoner 1 000 1 000, 6310 LEIE ANLEGG 20.02.2015 49 1 Leie hallen 17 056,00 0 17 056,00 19.03.2015 67 1 Stokke kommu. halleie 12 562,00 0 29 618,00 14.04.2015 83 1 Magnus Bue, skiarena 18 386,00 0 48 004,00 28.04.2015 88 1 Leie Stokke hallen 19 901,00 0 67 905,00 13.05.2015 99 2 Leie Turn 0 2 771,00 65 134,00 13.05.2015 100 2 Leie fotball 0 3 205,00 61 929,00 13.05.2015 101 2 Reff. leie håndball 0 13 133,00 48 796,00 01.06.2015 106 1 Halleie 15 850 0 64 646,00 09.06.2015 108 1 Lysløypa, Opplysningsv.fond 489,00 0 65 135,00 22.06.2015 117 1 Leie hallen 12 564,00 0 77 699,00 Side 17
23.06.2015 118 2 Turngr. bet. halleie 0 4 462,00 73 237,00 23.06.2015 119 2 Fotball bet. halleie 0 9 533,00 63 704,00 23.06.2015 120 2 Håndball bet. halleie 0 13 471,00 50 233,00 25.07.2015 126 1 Halleie 13 914,00 0 64 147,00 03.08.2015 129 2 Halleie håndball 0 5 105,00 59 042,00 05.08.2015 130 2 Halleie Fotball 0 7 235,00 51 807,00 17.08.2015 136 2 Halleie Turn 0 1 312,00 50 495,00 31.08.2015 144 1 Halleie 1 270 0 51 765,00 18.09.2015 150 2 Halleie Fotball 0 1 094,00 50 671,00 01.10.2015 161 1 Halleie 16 638,00 0 67 309,00 22.10.2015 172 2 Turn Halleie 0 1 332,00 65 977,00 22.10.2015 175 2 Halleie aug. Håndb. 0 5 566,00 60 411,00 22.10.2015 176 2 Halleie august Fotb. 0 9 740 50 671,00 04.11.2015 195 1 Halleie 18 142,00 0 68 813,00 12.11.2015 202 2 Halleie Turn sep... 0 3 279,00 65 534,00 13.11.2015 203 2 Halleie Fotb. sep. 0 6 966,00 58 568,00 13.11.2015 204 2 Halleie Håndb. sept. 0 7 635,00 50 933,00 16.11.2015 209 1 Leie Storåsløype 6 500 0 57 433,00 27.11.2015 214 1 Halleie 23 747,00 0 81 180 14.12.2015 227 2 Halleie Turn, oktobbe 0 3 311,00 77 869,00 14.12.2015 228 2 Halleie Fotball okt. 0 6 581,00 71 288,00 15.12.2015 231 1 Engangsbetaling rulleskijøype, Geir St 10 000 0 81 288,00 29.12.2015 243 2 Halleie Turn des. 0 4 953,00 76 335,00 29.12.2015 244 1 Halleie 31 964,00 0 108 299,00 31.12.2015 253 2 Halleie Fotball 0 4 698,00 103 601,00 218 983,00 115 382,00 transaksjoner 103 601,00 103 601, 6320 OFFENTLIGE AVGIFTER 29.01.2015 31 1 N R K avgift 1 378,08 0 1 378,08 16.02.2015 43 1 Kommunale avgifter 1 516,00 0 2 894,08 09.03.2015 59 1 Brønnøysundregistrene 135,00 0 3 029,08 20.05.2015 103 1 Kommunale avgifter 1 516,00 0 4 545,08 31.07.2015 127 1 N R K avg. 1 378,08 0 5 923,16 21.08.2015 140 1 Kommunale avg. 1 516,00 0 7 439,16 16.11.2015 205 1 Tinglys. gebyr 525,00 0 7 964,16 16.11.2015 206 1 Tinglts. gebyr 525,00 0 8 489,16 16.11.2015 207 1 Tinglys. gebyr 525,00 0 9 014,16 16.11.2015 208 1 Tinglys. gebyr 525,00 0 9 539,16 24.11.2015 211 1 Kommunale avg. 1 516,00 0 11 055,16 11 055,16 0 transaksjoner 11 055,16 11 055, 6380 REKVISITA SVØMMEHALLEN 15.01.2015 23 1 Meny, varer kaffe 69,70 0 69,70 Side 18
13.02.2015 41 1 Pappbeger 30 0 99,70 13.02.2015 41 3 Kaffe, filter 54,00 0 153,70 27.03.2015 75 3 Kaffe 31,00 0 184,70 12.10.2015 168 3 Plastbeger 45,00 0 229,70 02.11.2015 193 3 Kaffe, kopper 70 0 299,70 06.11.2015 198 1 Notatblokk 35,00 0 334,70 11.11.2015 200 1 Pappbeger 38,00 0 372,70 11.12.2015 233 3 Pappbeger 42,00 0 414,70 414,70 0 transaksjoner 414,70 414,7 6700 REVISJON / REGNSKAP 29.01.2015 32 1 Revisor Cirkelen Stokke 18 813,00 0 18 813,00 07.12.2015 223 1 Revisor Cirkelen 18 813,00 0 37 626,00 37 626,00 0 transaksjoner 37 626,00 37 626, 6800 KONTORREKVISITA /SMÅUTSTYR 07.08.2015 131 7 Fakturapapir 179,00 0 179,00 10.08.2015 132 1 Aage M, konvolutter 616,00 0 795,00 30.09.2015 151 1 JA Skilter AS, klistremerker 1 437,50 0 2 232,50 02.10.2015 162 3 Bankboksleie 600 0 2 832,50 2 832,50 0 transaksjoner 2 832,50 2 832, 6860 STYRETS MØTEUTGIFTER 15.01.2015 23 5 Meny varer, julemøte 420,68 0 420,68 16.02.2015 42 1 Meny, varer 109,70 0 530,38 19.03.2015 65 1 Meny, varer 65,90 0 596,28 23.04.2015 87 1 Meny, årsmøte 384,70 0 980,98 26.05.2015 94 1 Meny, varer 19,90 0 1 000,88 22.06.2015 114 1 Meny, varer 32,90 0 1 033,78 06.07.2015 123 1 Bygdetunet møte 500 0 1 533,78 18.07.2015 125 1 Meny, div.varer 1 251,88 0 2 785,66 24.11.2015 210 1 Meny, varer 136,60 0 2 922,26 30.12.2015 241 1 Julemøte 8 550 0 11 472,26 11 472,26 0 transaksjoner 11 472,26 11 472, Side 19
6890 ANNEN KONTORKOSTNAD 03.02.2015 37 1 Postboks 1 020 0 1 020 02.11.2015 190 1 Lånt terminal av Skigr. 500 0 1 520 1 520 0 transaksjoner 1 520 1 520, 6910 INTERNETT 19.03.2015 66 1 Proweb 2 620 0 2 620 17.06.2015 113 1 Proweb AS 2 623,00 0 5 243,00 14.09.2015 149 1 Proweb, SMS meldinger 2 524,00 0 7 767,00 08.12.2015 224 1 Proweb 30 388,00 0 38 155,00 38 155,00 0 transaksjoner 38 155,00 38 155, 6940 PORTO 06.05.2015 93 1 Frimerker 714,00 0 714,00 11.05.2015 98 1 Straffeporto 71,50 0 785,50 21.08.2015 139 1 Till.gebyr porto 66,50 0 852,00 28.08.2015 141 1 Posten, stemperpåtrykk 616,25 0 1 468,25 28.08.2015 143 1 Frimerker 3 567,90 0 5 036,15 13.10.2015 165 1 Tilleggsporto 71,50 0 5 107,65 5 107,65 0 transaksjoner 5 107,65 5 107, 7410 KONTINGENT KRETS / FORBUND 10.06.2015 111 1 Friidrettskretsen 1 000 0 1 000 09.12.2015 225 1 Turmarsjforbundet 500 0 1 500 1 500 0 transaksjoner 1 500 1 500, 7420 GAVER / OPPMERKSOMHETER 23.04.2015 86 1 Gjennestad, blomster årsmøte 1 400 0 1 400 02.06.2015 110 1 Turngr. 75 år 2 500 0 3 900 22.06.2015 115 1 Kjeramikkrukke, Vears 50 års jubil 238,00 0 4 138,00 30.12.2015 240 1 Gjennestad, blomster 1 200 0 5 338,00 Side 20
5 338,00 0 transaksjoner 5 338,00 5 338, 7421 MERKER / MEDALJER / PREMIER 16.02.2015 45 1 Stokke Sport, emblemer 7 500 0 7 500 22.06.2015 116 1 Stokke Sport, 500 emblemer 6 500 0 14 000 14 000 0 transaksjoner 14 000 14 000, 7461 FOTBALLGRUPPA 09.03.2015 61 1 Bingo-andel 21 176,00 0 21 176,00 13.10.2015 166 1 Bingoinntekt overf. 10 872,00 0 32 048,00 15.10.2015 170 1 Bingoinnt.overf. 18 882,00 0 50 930 15.10.2015 170 3 Bingoinnt.overf. 17 383,00 0 68 313,00 31.12.2015 236 1 Momskompensasjon 74 332,00 0 142 645,00 31.12.2015 248 1 Tilskudd baner 45 000 0 187 645,00 31.12.2015 249 9 LAM midler 160 857,00 0 348 502,00 348 502,00 0 transaksjoner 348 502,00 348 502, 7462 HÅNDBALLGRUPPA 31.12.2015 249 7 LAM midler 78 197,00 0 78 197,00 31.12.2015 236 3 Momskompensasjon 37 145,00 0 115 342,00 115 342,00 0 transaksjoner 115 342,00 115 342, 7463 ORIENTERINGSGRUPPA 31.12.2015 249 1 LAM midler 27 539,00 0 27 539,00 31.12.2015 236 7 Momskompensasjon 27 144,00 0 54 683,00 54 683,00 0 transaksjoner 54 683,00 54 683, 7464 SKIGRUPPA 20.04.2015 89 1 Kommun. tilskudd løyper 17 475,00 0 17 475,00 20.04.2015 89 3 Komm.tilsk. løypemaskin 80 000 0 97 475,00 28.10.2015 183 1 Tilskudd lysløyper 35 296,00 0 132 771,00 Side 21
31.12.2015 246 1 Tilskudd løyper 17 475,00 0 150 246,00 31.12.2015 249 3 LAM midler 44 551,00 0 194 797,00 31.12.2015 236 9 Momskompensasjon 23 394,00 0 218 191,00 218 191,00 0 transaksjoner 218 191,00 218 191, 7465 TURNGRUPPA 31.12.2015 249 5 LAM midler 55 063,00 0 55 063,00 31.12.2015 236 5 Momskompensasjon 32 724,00 0 87 787,00 87 787,00 0 transaksjoner 87 787,00 87 787, 7469 REFFUSJON AV KURSMIDLER 15.01.2015 24 1 Håndballgr. reff. 9 637,50 0 9 637,50 15.01.2015 25 1 Turngr. reff. 3 450 0 13 087,50 31.12.2015 247 1 Reff. kurs Turn 19 950 0 33 037,50 33 037,50 0 transaksjoner 33 037,50 33 037, 7500 FORSIKRINGSPREMIE 16.02.2015 46 1 IF Forsikring, person / ansvar 10 250 0 10 250 02.03.2015 57 1 If, personforsikring 4 190 0 14 440 17.08.2015 133 1 Gressklipper 4 826,00 0 19 266,00 17.08.2015 134 1 Ansvar 6 382,00 0 25 648,00 17.08.2015 135 1 Eiendommer 50 857,00 0 76 505,00 76 505,00 0 transaksjoner 76 505,00 76 505, 7560 SERVICEAVTALE 29.01.2015 30 1 Visma Mamut, regnskapsprog. 1 312,00 0 1 312,00 1 312,00 0 transaksjoner 1 312,00 1 312, 7740 Øredifferanser 31.12.2015 256 6 Øreutj. 0 0,22-0,22 31.12.2015 257 3 Øreutj. 0,10 0-0,12 Side 22
0,10 0,22 transaksjoner -0,12-0,1 7790 DIVERSE KOSTNADER 01.01.2015 1 1 Skatt som avdrag 2 050 0 2 050 05.01.2015 14 1 Forsikringsop.overf Gjennestad 42 493,17 0 44 543,17 44 543,17 0 transaksjoner 44 543,17 44 543, 7795 VELDEDIGHETSFOND, ENKELTMEDL. 27.10.2015 180 1 Overført hånfball 2 680 0 2 680 04.12.2015 221 1 Fotballspiller 1 350 0 4 030 04.12.2015 222 1 Fotballspiller 1 600 0 5 630 5 630 0 transaksjoner 5 630 5 630, 7840 GEBYR 02.01.2015 8 1 Gebyr jan. 1 188,50 0 1 188,50 02.02.2015 36 1 Gebyr febr. 821,00 0 2 009,50 02.03.2015 68 1 Bankgebyr 1 019,50 0 3 029,00 01.04.2015 82 1 Gebyr april 1 286,50 0 4 315,50 04.05.2015 97 1 Gebyr 1 425,50 0 5 741,00 01.06.2015 107 1 Bankgebyr 1 882,50 0 7 623,50 01.07.2015 122 1 Gebyr juli 1 742,25 0 9 365,75 03.08.2015 128 1 Gebyr 1 050,50 0 10 416,25 01.09.2015 147 1 Gebyr september 1 054,25 0 11 470,50 02.10.2015 162 1 Bankgebyr 1 446,25 0 12 916,75 02.11.2015 189 1 Bankgebyr 1 482,25 0 14 399,00 02.12.2015 220 1 Bankgebyr 1 178,00 0 15 577,00 15 577,00 0 transaksjoner 15 577,00 15 577, 8297 RENTEINNTEKTER 31.12.2015 245 2 Renter 2015 0 188,41-188,41 31.12.2015 254 2 Renter 2015 0 557,41-745,82 31.12.2015 255 2 Renter 2015 0 47,39-793,21 31.12.2015 256 2 Renter 2015 0 16,46-809,67 31.12.2015 257 2 Renter 2015 0 29 049,78-29 859,45 Side 23
0 29 859,45 transaksjoner -29 859,45-29 859, 8299 RENTEKOSTNADER 07.04.2015 91 1 NorEnros, renter 187,00 0 187,00 15.12.2015 230 1 Forsinkelsesrente 72,00 0 259,00 259,00 0 transaksjoner 259,00 259,0 Totalt transaksjoner Total utgående balanse 0 3 309 296,61 Side 24