Hovedbok / Kontoutdrag

Transkript

1 1500 Kundefordringer Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Annullering av medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Annulering av medlemskrav Innbetaling faktura Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Innbetaling faktura Nye medlemskrav Nye medlemskrav Nye medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Annulering av medlemskrav Nye medlemskrav Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav Nye medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Annullering av medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Annullering av medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Side 1

2 Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Annulering av medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Annullering av medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Nye medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Annullering av medlemskrav Nye medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Faktura 102 og ordrenr , , Faktura 103 og ordrenr , , transaksjoner ,00 Utgående balanse pr , Kasse, kontanter Medlemskrav som er betalt kontant Overført tilgode Chr for kredit av kontigent transaksjoner Utgående balanse pr Bankinnskudd , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank ,17 Side 2

3 Utbetalt utlegg 385, , Medlemskrav som er betalt via bank , Gebyrer Nordea 1 5, , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Betalt faktura 4 630, , Betalt faktura 1 028, , Medlemskrav som er betalt via bank , Betalt faktura 8 075, , Medlemskrav som er betalt via bank , Betalt Faktura 1 203, , Betalt Faktura , Gebyrer Nordea 2 8, , Refundert utlegg via bank 929, , Utbetalt tilgode Rune , Medlemskrav som er betalt via bank , Innbetaling faktura 100, kundenr , Betalt faktura 678, , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Utbetalt tilgode Wilhelm , , Utbetalt tilgode Jørgen , Utbetalt tilgode Karl Chr møte , Gebyrer Nordea 3 2, , Innbetaling faktura 101, kundenr , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Gebyrer Nordea 4 17, , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank ,53 Side 3

4 Betalt faktura Kemneren 678, , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Betalt faktura , Refundert utlegg 842, , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Utbetalt til gode 1 214, , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Gebyrer Nordea 5 8, , Betalt Container 2 342, , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Betalft faktura , , Betalt Faktura , , Gebyrer Nordea 6 9, , Betalt faktura Off avgifter 678, , Betalt faktura , Gebyrer Nordea 7 2, , Gebyrer Nordea 8 2, , Gebyrer Nordea 9 2, , Betalt faktura Kemneren 678, , Gebyrer Nordea 10 5, , Betalt Faktura Strøm 1 597, , Betalt faktura , , Renter , , , ,64 transaksjoner ,23 Utgående balanse pr , Annen egenkapital ,17 transaksjoner Utgående balanse pr , Leverandørgjeld Strøm akonto 4 630, , Betalt faktura 4 630, Kontigent KNBF Side 4

5 Web Hotell 1 028, , Betalt faktura 1 028, Forsikring Brygge 8 075, , Betalt faktura 8 075, Næringsforsikring Langvik 1 203, , Betalt Faktura 1 203, Betalt Faktura Offentlige avgifter, Kemneren T1 678,00-678, Betalt faktura 678, Offentlige avgifter, Kemneren 678,00-678, Betalt faktura Kemneren 678, Strøm a konto Betalt faktura Container til Dugnad 2 342, , Betalt Container 2 342, Nytt Elskap med arbeid , , Betalft faktura , Brygger Juni , , Betalt Faktura , Offentlige avgifter Termin 3 678,00-678, Betalt faktura Off avgifter 678, Strøm akonto Betalt faktura Offentlige avgifter Termin 4 678,00-678, Betalt faktura Kemneren 678, Strøm akonto 1 597, , Betalt Faktura Strøm 1 597, Bryggearbeider , , Betalt faktura , Leie av Grunn Bygdøy Vel , , , ,64 transaksjoner ,00 Utgående balanse pr , Annen kortsiktig gjeld Gjeld Gløersen (Dobbelt betalt) transaksjoner 24 Utgående balanse pr Til Gode/Utlegg - Rune Grimsrud Utlegg Porto og utskrift 929, , Refundert utlegg via bank 929, Utbetalt tilgode Rune Godtgjørelse Styrearbeid, Rune Grimsrud Godtgjørelse Styrearbeid, Rune Grimsrud Mat til dugnad, Utlegg Rune 842,00-842,00 Side 5

6 Refundert utlegg 842, Slangholdere 1 214, , Utbetalt til gode 1 214, , ,00 transaksjoner 20 Utgående balanse pr Til Gode/Utlegg - Karl Chr Due Godtgjørelse Styrearbeid, Karl Due Godtgjørelse Styrearbeid, Karl Due Utbetalt tilgode Karl Chr møte Servering, Lokale Hemma Hos transaksjoner 80 Utgående balanse pr Til Gode/Utlegg - Jørgen Winther Larsen Godtgjørelse Styrearbeid, Jørgen W Larsen Godtgjørelse Styrearbeid, Jørgen W Larsen Utbetalt tilgode Jørgen transaksjoner 50 Utgående balanse pr Til Gode/Utlegg - Wilhelm M Fronth -885, Utbetalt utlegg 385, Utlegg deler kompressor 385,00-885, Godtgjørelse Styrearbeid, Wilhelm Fronth , Godtgjørelse Styrearbeid, Wilhelm Fronth , Utbetalt tilgode Wilhelm , ,00 transaksjoner 885,00 Utgående balanse pr Til Gode/Utlegg - Christian Due Godtgjørelse Styrearbeid, Christian Due Overført tilgode Chr for kredit av kontigent transaksjoner 50 Utgående balanse pr Side 6

7 3000 Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig Refusjon vannavgift, Korrigert konto 1 455, , Andel Vannavgift , Andel Vannavgift , ,00 transaksjoner Utgående balanse pr Årskontingenter Andelshaver Godtgjørelse Styrearbeid, Rune Grimsrud Godtgjørelse Styrearbeid, Karl Due Godtgjørelse Styrearbeid, Jørgen W Larsen Godtgjørelse Styrearbeid, Wilhelm Fronth Nye medlemskrav Annullering av medlemskrav Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav Annullering av medlemskrav Redusert kontigent ved utleie transaksjoner Utgående balanse pr Årskontigenter medlem Annullering av medlemskrav Annulering av medlemskrav Nye medlemskrav Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav Annullering av medlemskrav Gjeld Gløersen (Dobbelt betalt) transaksjoner Utgående balanse pr Salg av nøkler Nye medlemskrav Nye medlemskrav Annullering av medlemskrav transaksjoner -40 Utgående balanse pr Side 7

8 3924 Leie inntekt bryggeplass Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav transaksjoner Utgående balanse pr Leieinntekt Boblehavn Nye medlemskrav transaksjoner Utgående balanse pr Refusjon vannavgift BB og Løchenløkken Refusjon vannavgift, Korrigert konto 1 455, , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse pr , Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling Godtgjørelse Styrearbeid, Christian Due Godtgjørelse Styrearbeid, Rune Grimsrud Godtgjørelse Styrearbeid, Karl Due Godtgjørelse Styrearbeid, Jørgen W Larsen Godtgjørelse Styrearbeid, Wilhelm Fronth transaksjoner 3 90 Utgående balanse pr Leie av grunn.. Bygdøy Vel Leie av Grunn Bygdøy Vel , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse pr , Vann, offentlig avgifter Offentlige avgifter, Kemneren T1 678,00 678,00 Side 8

9 Offentlige avgifter, Kemneren 678, , Offentlige avgifter Termin 3 678, , Offentlige avgifter Termin 4 678, , Offentlige avgifter Termin , ,00 transaksjoner 2 712,00 Utgående balanse pr , Strøm til Lys, varme Bryggen Strøm akonto 4 630, , Strøm a konto , Strøm akonto , Strøm akonto 1 597, , ,14 transaksjoner 9 588,14 Utgående balanse pr , Leie datasystemer WEBhotell Web Hotell 1 028, , ,00 transaksjoner 1 028,00 Utgående balanse pr , Vedlikehold / rep av El.anlegg Nytt Elskap med arbeid , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse pr , Vedlikehold / rep av bobleanlegg Utlegg deler kompressor 385,00 385,00 385,00 transaksjoner 385,00 Utgående balanse pr , Vedlikehold / rep av Brygge Slangholdere 1 214, , Brygger Juni , , Bryggearbeider , ,50 Side 9

10 59 739,50 transaksjoner ,50 Utgående balanse pr , Vedlikehold / rep av bryggehode og vei Container til Dugnad 2 342, , ,00 transaksjoner 2 342,00 Utgående balanse pr , Kontorrekvisita Utlegg Porto og utskrift 179,00 179,00 179,00 transaksjoner 179,00 Utgående balanse pr , Møter, Årsmøte Servering, Lokale Hemma Hos transaksjoner 2 00 Utgående balanse pr Porto Utlegg Porto og utskrift transaksjoner 75 Utgående balanse pr Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Mat til dugnad, Utlegg Rune 842,00 842,00 842,00 transaksjoner 842,00 Utgående balanse pr , Medlemskontingent KNBF Kontigent KNBF Side 10

11 2 94 transaksjoner 2 94 Utgående balanse pr Forsikringspremie Forsikring Brygge 8 075, , Næringsforsikring Langvik 1 203, , ,00 transaksjoner 9 278,00 Utgående balanse pr , Bankgebyrer Gebyrer Nordea 1 5,00 5, Gebyrer Nordea 2 8,00 13, Gebyrer Nordea 3 2,00 15, Gebyrer Nordea 4 17,00 32, Gebyrer Nordea 5 8, Gebyrer Nordea 6 9,00 49, Gebyrer Nordea 7 2,00 51, Gebyrer Nordea 8 2,00 53, Gebyrer Nordea 9 2,00 55, Gebyrer Nordea 10 5, transaksjoner 6 Utgående balanse pr Refusjon av kontigent ved utleie av andel Redusert kontigent ved utleie transaksjoner 3 00 Utgående balanse pr Renteinntekt, skattefri Renter ,87-290,87 290,87 transaksjoner -290,87 Utgående balanse pr ,87 Totalt transaksjoner Total utgående balanse Side 11