INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET Det innkalles herved til møte i representantskapet i Fosen Renovasjon IKS: Mandag den 14. november kl. 09.30 i Ørland. Møtested er Ørland kulturhus, Møterom Balsnes. Saker til behandling: Innhold SAK 09/16 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL... 2 SAK 10/16 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER... 3 SAK 11/16 VALG AV NYTT VARAMEDLEM I STYRET... 4 SAK 12/16 BUDSJETT 2017... 5 Vedlegg 1 Møteprotokoll 11.04.2016... 9 Vedlegg 2 Selskapsstrategi 2017-2027... 11 Vedlegg 3 Søknad om fritak fra styreverv... 19 Vedlegg 4 Kjønnsfordeling i styrer i Interkommunale selskap... 20 Vedlegg 5 Budsjett 2017... 21 Vedlegg 6 Økonomiplan med investeringsbudsjett2017-2020... 24 Både medlemmene og varamedlemmene og andre aktuelle får denne innkallingen. Medlemmene må, hvis de ikke kan, varsle undertegnede, slik at varamedlemmer kan innkalles. Styremedlemmer oppfordres til å møte, og styremedlemmene må varsle hvis de ikke kan møte. Vi kan treffes på telefon 73 85 85 90 eller mobil 971 61 312. Mvh Jon Husdal Leder i representantskapet Fosen Renovasjon IKS Ola Sørås Daglig Leder
SAK 09/16 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den 11.04.2016 fra sak 04/16 til 08/16. Vedlegg: Vedlegg 1 Møteprotokoll 11.04.2016 Side 2
SAK 10/16 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Innstilling: Representantskapet tar referat og oppfølingssaker til etterretning. Slamanbud: Namdal Tankrens vant konkurransen om behandling av slam fra Fosen Renovasjon IKS. Det lyses ut anbud på innsamling av slamavskillere ved årsskifte, med ny kontrakt fra 01.01.2018. Kommunesammenslåing: Det informeres kort i møtet om saken. Strategiplan Vedlegg 2: Selskapsstrategi 2017-2027 Strategidokumentet viser gjennom visjon, verdier og mål hva Fosen Renovasjon IKS ønsker å jobbe med i den neste fireårsperioden. Det er bevisst ikke tatt inn konkrete handlingsplaner i dette dokumentet. Innholdet i dokumentet er utarbeidet av deltagere fra representantskapet, styret og administrasjonen i Fosen Renovasjon IKS. SESAM (Sentralt EtterSorteringsAnlegg Midt-norge) Det gis en kort orientering i møtet om framdrift i prosjektet. Tidspunkt for beslutning er satt til andre kvartal 2017. Det jobbes for tiden med en organisasjonsmodell hvor Trondheim kommune tar alle investeringer. Selskapene som beslutter å gå videre med prosjektet danner et selskap (SESAM AS) som leier bygninger og anlegg fra Trondheim kommune. Kostnadstall fra skisseprosjektet er gjennomgått av prosjektteamet, og med noen ekstra sikkerhetsmarginer er det estimert kostnad pr abonnement opp til kr 120 til 270 pr år. I skisseprosjektet ble det beregnet en kostnad på mellom 0 til 200 kr pr ab. Status i bransjen: o Fortsatt bare ett anlegg i drift i Norge. Dette er anlegget til Roaf som ble startet i 2014. Anlegget går stort sett som forventet. o Stavanger har startet bygging og skal åpne anlegget første kvartal 2018. o Det planlegges et anlegg i Fredrikstad som har kommet like langt i prosjektering som SESAM. Side 3
SAK 11/16 VALG AV NYTT VARAMEDLEM I STYRET Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg: Vedlegg 3 Vedlegg 4 Søknad om fritak fra styreverv Kjønnsfordeling styremedlemmer i interkommunale selskap Saksopplysninger: Administrasjonen har ikke mottatt informasjon fra kommune eller valgkomite om aktuelle kandidater. Side 4
SAK 12/16 BUDSJETT 2017 Styret vil anbefale at representantskapet fatter følgende vedtak. Innstilling: 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon IKS for 2017 godkjennes. 2. Det budsjetteres uten gebyrøkning for renovasjon husholdning i 2017. Budsjettet balanseres ved bruk av driftsfond. 3. Det budsjetteres med en gebyrreduksjon for renovasjon slam i 2017. 4. Avfallsgebyret for et normalabonnement renovasjon settes til kr. 2466,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. 5. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 480,- og en pris pr. kbm. på kr. 260,-, begge priser eks. mva. 6. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 7. Den foreslåtte økonomiplan med investeringsbudsjett godkjennes. Vedlegg: Vedlegg 5 Budsjett 2017 Vedlegg 6 Økonomiplan med investeringsbudsjett Saksopplysninger: Budsjettforslaget er basert på erfaringer fra tidligere års regnskap, samt årets avfallsmengder. I tillegg er det tatt inn prisjusteringer basert på kjente kostnader og estimat. Lønns- og prisstigning følger statsbudsjettet, mens prisstigning for kontraktsfestet transport er hentet fra statistisk sentralbyrås sider med lastebilindekser. Lønnsstigning 2,7 %. Prisstigning 2,0 %. To akslet lastebil, renovasjonsbil (sept.15-sept.16) 0,76 %. Tømmertransport, 3- akslet bil med henger (sept.15-sept.16) 0,00 % Planlagte investeringer er vist i vedlagt investeringsplan. Av spesielle tiltak for 2017 er det budsjettert med følgende på posten prosjekter: Prosjekt Sum Husholdning Næring Slam SeSammen (felles avfallsstrategi) 200 000 1 SeSam (ettersorteringsanlegg) 100 000 1 Utredning gjenvinningsstasjoner 200 000 0,8 0,2 Anbud slam 50 000 1 "Jubileumshundrelapp" 1 685 200 0,7 0,3 Kampanjeutstyr jubileum eks, sekker, esker for sortering 300 000 0,6 0,2 0,2 Ekstra informasjon ifbm jubileum 200 000 0,6 0,2 0,2 Sum prosjekt 1 939 640 140 000 655 560 Side 5
Detaljert budsjett er vist i Vedlegg 4. Oppsummert budsjett er vist i tabell under: Husholdning Næring Slam Budsjett 2017 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2016 SUM INNTEKTER -25 012 379-24 643 915-7 466 465-7 250 250-8 877 330-9 322 629 SUM VAREKOSTNADER 5 659 705 5 803 032 2 303 134 2 154 307 537 600 939 831 SUM PERSONALKOSTNADER 2 658 776 2 531 451 1 139 475 1 568 203 1 367 370 1 193 398 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 18 442 419 16 750 060 3 398 910 3 111 895 7 742 967 7 271 756 SUM FINANSINNTEKTER -80 219-78 876-1 148-31 827-24 433-29 060 SUM FINANSKOSTNADER 172 225 144 880 29 506 26 830 9 268 7 155 Resultat før skatt 1 840 526 506 632-596 587-420 843 755 443 60 450 Skattekostnad/skattefradrag 0 0 149 147 105 211-188 861-15 113 Resultat etter skatt 1 840 526 506 632-447 441-315 632 566 582 45 338 Bruk av fond 1 840 526 506 632 0 0 566 582 45 338 Årsresultat 0 0-447 441-315 632 0 0 Tabellen under viser utviklingen av selvkostfondene de siste årene og estimat for 2016 Selvkostfond Renovasjon husholdning Slam 31.12.2016 (estimat) kr 5 463 637 kr 3 002 050 31.12.2015 5 882 209 2 453 661 31.12.2014 5 734 470 2 080 113 31.12.2013 6 396 876 2 030 851 31.12.2012 6 907 426 2 214 512 31.12.2011 5 962 359 1 518 399 31.12.2010 3 142 222 538 854 31.12.2009 3 118 436 0 I tillegg har selskapet et næringsfond. Dette består av både midler som er bundet i aksjer og frie midler. Fordeling driftsfond Frie midler Aksjer 31.12.2016 (estimat) 1 429 840 2415100 31.12.2015 1 399 208 2015100 31.12.2014 795 295 2015100 31.12.2013 1 883 696 515100 31.12.2012 1 577 829 515100 31.12.2011 1 377 189 515100 31.12.2010 1 291 624 515100 31.12.2009 1 300 000 515100 Økonomiplan 2017-2020 Det er ikke planlagt store endringer i driften de fire neste årene. Det planlegges et sentralt ettersorteringsanlegg, men dette vil mest sannsynlig ikke realiseres før tidligst i 2020. De fleste stor kontrakter har vært ute på anbud de siste årene og vil vare gjennom perioden for økonomiplanen. Side 6
Det legges opp til en del større investeringer i perioden. Det jobbes blant annet med et prosjekt for å øke standarden på gjenvinningsstasjonene. Alle investeringer finansieres med banklån. Det forutsettes at fortsatt lav rente 1,5-2%, og en prisvekst på 3,5%. Den vedlagte investeringsplanen tar med de prosjekter som kan være aktuelle å gjennomføre i perioden. Erfaringsmessig blir ikke alle prosjekt realisert evt. blir de skjøvet i tid. For beregningene for bokført verdi og gjeld, er derfor investeringskostnadene justert med en faktor 0,5. Det legges opp til en styrt nedjustering av selvkostfondene ved å holde gebyrene uforandret evt. en liten økning. Vurdering: Renovasjon husholdning Ut over gebyrene består inntektene av varesalg. Disse inntektene er avhengig av mengde og pris. Varemengdene er relativt stabile, men det er noe usikkerhet i prismarkedet. Spesielt har metallprisen variert de siste årene. Varekostnadene øker som følge av økte mengder til gjenvinningsstasjonene. Dette gjelder spesielt grovavfall og treverk. Personalkostnadene holdes stabile. Det er gjort organisasjonsendringer som fører til lavere personalkostnader, men også mindre leieinntekter. Totalt sett er personalkostnadene som i 2016, men justert med forventet lønnsøkning. Renovasjon næring 2016 har vært et år med svært stor aktivitet på næringsrenovasjon med store prosjekter. Det budsjetteres med tilsvarende aktivitet i 2017. Utgiftene følger i stor grad inntektene både når det gjelder varekostnader og transportkostnader. Slam Budsjettet for 2016 var noe underestimert på inntektssiden, noe som må korrigeres i budsjett for 2017. Det forventes ingen uforutsette utgifter. Behandlingskostnaden vil reduseres fra 2017, etter anbudet som ble gjennomført i 2016. Det oppleves igjen at mengden slam som leveres til behandling varierer. Mengdene i 2016 er vesentlig lavere enn i 2014-2015. Dette fører til overskudd for regnskapet 2016. Siden det allerede er et relativt stort selvkostfond på slam, foreslås en reduksjon i gebyrene på slam. Gebyr Det har vært positive driftsfond både på renovasjon husholdning og slam over flere år. Det foreslås derfor et budsjett uten gebyrøkning for renovasjon husholdning. For renovasjon er det budsjettert med 1,8 mil i negativt resultat. For at budsjettet skulle gått i balanse, ville det vært nødvendig med en gebyrøkning på 7,5 %. Hoveddelen av denne økningen skyldes at det er Side 7
budsjettert med jubileumsgave på 100 kr pr abonnement, noe som totalt utgjør 1,2 millioner. Resterende skyldes ekstra prosjektkostnader, samt at gebyret ble holdt uendret også i fjor. For slam er det foreslått å redusere gebyrene med 8 %. Det er budsjettert med 750 000 i negativt resultat. Dette tilsvarer jubileumsgaven på 100 kr pr abonnement. Dersom gebyrene ble holdt uendret, ville budsjettet for slam gått i balanse. Side 8
Vedlegg 1 Møteprotokoll 11.04.2016 MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON IKS 11.04.2016 Rissa Kl. 09.30 Kl. 11.00 Til stede: Jon Husdal, Gunnhild Tettli, Finn Olav Odde, Rune Schei, Ogne Undertun, Hans Eide, Forfall: Vibeke Stjern, Tom Myrvold, Liv Darell, Therese Eidsaunet Andre : Kjell Sverre Tung, Ola Sørås SAK 04/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 09.11.2015 Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den 09.11.2015 fra sak 04/15 til 07/15. Vedtak: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den 09.11.2015 fra sak 04/15 til 07/15. SAK 05/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 08.01.2016 Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den 08.01.2016 fra sak 01/16 til 03/16. Vedtak: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den 08.01.2016 fra sak 01/16 til 03/16. SAK 06/16 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Innstilling: Representantskapet tar referat og oppfølingssaker til etterretning. Drøftinger i møtet: -Det ble informert om klagesaken ifbm. anbud på slambehandling. Deltagerne ønsker informasjon om saken når denne ferdigstilles. -Det ble informert om at beslutningstidspunkt for videre arbeid i SESAM /sentralt ettersorteringsanlegg) er utsatt fra august 2016 til første halvår 2017. Vedtak: Representantskapet tar referat og oppfølingssaker til etterretning. Side 9
SAK 07/16 ÅRSMELDING, ÅRSREGNSKAP OG REVISORBERETNING 2015 Innstilling: 1. Framlagt årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Overskuddet på selvkosttjenesten renovasjon 147 739 avsettes til tilhørende selvkostfond, og overskudd på selkosttjenesten slam på 373 548 settes av til tilhørende selvkostfond. 3. Overskuddet på næringsrenovasjon på 603 913 etter skatt settes på tilhørende driftsfond. 4. Representantskapet tar revisors beretning til etterretning. Vedtak: 1. Framlagt årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Overskuddet på selvkosttjenesten renovasjon 147 739 avsettes til tilhørende selvkostfond, og overskudd på selkosttjenesten slam på 373 548 settes av til tilhørende selvkostfond. 3. Overskuddet på næringsrenovasjon på 603 913 etter skatt settes på tilhørende driftsfond. 4. Representantskapet tar revisors beretning til etterretning. SAK 08/16 OPPDATERING SELSKAPSAVTALE Innstilling: Framlagt selskapsavtale datert 11.04.2016 vedtas. Vedtak: Framlagt selskapsavtale datert 11.04.2016 vedtas. Jon Husdal Rune Schei Gunnhild Tettli Ogne Undertun Finn Olav Odde Hans Eide Side 10
Vedlegg 2 Selskapsstrategi 2017-2027 Side 11
Selskapsstrategi 2017-2027 FOSEN RENOVASJON IKS
FOSEN RENOVASJON IKS Selskapsstrategi 2017-2017 Innledning Fosen Renovasjon IKS eies av kommunene Rissa, Ørland, Bjugn og Åfjord og betjener renovasjonstjenestene i disse kommunene. Fosen Renovasjon IKS har også påtatt seg jobben med innsamling av slam i eierkommunene samt Roan, Leksvik og Verran. Fosen Renovasjon vil være innbyggernes og eiernes samspiller for å nå mål som er satt nasjonalt og internasjonalt. Vi har også målsetninger som går ut over de kravene som myndigheter stiller. Strategidokumentet er en overordnet plan. I tillegg utarbeider selskapet handlingsplaner med konkrete mål og delmål som revideres hvert år. Selskapets vedtatte formål I henhold til selskapsavtalen skal Fosen Renovasjon utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor dette formål. Selskapet skal videre søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljøkrav som myndighetene stiller. 2
Selskapsstrategi 2017-2017 FOSEN RENOVASJON IKS Overordnede styringer Forurensingslovens 30 pålegger kommunene å sørge for innsamling av avfall og slam. De fire eierkommunene Rissa, Ørland, Bjugn og Åfjord har etablert Fosen Renovasjon IKS for å utføre denne jobben. Eiere Fosen Renovasjons eierkommuner utgjør vårt primære kundegrunnlag. Vi ser på det som et fortrinn, både for eiere, innbyggere og Fosen Renovasjon som virksomhet, at vi er et offentlig eid selskap. På den måten vil Fosen Renovasjon ha en miljøriktig og samfunnsøkonomisk profil. Miljøkrav og sirkulær økonomi Sirkulær økonomi dreier seg om økt økonomisk vekst uten økt ressursbruk, gjennom bruk av avfall som råvarer og nye grønne arbeidsplasser. EU vedtok en ny pakke for sirkulær økonomi 2. desember 2015. Hovedmålet i pakken er at det skal være minimum 60% materialgjenvinning og ombruk innen 2025, og 65 % innen 2030. 3
FOSEN RENOVASJON IKS Selskapsstrategi 2017-2017 Visjon og verdier En visjon skal være en ledestjerne, noe man styrer etter og sikter mot, men som slett ikke er enkelt å nå fram til. Vår visjon er: Bare fornøyde etterkommere Med denne visjonen vil bærekraft være en forutsetning for de valg vi gjør. I alle våre valg skal vi vurdere vårt miljø- og klimamessige fotavtrykk. Vår visjon skal vi forsøke å oppnå gjennom å følge våre verdier, mål og handlingsplaner. 4
Selskapsstrategi 2017-2017 FOSEN RENOVASJON IKS Fosen Renovasjons verdier Miljøansvar Vi ivaretar klima og miljø Vi prioriterer miljø i våre anskaffelser Vi tar avfallsreduksjon og gjenbruk på alvor Service Vi er tilgjengelige Vi er leveringsdyktige Vi setter kundene og kollegaene i fokus Troverdighet Vi lytter til kunder og ansatte Vi gjennomfører det som er avtalt Vi sørger for kvalitet i alt vi gjør 5
FOSEN RENOVASJON IKS 6 Selskapsstrategi 2017-2017
Selskapsstrategi 2017-2017 FOSEN RENOVASJON IKS Hovedmål 1. Avfallshåndtering a. Avfallsreduksjon Fosen Renovasjon skal bidra i holdningsskapende arbeid og tilby løsninger for at kundene kan redusere avfallsmengder. Det skal spesielt arbeides for å redusere matsvinn. 2% årlig reduksjon (fra 2017-nivå) b. Gjenbruk Fosen Renovasjon skal ha tilbud om gjenbruk i alle kommuner. 2% årlig økning (fra 2017-nivå) c. Materialgjenvinning Fosen Renovasjon skal øke materialgjenvinningen. 60% materialgjenvinning innen 2025 d. Ytre miljø Tilby løsninger for å sikre at farlig avfall blir samlet inn og behandlet på miljømessig god måte. 2. Miljø- og samfunnsansvar a. Øke innbyggernes kunnskap om avfallshåndtering b. Legge til rette for lærlinger og arbeidstrening i egen organisasjon, samt stille krav om dette til leverandører. c. Delta aktivt i regionale samarbeid for å effektivisere drift, samt utvikle miljøriktige tjenester. d. Legge til rette for at næringslivet tilbys gode miljømessige avfallsløsninger. 3. Kundeservice a. Gjøre det enkelt for kundene å gjøre miljøriktige valg b. Delta i regionale samarbeid for å standardisere renovasjonsløsninger og bransjespråk. c. Forbedre gjenvinningsstasjoner, returpunkt og løsninger for fritidseiendommer 7
Fosen Renovasjon IKS Rådhusveien 12, Kremmergården, Postboks 55, 7101 Rissa Tlf 73 85 85 90 www.fosenrenovasjon.no
Vedlegg 3 Søknad om fritak fra styreverv Fra: Rissa Hagesenter as [mailto:rissa@bogront.no] Sendt: torsdag 27. oktober 2016 12.55 Til: Post <post@fosen.renovasjon.no> Emne: Søknad om fritak fra politiske verv i Rissa kommune Til daglig leder og styret i Fosen Renovasjon, Som følge av at jeg har søkt om varig fritak fra alle mine politiske verv i Rissa kommune vil jeg bli erstattet av en annen representant fra kommunestyret som varamedlem til styret i Fosen Renovasjon. Jeg har vært valgt fra Rissa kommune til å tiltre som varamedlem i styret for Fosen Renovasjon, Rissa kommune vil sende informasjon om hvem som erstatter meg i den posisjonen. Vedlagt er min søknad til Rissa kommune om varig fritak fra min politiske verv, denne ble innvilget av kommunestyret den 13.oktober 2016 Med vennlig hilsen Torun Bakken Vedlegg til e-post: Torun Skjervø Bakken Johan Bojers vei 166 7100 RISSA Rissa kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA Tromsø 4. oktober 2016 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I RISSA KOMMUNE Jeg, Torun Skjervø Bakken, søker med dette fritak fra alle mine politiske verv i Rissa kommune fra og med 15. oktober 2016. Begrunnelsen for min søknad er at jeg har fått ny jobb som utviklingsleder i Fosen Regionråd, som jeg tiltrer 15. oktober. Denne stillingen er ikke forenlig med å inneha politiske verv i Rissa kommune. Med hilsen Torun S. Bakken Side 19
Vedlegg 4 Kjønnsfordeling i styrer i Interkommunale selskap Styret i Fosen Renovasjon består i dag av 2 menn og 2 damer, samt en ansatterepresentant (dame). Det er tilsvarende kjønnsfordeling på varamedlemmer. I sak 11/16 reises spørsmålsstillingen om kjønnssammensetning i styret. Tilsvarende vil det komme problemstillinger rundt valg av medlemmer i årene som kommer. Siden praksis ble endret for å unngå at hele styret skiftes ut samtidig, har det vært mannlige styremedlemmer fra Rissa og Bjugn, mens det har vært kvinnelige fra Ørland og Åfjord. Dette har tidligere vært tatt opp som tema, uten at det er konkludert. Siste eksempel er fra forrige valg hvor Ørland ønsket en mannlig representant, men dette var umulig på grunn av kjønnsfordelingen. Utdrag fra IKS-loven 10.Styret og styrets sammensetning Selskapet skal ha et styre på minst tre medlemmer. Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer etter åttende eller niende ledd i paragrafen her, skal styret ha minst fem medlemmer. Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer etter tiende ledd i paragrafen her, skal styret ha minst syv medlemmer. Reglene i aksjeloven 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende. Utdrag fra aksjeloven 20-6. Representasjon av begge kjønn i styret i statsaksjeselskaper (1) I styret i statsaksjeselskap skal begge kjønn være representert på følgende måte: 1. Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 4. Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 5. Reglene i nr 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer. (2) Første ledd gjelder ikke styremedlemmer som skal velges blant de ansatte etter 6-4 eller 6-35 jf. allmennaksjeloven 6-37 første ledd. Når det skal velges to eller flere styremedlemmer som nevnt i første punktum, skal begge kjønn være representert. Det samme gjelder for varamedlemmer. Annet og tredje punktum gjelder ikke dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i selskapet på det tidspunkt valget skjer. (3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for aksjeselskap som er heleid datterselskap til statsaksjeselskap eller statsallmennaksjeselskap, eller til statsforetak. Side 20
Vedlegg 5 Budsjett 2017 Hovedadm Husholdning Næring Slam 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Gebyrer hush/næring/slam 0-19 706 415-20 142 371-4 518 205-5 001 942-9 273 767-6 749 604 Gebyr levering gjenbruksstasjon 0-1 089-1 496-516 374-483 027 0 Ekstra-/Nødtømming -570 614 Kommunale tanker -1 502 168 Bytte renovasjonsdunk 0-25 036-12 868 0 Renovasjonsgebyr fritid 0-3 541 195-3 328 423 0 Salg av konteinere og beholderer 0-13 178-78 254 0 Andre inntekter -66 686-170 812-203 485-238 177 Papp salg 0-18 720-2 400-98 280-45 600 0 Papir salg 0-211 600-186 120-18 400-14 719 0 Metall salg 0-648 000-621 000-72 000-279 000 0 Utleie personell 0-1 823 506-1 404 000 0 EE-avfall 0-180 561-188 655 0 Tekstiler 0-102 951-96 849 0 Betalte purregebyr -128 483-183 130-48 862-54 944 Sum driftsinntekter 0 0-24 643 915-25 012 379-7 250 250-7 466 465-9 322 629-8 877 330 Innkjøp av sekker og kompostholdere for videresalg 0 0 101 778 0 49 015 0 Avgift forbrenning inkl. st.avg 0 2 083 003 2 167 545 810 057 801 695 939 831 537 600 Avgift deponi inkl. st.avg 0 96 762 86 530 5 093 86 530 0 Gips 86 530 86 530 Avgift sortering 0 1 386 000 1 249 500 539 000 535 500 0 Glass og metallembalasje 0 107 943 21 289 281 0 0 Farlig avfall 0 368 463 394 553 40 940 43 839 0 Impregnert trevirke 0 212 891 197 696 11 205 10 405 0 Vindu 0 236 995 165 631 41 823 29 229 0 Papp 1 102 20 941 Trevirke 0 1 310 974 1 187 550 705 909 639 450 0 Sum varekostnader 0 0 5 803 032 5 659 705 2 154 307 2 303 134 939 831 537 600 Lønn fast ansatte 3 596 636 3 603 846 0 0 0 Ekstrahjelp 11 835 83 730 Overtid 179 832 135 184 0 0 0 Godtgjørelse styre og rep.skap 278 925 283 511 0 110 000 0 Arbeidsgiveravgift 490 198 498 305 0 11 660 0 Premiforsikring KLP 569 114 530 126 0 0 0 Gruppeliv-/ulykkesforsikring 30 075 7 481 0 0 0 Premie LO/NHIO-ordnignene 4 414 7 662 0 0 0 Side 21
Hovedadm Husholdning Næring Slam 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Bedriftshelsetjeneste. 10 363 15 776 0 0 0 Fordeling hovedadm -5 171 392-5 165 621 2 531 451 2 658 776 1 446 543 1 139 475 1 193 398 1 367 370 Sum lønn 0 0 2 531 451 2 658 776 1 568 203 1 139 475 1 193 398 1 367 370 Ordinære avskrivninger 1 830 279 1 830 279 446 007 446 007 33 080 31 700 Transport innsamling 5 532 788 5 443 436 6 294 399 6 242 107 Containertansport 3 432 014 3 268 158 1 334 672 1 334 881 Ekstra transport 113 432 71 160 44 113 29 065 0 Opprydding hyttecontainere 103 376 49 817 0 Sekker 205 876 210 638 0 Leie lokaler 293 218 279 974 0 Elektrisitet 45 623 33 548 11 406 14 378 0 Leie maskiner 66 895 62 432 6 371 8 802 1 593 3 772 0 Leie areal 236 675 264 590 53 443 59 746 15 269 17 070 Leie kontainere 110 491 70 673 47 353 30 289 43 188 44 052 EDB Utstyr 34 533 30 169 0 10 643 0 Reparasjon/vedlikehold hyttekontain... 22 394 14 552 0 Reparasjon/vedlikehold returpunkt 4 496 87 666 0 Reparasjon/vedlikehold kontainere 283 815 209 126 121 635 89 626 0 Reparasjon/vedlikehold gjenbrukssta... 328 521 345 492 82 130 86 373 0 Andre driftskostnader 105 503 2 794 218 935 252 238 55 713 63 059 15 729 Revisjonshonorar 28 996 29 576 Regnskapshonorar 52 173 65 280 Innfordringer 246 640 350 416 Konsulenthonorar 67 948 88 939 42 573 14 268 1 360 842 29 838 16 422 Prosjekt 100 000 0 145 000 1 986 630 0 142 800 200 000 864 474 Drift av gjenbruksstasjoner 2 334 423 2 457 688 411 957 614 422 0 Kontorrekvisita 59 290 44 330 0 EDB-programvare 274 182 121 464 197 364 0 35 478 Aviser/tidsskrifter 7 444 5 739 Faglitteratur 1 525 1 666 0 Kurs/oppdatering 170 099 135 751 55 715 13 929 0 Andre kontorkostnader 182 319 67 066 15 287 4 642 1 160 0 Telefon 77 100 64 640 1 679 420 0 Porto 128 718 113 934 6 450 27 808 EDB-utgifter 114 671 105 747 Diesel 57 634 60 135 14 408 15 034 0 Løpende vedlikehold traktor 53 312 95 953 13 328 23 988 0 Kjøretøy 37 363 92 231 9 341 23 058 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 70 971 67 893 0 3 483 0 0 Reisekostnader, ikke oppgavepl 28 084 39 305 0 704 0 0 Side 22
Hovedadm Husholdning Næring Slam 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Diettkostnader, oppgavepliktig 6 058 3 835 0 Reklame- annonsekostnader 215 380 159 419 39 522 34 476 23 034 7 274 Kontingenter 112 879 184 971 4 084 0 Forsikringspremier 52 071 70 933 1 882 0 Styre- og bedriftsfors., servering 6 929 5 762 0 Bank- og kortgebyr 55 586 50 907 0 Tap på fordringer, avgiftspliktig 35 225 0 Fordeling andre driftskostnader -2 594 436-2 152 942 1 549 859 1 262 491 455 167 406 062 589 410 484 390 Sum andre driftskostnader 0 0 16 750 060 18 442 419 3 111 895 3 398 910 7 271 756 7 742 968 Renteinntekter 0-78 876-80 219-31 827-1 148-29 060-24 433 Sum finansinntekter 0 0-78 876-80 219-31 827-1 148-29 060-24 433 Rentekostnader 0 144 880 172 225 26 830 29 506 7 155 9 268 Sum finanskostnader 0 0 144 880 172 225 26 830 29 506 7 155 9 268 Resultat før skatt 0 0 506 632 1 840 526-420 843-596 587 60 450 755 443 Skattekostnad/skattefradrag 105 211 149 147-15 113-188 861 Resultat etter skatt 0 0 506 632 1 840 526-315 632-447 440 45 338 566 582 Bruk av driftsfond 506 632 1 840 526 0 0 45 338 566 582 Årsresultat 0 0-315 632-447 440 0 0 Side 23
Vedlegg 6 Økonomiplan med investeringsbudsjett2017-2020 Følgende legges til grunn for økonomiplanen: 2017 2018 2019 2020 Estimert rente 1,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Antatt prisstigning 3,50 % Inntektsøkning næring 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % Gebyrøkning husholdning og slam 0 % 0 % 2 % 3 % Investeringsår 2017 2018 2019 2020 Prosjekt Generell opprusting gjenbruksstasjoner Totalt i perioden 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Utbedringer gjenvinningsst. 5 000 000 10 000 000 10 000 000 25 000 000 Traktorgraver 2 500 000 2 500 000 Beholdere Returpunkt 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Containere omlasting 750 000 750 000 750 000 750 000 3 000 000 Containere hytte 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 Beholdere (80-1000) 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Nedgravde containere 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Byttebu (Bjugn, Rissa) 300 000 Sum investeringer: 5 110 000 7 310 000 12 310 000 12 310 000 36 740 000 Verdi/gjeld/avskriving/avdrag/renekostnader 2017 2018 2019 2020 Avskriving 1 984 000 2 075 360 2 328 102 2 940 406 Bokført verdi 12 971 000 14 550 640 18 377 538 21 592 132 Samlet gjeld 10 155 000 12 526 034 17 097 283 21 090 558 Avdrag 1 283 966 1 583 751 2 161 725 2 666 622 Rentekostnader 152 325 250 521 341 946 421 811 Resultatutvikling 2017 2018 2019 2020 Inntekter -41 356 173-41 617 499-42 565 766-43 882 730 Varekostnader 8 500 439 8 797 954 9 105 882 9 424 588 Personalkostnader 5 165 621 5 346 418 5 533 543 5 727 217 Andre driftskostnader 27 447 971 26 523 450 27 451 771 28 412 583 Avskriving 1 984 000 2 075 360 2 328 102 2 940 406 Rentekostnader 152 325 250 521 341 946 421 811 Resultat 1 894 183 1 376 204 2 195 478 3 043 875 Fondsutvikling 2017 2018 2019 2020 Husholdning 3 623 111 2 939 768 1 682 934-167 779 Slam 2 435 468 2 142 607 1 603 963 810 801 Næring 3 660 946 4 060 946 4 460 946 4 860 946 Side 24