Innhaldsoversikt rekneskap 2012

Like dokumenter
Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side

FORMANNSKAPET

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE

Samnanger kommune der du vil leva og bu Friluftslivets år. BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen

Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt - drift

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Finansieringsbehov

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Hovudoversikter Budsjett 2017

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brutto driftsresultat

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

Økonomisk oversikt - drift

Vedlegg Forskriftsrapporter

Økonomisk oversikt - drift

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Brutto driftsresultat ,

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Budsjett Brutto driftsresultat

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

Petter Dass Eiendom KF

Budsjett Brutto driftsresultat

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( (+ '! ' % " ' ),$ -.

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Justert budsjett SUM INNTEKTER

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

Hovudoversikt investeringsrekneskap

â Høgskolen i Hedmark

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018

Hovudoversikt investeringsrekneskap Tekst

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951.

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017

Regnskap Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFT

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Transkript:

Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side 1-86 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14 - Teknisk eining 28 - Skule- og barnehageadministrasjon 50 - Samnanger ungdomsskule 52 - Barnehage 55 - Samnanger barneskule 59 - Helsetunet 63 - Open omsorg 66 - Omsorgstenesta 71 - Sosialkontor 76 - Barnevern 78 - Flyktningkontoret 80 - Finans 83 Balanserekneskap m/ kapitalkonto side 1-10 Noter til rekneskapen side 1-23 Revisjonsberetning

Hovudoversikt

sskjema 1A - Driftsrekneskapet Tall i 1 kroner Regulert budsjett Opprinneleg budsjett FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue -52 444 177-51 765 388-48 465 388-47 269 858 Ordinart rammetilskot -72 565 427-73 466 000-74 306 000-68 046 102 Skatt på eigedom -9 931 379-9 942 000-9 382 000-9 079 594 Andre direkte eller indirekte skattar -5 297 684-5 368 443-5 368 443-5 319 101 Andre generelle statstilskot 3) -2 939 412-2 963 333-2 963 333-4 537 433 Sum frie disponible inntekter -143 178 079-143 505 164-140 485 164-134 252 088 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) -1 623 123-1 180 000-1 180 000-1 588 262 Gevinst finansielle instrument -21 742 0 0-156 927 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 2 979 957 3 373 000 3 373 000 3 305 953 Tap finansielle instrumenter 97 868 0 0 0 Avdrag på lån 4 786 888 4 667 700 4 667 700 4 753 890 Netto finansinntekter/-utgifter 6 219 847 6 860 700 6 860 700 6 314 653 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig meirforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetningar 2 233 000 2 173 000 173 000 2 899 896 Til bundne avsetningar 5) 2 045 701 898 443 898 443 11 138 214 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk -2 358 479-2 358 479 0-1 460 627 Bruk av ubundne avsetningar -480 000-1 058 000-1 000 000-7 000 845 Bruk av bundne avsetningar 6) -5 105 858-6 819 560-3 970 607-4 852 400 Netto avsetninger -3 665 637-7 164 596-3 899 164 724 238 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet 7 682 038 9 017 500 8 447 500 2 683 496 Til fordeling drift -132 941 831-134 791 560-129 076 128-124 529 701 Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) 130 009 946 134 791 570 129 076 138 122 171 221 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -2 931 885 10 10-2 358 479 1

sskjema 2A - Investeringsrekneskapen Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett Tall i 1 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i annleggsmidlar 36 933 575 57 109 467 56 655 930 15 809 275 Utlån og forskotering 20 392 170 35 000 35 000 634 210 Avdrag på lån 868 888 435 000 435 000 698 572 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetningar 92 011 0 0 347 455 Årets finansieringsbehov 58 286 643 57 579 467 57 125 930 17 489 512 FINANSIERING Bruk av lånemidlar -26 880 196-46 717 000-46 531 000-8 025 592 Inntekter frå salg av anleggsmidlar -458 000 0 0-1 205 265 Tilskot til investeringar 0 0 0-4 100 000 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar -21 809 527-620 000-935 000-716 253 Andre inntekter 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -49 147 723-47 337 000-47 466 000-14 047 110 Overført frå driftsbudsjettet -7 682 038-9 017 500-8 447 500-2 683 496 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 Bruk av avsetningar -1 456 882-1 224 967-1 212 430-758 906 Sum finansiering -58 286 643-57 579 467-57 125 930-17 489 512 Udekket / Udisponert 0 0 0 0 2

svedlegg Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regulert budsjett Opprinnelig budsjett DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling -6 665 435-6 499 880-6 909 880-6 802 958 Andre salgs- og leigeinntekter -12 207 030-11 114 764-11 014 764-10 048 901 Overføringar med krav til motytelsar -26 031 854-22 279 527-19 940 527-27 476 464 Rammetilskot frå staten -72 565 427-73 466 000-74 306 000-68 046 102 Andre statlege overf. -2 939 412-2 963 333-2 963 333-4 537 433 Andre overføringar -2 673 976-2 984 710-6 413 845-6 050 057 Skatt på inntekt og formue -52 444 177-51 765 388-48 465 388-47 269 858 Eigedomsskatt -9 931 379-9 942 000-9 382 000-9 079 594 Andre direkte og inndirekte skattar -5 297 684-5 368 443-5 368 443-5 319 101 Sum driftsinntekter -190 756 375-186 384 045-184 764 180-184 630 468 DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter 97 572 307 96 985 090 95 091 555 94 685 211 Sosialekostnader 25 525 905 27 067 782 26 158 145 24 256 563 Kjøp som inngår i kommunal prod. 23 778 299 23 850 442 20 741 192 26 137 206 Kjøp som erstattar eigen prod. 19 686 995 19 165 904 16 913 904 17 240 572 Overføringar 11 026 399 10 601 233 14 450 358 10 228 386 Avskrivingar 6 470 358 6 470 355 6 127 965 6 127 969 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 184 060 263 184 140 806 179 483 119 178 675 907 Brutto driftsresultat -6 696 112-2 243 239-5 281 061-5 954 561 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -1 623 123-1 180 000-1 180 000-1 588 262 Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) -21 742 0 0-156 927 Mottatte avdrag på lån -1 663-10 000-10 000-18 337 Sum eksterne finansinntekter -1 646 528-1 190 000-1 190 000-1 763 526 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 2 979 957 3 373 000 3 373 000 3 305 953 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 97 868 0 0 0 Avdragsutgifter 4 786 888 4 667 700 4 667 700 4 753 890 Utlån 0 10 000 10 000 20 000 Sum eksterne finansutgifter 7 864 712 8 050 700 8 050 700 8 079 842 Resultat eksterne finanstransaksjoner 6 218 184 6 860 700 6 860 700 6 316 316 Motpost avskrivingar -6 470 358-6 470 355-6 127 965-6 127 969 Netto driftsresultat -6 948 286-1 852 894-4 548 326-5 766 213 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindre forb -2 358 479-2 358 479 0-1 460 627 Bruk av disposisjonsfond -480 000-1 058 000-1 000 000-7 000 845 Bruk av bundne fond -5 105 858-6 819 560-3 970 607-4 852 400 Sum bruk av avsetninger -7 944 337-10 236 039-4 970 607-13 313 872 AVSETNINGER Overføring til investeringsrekneskap 7 682 038 9 017 500 8 447 500 2 683 496 Dekning av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk 0 0 0 0 Avsetning disposisjonsfond 2 233 000 2 173 000 173 000 2 899 896 Avsetning til bundne driftsfond 2 045 701 898 443 898 443 11 138 214 Sum avsetninger 11 960 739 12 088 943 9 518 943 16 721 606 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 931 885 10 10-2 358 479 3

svedlegg Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Regulert budsjett Opprinnelig budsjett INNTEKTER Salg av driftsmidlar og fast eigedom -458 000 0 0-1 194 480 Andre salsinntekter 0 0 0 0 Overføringar med krav til motyting -940 639-185 000-500 000-17 681 Staltege overføringar 0 0 0-1 700 000 Andre overføringar 0 0 0-2 400 000 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak 0 0 0 0 Sum inntekter -1 398 639-185 000-500 000-5 312 161 UTGIFTER Lønsutgifter 967 451 1 214 067 1 194 067 402 104 Sosiale utgifter 307 355 168 363 168 363 47 575 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 28 434 473 46 584 537 46 231 000 13 695 007 Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon 44 875 0 0 53 000 Overføringar 6 783 015 8 192 500 8 112 500 1 602 889 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 396 406 950 000 950 000 8 700 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 36 933 575 57 109 467 56 655 930 15 809 275 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter 868 888 435 000 435 000 698 572 Utlån 20 350 000 0 0 586 124 Kjøp av aksjar og andelar 42 170 35 000 35 000 48 086 Dekking av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 92 011 0 0 22 605 Avsetningar til bundne investeringsfond 0 0 0 324 850 Sum finansieringstransaksjoner 21 353 069 470 000 470 000 1 680 237 Finansieringsbehov 56 888 004 57 394 467 56 625 930 12 177 351 FINANSIERING Bruk av lån -26 880 196-46 717 000-46 531 000-8 025 592 Mottekne avdrag på utlån -20 868 888-435 000-435 000-698 572 Salg av aksjar og andelar 0 0 0-10 785 Overføringar frå driftsrekneskap -7 682 038-9 017 500-8 447 500-2 683 496 Bruk av tidlegare års udisponert 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -924 969-924 967-912 430-370 000 Bruk av bunde driftsfond -531 913-300 000-300 000 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0-388 906 Sum finansiering -56 888 004-57 394 467-56 625 930-12 177 351 Udekket / Udisponert 0 0 0 0 4

Vedlegg Balanserekneskapen Tall i 1 kroner EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 209 195 981 182 409 636 Utstyr, maskiner og transportmidler 5 634 228 3 806 325 Pensjonsmidler 159 379 229 146 176 724 Utlån 5 051 823 5 572 374 Aksjer og andeler 626 850 584 680 Sum anleggsmidler 379 888 112 338 549 739 B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 29 280 244 16 035 851 Aksjer og andeler 3 092 613 4 255 938 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 38 472 662 42 192 598 Premieavvik 17 181 744 16 011 993 Sum omløpsmidler 88 027 264 78 496 379 Sum eiendeler 467 915 375 417 046 118 EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond -1 703 678-875 647 Bundne driftsfond -18 034 217-21 626 287 Ubundne investeringsfond -741 843-649 832 Bundne investeringsfond -151 129-151 129 Endring i regnskapsprinsipp drift (AK) 1 790 902 1 790 902 Endring i regnskapsprinsipp kapital (AK) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk -2 931 885-2 358 479 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto -60 841 427-54 465 540 Sum egenkapital -82 613 276-78 336 013 D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Pensjonsforpliktelser -208 201 492-194 463 424 Sertifikatlån 0 0 Andre lån -135 836 323-115 992 099 Sum langsiktig gjeld -344 037 815-310 455 523 KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld -39 894 813-27 161 264 Premieavvik -1 369 471-1 093 318 Sum kortsiktig gjeld -41 264 284-28 254 582 Sum egenkapital og gjeld -467 915 375-417 046 118 MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler 24 991 127 26 371 323 Andre memoriakonti 6 472 978 5 857 797 Motkonto for memoriakontiene -31 464 105-32 229 120 5

Investeringsrekneskap

Investeringsrekneskap i år Ansvar 1201 interne tenester Felles IKT 02000 Innbu og utstyr 157 653,00 0 0,00 02001 Utstyr 174 415,00 300 000 0,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 332 068,00 300 000 0,00 04290 Betalt mva - komskompensasjon 42 767,00 75 000 0,00 Overføringar 42 767,00 75 000 0,00 Sum utgifter 374 835,00 375 000 0,00 09700 Overføring frå driftsrekneskapen -374 835,00-375 000 0,00 Overføringar frå driftsrekneskap -374 835,00-375 000 0,00 Sum finansiering -374 835,00-375 000 0,00 Prosjekt økonomisystem 1205 funksjon Felles IKT 0,00 0 0,00 07100 Refusjon sjukelønn -5 117,00 0 0,00 07102 Refusjon feriepengar -522,00 0 0,00 Overføringar med krav til motyting -5 639,00 0 0,00 Sum inntekter -5 639,00 0 0,00 00100 Fast lønn 157 134,15 0 0,00 00103 Laurdag/ søndagstillegg 0,00 0 452,49 00104 Arbeid krisepakken 0,00 0 2 262,18 00300 Prosjektleiing 0,00 230 000 184 276,35 00400 Overtid 125 122,43 0 58 957,80 01600 skyss- og kostgodtgjering 9 238,62 0 4 259,62 Lønsutgifter 291 495,20 230 000 250 208,44 00900 Pensjon 29 595,60 0 10 910,31 00990 Arbeidsgjevaravgift 42 787,20 32 430 29 556,23 Sosiale utgifter 72 382,80 32 430 40 466,54 01000 rmateriell 0,00 0 300,20 01150 Matvarer 1 524,00 0 4 610,87 01400 Kunngjeringar 0,00 0 1 908,80 01500 Opplæring, kurs 23 773,61 0 73 016,67 01703 Drosje/buss/andre reiseutgifter 1 371,01 0 1 204,00 01954 Gebyrer og lisenser 12 953,85 100 000 28 724,70 02004 Datautstyr 0,00 0 26 017,00 02401 Driftsavtaler 9 100,00 50 000 11 127,51 02700 Konsulentteneste 295 530,12 332 639 456 226,88 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 344 252,59 482 639 603 136,63 03500 Kjøp frå kommunar 44 875,00 0 53 000,00 Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon 44 875,00 0 53 000,00 04290 Betalt mva - komskompensasjon 85 339,40 80 000 149 330,45 Overføringar 85 339,40 80 000 149 330,45 Sum utgifter 838 344,99 825 069 1 096 142,06 09700 Overføring frå driftsrekneskapen -87 636,99-80 000-1 096 142,06 Overføringar frå driftsrekneskap -87 636,99-80 000-1 096 142,06 09400 Bruk av disposisjonsfond -745 069,00-745 069 0,00 Side 1 av 9

Investeringsrekneskap i år Bruk av disposisjonsfond -745 069,00-745 069 0,00 Sum finansiering -832 705,99-825 069-1 096 142,06 1207 funksjon Prosjekt økonomisystem 0,00 0 0,00 1201 Interne tenester 0,00 0 0,00 Ansvar 1400 Næringsføremål Næringsføremål 05201 Forskottering Tyssetunell 20 000 000,00 0 0,00 Utlån 20 000 000,00 0 0,00 Sum finansieringstranskasjoner 20 000 000,00 0 0,00 09203 Tilbakebet. forskottering Tyssetunell -20 000 000,00 0 0,00 Mottekne avdrag på utlån -20 000 000,00 0 0,00 Sum finansiering -20 000 000,00 0 0,00 2852 funksjon Forskottering 0,00 0 0,00 05480 Avsett til ubunde investeringsfond 0,00 0 10 785,03 Avsatt til ubundne investeringsfond 0,00 0 10 785,03 Sum finansieringstranskasjoner 0,00 0 10 785,03 09290 Salg av aksjer og andeler 0,00 0-10 785,03 Salg av aksjar og andelar 0,00 0-10 785,03 Sum finansiering 0,00 0-10 785,03 3251 funksjon Næringsføremål 0,00 0 0,00 1400 Næringsføremål 0,00 0 0,00 Ansvar 1600 Teknisk eining stab Bustadfelt Lønnebakken 06700 Sal av fast eigedom -348 000,00 0-1 109 000,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom -348 000,00 0-1 109 000,00 Sum inntekter -348 000,00 0-1 109 000,00 02300 Byggetenester og nybygg 233 228,84 0 78 000,00 02800 Kjøp av tomt og grunn 646 684,00 0 706 150,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 879 912,84 0 784 150,00 04290 Betalt mva - komskompensasjon 58 307,21 0 19 500,00 Overføringar 58 307,21 0 19 500,00 Sum utgifter 938 220,05 0 803 650,00 05505 Avsett til næringsfondet 0,00 0 324 850,00 Avsetningar til bundne investeringsfond 0,00 0 324 850,00 Sum finansieringstranskasjoner 0,00 0 324 850,00 09700 Overføring frå driftsrekneskapen -58 307,21 0-19 500,00 Overføringar frå driftsrekneskap -58 307,21 0-19 500,00 09505 Bruk av næringsfondet -531 912,84 0 0,00 Bruk av bunde driftsfond -531 912,84 0 0,00 Sum finansiering -590 220,05 0-19 500,00 3150 funksjon Bustadfelt Lønnebakken 0,00 0 0,00 Bustadfelt Rolvsvåg 06700 Sal av fast eigedom -60 000,00 0 0,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom -60 000,00 0 0,00 1 Sum inntekter -60 000,00 0 0,00 05480 Avsett til ubunde investeringsfond 60 000,00 0 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond 60 000,00 0 0,00 Side 2 av 9

Investeringsrekneskap i år Sum finansieringstranskasjoner 60 000,00 0 0,00 3151 funksjon Bustadfelt Rolvsvåg 0,00 0 0,00 Rolvsvåg industriområde 06700 Sal av fast eigedom 0,00 0-65 480,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom 0,00 0-65 480,00 Sum inntekter 0,00 0-65 480,00 01400 Kunngjeringar 4 059,20 0 0,00 02300 Byggetenester og nybygg 0,00 3 000 000 17 960,00 02301 Planleggingskostnad 81 220,21 0 2 020,00 02700 Konsulentteneste 280 615,98 0 33 680,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 365 895,39 3 000 000 53 660,00 04290 Betalt mva - komskompensasjon 91 393,79 750 000 13 415,00 Overføringar 91 393,79 750 000 13 415,00 Sum utgifter 457 289,18 3 750 000 67 075,00 05480 Avsett til ubunde investeringsfond 0,00 0 11 820,00 Avsatt til ubundne investeringsfond 0,00 0 11 820,00 Sum finansieringstranskasjoner 0,00 0 11 820,00 09100 Bruk av lån -365 895,39-3 000 000 0,00 Bruk av lån -365 895,39-3 000 000 0,00 09700 Overføring frå driftsrekneskapen -91 393,79-750 000-13 415,00 Overføringar frå driftsrekneskap -91 393,79-750 000-13 415,00 Sum finansiering -457 289,18-3 750 000-13 415,00 3251 funksjon Næringsføremål 0,00 0 0,00 Brannvesen 06600 Sal av driftsmidlar -50 000,00 0-20 000,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom -50 000,00 0-20 000,00 07000 Statstilskot -750 000,00 0 0,00 Overføringar med krav til motyting -750 000,00 0 0,00 Sum inntekter -800 000,00 0-20 000,00 02100 Kjøp av transportmidlar 767 989,20 0 307 730,70 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 767 989,20 0 307 730,70 04290 Betalt mva - komskompensasjon 191 997,30 0 75 088,30 Overføringar 191 997,30 0 75 088,30 Sum utgifter 959 986,50 0 382 819,00 05480 Avsett til ubunde investeringsfond 32 010,80 0 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond 32 010,80 0 0,00 Sum finansieringstranskasjoner 32 010,80 0 0,00 09700 Overføring frå driftsrekneskapen -191 997,30 0-97 819,00 Overføringar frå driftsrekneskap -191 997,30 0-97 819,00 09400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-265 000,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-265 000,00 Sum finansiering -191 997,30 0-362 819,00 3390 funksjon BRANNVESEN 0,00 0 0,00 Brannsjef, samarbeid Fusa 02100 Kjøp av transportmidlar 0,00 0 60 000,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 0,00 0 60 000,00 Side 3 av 9

Investeringsrekneskap i år 04290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 15 000,00 Overføringar 0,00 0 15 000,00 Sum utgifter 0,00 0 75 000,00 09700 Overføring frå driftsrekneskapen 0,00 0-75 000,00 Overføringar frå driftsrekneskap 0,00 0-75 000,00 Sum finansiering 0,00 0-75 000,00 3392 funksjon BRANNSJEF, SAMARBEID FUSA 0,00 0 0,00 1600 Stab 0,00 0 0,00 Ansvar 1601 Teknisk eining VVA Kai Rolvsvåg 02300 Byggetenester og nybygg 0,00 0 102 978,80 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 0,00 0 102 978,80 04290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 25 744,70 Overføringar 0,00 0 25 744,70 Sum utgifter 0,00 0 128 723,50 09700 Overføring frå driftsrekneskapen 0,00 0-28 723,50 Overføringar frå driftsrekneskap 0,00 0-28 723,50 09400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-100 000,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-100 000,00 Sum finansiering 0,00 0-128 723,50 3309 funksjon Kai Rolvsvåg 0,00 0 0,00 Kommunale vegar 02100 Kjøp av transportmidlar 59 966,00 59 966 0,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 59 966,00 59 966 0,00 2 Sum utgifter 59 966,00 59 966 0,00 09400 Bruk av disposisjonsfond -59 966,00-59 966 0,00 Bruk av disposisjonsfond -59 966,00-59 966 0,00 5 Sum finansiering -59 966,00-59 966 0,00 3330 funksjon Kommunale vegar 0,00 0 0,00 Vassforsyning 02100 Kjøp av transportmidlar 59 968,00 59 966 27 927,50 02300 Byggetenester og nybygg 0,00 0 159 000,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 59 968,00 59 966 186 927,50 Sum utgifter 59 968,00 59 966 186 927,50 09400 Bruk av disposisjonsfond -59 968,00-59 966-5 000,00 Bruk av disposisjonsfond -59 968,00-59 966-5 000,00 09580 Bruk av bunde investeringsfond 0,00 0-181 927,50 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0-181 927,50 Sum finansiering -59 968,00-59 966-186 927,50 3450 funksjon vassforsyning hovudvassverk 0,00 0 0,00 Vassforsyning Frøland 02300 Byggetenester og nybygg 0,00 7 721 000 0,00 02700 Konsulentteneste 201 312,00 0 0,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 201 312,00 7 721 000 0,00 Side 4 av 9

Investeringsrekneskap i år Sum utgifter 201 312,00 7 721 000 0,00 09100 Bruk av lån -201 312,00-7 721 000 0,00 Bruk av lån -201 312,00-7 721 000 0,00 Sum finansiering -201 312,00-7 721 000 0,00 3454 funksjon Vassforsyning Frøland 0,00 0 0,00 Avløp 02100 Kjøp av transportmidlar 59 966,00 59 966 0,00 02700 Konsulentteneste 0,00 300 000 0,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 59 966,00 359 966 0,00 Sum utgifter 59 966,00 359 966 0,00 09400 Bruk av disposisjonsfond -59 966,00-59 966 0,00 Bruk av disposisjonsfond -59 966,00-59 966 0,00 09505 Bruk av næringsfondet 0,00-300 000 0,00 Bruk av bunde driftsfond 0,00-300 000 0,00 Sum finansiering -59 966,00-359 966 0,00 3530 funksjon Avløp 0,00 0 0,00 1601 VVA 0,00 0 0,00 Ansvar 1602 Teknisk eining: eigedom Kommunehuset 02300 Byggetenester og nybygg 2 682 320,00 2 900 000 0,00 02700 Konsulentteneste 23 761,50 0 0,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 2 706 081,50 2 900 000 0,00 04290 Betalt mva - komskompensasjon 676 520,38 725 000 0,00 Overføringar 676 520,38 725 000 0,00 Sum utgifter 3 382 601,88 3 625 000 0,00 09100 Bruk av lån -2 706 081,50-2 900 000 0,00 Bruk av lån -2 706 081,50-2 900 000 0,00 09700 Overføring frå driftsrekneskapen -676 520,38-725 000 0,00 Overføringar frå driftsrekneskap -676 520,38-725 000 0,00 Sum finansiering -3 382 601,88-3 625 000 0,00 1300 funksjon Kommunehuset 0,00 0 0,00 Bygg, Vassloppa barnehage 00100 Fast lønn 106 707,90 131 464 0,00 00300 Prosjektleiing 6 292,10 0 0,00 Lønsutgifter 113 000,00 131 464 0,00 00900 Pensjon 20 000,00 0 0,00 00990 Arbeidsgjevaravgift 17 000,00 18 536 0,00 Sosiale utgifter 37 000,00 18 536 0,00 01150 Matvarer 1 583,50 0 0,00 02000 Innbu og utstyr 716 076,84 150 000 0,00 02004 Datautstyr 5 580,00 0 0,00 02300 Byggetenester og nybygg 5 635 170,05 5 350 000 0,00 02301 Planleggingskostnad 0,00 100 000 0,00 02500 Materiell til påkostning og til nybygg 20 513,60 0 15 000,00 02700 Konsulentteneste 0,00 0 70 677,52 Side 5 av 9

Investeringsrekneskap i år Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 6 378 923,99 5 600 000 85 677,52 04290 Betalt mva - komskompensasjon 1 589 413,65 0 21 419,38 Overføringar 1 589 413,65 0 21 419,38 Sum utgifter 8 118 337,64 5 750 000 107 096,90 09100 Bruk av lån -6 038 923,99-5 260 000 0,00 Bruk av lån -6 038 923,99-5 260 000 0,00 09700 Overføring frå driftsrekneskapen -2 079 413,65-490 000-21 419,38 Overføringar frå driftsrekneskap -2 079 413,65-490 000-21 419,38 09580 Bruk av bunde investeringsfond 0,00 0-85 677,52 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0-85 677,52 Sum finansiering -8 118 337,64-5 750 000-107 096,90 2212 funksjon Bygg, Vassloppa barnehage 0,00 0 0,00 Bygg, Samnanger barneskule 00100 Fast lønn 370 000,00 438 212 0,00 00802 Tapt arbeidsforteneste 0,00 0 626,02 Lønsutgifter 370 000,00 438 212 626,02 00900 Pensjon 70 000,00 0 0,00 00990 Arbeidsgjevaravgift 60 000,00 61 788 88,27 Sosiale utgifter 130 000,00 61 788 88,27 02300 Byggetenester og nybygg 0,00 500 000 0,00 02301 Planleggingskostnad 78 315,20 0 206 088,83 02302 Entrepenørkostnad 15 102 178,40 20 250 000 0,00 02500 Materiell til påkostning og til nybygg 8 490,40 0 0,00 02700 Konsulentteneste 100 000,00 100 000 216 090,78 02701 Konsulenttjenester 0,00 0 13 725,01 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 15 288 984,00 20 850 000 435 904,62 04290 Betalt mva - komskompensasjon 3 813 036,00 5 212 500 107 164,58 Overføringar 3 813 036,00 5 212 500 107 164,58 05000 Renteutgifter 374 588,00 750 000 8 700,00 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 374 588,00 750 000 8 700,00 Sum utgifter 19 976 608,00 27 312 500 552 483,49 09100 Bruk av lån -16 163 572,00-22 100 000-445 318,91 Bruk av lån -16 163 572,00-22 100 000-445 318,91 09700 Overføring frå driftsrekneskapen -3 813 036,00-5 212 500-107 164,58 Overføringar frå driftsrekneskap -3 813 036,00-5 212 500-107 164,58 Sum finansiering -19 976 608,00-27 312 500-552 483,49 2221 funksjon Bygg, Samnanger barneskule 0,00 0 0,00 Bu- og undervisningsbygg 07300 Refusjon frå fylkeskommunen -185 000,00-185 000 0,00 Overføringar med krav til motyting -185 000,00-185 000 0,00 Sum inntekter -185 000,00-185 000 0,00 00300 Prosjektleiing 9 451,31 20 000 0,00 Lønsutgifter 9 451,31 20 000 0,00 00900 Pensjon 1 400,00 0 0,00 00990 Arbeidsgjevaravgift 1 148,69 0 0,00 Sosiale utgifter 2 548,69 0 0,00 Side 6 av 9

Investeringsrekneskap i år 01303 Datakommunikasjon 0,00 14 000 0,00 02300 Byggetenester og nybygg 195 487,90 222 000 0,00 02700 Konsulentteneste 10 000,00 15 000 0,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 205 487,90 251 000 0,00 04290 Betalt mva - komskompensasjon 51 371,98 100 000 0,00 Overføringar 51 371,98 100 000 0,00 Sum utgifter 268 859,88 371 000 0,00 09100 Bruk av lån 0,00-86 000 0,00 Bruk av lån 0,00-86 000 0,00 09700 Overføring frå driftsrekneskapen -83 859,88-100 000 0,00 Overføringar frå driftsrekneskap -83 859,88-100 000 0,00 Sum finansiering -83 859,88-186 000 0,00 2345 funksjon Bu- og undervisninsgsbygg 0,00 0 0,00 Bygg, Samnangerheimen 00100 Fast lønn 183 504,57 394 391 0,00 00200 Vikar 0,00 0 415,36 00300 Prosjektleiing 0,00 0 148 859,53 01600 skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 1 994,25 Lønsutgifter 183 504,57 394 391 151 269,14 00900 Pensjon 35 017,12 0 3 561,11 00990 Arbeidsgjevaravgift 30 406,09 55 609 3 459,55 Sosiale utgifter 65 423,21 55 609 7 020,66 01150 Matvarer 247,80 0 504,00 01200 Anna forbruksmateriell 349,00 0 1 658,52 01703 Drosje/buss/andre reiseutgifter 72,00 0 48,00 01954 Gebyrer og lisenser 0,00 0 450,00 02004 Datautstyr 0,00 0 8 502,00 02301 Planleggingskostnad 100 306,00 5 000 000 48 368,34 02700 Konsulentteneste 566 837,79 0 284 907,70 02800 Kjøp av tomt og grunn 0,00 0 930 000,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 667 812,59 5 000 000 1 274 438,56 04290 Betalt mva - komskompensasjon 166 466,44 1 250 000 80 748,12 Overføringar 166 466,44 1 250 000 80 748,12 05000 Renteutgifter 21 818,00 200 000 0,00 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 21 818,00 200 000 0,00 Sum utgifter 1 105 024,81 6 900 000 1 513 476,48 09100 Bruk av lån -938 558,37-5 650 000-1 432 728,36 Bruk av lån -938 558,37-5 650 000-1 432 728,36 09700 Overføring frå driftsrekneskapen -166 466,44-1 250 000-80 748,12 Overføringar frå driftsrekneskap -166 466,44-1 250 000-80 748,12 Sum finansiering -1 105 024,81-6 900 000-1 513 476,48 2610 funksjon Bygg Samnangerheimen 0,00 0 0,00 1602 Eigedom 0,00 0 0,00 Ansvar 1604 Teknisk eining Prosjekt Ytre-Tysse Kai Ytre Tysse 07700 Refusjon frå private 0,00 0-17 681,00 Side 7 av 9

Investeringsrekneskap i år Overføringar med krav til motyting 0,00 0-17 681,00 08900 Tilskot frå private 0,00 0-774 120,30 Andre overføringar 0,00 0-774 120,30 Sum inntekter 0,00 0-791 801,30 02300 Byggetenester og nybygg 0,00 0 791 801,30 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 0,00 0 791 801,30 04290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 98 975,20 Overføringar 0,00 0 98 975,20 Sum utgifter 0,00 0 890 776,50 09700 Overføring frå driftsrekneskapen 0,00 0-98 975,20 Overføringar frå driftsrekneskap 0,00 0-98 975,20 Sum finansiering 0,00 0-98 975,20 3300 funksjon Kai Ytre Tysse 0,00 0 0,00 Miljøgate Ytre Tysse 08100 Tilskot frå statens vegvesen 0,00 0-1 700 000,00 Staltege overføringar 0,00 0-1 700 000,00 08300 Overføring frå fylkekommunen 0,00 0-1 300 000,00 Andre overføringar 0,00 0-1 300 000,00 Sum inntekter 0,00 0-3 000 000,00 01800 Straumutgifter 0,00 0 4 674,70 02300 Byggetenester og nybygg 55 575,00 0 6 880 947,30 02500 Materiell til påkostning og til nybygg 0,00 0 1 713,00 02700 Konsulentteneste 60 278,20 0 846 306,20 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 115 853,20 0 7 733 641,20 04290 Betalt mva - komskompensasjon 16 401,55 0 847 872,29 Overføringar 16 401,55 0 847 872,29 Sum utgifter 132 254,75 0 8 581 513,49 09100 Bruk av lån -115 853,20 0-4 733 641,20 Bruk av lån -115 853,20 0-4 733 641,20 09700 Overføring frå driftsrekneskapen -16 401,55 0-847 872,29 Overføringar frå driftsrekneskap -16 401,55 0-847 872,29 Sum finansiering -132 254,75 0-5 581 513,49 3341 funksjon MILJØGATE YTRE TYSSE 0,00 0 0,00 Park 1000 års-stad 08900 Tilskot frå private 0,00 0-325 879,70 Andre overføringar 0,00 0-325 879,70 Sum inntekter 0,00 0-325 879,70 01150 Matvarer 0,00 0 6 300,00 01400 Kunngjeringar 0,00 0 4 980,00 02300 Byggetenester og nybygg 0,00 0 606 259,00 02301 Planleggingskostnad 0,00 0 51 266,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 0,00 0 668 805,00 04290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 148 631,00 Overføringar 0,00 0 148 631,00 Sum utgifter 0,00 0 817 436,00 09100 Bruk av lån 0,00 0-221 624,50 Bruk av lån 0,00 0-221 624,50 Side 8 av 9

Investeringsrekneskap i år 09700 Overføring frå driftsrekneskapen 0,00 0-148 631,00 Overføringar frå driftsrekneskap 0,00 0-148 631,00 09580 Bruk av bunde investeringsfond 0,00 0-121 300,80 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0-121 300,80 Sum finansiering 0,00 0-491 556,30 3350 funksjon PARK 1000 ÅRS STAD 0,00 0 0,00 Vassforsyning Ytre Tysse 02300 Byggetenester og nybygg 0,00 0 542 887,20 02700 Konsulentteneste 0,00 0 63 267,80 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 0,00 0 606 155,00 Sum utgifter 0,00 0 606 155,00 09100 Bruk av lån 0,00 0-606 155,00 Bruk av lån 0,00 0-606 155,00 Sum finansiering 0,00 0-606 155,00 3450 funksjon vassforsyning hovudvassverk 0,00 0 0,00 1604 Prosjekt Ytre Tysse 0,00 0 0,00 Ansvar 3200 Sosialkontoret Formidling husbanklån 05100 Avdrag lån 269 345,00 435 000 301 253,28 05105 Avdrag Husbanken 599 543,00 0 397 319,00 Avdragsutgifter 868 888,00 435 000 698 572,28 05200 Utlån 350 000,00 0 586 124,00 Utlån 350 000,00 0 586 124,00 Sum finansieringstranskasjoner 1 218 888,00 435 000 1 284 696,28 09100 Bruk av lån -350 000,00 0-586 124,00 Bruk av lån -350 000,00 0-586 124,00 09201 Avdrag stønadslån -269 345,00-435 000-301 253,28 09202 Ekstra avdrag stønadslån -599 543,00 0-397 319,00 Mottekne avdrag på utlån -868 888,00-435 000-698 572,28 Sum finansiering -1 218 888,00-435 000-1 284 696,28 2832 funksjon Formidling husbanklån 0,00 0 0,00 3200 Sosialkontor 0,00 0 0,00 Ansvar 9001 Renter og avdrag Avdrag på lån mm 05290 Kjøp av aksjar og andelar 42 170,00 35 000 48 086,00 Kjøp av aksjar og andelar 42 170,00 35 000 48 086,00 Sum finansieringstranskasjoner 42 170,00 35 000 48 086,00 09700 Overføring frå driftsrekneskapen -42 170,00-35 000-48 086,00 Overføringar frå driftsrekneskap -42 170,00-35 000-48 086,00 Sum finansiering -42 170,00-35 000-48 086,00 8701 funksjon AVDRAG PÅ LÅN 0,00 0 0,00 9001 Renter og avdrag 0,00 0 0,00 0 Investering 0,00 0 0,00 Side 9 av 9

Driftsrekneskap

Driftsrekneskap 17102 Refusjon feriepengar 0,00 0-7 035,00 17290 Momsrefusjon drift -2 033,17-4 000-801,92 17700 Refusjon frå private -10 000,00 0-6 998,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -12 033,17-4 000-14 834,92 1 Sum driftsinntekter -12 033,17-4 000-14 834,92 10100 Fastløn 1 390 730,39 1 365 446 1 303 131,82 10102 Variabel løn / T-trin 0,00 12 148 12 147,70 10200 Vikarløn 0,00 0 168,60 10508 Honorar/ telefon 4 212,00 0 2 212,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 7 647,40 15 000 8 122,35 11650 Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0,00 4 200 0,00 LN14 Lønsutgifter 1 402 589,79 1 396 794 1 325 782,47 10900 Pensjonsinnskot 261 823,99 252 861 264 061,06 10990 Arbeidsgjevaravgift 233 604,19 223 549 220 947,69 LN15 Sosialekostnader 495 428,18 476 410 485 008,75 11000 rmateriell 2 023,40 2 000 2 141,60 11150 Matvarer 1 795,52 0 436,53 11200 Anna forbruksmateriell 290,32 0 161,00 11209 Velferdstiltak 0,00 0 1 050,00 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 2 000,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 2 000,00 60 000 3 094,00 11501 Kurs/ opplæring 30 575,11 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 4 389,99 12 000 4 376,28 12000 Inventar 0,00 3 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 41 074,34 77 000 13 259,41 14290 Betalt mva - komskompensasjon 2 033,17 4 000 801,92 LN18 Overføringar 2 033,17 4 000 801,92 2 Sum driftsutgifter 1 941 125,48 1 954 204 1 824 852,55 1200 funksjon Rådmannen 1 929 092,31 1 950 204 1 810 017,63 17290 Momsrefusjon drift -515,43 0-249,00 17300 Refusjon frå fylkeskommunen -35 000,00 0-165 000,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -35 515,43 0-165 249,00 1 Sum driftsinntekter -35 515,43 0-165 249,00 10100 Fastløn 29 988,32 53 990 104 533,24 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 2 163,97 LN14 Lønsutgifter 29 988,32 53 990 106 697,21 10900 Pensjonsinnskot 10 317,34 10 395 16 723,42 10990 Arbeidsgjevaravgift 5 683,10 9 079 17 097,61 LN15 Sosialekostnader 16 000,44 19 474 33 821,03 11000 rmateriell 0,00 0 236,00 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 0,00 0 70,00 11150 Matvarer 0,00 0 676,00 11400 Kunngjeringar 1 070,00 0 690,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 099,07 0 157,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 4 169,07 0 1 829,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 515,43 0 249,00 LN18 Overføringar 515,43 0 249,00 2 Sum driftsutgifter 50 673,26 73 464 142 596,24 19500 Bruk av bundne driftsfond -15 157,83 0 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -15 157,83 0 0,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 22 652,76 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 22 652,76 5 Øvrig -15 157,83 0 22 652,76 2333 funksjon Folkehelsekoordinator 0,00 73 464 0,00 1100 ansvar Rådmannen sitt kontor 1 929 092,31 2 023 668 1 810 017,63 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-771,91 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-771,91 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-771,91 10100 Fastløn 464 044,09 455 398 413 800,22 Side 1

Driftsrekneskap 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 5 000 2 063,55 LN14 Lønsutgifter 464 044,09 460 398 415 863,77 10900 Pensjonsinnskot 86 459,94 88 977 79 952,51 10990 Arbeidsgjevaravgift 77 621,14 74 848 69 619,10 LN15 Sosialekostnader 164 081,08 163 825 149 571,61 11000 rmateriell 0,00 2 000 0,00 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 450,00 1 000 450,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 5 000 3 544,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 0 1 073,83 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 450,00 8 000 5 067,83 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 771,91 LN18 Overføringar 0,00 0 771,91 2 Sum driftsutgifter 628 575,17 632 223 571 275,12 19500 Bruk av bundne driftsfond -33 336,21 0-1 448,74 19501 Bruk av bunde fond BNU drift 0,00-33 336 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -33 336,21-33 336-1 448,74 5 Øvrig -33 336,21-33 336-1 448,74 1203 funksjon Pedagogosk teneste 595 238,96 598 887 569 054,47 1103 ansvar Pedagogiske tenester 595 238,96 598 887 569 054,47 17290 Momsrefusjon drift -8 915,49-12 000-12 348,52 17500 Refusjon frå andre kommunar -965,00 0-2 552,00 17700 Refusjon frå private 0,00 0-897,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -9 880,49-12 000-15 797,52 1 Sum driftsinntekter -9 880,49-12 000-15 797,52 10100 Fastløn 995,78 0 0,00 10508 Honorar/ telefon 3 016,63 0 0,00 10800 Ordførargodtgjering 564 999,96 575 000 504 999,96 10801 Varaordførargodtgjering 22 000,00 35 000 29 000,04 10802 Tapt arbeidsforteneste 7 962,56 69 464 3 221,94 10803 Møtegodtgjering 331 546,00 317 000 165 553,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 15 547,00 8 000 16 949,20 LN14 Lønsutgifter 946 067,93 1 004 464 719 724,14 10900 Pensjonsinnskot 364 707,48 338 193 294 096,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 183 191,46 174 086 140 559,06 LN15 Sosialekostnader 547 898,94 512 279 434 655,06 11000 rmateriell 5 134,00 2 000 15 716,10 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 15 858,00 13 000 0,00 11150 Matvarer 36 099,34 30 000 40 153,62 11200 Anna forbruksmateriell 11 918,80 15 000 15 195,86 11205 Andre utgifter 10 537,00 0 12 953,88 11301 Telefon 3 255,21 6 000 5 093,19 11400 Kunngjeringar 15 416,62 12 000 18 107,50 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 9 090,00 40 000 14 354,14 11501 Kurs/ opplæring 18 819,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 5 979,69 21 000 26 411,61 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 1 232,00 1 500 1 424,00 11852 Gruppeliv og ulykkesforsikring 0,00 0 601,00 11900 Husleige 1 500,00 0 0,00 11950 Kontingentar 500,00 0 0,00 12000 Inventar 0,00 4 000 15 486,04 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 135 339,66 144 500 165 496,94 13700 Kjøp av tenester frå private 0,00 0 3 142,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0,00 0 3 142,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 8 915,49 12 000 12 348,52 14700 Tilskot til private 0,00 0 5 000,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 0 2 500,00 LN18 Overføringar 8 915,49 12 000 19 848,52 2 Sum driftsutgifter 1 638 222,02 1 673 243 1 342 866,66 1000 funksjon Kommunestyre/ politiske organ 1 628 341,53 1 661 243 1 327 069,14 Side 2

Driftsrekneskap 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 41 854,00 45 000 41 850,00 LN18 Overføringar 41 854,00 45 000 41 850,00 2 Sum driftsutgifter 41 854,00 45 000 41 850,00 1001 funksjon Stønad politiske parti 41 854,00 45 000 41 850,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-19 692,95 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-19 692,95 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-19 692,95 10103 Laurdag/ søndagstillegg 0,00 0 78,40 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 4 389,41 10400 Overtid 0,00 0 20 385,37 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 727,29 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 25 580,47 10900 Pensjonsinnskot 0,00 0 199,93 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 3 532,39 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 3 732,32 11000 rmateriell 0,00 0 56 829,00 11150 Matvarer 0,00 0 4 690,95 11400 Kunngjeringar 0,00 0 7 186,80 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 11 000,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 0 136,00 11900 Husleige 0,00 0 5 800,00 12000 Inventar 0,00 0 3 756,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 89 398,75 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 19 692,95 LN18 Overføringar 0,00 0 19 692,95 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 138 404,49 1002 funksjon Stortingsval/ kommuneval 0,00 0 118 711,54 17290 Momsrefusjon drift 0,00-300 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00-300 0,00 1 Sum driftsinntekter 0,00-300 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 7 086 0,00 10803 Møtegodtgjering 900,00 4 000 1 300,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 400 68,00 LN14 Lønsutgifter 900,00 11 486 1 368,00 10900 Pensjonsinnskot 0,00 1 369 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 126,90 1 756 183,30 LN15 Sosialekostnader 126,90 3 125 183,30 11150 Matvarer 542,11 1 000 370,00 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 2 000 0,00 11400 Kunngjeringar 0,00 500 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 7 500 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 542,11 11 000 370,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 300 0,00 14702 Andre tilskot 0,00 68 000 0,00 LN18 Overføringar 0,00 68 300 0,00 12900 Internkjøp 0,00 0 10 190,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0 10 190,00 2 Sum driftsutgifter 1 569,01 93 911 12 111,30 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00-58 000-35 000,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0,00-58 000-35 000,00 5 Øvrig 0,00-58 000-35 000,00 1004 funksjon Ungdomsrådet 1 569,01 35 611-22 888,70 17290 Momsrefusjon drift -39 292,00-38 760-40 923,75 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -39 292,00-38 760-40 923,75 1 Sum driftsinntekter -39 292,00-38 760-40 923,75 12700 Konsulenttenester 159 168,00 158 000 146 305,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 159 168,00 158 000 146 305,00 13500 Kjøp frå kommunar 202 567,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 202 567,00 0 0,00 Side 3

Driftsrekneskap 14290 Betalt mva - komskompensasjon 39 292,00 38 760 40 923,75 LN18 Overføringar 39 292,00 38 760 40 923,75 2 Sum driftsutgifter 401 027,00 196 760 187 228,75 1100 funksjon Revisjon 361 735,00 158 000 146 305,00 17290 Momsrefusjon drift -63 698,41-89 640-54 443,52 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -63 698,41-89 640-54 443,52 1 Sum driftsinntekter -63 698,41-89 640-54 443,52 10802 Tapt arbeidsforteneste 0,00 10 000 0,00 10803 Møtegodtgjering 25 105,00 24 500 19 785,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 5 000 0,00 LN14 Lønsutgifter 25 105,00 39 500 19 785,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 3 539,81 4 865 2 790,00 LN15 Sosialekostnader 3 539,81 4 865 2 790,00 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 350,00 2 000 350,00 11150 Matvarer 1 566,00 1 500 1 060,80 11501 Kurs/ opplæring 13 497,59 15 000 0,00 11950 Kontingentar 1 130,00 1 100 1 100,00 12004 Datautstyr 6 224,00 0 0,00 12700 Konsulenttenester 155 920,00 160 055 136 300,01 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 178 687,59 179 655 138 810,81 13300 Kjøp frå fylkeskommunen 90 420,00 92 000 81 141,27 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 90 420,00 92 000 81 141,27 14290 Betalt mva - komskompensasjon 63 698,41 89 640 54 443,52 LN18 Overføringar 63 698,41 89 640 54 443,52 2 Sum driftsutgifter 361 450,81 405 660 296 970,60 1101 funksjon Kontrollutval 297 752,40 316 020 242 527,08 1200 ansvar Politisk nivå og revisjon 2 331 251,94 2 215 874 1 853 574,06 16000 Brukarbetaling -600,00 0 0,00 LN03 Brukarbetaling -600,00 0 0,00 16200 Gebyr -11 137,00-1 000-4 773,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -11 137,00-1 000-4 773,00 17100 Refusjon sjukeløn -21 381,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -2 181,00 0-590,00 17290 Momsrefusjon drift -12 410,90-20 000-25 678,41 17700 Refusjon frå private -30 000,00-40 000-30 000,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -65 972,90-60 000-56 268,41 1 Sum driftsinntekter -77 709,90-61 000-61 041,41 10100 Fastløn 2 196 164,60 2 211 121 1 995 678,98 10106 Seniortillegg 0,00 6 320 1 251,00 10200 Vikarløn 15 008,00 0 2 832,81 10300 Ekstrahjelp 17 094,34 0 5 040,85 10400 Overtid 57 235,93 0 9 383,77 11600 Skyss- og kostgodtgjering 4 301,59 10 000 6 316,82 LN14 Lønsutgifter 2 289 804,46 2 227 441 2 020 504,23 10900 Pensjonsinnskot 423 092,45 419 224 391 271,27 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -4 191,79 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 387 133,63 371 745 339 085,93 LN15 Sosialekostnader 806 034,29 790 969 730 357,20 11000 rmateriell 7 332,21 10 000 12 189,41 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 1 970,00 0 1 140,00 11150 Matvarer 890,85 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 1 580,00 0 700,90 11400 Kunngjeringar 5 379,20 0 22 064,08 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 5 950,00 7 000 27 029,00 11501 Kurs/ opplæring 30 078,75 27 000 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 502,99 6 000 6 097,43 11950 Kontingentar 150 371,00 150 000 139 730,00 11954 Gebyr lisensar 2 526,00 5 000 3 806,95 11955 Ou-kontingent 119 389,02 120 000 107 955,50 Side 4

Driftsrekneskap 12000 Inventar 0,00 4 000 0,00 12400 Serviceavtalar 0,00 0 1 447,20 12401 Driftsavtaler 1 742,70 0 0,00 12402 Driftsrapportar EDB 23 182,69 70 000 47 793,11 12403 Nets printavtale 13 601,18 0 3 458,45 12700 Konsulenttenester 0,00 0 1 100,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 367 496,59 399 000 374 512,03 13500 Kjøp frå kommunar 0,00 0 15 034,00 13700 Kjøp av tenester frå private 1 424,80 0 1 144,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 1 424,80 0 16 178,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 12 410,90 20 000 25 678,41 LN18 Overføringar 12 410,90 20 000 25 678,41 17900 Internsal -40 000,00-40 000-40 000,00 LN20 Fordelte utgifter -40 000,00-40 000-40 000,00 2 Sum driftsutgifter 3 437 171,04 3 397 410 3 127 229,87 19500 Bruk av bundne driftsfond -32 000,00-32 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -32 000,00-32 000 0,00 5 Øvrig -32 000,00-32 000 0,00 1201 funksjon Økonomikontoret 3 327 461,14 3 304 410 3 066 188,46 16200 Gebyr 0,00-30 000-18 314,80 16201 Sal av varer og tenester 0,00 0-10,50 16204 Ymse sal avgiftsfritt -5 448,26-20 000-19 934,74 16209 Purregebyr -24 329,38 0-10 836,50 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -29 777,64-50 000-49 096,54 17000 Refusjon frå staten 0,00 0-151,25 17001 Refusjon, mm -17 920,00 0 0,00 17100 Refusjon sjukeløn -8 527,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -870,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -68 343,24-89 500-86 337,76 17500 Refusjon frå andre kommunar 0,00 0-192,50 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -95 660,24-89 500-86 681,51 1 Sum driftsinntekter -125 437,88-139 500-135 778,05 10100 Fastløn 1 159 092,33 1 135 088 1 144 859,41 10106 Seniortillegg 5 357,82 5 061 10 317,00 10200 Vikarløn 1 241,48 0 40 470,35 10202 Ferievikar 11 287,56 10 000 4 619,88 10300 Ekstrahjelp 1 229,12 0 7 107,25 10400 Overtid 5 762,03 3 000 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 2 681,10 3 000 1 316,92 LN14 Lønsutgifter 1 186 651,44 1 156 149 1 208 690,81 10900 Pensjonsinnskot 222 900,51 217 610 247 469,30 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -123,60 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 198 351,40 196 214 208 639,76 LN15 Sosialekostnader 421 128,31 413 824 456 109,06 11000 rmateriell 35 747,95 46 000 62 477,61 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 187,60 0 580,00 11150 Matvarer 8 404,75 4 000 8 879,41 11200 Anna forbruksmateriell 1 493,98 0 4 711,04 11209 Velferdstiltak 5 452,80 7 000 8 598,40 11300 Portoutgifter 94 010,42 65 010 107 823,35 11301 Telefon 57 862,29 60 000 58 222,55 11309 Bankgebyr 43 997,50 50 000 49 380,00 11400 Kunngjeringar 9 980,00 11 000 11 434,87 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 350,00 10 000 4 250,00 11501 Kurs/ opplæring 21 320,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 75,00 0 0,00 11954 Gebyr lisensar 127 110,13 116 000 120 070,64 12000 Inventar 9 749,77 7 000 3 056,00 12200 Leige/leasing av driftsmidlar 38 172,80 50 000 82 820,75 Side 5

Driftsrekneskap 12400 Serviceavtalar 5 750,00 6 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 459 664,99 432 010 522 304,62 13700 Kjøp av tenester frå private 636,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 636,00 0 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 68 343,24 89 500 86 337,76 LN18 Overføringar 68 343,24 89 500 86 337,76 2 Sum driftsutgifter 2 136 423,98 2 091 483 2 273 442,25 1204 funksjon Fellestenesta 2 010 986,10 1 951 983 2 137 664,20 16201 Sal av varer og tenester -10 740,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -10 740,00 0 0,00 17000 Refusjon frå staten -1 400,00 0-2 765,00 17100 Refusjon sjukeløn -3 411,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -348,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet -42 767,00-75 000 0,00 17280 17290 Momsrefusjon drift -268 663,71-209 375-357 707,51 17700 Refusjon frå private -2 000,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -318 589,71-284 375-360 472,51 1 Sum driftsinntekter -329 329,71-284 375-360 472,51 10100 Fastløn 873 754,38 939 190 837 538,05 10102 Variabel løn / T-trin 2 117,89 110 000 0,00 10300 Ekstrahjelp 10 862,94 0 0,00 10400 Overtid 11 137,90 10 000 0,00 10508 Honorar/ telefon 0,00 0 3 200,00 10702 Vakt vedlikehald 123 134,35 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 9 015,98 10 000 5 486,50 11650 Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0,00 8 500 4 200,00 LN14 Lønsutgifter 1 030 023,44 1 077 690 850 424,55 10900 Pensjonsinnskot 191 693,93 195 770 168 722,98 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -856,86 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 172 327,12 176 285 142 729,14 LN15 Sosialekostnader 363 164,19 372 055 311 452,12 11000 rmateriell 454,40 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 441,76 10 000 9 542,80 11301 Telefon 13 528,00 10 000 10 000,96 11303 Datakommunikasjon 110 207,31 150 000 113 236,73 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 1 000,00 11400 Kunngjeringar 4 242,40 0 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 41 220,56 30 000 39 744,22 11501 Kurs/ opplæring 4 221,62 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 960,00 0 2 347,18 11954 Gebyr lisensar 216 814,61 220 000 194 149,24 12000 Inventar 7 149,33 10 000 0,00 12004 Datautstyr 313 350,86 310 000 616 303,93 12400 Serviceavtalar 56 887,87 90 000 67 960,06 12401 Driftsavtaler 302 517,82 433 000 309 013,41 12405 Reparasjon maskiner og utstyr 0,00 5 000 0,00 12700 Konsulenttenester 26 338,70 70 000 109 309,55 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 1 100 335,24 1 338 000 1 472 608,08 13500 Kjøp frå kommunar 7 563,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 7 563,00 0 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 268 663,71 209 375 357 707,51 LN18 Overføringar 268 663,71 209 375 357 707,51 2 Sum driftsutgifter 2 769 749,58 2 997 120 2 992 192,26 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-300 000,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-300 000,00 19505 Bruk av næringsfondet 0,00 0-26 000,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00 0-26 000,00 15700 Overført til investeringsrekneskapen 302 471,99 215 000 0,00 Side 6

Driftsrekneskap LN44 Overføring til investeringsrekneskap 302 471,99 215 000 0,00 5 Øvrig 302 471,99 215 000-326 000,00 1205 funksjon Felles IKT 2 742 891,86 2 927 745 2 305 719,75 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet -85 339,40-80 000-149 330,45 17280 17290 Momsrefusjon drift -21 120,25 0-94 585,33 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -106 459,65-80 000-243 915,78 1 Sum driftsinntekter -106 459,65-80 000-243 915,78 10100 Fastløn 0,00 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 229 881,85 10400 Overtid 0,00 0 4 943,94 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 6 728,92 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 241 554,71 10900 Pensjonsinnskot 0,00 0 44 742,01 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 39 418,06 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 84 160,07 11000 rmateriell 2 456,00 0 4 788,00 11150 Matvarer 855,80 0 3 599,30 11200 Anna forbruksmateriell 40,00 0 0,00 11300 Portoutgifter 0,00 0 630,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 33 700,00 11501 Kurs/ opplæring 9 890,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 110,00 0 539,26 11950 Kontingentar 0,00 0 28 724,70 11954 Gebyr lisensar 13 159,88 0 48 512,15 12401 Driftsavtaler 51 977,07 0 57 584,89 12402 Driftsrapportar EDB 0,00 0 36 247,81 12700 Konsulenttenester 7 060,00 0 158 828,33 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 87 548,75 0 373 154,44 13500 Kjøp frå kommunar 0,00 0 9 250,40 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0,00 0 9 250,40 14290 Betalt mva - komskompensasjon 21 120,25 0 94 585,33 LN18 Overføringar 21 120,25 0 94 585,33 2 Sum driftsutgifter 108 669,00 0 802 704,95 15700 Overført til investeringsrekneskapen 0,00 80 000 1 096 142,06 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 0,00 80 000 1 096 142,06 15400 Avsett til disposisjonsfond 0,00 0 745 068,77 LN46 Avsetning disposisjonsfond 0,00 0 745 068,77 5 Øvrig 0,00 80 000 1 841 210,83 1207 funksjon Prosjekt økonomisystem 2 209,35 0 2 400 000,00 16300 Husleigeinntekter -89 007,00-65 000-78 119,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -89 007,00-65 000-78 119,00 17290 Momsrefusjon drift -5 654,39-4 250-4 322,95 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -5 654,39-4 250-4 322,95 1 Sum driftsinntekter -94 661,39-69 250-82 441,95 10100 Fastløn 145 338,32 144 999 139 836,27 10200 Vikarløn 999,73 5 261 7 153,84 10202 Ferievikar 5 371,41 10 000 5 208,53 10300 Ekstrahjelp 1 457,95 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 153 167,41 160 260 152 198,64 10900 Pensjonsinnskot 28 829,26 28 743 27 705,05 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -1 249,67 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 25 485,40 25 804 25 366,38 LN15 Sosialekostnader 53 064,99 54 547 53 071,43 11200 Anna forbruksmateriell 7 229,24 6 000 4 099,84 11204 Reingjeringsmateriell 12 353,51 5 000 6 841,29 11205 Andre utgifter 47,20 0 0,00 11206 Arbeidstøy 411,80 1 000 0,00 11301 Telefon 74,00 0 0,00 Side 7

Driftsrekneskap 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 1 000 0,00 12000 Inventar 159,60 5 000 3 082,40 12001 Utstyr 236,00 0 0,00 12002 Reinhaldsutstyr 2 501,52 4 000 2 728,67 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 23 012,87 22 000 16 752,20 13704 Matteleige 1 930,40 3 000 845,45 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 1 930,40 3 000 845,45 14290 Betalt mva - komskompensasjon 5 654,39 4 250 4 322,95 LN18 Overføringar 5 654,39 4 250 4 322,95 2 Sum driftsutgifter 236 830,06 244 057 227 190,67 1301 funksjon Reinhald kommunehuset 142 168,67 174 807 144 748,72 17290 Momsrefusjon drift -43 831,40-72 500 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -43 831,40-72 500 0,00 1 Sum driftsinntekter -43 831,40-72 500 0,00 10100 Fastløn 279 238,92 283 786 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 1 315,70 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 280 554,62 283 786 0,00 10900 Pensjonsinnskot 30 973,27 31 510 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 43 739,91 44 456 0,00 LN15 Sosialekostnader 74 713,18 75 966 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 5 000,00 0 0,00 11501 Kurs/ opplæring 3 962,50 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 1 918,00 0 0,00 11954 Gebyr lisensar 64 544,03 30 000 0,00 12004 Datautstyr 74 739,00 100 000 0,00 12401 Driftsavtaler 51 612,60 60 000 0,00 12700 Konsulenttenester 7 250,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 209 026,13 190 000 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 43 831,40 72 500 0,00 LN18 Overføringar 43 831,40 72 500 0,00 2 Sum driftsutgifter 608 125,33 622 252 0,00 2027 funksjon IKT - skule 564 293,93 549 752 0,00 1201 ansvar Interne tenester 8 790 011,05 8 908 697 10 054 321,13 17000 Refusjon frå staten -10 316,00 0-950,00 17100 Refusjon sjukeløn -31 096,00 0-13 477,00 17102 Refusjon feriepengar -1 235,00 0 0,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -1 440,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -44 087,00 0-14 427,00 1 Sum driftsinntekter -44 087,00 0-14 427,00 10100 Fastløn 286 691,19 0 4 247,04 10102 Variabel løn / T-trin 0,00 274 620 290 948,58 10300 Ekstrahjelp 1 061,76 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 287 752,95 274 620 295 195,62 10900 Pensjonsinnskot 47 584,20 45 258 39 225,15 10907 Tilbakeføring pensjon SPK -19,95 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -332,67 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 40 571,82 45 102 41 801,58 LN15 Sosialekostnader 87 803,40 90 360 81 026,73 13700 Kjøp av tenester frå private 129 886,00 120 000 122 805,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 129 886,00 120 000 122 805,00 2 Sum driftsutgifter 505 442,35 484 980 499 027,35 1208 funksjon Fellesutgifter 461 355,35 484 980 484 600,35 17290 Momsrefusjon drift -2 772,60-25 000-55 131,25 17700 Refusjon frå private -12 432,00 0-60 700,20 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -15 204,60-25 000-115 831,45 1 Sum driftsinntekter -15 204,60-25 000-115 831,45 10901 Kollektiv gruppelivforsikring 0,00 150 000 135 826,00 10990 Arbeidsgjevaravgift -19 880,95 21 150 22 531,93 LN15 Sosialekostnader -19 880,95 171 150 158 357,93 Side 8

Driftsrekneskap 11000 rmateriell 0,00 0 2 500,00 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 464,00 0 0,00 11150 Matvarer 1 462,00 0 5 060,00 11205 Andre utgifter 23 144,40 8 000 27 797,30 11209 Velferdstiltak 0,00 0 250,00 11501 Kurs/ opplæring 1 775,00 0 0,00 11852 Gruppeliv og ulykkesforsikring 119 640,53 293 000 173 362,00 11853 Ansvarsforsikring 90 770,00 83 500 77 430,00 11950 Kontingentar 162 934,90 165 000 232 441,70 11954 Gebyr lisensar 47 600,00 45 000 0,00 12700 Konsulenttenester 17 406,00 45 000 148 025,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 465 196,83 639 500 666 866,00 13700 Kjøp av tenester frå private 9 585,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 9 585,00 0 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 2 772,60 25 000 55 131,25 LN18 Overføringar 2 772,60 25 000 55 131,25 2 Sum driftsutgifter 457 673,48 835 650 880 355,18 1800 funksjon Diverse fellesutgifter 442 468,88 810 650 764 523,73 17290 Momsrefusjon drift -48,80 0-228,93 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -48,80 0-228,93 1 Sum driftsinntekter -48,80 0-228,93 10508 Honorar/ telefon 1 000,00 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 468,00 1 000 182,50 LN14 Lønsutgifter 1 468,00 1 000 182,50 10990 Arbeidsgjevaravgift 141,00 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 141,00 0 0,00 11150 Matvarer 3 215,00 0 250,00 11400 Kunngjeringar 195,20 1 000 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 3 000 1 561,07 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 144,00 2 000 251,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 3 554,20 6 000 2 062,07 14290 Betalt mva - komskompensasjon 48,80 0 228,93 LN18 Overføringar 48,80 0 228,93 2 Sum driftsutgifter 5 212,00 7 000 2 473,50 1801 funksjon Diverse nemnder 5 163,20 7 000 2 244,57 1202 ansvar Diverse fellesutgifter 908 987,43 1 302 630 1 251 368,65 14700 Tilskot til private 40 000,00 40 000 40 000,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 8 300,00 8 300 85 000,00 14702 Andre tilskot 1 996 800,00 1 996 800 2 375 600,00 14703 Sosialhjelp 30 000,00 30 000 40 000,00 LN18 Overføringar 2 075 100,00 2 075 100 2 540 600,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 32 300,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0 32 300,00 2 Sum driftsutgifter 2 075 100,00 2 075 100 2 572 900,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-40 000,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-40 000,00 5 Øvrig 0,00 0-40 000,00 3900 funksjon Samnanger kyrkjestyre 2 075 100,00 2 075 100 2 532 900,00 14702 Andre tilskot 93 631,00 75 000 90 250,00 LN18 Overføringar 93 631,00 75 000 90 250,00 2 Sum driftsutgifter 93 631,00 75 000 90 250,00 3920 funksjon Tilskot livssynsorganisasjonar 93 631,00 75 000 90 250,00 1300 ansvar Samnanger kyrkjestyre 2 168 731,00 2 150 100 2 623 150,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-211,50 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-211,50 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-211,50 10200 Vikarløn 9 484,40 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 49 047,87 71 781 37 266,20 LN14 Lønsutgifter 58 532,27 71 781 37 266,20 Side 9

Driftsrekneskap 10990 Arbeidsgjevaravgift 8 253,05 10 121 5 254,52 LN15 Sosialekostnader 8 253,05 10 121 5 254,52 11400 Kunngjeringar 0,00 1 000 846,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 1 000 846,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 211,50 LN18 Overføringar 0,00 0 211,50 2 Sum driftsutgifter 66 785,32 82 902 43 578,22 2730 funksjon Kommunal sysselsetting 66 785,32 82 902 43 366,72 14700 Tilskot til private 100 000,00 125 000 150 000,00 LN18 Overføringar 100 000,00 125 000 150 000,00 2 Sum driftsutgifter 100 000,00 125 000 150 000,00 2835 funksjon Verdibrev 100 000,00 125 000 150 000,00 17290 Momsrefusjon drift -6 523,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -6 523,00 0 0,00 18901 Konsesjonskraft -2 572 903,00-2 900 000-5 008 073,00 LN08 Andre overføringar -2 572 903,00-2 900 000-5 008 073,00 1 Sum driftsinntekter -2 579 426,00-2 900 000-5 008 073,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 5 000 0,00 11950 Kontingentar 26 092,00 35 000 32 822,50 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 26 092,00 40 000 32 822,50 14290 Betalt mva - komskompensasjon 6 523,00 0 0,00 LN18 Overføringar 6 523,00 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 32 615,00 40 000 32 822,50 3200 funksjon Konsesjonskraft -2 546 811,00-2 860 000-4 975 250,50 18770 Konsesjonsavgift -898 443,00-898 443-898 443,00 LN11 Andre direkte og inndirekte skattar -898 443,00-898 443-898 443,00 1 Sum driftsinntekter -898 443,00-898 443-898 443,00 15505 Avsett til næringsfondet 898 443,00 898 443 898 443,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 898 443,00 898 443 898 443,00 5 Øvrig 898 443,00 898 443 898 443,00 3250 funksjon Konsesjonsavgift 0,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -7 042,50 0-7 025,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -7 042,50 0-7 025,00 1 Sum driftsinntekter -7 042,50 0-7 025,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 60,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 60,00 0 0,00 11205 Andre utgifter 0,00 0 10 576,00 11400 Kunngjeringar 0,00 5 000 0,00 11402 Marknadsføring/ informasjon 2 046,88 50 000 490,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 4 000,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 340,00 0 0,00 11950 Kontingentar 52 982,00 77 000 38 100,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 59 368,88 132 000 49 166,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 7 042,50 0 7 025,00 14700 Tilskot til private 37 500,00 25 000 223 000,00 LN18 Overføringar 44 542,50 25 000 230 025,00 2 Sum driftsutgifter 103 971,38 157 000 279 191,00 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0-1 723,92 19505 Bruk av næringsfondet -169 500,00-157 000-270 442,08 LN40 Bruk av bundne fond -169 500,00-157 000-272 166,00 15505 Avsett til næringsfondet 72 571,12 0 0,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 72 571,12 0 0,00 5 Øvrig -96 928,88-157 000-272 166,00 3251 funksjon Næringsføremål 0,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -750,30 0-750,50 17300 Refusjon frå fylkeskommunen -642 000,00 0-641 000,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -642 750,30 0-641 750,50 1 Sum driftsinntekter -642 750,30 0-641 750,50 11600 Skyss- og kostgodtgjering 405,60 0 0,00 Side 10

Driftsrekneskap LN14 Lønsutgifter 405,60 0 0,00 11400 Kunngjeringar 3 001,20 0 3 002,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 140,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 3 141,20 0 3 002,00 13500 Kjøp frå kommunar 10 000,00 0 6 998,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 10 000,00 0 6 998,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 750,30 0 750,50 14700 Tilskot til private 260 000,00 0 50 000,00 LN18 Overføringar 260 750,30 0 50 750,50 2 Sum driftsutgifter 274 297,10 0 60 750,50 19001 Renteinntekter av arbeidskapital -70 796,00 0-50 292,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak -70 796,00 0-50 292,00 4 Sum finansinntekter -70 796,00 0-50 292,00 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0-10 000,00 19502 Bruk av bunde fond BNU tilskot 0,00 0-50 000,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00 0-60 000,00 15501 Avsett til BNU drift 19 340,00 0 0,00 15502 Avsett til BNU tilskot 419 909,20 0 691 292,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 439 249,20 0 691 292,00 5 Øvrig 439 249,20 0 631 292,00 3256 funksjon Reg. næringssamarbeid BNU -0,00 0 0,00 16300 Husleigeinntekter 0,00-114 000 0,00 16301 Andre leigeinntekter -104 770,50 0-96 900,00 16505 Ymse avgiftspliktig sal 0,00 0-3 121,06 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -104 770,50-114 000-100 021,06 17700 Refusjon frå private 0,00 0 1 244,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0 1 244,00 1 Sum driftsinntekter -104 770,50-114 000-98 777,06 11800 Straumutgifter 0,00 4 000 3 121,06 11951 Kommunale avgifter 10 044,16 5 000 9 710,00 12300 Vedlikehald 0,00 5 000 12 337,20 12500 Materiell til vedlikehald 0,00 0 757,60 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 10 044,16 14 000 25 925,86 15900 Avskrivingar 176 160,00 176 160 176 160,00 LN19 Avskrivingar 176 160,00 176 160 176 160,00 2 Sum driftsutgifter 186 204,16 190 160 202 085,86 15400 Avsett til disposisjonsfond 100 000,00 100 000 69 200,00 LN46 Avsetning disposisjonsfond 100 000,00 100 000 69 200,00 5 Øvrig 100 000,00 100 000 69 200,00 3257 funksjon Næringsbygg Bjørkheim 181 433,66 176 160 172 508,80 1400 ansvar Næringsføremål -2 198 592,02-2 475 938-4 609 374,98 16200 Gebyr 0,00 0-1 800,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0,00 0-1 800,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-158 305,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-4 522,58 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-162 827,58 18300 Overføring frå fylkeskommunen 0,00 0-100 000,00 18900 Overføring frå andre, gåver m.m 0,00 0-40 027,83 LN08 Andre overføringar 0,00 0-140 027,83 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-304 655,41 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 244 168,63 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 9 349,10 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 253 517,73 10900 Pensjonsinnskot 0,00 0 48 946,56 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 36 325,57 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 85 272,13 11000 rmateriell 0,00 0 595,00 11150 Matvarer 0,00 0 432,00 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 1 528,00 Side 11

Driftsrekneskap 11205 Andre utgifter 0,00 0 4 895,20 11300 Portoutgifter 0,00 0 500,00 11301 Telefon 0,00 0 6 823,20 11402 Marknadsføring/ informasjon 0,00 0 2 750,40 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 2 800,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 0 2 606,63 11950 Kontingentar 0,00 0 1 500,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 24 430,43 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 4 522,58 LN18 Overføringar 0,00 0 4 522,58 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 367 742,87 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0-100 000,00 19505 Bruk av næringsfondet 0,00 0-162 000,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00 0-262 000,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 198 912,54 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 198 912,54 5 Øvrig 0,00 0-63 087,46 3251 funksjon Næringsføremål 0,00 0 0,00 17100 Refusjon sjukeløn -43 872,00-43 000-29 614,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -2 685,00-3 000 0,00 17290 Momsrefusjon drift -2 397,50-2 500-13 018,40 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -48 954,50-48 500-42 632,40 18300 Overføring frå fylkeskommunen 0,00 0-200 000,00 18900 Overføring frå andre, gåver m.m 0,00 0-86 051,00 LN08 Andre overføringar 0,00 0-286 051,00 1 Sum driftsinntekter -48 954,50-48 500-328 683,40 10100 Fastløn 67 759,64 70 000 0,00 10200 Vikarløn 84 540,85 85 000 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 183 126,47 11600 Skyss- og kostgodtgjering 2 045,15 3 000 0,00 LN14 Lønsutgifter 154 345,64 158 000 183 126,47 10900 Pensjonsinnskot 28 174,19 28 000 36 712,84 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -16 654,19-15 000 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 8 156,91 18 250 26 821,80 LN15 Sosialekostnader 19 676,91 31 250 63 534,64 11200 Anna forbruksmateriell 430,00 0 1 146,00 11205 Andre utgifter 0,00 3 000 1 050,00 11400 Kunngjeringar 1 090,00 0 0,00 11402 Marknadsføring/ informasjon 0,00 0 28 423,20 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 6 650,40 11501 Kurs/ opplæring 8 500,00 9 000 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 322,00 1 000 1 020,00 11900 Husleige 0,00 13 750 0,00 12700 Konsulenttenester 0,00 0 15 000,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 10 342,00 26 750 53 289,60 14290 Betalt mva - komskompensasjon 2 397,50 2 500 13 018,40 LN18 Overføringar 2 397,50 2 500 13 018,40 2 Sum driftsutgifter 186 762,05 218 500 312 969,11 19500 Bruk av bundne driftsfond -137 807,55-170 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -137 807,55-170 000 0,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 15 714,29 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 15 714,29 5 Øvrig -137 807,55-170 000 15 714,29 3252 funksjon Småkraft og næring 0,00 0-0,00 17100 Refusjon sjukeløn -21 935,00-22 000-14 806,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -1 343,00-1 000 0,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-11 205,80 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -23 278,00-23 000-26 011,80 18300 Overføring frå fylkeskommunen 0,00 0-100 000,00 Side 12

Driftsrekneskap 18900 Overføring frå andre, gåver m.m 0,00 0-58 921,17 LN08 Andre overføringar 0,00 0-158 921,17 1 Sum driftsinntekter -23 278,00-23 000-184 932,97 10100 Fastløn 33 636,48 34 000 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 91 563,24 LN14 Lønsutgifter 33 636,48 34 000 91 563,24 10900 Pensjonsinnskot 5 760,00 6 000 18 356,92 10990 Arbeidsgjevaravgift 2 852,88 3 250 13 410,81 LN15 Sosialekostnader 8 612,88 9 250 31 767,73 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 573,00 11205 Andre utgifter 0,00 1 000 10 000,00 11402 Marknadsføring/ informasjon 0,00 0 24 823,20 11900 Husleige 0,00 13 750 0,00 12700 Konsulenttenester 0,00 0 15 000,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 14 750 50 396,20 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 11 205,80 LN18 Overføringar 0,00 0 11 205,80 2 Sum driftsutgifter 42 249,36 58 000 184 932,97 19500 Bruk av bundne driftsfond -18 971,36-35 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -18 971,36-35 000 0,00 5 Øvrig -18 971,36-35 000 0,00 3253 funksjon LLL - livslang læring 0,00 0 0,00 17100 Refusjon sjukeløn -21 936,00-22 000-14 807,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -1 342,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-14 105,44 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -23 278,00-22 000-28 912,44 18300 Overføring frå fylkeskommunen 0,00 0-100 000,00 18500 Overføring frå andre kommunar 0,00 0-15 000,00 18900 Overføring frå andre, gåver m.m 5 000,00 0-25 000,00 LN08 Andre overføringar 5 000,00 0-140 000,00 1 Sum driftsinntekter -18 278,00-22 000-168 912,44 10100 Fastløn 33 636,48 34 000 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 91 563,24 11600 Skyss- og kostgodtgjering 1 181,70 2 000 0,00 LN14 Lønsutgifter 34 818,18 36 000 91 563,24 10900 Pensjonsinnskot 5 760,00 6 000 18 361,12 10990 Arbeidsgjevaravgift 2 852,88 4 000 13 411,85 LN15 Sosialekostnader 8 612,88 10 000 31 772,97 11150 Matvarer 3 375,50 5 000 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 1 000,00 2 000 573,00 11205 Andre utgifter 586,50 2 000 299,12 11402 Marknadsføring/ informasjon 0,00 0 35 011,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 4 490,00 11 250 3 766,19 11900 Husleige 0,00 13 750 0,00 12700 Konsulenttenester 0,00 0 15 000,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 9 452,00 34 000 54 649,31 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 14 105,44 LN18 Overføringar 0,00 0 14 105,44 2 Sum driftsutgifter 52 883,06 80 000 192 090,96 19500 Bruk av bundne driftsfond -34 605,06-20 000 0,00 19505 Bruk av næringsfondet 0,00-38 000-38 000,00 LN40 Bruk av bundne fond -34 605,06-58 000-38 000,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 14 821,48 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 14 821,48 5 Øvrig -34 605,06-58 000-23 178,52 3254 funksjon Internasjonalt 0,00 0 0,00 17100 Refusjon sjukeløn -58 497,00-58 000 0,00 17102 Refusjon feriepengar -8 950,00-9 000 0,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -3 580,00-3 500 0,00 Side 13

Driftsrekneskap 17290 Momsrefusjon drift -58 101,61-55 000 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -129 128,61-125 500 0,00 1 Sum driftsinntekter -129 128,61-125 500 0,00 10100 Fastløn 125 605,38 130 000 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 540,00 1 000 0,00 LN14 Lønsutgifter 126 145,38 131 000 0,00 10900 Pensjonsinnskot 15 552,00 16 000 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 1 848,60 3 000 0,00 LN15 Sosialekostnader 17 400,60 19 000 0,00 11150 Matvarer 1 845,06 2 000 0,00 11205 Andre utgifter 840,00 1 000 0,00 11301 Telefon 2 196,04 2 000 0,00 11402 Marknadsføring/ informasjon 2 150,40 3 000 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 4 878,00 5 000 0,00 11900 Husleige 0,00 13 750 0,00 11950 Kontingentar 1 600,00 2 000 0,00 12700 Konsulenttenester 317 907,50 528 103 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 331 417,00 556 853 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 58 101,61 55 000 0,00 LN18 Overføringar 58 101,61 55 000 0,00 2 Sum driftsutgifter 533 064,59 761 853 0,00 19500 Bruk av bundne driftsfond -402 981,98-473 399 0,00 19505 Bruk av næringsfondet 0,00-162 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -402 981,98-635 399 0,00 5 Øvrig -402 981,98-635 399 0,00 3258 funksjon Koordinering Småkraft 954,00 954 0,00 1401 ansvar Kompetansesenter småkraft 954,00 954 0,00 17006 Øyremerka tilskot 0,00 0-43 422,00 17290 Momsrefusjon drift -1 401,78 0 0,00 17300 Refusjon frå fylkeskommunen -43 422,00-43 000 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -44 823,78-43 000-43 422,00 1 Sum driftsinntekter -44 823,78-43 000-43 422,00 11205 Andre utgifter 23 315,22 28 961 5 768,80 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 0 24 221,10 11705 Andre skyssutgifter 0,00 6 558 0,00 12309 Diverse utgifter 0,00 14 481 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 23 315,22 50 000 29 989,90 14290 Betalt mva - komskompensasjon 1 401,78 0 0,00 LN18 Overføringar 1 401,78 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 24 717,00 50 000 29 989,90 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00-7 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00-7 000 0,00 15500 Avsett til bunde fond 20 106,78 0 13 432,10 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 20 106,78 0 13 432,10 5 Øvrig 20 106,78-7 000 13 432,10 2025 funksjon Den kulturelle skulesekken 0,00 0 0,00 17000 Refusjon frå staten 0,00 0-200 000,00 17290 Momsrefusjon drift -797,74 0-5 789,66 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -797,74 0-205 789,66 1 Sum driftsinntekter -797,74 0-205 789,66 10200 Vikarløn 10 639,54 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 21 467,68 16 000 19 891,03 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 473,30 LN14 Lønsutgifter 32 107,22 16 000 20 364,33 10990 Arbeidsgjevaravgift 4 527,10 2 256 2 804,63 LN15 Sosialekostnader 4 527,10 2 256 2 804,63 11051 Læremiddel/ leikar 374,40 0 0,00 11054 Materiell kunst/ handtverk 4 746,40 14 744 21 873,45 11150 Matvarer 145,00 0 213,50 Side 14

Driftsrekneskap 11205 Andre utgifter 3 472,59 10 000 1 402,20 11400 Kunngjeringar 0,00 0 700,00 11402 Marknadsføring/ informasjon 0,00 2 000 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 648,00 0 30,00 11705 Andre skyssutgifter 5 897,50 25 000 0,00 12700 Konsulenttenester 0,00 0 16 830,00 12701 Konsulent - Bjørkheim områdeplan 10 507,00 180 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 25 790,89 231 744 41 049,15 13700 Kjøp av tenester frå private 21 225,75 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 21 225,75 0 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 797,74 0 5 789,66 LN18 Overføringar 797,74 0 5 789,66 2 Sum driftsutgifter 84 448,70 250 000 70 007,77 19500 Bruk av bundne driftsfond -83 650,96-250 000-50 000,00 LN40 Bruk av bundne fond -83 650,96-250 000-50 000,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 185 781,89 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 185 781,89 5 Øvrig -83 650,96-250 000 135 781,89 2026 funksjon Oppdrag kreativ 0,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -2 715,05 0-212,50 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -2 715,05 0-212,50 18300 Overføring frå fylkeskommunen 0,00 0-13 000,00 LN08 Andre overføringar 0,00 0-13 000,00 1 Sum driftsinntekter -2 715,05 0-13 212,50 11200 Anna forbruksmateriell 499,00 0 0,00 11205 Andre utgifter 32 889,99 35 000 9 600,00 11400 Kunngjeringar 1 860,20 5 000 3 175,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 35 249,19 40 000 12 775,00 13500 Kjøp frå kommunar 0,00 0 30 000,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0,00 0 30 000,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 2 715,05 0 212,50 14700 Tilskot til private 10 000,00 10 000 13 000,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 68 000,00 60 000 88 000,00 14705 Prosjektstøtte - forskottering 20 000,00 30 000 0,00 14707 Prosjektstøtte - sluttutbetaling 0,00 30 000 0,00 LN18 Overføringar 100 715,05 130 000 101 212,50 12900 Internkjøp 0,00 0 21 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0 21 000,00 2 Sum driftsutgifter 135 964,24 170 000 164 987,50 2310 funksjon tilskot til barn og ungdomsskule 133 249,19 170 000 151 775,00 17290 Momsrefusjon drift -6 845,80 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -6 845,80 0 0,00 18300 Overføring frå fylkeskommunen 0,00 0-90 000,00 LN08 Andre overføringar 0,00 0-90 000,00 1 Sum driftsinntekter -6 845,80 0-90 000,00 10301 Løn posjekt 0,00 0 1 232,00 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 1 232,00 10900 Pensjonsinnskot 0,00 0 221,27 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 204,90 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 426,17 11200 Anna forbruksmateriell 17 343,20 40 000 0,00 11400 Kunngjeringar 3 290,00 0 0,00 11705 Andre skyssutgifter 0,00 3 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 20 633,20 43 000 0,00 13700 Kjøp av tenester frå private 6 750,00 45 000 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 6 750,00 45 000 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 6 845,80 0 0,00 14700 Tilskot til private 40 000,00 60 000 142 000,00 LN18 Overføringar 46 845,80 60 000 142 000,00 Side 15

Driftsrekneskap 12900 Internkjøp 0,00 0 10 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0 10 000,00 2 Sum driftsutgifter 74 229,00 148 000 153 658,17 19500 Bruk av bundne driftsfond -30 000,00-30 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -30 000,00-30 000 0,00 5 Øvrig -30 000,00-30 000 0,00 3600 funksjon miljø og friluftstiltak 37 383,20 118 000 63 658,17 14700 Tilskot til private 0,00 20 000 8 000,00 14702 Andre tilskot 10 000,00 20 000 10 000,00 LN18 Overføringar 10 000,00 40 000 18 000,00 2 Sum driftsutgifter 10 000,00 40 000 18 000,00 3650 funksjon kulturvern / prosjekt 10 000,00 40 000 18 000,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 0 8 000,00 LN18 Overføringar 0,00 0 8 000,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 8 000,00 3730 funksjon tilskot til kinodrift 0,00 0 8 000,00 16204 Ymse sal avgiftsfritt 0,00-10 000 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0,00-10 000 0,00 17000 Refusjon frå staten -100 000,00 0-100 000,00 17290 Momsrefusjon drift -241,30 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -100 241,30 0-100 000,00 1 Sum driftsinntekter -100 241,30-10 000-100 000,00 10105 Helgedagstillegg 128 100,00 0 0,00 10200 Vikarløn 48 006,00 0 0,00 10300 Ekstrahjelp -89 496,90 0 28 800,00 10301 Løn posjekt 86 490,90 74 546 40 500,00 10510 Honorar 6 000,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 179 100,00 74 546 69 300,00 10900 Pensjonsinnskot 0,00 14 139 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 25 253,10 12 504 9 771,30 LN15 Sosialekostnader 25 253,10 26 643 9 771,30 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 5 000 0,00 11400 Kunngjeringar 290,00 0 0,00 11402 Marknadsføring/ informasjon 675,20 39 156 0,00 11501 Kurs/ opplæring 0,00 3 000 0,00 11705 Andre skyssutgifter 0,00 5 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 965,20 52 156 0,00 13700 Kjøp av tenester frå private 10 000,00 87 000 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 10 000,00 87 000 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 241,30 0 0,00 LN18 Overføringar 241,30 0 0,00 17900 Internsal -100 000,00-100 000-100 000,00 LN20 Fordelte utgifter -100 000,00-100 000-100 000,00 2 Sum driftsutgifter 115 559,60 140 345-20 928,70 19500 Bruk av bundne driftsfond -15 318,30-100 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -15 318,30-100 000 0,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 120 928,70 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 120 928,70 5 Øvrig -15 318,30-100 000 120 928,70 3751 funksjon Kulturvernarbeid -0,00 30 345 0,00 17290 Momsrefusjon drift -232,50 0-3 182,50 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -232,50 0-3 182,50 18100 Andre statlege overføringar 0,00 0-43 000,00 LN07 Andre statlege overf. 0,00 0-43 000,00 1 Sum driftsinntekter -232,50 0-46 182,50 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 4 000 0,00 LN14 Lønsutgifter 0,00 4 000 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 930,00 0 12 730,00 11205 Andre utgifter 0,00 0 10 000,00 Side 16

Driftsrekneskap 11400 Kunngjeringar 0,00 2 000 0,00 12700 Konsulenttenester 0,00 14 000 25 000,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 930,00 16 000 47 730,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 232,50 0 3 182,50 14700 Tilskot til private 0,00 10 000 43 000,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 44 000,00 40 000 0,00 LN18 Overføringar 44 232,50 50 000 46 182,50 17900 Internsal 0,00 0-2 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-2 000,00 2 Sum driftsutgifter 45 162,50 70 000 91 912,50 3770 funksjon kunstformidling 44 930,00 70 000 45 730,00 13700 Kjøp av tenester frå private 30 000,00 30 000 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 30 000,00 30 000 0,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 128 375,00 103 375 115 000,00 14702 Andre tilskot 31 000,00 40 000 0,00 14703 Sosialhjelp 25 000,00 25 000 0,00 LN18 Overføringar 184 375,00 168 375 115 000,00 2 Sum driftsutgifter 214 375,00 198 375 115 000,00 3803 funksjon tilskot til idrettsarbeid 214 375,00 198 375 115 000,00 16204 Ymse sal avgiftsfritt -300,00 0-900,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -300,00 0-900,00 17100 Refusjon sjukeløn -26 328,00 0-47 337,00 17102 Refusjon feriepengar -2 686,00 0 0,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -3 934,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -6 557,49 0-16 070,26 17300 Refusjon frå fylkeskommunen 110 000,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 70 494,51 0-63 407,26 1 Sum driftsinntekter 70 194,51 0-64 307,26 10100 Fastløn 465 951,47 472 276 513 706,71 10200 Vikarløn 0,00 0 5 958,88 10300 Ekstrahjelp 19 171,92 0 0,00 10508 Honorar/ telefon 1 622,90 1 500 908,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 11 369,55 10 500 9 199,07 LN14 Lønsutgifter 498 115,84 484 276 529 772,66 10900 Pensjonsinnskot 93 689,29 89 335 103 732,49 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -3 286,62 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 75 152,43 79 398 88 027,46 LN15 Sosialekostnader 165 555,10 168 733 191 759,95 11000 rmateriell 148,70 2 000 0,00 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 0,00 2 000 0,00 11150 Matvarer 752,45 1 000 1 265,00 11200 Anna forbruksmateriell 1 514,40 1 500 1 200,00 11205 Andre utgifter 2 429,00 0 30 328,20 11300 Portoutgifter 0,00 0 17,86 11301 Telefon 2 460,71 3 000 3 269,48 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 1 000,00 11400 Kunngjeringar 10 540,00 10 000 19 224,46 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 8 000 10 075,00 11501 Kurs/ opplæring 3 446,59 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 1 101,00 3 000 4 138,89 11950 Kontingentar 3 395,00 3 000 8 381,20 12000 Inventar 4 537,60 5 000 0,00 12001 Utstyr 4 495,00 4 500 0,00 12401 Driftsavtaler 0,00 0 7 008,33 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 34 820,45 43 000 85 908,42 14290 Betalt mva - komskompensasjon 6 557,49 0 16 070,26 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 0 6 500,00 14705 Prosjektstøtte - forskottering 38 000,00 0 0,00 LN18 Overføringar 44 557,49 0 22 570,26 Side 17

Driftsrekneskap 12900 Internkjøp 0,00 0 77 400,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0 77 400,00 2 Sum driftsutgifter 743 048,88 696 009 907 411,29 3850 funksjon Kulturkontoret 813 243,39 696 009 843 104,03 11150 Matvarer 0,00 2 000 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 3 000 0,00 11400 Kunngjeringar 0,00 600 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 5 600 0,00 13700 Kjøp av tenester frå private 0,00 15 412 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0,00 15 412 0,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 30 000,00 30 000 65 000,00 LN18 Overføringar 30 000,00 30 000 65 000,00 2 Sum driftsutgifter 30 000,00 51 012 65 000,00 3851 funksjon Tilskot samfunnshus 30 000,00 51 012 65 000,00 17000 Refusjon frå staten 0,00 0-40 000,00 17006 Øyremerka tilskot -40 000,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -192,50 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -40 192,50 0-40 000,00 1 Sum driftsinntekter -40 192,50 0-40 000,00 11200 Anna forbruksmateriell 198,00 2 000 0,00 11400 Kunngjeringar 770,00 0 0,00 11501 Kurs/ opplæring 0,00 5 000 0,00 11705 Andre skyssutgifter 0,00 20 000 0,00 12700 Konsulenttenester 0,00 0 9 479,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 968,00 27 000 9 479,00 13700 Kjøp av tenester frå private 8 795,25 40 000 4 788,50 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 8 795,25 40 000 4 788,50 14290 Betalt mva - komskompensasjon 192,50 0 0,00 14700 Tilskot til private 0,00 0 1 865,00 LN18 Overføringar 192,50 0 1 865,00 12900 Internkjøp 12 289,07 0 0,00 17900 Internsal 0,00 0-7 400,00 LN20 Fordelte utgifter 12 289,07 0-7 400,00 2 Sum driftsutgifter 22 244,82 67 000 8 732,50 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00-67 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00-67 000 0,00 15500 Avsett til bunde fond 17 947,68 0 31 267,50 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 17 947,68 0 31 267,50 5 Øvrig 17 947,68-67 000 31 267,50 3852 funksjon Kultursatsing og spaserstokk 0,00 0 0,00 16202 Legeerklæring 0,00 0-11 525,00 16204 Ymse sal avgiftsfritt -8 920,00 0-7 137,50 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -8 920,00 0-18 662,50 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-115,00 17700 Refusjon frå private -16 200,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -16 200,00 0-115,00 1 Sum driftsinntekter -25 120,00 0-18 777,50 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 525,00 11400 Kunngjeringar 0,00 0 460,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 985,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 115,00 LN18 Overføringar 0,00 0 115,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 1 100,00 3853 funksjon Andre kulturføremål -25 120,00 0-17 677,50 17290 Momsrefusjon drift -632,50 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -632,50 0 0,00 1 Sum driftsinntekter -632,50 0 0,00 11205 Andre utgifter 8 150,00 0 0,00 11400 Kunngjeringar 2 530,00 1 000 0,00 Side 18

Driftsrekneskap LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 10 680,00 1 000 0,00 13500 Kjøp frå kommunar 30 000,00 0 3 250,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 30 000,00 0 3 250,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 632,50 0 0,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 14 000,00 25 000 25 000,00 14702 Andre tilskot 2 500,00 30 000 0,00 LN18 Overføringar 17 132,50 55 000 25 000,00 2 Sum driftsutgifter 57 812,50 56 000 28 250,00 3854 funksjon øvrige kulturføremål 57 180,00 56 000 28 250,00 16204 Ymse sal avgiftsfritt 0,00 0-800,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0,00 0-800,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0 629,48 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0 629,48 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-170,52 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 3 038,60 11205 Andre utgifter 0,00 0 4 748,88 12700 Konsulenttenester 0,00 0 13 305,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 21 092,48 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0-629,48 14700 Tilskot til private 0,00 0 4 460,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 0 2 500,00 LN18 Overføringar 0,00 0 6 330,52 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 27 423,00 3855 funksjon Tusenårsstaden 0,00 0 27 252,48 17290 Momsrefusjon drift -6 529,65 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -6 529,65 0 0,00 1 Sum driftsinntekter -6 529,65 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 20 000 0,00 10400 Overtid 5 121,73 0 0,00 10508 Honorar/ telefon 2 000,00 3 000 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 343,20 500 0,00 LN14 Lønsutgifter 7 464,93 23 500 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 1 004,16 1 500 0,00 LN15 Sosialekostnader 1 004,16 1 500 0,00 11150 Matvarer 5 402,41 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 535,30 0 0,00 11205 Andre utgifter 7 119,20 0 0,00 11400 Kunngjeringar 57 625,00 75 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 70 681,91 75 000 0,00 13000 Kjøp frå staten 10 250,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 10 250,00 0 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 6 529,65 0 0,00 14700 Tilskot til private 3 000,00 5 000 0,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 30 500,00 45 000 0,00 LN18 Overføringar 40 029,65 50 000 0,00 2 Sum driftsutgifter 129 430,65 150 000 0,00 3856 funksjon Trivselstiltak / arrangement 122 901,00 150 000 0,00 1500 ansvar Kulturkontor 1 438 141,78 1 579 741 1 348 092,18 16200 Gebyr -3 019,00-1 500-8 330,00 16204 Ymse sal avgiftsfritt -200,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -3 219,00-1 500-8 330,00 17000 Refusjon frå staten -16 800,00 0-725,00 17100 Refusjon sjukeløn -7 890,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -805,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -29 789,65 0-22 155,74 17300 Refusjon frå fylkeskommunen -4 000,00 0 0,00 17700 Refusjon frå private -3 600,00 0-950,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -62 884,65 0-23 830,74 1 Sum driftsinntekter -66 103,65-1 500-32 160,74 Side 19

Driftsrekneskap 10100 Fastløn 335 116,27 326 664 317 530,87 10103 Laurdag/ søndagstillegg 406,00 0 143,72 10104 Kvelds- og natttillegg 3 241,57 4 555 3 269,28 10200 Vikarløn 15 972,05 20 000 8 075,76 11600 Skyss- og kostgodtgjering 4 142,00 3 000 2 912,33 LN14 Lønsutgifter 358 877,89 354 219 331 931,96 10900 Pensjonsinnskot 66 451,90 62 493 66 651,19 10907 Tilbakeføring pensjon SPK -263,86 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -1 111,40 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 60 603,60 58 205 56 863,18 LN15 Sosialekostnader 125 680,24 120 698 123 514,37 11000 rmateriell 11 987,62 6 000 3 190,26 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 30 092,05 16 000 14 174,40 11205 Andre utgifter 7 341,32 5 000 3 977,40 11300 Portoutgifter 5 000,00 10 000 13 345,00 11400 Kunngjeringar 3 805,60 5 000 4 386,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 500,00 9 000 8 914,89 11501 Kurs/ opplæring 6 035,00 0 545,30 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 173,50 0 922,78 11950 Kontingentar 2 620,00 3 000 2 950,00 12000 Inventar 35 257,00 27 000 10 836,00 12003 Bøker bibliotek 121 187,89 115 000 101 223,38 12200 Leige/leasing av driftsmidlar 1 995,36 3 500 1 978,94 12400 Serviceavtalar 7 720,00 6 500 6 988,00 12401 Driftsavtaler 36 788,80 40 000 36 358,80 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 272 504,14 246 000 209 791,15 14290 Betalt mva - komskompensasjon 29 789,65 0 22 155,74 LN18 Overføringar 29 789,65 0 22 155,74 12900 Internkjøp 0,00 0 21 400,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0 21 400,00 2 Sum driftsutgifter 786 851,92 720 917 708 793,22 3700 funksjon folkebiblioteket 720 748,27 719 417 676 632,48 17290 Momsrefusjon drift -441,89 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -441,89 0 0,00 18900 Overføring frå andre, gåver m.m 0,00 0-50 000,00 LN08 Andre overføringar 0,00 0-50 000,00 1 Sum driftsinntekter -441,89 0-50 000,00 10104 Kvelds- og natttillegg 70,56 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 1 079,79 0 0,00 10303 Laurdags/ søndagstilleg 39,20 0 0,00 10510 Honorar 10 000,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 11 189,55 0 0,00 10900 Pensjonsinnskot 185,11 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -1,67 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 193,60 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 377,04 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 18 000,00 0 0,00 11205 Andre utgifter 1 375,26 2 000 200,00 11400 Kunngjeringar 255,20 1 000 262,50 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 5 000 0,00 12700 Konsulenttenester 8 228,00 34 312 7 226,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 27 858,46 42 312 7 688,50 14290 Betalt mva - komskompensasjon 441,89 0 0,00 LN18 Overføringar 441,89 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 39 866,94 42 312 7 688,50 19500 Bruk av bundne driftsfond -39 425,05-42 312 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -39 425,05-42 312 0,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 42 311,50 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 42 311,50 Side 20

Driftsrekneskap 5 Øvrig -39 425,05-42 312 42 311,50 3701 funksjon Fritt ord 0,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -250,00 0 0,00 17300 Refusjon frå fylkeskommunen -50 000,00-50 000 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -50 250,00-50 000 0,00 1 Sum driftsinntekter -50 250,00-50 000 0,00 10104 Kvelds- og natttillegg 170,52 0 0,00 10200 Vikarløn 5 494,69 10 000 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 468,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 6 133,21 10 000 0,00 10900 Pensjonsinnskot 941,95 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -154,84 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 909,78 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 1 696,89 0 0,00 11205 Andre utgifter 1 000,00 0 0,00 11402 Marknadsføring/ informasjon 0,00 10 000 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 33,50 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 1 033,50 10 000 0,00 13500 Kjøp frå kommunar 30 000,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 30 000,00 0 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 250,00 0 0,00 14500 Overføring til andre kommunar 0,00 30 000 0,00 LN18 Overføringar 250,00 30 000 0,00 2 Sum driftsutgifter 39 113,60 50 000 0,00 15500 Avsett til bunde fond 11 136,40 0 0,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 11 136,40 0 0,00 5 Øvrig 11 136,40 0 0,00 3702 funksjon prosjekt "Vafsa" -0,00 0 0,00 17006 Øyremerka tilskot 0,00-50 000 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00-50 000 0,00 1 Sum driftsinntekter 0,00-50 000 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 6 700 0,00 LN14 Lønsutgifter 0,00 6 700 0,00 11400 Kunngjeringar 0,00 500 0,00 12700 Konsulenttenester 0,00 42 800 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 43 300 0,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 50 000 0,00 3703 funksjon prosjekt Nynorsk saman 0,00 0 0,00 17006 Øyremerka tilskot -30 000,00-30 000 0,00 17290 Momsrefusjon drift -346,78 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -30 346,78-30 000 0,00 1 Sum driftsinntekter -30 346,78-30 000 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 111,20 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 111,20 0 0,00 11000 rmateriell 787,86 1 500 0,00 11400 Kunngjeringar 907,20 500 0,00 11705 Andre skyssutgifter 0,00 2 000 0,00 12003 Bøker bibliotek 13 832,90 16 000 0,00 12700 Konsulenttenester 6 390,00 10 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 21 917,96 30 000 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 346,78 0 0,00 LN18 Overføringar 346,78 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 22 375,94 30 000 0,00 15500 Avsett til bunde fond 7 970,84 0 0,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 7 970,84 0 0,00 5 Øvrig 7 970,84 0 0,00 3704 funksjon prosjekt Nasjonalbiblioteket 0,00 0 0,00 17000 Refusjon frå staten 0,00 0-150 000,00 17290 Momsrefusjon drift -1 556,10 0-2 142,37 Side 21

Driftsrekneskap 17300 Refusjon frå fylkeskommunen 0,00 0-56 000,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -1 556,10 0-208 142,37 1 Sum driftsinntekter -1 556,10 0-208 142,37 10100 Fastløn 1 136,56 0 0,00 10103 Laurdag/ søndagstillegg 0,00 0 607,60 10104 Kvelds- og natttillegg 329,28 0 152,88 10200 Vikarløn 4 092,64 2 167 19 044,95 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 1 000,00 10301 Løn posjekt 0,00 0 7 861,32 10510 Honorar 2 000,00 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 377,20 LN14 Lønsutgifter 7 558,48 2 167 29 043,95 10900 Pensjonsinnskot 896,04 0 1 925,94 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -153,39 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 1 170,46 0 3 239,99 LN15 Sosialekostnader 1 913,11 0 5 165,93 11150 Matvarer 30 386,00 31 000 1 733,10 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 13 059,88 11400 Kunngjeringar 0,00 0 666,40 11501 Kurs/ opplæring 0,00 0 127,60 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 387,00 1 000 527,07 11954 Gebyr lisensar 554,00 0 95,20 12003 Bøker bibliotek 28 803,25 26 024 38 312,66 12401 Driftsavtaler 95,20 0 0,00 12700 Konsulenttenester 10 839,00 20 000 38 476,90 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 71 064,45 78 024 92 998,81 14290 Betalt mva - komskompensasjon 1 556,10 0 2 142,37 14500 Overføring til andre kommunar 0,00 0 20 000,00 LN18 Overføringar 1 556,10 0 22 142,37 17900 Internsal 0,00 0-21 400,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-21 400,00 2 Sum driftsutgifter 82 092,14 80 191 127 951,06 19500 Bruk av bundne driftsfond -80 191,31-80 191 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -80 191,31-80 191 0,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 80 191,31 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 80 191,31 5 Øvrig -80 191,31-80 191 80 191,31 3850 funksjon Kulturkontoret 344,73 0 0,00 1501 ansvar Bibliotek 721 093,00 719 417 676 632,48 16000 Brukarbetaling -131 760,30-137 000-138 821,80 LN03 Brukarbetaling -131 760,30-137 000-138 821,80 16200 Gebyr -2 134,00-5 000-7 393,00 16204 Ymse sal avgiftsfritt -140 320,00-87 800-185 790,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -142 454,00-92 800-193 183,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-4 797,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -489,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -4 998,75-8 000-1 918,41 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -5 487,75-8 000-6 715,41 1 Sum driftsinntekter -279 702,05-237 800-338 720,21 10100 Fastløn 954 250,21 894 752 804 184,75 10104 Kvelds- og natttillegg 12 171,60 12 000 14 219,00 10200 Vikarløn 5 022,65 8 000 5 379,13 10508 Honorar/ telefon 954,00 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 997,00 2 800 1 360,35 11650 Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0,00 1 000 0,00 LN14 Lønsutgifter 973 395,46 918 552 825 143,23 10900 Pensjonsinnskot 175 736,04 177 774 120 882,21 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -40 261,23 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 156 141,07 160 277 132 511,04 Side 22

Driftsrekneskap LN15 Sosialekostnader 291 615,88 338 051 253 393,25 11000 rmateriell 0,00 3 700 0,00 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 0,00 800 770,00 11051 Læremiddel/ leikar 6 504,80 5 000 5 924,68 11054 Materiell kunst/ handtverk 11 728,40 11 000 10 896,14 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 954,00 11400 Kunngjeringar 963,80 500 995,04 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 4 000 4 419,21 11501 Kurs/ opplæring 1 228,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 70,00 0 758,00 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 0,00 0 1 902,00 11851 Forsikring born/ elev/ klient 1 217,00 0 0,00 11853 Ansvarsforsikring 1 869,00 2 000 0,00 11954 Gebyr lisensar 9 226,75 7 600 8 100,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 32 807,75 34 600 34 719,07 13700 Kjøp av tenester frå private 14 500,00 18 000 10 725,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 14 500,00 18 000 10 725,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 4 998,75 8 000 1 918,41 LN18 Overføringar 4 998,75 8 000 1 918,41 17900 Internsal -192 750,82-156 100 0,00 LN20 Fordelte utgifter -192 750,82-156 100 0,00 2 Sum driftsutgifter 1 124 567,02 1 161 103 1 125 898,96 3830 funksjon SAMNANGER KULTURSKULE 844 864,97 923 303 787 178,75 17290 Momsrefusjon drift -279,15 0-1 026,44 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -279,15 0-1 026,44 1 Sum driftsinntekter -279,15 0-1 026,44 10100 Fastløn 28 607,17 0 0,00 10301 Løn posjekt 0,00 0 16 866,73 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 982,80 LN14 Lønsutgifter 28 607,17 0 17 849,53 10900 Pensjonsinnskot 5 468,28 0 3 373,35 10990 Arbeidsgjevaravgift 4 804,64 0 2 853,85 LN15 Sosialekostnader 10 272,92 0 6 227,20 11054 Materiell kunst/ handtverk 0,00 0 3 508,55 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 37 500 4 200,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 4 666,49 0 1 764,20 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 4 666,49 37 500 9 472,75 14290 Betalt mva - komskompensasjon 279,15 0 1 026,44 LN18 Overføringar 279,15 0 1 026,44 2 Sum driftsutgifter 43 825,73 37 500 34 575,92 19500 Bruk av bundne driftsfond -41 450,52-37 500-33 549,48 LN40 Bruk av bundne fond -41 450,52-37 500-33 549,48 5 Øvrig -41 450,52-37 500-33 549,48 3831 funksjon prosjekt ballett i vatn 2 096,06 0-0,00 1502 ansvar Kulturskule 846 961,03 923 303 787 178,75 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-198,20 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-198,20 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-198,20 10103 Laurdag/ søndagstillegg 0,00 0 2 058,00 10104 Kvelds- og natttillegg 0,00 0 1 728,72 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 81 625,49 10301 Løn posjekt 0,00 0 9 516,52 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 2 844,81 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 97 773,54 10900 Pensjonsinnskot 0,00 0 18 697,53 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 19 509,63 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 38 207,16 11400 Kunngjeringar 0,00 0 608,80 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 2 000,00 Side 23

Driftsrekneskap 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 0 184,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 2 792,80 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 198,20 LN18 Overføringar 0,00 0 198,20 12900 Internkjøp 100 000,00 100 000 100 000,00 LN20 Fordelte utgifter 100 000,00 100 000 100 000,00 2 Sum driftsutgifter 100 000,00 100 000 238 971,70 19505 Bruk av næringsfondet -100 000,00-100 000-300 000,00 LN40 Bruk av bundne fond -100 000,00-100 000-300 000,00 15505 Avsett til næringsfondet 0,00 0 92 000,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 92 000,00 5 Øvrig -100 000,00-100 000-208 000,00 3251 funksjon Næringsføremål 0,00 0 30 773,50 16000 Brukarbetaling 0,00 0-4 470,00 LN03 Brukarbetaling 0,00 0-4 470,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-2 484,39 17300 Refusjon frå fylkeskommunen 0,00 0-120 000,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-122 484,39 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-126 954,39 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 55 000,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 3 539,75 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 58 539,75 10900 Pensjonsinnskot 0,00 0 10 000,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 10 000,00 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 20 000,00 11150 Matvarer 0,00 0 4 912,28 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 10 286,48 11400 Kunngjeringar 0,00 0 763,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 6 250,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 0 654,89 11900 Husleige 0,00 0 5 014,81 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 27 881,46 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 2 484,39 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 0 7 000,00 LN18 Overføringar 0,00 0 9 484,39 12900 Internkjøp 0,00 0 56 687,51 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0 56 687,51 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 172 593,11 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0-25 687,82 19505 Bruk av næringsfondet 0,00 0-20 000,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00 0-45 687,82 5 Øvrig 0,00 0-45 687,82 3857 funksjon liv og lyst 0,00 0-49,10 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 110 655,00 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 110 655,00 10900 Pensjonsinnskot 0,00 0 20 131,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 20 131,00 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 40 262,00 12900 Internkjøp 0,00 0 150 000,00 12901 Internkjøp 0,00 0 100 000,00 12902 Internkjøp 0,00 0 100 000,00 12903 Internkjøp 0,00 0 50 000,00 12904 Internkjøp 0,00 0 110 000,00 17900 Internsal 0,00 0-917,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0 509 083,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 660 000,00 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0-660 000,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00 0-660 000,00 5 Øvrig 0,00 0-660 000,00 Side 24

Driftsrekneskap 3858 funksjon BULYST 0,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-4 873,35 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-4 873,35 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-4 873,35 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 328,50 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 328,50 11054 Materiell kunst/ handtverk 0,00 0 10 130,40 11150 Matvarer 0,00 0 378,95 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 2 662,40 11400 Kunngjeringar 0,00 0 352,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 1 065,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 0 66,00 12000 Inventar 0,00 0 6 488,40 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 21 143,15 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 4 873,35 14700 Tilskot til private 0,00 0 33 000,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 0 20 000,00 LN18 Overføringar 0,00 0 57 873,35 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 79 345,00 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0-77 523,15 LN40 Bruk av bundne fond 0,00 0-77 523,15 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 3 051,50 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 3 051,50 5 Øvrig 0,00 0-74 471,65 3859 funksjon Småsamfunnsmidlar 0,00 0 0,00 1503 ansvar Kulturbasert næring 0,00 0 30 724,40 16204 Ymse sal avgiftsfritt 0,00 0-378,50 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0,00 0-378,50 17000 Refusjon frå staten 0,00 0-72 898,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-1 872,90 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-74 770,90 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-75 149,40 10301 Løn posjekt 0,00 0 20 825,74 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 20 825,74 11150 Matvarer 0,00 0 359,80 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 8 740,03 11205 Andre utgifter 0,00 0 2 968,02 11400 Kunngjeringar 0,00 0 1 900,00 11402 Marknadsføring/ informasjon 0,00 0 3 051,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 0 1 152,90 11900 Husleige 8 000,00 0 6 750,00 12000 Inventar 5 749,00 0 8 721,00 12405 Reparasjon maskiner og utstyr 0,00 0 1 900,00 12700 Konsulenttenester 0,00 0 14 000,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 13 749,00 0 49 542,75 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 1 872,90 14700 Tilskot til private 20 300,00 0 0,00 LN18 Overføringar 20 300,00 0 1 872,90 17902 Internsal 0,00 0-21 049,00 17906 Intensal 0,00 0-10 190,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-31 239,00 2 Sum driftsutgifter 34 049,00 0 41 002,39 19500 Bruk av bundne driftsfond -34 466,31 0 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -34 466,31 0 0,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 34 466,31 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 34 466,31 5 Øvrig -34 466,31 0 34 466,31 2311 funksjon EU-prosjekt aktiv ungdom -417,31 0 319,30 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-325,00 Side 25

Driftsrekneskap LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-325,00 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-325,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 20 000,00 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 20 000,00 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 1 300,00 12700 Konsulenttenester 0,00 0 17 000,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 18 300,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 325,00 14700 Tilskot til private 0,00 0 23 000,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 0 5 137,75 LN18 Overføringar 0,00 0 28 462,75 12900 Internkjøp 0,00 0 12 513,25 12902 Internkjøp 0,00 0 21 049,00 17902 Internsal 0,00 0-100 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-66 437,75 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 325,00 2312 funksjon bulyst: ungdom 0,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -8 039,75 0-10 757,60 17300 Refusjon frå fylkeskommunen 0,00 0-98 500,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -8 039,75 0-109 257,60 1 Sum driftsinntekter -8 039,75 0-109 257,60 10301 Løn posjekt 0,00 64 418 0,00 LN14 Lønsutgifter 0,00 64 418 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 9 083 0,00 LN15 Sosialekostnader 0,00 9 083 0,00 11150 Matvarer 72,00 0 308,09 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 250,40 11205 Andre utgifter 3 000,00 4 999 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 327,30 11501 Kurs/ opplæring 0,00 5 000 2 000,00 11705 Andre skyssutgifter 0,00 10 000 0,00 12401 Driftsavtaler 4 749,00 0 0,00 12700 Konsulenttenester 19 410,00 0 77 204,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 27 231,00 19 999 80 089,79 13700 Kjøp av tenester frå private 5 000,00 75 000 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 5 000,00 75 000 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 8 039,75 0 10 757,60 LN18 Overføringar 8 039,75 0 10 757,60 17900 Internsal 0,00 0-70 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-70 000,00 2 Sum driftsutgifter 40 270,75 168 500 20 847,39 19500 Bruk av bundne driftsfond -31 813,69-168 500 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -31 813,69-168 500 0,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 88 410,21 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 88 410,21 5 Øvrig -31 813,69-168 500 88 410,21 3259 funksjon Reiseliv 417,31 0-0,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-27 642,82 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-27 642,82 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-27 642,82 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 8 830,93 10301 Løn posjekt 0,00 0 896,00 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 9 726,93 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 1 371,48 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 1 371,48 11400 Kunngjeringar 0,00 0 2 409,28 12000 Inventar 0,00 0 80 724,80 12500 Materiell til vedlikehald 0,00 0 18 637,20 12700 Konsulenttenester 0,00 0 8 800,00 Side 26

Driftsrekneskap LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 110 571,28 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 27 642,82 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 0 31 000,00 LN18 Overføringar 0,00 0 58 642,82 12900 Internkjøp 0,00 0 14,42 17900 Internsal 0,00 0-59 920,51 17901 Internsal 0,00 0-10 850,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-70 756,09 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 109 556,42 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0-80 000,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00 0-80 000,00 5 Øvrig 0,00 0-80 000,00 3606 funksjon internasjonal skilting 0,00 0 1 913,60 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-25 902,00 17300 Refusjon frå fylkeskommunen 0,00 0-75 000,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-100 902,00 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-100 902,00 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 3 640,00 12000 Inventar 0,00 0 81 968,00 12500 Materiell til vedlikehald 0,00 0 38 000,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 123 608,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 25 902,00 LN18 Overføringar 0,00 0 25 902,00 17900 Internsal 0,00 0-55 014,42 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-55 014,42 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 94 495,58 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 6 406,42 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 6 406,42 5 Øvrig 0,00 0 6 406,42 3607 funksjon Internasjonal skilting (NY) 0,00 0 0,00 10301 Løn posjekt 0,00 0 20 000,00 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 20 000,00 14700 Tilskot til private 0,00 0 50 000,00 LN18 Overføringar 0,00 0 50 000,00 12900 Internkjøp 0,00 0 19 920,51 12901 Internkjøp 0,00 0 10 850,00 17900 Internsal 0,00 0-770,51 17901 Internsal 0,00 0-100 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-70 000,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 0,00 3652 funksjon Nordvikavatnet 0,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-634,22 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-634,22 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-634,22 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 87 884,62 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 2 726,60 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 90 611,22 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 6 345,00 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 6 345,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 4 445,38 12001 Utstyr 0,00 0 798,40 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 5 243,78 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 634,22 14700 Tilskot til private 0,00 0 5 000,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 0 2 800,00 LN18 Overføringar 0,00 0 8 434,22 12900 Internkjøp 0,00 0 40 000,00 17900 Internsal 0,00 0-150 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-110 000,00 Side 27

Driftsrekneskap 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 634,22 3653 funksjon elva opp, bulyst 0,00 0 0,00 18300 Overføring frå fylkeskommunen 0,00 0-15 000,00 LN08 Andre overføringar 0,00 0-15 000,00 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-15 000,00 10100 Fastløn 0,00 0 8 792,00 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 8 792,00 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 1 508,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 500,00 12700 Konsulenttenester 0,00 0 13 800,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 15 808,00 12900 Internkjøp 0,00 0 15 000,00 17900 Internsal 0,00 0-19 000,00 17901 Internsal 0,00 0-5 600,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-9 600,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 15 000,00 3850 funksjon Kulturkontoret 0,00 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 10 000,00 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 10 000,00 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 278,25 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 278,25 14700 Tilskot til private 0,00 0 34 000,00 LN18 Overføringar 0,00 0 34 000,00 12900 Internkjøp 0,00 0 12 635,00 12901 Internkjøp 0,00 0 5 600,00 17900 Internsal 0,00 0-12 513,25 17903 Internsal 0,00 0-50 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-44 278,25 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 0,00 3852 funksjon Kultursatsing og spaserstokk 0,00 0 0,00 14700 Tilskot til private 0,00 0 9 000,00 LN18 Overføringar 0,00 0 9 000,00 17900 Internsal 0,00 0-9 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-9 000,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 0,00 3853 funksjon Andre kulturføremål 0,00 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 22 000,00 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 22 000,00 14700 Tilskot til private 0,00 0 28 000,00 LN18 Overføringar 0,00 0 28 000,00 12900 Internkjøp 0,00 0 9 000,00 17904 Internsal 0,00 0-110 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-101 000,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-51 000,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 51 000,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 51 000,00 5 Øvrig 0,00 0 51 000,00 3856 funksjon Trivselstiltak / arrangement 0,00 0 0,00 1504 ansvar Prosjekt kultur 0,00 0 2 232,90 16200 Gebyr -22 556,00-40 000-34 400,00 16301 Andre leigeinntekter -1 691,00-200 -100,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -24 247,00-40 200-34 500,00 17100 Refusjon sjukeløn -6 633,00 0-94 432,50 17102 Refusjon feriepengar -676,00 0-4 274,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -4 052,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -56 004,13-42 500-42 088,98 17700 Refusjon frå private -11 265,62 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -78 630,75-42 500-140 795,48 1 Sum driftsinntekter -102 877,75-82 700-175 295,48 Side 28

Driftsrekneskap 10100 Fastløn 120 073,67 442 991 770 736,18 10107 Bilkompensasjon 19 000,08 9 616 15 041,57 10301 Løn posjekt 209 390,51 334 568 0,00 10400 Overtid 982,80 0 0,00 10508 Honorar/ telefon 1 908,00 2 500 908,00 10703 Andre tillegg vedlikehald 447 091,15 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 62 058,59 42 000 141 708,93 LN14 Lønsutgifter 860 504,80 831 675 928 394,68 10900 Pensjonsinnskot 145 656,37 105 844 148 203,24 10990 Arbeidsgjevaravgift 134 504,41 123 448 119 000,37 LN15 Sosialekostnader 280 160,78 229 292 267 203,61 11000 rmateriell 12 386,82 3 000 15 048,31 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 963,40 10 000 12 208,00 11150 Matvarer 2 720,88 0 1 083,00 11200 Anna forbruksmateriell 10 249,40 5 000 6 634,77 11301 Telefon 0,00 0 352,30 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 1 000,00 11400 Kunngjeringar 430,00 10 000 28 704,96 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 7 530,74 10 000 11 682,89 11501 Kurs/ opplæring 33 727,50 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 862,00 10 000 1 279,07 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 0,00 5 000 0,00 11954 Gebyr lisensar 96 319,90 150 000 67 766,20 12000 Inventar 33 820,80 15 000 31 587,20 12001 Utstyr 3 125,40 15 000 5 015,14 12200 Leige/leasing av driftsmidlar 4 325,10 0 9 494,58 12300 Vedlikehald 9 012,50 0 0,00 12700 Konsulenttenester 60 858,20 75 000 87 623,80 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 279 332,64 308 000 279 480,22 14290 Betalt mva - komskompensasjon 56 004,13 42 500 42 088,98 LN18 Overføringar 56 004,13 42 500 42 088,98 17900 Internsal -53 000,00-53 000-63 000,00 LN20 Fordelte utgifter -53 000,00-53 000-63 000,00 2 Sum driftsutgifter 1 423 002,35 1 358 467 1 454 167,49 19505 Bruk av næringsfondet -100 000,00-100 000-100 000,00 LN40 Bruk av bundne fond -100 000,00-100 000-100 000,00 5 Øvrig -100 000,00-100 000-100 000,00 3010 funksjon Administrasjon 1 220 124,60 1 175 767 1 178 872,01 16200 Gebyr -10 867,00-45 000-30 000,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -10 867,00-45 000-30 000,00 17290 Momsrefusjon drift -35 684,20 0-206 729,40 17300 Refusjon frå fylkeskommunen 0,00 0-100 000,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -35 684,20 0-306 729,40 1 Sum driftsinntekter -46 551,20-45 000-336 729,40 10100 Fastløn 351 494,32 558 946 475 768,93 10508 Honorar/ telefon 1 908,00 0 908,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 16 822,00 20 000 9 003,99 LN14 Lønsutgifter 370 224,32 578 946 485 680,92 10900 Pensjonsinnskot 66 713,61 106 013 92 665,24 10990 Arbeidsgjevaravgift 59 236,33 93 760 80 276,44 LN15 Sosialekostnader 125 949,94 199 773 172 941,68 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 1 000,00 11400 Kunngjeringar 13 876,80 50 000 14 597,52 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 5 030,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 551,00 0 786,00 12300 Vedlikehald 45 150,00 0 0,00 12700 Konsulenttenester 5 765,00 25 000 46 880,00 12701 Konsulent - Bjørkheim områdeplan 76 145,00 0 691 893,79 12702 Konsulent - Vassdragsplan 0,00 0 105 440,00 Side 29

Driftsrekneskap LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 144 487,80 75 000 865 627,31 14290 Betalt mva - komskompensasjon 35 684,20 0 206 729,40 LN18 Overføringar 35 684,20 0 206 729,40 2 Sum driftsutgifter 676 346,26 853 719 1 730 979,31 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-522 000,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-522 000,00 5 Øvrig 0,00 0-522 000,00 3011 funksjon Plansakshandsaming 629 795,06 808 719 872 249,91 16200 Gebyr -11 875,00 0 0,00 16201 Sal av varer og tenester -495 756,00-275 000-220 600,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -507 631,00-275 000-220 600,00 17000 Refusjon frå staten 0,00 0-5 950,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-68 151,50 17102 Refusjon feriepengar 0,00 0-3 419,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -3 241,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -18 927,57-2 000-21 926,27 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -22 168,57-2 000-99 446,77 1 Sum driftsinntekter -529 799,57-277 000-320 046,77 10100 Fastløn 478 772,24 503 084 559 669,79 10508 Honorar/ telefon 0,00 4 050 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 990,25 8 000 2 704,60 LN14 Lønsutgifter 479 762,49 515 134 562 374,39 10900 Pensjonsinnskot 91 566,28 94 688 114 987,22 10990 Arbeidsgjevaravgift 79 961,61 86 120 82 291,85 LN15 Sosialekostnader 171 527,89 180 808 197 279,07 11000 rmateriell 0,00 0 1 843,15 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 1 571,00 0-6 003,00 11200 Anna forbruksmateriell 570,00 2 000 0,00 11206 Arbeidstøy 0,00 1 500 2 563,60 11301 Telefon 51 542,97 0 49 689,92 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 020,00 25 000 17 700,00 11501 Kurs/ opplæring 14 005,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 596,00 0 594,40 11950 Kontingentar 2 600,00 0 0,00 12000 Inventar 0,00 5 000 7 068,06 12401 Driftsavtaler 14 074,40 32 000 5 133,00 12700 Konsulenttenester 10 200,00 20 000 19 947,80 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 98 179,37 85 500 98 536,93 14290 Betalt mva - komskompensasjon 18 927,57 2 000 21 926,27 LN18 Overføringar 18 927,57 2 000 21 926,27 2 Sum driftsutgifter 768 397,32 783 442 880 116,66 3020 funksjon Byggesak 238 597,75 506 442 560 069,89 16201 Sal av varer og tenester -77 955,00-30 000-40 250,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -77 955,00-30 000-40 250,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-26 886,00 17102 Refusjon feriepengar 0,00 0-855,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -810,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -810,00 0-27 741,00 1 Sum driftsinntekter -78 765,00-30 000-67 991,00 10100 Fastløn 52 431,00 50 717 74 380,63 LN14 Lønsutgifter 52 431,00 50 717 74 380,63 10900 Pensjonsinnskot 9 944,00 9 619 13 074,12 10990 Arbeidsgjevaravgift 8 680,00 8 507 8 313,67 LN15 Sosialekostnader 18 624,00 18 126 21 387,79 2 Sum driftsutgifter 71 055,00 68 843 95 768,42 3021 funksjon Delingsak -7 710,00 38 843 27 777,42 16200 Gebyr -513 942,45-275 000-241 840,00 16202 Legeerklæring 0,00-3 000-8 175,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -513 942,45-278 000-250 015,00 Side 30

Driftsrekneskap 17290 Momsrefusjon drift -41 706,92-21 000-91 365,86 17300 Refusjon frå fylkeskommunen -6 922,20 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -48 629,12-21 000-91 365,86 1 Sum driftsinntekter -562 571,57-299 000-341 380,86 10100 Fastløn 418 149,22 296 859 96 899,53 10107 Bilkompensasjon 2 744,45 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 2 635,73 0 6 183,99 11600 Skyss- og kostgodtgjering 6 897,58 10 000 10 279,81 LN14 Lønsutgifter 430 426,98 306 859 113 363,33 10900 Pensjonsinnskot 79 710,93 76 304 17 558,01 10990 Arbeidsgjevaravgift 70 956,94 56 846 17 010,61 LN15 Sosialekostnader 150 667,87 133 150 34 568,62 11200 Anna forbruksmateriell 12 148,60 5 000 11 914,60 11206 Arbeidstøy 3 636,80 5 000 2 563,60 11301 Telefon 939,55 0 1 608,48 11400 Kunngjeringar 12 796,00 0 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 440,00 15 000 2 050,00 11501 Kurs/ opplæring 16 300,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 471,00 0 257,00 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 2 557,00 2 500 2 371,00 11900 Husleige 400,00 0 0,00 11954 Gebyr lisensar 380 732,45 150 000 144 024,00 12001 Utstyr 5 551,80 10 000 110 427,35 12700 Konsulenttenester 41 032,40 5 000 192 500,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 480 005,60 192 500 467 716,03 14290 Betalt mva - komskompensasjon 41 706,92 21 000 91 365,86 LN18 Overføringar 41 706,92 21 000 91 365,86 15900 Avskrivingar 0,00 0 34 999,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0 34 999,00 2 Sum driftsutgifter 1 102 807,37 653 509 742 012,84 3030 funksjon Oppmåling 540 235,80 354 509 400 631,98 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet -58 307,21 0-19 500,00 17280 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -58 307,21 0-19 500,00 1 Sum driftsinntekter -58 307,21 0-19 500,00 14700 Tilskot til private 2 600,00 0 0,00 LN18 Overføringar 2 600,00 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 2 600,00 0 0,00 15700 Overført til investeringsrekneskapen 58 307,21 0 19 500,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 58 307,21 0 19 500,00 5 Øvrig 58 307,21 0 19 500,00 3150 funksjon Bustadfelt Lønnebakken 2 600,00 0 0,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 140 600,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0 140 600,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 140 600,00 3153 funksjon Bustadfelt Reistad 0,00 0 140 600,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet -91 393,79-750 000-13 415,00 17280 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -91 393,79-750 000-13 415,00 1 Sum driftsinntekter -91 393,79-750 000-13 415,00 15700 Overført til investeringsrekneskapen 91 393,79 750 000 13 415,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 91 393,79 750 000 13 415,00 5 Øvrig 91 393,79 750 000 13 415,00 3251 funksjon Næringsføremål 0,00 0 0,00 16400 Kommunale avgifter -323 631,98-321 000-251 199,60 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -323 631,98-321 000-251 199,60 17006 Øyremerka tilskot 0,00 0-160 000,00 17100 Refusjon sjukeløn -12 065,00 0-16 530,00 17102 Refusjon feriepengar -891,00 0-1 472,00 Side 31

Driftsrekneskap 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -554,00 0 0,00 17500 Refusjon frå andre kommunar 0,00-498 000-420 477,60 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -13 510,00-498 000-598 479,60 1 Sum driftsinntekter -337 141,98-819 000-849 679,20 10100 Fastløn 223 095,48 482 345 476 846,74 10102 Variabel løn / T-trin 17 417,47 0 0,00 10400 Overtid 0,00 10 000 0,00 10508 Honorar/ telefon 10,75 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 240 523,70 492 345 476 846,74 10900 Pensjonsinnskot 41 225,86 91 484 94 268,76 10990 Arbeidsgjevaravgift 38 368,99 82 320 78 340,58 LN15 Sosialekostnader 79 594,85 173 804 172 609,34 11206 Arbeidstøy 4 414,00 5 000 7 410,20 11301 Telefon 4 176,87 2 500 3 027,76 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 10 000 0,00 11700 Drift/ vedlikehald kjøretøy 20 793,40 35 000 27 412,80 11954 Gebyr lisensar 0,00 0 77 500,00 12001 Utstyr 1 730,00 5 000 10 435,36 12300 Vedlikehald 0,00 5 000 3 741,15 12401 Driftsavtaler 28 282,40 25 000 3 600,00 12700 Konsulenttenester 97 368,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 156 764,67 87 500 133 127,27 13700 Kjøp av tenester frå private 85 460,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 85 460,00 0 0,00 15900 Avskrivingar 11 999,00 12 000 12 000,00 LN19 Avskrivingar 11 999,00 12 000 12 000,00 12900 Internkjøp 30 000,00 30 000 40 000,00 LN20 Fordelte utgifter 30 000,00 30 000 40 000,00 2 Sum driftsutgifter 604 342,22 795 649 834 583,35 19500 Bruk av bundne driftsfond -99 500,00 0 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -99 500,00 0 0,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 82 500,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 82 500,00 5 Øvrig -99 500,00 0 82 500,00 3380 funksjon feiarvesen 167 700,24-23 351 67 404,15 11950 Kontingentar 46 300,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 46 300,00 0 0,00 13500 Kjøp frå kommunar 0,00 35 000 44 171,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0,00 35 000 44 171,00 2 Sum driftsutgifter 46 300,00 35 000 44 171,00 3381 funksjon førebyggande oljevern 46 300,00 35 000 44 171,00 16201 Sal av varer og tenester -45 150,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -45 150,00 0 0,00 17006 Øyremerka tilskot 0,00 0-70 000,00 17100 Refusjon sjukeløn -24 495,00 0-12 402,00 17102 Refusjon feriepengar -1 814,00 0 0,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -41 104,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet -191 997,30 0-75 088,30 17280 17290 Momsrefusjon drift -37 749,28-62 000-47 744,10 17500 Refusjon frå andre kommunar 0,00-60 998 0,00 17700 Refusjon frå private -54 000,00 0-46 285,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -351 159,58-122 998-251 519,40 1 Sum driftsinntekter -396 309,58-122 998-251 519,40 10100 Fastløn 945 003,02 369 610 517 205,86 10102 Variabel løn / T-trin 519 457,47 751 678 651 672,31 10300 Ekstrahjelp 0,00 154 305 0,00 10400 Overtid 3 262,47 19 000 7 392,72 10504 Brannvesen 202 345,01 163 100 150 794,00 Side 32

Driftsrekneskap 10509 Sk.pliktig stipend og reise 0,00 0 5 000,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 2 164,00 0 5 146,50 LN14 Lønsutgifter 1 672 231,97 1 457 693 1 337 211,39 10900 Pensjonsinnskot 176 309,83 175 584 57 898,21 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -80 801,46 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 240 503,73 224 655 186 415,36 LN15 Sosialekostnader 336 012,10 400 239 244 313,57 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 1 120,00 2 000 2 530,00 11150 Matvarer 6 866,09 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 9 718,60 15 000 3 306,47 11206 Arbeidstøy 6 865,44 13 000 586,00 11301 Telefon 2 182,05 8 000 4 950,45 11303 Datakommunikasjon 567,00 0 0,00 11400 Kunngjeringar 728,80 2 000 307,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 850,00 20 000 9 276,00 11700 Drift/ vedlikehald kjøretøy 54 564,69 75 000 60 778,37 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 988,00 0 1 948,22 11954 Gebyr lisensar 16 013,00 6 500 5 278,40 12001 Utstyr 61 294,40 50 000 31 440,76 12100 Leige/ leasing av transportmidlar 0,00 60 000 2 093,78 12300 Vedlikehald 31 572,00 28 000 24 671,10 12400 Serviceavtalar 6 560,00 0 0,00 12401 Driftsavtaler 3 404,00 0 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 0,00 0 525,24 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 203 294,07 279 500 147 691,79 13500 Kjøp frå kommunar 88 154,00 114 000 109 398,80 13700 Kjøp av tenester frå private 0,00 0 3 230,40 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 88 154,00 114 000 112 629,20 14290 Betalt mva - komskompensasjon 37 749,28 62 000 47 744,10 LN18 Overføringar 37 749,28 62 000 47 744,10 15900 Avskrivingar 164 250,50 164 250 118 386,00 LN19 Avskrivingar 164 250,50 164 250 118 386,00 12900 Internkjøp 33 000,00 33 000 0,00 LN20 Fordelte utgifter 33 000,00 33 000 0,00 2 Sum driftsutgifter 2 534 691,92 2 510 682 2 007 976,05 15700 Overført til investeringsrekneskapen 191 997,30 0 97 819,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 191 997,30 0 97 819,00 15400 Avsett til disposisjonsfond 60 000,00 0 0,00 LN46 Avsetning disposisjonsfond 60 000,00 0 0,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 17 000,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 17 000,00 5 Øvrig 251 997,30 0 114 819,00 3390 funksjon brannvesen 2 390 379,64 2 387 684 1 871 275,65 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-33 562,00 17102 Refusjon feriepengar 0,00 0-2 989,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0-15 000,00 17280 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-10 892,35 17500 Refusjon frå andre kommunar 0,00 0-90 998,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-153 441,35 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-153 441,35 10100 Fastløn 0,00 0 327 754,94 10107 Bilkompensasjon 0,00 0 3 166,68 10400 Overtid 0,00 0 1 736,31 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 332 657,93 10900 Pensjonsinnskot 0,00 0 65 353,73 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 55 698,35 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 121 052,08 11206 Arbeidstøy 0,00 0 5 125,00 Side 33

Driftsrekneskap 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 50 653,79 11700 Drift/ vedlikehald kjøretøy 0,00 0 6 989,58 12001 Utstyr 0,00 0 4 665,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 67 433,37 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 10 892,35 LN18 Overføringar 0,00 0 10 892,35 12900 Internkjøp 0,00 0 33 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0 33 000,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 565 035,73 15700 Overført til investeringsrekneskapen 0,00 0 75 000,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 0,00 0 75 000,00 5 Øvrig 0,00 0 75 000,00 3392 funksjon brannsjef samarbeid Fusa 0,00 0 486 594,38 1600 ansvar Stab 5 228 023,09 5 283 613 5 649 646,39 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0 0,00 17280 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0 0,00 1 Sum driftsinntekter 0,00 0 0,00 2212 funksjon Bygg, Vassloppa barnehage 0,00 0 0,00 15900 Avskrivingar 162 344,50 162 345 0,00 LN19 Avskrivingar 162 344,50 162 345 0,00 2 Sum driftsutgifter 162 344,50 162 345 0,00 3300 funksjon Kai Ytre Tysse 162 344,50 162 345 0,00 16301 Andre leigeinntekter -161 518,30-206 000-200 000,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -161 518,30-206 000-200 000,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0-25 744,70 17280 17290 Momsrefusjon drift -13 901,00 0-9 660,34 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -13 901,00 0-35 405,04 1 Sum driftsinntekter -175 419,30-206 000-235 405,04 11800 Straumutgifter 0,00 5 000 718,58 12300 Vedlikehald 44 200,00 40 000 28 972,80 12500 Materiell til vedlikehald 11 404,00 20 000 8 950,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 55 604,00 65 000 38 641,38 14290 Betalt mva - komskompensasjon 13 901,00 0 9 660,34 LN18 Overføringar 13 901,00 0 9 660,34 15900 Avskrivingar 83 218,50 83 219 80 000,00 LN19 Avskrivingar 83 218,50 83 219 80 000,00 2 Sum driftsutgifter 152 723,50 148 219 128 301,72 15700 Overført til investeringsrekneskapen 0,00 0 28 723,50 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 0,00 0 28 723,50 5 Øvrig 0,00 0 28 723,50 3309 funksjon Kai Rolvsvåg -22 695,80-57 781-78 379,82 17000 Refusjon frå staten -352 924,00-340 000-340 110,00 17001 Refusjon, mm 0,00-155 000 0,00 17100 Refusjon sjukeløn -7 715,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -786,00 0-2 632,00 17290 Momsrefusjon drift -731 880,68-261 100-557 578,13 17700 Refusjon frå private -10 000,00 0-14 000,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -1 103 305,68-756 100-914 320,13 1 Sum driftsinntekter -1 103 305,68-756 100-914 320,13 10100 Fastløn 87 821,47 86 087 85 549,09 10107 Bilkompensasjon 9 500,04 0 0,00 10200 Vikarløn 46 733,52 0 4 514,44 10300 Ekstrahjelp 82 754,65 0 30 965,25 10400 Overtid 203 005,04 0 10 032,18 10508 Honorar/ telefon 0,00 4 050 0,00 10700 Løn vedlikehald 215 333,86 362 768 258 240,78 10701 Overtid vedlikehald -73 484,74 115 095 268 072,66 Side 34

Driftsrekneskap 10702 Vakt vedlikehald 68 912,48 80 965 81 826,40 10703 Andre tillegg vedlikehald 0,00 1 012 1 010,90 11600 Skyss- og kostgodtgjering 525,59 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 641 101,91 649 977 740 211,70 10900 Pensjonsinnskot 88 977,54 90 998 85 975,15 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -13 578,74 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 103 377,67 113 889 116 674,85 LN15 Sosialekostnader 178 776,47 204 887 202 650,00 11000 rmateriell 743,69 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 1 900,00 0 640,00 11206 Arbeidstøy 17 834,60 10 000 13 484,80 11303 Datakommunikasjon 17 307,20 4 800 2 393,96 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 9 770,00 11501 Kurs/ opplæring 10 185,00 0 0,00 11700 Drift/ vedlikehald kjøretøy 163 162,78 150 000 295 506,44 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 0 72,00 11800 Straumutgifter 100 826,06 241 000 163 038,46 11801 Straum fylkesveg 208 991,71 155 000 62 442,80 11900 Husleige 20 278,60 15 500 21 109,23 11901 Leige av grunn 0,00 2 000 1 214,40 11951 Kommunale avgifter 8 769,20 0 400,00 12001 Utstyr 54 276,56 96 000 174 497,20 12100 Leige/ leasing av transportmidlar 0,00 0 3 769,60 12300 Vedlikehald 305 248,86 125 000 900 482,28 12301 Planleggingskostnad 0,00 50 000 24 000,00 12303 Faste dekker 1 675 136,59 2 000 000 0,00 12305 Vedlikehald innbu og utstyr 1 698,17 100 000 89 420,94 12306 Veglys fylkesveg 182 088,75 340 000 196 122,07 12400 Serviceavtalar 149 693,00 140 000 200 345,40 12401 Driftsavtaler 7 000,00 0 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 221 642,20 180 000 348 422,82 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 3 146 782,97 3 609 300 2 507 132,40 14290 Betalt mva - komskompensasjon 731 880,68 261 100 557 578,13 LN18 Overføringar 731 880,68 261 100 557 578,13 15900 Avskrivingar 416 083,00 416 083 455 964,00 LN19 Avskrivingar 416 083,00 416 083 455 964,00 2 Sum driftsutgifter 5 114 625,03 5 141 347 4 463 536,23 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-70 000,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-70 000,00 19503 Bruk av Sima - Samnanger fond -1 689 981,00-2 000 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -1 689 981,00-2 000 000 0,00 5 Øvrig -1 689 981,00-2 000 000-70 000,00 3330 funksjon Kommunale vegar 2 321 338,35 2 385 247 3 479 216,10 15900 Avskrivingar 258 720,49 258 720 0,00 LN19 Avskrivingar 258 720,49 258 720 0,00 2 Sum driftsutgifter 258 720,49 258 720 0,00 3341 funksjon miljøgate Ytre Tysse 258 720,49 258 720 0,00 17290 Momsrefusjon drift -6 020,00 0-24 875,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -6 020,00 0-24 875,00 1 Sum driftsinntekter -6 020,00 0-24 875,00 12302 Entrepenørkostnad 24 080,00 50 000 99 500,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 24 080,00 50 000 99 500,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 6 020,00 0 24 875,00 LN18 Overføringar 6 020,00 0 24 875,00 2 Sum driftsutgifter 30 100,00 50 000 124 375,00 3342 funksjon Trafikksikring 24 080,00 50 000 99 500,00 16400 Kommunale avgifter -4 026 900,32-4 050 000-3 830 360,80 16401 Tilknytingsavgifter -84 269,60-60 000-46 292,80 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -4 111 169,92-4 110 000-3 876 653,60 Side 35

Driftsrekneskap 17100 Refusjon sjukeløn -948,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -97,00 0-3 509,00 17700 Refusjon frå private -2 249,51 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -3 294,51 0-3 509,00 1 Sum driftsinntekter -4 114 464,43-4 110 000-3 880 162,60 10100 Fastløn 147 831,44 148 040 153 645,09 10400 Overtid 47 605,69 0 6 016,77 10508 Honorar/ telefon 0,00 8 100 0,00 10700 Løn vedlikehald 286 546,04 283 690 281 407,45 10701 Overtid vedlikehald 8 511,59 40 000 49 995,71 10702 Vakt vedlikehald 17 394,00 72 996 126 847,03 10703 Andre tillegg vedlikehald 63 870,16 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 660,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 572 418,92 552 826 617 912,05 10900 Pensjonsinnskot 94 450,04 97 265 111 915,38 10990 Arbeidsgjevaravgift 92 781,81 91 663 103 057,62 LN15 Sosialekostnader 187 231,85 188 928 214 973,00 11000 rmateriell 2 973,94 2 000 5 896,26 11150 Matvarer 390,00 0 0,00 11206 Arbeidstøy 13 979,61 25 000 14 277,86 11300 Portoutgifter 4 000,00 4 000 4 000,00 11301 Telefon 22 682,73 0 18 142,20 11303 Datakommunikasjon 29 366,26 19 200 15 749,39 11400 Kunngjeringar 390,00 3 000 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 18 000 13 215,00 11501 Kurs/ opplæring 24 190,00 0 0,00 11700 Drift/ vedlikehald kjøretøy 52 113,06 50 000 55 859,22 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 584,00 0 0,00 11800 Straumutgifter 103 187,81 72 000 99 401,57 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 4 935,00 5 050 4 403,00 11900 Husleige 81 120,00 57 000 60 139,60 11901 Leige av grunn 5 000,00 0 5 000,00 11951 Kommunale avgifter 15 416,00 0 0,00 12001 Utstyr 2 279,20 0 0,00 12004 Datautstyr 0,00 0 7 726,00 12100 Leige/ leasing av transportmidlar 780,00 20 800 22 733,70 12300 Vedlikehald 202 735,40 130 000 172 422,75 12302 Entrepenørkostnad 0,00 0 23 484,80 12305 Vedlikehald innbu og utstyr 1 696,00 0 0,00 12400 Serviceavtalar 0,00 0 336,25 12401 Driftsavtaler 108 506,63 100 000 59 106,85 12500 Materiell til vedlikehald 135 683,89 100 000 221 733,62 12700 Konsulenttenester 23 457,25 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 835 466,78 606 050 803 628,07 15900 Avskrivingar 1 394 224,50 1 394 224 1 407 224,00 15905 Fordelt renteutgifter -15 674,00 0-15 674,00 15906 Kalkulatoriske renter 724 665,00 1 134 076 1 001 976,00 LN19 Avskrivingar 2 103 215,50 2 528 300 2 393 526,00 12900 Internkjøp 15 000,00 15 000 15 000,00 LN20 Fordelte utgifter 15 000,00 15 000 15 000,00 2 Sum driftsutgifter 3 713 333,05 3 891 104 4 045 039,12 3450 funksjon vassforsyning hovudvassverk -401 131,38-218 896 164 876,52 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0 0,00 17280 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0 0,00 1 Sum driftsinntekter 0,00 0 0,00 3454 funksjon Vassforsyning Frøland 0,00 0 0,00 16400 Kommunale avgifter -1 112 767,97-1 138 750-1 063 609,32 16401 Tilknytingsavgifter -59 656,00-30 000-15 105,60 Side 36

Driftsrekneskap LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -1 172 423,97-1 168 750-1 078 714,92 17100 Refusjon sjukeløn -474,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -48,00 0-2 632,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -522,00 0-2 632,00 1 Sum driftsinntekter -1 172 945,97-1 168 750-1 081 346,92 10100 Fastløn 164 228,01 159 617 161 836,86 10400 Overtid 3 437,61 0 0,00 10508 Honorar/ telefon 4 000,00 4 050 0,00 10700 Løn vedlikehald 218 409,53 212 768 211 055,63 10701 Overtid vedlikehald 0,00 12 000 2 461,58 10702 Vakt vedlikehald 37 000,00 59 160 59 567,60 10703 Andre tillegg vedlikehald 31 935,09 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 459 010,24 447 595 434 921,67 10900 Pensjonsinnskot 84 501,51 82 616 85 959,13 10990 Arbeidsgjevaravgift 75 767,28 74 760 73 072,99 LN15 Sosialekostnader 160 268,79 157 376 159 032,12 11300 Portoutgifter 4 000,00 4 000 4 000,00 11303 Datakommunikasjon 13 614,40 9 600 4 787,92 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 10 000 1 335,00 11501 Kurs/ opplæring 6 400,00 0 0,00 11700 Drift/ vedlikehald kjøretøy 44 885,60 50 000 39 880,81 11800 Straumutgifter 9 341,80 13 300 16 952,58 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 935,00 1 000 1 439,00 11900 Husleige 40 560,00 30 000 30 069,81 11951 Kommunale avgifter 3 854,40 0 0,00 12100 Leige/ leasing av transportmidlar 0,00 20 800 6 010,40 12300 Vedlikehald 105 507,70 130 000 170 361,47 12305 Vedlikehald innbu og utstyr 1 696,00 0 0,00 12401 Driftsavtaler 18 400,00 23 000 18 400,00 12500 Materiell til vedlikehald 25 948,41 50 000 52 657,60 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 275 143,31 341 700 345 894,59 15900 Avskrivingar 190 530,00 190 530 230 410,00 15906 Kalkulatoriske renter 89 686,00 143 063 124 940,00 LN19 Avskrivingar 280 216,00 333 593 355 350,00 12900 Internkjøp 15 000,00 15 000 15 000,00 LN20 Fordelte utgifter 15 000,00 15 000 15 000,00 2 Sum driftsutgifter 1 189 638,34 1 295 264 1 310 198,38 19006 Fordelte renter -10 375,00 0-20 527,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak -10 375,00 0-20 527,00 4 Sum finansinntekter -10 375,00 0-20 527,00 19500 Bruk av bundne driftsfond -6 317,37-166 394-208 324,46 LN40 Bruk av bundne fond -6 317,37-166 394-208 324,46 5 Øvrig -6 317,37-166 394-208 324,46 3530 funksjon Avløp 0,00-39 880-0,00 16402 Tømming septiktank -911 860,01-826 000-11 066,80 16403 Slamskiljargebyr -361 306,13-340 000-346 504,83 16404 Fakturagebyr -pliktig -20 560,00-20 000-160,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -1 293 726,14-1 186 000-357 731,63 1 Sum driftsinntekter -1 293 726,14-1 186 000-357 731,63 13700 Kjøp av tenester frå private 899 102,02 1 186 000 429 935,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 899 102,02 1 186 000 429 935,00 2 Sum driftsutgifter 899 102,02 1 186 000 429 935,00 19006 Fordelte renter -10 076,00 0-15 226,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak -10 076,00 0-15 226,00 4 Sum finansinntekter -10 076,00 0-15 226,00 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0-72 203,37 LN40 Bruk av bundne fond 0,00 0-72 203,37 15500 Avsett til bunde fond 404 700,12 0 15 226,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 404 700,12 0 15 226,00 Side 37

Driftsrekneskap 5 Øvrig 404 700,12 0-56 977,37 3540 funksjon tømming slamavskiljarar -0,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -9 613,50 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -9 613,50 0 0,00 1 Sum driftsinntekter -9 613,50 0 0,00 10100 Fastløn 237 243,23 237 000 0,00 10200 Vikarløn 5 155,70 9 000 0,00 10202 Ferievikar 3 611,52 0 0,00 10400 Overtid 691,00 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 151,80 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 246 853,25 246 000 0,00 10900 Pensjonsinnskot 47 193,90 47 000 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 41 439,20 41 000 0,00 LN15 Sosialekostnader 88 633,10 88 000 0,00 12300 Vedlikehald 38 454,00 10 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 38 454,00 10 000 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 9 613,50 0 0,00 LN18 Overføringar 9 613,50 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 383 553,85 344 000 0,00 3930 funksjon Kyrkjegard 373 940,35 344 000 0,00 1601 ansvar VVA 2 716 596,51 2 883 755 3 665 212,80 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 13 094,00 13 500 12 968,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 13 094,00 13 500 12 968,00 2 Sum driftsutgifter 13 094,00 13 500 12 968,00 1210 funksjon Forvaltningsutgift, kommunehuset 13 094,00 13 500 12 968,00 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 10 321,00 11 000 10 263,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 10 321,00 11 000 10 263,00 2 Sum driftsutgifter 10 321,00 11 000 10 263,00 1211 funksjon Forvaltningsutgift, barnehagane 10 321,00 11 000 10 263,00 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 72 311,00 74 000 73 335,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 72 311,00 74 000 73 335,00 2 Sum driftsutgifter 72 311,00 74 000 73 335,00 1212 funksjon Forvaltningsutgift, skular 72 311,00 74 000 73 335,00 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 14 020,00 15 000 14 146,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 14 020,00 15 000 14 146,00 2 Sum driftsutgifter 14 020,00 15 000 14 146,00 1213 funksjon Forvaltningsutgift, Samnangerheim 14 020,00 15 000 14 146,00 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 36 954,00 38 000 36 484,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 36 954,00 38 000 36 484,00 2 Sum driftsutgifter 36 954,00 38 000 36 484,00 1214 funksjon Forvaltningsutgift, komm.bustader 36 954,00 38 000 36 484,00 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 9 565,00 10 000 9 412,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 9 565,00 10 000 9 412,00 2 Sum driftsutgifter 9 565,00 10 000 9 412,00 1215 funksjon Forvaltningsutgift, helsetunet 9 565,00 10 000 9 412,00 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 3 634,00 3 800 3 640,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 3 634,00 3 800 3 640,00 2 Sum driftsutgifter 3 634,00 3 800 3 640,00 1216 funksjon Forvaltningsutgift, idrett og kultur 3 634,00 3 800 3 640,00 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 1 195,00 1 500 1 395,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 1 195,00 1 500 1 395,00 2 Sum driftsutgifter 1 195,00 1 500 1 395,00 1217 funksjon Forvaltningsutgift, brann 1 195,00 1 500 1 395,00 16300 Husleigeinntekter -269 846,00-159 183-161 936,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -269 846,00-159 183-161 936,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet -676 520,38-725 000 0,00 17280 17290 Momsrefusjon drift -86 031,42-55 000-77 672,93 17700 Refusjon frå private -2 350,00 0 0,00 Side 38

Driftsrekneskap LN05 Overføringar med krav til motytelsar -764 901,80-780 000-77 672,93 1 Sum driftsinntekter -1 034 747,80-939 183-239 608,93 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 637,00 11303 Datakommunikasjon 8 700,00 0 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 958,00 0 0,00 11800 Straumutgifter 169 069,08 170 000 153 401,35 11951 Kommunale avgifter 40 386,44 34 465 30 598,80 11954 Gebyr lisensar 0,00 2 070 0,00 12001 Utstyr 742,80 0 5 382,00 12300 Vedlikehald 100 985,78 12 500 48 368,02 12400 Serviceavtalar 9 956,00 6 000 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 15 296,58 10 000 57 440,90 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 347 094,68 235 035 295 828,07 13704 Matteleige 0,00 0 321,60 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0,00 0 321,60 14290 Betalt mva - komskompensasjon 86 031,42 55 000 77 672,93 LN18 Overføringar 86 031,42 55 000 77 672,93 15900 Avskrivingar 105 000,88 105 000 105 000,00 LN19 Avskrivingar 105 000,88 105 000 105 000,00 2 Sum driftsutgifter 538 126,98 395 035 478 822,60 15700 Overført til investeringsrekneskapen 676 520,38 725 000 0,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 676 520,38 725 000 0,00 5 Øvrig 676 520,38 725 000 0,00 1300 funksjon Kommunehuset 179 899,56 180 852 239 213,67 17290 Momsrefusjon drift -31 923,36-12 000-31 831,54 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -31 923,36-12 000-31 831,54 1 Sum driftsinntekter -31 923,36-12 000-31 831,54 10200 Vikarløn 1 339,52 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 15 775,40 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 17 114,92 0 0,00 10900 Pensjonsinnskot 229,63 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 221,26 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 450,89 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 800,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 951,00 0 0,00 11800 Straumutgifter 69 064,88 59 000 71 125,20 11951 Kommunale avgifter 42 071,77 35 170 37 730,40 11954 Gebyr lisensar 0,00 0 416,40 12001 Utstyr 741,60 0 0,00 12300 Vedlikehald 2 857,60 16 500 14 233,88 12400 Serviceavtalar 14 540,00 10 000 0,00 12401 Driftsavtaler 848,00 0 5 674,60 12500 Materiell til vedlikehald 0,00 15 000 4 949,20 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 132 074,85 135 670 134 929,68 14290 Betalt mva - komskompensasjon 31 923,36 12 000 31 831,54 LN18 Overføringar 31 923,36 12 000 31 831,54 15900 Avskrivingar 470 230,00 470 230 470 230,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 374 000,00 LN19 Avskrivingar 470 230,00 470 230 844 230,00 2 Sum driftsutgifter 651 794,02 617 900 1 010 991,22 2211 funksjon Bygg, Dråpeslottet barnehage 619 870,66 605 900 979 159,68 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet -1 589 413,65 0-21 419,38 17280 17290 Momsrefusjon drift -161 152,81-22 000-24 313,15 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -1 750 566,46-22 000-45 732,53 1 Sum driftsinntekter -1 750 566,46-22 000-45 732,53 10400 Overtid 42 995,23 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 22 104,20 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 65 099,43 0 0,00 Side 39

Driftsrekneskap 10900 Pensjonsinnskot 1 078,64 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 7 101,60 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 8 180,24 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 1 200,00 11303 Datakommunikasjon 21 058,97 0 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 951,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 110,00 0 0,00 11800 Straumutgifter 103 596,17 40 000 35 604,70 11951 Kommunale avgifter 48 636,23 17 600 24 604,81 12001 Utstyr 741,60 0 0,00 12300 Vedlikehald 508 757,64 970 000 24 520,86 12400 Serviceavtalar 9 801,50 4 000 1 786,80 12500 Materiell til vedlikehald 2 437,84 10 000 11 561,80 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 697 090,95 1 041 600 99 278,97 14290 Betalt mva - komskompensasjon 161 152,81 22 000 24 313,15 LN18 Overføringar 161 152,81 22 000 24 313,15 15900 Avskrivingar 72 001,52 72 000 72 000,00 LN19 Avskrivingar 72 001,52 72 000 72 000,00 2 Sum driftsutgifter 1 003 524,95 1 135 600 195 592,12 19500 Bruk av bundne driftsfond -544 785,92-890 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -544 785,92-890 000 0,00 15700 Overført til investeringsrekneskapen 1 589 413,65 0 21 419,38 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 1 589 413,65 0 21 419,38 5 Øvrig 1 044 627,73-890 000 21 419,38 2212 funksjon Bygg, Vassloppa barnehage 297 586,22 223 600 171 278,97 17006 Øyremerka tilskot -50 000,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet -3 813 036,00-5 212 500-107 164,58 17280 17290 Momsrefusjon drift -116 894,98-193 000-100 622,83 17700 Refusjon frå private -2 409,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -3 982 339,98-5 405 500-207 787,41 1 Sum driftsinntekter -3 982 339,98-5 405 500-207 787,41 10100 Fastløn -51 578,37 0 0,00 10202 Ferievikar 0,00 0 17 009,66 10400 Overtid 16 408,18 0 34 729,82 10508 Honorar/ telefon 0,00 4 050 0,00 10700 Løn vedlikehald 331 939,48 353 600 350 515,36 10702 Vakt vedlikehald 60 698,10 0 0,00 10703 Andre tillegg vedlikehald 65 208,16 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 29 034,58 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 451 710,13 357 650 402 254,84 10900 Pensjonsinnskot 77 972,65 97 834 70 464,58 10990 Arbeidsgjevaravgift 72 369,41 89 993 66 653,87 LN15 Sosialekostnader 150 342,06 187 827 137 118,45 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 1 200,00 11303 Datakommunikasjon 33 120,00 0 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 951,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 285,00 0 0,00 11800 Straumutgifter 242 197,96 171 000 185 766,98 11951 Kommunale avgifter 88 452,48 72 450 83 420,06 12001 Utstyr 741,60 0 0,00 12300 Vedlikehald 62 770,80 91 500 63 767,58 12400 Serviceavtalar 3 718,00 12 500 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 62 328,13 50 000 45 596,42 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 495 564,97 397 450 379 751,04 14290 Betalt mva - komskompensasjon 116 894,98 193 000 100 622,83 LN18 Overføringar 116 894,98 193 000 100 622,83 15900 Avskrivingar 649 000,00 649 000 649 000,89 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 433 600,00 Side 40

Driftsrekneskap LN19 Avskrivingar 649 000,00 649 000 1 082 600,89 2 Sum driftsutgifter 1 863 512,14 1 784 927 2 102 348,05 15700 Overført til investeringsrekneskapen 3 813 036,00 5 212 500 107 164,58 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 3 813 036,00 5 212 500 107 164,58 15500 Avsett til bunde fond 50 000,00 0 0,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 50 000,00 0 0,00 5 Øvrig 3 863 036,00 5 212 500 107 164,58 2221 funksjon Bygg, Samnanger barneskule 1 744 208,16 1 591 927 2 001 725,22 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0 0,00 17280 17290 Momsrefusjon drift -22 389,71-20 000-30 762,49 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -22 389,71-20 000-30 762,49 1 Sum driftsinntekter -22 389,71-20 000-30 762,49 10300 Ekstrahjelp 16 598,97 0 0,00 10400 Overtid 9 394,66 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 25 993,63 0 0,00 10900 Pensjonsinnskot 2 845,54 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 4 066,30 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 6 911,84 0 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 951,00 0 0,00 11800 Straumutgifter 56 735,28 94 000 64 226,21 11951 Kommunale avgifter 6 937,60 0 11 185,34 12001 Utstyr 741,60 0 0,00 12300 Vedlikehald 1 575,20 0 0,00 12400 Serviceavtalar 3 901,60 4 000 1 786,80 12500 Materiell til vedlikehald 9 169,20 10 000 3 057,90 12700 Konsulenttenester 0,00 0 20 857,01 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 81 011,48 108 000 101 113,26 14290 Betalt mva - komskompensasjon 22 389,71 20 000 30 762,49 LN18 Overføringar 22 389,71 20 000 30 762,49 15900 Avskrivingar 165 000,00 165 000 165 000,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 18 900,00 LN19 Avskrivingar 165 000,00 165 000 183 900,00 2 Sum driftsutgifter 301 306,66 293 000 315 775,75 2222 funksjon bygg, Nordbygda skule 278 916,95 273 000 285 013,26 17290 Momsrefusjon drift -246 973,68-164 500-191 362,02 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -246 973,68-164 500-191 362,02 1 Sum driftsinntekter -246 973,68-164 500-191 362,02 10100 Fastløn 64 549,39 86 087 85 549,09 10107 Bilkompensasjon 9 500,04 19 232 18 208,19 10200 Vikarløn 0,00 0 424,36 10202 Ferievikar 35 903,67 0 8 859,20 10300 Ekstrahjelp 12 618,72 0 0,00 10400 Overtid 16 799,74 7 500 50 500,72 10508 Honorar/ telefon 0,00 4 050 0,00 10700 Løn vedlikehald 293 230,05 349 550 346 936,54 10702 Vakt vedlikehald 58 522,30 53 589 33 608,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 13 330,13 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 504 454,04 520 008 544 086,10 10900 Pensjonsinnskot 89 259,69 96 413 93 568,54 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -2 119,68 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 82 099,18 83 673 89 908,72 LN15 Sosialekostnader 169 239,19 180 086 183 477,26 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 400,00 11206 Arbeidstøy 0,00 0 683,20 11303 Datakommunikasjon 14 632,00 12 800 3 591,14 11400 Kunngjeringar 506,58 0 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 951,00 0 0,00 11501 Kurs/ opplæring 13 760,00 0 0,00 Side 41

Driftsrekneskap 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 120,00 0 0,00 11800 Straumutgifter 384 937,53 319 000 332 145,06 11900 Husleige 30 419,20 22 000 22 552,54 11951 Kommunale avgifter 115 692,44 98 015 107 480,10 12001 Utstyr 2 687,20 2 687 0,00 12300 Vedlikehald 358 460,74 328 235 155 355,84 12400 Serviceavtalar 11 660,80 31 000 23 520,75 12401 Driftsavtaler 7 222,40 0 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 77 296,73 70 000 97 348,54 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 1 019 346,62 883 737 743 077,17 14290 Betalt mva - komskompensasjon 246 973,68 164 500 191 362,02 LN18 Overføringar 246 973,68 164 500 191 362,02 15900 Avskrivingar 235 069,00 235 069 235 069,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 137 900,00 LN19 Avskrivingar 235 069,00 235 069 372 969,00 2 Sum driftsutgifter 2 175 082,53 1 983 400 2 034 971,55 2223 funksjon bygg, Samnanger ungdomsskule 1 928 108,85 1 818 900 1 843 609,53 15900 Avskrivingar 265 100,00 265 100 265 100,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 224 300,00 LN19 Avskrivingar 265 100,00 265 100 489 400,00 2 Sum driftsutgifter 265 100,00 265 100 489 400,00 2228 funksjon bygg ungd.skulen - symjehall 265 100,00 265 100 489 400,00 16300 Husleigeinntekter -70 000,00-70 000-120 000,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -70 000,00-70 000-120 000,00 17290 Momsrefusjon drift -68 800,00 0-76 200,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -68 800,00 0-76 200,00 1 Sum driftsinntekter -138 800,00-70 000-196 200,00 11900 Husleige 275 200,00 320 000 330 200,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 275 200,00 320 000 330 200,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 68 800,00 0 76 200,00 LN18 Overføringar 68 800,00 0 76 200,00 2 Sum driftsutgifter 344 000,00 320 000 406 400,00 2229 funksjon Modulbygg skule 205 200,00 250 000 210 200,00 17290 Momsrefusjon drift -3 939,39 0-26 690,90 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -3 939,39 0-26 690,90 1 Sum driftsinntekter -3 939,39 0-26 690,90 11800 Straumutgifter 2 235,10 7 000 5 453,33 11951 Kommunale avgifter 9 884,32 18 625 24 386,10 12300 Vedlikehald 0,00 5 000 58 957,40 12500 Materiell til vedlikehald 3 200,00 5 000 19 330,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 15 319,42 35 625 108 126,83 14290 Betalt mva - komskompensasjon 3 939,39 0 26 690,90 LN18 Overføringar 3 939,39 0 26 690,90 15900 Avskrivingar 7 500,00 7 500 7 500,00 LN19 Avskrivingar 7 500,00 7 500 7 500,00 2 Sum driftsutgifter 26 758,81 43 125 142 317,73 2342 funksjon Skottabakken 4 og 5 22 819,42 43 125 115 626,83 16300 Husleigeinntekter -32 675,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -32 675,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet -51 371,98-100 000 0,00 17280 17290 Momsrefusjon drift -16 166,29 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -67 538,27-100 000 0,00 1 Sum driftsinntekter -100 213,27-100 000 0,00 10301 Løn posjekt 6 000,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 6 000,00 0 0,00 10900 Pensjonsinnskot 1 420,22 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 1 356,19 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 2 776,41 0 0,00 Side 42

Driftsrekneskap 11303 Datakommunikasjon 11 040,00 0 0,00 11951 Kommunale avgifter 3 559,76 0 0,00 12300 Vedlikehald 38 161,40 40 000 0,00 12400 Serviceavtalar 5 893,60 0 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 1 010,40 0 0,00 12700 Konsulenttenester 5 000,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 64 665,16 40 000 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 16 166,29 0 0,00 LN18 Overføringar 16 166,29 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 89 607,86 40 000 0,00 15700 Overført til investeringsrekneskapen 83 859,88 100 000 0,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 83 859,88 100 000 0,00 5 Øvrig 83 859,88 100 000 0,00 2345 funksjon Bu- og undervisninsgsbygg 73 254,47 40 000 0,00 16300 Husleigeinntekter -7 020,00-85 491-82 560,00 16304 Leigeinntekter -78 445,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -85 465,00-85 491-82 560,00 17290 Momsrefusjon drift -35 096,87-65 000-28 456,88 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -35 096,87-65 000-28 456,88 1 Sum driftsinntekter -120 561,87-150 491-111 016,88 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 951,00 0 0,00 11800 Straumutgifter 88 253,89 75 400 70 934,45 11951 Kommunale avgifter 37 080,60 25 875 23 105,60 11954 Gebyr lisensar 0,00 0 396,00 12001 Utstyr 741,60 0 0,00 12300 Vedlikehald 6 118,40 10 000 2 619,60 12400 Serviceavtalar 6 762,00 8 500 316,80 12401 Driftsavtaler 828,00 0 396,00 12500 Materiell til vedlikehald 4 941,66 10 000 8 805,60 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 146 677,15 129 775 106 574,05 14290 Betalt mva - komskompensasjon 35 096,87 65 000 28 456,88 LN18 Overføringar 35 096,87 65 000 28 456,88 15900 Avskrivingar 261 000,00 261 000 261 000,00 LN19 Avskrivingar 261 000,00 261 000 261 000,00 2 Sum driftsutgifter 442 774,02 455 775 396 030,93 2412 funksjon Bygg helsetunet 322 212,15 305 284 285 014,05 16300 Husleigeinntekter -14 520,00-14 400-13 880,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -14 520,00-14 400-13 880,00 17000 Refusjon frå staten -5 787,00 0 0,00 17100 Refusjon sjukeløn -29 527,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -3 011,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet -166 466,44-1 250 000-80 748,12 17280 17290 Momsrefusjon drift -169 871,77-149 500-163 812,32 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -374 663,21-1 399 500-244 560,44 1 Sum driftsinntekter -389 183,21-1 413 900-258 440,44 10100 Fastløn 34 377,61 179 017 188 117,45 10102 Variabel løn / T-trin 0,00 33 589 142 181,38 10107 Bilkompensasjon 5 500,00 0 0,00 10200 Vikarløn 0,00 0 636,55 10300 Ekstrahjelp 1 246,08 0 5 325,39 10400 Overtid 36 238,27 25 000 59 376,86 10508 Honorar/ telefon 10,75 4 050 0,00 10700 Løn vedlikehald 247 629,54 252 874 348 039,97 10702 Vakt vedlikehald 54 001,78 0 0,00 10703 Andre tillegg vedlikehald 149 229,25 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 694,83 45 000 1 428,75 LN14 Lønsutgifter 528 928,11 539 530 745 106,35 10900 Pensjonsinnskot 90 642,52 89 055 137 163,83 Side 43

Driftsrekneskap 10990 Arbeidsgjevaravgift 83 455,83 82 285 124 199,29 LN15 Sosialekostnader 174 098,35 171 340 261 363,12 11200 Anna forbruksmateriell 258,00 0 2 260,00 11206 Arbeidstøy 0,00 10 000 3 625,07 11303 Datakommunikasjon 3 592,00 7 100 3 591,14 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 560,80 10 000 4 800,00 11700 Drift/ vedlikehald kjøretøy 30,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 120,00 0 0,00 11800 Straumutgifter 391 912,60 330 275 363 349,12 11900 Husleige 30 418,20 22 000 22 552,54 11951 Kommunale avgifter 147 592,44 92 634 121 501,90 11954 Gebyr lisensar 0,00 0 822,00 12001 Utstyr 2 687,20 0 0,00 12300 Vedlikehald 45 045,30 50 000 46 526,18 12400 Serviceavtalar 50 627,52 44 700 37 236,46 12401 Driftsavtaler 3 885,60 0 6 077,00 12500 Materiell til vedlikehald 32 653,88 36 078 33 603,49 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 710 383,54 602 787 645 944,90 14290 Betalt mva - komskompensasjon 169 871,77 149 500 163 812,32 LN18 Overføringar 169 871,77 149 500 163 812,32 15900 Avskrivingar 359 180,81 359 180 359 180,18 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 158 600,00 LN19 Avskrivingar 359 180,81 359 180 517 780,18 2 Sum driftsutgifter 1 942 462,58 1 822 337 2 334 006,87 15700 Overført til investeringsrekneskapen 166 466,44 1 250 000 80 748,12 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 166 466,44 1 250 000 80 748,12 5 Øvrig 166 466,44 1 250 000 80 748,12 2610 funksjon Bygg Samnangerheimen 1 719 745,81 1 658 437 2 156 314,55 16300 Husleigeinntekter -225 807,50-273 240-233 098,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -225 807,50-273 240-233 098,00 17290 Momsrefusjon drift -19 865,14-13 000-15 973,78 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -19 865,14-13 000-15 973,78 1 Sum driftsinntekter -245 672,64-286 240-249 071,78 11700 Drift/ vedlikehald kjøretøy 28 642,47 36 000 26 403,79 11800 Straumutgifter 7 199,10 925 2 078,55 11951 Kommunale avgifter 48 615,60 34 465 31 097,20 12001 Utstyr 1 692,80 0 0,00 12300 Vedlikehald 0,00 5 000 4 630,40 12500 Materiell til vedlikehald 3 578,55 10 000 6 421,14 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 89 728,52 86 390 70 631,08 14290 Betalt mva - komskompensasjon 19 865,14 13 000 15 973,78 LN18 Overføringar 19 865,14 13 000 15 973,78 15900 Avskrivingar 59 000,00 59 000 59 000,00 LN19 Avskrivingar 59 000,00 59 000 59 000,00 2 Sum driftsutgifter 168 593,66 158 390 145 604,86 2650 funksjon Aldersbustader Skjervo -77 078,98-127 850-103 466,92 16300 Husleigeinntekter -495 521,00-476 100-495 753,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -495 521,00-476 100-495 753,00 17290 Momsrefusjon drift -22 269,81-18 000-14 525,72 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -22 269,81-18 000-14 525,72 1 Sum driftsinntekter -517 790,81-494 100-510 278,72 11800 Straumutgifter 10 453,04 12 200 12 262,47 11951 Kommunale avgifter 60 922,40 49 680 44 099,60 12300 Vedlikehald 2 059,20 0 0,00 12400 Serviceavtalar 9 795,20 6 000 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 6 186,40 10 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 89 416,24 77 880 56 362,07 14290 Betalt mva - komskompensasjon 22 269,81 18 000 14 525,72 LN18 Overføringar 22 269,81 18 000 14 525,72 Side 44

Driftsrekneskap 15900 Avskrivingar 170 180,00 170 180 170 180,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 62 400,00 LN19 Avskrivingar 170 180,00 170 180 232 580,00 2 Sum driftsutgifter 281 866,05 266 060 303 467,79 2651 funksjon omsorgsbustad Hamnahaugen -235 924,76-228 040-206 810,93 16300 Husleigeinntekter -339 052,00-298 600-269 520,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -339 052,00-298 600-269 520,00 17290 Momsrefusjon drift -34 896,56-11 000-9 685,88 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -34 896,56-11 000-9 685,88 1 Sum driftsinntekter -373 948,56-309 600-279 205,88 11800 Straumutgifter 12 930,26 3 000 6 758,43 11951 Kommunale avgifter 44 047,72 28 980 33 117,99 12300 Vedlikehald 68 964,80 27 600 0,00 12400 Serviceavtalar 9 795,20 5 000 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 4 762,40 5 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 140 500,38 69 580 39 876,42 14290 Betalt mva - komskompensasjon 34 896,56 11 000 9 685,88 LN18 Overføringar 34 896,56 11 000 9 685,88 15900 Avskrivingar 74 750,00 74 750 74 750,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 27 500,00 LN19 Avskrivingar 74 750,00 74 750 102 250,00 2 Sum driftsutgifter 250 146,94 155 330 151 812,30 2652 funksjon omsorgsbustader Skottabakken -123 801,62-154 270-127 393,58 16300 Husleigeinntekter -104 880,00-104 650-101 340,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -104 880,00-104 650-101 340,00 1 Sum driftsinntekter -104 880,00-104 650-101 340,00 15900 Avskrivingar 22 000,00 22 000 22 000,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 20 000,00 LN19 Avskrivingar 22 000,00 22 000 42 000,00 2 Sum driftsutgifter 22 000,00 22 000 42 000,00 2653 funksjon bukollektiv Haga -82 880,00-82 650-59 340,00 16300 Husleigeinntekter -82 385,00-88 285-17 500,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -82 385,00-88 285-17 500,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00-5 000 0,00 17700 Refusjon frå private -94 816,00 0-1 000 000,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -94 816,00-5 000-1 000 000,00 1 Sum driftsinntekter -177 201,00-93 285-1 017 500,00 11800 Straumutgifter 4 247,42 0 12 048,93 11951 Kommunale avgifter 16 783,09 12 940 16 589,50 12300 Vedlikehald 134 618,91 135 000 985 167,59 12500 Materiell til vedlikehald 16 196,00 16 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 171 845,42 163 940 1 013 806,02 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 5 000 0,00 LN18 Overføringar 0,00 5 000 0,00 15900 Avskrivingar 23 300,00 23 300 23 300,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 20 200,00 LN19 Avskrivingar 23 300,00 23 300 43 500,00 2 Sum driftsutgifter 195 145,42 192 240 1 057 306,02 2655 funksjon utleigebustadar 17 944,42 98 955 39 806,02 17000 Refusjon frå staten -139 976,00-124 000-47 602,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -139 976,00-124 000-47 602,00 1 Sum driftsinntekter -139 976,00-124 000-47 602,00 11951 Kommunale avgifter 16 997,85 17 410 14 351,74 12400 Serviceavtalar 12 244,00 0 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 13 364,75 17 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 42 606,60 34 410 14 351,74 15900 Avskrivingar 96 900,00 96 900 96 900,50 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 100 500,00 LN19 Avskrivingar 96 900,00 96 900 197 400,50 Side 45

Driftsrekneskap 2 Sum driftsutgifter 139 506,60 131 310 211 752,24 2656 funksjon prestebustad -469,40 7 310 164 150,24 16300 Husleigeinntekter -100 286,00-61 065-96 000,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -100 286,00-61 065-96 000,00 1 Sum driftsinntekter -100 286,00-61 065-96 000,00 11800 Straumutgifter 5 448,50 7 000 26 972,78 11951 Kommunale avgifter 15 727,70 14 490 14 942,49 12400 Serviceavtalar 12 244,00 0 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 4 687,00 0 958,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 38 107,20 21 490 42 873,27 15900 Avskrivingar 43 900,00 43 900 43 900,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 12 100,00 LN19 Avskrivingar 43 900,00 43 900 56 000,00 2 Sum driftsutgifter 82 007,20 65 390 98 873,27 2657 funksjon Lønnebakken -18 278,80 4 325 2 873,27 16300 Husleigeinntekter -93 369,99-163 530-148 593,93 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -93 369,99-163 530-148 593,93 17290 Momsrefusjon drift -9 334,91 0-2 907,71 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -9 334,91 0-2 907,71 1 Sum driftsinntekter -102 704,90-163 530-151 501,64 11800 Straumutgifter 12 725,28 0 2 052,88 11951 Kommunale avgifter 14 990,28 14 490 10 786,60 12001 Utstyr 3 198,40 0 0,00 12300 Vedlikehald 8 835,20 7 500 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 4 771,20 7 500 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 44 520,36 29 490 12 839,48 14290 Betalt mva - komskompensasjon 9 334,91 0 2 907,71 LN18 Overføringar 9 334,91 0 2 907,71 15900 Avskrivingar 35 557,00 35 557 35 557,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 41 900,00 LN19 Avskrivingar 35 557,00 35 557 77 457,00 2 Sum driftsutgifter 89 412,27 65 047 93 204,19 2659 funksjon gnr 26 bnr 25 Haga -13 292,63-98 483-58 297,45 16300 Husleigeinntekter -142 124,00-146 970-168 098,00 16301 Andre leigeinntekter 0,00 0-13 084,46 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -142 124,00-146 970-181 182,46 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0 1 043,82 17700 Refusjon frå private -13 138,30 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -13 138,30 0 1 043,82 1 Sum driftsinntekter -155 262,30-146 970-180 138,64 11800 Straumutgifter 13 138,31 9 000 6 262,90 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 611,00 650 598,00 11951 Kommunale avgifter 400,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 14 149,31 9 650 6 860,90 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0-1 043,82 LN18 Overføringar 0,00 0-1 043,82 15900 Avskrivingar 14 600,00 14 600 14 600,00 LN19 Avskrivingar 14 600,00 14 600 14 600,00 2 Sum driftsutgifter 28 749,31 24 250 20 417,08 15400 Avsett til disposisjonsfond 73 000,00 73 000 73 000,00 LN46 Avsetning disposisjonsfond 73 000,00 73 000 73 000,00 5 Øvrig 73 000,00 73 000 73 000,00 3200 funksjon Konsesjonskraft -53 512,99-49 720-86 721,56 17290 Momsrefusjon drift -5 911,85 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -5 911,85 0 0,00 1 Sum driftsinntekter -5 911,85 0 0,00 11800 Straumutgifter 442,42 2 000 5 747,58 12300 Vedlikehald 18 740,40 15 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 19 182,82 17 000 5 747,58 Side 46

Driftsrekneskap 14290 Betalt mva - komskompensasjon 5 911,85 0 0,00 LN18 Overføringar 5 911,85 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 25 094,67 17 000 5 747,58 3350 funksjon park 1000 års-stad 19 182,82 17 000 5 747,58 17700 Refusjon frå private -26 500,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -26 500,00 0 0,00 1 Sum driftsinntekter -26 500,00 0 0,00 12300 Vedlikehald 0,00 50 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 50 000 0,00 15900 Avskrivingar 29 550,00 29 550 29 550,00 LN19 Avskrivingar 29 550,00 29 550 29 550,00 2 Sum driftsutgifter 29 550,00 79 550 29 550,00 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00-50 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00-50 000 0,00 15500 Avsett til bunde fond 26 500,00 0 0,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 26 500,00 0 0,00 5 Øvrig 26 500,00-50 000 0,00 3353 funksjon uteområde barneskulen 29 550,00 29 550 29 550,00 17290 Momsrefusjon drift -2 844,55-1 000-12 656,25 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -2 844,55-1 000-12 656,25 1 Sum driftsinntekter -2 844,55-1 000-12 656,25 11800 Straumutgifter 3 671,37 2 000 1 992,19 12300 Vedlikehald 8 417,60 10 000 48 434,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 12 088,97 12 000 50 426,19 14290 Betalt mva - komskompensasjon 2 844,55 1 000 12 656,25 LN18 Overføringar 2 844,55 1 000 12 656,25 15900 Avskrivingar 15 200,00 15 200 15 200,00 LN19 Avskrivingar 15 200,00 15 200 15 200,00 2 Sum driftsutgifter 30 133,52 28 200 78 282,44 3355 funksjon paviljong Bjørkheim & kaiområde 27 288,97 27 200 65 626,19 17290 Momsrefusjon drift -9 872,93-11 000-8 310,39 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -9 872,93-11 000-8 310,39 1 Sum driftsinntekter -9 872,93-11 000-8 310,39 11800 Straumutgifter 22 866,32 28 000 12 271,01 11951 Kommunale avgifter 15 129,60 12 420 14 638,00 12300 Vedlikehald 2 232,80 5 000 2 939,20 12500 Materiell til vedlikehald 0,00 0 4 721,60 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 40 228,72 45 420 34 569,81 14290 Betalt mva - komskompensasjon 9 872,93 11 000 8 310,39 LN18 Overføringar 9 872,93 11 000 8 310,39 15900 Avskrivingar 20 100,00 20 100 20 100,00 LN19 Avskrivingar 20 100,00 20 100 20 100,00 2 Sum driftsutgifter 70 201,65 76 520 62 980,20 3391 funksjon BYGG, garasje uteseksjonen 60 328,72 65 520 54 669,81 17290 Momsrefusjon drift -2 907,76 0-1 782,76 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -2 907,76 0-1 782,76 1 Sum driftsinntekter -2 907,76 0-1 782,76 11800 Straumutgifter 11 257,48 8 051 6 251,58 11951 Kommunale avgifter 0,00 6 730 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 0,00 0 96,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 11 257,48 14 781 6 347,58 14290 Betalt mva - komskompensasjon 2 907,76 0 1 782,76 LN18 Overføringar 2 907,76 0 1 782,76 15900 Avskrivingar 7 276,00 7 276 7 276,00 LN19 Avskrivingar 7 276,00 7 276 7 276,00 2 Sum driftsutgifter 21 441,24 22 057 15 406,34 19500 Bruk av bundne driftsfond -3 051,50-3 051 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -3 051,50-3 051 0,00 5 Øvrig -3 051,50-3 051 0,00 Side 47

Driftsrekneskap 3750 funksjon Stolpane skulehus 15 481,98 19 006 13 623,58 17100 Refusjon sjukeløn -7 081,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -506,00 0 0,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -132,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -23 085,83-29 250-27 645,17 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -30 804,83-29 250-27 645,17 1 Sum driftsinntekter -30 804,83-29 250-27 645,17 10100 Fastløn 47 648,12 69 156 45 778,56 10202 Ferievikar 31 501,72 0 0,00 10400 Overtid 1 671,10 0 3 951,22 LN14 Lønsutgifter 80 820,94 69 156 49 729,78 10900 Pensjonsinnskot 9 270,30 11 220 9 671,99 10990 Arbeidsgjevaravgift 11 801,86 9 923 8 375,65 LN15 Sosialekostnader 21 072,16 21 143 18 047,64 11204 Reingjeringsmateriell 1 624,34 0 2 555,60 11301 Telefon 1 592,50 2 000 1 557,20 11700 Drift/ vedlikehald kjøretøy 80,00 0 0,00 11800 Straumutgifter 20 252,58 15 900 18 552,00 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 3 072,00 3 100 2 459,00 11951 Kommunale avgifter 18 063,36 15 510 17 192,40 12300 Vedlikehald 2 208,00 221 000 24 894,00 12400 Serviceavtalar 9 795,20 4 000 0,00 12500 Materiell til vedlikehald 40 258,70 45 000 43 422,11 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 96 946,68 306 510 110 632,31 14290 Betalt mva - komskompensasjon 23 085,83 29 250 27 645,17 LN18 Overføringar 23 085,83 29 250 27 645,17 15900 Avskrivingar 357 000,00 357 000 357 000,00 LN19 Avskrivingar 357 000,00 357 000 357 000,00 2 Sum driftsutgifter 578 925,61 783 059 563 054,90 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00-150 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00-150 000 0,00 5 Øvrig 0,00-150 000 0,00 3810 funksjon idrettsanlegget 548 120,78 603 809 535 409,73 1602 ansvar Eigedom 7 930 674,76 7 554 587 9 207 624,74 13500 Kjøp frå kommunar 376 449,00 402 000 442 893,50 13700 Kjøp av tenester frå private 0,00 35 000 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 376 449,00 437 000 442 893,50 2 Sum driftsutgifter 376 449,00 437 000 442 893,50 3290 funksjon Landbruk 376 449,00 437 000 442 893,50 10100 Fastløn 87 873,65 86 021 82 901,59 LN14 Lønsutgifter 87 873,65 86 021 82 901,59 10900 Pensjonsinnskot 16 678,40 15 936 16 651,89 10990 Arbeidsgjevaravgift 14 741,91 14 094 14 037,03 LN15 Sosialekostnader 31 420,31 30 030 30 688,92 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 0,00 1 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 1 000 0,00 13700 Kjøp av tenester frå private 34 541,00 31 487 32 812,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 34 541,00 31 487 32 812,00 2 Sum driftsutgifter 153 834,96 148 538 146 402,51 3600 funksjon MILJØ OG FRILUFTSTILTAK 153 834,96 148 538 146 402,51 18901 Konsesjonskraft 0,00-84 710-92 699,00 18902 Reguleringskonsesjon -92 699,00 0 0,00 LN08 Andre overføringar -92 699,00-84 710-92 699,00 1 Sum driftsinntekter -92 699,00-84 710-92 699,00 11901 Leige av grunn 6 096,00 6 096 6 096,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 6 096,00 6 096 6 096,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 66 470,00 110 000 21 470,00 14702 Andre tilskot 0,00 1 000 1 000,00 LN18 Overføringar 66 470,00 111 000 22 470,00 Side 48

Driftsrekneskap 2 Sum driftsutgifter 72 566,00 117 096 28 566,00 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00-32 386 0,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00-32 386 0,00 15500 Avsett til bunde fond 20 133,00 0 64 133,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 20 133,00 0 64 133,00 5 Øvrig 20 133,00-32 386 64 133,00 3601 funksjon VILT OG FISKEFORVALTNING 0,00 0 0,00 16200 Gebyr -37 000,00-25 000-40 900,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -37 000,00-25 000-40 900,00 17290 Momsrefusjon drift -398,80 0-900,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -398,80 0-900,00 1 Sum driftsinntekter -37 398,80-25 000-41 800,00 11400 Kunngjeringar 1 595,20 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 1 595,20 0 0,00 13700 Kjøp av tenester frå private 12 500,00 12 500 16 892,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 12 500,00 12 500 16 892,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 398,80 0 900,00 14500 Overføring til andre kommunar 1 490,00 0 2 600,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 25 000 12 637,00 LN18 Overføringar 1 888,80 25 000 16 137,00 2 Sum driftsutgifter 15 984,00 37 500 33 029,00 19006 Fordelte renter -2 464,61 0-2 894,71 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak -2 464,61 0-2 894,71 4 Sum finansinntekter -2 464,61 0-2 894,71 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00-12 500 0,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00-12 500 0,00 15500 Avsett til bunde fond 23 879,41 0 11 665,71 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 23 879,41 0 11 665,71 5 Øvrig 23 879,41-12 500 11 665,71 3602 funksjon Viltfond -0,00 0 0,00 16303 Leigeinntekter molo -7 000,00-7 000-7 000,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -7 000,00-7 000-7 000,00 1 Sum driftsinntekter -7 000,00-7 000-7 000,00 15900 Avskrivingar 24 000,00 24 000 24 000,00 LN19 Avskrivingar 24 000,00 24 000 24 000,00 2 Sum driftsutgifter 24 000,00 24 000 24 000,00 3603 funksjon SMÅBÅTHAMN/MOLO 17 000,00 17 000 17 000,00 1603 ansvar Miljø og landbruk 547 283,96 602 538 606 296,01 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0-98 975,20 17280 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-98 975,20 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-98 975,20 15700 Overført til investeringsrekneskapen 0,00 0 98 975,20 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 0,00 0 98 975,20 5 Øvrig 0,00 0 98 975,20 3300 funksjon Kai Ytre Tysse 0,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet -16 401,55 0-847 872,29 17280 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -16 401,55 0-847 872,29 1 Sum driftsinntekter -16 401,55 0-847 872,29 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0 310 200,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0 310 200,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 310 200,00 15700 Overført til investeringsrekneskapen 16 401,55 0 847 872,29 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 16 401,55 0 847 872,29 5 Øvrig 16 401,55 0 847 872,29 3341 funksjon MILJØGATE YTRE TYSSE 0,00 0 310 200,00 17280 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0-148 631,00 Side 49

Driftsrekneskap 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-148 631,00 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-148 631,00 12301 Planleggingskostnad 0,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 0,00 LN18 Overføringar 0,00 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 0,00 15700 Overført til investeringsrekneskapen 0,00 0 148 631,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 0,00 0 148 631,00 5 Øvrig 0,00 0 148 631,00 3350 funksjon PARK 1000 ÅRS STAD 0,00 0 0,00 1604 ansvar Prosjekt Ytre Tysse 0,00 0 310 200,00 17290 Momsrefusjon drift -487,50 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -487,50 0 0,00 1 Sum driftsinntekter -487,50 0 0,00 11501 Kurs/ opplæring 4 350,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 4 350,00 0 0,00 13500 Kjøp frå kommunar 371 044,00 300 000 725 684,00 13700 Kjøp av tenester frå private 0,00 15 000 0,00 13703 Kjøp frå private barnehagar 3 067 687,00 3 000 000 2 823 324,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 3 438 731,00 3 315 000 3 549 008,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 487,50 0 0,00 LN18 Overføringar 487,50 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 3 443 568,50 3 315 000 3 549 008,00 19500 Bruk av bundne driftsfond -1 100 000,00-1 200 000-1 500 000,00 LN40 Bruk av bundne fond -1 100 000,00-1 200 000-1 500 000,00 5 Øvrig -1 100 000,00-1 200 000-1 500 000,00 2013 funksjon Private barnehagar 2 343 081,00 2 115 000 2 049 008,00 17000 Refusjon frå staten 0,00-20 000 0,00 17006 Øyremerka tilskot -7 122,00 0-35 326,00 17290 Momsrefusjon drift -93,57 0-553,45 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -7 215,57-20 000-35 879,45 1 Sum driftsinntekter -7 215,57-20 000-35 879,45 11000 rmateriell 200,00 0 0,00 11205 Andre utgifter 5 152,00 0 0,00 11400 Kunngjeringar 0,00 0 1 226,60 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 2 081,93 30 000 26 951,92 11501 Kurs/ opplæring 3 316,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 10 749,93 30 000 28 178,52 13501 PPT 252 000,00 252 000 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 252 000,00 252 000 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 93,57 0 553,45 14706 Overført statstilskot til private 7 122,00 0 0,00 LN18 Overføringar 7 215,57 0 553,45 2 Sum driftsutgifter 269 965,50 282 000 28 731,97 2016 funksjon Barnehageasministrasjon 262 749,93 262 000-7 147,48 17000 Refusjon frå staten -272 185,00 0 0,00 17006 Øyremerka tilskot -23 000,00-160 000-70 600,00 17100 Refusjon sjukeløn -22 126,00 0-119 349,00 17102 Refusjon feriepengar -2 257,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -7 088,38-50 000-108 978,98 17500 Refusjon frå andre kommunar -66 666,00-319 000-74 915,00 17700 Refusjon frå private 0,00-3 000 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -393 322,38-532 000-373 842,98 1 Sum driftsinntekter -393 322,38-532 000-373 842,98 10100 Fastløn 262 420,75 232 830 281 998,87 10200 Vikarløn 0,00 6 000 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 40 000 7 897,96 Side 50

Driftsrekneskap 10302 Løn kurshaldar 0,00 5 000 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 2 099,76 0 1 855,39 LN14 Lønsutgifter 264 520,51 283 830 291 752,22 10900 Pensjonsinnskot 29 119,37 30 224 29 940,11 10990 Arbeidsgjevaravgift 38 692,38 66 796 45 096,91 LN15 Sosialekostnader 67 811,75 97 020 75 037,02 11000 rmateriell 3 700,80 5 000 0,00 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 2 243,00 2 000 7 563,80 11150 Matvarer 194,22 2 000 236,31 11200 Anna forbruksmateriell 3 894,01 0 6 774,76 11205 Andre utgifter 179,00 0 0,00 11400 Kunngjeringar 2 344,00 6 000 5 476,52 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 22 586,53 150 000 37 923,63 11501 Kurs/ opplæring 47 001,97 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 744,82 0 300,99 11851 Forsikring born/ elev/ klient 12 377,00 18 500 14 950,00 11852 Gruppeliv og ulykkesforsikring 49 329,00 56 000 53 731,00 11950 Kontingentar 35 678,00 60 000 43 735,00 11954 Gebyr lisensar 0,00 0 54 051,29 12004 Datautstyr 0,00 0 308 079,64 12401 Driftsavtaler 0,00 0 40 710,87 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 183 272,35 299 500 573 533,81 13500 Kjøp frå kommunar 534 639,00 180 000 133 333,00 13501 PPT 672 500,00 673 000 748 197,45 13700 Kjøp av tenester frå private 0,00 50 000 1 500,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 1 207 139,00 903 000 883 030,45 14290 Betalt mva - komskompensasjon 7 088,38 50 000 108 978,98 LN18 Overføringar 7 088,38 50 000 108 978,98 2 Sum driftsutgifter 1 729 831,99 1 633 350 1 932 332,48 2020 funksjon Skuleadministrasjon 1 336 509,61 1 101 350 1 558 489,50 10100 Fastløn 0,00 46 566 26 532,36 10300 Ekstrahjelp 25 978,49 46 566 13 724,88 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 2 000 1 781,20 LN14 Lønsutgifter 25 978,49 95 132 42 038,44 10900 Pensjonsinnskot 0,00 17 387 2 633,43 10990 Arbeidsgjevaravgift 3 662,98 15 424 6 047,46 LN15 Sosialekostnader 3 662,98 32 811 8 680,89 12700 Konsulenttenester 33 376,60 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 33 376,60 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 63 018,07 127 943 50 719,33 2110 funksjon Styrka tilbod barnehagane 63 018,07 127 943 50 719,33 17000 Refusjon frå staten -974 600,00-775 000-969 250,00 17100 Refusjon sjukeløn -3 910,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -399,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -615,56-700 -200,76 17300 Refusjon frå fylkeskommunen 0,00-275 000 0,00 17500 Refusjon frå andre kommunar 0,00 0-23 625,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -979 524,56-1 050 700-993 075,76 1 Sum driftsinntekter -979 524,56-1 050 700-993 075,76 10100 Fastløn 281 381,95 580 114 308 020,25 10300 Ekstrahjelp 32 730,71 50 000 6 776,84 11600 Skyss- og kostgodtgjering 2 613,12 5 000 2 176,90 LN14 Lønsutgifter 316 725,78 635 114 316 973,99 10900 Pensjonsinnskot 43 060,66 23 304 45 571,57 10990 Arbeidsgjevaravgift 49 817,96 33 231 53 245,38 LN15 Sosialekostnader 92 878,62 56 535 98 816,95 11000 rmateriell 0,00 5 000 0,00 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 0,00 1 000 446,00 11051 Læremiddel/ leikar 390,00 3 000 0,00 Side 51

Driftsrekneskap 11052 Lærebøker 1 310,00 3 000 0,00 11150 Matvarer 126,79 0 290,00 11200 Anna forbruksmateriell 530,00 1 000 0,00 11400 Kunngjeringar 0,00 3 000 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 6 000 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 109 992,86 115 000 115 015,94 11950 Kontingentar 38 851,00 36 000 36 511,00 12004 Datautstyr 2 000,00 0 0,00 12700 Konsulenttenester 3 141,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 156 341,65 173 000 152 262,94 13500 Kjøp frå kommunar 413 020,00 430 000 319 185,00 13501 PPT 74 188,00 75 000 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 487 208,00 505 000 319 185,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 615,56 700 200,76 LN18 Overføringar 615,56 700 200,76 2 Sum driftsutgifter 1 053 769,61 1 370 349 887 439,64 19500 Bruk av bundne driftsfond -50 000,00-50 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -50 000,00-50 000 0,00 5 Øvrig -50 000,00-50 000 0,00 2130 funksjon Vaksenopplæring 24 245,05 269 649-105 636,12 17290 Momsrefusjon drift -797,08 0 0,00 17300 Refusjon frå fylkeskommunen -320 171,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -320 968,08 0 0,00 1 Sum driftsinntekter -320 968,08 0 0,00 10100 Fastløn 258 999,72 0 0,00 10200 Vikarløn 4 095,37 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 3 767,40 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 266 862,49 0 0,00 10900 Pensjonsinnskot 44 325,54 0 0,00 10907 Tilbakeføring pensjon SPK -113,32 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -4,25 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 43 329,74 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 87 537,71 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 1 373,94 0 0,00 12300 Vedlikehald 1 814,40 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 3 188,34 0 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 797,08 0 0,00 LN18 Overføringar 797,08 0 0,00 12900 Internkjøp 13 000,00 0 0,00 LN20 Fordelte utgifter 13 000,00 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 371 385,62 0 0,00 2850 funksjon Vidaregåande skule 50 417,54 0 0,00 13500 Kjøp frå kommunar 0,00 0 202 629,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0,00 0 202 629,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 202 629,00 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0-202 629,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00 0-202 629,00 5 Øvrig 0,00 0-202 629,00 2851 funksjon samarbeid sør-nord 0,00 0 0,00 2000 ansvar Skule, barnehageadm. og VO 4 080 021,20 3 875 942 3 545 433,23 16301 Andre leigeinntekter -600,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -600,00 0 0,00 17000 Refusjon frå staten -450,00 0-50 000,00 17100 Refusjon sjukeløn -125 081,00 0-97 092,00 17101 Refusjon fødselspengar -208 034,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -23 833,00 0-9 926,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -8 479,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -54 517,71-68 300-98 621,99 17300 Refusjon frå fylkeskommunen -21 416,10 0 0,00 Side 52

Driftsrekneskap 17301 Lærlingetilskot 0,00 0-2 937,00 17500 Refusjon frå andre kommunar -2 985,00 0-60 480,00 17700 Refusjon frå private -71 089,00-67 000-98 572,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -515 884,81-135 300-417 628,99 1 Sum driftsinntekter -516 484,81-135 300-417 628,99 10100 Fastløn 6 504 487,04 6 340 540 7 109 812,65 10104 Kvelds- og natttillegg 1 294,81 0 0,00 10106 Seniortillegg 20 397,33 27 561 15 000,00 10200 Vikarløn 264 933,49 270 000 460 091,69 10300 Ekstrahjelp 8 435,31 0 4 055,14 10301 Løn posjekt 0,00 0 2 203,04 10400 Overtid 4 141,79 0 0,00 10501 Lærlingar 0,00 10 000 4 169,38 10508 Honorar/ telefon 16 360,00 10 000 11 074,90 11600 Skyss- og kostgodtgjering 21 481,31 13 000 11 646,88 11650 Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0,00 4 000 0,00 11651 Klegodtgjering 1 200,00 2 000 1 200,00 LN14 Lønsutgifter 6 842 731,08 6 677 101 7 619 253,68 10900 Pensjonsinnskot 812 939,94 808 092 851 599,93 10907 Tilbakeføring pensjon SPK -11 844,37 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -12 243,88 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 1 028 650,85 1 062 043 1 182 316,74 LN15 Sosialekostnader 1 817 502,54 1 870 135 2 033 916,67 11000 rmateriell 2 451,80 9 000 4 794,11 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 1 150,00 4 000 3 309,15 11050 Fritt skulemateriell 25 399,30 35 000 24 356,98 11051 Læremiddel/ leikar 6 176,34 16 000 25 292,43 11052 Lærebøker 55 390,11 50 000 71 433,47 11053 Skulebibliotek 15 814,92 10 000 12 459,40 11054 Materiell kunst/ handtverk 14 967,13 12 000 7 360,14 11055 Materiell heimkunnskap 20 979,59 24 000 19 194,92 11150 Matvarer 53 823,32 55 000 58 246,50 11200 Anna forbruksmateriell 7 870,83 5 000 13 448,15 11204 Reingjeringsmateriell 6 644,88 0 0,00 11205 Andre utgifter 0,00 14 356 4 400,00 11206 Arbeidstøy 738,00 0 0,00 11208 Diverse utgifter 0,00 0 21 777,20 11209 Velferdstiltak 3 400,00 4 400 3 190,00 11300 Portoutgifter 2 042,40 4 000 2 722,80 11301 Telefon 12 545,69 14 000 13 045,23 11303 Datakommunikasjon 22 080,00 44 500 44 160,00 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 2 000,00 11400 Kunngjeringar 5 075,34 5 000 12 608,83 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 5 970,00 8 000 6 394,00 11501 Kurs/ opplæring 1 250,00 0 0,00 11701 Skuleskyss -4 421,29 0 0,00 11702 Skyss elevekskursjonar 26 919,40 25 000 18 823,66 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 16 845,91 0 2 509,92 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 0,00 2 000 0,00 11950 Kontingentar 7 126,00 7 000 0,00 11954 Gebyr lisensar 37 073,23 32 000 41 102,71 12000 Inventar 8 922,40 20 000 13 812,56 12001 Utstyr 13 557,28 15 000 10 277,28 12002 Reinhaldsutstyr 0,00 0 12 962,00 12004 Datautstyr 0,00 0 89 419,20 12005 Utstyr elevråd 879,11 1 000 1 000,00 12200 Leige/leasing av driftsmidlar 12 975,30 27 000 25 881,84 12400 Serviceavtalar 0,00 3 000 1 219,20 12405 Reparasjon maskiner og utstyr 1 400,00 6 000 5 686,93 Side 53

Driftsrekneskap 12700 Konsulenttenester 41 693,00 0 43 125,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 426 739,99 452 256 616 013,61 14290 Betalt mva - komskompensasjon 54 517,71 68 300 98 621,99 LN18 Overføringar 54 517,71 68 300 98 621,99 12900 Internkjøp 7 200,00 7 200 0,00 17900 Internsal -38 000,00-38 000-87 500,00 17901 Internsal 0,00 0-198 000,00 LN20 Fordelte utgifter -30 800,00-30 800-285 500,00 2 Sum driftsutgifter 9 110 691,32 9 036 992 10 082 305,95 19500 Bruk av bundne driftsfond -21 100,00-18 000-12 000,00 LN40 Bruk av bundne fond -21 100,00-18 000-12 000,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 30 716,80 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 30 716,80 5 Øvrig -21 100,00-18 000 18 716,80 2023 funksjon Samnanger ungdomsskule 8 573 106,51 8 883 692 9 683 393,76 10100 Fastløn 1 103 345,86 945 846 0,00 10115 Funksjonstillegg -646,15 0 0,00 10200 Vikarløn 3 324,41 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 1 106 024,12 945 846 0,00 10900 Pensjonsinnskot 142 925,88 145 193 0,00 10907 Tilbakeføring pensjon SPK -2 620,22 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -221,44 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 175 701,55 176 398 0,00 LN15 Sosialekostnader 315 785,77 321 591 0,00 2 Sum driftsutgifter 1 421 809,89 1 267 437 0,00 2029 funksjon Ungdomsskule - styrka tilbod 1 421 809,89 1 267 437 0,00 17000 Refusjon frå staten -5 973,00 0 0,00 17100 Refusjon sjukeløn -26 373,00 0-47 314,00 17102 Refusjon feriepengar -3 020,00 0-1 827,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -3 556,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -4 527,89-4 050-3 897,40 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -43 449,89-4 050-53 038,40 1 Sum driftsinntekter -43 449,89-4 050-53 038,40 10100 Fastløn 594 168,90 594 967 575 763,33 10200 Vikarløn 52 250,75 20 000 33 580,50 10300 Ekstrahjelp 3 920,00 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 500 817,60 LN14 Lønsutgifter 650 339,65 615 467 610 161,43 10900 Pensjonsinnskot 122 309,95 116 000 112 629,21 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -6 693,07 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 104 237,26 103 106 96 120,64 LN15 Sosialekostnader 219 854,14 219 106 208 749,85 11204 Reingjeringsmateriell 18 111,57 14 000 12 322,80 11206 Arbeidstøy 0,00 2 300 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 1 000 0,00 12002 Reinhaldsutstyr 0,00 2 000 3 266,80 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 18 111,57 19 300 15 589,60 14290 Betalt mva - komskompensasjon 4 527,89 4 050 3 897,40 LN18 Overføringar 4 527,89 4 050 3 897,40 2 Sum driftsutgifter 892 833,25 857 923 838 398,28 2226 funksjon Reinhald Samnanger ungdomsskul 849 383,36 853 873 785 359,88 17290 Momsrefusjon drift -35 198,53-24 000-28 742,65 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -35 198,53-24 000-28 742,65 1 Sum driftsinntekter -35 198,53-24 000-28 742,65 11701 Skuleskyss 433 481,46 335 000 367 094,35 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 433 481,46 335 000 367 094,35 14290 Betalt mva - komskompensasjon 35 198,53 24 000 28 742,65 LN18 Overføringar 35 198,53 24 000 28 742,65 2 Sum driftsutgifter 468 679,99 359 000 395 837,00 Side 54

Driftsrekneskap 2230 funksjon Skyss av skuleborn 433 481,46 335 000 367 094,35 2030 ansvar Samnanger ungdomsskule 11 277 781,22 11 340 002 10 835 847,99 16000 Brukarbetaling -1 523 629,81-1 584 880-1 446 668,10 16009 Brukarbetaling diverse -1 179,00 0-380,00 LN03 Brukarbetaling -1 524 808,81-1 584 880-1 447 048,10 16203 Kost -131 772,00-130 000-127 860,00 16300 Husleigeinntekter -1 330,00 0 0,00 16301 Andre leigeinntekter -1 065,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -134 167,00-130 000-127 860,00 17000 Refusjon frå staten -8 089,00 0-5 168,00 17006 Øyremerka tilskot -12 108,00 0 0,00 17100 Refusjon sjukeløn -256 346,00-190 000-172 850,00 17101 Refusjon fødselspengar -178 323,00-175 000 0,00 17102 Refusjon feriepengar -37 190,00 0-7 992,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -11 413,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -48 987,04-50 000-49 197,27 17700 Refusjon frå private -30 764,00 0-34 921,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -583 220,04-415 000-270 128,27 1 Sum driftsinntekter -2 242 195,85-2 129 880-1 845 036,37 10100 Fastløn 6 074 172,18 5 982 449 5 781 621,79 10102 Variabel løn / T-trin 0,00 8 098 0,00 10104 Kvelds- og natttillegg 176,40 0 0,00 10106 Seniortillegg 14 690,49 12 654 12 086,66 10200 Vikarløn 452 246,09 192 573 273 777,63 10202 Ferievikar 91 870,65 161 661 64 461,17 10206 Vikar fødselspermisjon 45 576,77 203 946 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 29 453,53 10400 Overtid 5 222,99 8 098 2 105,39 10507 Forskjøvet arbeidstid 122,05 7 086 672,96 10508 Honorar/ telefon 3 816,00 3 000 1 816,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 8 520,65 10 000 5 912,95 LN14 Lønsutgifter 6 696 414,27 6 589 565 6 171 908,08 10900 Pensjonsinnskot 1 243 422,21 1 200 277 1 186 002,95 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -16 690,76 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 1 056 775,71 1 096 112 1 011 356,89 LN15 Sosialekostnader 2 283 507,16 2 296 389 2 197 359,84 11000 rmateriell 7 541,89 7 000 7 216,70 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 6 756,30 7 000 5 556,20 11050 Fritt skulemateriell 0,00 0 31,58 11051 Læremiddel/ leikar 28 259,25 35 000 37 703,44 11054 Materiell kunst/ handtverk 22 633,68 23 500 19 679,60 11150 Matvarer 136 094,63 130 000 137 558,18 11200 Anna forbruksmateriell 10 185,20 10 000 11 567,13 11201 Eingongsutstyr 8 491,49 18 000 15 410,49 11204 Reingjeringsmateriell 0,00 0 542,40 11206 Arbeidstøy 14 404,56 12 500 14 555,00 11209 Velferdstiltak 2 940,85 3 000 2 890,00 11301 Telefon 9 220,94 10 000 8 917,31 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 2 000,00 11400 Kunngjeringar 5 782,40 5 000 3 418,13 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 5 000 5 988,50 11501 Kurs/ opplæring 26 850,00 5 700 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 1 047,96 0 608,96 11954 Gebyr lisensar 1 450,38 10 000 4 457,15 12000 Inventar 5 608,80 6 000 7 459,20 12001 Utstyr 3 272,00 4 500 2 738,40 12400 Serviceavtalar 0,00 1 000 0,00 12709 Tolk 5 810,40 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 296 350,73 293 200 288 298,37 Side 55

Driftsrekneskap 13704 Matteleige 0,00 0 207,20 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0,00 0 207,20 14290 Betalt mva - komskompensasjon 48 987,04 50 000 49 197,27 LN18 Overføringar 48 987,04 50 000 49 197,27 15900 Avskrivingar 30 432,00 30 432 30 432,00 LN19 Avskrivingar 30 432,00 30 432 30 432,00 12900 Internkjøp 24 800,00 24 800 0,00 LN20 Fordelte utgifter 24 800,00 24 800 0,00 2 Sum driftsutgifter 9 380 491,20 9 284 386 8 737 402,76 15700 Overført til investeringsrekneskapen 300 000,00 300 000 0,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 300 000,00 300 000 0,00 5 Øvrig 300 000,00 300 000 0,00 funksjon Dråpeslottet barnehage 7 438 295,35 7 454 506 6 892 366,39 16000 Brukarbetaling -984 098,24-958 000-466 851,00 16009 Brukarbetaling diverse -380,00 0-1 886,00 LN03 Brukarbetaling -984 478,24-958 000-468 737,00 16203 Kost -92 249,00-93 000-43 430,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -92 249,00-93 000-43 430,00 17000 Refusjon frå staten 0,00 0-12 150,00 17006 Øyremerka tilskot -9 062,00 0 0,00 17100 Refusjon sjukeløn -99 077,00-120 000-51 115,00 17101 Refusjon fødselspengar -40 850,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -11 716,00 0-7 838,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -5 735,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0 0,00 17280 17290 Momsrefusjon drift -44 017,11-40 000-28 543,02 17301 Lærlingetilskot -7 806,00-15 000-12 615,00 17700 Refusjon frå private -17 229,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -235 492,11-175 000-112 261,02 1 Sum driftsinntekter -1 312 219,35-1 226 000-624 428,02 10100 Fastløn 5 092 326,74 5 005 692 2 590 448,02 10106 Seniortillegg 7 825,14 20 246 9 000,00 10200 Vikarløn 122 092,10 191 329 129 752,65 10202 Ferievikar 30 814,58 96 763 36 385,71 10206 Vikar fødselspermisjon 97 157,62 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 22 719,92 0 3 360,00 10400 Overtid 0,00 8 061 1 713,33 10501 Lærlingar 61 492,98 101 423 31 684,55 10507 Forskjøvet arbeidstid 0,00 7 037 0,00 10508 Honorar/ telefon 1 908,00 3 815 908,00 10509 Sk.pliktig stipend og reise 3 000,00 3 000 13 000,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 6 382,90 10 000 2 125,00 LN14 Lønsutgifter 5 445 719,98 5 447 366 2 818 377,26 10900 Pensjonsinnskot 985 710,19 986 790 539 861,22 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -9 401,89 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 889 679,77 898 893 463 407,24 LN15 Sosialekostnader 1 865 988,07 1 885 683 1 003 268,46 11000 rmateriell 6 675,85 7 000 4 596,75 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 9 495,40 7 000 7 466,20 11050 Fritt skulemateriell 75,99 0 0,00 11051 Læremiddel/ leikar 34 825,60 35 000 20 039,23 11054 Materiell kunst/ handtverk 17 039,41 23 500 5 755,09 11150 Matvarer 85 238,60 93 000 40 903,30 11200 Anna forbruksmateriell 9 490,12 10 000 7 592,80 11201 Eingongsutstyr 14 470,79 18 000 7 144,40 11204 Reingjeringsmateriell 4 920,96 0 2 400,00 11206 Arbeidstøy 10 458,80 12 500 10 386,00 11209 Velferdstiltak 3 100,00 3 000 3 200,00 Side 56

Driftsrekneskap 11300 Portoutgifter 0,00 0 72,00 11301 Telefon 5 400,24 10 000 3 652,35 11303 Datakommunikasjon 13 110,00 44 000 11 295,36 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 1 000,00 11400 Kunngjeringar 6 954,40 5 000 2 088,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 5 000 4 833,50 11501 Kurs/ opplæring 17 480,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 694,00 0 0,00 11954 Gebyr lisensar -1 927,16 10 000 4 889,23 12000 Inventar 1 750,40 13 000 12 925,60 12001 Utstyr 5 127,00 5 000 4 785,60 12002 Reinhaldsutstyr 632,08 0 0,00 12200 Leige/leasing av driftsmidlar 0,00 500 0,00 12400 Serviceavtalar 0,00 500 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 245 012,48 302 000 155 025,41 13704 Matteleige 307,20 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 307,20 0 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 44 017,11 40 000 28 543,02 LN18 Overføringar 44 017,11 40 000 28 543,02 12900 Internkjøp 24 800,00 24 800 0,00 LN20 Fordelte utgifter 24 800,00 24 800 0,00 2 Sum driftsutgifter 7 625 844,84 7 699 849 4 005 214,15 15700 Overført til investeringsrekneskapen 40 000,00 40 000 0,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 40 000,00 40 000 0,00 5 Øvrig 40 000,00 40 000 0,00 funksjon Vassloppa barnehage 6 353 625,49 6 513 849 3 380 786,13 16000 Brukarbetaling 0,00 0-474 565,00 LN03 Brukarbetaling 0,00 0-474 565,00 16203 Kost 0,00 0-53 403,00 16300 Husleigeinntekter 0,00 0-2 750,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0,00 0-56 153,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-9 387,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-64 085,27 17700 Refusjon frå private 0,00 0-11 272,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-84 744,27 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-615 462,27 10100 Fastløn 0,00 0 1 815 200,82 10200 Vikarløn 0,00 0 49 546,68 10202 Ferievikar 0,00 0 18 779,07 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 1 883 526,57 10900 Pensjonsinnskot 0,00 0 365 693,51 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 314 723,81 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 680 417,32 11000 rmateriell 0,00 0 1 079,77 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 0,00 0 1 225,75 11051 Læremiddel/ leikar 0,00 0 24 937,53 11054 Materiell kunst/ handtverk 0,00 0 5 323,00 11150 Matvarer 0,00 0 39 283,69 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 12 996,80 11201 Eingongsutstyr 0,00 0 7 078,60 11206 Arbeidstøy 0,00 0 840,00 11301 Telefon 0,00 0 1 512,47 12000 Inventar 0,00 0 182 914,42 12001 Utstyr 0,00 0 2 015,20 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 279 207,23 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 64 085,27 LN18 Overføringar 0,00 0 64 085,27 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 2 907 236,39 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0-704 554,00 Side 57

Driftsrekneskap LN40 Bruk av bundne fond 0,00 0-704 554,00 5 Øvrig 0,00 0-704 554,00 2015 funksjon Nordbygda uteavdeling 0,00 0 1 587 220,12 17000 Refusjon frå staten -23 223,00 0-8 343,00 17100 Refusjon sjukeløn -3 255,00 0-2 460,00 17102 Refusjon feriepengar -332,00 0-4 980,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -26 810,00 0-15 783,00 1 Sum driftsinntekter -26 810,00 0-15 783,00 10100 Fastløn 457 357,05 130 225 122 745,99 10200 Vikarløn 3 205,55 0 0,00 10206 Vikar fødselspermisjon 66 476,34 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 422 127 500 609,23 LN14 Lønsutgifter 527 038,94 552 352 623 355,22 10900 Pensjonsinnskot 85 602,85 104 761 132 440,57 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -1 452,87 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 86 177,73 92 653 105 517,85 LN15 Sosialekostnader 170 327,71 197 414 237 958,42 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 13 197,60 25 000 34 582,60 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 13 197,60 25 000 34 582,60 2 Sum driftsutgifter 710 564,25 774 766 895 896,24 2111 funksjon Styrka tilbod Dråpeslottet barnehag 683 754,25 774 766 880 113,24 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-68,93 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-68,93 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-68,93 10100 Fastløn 69 993,66 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 134 477,94 133 746 133 302,54 LN14 Lønsutgifter 204 471,60 133 746 133 302,54 10900 Pensjonsinnskot 38 711,36 25 367 25 836,50 10990 Arbeidsgjevaravgift 34 288,79 22 435 22 438,62 LN15 Sosialekostnader 73 000,15 47 802 48 275,12 11301 Telefon 0,00 0 275,73 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 275,73 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 68,93 LN18 Overføringar 0,00 0 68,93 2 Sum driftsutgifter 277 471,75 181 548 181 922,32 2112 funksjon styrka tilbod Vassloppa barnehage 277 471,75 181 548 181 853,39 17290 Momsrefusjon drift -7 134,26-1 500-3 518,16 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -7 134,26-1 500-3 518,16 1 Sum driftsinntekter -7 134,26-1 500-3 518,16 10100 Fastløn 195 434,03 184 607 179 116,23 10104 Kvelds- og natttillegg 0,00 10 124 0,00 10200 Vikarløn 4 853,91 15 369 3 734,97 10202 Ferievikar 6 445,69 0 7 595,77 LN14 Lønsutgifter 206 733,63 210 100 190 446,97 10900 Pensjonsinnskot 39 090,61 34 255 35 618,09 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -789,27 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 34 549,92 33 889 31 875,11 LN15 Sosialekostnader 72 851,26 68 144 67 493,20 11204 Reingjeringsmateriell 15 324,50 18 000 11 411,91 11206 Arbeidstøy 0,00 1 050 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 2 000 0,00 12002 Reinhaldsutstyr 11 861,29 3 000 1 518,80 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 27 185,79 24 050 12 930,71 13704 Matteleige 1 351,20 2 700 1 203,71 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 1 351,20 2 700 1 203,71 14290 Betalt mva - komskompensasjon 7 134,26 1 500 3 518,16 LN18 Overføringar 7 134,26 1 500 3 518,16 2 Sum driftsutgifter 315 256,14 306 494 275 592,75 2213 funksjon Reinhald Dråpeslottet barnehage 308 121,88 304 994 272 074,59 Side 58

Driftsrekneskap 17000 Refusjon frå staten 0,00 0-2 040,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-13 244,00 17101 Refusjon fødselspengar -63 027,00-106 000-36 143,00 17102 Refusjon feriepengar -3 733,00 0 0,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -6 160,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -5 400,64-7 300-2 832,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -78 320,64-113 300-54 259,00 1 Sum driftsinntekter -78 320,64-113 300-54 259,00 10100 Fastløn 198 986,12 148 563 81 259,00 10104 Kvelds- og natttillegg 0,00 10 248 0,00 10200 Vikarløn 61 628,14 20 124 53 096,99 10202 Ferievikar 0,00 0 3 269,67 10206 Vikar fødselspermisjon 38 992,60 93 653 0,00 LN14 Lønsutgifter 299 606,86 272 588 137 625,66 10900 Pensjonsinnskot 58 221,24 45 181 25 467,15 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -5 335,95 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 38 908,25 44 242 21 128,31 LN15 Sosialekostnader 91 793,54 89 423 46 595,46 11204 Reingjeringsmateriell 11 150,60 18 000 9 507,22 11206 Arbeidstøy 800,00 1 000 0,00 11400 Kunngjeringar 730,00 0 290,40 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 2 000 0,00 12002 Reinhaldsutstyr 5 009,93 5 000 474,34 12004 Datautstyr 360,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 18 050,53 26 000 10 271,96 13704 Matteleige 3 552,00 4 000 1 056,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 3 552,00 4 000 1 056,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 5 400,64 7 300 2 832,00 LN18 Overføringar 5 400,64 7 300 2 832,00 2 Sum driftsutgifter 418 403,57 399 311 198 381,08 2214 funksjon Reinhald Vassloppa barnehage 340 082,93 286 011 144 122,08 17000 Refusjon frå staten 0,00 0-2 040,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-10 546,00 17101 Refusjon fødselspengar 0,00 0-11 681,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-6 833,63 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-31 100,63 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-31 100,63 10100 Fastløn 0,00 0 66 633,99 10200 Vikarløn 0,00 0 39 684,30 10202 Ferievikar 0,00 0 3 269,67 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 359,54 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 109 947,50 10900 Pensjonsinnskot 0,00 0 20 379,65 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 16 889,18 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 37 268,83 11204 Reingjeringsmateriell 0,00 0 2 449,69 11800 Straumutgifter 0,00 0 34 609,92 11900 Husleige 70 000,00 70 000 120 000,00 11951 Kommunale avgifter 0,00 0 14 184,29 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 70 000,00 70 000 171 243,90 13704 Matteleige 0,00 0 1 090,60 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0,00 0 1 090,60 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 6 833,63 LN18 Overføringar 0,00 0 6 833,63 2 Sum driftsutgifter 70 000,00 70 000 326 384,46 2215 funksjon Nordbygda ute drift/vedlikehald 70 000,00 70 000 295 283,83 2040 ansvar Barnehager 15 471 351,65 15 585 674 13 633 819,77 17100 Refusjon sjukeløn -149 792,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -11 657,00 0 0,00 Side 59

Driftsrekneskap 17500 Refusjon frå andre kommunar -82 687,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -244 136,00 0 0,00 1 Sum driftsinntekter -244 136,00 0 0,00 10100 Fastløn 1 453 420,42 1 421 206 0,00 10106 Seniortillegg 10 228,95 0 0,00 10115 Funksjonstillegg -791,30 0 0,00 10200 Vikarløn 8 700,92 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 182,50 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 1 471 741,49 1 421 206 0,00 10900 Pensjonsinnskot 160 139,05 152 250 0,00 10907 Tilbakeføring pensjon SPK -102,70 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 211 604,98 214 808 0,00 LN15 Sosialekostnader 371 641,33 367 058 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 68,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 68,00 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 1 843 450,82 1 788 264 0,00 2021 funksjon Barneskule - styrka tilbod 1 599 314,82 1 788 264 0,00 16200 Gebyr 0,00 0-142,00 16204 Ymse sal avgiftsfritt -835,05 0-960,00 16301 Andre leigeinntekter 0,00-2 000 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -835,05-2 000-1 102,00 17000 Refusjon frå staten -9 427,00 0-2 357,00 17002 Leirskuletilskot -13 833,00-12 623-13 420,00 17100 Refusjon sjukeløn -106 420,00 0-371 506,00 17101 Refusjon fødselspengar 0,00 0-25 428,00 17102 Refusjon feriepengar -8 574,00 0-14 246,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -22 085,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -66 726,79-97 000-212 580,10 17301 Lærlingetilskot -9 010,00-8 830-14 268,00 17500 Refusjon frå andre kommunar 0,00 0-57 072,00 17700 Refusjon frå private -41 168,00-31 160-41 433,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -277 243,79-149 613-752 310,10 18900 Overføring frå andre, gåver m.m -311,45 0 0,00 LN08 Andre overføringar -311,45 0 0,00 1 Sum driftsinntekter -278 390,29-151 613-753 412,10 10100 Fastløn 9 799 971,35 9 766 489 10 987 967,57 10106 Seniortillegg 3 753,87 4 043 12 535,00 10115 Funksjonstillegg 0,00 5 061 0,00 10200 Vikarløn 342 761,09 289 252 509 822,37 10202 Ferievikar 4 517,33 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 33 846,51 27 000 59 524,19 10301 Løn posjekt 29 336,96 0 0,00 10400 Overtid 0,00 0 152,13 10501 Lærlingar 0,00 0 16 677,54 10508 Honorar/ telefon 3 790,35 4 000 1 816,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 5 658,39 15 000 5 127,73 11651 Klegodtgjering 1 500,00 0 1 000,00 LN14 Lønsutgifter 10 225 135,85 10 110 845 11 594 622,53 10900 Pensjonsinnskot 1 371 754,04 1 327 557 1 372 937,19 10901 Kollektiv gruppelivforsikring -148,40 0 0,00 10907 Tilbakeføring pensjon SPK -5 677,01 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -20 953,27 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 1 612 478,43 1 683 557 1 749 792,36 LN15 Sosialekostnader 2 957 453,79 3 011 114 3 122 729,55 11000 rmateriell 10 503,15 10 000 8 984,86 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 2 158,40 5 000 5 051,00 11050 Fritt skulemateriell 46 690,21 50 000 49 427,25 11051 Læremiddel/ leikar 57 962,20 20 000 214 502,20 11052 Lærebøker 177 094,78 140 000 145 163,21 Side 60

Driftsrekneskap 11053 Skulebibliotek 20 699,70 20 000 23 604,37 11054 Materiell kunst/ handtverk 18 202,44 20 000 18 069,58 11055 Materiell heimkunnskap 21 014,41 20 000 13 164,94 11200 Anna forbruksmateriell 22 443,88 20 000 21 613,17 11204 Reingjeringsmateriell 722,12 0 0,00 11205 Andre utgifter 1 550,00 0 9 492,96 11206 Arbeidstøy 5 160,00 7 000 5 850,40 11209 Velferdstiltak 6 003,00 9 400 5 214,22 11300 Portoutgifter 1 482,00 2 000 1 882,60 11301 Telefon 10 889,44 16 000 13 331,57 11303 Datakommunikasjon 11 040,00 68 000 44 160,00 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 2 000,00 11400 Kunngjeringar 2 401,20 10 000 4 867,16 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 002,50 7 000 4 163,00 11501 Kurs/ opplæring 3 998,00 0 0,00 11701 Skuleskyss 842,87 0 0,00 11702 Skyss elevekskursjonar 11 039,88 35 000 6 400,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 4 567,32 0 2 690,28 11950 Kontingentar 11 046,00 9 500 7 152,60 11954 Gebyr lisensar 41 444,20 41 900 40 775,26 12000 Inventar 11 282,80 16 000 369 168,79 12001 Utstyr 6 360,20 8 000 24 093,36 12200 Leige/leasing av driftsmidlar 34 600,80 41 500 46 283,44 12304 Utemiljø 0,00 0 3 702,00 12400 Serviceavtalar 0,00 2 000 335,00 12405 Reparasjon maskiner og utstyr 1 400,00 4 000 1 591,73 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 543 601,50 582 300 1 092 734,95 13000 Kjøp frå staten 0,00 1 500 0,00 13500 Kjøp frå kommunar 17 753,00 0 41 028,00 13700 Kjøp av tenester frå private 43 650,00 50 000 35 705,54 13704 Matteleige 1 010,40 0 934,40 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 62 413,40 51 500 77 667,94 14290 Betalt mva - komskompensasjon 66 726,79 97 000 212 580,10 LN18 Overføringar 66 726,79 97 000 212 580,10 12900 Internkjøp 110 661,75 99 300 0,00 17900 Internsal 0,00 0-1 310 000,00 LN20 Fordelte utgifter 110 661,75 99 300-1 310 000,00 2 Sum driftsutgifter 13 965 993,08 13 952 059 14 790 335,07 19500 Bruk av bundne driftsfond -18 000,00-18 000-314,00 LN40 Bruk av bundne fond -18 000,00-18 000-314,00 5 Øvrig -18 000,00-18 000-314,00 2024 funksjon Samnanger barneskule 13 669 602,79 13 782 446 14 036 608,97 16000 Brukarbetaling -521 775,00-465 000-607 519,00 LN03 Brukarbetaling -521 775,00-465 000-607 519,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-909,00 17101 Refusjon fødselspengar 0,00 0-352,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -185,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -2 803,54-7 900-1 680,10 17301 Lærlingetilskot -4 000,00-3 785 0,00 17700 Refusjon frå private 0,00 0-4 400,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -6 988,54-11 685-7 341,10 1 Sum driftsinntekter -528 763,54-476 685-614 860,10 10100 Fastløn 908 733,13 914 363 925 141,83 10200 Vikarløn 47 675,35 54 071 27 248,63 10202 Ferievikar 24 041,84 0 2 576,12 10300 Ekstrahjelp 1 489,97 35 000 45 839,93 10301 Løn posjekt 13 719,44 0 0,00 10400 Overtid 771,15 0 710,57 10501 Lærlingar 46 080,52 46 008 0,00 Side 61

Driftsrekneskap 10508 Honorar/ telefon 1 908,00 2 000 1 385,00 11650 Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0,00 0 318,00 LN14 Lønsutgifter 1 044 419,40 1 051 442 1 003 220,08 10900 Pensjonsinnskot 180 410,17 205 311 181 237,45 10907 Tilbakeføring pensjon SPK -193,59 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -2 986,47 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 172 226,52 194 417 166 429,06 LN15 Sosialekostnader 349 456,63 399 728 347 666,51 11051 Læremiddel/ leikar 4 847,84 6 500 2 739,92 11150 Matvarer 3 643,46 5 000 1 893,51 11200 Anna forbruksmateriell 1 146,84 2 500 3 498,68 11206 Arbeidstøy 1 919,20 3 000 1 278,40 11301 Telefon 823,47 0 312,67 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 682,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 3 500 0,00 11701 Skuleskyss 140,74 0 0,00 11702 Skyss elevekskursjonar 0,00 0 4 400,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 999,08 6 000 2 160,19 12001 Utstyr 0,00 2 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 16 520,63 28 500 16 965,37 14290 Betalt mva - komskompensasjon 2 803,54 7 900 1 680,10 LN18 Overføringar 2 803,54 7 900 1 680,10 17900 Internsal 0,00 0-250 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-250 000,00 2 Sum driftsutgifter 1 413 200,20 1 487 570 1 119 532,06 2150 funksjon SFO-barneskulen 884 436,66 1 010 885 504 671,96 17100 Refusjon sjukeløn -22 895,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -1 778,00 0-916,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -642,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -18 009,30-15 000-14 560,40 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -43 324,30-15 000-15 476,40 1 Sum driftsinntekter -43 324,30-15 000-15 476,40 10100 Fastløn 561 569,90 560 896 536 878,82 10200 Vikarløn 61 087,21 21 064 30 691,19 10300 Ekstrahjelp 34 795,85 15 488 36 030,18 LN14 Lønsutgifter 657 452,96 597 448 603 600,19 10900 Pensjonsinnskot 122 794,62 112 591 115 792,11 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -5 362,35 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 105 823,29 104 986 101 304,82 LN15 Sosialekostnader 223 255,56 217 577 217 096,93 11204 Reingjeringsmateriell 38 953,57 30 000 31 173,92 11206 Arbeidstøy 0,00 2 500 2 201,60 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 1 500 0,00 12002 Reinhaldsutstyr 20 486,00 7 000 13 805,86 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 59 439,57 41 000 47 181,38 13704 Matteleige 12 597,60 10 000 11 060,15 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 12 597,60 10 000 11 060,15 14290 Betalt mva - komskompensasjon 18 009,30 15 000 14 560,40 LN18 Overføringar 18 009,30 15 000 14 560,40 2 Sum driftsutgifter 970 754,99 881 025 893 499,05 2220 funksjon Skulebygg 927 430,69 866 025 878 022,65 17290 Momsrefusjon drift -54 962,87-35 000-50 336,49 17500 Refusjon frå andre kommunar -68 250,00 0-78 136,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -123 212,87-35 000-128 472,49 1 Sum driftsinntekter -123 212,87-35 000-128 472,49 11701 Skuleskyss 532 578,77 443 000 571 267,36 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 118 187,74 38 000 94 607,87 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 650 766,51 481 000 665 875,23 14290 Betalt mva - komskompensasjon 54 962,87 35 000 50 336,49 Side 62

Driftsrekneskap 14700 Tilskot til private 0,00 60 000 0,00 LN18 Overføringar 54 962,87 95 000 50 336,49 2 Sum driftsutgifter 705 729,38 576 000 716 211,72 2230 funksjon Skyss av skuleborn 582 516,51 541 000 587 739,23 2210 ansvar Samnanger barneskule 17 663 301,47 17 988 620 16 007 042,81 17100 Refusjon sjukeløn -865,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -88,00 0-1 208,00 17290 Momsrefusjon drift -4 551,66-12 000-6 549,08 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -5 504,66-12 000-7 757,08 18900 Overføring frå andre, gåver m.m 0,00 0-3 600,00 LN08 Andre overføringar 0,00 0-3 600,00 1 Sum driftsinntekter -5 504,66-12 000-11 357,08 10100 Fastløn 533 975,61 510 543 449 185,55 10200 Vikarløn 3 365,17 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 42 429 31 006,94 10801 Varaordførargodtgjering -3 565,63 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 6 487,21 7 800 4 985,90 11650 Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0,00 0 171,36 11651 Klegodtgjering 0,00 1 100 0,00 LN14 Lønsutgifter 540 262,36 561 872 485 349,75 10900 Pensjonsinnskot 114 404,89 101 208 70 865,59 10990 Arbeidsgjevaravgift 91 393,38 97 917 75 859,36 LN15 Sosialekostnader 205 798,27 199 125 146 724,95 11000 rmateriell 3 678,59 6 900 8 615,01 11100 Medisinsk forbruksmateriell 2 456,00 5 000 3 450,15 11150 Matvarer 286,22 1 000 369,03 11301 Telefon 1 548,50 2 100 2 207,35 11400 Kunngjeringar 5 876,54 0 5 313,60 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 500,00 8 000 4 665,81 11501 Kurs/ opplæring 3 200,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 037,00 0 2 341,11 11950 Kontingentar 700,00 700 0,00 12000 Inventar 2 998,00 2 400 0,00 12004 Datautstyr 0,00 0 6 222,00 12090 Medisinsk utstyr 1 192,00 2 000 4 020,00 12700 Konsulenttenester 22 213,80 103 000 175 351,05 12709 Tolk 8 042,00 10 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 54 728,65 141 100 212 555,11 14290 Betalt mva - komskompensasjon 4 551,66 12 000 6 549,08 LN18 Overføringar 4 551,66 12 000 6 549,08 2 Sum driftsutgifter 805 340,94 914 097 851 178,89 2320 funksjon Helsestasjon 799 836,28 902 097 839 821,81 3000 ansvar Helsestasjon 799 836,28 902 097 839 821,81 17000 Refusjon frå staten -28 748,00-32 000-27 243,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-2 826,00 17102 Refusjon feriepengar 0,00 0-227,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -288,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -2 210,00-2 000-1 644,85 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -31 246,00-34 000-31 940,85 1 Sum driftsinntekter -31 246,00-34 000-31 940,85 10100 Fastløn 132 839,15 132 396 125 478,35 11600 Skyss- og kostgodtgjering 3 485,10 2 000 947,61 LN14 Lønsutgifter 136 324,25 134 396 126 425,96 10900 Pensjonsinnskot 25 496,78 25 335 0,00 10908 Tilbakeføring pensjon KLP -31 580,57-24 000 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 17 831,49 19 253 17 261,94 LN15 Sosialekostnader 11 747,70 20 588 17 261,94 11000 rmateriell 3 082,40 2 400 0,00 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 0,00 2 500 1 406,00 Side 63

Driftsrekneskap 11100 Medisinsk forbruksmateriell 1 162,00 3 000 2 415,00 11140 Medisin 0,00 200 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 300 183,92 11205 Andre utgifter 0,00 1 000 0,00 11301 Telefon 0,00 0 168,48 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 890,00 5 000 3 086,00 11501 Kurs/ opplæring 2 595,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 872,00 2 000 90,00 12000 Inventar 599,60 0 0,00 12090 Medisinsk utstyr 3 996,00 5 000 1 280,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 13 197,00 21 400 8 629,40 13001 Helse Bergen 100,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 100,00 0 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 2 210,00 2 000 1 644,85 LN18 Overføringar 2 210,00 2 000 1 644,85 2 Sum driftsutgifter 163 578,95 178 384 153 962,15 2321 funksjon Jordmorteneste 132 332,95 144 384 122 021,30 3001 ansvar Jordmorteneste 132 332,95 144 384 122 021,30 16000 Brukarbetaling 0,00 0-771,00 LN03 Brukarbetaling 0,00 0-771,00 16201 Sal av varer og tenester -78 674,15-62 000-84 894,00 16203 Kost -558,00 0-5 456,80 16204 Ymse sal avgiftsfritt -1 155,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -80 387,15-62 000-90 350,80 17100 Refusjon sjukeløn -39 446,00-70 000 9 150,00 17101 Refusjon fødselspengar -27 832,00 0-9 150,00 17102 Refusjon feriepengar -4 515,00 0 0,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -140,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -105 649,58-110 000-98 121,33 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -177 582,58-180 000-98 121,33 1 Sum driftsinntekter -257 969,73-242 000-189 243,13 10100 Fastløn 1 291 817,78 1 289 105 1 239 225,12 10101 Anna fast lønn 433 776,00 428 000 370 129,20 10202 Ferievikar 0,00 10 000 0,00 10206 Vikar fødselspermisjon 18 696,77 20 000 0,00 10300 Ekstrahjelp 23 520,00 10 000 0,00 10508 Honorar/ telefon 1 908,00 0 908,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 3 460,10 4 000 1 281,15 LN14 Lønsutgifter 1 773 178,65 1 761 105 1 611 543,47 10900 Pensjonsinnskot 305 709,96 298 043 155 441,39 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -153 541,16-118 000 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 265 117,68 270 296 247 673,42 LN15 Sosialekostnader 417 286,48 450 339 403 114,81 11000 rmateriell 18 768,73 15 000 11 785,86 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 4 689,01 4 000 3 847,00 11100 Medisinsk forbruksmateriell 111 051,67 99 000 104 716,64 11140 Medisin 70 908,04 45 000 64 353,93 11150 Matvarer 888,00 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 2 000 3 252,00 11204 Reingjeringsmateriell 14 622,37 0 2 572,00 11205 Andre utgifter 5 378,20 0 1 257,00 11206 Arbeidstøy 3 980,80 4 000 4 477,30 11209 Velferdstiltak 901,00 3 800 1 034,00 11300 Portoutgifter 14 998,41 21 500 19 766,95 11301 Telefon 37 831,30 35 000 33 586,48 11302 Betalingsterminal 11 361,56 9 000 11 310,96 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 1 000,00 11400 Kunngjeringar 8 533,60 8 000 10 782,87 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 8 044,00 30 000 32 547,00 Side 64

Driftsrekneskap 11501 Kurs/ opplæring 28 354,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 722,00 1 000 653,00 11704 Driftsutgifter leigebilar 0,00 0 908,00 11853 Ansvarsforsikring 28 980,00 76 000 75 856,00 11854 Alarm 7 616,80 19 000 5 664,00 11954 Gebyr lisensar 16 964,96 8 000 17 278,33 12000 Inventar 599,60 20 000 24 625,16 12090 Medisinsk utstyr 37 347,02 20 000 33 023,40 12400 Serviceavtalar 54 392,00 45 000 32 587,09 12401 Driftsavtaler 23 233,00 26 000 23 232,00 12405 Reparasjon maskiner og utstyr 0,00 4 000 0,00 12700 Konsulenttenester 2 505,00 2 000 5 768,00 12709 Tolk 12 276,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 524 947,07 497 300 525 884,97 13000 Kjøp frå staten 125 910,76 112 000 122 358,47 13500 Kjøp frå kommunar 2 049 667,00 1 960 000 1 945 667,00 13700 Kjøp av tenester frå private 0,00 0 396,00 13704 Matteleige 1 258,40 2 000 1 257,40 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 2 176 836,16 2 074 000 2 069 678,87 14290 Betalt mva - komskompensasjon 105 649,58 110 000 98 121,33 14700 Tilskot til private 216 576,37 210 000 207 211,80 LN18 Overføringar 322 225,95 320 000 305 333,13 2 Sum driftsutgifter 5 214 474,31 5 102 744 4 915 555,25 2410 funksjon Legeteneste 4 956 504,58 4 860 744 4 726 312,12 17100 Refusjon sjukeløn -2 646,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -270,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00-1 000-525,70 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -2 916,00-1 000-525,70 1 Sum driftsinntekter -2 916,00-1 000-525,70 10100 Fastløn 113 850,10 113 709 109 669,31 10200 Vikarløn 14 505,26 14 200 16 774,44 10300 Ekstrahjelp 7 245,59 3 000 0,00 LN14 Lønsutgifter 135 600,95 130 909 126 443,75 10900 Pensjonsinnskot 25 243,93 24 698 21 300,61 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -2 502,72 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 21 953,13 21 714 20 463,16 LN15 Sosialekostnader 44 694,34 46 412 41 763,77 11204 Reingjeringsmateriell 0,00 6 000 2 102,80 11206 Arbeidstøy 0,00 1 000 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 1 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 8 000 2 102,80 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 1 000 525,70 LN18 Overføringar 0,00 1 000 525,70 2 Sum driftsutgifter 180 295,29 186 321 170 836,02 2413 funksjon Reinhald helsetunet 177 379,29 185 321 170 310,32 17001 Refusjon, mm -2 624,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -4 743,61 0-2 525,91 17500 Refusjon frå andre kommunar -4 506,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -11 873,61 0-2 525,91 1 Sum driftsinntekter -11 873,61 0-2 525,91 10102 Variabel løn / T-trin 456 694,77 453 940 427 652,49 10105 Helgedagstillegg -1 200,00 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 780,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 456 274,77 453 940 427 652,49 10900 Pensjonsinnskot 4 719,98 6 180 5 862,42 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -307,20 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 64 791,73 64 438 60 174,36 LN15 Sosialekostnader 69 204,51 70 618 66 036,78 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 1 000 0,00 Side 65

Driftsrekneskap 11206 Arbeidstøy 4 685,20 7 000 4 800,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 4 000 3 200,00 11700 Drift/ vedlikehald kjøretøy 20 166,20 20 000 7 668,65 11850 Forsikring bygningar/ anlegg 0,00 2 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 24 851,40 34 000 15 668,65 14290 Betalt mva - komskompensasjon 4 743,61 0 2 525,91 LN18 Overføringar 4 743,61 0 2 525,91 2 Sum driftsutgifter 555 074,29 558 558 511 883,83 2415 funksjon Førstehjelpsbil 543 200,68 558 558 509 357,92 14001 Samhandlingsreform 2 145 627,00 2 253 000 0,00 LN18 Overføringar 2 145 627,00 2 253 000 0,00 2 Sum driftsutgifter 2 145 627,00 2 253 000 0,00 2550 funksjon Medfinansiering somatiske teneste 2 145 627,00 2 253 000 0,00 3002 ansvar Legeteneste 7 822 711,55 7 857 623 5 405 980,36 17001 Refusjon, mm -173 280,00-167 400-167 400,00 17290 Momsrefusjon drift -1 139,49-1 500-1 326,21 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -174 419,49-168 900-168 726,21 1 Sum driftsinntekter -174 419,49-168 900-168 726,21 10100 Fastløn 436 938,12 435 208 417 558,29 10107 Bilkompensasjon 9 500,04 9 616 9 499,92 11600 Skyss- og kostgodtgjering 10 495,82 11 000 9 364,09 LN14 Lønsutgifter 456 933,98 455 824 436 422,30 10900 Pensjonsinnskot 82 901,60 82 523 83 762,25 10990 Arbeidsgjevaravgift 74 636,93 75 100 72 025,42 LN15 Sosialekostnader 157 538,53 157 623 155 787,67 11000 rmateriell 1 518,43 1 500 1 390,94 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 1 025,00 1 000 99,60 11206 Arbeidstøy 930,40 1 000 580,00 11301 Telefon 1 509,51 2 000 1 558,96 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 098,00 3 000 1 050,00 11501 Kurs/ opplæring 5 600,00 6 000 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 220,00 3 000 988,00 12000 Inventar 599,60 0 0,00 12090 Medisinsk utstyr 0,00 2 000 1 675,20 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 15 500,94 19 500 7 342,70 13700 Kjøp av tenester frå private 366 210,00 356 820 355 309,98 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 366 210,00 356 820 355 309,98 14290 Betalt mva - komskompensasjon 1 139,49 1 500 1 326,21 LN18 Overføringar 1 139,49 1 500 1 326,21 2 Sum driftsutgifter 997 322,94 991 267 956 188,86 2411 funksjon Fysioterapiteneste 822 903,45 822 367 787 462,65 3003 ansvar Fysioterapi 822 903,45 822 367 787 462,65 16003 Alarm -108 869,00-115 000-92 609,00 16009 Brukarbetaling diverse -2 000,00 0 0,00 LN03 Brukarbetaling -110 869,00-115 000-92 609,00 16203 Kost -505 705,00-483 000-369 930,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -505 705,00-483 000-369 930,00 17000 Refusjon frå staten -83 420,00-80 000 0,00 17100 Refusjon sjukeløn -12 880,00 0-4 504,00 17102 Refusjon feriepengar -1 610,00 0 0,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -563,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -853,76-4 000-4 269,44 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -99 326,76-84 000-8 773,44 1 Sum driftsinntekter -715 900,76-682 000-471 312,44 10100 Fastløn 289 224,36 291 536 279 703,99 10103 Laurdag/ søndagstillegg 4 936,01 0 3 422,11 10104 Kvelds- og natttillegg 4 625,76 0 4 378,21 10106 Seniortillegg 2 741,49 3 000 1 665,00 10200 Vikarløn 2 405,03 20 124 36 643,86 Side 66

Driftsrekneskap 10202 Ferievikar 2 429,13 9 111 6 447,23 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 985,42 10400 Overtid 0,00 0 443,11 11600 Skyss- og kostgodtgjering 156,00 8 000 2 549,85 LN14 Lønsutgifter 306 517,78 331 771 336 238,78 10900 Pensjonsinnskot 57 996,99 53 398 61 802,76 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -1 112,17 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 48 807,00 53 180 55 763,87 LN15 Sosialekostnader 105 691,82 106 578 117 566,63 11054 Materiell kunst/ handtverk 605,72 8 000 4 418,02 11150 Matvarer 600,05 10 000 4 590,96 11200 Anna forbruksmateriell 1 000,00 0 200,00 11301 Telefon 944,33 1 000 959,16 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 4 806,30 0 0,00 11704 Driftsutgifter leigebilar 20 238,54 32 800 0,00 11705 Andre skyssutgifter 0,00 0 48 711,84 11954 Gebyr lisensar 0,00 0 3 779,00 12100 Leige/ leasing av transportmidlar 54 132,50 56 400 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 82 327,44 108 200 62 658,98 13701 Drift tryggingsalarm 86 250,00 85 000 61 414,20 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 86 250,00 85 000 61 414,20 14290 Betalt mva - komskompensasjon 853,76 4 000 4 269,44 LN18 Overføringar 853,76 4 000 4 269,44 12900 Internkjøp 420 000,00 420 000 420 000,00 LN20 Fordelte utgifter 420 000,00 420 000 420 000,00 2 Sum driftsutgifter 1 001 640,80 1 055 549 1 002 148,03 2340 funksjon Dagsenter 285 740,04 373 549 530 835,59 17000 Refusjon frå staten -50 000,00-50 000-50 000,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-29 586,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -3 017,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0 0,00 17280 17290 Momsrefusjon drift -7 953,49-1 000-5 395,60 17500 Refusjon frå andre kommunar 0,00 0-64 500,00 17700 Refusjon frå private 0,00 0-21 900,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -60 970,49-51 000-171 381,60 1 Sum driftsinntekter -60 970,49-51 000-171 381,60 10100 Fastløn 283 832,87 363 893 357 174,38 10103 Laurdag/ søndagstillegg 0,00 0 5 742,80 10104 Kvelds- og natttillegg 0,00 4 277 16 916,42 10105 Helgedagstillegg 1 497,34 0 0,00 10200 Vikarløn 1 123,04 0 13 379,98 10202 Ferievikar 0,00 0 62 829,54 10204 Kvelds- og nattillegg 277,20 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 41 366,78 10400 Overtid 0,00 0 7 877,41 10502 Støttekontakt 113 709,92 125 000 86 226,28 10503 Avlastningsløn 18 789,20 20 000 48 450,00 10505 Fosterheim løn 9 486,40 0 0,00 10508 Honorar/ telefon 1 634,79 0 908,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 51 971,70 50 000 26 965,47 11650 Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0,00 4 000 0,00 11652 Fosterheim, utgiftsdel 1 785,00 0 3 375,00 11653 Weekendheim utgiftsdel 7 325,00 23 000 13 260,00 LN14 Lønsutgifter 491 432,46 590 170 684 472,06 10900 Pensjonsinnskot 47 673,34 75 703 69 853,79 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -1 694,59 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 66 729,70 101 361 96 040,25 LN15 Sosialekostnader 112 708,45 177 064 165 894,04 Side 67

Driftsrekneskap 11000 rmateriell 1 000,00 1 000 445,96 11200 Anna forbruksmateriell 650,00 5 000 970,00 11209 Velferdstiltak 1 064,00 10 000 6 350,30 11210 Utgiftsdekking støttekontakt 2 606,00 0 0,00 11301 Telefon 2 117,39 0 1 397,06 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 1 000,00 11400 Kunngjeringar 0,00 2 000 2 102,73 11501 Kurs/ opplæring 3 500,00 0 0,00 11700 Drift/ vedlikehald kjøretøy 0,00 0 908,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 54 627,27 45 000 50 225,68 11704 Driftsutgifter leigebilar 0,00 0 4 252,43 11705 Andre skyssutgifter 962,96 0 0,00 11950 Kontingentar 200,00 0 350,00 12000 Inventar 0,00 1 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 66 727,62 64 000 68 002,16 13500 Kjøp frå kommunar 0,00 0 127 155,00 13700 Kjøp av tenester frå private 1 077 795,10 1 130 000 1 017 317,50 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 1 077 795,10 1 130 000 1 144 472,50 14290 Betalt mva - komskompensasjon 7 953,49 1 000 5 395,60 LN18 Overføringar 7 953,49 1 000 5 395,60 17900 Internsal 0,00 0-15 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-15 000,00 2 Sum driftsutgifter 1 756 617,12 1 962 234 2 053 236,36 2341 funksjon Dagtilbod funksjonshemma 1 695 646,63 1 911 234 1 881 854,76 16204 Ymse sal avgiftsfritt -13 726,00-25 000-11 570,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -13 726,00-25 000-11 570,00 17000 Refusjon frå staten -230 000,00-210 000 0,00 17290 Momsrefusjon drift -11 818,20-1 000-1 532,74 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -241 818,20-211 000-1 532,74 1 Sum driftsinntekter -255 544,20-236 000-13 102,74 10100 Fastløn 1 861,44 34 000 42 345,23 10103 Laurdag/ søndagstillegg 0,00 0 16 979,62 10104 Kvelds- og natttillegg 206,84 0 30 759,72 10105 Helgedagstillegg 18 400,00 0 35 094,54 10200 Vikarløn 0,00 0 33 006,47 10202 Ferievikar 0,00 0 19 150,01 10300 Ekstrahjelp 23 750,75 16 000 210 938,53 10400 Overtid 0,00 0 8 561,40 10507 Forskjøvet arbeidstid 0,00 0 2 455,99 11600 Skyss- og kostgodtgjering 1 361,10 0 40,95 LN14 Lønsutgifter 45 580,13 50 000 399 332,46 10900 Pensjonsinnskot 1 756,08 20 000 33 652,90 10990 Arbeidsgjevaravgift 6 150,85 9 870 61 043,56 LN15 Sosialekostnader 7 906,93 29 870 94 696,46 11150 Matvarer 1 544,00 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 1 363,00 2 000 365,00 11206 Arbeidstøy 1 353,60 0 0,00 11400 Kunngjeringar 327,20 2 000 325,20 11501 Kurs/ opplæring 50 000,00 0 0,00 11700 Drift/ vedlikehald kjøretøy 86,40 0 0,00 11704 Driftsutgifter leigebilar 3 217,03 0 0,00 11800 Straumutgifter 0,00 1 717 262,70 11950 Kontingentar 436,00 400 0,00 12001 Utstyr 44 000,00 50 000 1 296,79 12100 Leige/ leasing av transportmidlar 4 772,36 0 0,00 12200 Leige/leasing av driftsmidlar 18 000,00 15 000 3 164,84 12405 Reparasjon maskiner og utstyr 361,60 1 000 412,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 125 461,19 72 117 5 826,53 14290 Betalt mva - komskompensasjon 11 818,20 1 000 1 532,74 Side 68

Driftsrekneskap LN18 Overføringar 11 818,20 1 000 1 532,74 2 Sum driftsutgifter 190 766,45 152 987 501 388,19 2343 funksjon Aktivisering funksjonshemma -64 777,75-83 013 488 285,45 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-73,68 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-73,68 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-73,68 10100 Fastløn 24 612,27 0 0,00 10103 Laurdag/ søndagstillegg 98,00 0 1 822,80 10104 Kvelds- og natttillegg 2 446,22 0 2 296,00 10300 Ekstrahjelp 7 235,44 0 31 282,58 10306 Ekstra mot pasient 805,68 0 0,00 10400 Overtid 7 590,36 0 8 960,79 11600 Skyss- og kostgodtgjering 7 168,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 49 955,97 0 44 362,17 10900 Pensjonsinnskot 5 589,70 0 2 558,29 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -576,42 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 6 739,97 0 6 615,56 LN15 Sosialekostnader 11 753,25 0 9 173,85 11209 Velferdstiltak 1 475,00 0 791,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 1 475,00 0 791,00 13705 Leige av personell 3 312,25 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 3 312,25 0 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 73,68 14700 Tilskot til private 0,00 75 000 2 616,22 LN18 Overføringar 0,00 75 000 2 689,90 2 Sum driftsutgifter 66 496,47 75 000 57 016,92 2344 funksjon Ferietilbod funksjonshemma 66 496,47 75 000 56 943,24 17290 Momsrefusjon drift -2 209,06-2 500-1 921,77 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -2 209,06-2 500-1 921,77 1 Sum driftsinntekter -2 209,06-2 500-1 921,77 10100 Fastløn 759 001,56 762 521 789 915,35 10104 Kvelds- og natttillegg 4 922,13 5 910 5 941,10 10105 Helgedagstillegg 0,00 2 000 0,00 10200 Vikarløn 0,00 0 2 818,33 10502 Støttekontakt 3 198,84 20 000 8 061,00 10508 Honorar/ telefon 1 908,00 0 908,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 6 046,46 9 000 1 043,90 LN14 Lønsutgifter 775 076,99 799 431 808 687,68 10900 Pensjonsinnskot 161 404,02 147 430 131 956,69 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -209,74 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 131 161,72 132 240 132 483,99 LN15 Sosialekostnader 292 356,00 279 670 264 440,68 11000 rmateriell 1 000,00 1 000 889,19 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 710,00 3 000 395,00 11150 Matvarer 4 584,63 10 000 7 930,58 11200 Anna forbruksmateriell 1 651,00 2 000 1 198,40 11209 Velferdstiltak 3 960,00 0 0,00 11301 Telefon 3 507,83 4 000 3 369,56 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 1 000,00 11400 Kunngjeringar 1 414,13 1 000 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 10 000 1 550,00 11501 Kurs/ opplæring 300,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 186,00 1 500 1 448,46 11704 Driftsutgifter leigebilar 15 758,63 32 800 27 675,49 12000 Inventar 0,00 2 000 0,00 12001 Utstyr 0,00 1 000 0,00 12100 Leige/ leasing av transportmidlar 54 132,50 46 800 37 545,00 12700 Konsulenttenester 32 194,60 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 119 399,32 115 100 83 001,68 Side 69

Driftsrekneskap 13700 Kjøp av tenester frå private 16 540,50 0 16 042,50 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 16 540,50 0 16 042,50 14290 Betalt mva - komskompensasjon 2 209,06 2 500 1 921,77 14700 Tilskot til private 0,00 15 000 0,00 LN18 Overføringar 2 209,06 17 500 1 921,77 12907 Internkjøp 38 000,00 38 000 87 500,00 LN20 Fordelte utgifter 38 000,00 38 000 87 500,00 2 Sum driftsutgifter 1 243 581,87 1 249 701 1 261 594,31 19500 Bruk av bundne driftsfond -75 991,38-75 991 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -75 991,38-75 991 0,00 5 Øvrig -75 991,38-75 991 0,00 2542 funksjon Psykiatri 1 165 381,43 1 171 210 1 259 672,54 17000 Refusjon frå staten -4 200,00 0-16 320,00 17006 Øyremerka tilskot -1 579 400,00-1 350 000-1 337 000,00 17100 Refusjon sjukeløn -369 614,00-350 000-376 966,35 17101 Refusjon fødselspengar -399 066,00-251 806-146 446,00 17102 Refusjon feriepengar -48 412,00 0-11 215,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -24 311,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -4 918,58-6 000-11 566,49 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -2 429 921,58-1 957 806-1 899 513,84 1 Sum driftsinntekter -2 429 921,58-1 957 806-1 899 513,84 10100 Fastløn 4 311 592,22 4 307 156 3 814 117,01 10103 Laurdag/ søndagstillegg 272 374,65 271 942 227 054,43 10104 Kvelds- og natttillegg 549 302,61 548 489 570 045,96 10105 Helgedagstillegg 219 453,97 219 000 206 655,30 10106 Seniortillegg 6 920,97 7 086 6 402,00 10200 Vikarløn 651 131,37 644 050 727 938,88 10202 Ferievikar 285 439,61 280 000 167 324,15 10203 Laurdag/ søndagstillegg 65 506,87 66 000 0,00 10204 Kvelds- og nattillegg 142 003,48 137 000 362,88 10206 Vikar fødselspermisjon 239 237,04 141 806 0,00 10300 Ekstrahjelp 140 590,97 142 000 199 166,40 10303 Laurdags/ søndagstilleg 0,00 5 000 0,00 10304 Kvelds- og nattillegg 0,00 4 000 0,00 10306 Ekstra mot pasient 135 695,77 130 000 0,00 10400 Overtid 230 678,86 235 000 174 818,68 10502 Støttekontakt 805,68 0 0,00 10507 Forskjøvet arbeidstid 32 545,73 28 160 34 193,76 11600 Skyss- og kostgodtgjering 3 362,50 2 000 2 281,38 LN14 Lønsutgifter 7 286 642,30 7 168 689 6 130 360,83 10900 Pensjonsinnskot 1 154 417,57 1 111 881 971 361,49 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -119 930,58 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 1 068 997,06 1 126 956 914 928,26 LN15 Sosialekostnader 2 103 484,05 2 238 837 1 886 289,75 11000 rmateriell 0,00 0 4 092,47 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 580,00 3 000 2 087,00 11150 Matvarer 0,00 500 501,61 11200 Anna forbruksmateriell 3 388,30 5 000 3 308,67 11205 Andre utgifter 0,00 0 4 284,00 11301 Telefon 8 192,90 10 000 9 605,71 11303 Datakommunikasjon 762,00 0 10 566,00 11400 Kunngjeringar 6 545,59 7 000 2 693,60 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 3 000 230,00 11704 Driftsutgifter leigebilar 20 338,99 32 800 61 683,96 11705 Andre skyssutgifter 0,00 0 4 841,91 11954 Gebyr lisensar 3 347,88 2 600 4 534,69 12000 Inventar 0,00 10 000 4 398,40 12001 Utstyr 2 359,60 6 000 10 096,00 12100 Leige/ leasing av transportmidlar 52 604,01 56 400 50 168,08 Side 70

Driftsrekneskap 12200 Leige/leasing av driftsmidlar 0,00 0 1 582,42 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 98 119,27 136 300 174 674,52 13705 Leige av personell 96 357,75 100 000 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 96 357,75 100 000 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 4 918,58 6 000 11 566,49 LN18 Overføringar 4 918,58 6 000 11 566,49 2 Sum driftsutgifter 9 589 521,95 9 649 826 8 202 891,59 2543 funksjon Bukollektiv 7 159 600,37 7 692 020 6 303 377,75 18103 Rente omsorgbustad 0,00 0-43 616,00 18104 Avdrag omsorgsbustad 0,00 0-75 333,00 LN07 Andre statlege overf. 0,00 0-118 949,00 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-118 949,00 14706 Overført statstilskot til private 0,00 0 118 949,00 LN18 Overføringar 0,00 0 118 949,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 118 949,00 2654 funksjon omsorgsbustadar Tysse 0,00 0 0,00 13700 Kjøp av tenester frå private 527 746,65 526 485 504 387,75 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 527 746,65 526 485 504 387,75 2 Sum driftsutgifter 527 746,65 526 485 504 387,75 19500 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0-146 000,00 LN40 Bruk av bundne fond 0,00 0-146 000,00 5 Øvrig 0,00 0-146 000,00 2731 funksjon Arbeid yrkes/ utviklingshemma 527 746,65 526 485 358 387,75 3100 ansvar Open omsorg 10 835 833,84 11 666 485 10 879 357,08 16001 Opphald institusjon -3 108 017,92-2 900 000-1 653 905,46 16002 Dag / Kortidsopphald -117 189,17-100 000-37 624,00 LN03 Brukarbetaling -3 225 207,09-3 000 000-1 691 529,46 16201 Sal av varer og tenester -800,00 0 0,00 16204 Ymse sal avgiftsfritt -15 752,50-20 000-11 783,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -16 552,50-20 000-11 783,00 17000 Refusjon frå staten -215 687,00 0-286 411,00 17006 Øyremerka tilskot -95 000,00 0 0,00 17100 Refusjon sjukeløn -725 339,00-850 000-677 064,15 17101 Refusjon fødselspengar -555 470,00-899 500-86 372,00 17102 Refusjon feriepengar -73 076,00 0-25 012,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -97 256,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -494 114,26-350 000-171 952,36 17300 Refusjon frå fylkeskommunen -26 985,41 0 0,00 17301 Lærlingetilskot 0,00-30 000-56 592,54 17700 Refusjon frå private -598,75 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -2 283 526,42-2 129 500-1 303 404,05 18900 Overføring frå andre, gåver m.m -13 063,00 0-22 685,00 LN08 Andre overføringar -13 063,00 0-22 685,00 1 Sum driftsinntekter -5 538 349,01-5 149 500-3 029 401,51 10100 Fastløn 12 875 481,48 12 714 994 6 456 943,73 10102 Variabel løn / T-trin 13 841,37 13 159 8 098,28 10103 Laurdag/ søndagstillegg 609 552,66 609 745 361 928,15 10104 Kvelds- og natttillegg 971 356,22 984 984 983 586,37 10105 Helgedagstillegg 543 215,67 540 000 316 056,11 10106 Seniortillegg 41 091,80 63 694 4 068,00 10200 Vikarløn 1 277 929,61 1 050 000 1 060 721,70 10201 Bufferturnus 175 820,84 650 265 79 671,29 10202 Ferievikar 772 242,36 779 000 251 458,86 10203 Laurdag/ søndagstillegg 102 819,52 90 900 4 213,37 10204 Kvelds- og nattillegg 215 687,46 209 000 7 635,39 10206 Vikar fødselspermisjon 468 965,92 448 000 0,00 10300 Ekstrahjelp 243 168,64 210 000 125 564,94 10303 Laurdags/ søndagstilleg 333,20 6 000 0,00 10304 Kvelds- og nattillegg 1 899,35 19 000 0,00 Side 71

Driftsrekneskap 10306 Ekstra mot pasient 22 979,13 20 000 0,00 10400 Overtid 397 925,28 260 000 169 896,92 10501 Lærlingar 12 250,01 12 250 124 884,53 10507 Forskjøvet arbeidstid 19 080,74 60 000 23 066,93 10508 Honorar/ telefon 4 144,75 48 591 431,00 10509 Sk.pliktig stipend og reise 1 000,00 1 000 0,00 10803 Møtegodtgjering 0,00 0 600,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 10 562,60 4 000 3 496,99 11650 Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 72,21 4 000 0,00 LN14 Lønsutgifter 18 781 420,82 18 798 582 9 982 322,56 10900 Pensjonsinnskot 3 255 686,69 3 196 353 1 619 468,83 10908 Tilbakeføring pensjon KLP -64 502,17 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -252 108,81 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 2 873 024,21 2 829 878 1 524 457,69 LN15 Sosialekostnader 5 812 099,92 6 026 231 3 143 926,52 11000 rmateriell 22 755,58 33 000 10 094,34 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 10 902,89 10 000 12 714,40 11054 Materiell kunst/ handtverk 5 076,80 8 000 0,00 11100 Medisinsk forbruksmateriell 262 564,77 200 000 203 778,10 11140 Medisin 263 860,07 220 000 163 296,80 11150 Matvarer 780 453,97 675 000 4 591,12 11200 Anna forbruksmateriell 57 945,10 45 000 23 548,20 11201 Eingongsutstyr 36 394,64 36 000 0,00 11202 Legeutgifter 22 350,60 25 000 20 626,38 11203 Farmasøyt 53 000,00 46 000 49 557,00 11204 Reingjeringsmateriell 134 243,01 120 000 0,00 11205 Andre utgifter 6 400,00 0 5 441,20 11206 Arbeidstøy 397,60 0 0,00 11209 Velferdstiltak 835,00 15 400 861,22 11300 Portoutgifter 10 598,00 17 000 4 355,40 11301 Telefon 48 094,46 43 500 24 448,03 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 1 503,50 11400 Kunngjeringar 15 702,95 18 000 25 026,28 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 880,00 32 000 37 040,00 11501 Kurs/ opplæring 43 597,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 708,74 0 4 566,40 11704 Driftsutgifter leigebilar 300,00 0 407,60 11705 Andre skyssutgifter 8 536,63 14 000 2 529,63 11954 Gebyr lisensar 41 006,02 14 800 12 259,71 12000 Inventar 76 557,15 20 000 11 991,36 12001 Utstyr 37 673,76 50 000 24 565,16 12200 Leige/leasing av driftsmidlar 12 553,41 15 200 6 647,95 12400 Serviceavtalar 120 338,60 110 000 104 511,21 12401 Driftsavtaler 2 626,50 0 0,00 12405 Reparasjon maskiner og utstyr 72 328,40 23 000 3 332,80 12700 Konsulenttenester 0,00 0 9 905,50 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 2 152 681,65 1 790 900 767 599,29 13001 Helse Bergen 4 000,00 20 000 0,00 13700 Kjøp av tenester frå private 84 833,60 90 000 9 971,20 13702 Arbeidstøy 236 563,20 220 000 131 521,60 13704 Matteleige 2 256,80 0 208,00 13705 Leige av personell 1 921 060,51 1 595 000 811 283,90 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 2 248 714,11 1 925 000 952 984,70 14290 Betalt mva - komskompensasjon 494 114,26 350 000 171 952,36 LN18 Overføringar 494 114,26 350 000 171 952,36 17900 Internsal -420 000,00-420 000 0,00 LN20 Fordelte utgifter -420 000,00-420 000 0,00 2 Sum driftsutgifter 29 069 030,76 28 470 713 15 018 785,43 15500 Avsett til bunde fond 6 663,00 0 17 243,80 Side 72

Driftsrekneskap LN47 Avsetning til bundne driftsfond 6 663,00 0 17 243,80 5 Øvrig 6 663,00 0 17 243,80 2530 funksjon Samnangerheimen 23 537 344,75 23 321 213 12 006 627,72 16000 Brukarbetaling -165 936,50-240 000-102 641,50 LN03 Brukarbetaling -165 936,50-240 000-102 641,50 16201 Sal av varer og tenester -5 999,00-6 000-1 250,00 16204 Ymse sal avgiftsfritt -494,00 0-317,50 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -6 493,00-6 000-1 567,50 17100 Refusjon sjukeløn -671 545,00-630 000-145 774,00 17101 Refusjon fødselspengar -419 364,00-375 000 0,00 17102 Refusjon feriepengar -58 051,00-50 000-11 481,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -33 980,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -8 589,07-7 000-3 774,31 17500 Refusjon frå andre kommunar -1 676,20 0 0,00 17700 Refusjon frå private -123,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -1 193 328,27-1 062 000-161 029,31 1 Sum driftsinntekter -1 365 757,77-1 308 000-265 238,31 10100 Fastløn 4 844 477,06 4 851 412 2 324 015,62 10102 Variabel løn / T-trin 4 503,00 8 098 0,00 10103 Laurdag/ søndagstillegg 177 890,90 155 777 73 044,00 10104 Kvelds- og natttillegg 335 009,46 334 703 151 170,04 10105 Helgedagstillegg 134 470,12 140 500 87 753,09 10106 Seniortillegg 21 002,33 43 022 2 504,00 10200 Vikarløn 411 929,29 414 000 207 159,62 10202 Ferievikar 47 404,57 54 000 50 655,85 10203 Laurdag/ søndagstillegg 16 973,18 16 000 1 089,46 10204 Kvelds- og nattillegg 35 651,69 37 000 4 722,73 10206 Vikar fødselspermisjon 156 010,27 151 000 0,00 10300 Ekstrahjelp 90 227,73 70 000 33 306,82 10304 Kvelds- og nattillegg 0,00 10 500 0,00 10306 Ekstra mot pasient 4 873,17 0 0,00 10400 Overtid 73 312,72 80 000 39 990,60 10500 Omsorgsløn 246 597,00 257 268 349 274,15 10507 Forskjøvet arbeidstid 15 657,25 10 000 6 136,87 10509 Sk.pliktig stipend og reise 2 000,00 2 000 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 4 906,48 5 000 116,80 LN14 Lønsutgifter 6 622 896,22 6 640 280 3 330 939,65 10900 Pensjonsinnskot 1 168 785,88 1 165 509 461 765,24 10908 Tilbakeføring pensjon KLP -13 796,44 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -37 908,51 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 930 369,45 968 401 507 197,46 LN15 Sosialekostnader 2 047 450,38 2 133 910 968 962,70 11000 rmateriell 0,00 0 1 870,12 11100 Medisinsk forbruksmateriell 8 662,80 8 000 78,40 11140 Medisin 191,03 0 1 165,00 11200 Anna forbruksmateriell 1 155,60 10 000 766,00 11301 Telefon 17 986,20 13 000 8 764,13 11400 Kunngjeringar 11 204,68 3 500 1 536,40 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 685,00 0 88,00 11704 Driftsutgifter leigebilar 309 025,00 262 400 233 600,73 11705 Andre skyssutgifter 0,00 0 447,35 12001 Utstyr 410,40 2 000 0,00 12100 Leige/ leasing av transportmidlar 329 630,68 393 100 134 320,76 12700 Konsulenttenester 0,00 0 9 905,50 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 678 951,39 692 000 392 542,39 13701 Drift tryggingsalarm 0,00 0 10 035,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0,00 0 10 035,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 8 589,07 7 000 3 774,31 LN18 Overføringar 8 589,07 7 000 3 774,31 Side 73

Driftsrekneskap 2 Sum driftsutgifter 9 357 887,06 9 473 190 4 706 254,05 2540 funksjon Heimetenester 7 992 129,29 8 165 190 4 441 015,74 17000 Refusjon frå staten -50 000,00 0-50 000,00 17001 Refusjon, mm -43 786,06 0 0,00 17101 Refusjon fødselspengar -4 494,00 0 0,00 17102 Refusjon feriepengar -458,00 0 0,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -91,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -1 172,29 0-76 934,63 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -100 001,35 0-126 934,63 1 Sum driftsinntekter -100 001,35 0-126 934,63 10100 Fastløn 135 383,55 262 350 309 815,22 10102 Variabel løn / T-trin 0,00 36 400 0,00 10103 Laurdag/ søndagstillegg 1 482,60 0 1 450,40 10104 Kvelds- og natttillegg 781,20 0 1 655,36 10105 Helgedagstillegg 6 401,33 7 000 9 916,35 10200 Vikarløn 2 968,75 20 000 10 196,90 10202 Ferievikar 2 789,21 20 000 1 396,38 10203 Laurdag/ søndagstillegg 521,92 0 0,00 10204 Kvelds- og nattillegg 5 120,64 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 57 739,08 0 89 736,54 10306 Ekstra mot pasient 1 232,41 0 0,00 10400 Overtid 3 490,14 10 000 11 141,91 10507 Forskjøvet arbeidstid 0,00 0 1 848,02 11600 Skyss- og kostgodtgjering 1 584,00 5 000 5 035,86 LN14 Lønsutgifter 219 494,83 360 750 442 192,94 10900 Pensjonsinnskot 26 816,32 49 915 54 667,90 10908 Tilbakeføring pensjon KLP -244,46 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -12 405,91 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 31 962,63 57 198 69 346,69 LN15 Sosialekostnader 46 128,58 107 113 124 014,59 11200 Anna forbruksmateriell 4 689,16 0 335,00 11400 Kunngjeringar 0,00 0 1 346,40 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 25 000 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 245,00 0 1 975,11 11704 Driftsutgifter leigebilar 0,00 0 2 723,00 12001 Utstyr 0,00 0 26 725,90 12700 Konsulenttenester 0,00 0 6 150,40 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 4 934,16 25 000 39 255,81 13001 Helse Bergen 124 000,00 0 0,00 13705 Leige av personell 3 575 789,74 3 900 000 3 689 929,21 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 3 699 789,74 3 900 000 3 689 929,21 14290 Betalt mva - komskompensasjon 1 172,29 0 76 934,63 LN18 Overføringar 1 172,29 0 76 934,63 2 Sum driftsutgifter 3 971 519,60 4 392 863 4 372 327,18 19400 Bruk av disposisjonsfond -480 000,00-1 000 000 0,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond -480 000,00-1 000 000 0,00 5 Øvrig -480 000,00-1 000 000 0,00 2545 funksjon Heimetenesta, ekstra 3 391 518,25 3 392 863 4 245 392,55 3110 ansvar Omsorgtenesta 34 920 992,29 34 879 266 20 693 036,01 16001 Opphald institusjon 0,00 0-1 653 905,45 16002 Dag / Kortidsopphald 0,00 0-43 751,00 LN03 Brukarbetaling 0,00 0-1 697 656,45 16204 Ymse sal avgiftsfritt 0,00 0-7 091,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0,00 0-7 091,00 17000 Refusjon frå staten 0,00 0-80 930,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-721 892,06 17101 Refusjon fødselspengar 0,00 0-200 855,00 17102 Refusjon feriepengar 0,00 0-16 510,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-379 012,83 Side 74

Driftsrekneskap 17500 Refusjon frå andre kommunar 0,00 0-105 141,14 17700 Refusjon frå private 0,00 0-5 536,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-1 509 877,03 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-3 214 624,48 10100 Fastløn 0,00 0 6 387 003,61 10102 Variabel løn / T-trin 0,00 0 6 937,58 10103 Laurdag/ søndagstillegg 0,00 0 257 296,91 10104 Kvelds- og natttillegg 0,00 0 314 111,72 10105 Helgedagstillegg 0,00 0 211 006,99 10106 Seniortillegg 0,00 0 24 612,00 10200 Vikarløn 0,00 0 797 700,67 10201 Bufferturnus 0,00 0 591 720,43 10202 Ferievikar 0,00 0 321 451,95 10203 Laurdag/ søndagstillegg 0,00 0 2 103,43 10204 Kvelds- og nattillegg 0,00 0 1 814,40 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 88 905,86 10304 Kvelds- og nattillegg 0,00 0 617,22 10400 Overtid 0,00 0 144 329,53 10507 Forskjøvet arbeidstid 0,00 0 23 531,39 10508 Honorar/ telefon 0,00 0 908,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 7 604,75 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 9 181 656,44 10900 Pensjonsinnskot 0,00 0 1 537 406,94 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 1 378 868,83 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 2 916 275,77 11000 rmateriell 0,00 0 9 288,30 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 0,00 0 11 926,40 11054 Materiell kunst/ handtverk 0,00 0 2 975,21 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0,00 0 168 198,21 11140 Medisin 0,00 0 162 291,07 11150 Matvarer 0,00 0 731 318,60 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 25 093,76 11201 Eingongsutstyr 0,00 0 29 236,80 11202 Legeutgifter 0,00 0 33 583,98 11204 Reingjeringsmateriell 0,00 0 134 696,02 11300 Portoutgifter 0,00 0 4 600,00 11301 Telefon 0,00 0 25 002,54 11304 Beredskapssentral 0,00 0 467,92 11308 Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0,00 0 1 000,00 11400 Kunngjeringar 0,00 0 2 083,86 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 4 600,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 0 2 788,12 11704 Driftsutgifter leigebilar 0,00 0 312,00 11705 Andre skyssutgifter 0,00 0 5 760,36 11954 Gebyr lisensar 0,00 0 6 993,50 12000 Inventar 0,00 0 5 373,04 12001 Utstyr 0,00 0 25 067,46 12200 Leige/leasing av driftsmidlar 0,00 0 6 647,95 12405 Reparasjon maskiner og utstyr 0,00 0 36 514,32 12700 Konsulenttenester 0,00 0 1 041,79 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 1 436 861,21 13700 Kjøp av tenester frå private 0,00 0 139 078,78 13702 Arbeidstøy 0,00 0 355 160,87 13705 Leige av personell 0,00 0 567 839,21 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0,00 0 1 062 078,86 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 379 012,83 LN18 Overføringar 0,00 0 379 012,83 17900 Internsal 0,00 0-420 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-420 000,00 Side 75

Driftsrekneskap 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 14 555 885,11 2531 funksjon SAMNANGERHEIMEN SØR 0,00 0 11 341 260,63 16000 Brukarbetaling 0,00 0-70 490,00 LN03 Brukarbetaling 0,00 0-70 490,00 16201 Sal av varer og tenester 0,00 0-1 625,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0,00 0-1 625,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-355 156,00 17101 Refusjon fødselspengar 0,00 0-151 986,00 17102 Refusjon feriepengar 0,00 0-21 040,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-5 470,55 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-533 652,55 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-605 767,55 10100 Fastløn 0,00 0 2 219 214,39 10102 Variabel løn / T-trin 0,00 0 8 820,85 10103 Laurdag/ søndagstillegg 0,00 0 88 197,42 10104 Kvelds- og natttillegg 0,00 0 171 536,02 10105 Helgedagstillegg 0,00 0 132 029,43 10106 Seniortillegg 0,00 0 13 126,00 10200 Vikarløn 0,00 0 303 951,08 10202 Ferievikar 0,00 0 67 757,43 10203 Laurdag/ søndagstillegg 0,00 0 1 732,49 10204 Kvelds- og nattillegg 0,00 0 1 505,28 10300 Ekstrahjelp 0,00 0 16 649,09 10400 Overtid 0,00 0 34 996,24 10507 Forskjøvet arbeidstid 0,00 0 13 284,03 11600 Skyss- og kostgodtgjering 0,00 0 124,10 LN14 Lønsutgifter 0,00 0 3 072 923,85 10900 Pensjonsinnskot 0,00 0 480 916,14 10990 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0 444 565,12 LN15 Sosialekostnader 0,00 0 925 481,26 11000 rmateriell 0,00 0 3 125,09 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0,00 0 2 646,00 11200 Anna forbruksmateriell 0,00 0 1 221,00 11301 Telefon 0,00 0 10 940,14 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 0 234,00 11704 Driftsutgifter leigebilar 0,00 0 183 880,31 12100 Leige/ leasing av transportmidlar 0,00 0 142 720,58 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 344 767,12 13701 Drift tryggingsalarm 0,00 0 10 035,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0,00 0 10 035,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 5 470,55 LN18 Overføringar 0,00 0 5 470,55 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 4 358 677,78 2541 funksjon heimestenester sør 0,00 0 3 752 910,23 3115 ansvar Omsorgtenesta Sør 0,00 0 15 094 170,86 16200 Gebyr -31 853,00-26 000-27 367,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -31 853,00-26 000-27 367,00 1 Sum driftsinntekter -31 853,00-26 000-27 367,00 12700 Konsulenttenester 5 000,00 26 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 5 000,00 26 000 0,00 13500 Kjøp frå kommunar 41 955,00 0 0,00 13700 Kjøp av tenester frå private 0,00 45 000 50 162,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 41 955,00 45 000 50 162,00 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 0 5 000,00 LN18 Overføringar 0,00 0 5 000,00 2 Sum driftsutgifter 46 955,00 71 000 55 162,00 2331 funksjon Førebyggande edruskapsarbeid 15 102,00 45 000 27 795,00 17000 Refusjon frå staten -12 328,00-14 000-3 991,00 17103 Refusjon lønn, manuell arb.avgift -7 785,00 0 0,00 Side 76

Driftsrekneskap 17290 Momsrefusjon drift -18 129,32-15 000-16 583,84 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -38 242,32-29 000-20 574,84 1 Sum driftsinntekter -38 242,32-29 000-20 574,84 10100 Fastløn 834 682,82 832 822 846 296,36 10104 Kvelds- og natttillegg 17,64 0 0,00 10106 Seniortillegg 0,00 0 2 250,00 10107 Bilkompensasjon 9 500,04 9 616 9 499,92 10200 Vikarløn 1 534,55 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 4 848,74 0 0,00 10302 Løn kurshaldar 0,00 0 1 000,00 10400 Overtid 2 288,43 0 0,00 10508 Honorar/ telefon 0,00 4 050 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 7 907,30 15 000 6 201,40 LN14 Lønsutgifter 860 779,52 861 488 865 247,68 10900 Pensjonsinnskot 159 191,03 159 807 170 040,05 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -41,70 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 142 160,98 141 798 145 665,22 LN15 Sosialekostnader 301 310,31 301 605 315 705,27 11000 rmateriell 3 332,86 10 000 14 884,74 11001 Faglitteratur, tidsskrift, avis 5 569,50 6 000 12 243,00 11150 Matvarer 31 244,37 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 1 219,66 4 000 8 532,40 11301 Telefon 13 530,96 8 000 13 368,01 11400 Kunngjeringar 0,00 8 000 5 700,72 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 2 125,50 20 000 21 657,37 11501 Kurs/ opplæring 6 566,80 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 332,00 0 2 046,11 11950 Kontingentar 1 100,00 0 3 795,00 12000 Inventar 7 580,40 2 000 1 600,00 12004 Datautstyr 0,00 1 000 1 483,00 12200 Leige/leasing av driftsmidlar 498,84 0 1 633,68 12400 Serviceavtalar 44 936,40 29 000 24 172,57 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 120 037,29 88 000 111 116,60 13000 Kjøp frå staten 162 683,62 0 41 177,00 13500 Kjøp frå kommunar 117 708,00 136 000 134 906,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 280 391,62 136 000 176 083,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 18 129,32 15 000 16 583,84 14700 Tilskot til private 5 000,00 0 0,00 LN18 Overføringar 23 129,32 15 000 16 583,84 2 Sum driftsutgifter 1 585 648,06 1 402 093 1 484 736,39 2420 funksjon Sosialkontor 1 547 405,74 1 373 093 1 464 161,55 16300 Husleigeinntekter -581 943,00-300 000-534 080,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -581 943,00-300 000-534 080,00 1 Sum driftsinntekter -581 943,00-300 000-534 080,00 11900 Husleige 575 375,00 300 000 534 375,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 575 375,00 300 000 534 375,00 2 Sum driftsutgifter 575 375,00 300 000 534 375,00 2655 funksjon utleigebustadar -6 568,00 0 295,00 17000 Refusjon frå staten 0,00-409 000 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00-409 000 0,00 1 Sum driftsinntekter 0,00-409 000 0,00 10890 Oppg pl, ikkje avg.pl, tr.pliktig 368 441,24 480 000 377 811,42 LN14 Lønsutgifter 368 441,24 480 000 377 811,42 10990 Arbeidsgjevaravgift -0,01 0-32,82 LN15 Sosialekostnader -0,01 0-32,82 2 Sum driftsutgifter 368 441,23 480 000 377 778,60 2760 funksjon Kvalifiseringsprogrammet 368 441,23 71 000 377 778,60 17000 Refusjon frå staten -8 380,00-30 000-29 015,00 17290 Momsrefusjon drift -900,00-10 000 0,00 Side 77

Driftsrekneskap 17700 Refusjon frå private 0,00 0-28 817,23 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -9 280,00-40 000-57 832,23 1 Sum driftsinntekter -9 280,00-40 000-57 832,23 12709 Tolk 1 782,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 1 782,00 0 0,00 13500 Kjøp frå kommunar 2 640,00 0 0,00 13700 Kjøp av tenester frå private 0,00 0 227,45 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 2 640,00 0 227,45 14290 Betalt mva - komskompensasjon 900,00 10 000 0,00 14703 Sosialhjelp 1 021 579,60 1 150 000 879 754,31 LN18 Overføringar 1 022 479,60 1 160 000 879 754,31 2 Sum driftsutgifter 1 026 901,60 1 160 000 879 981,76 15201 Sosiale utlån 0,00 10 000 20 000,00 LN31 Utlån 0,00 10 000 20 000,00 3 Sum finansutgifter 0,00 10 000 20 000,00 19200 Avdrag sosiale utlån -1 663,00-10 000-18 337,00 LN26 Mottekne avdrag på lån -1 663,00-10 000-18 337,00 4 Sum finansinntekter -1 663,00-10 000-18 337,00 2810 funksjon Sosialhjelp 1 015 958,60 1 120 000 823 812,53 18100 Andre statlege overføringar 0,00-120 000-50 000,00 18101 Reform 97 0,00 0-50 000,00 LN07 Andre statlege overf. 0,00-120 000-100 000,00 1 Sum driftsinntekter 0,00-120 000-100 000,00 14700 Tilskot til private 41 501,50 120 000 17 447,50 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 0 25 000,00 LN18 Overføringar 41 501,50 120 000 42 447,50 2 Sum driftsutgifter 41 501,50 120 000 42 447,50 19500 Bruk av bundne driftsfond -41 501,50 0 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -41 501,50 0 0,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 57 552,50 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 57 552,50 5 Øvrig -41 501,50 0 57 552,50 2830 funksjon Bustadtilskot utbetring m.v. 0,00 0 0,00 3200 ansvar Sosialkontor 2 940 339,57 2 609 093 2 693 842,68 17000 Refusjon frå staten -517 500,00-414 000-58 500,00 17100 Refusjon sjukeløn -24 446,00 0-51 509,00 17102 Refusjon feriepengar -2 494,00 0-3 292,00 17290 Momsrefusjon drift -22 069,29-65 000-38 353,31 17500 Refusjon frå andre kommunar -18 081,44 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -584 590,73-479 000-151 654,31 1 Sum driftsinntekter -584 590,73-479 000-151 654,31 10100 Fastløn 902 159,25 1 023 889 745 600,73 10104 Kvelds- og natttillegg 164,64 0 0,00 10107 Bilkompensasjon 23 673,44 9 616 9 499,92 10200 Vikarløn 0,00 0 20 030,06 10300 Ekstrahjelp 2 400,19 0 14 435,29 10400 Overtid 30 381,08 0 10 529,29 10508 Honorar/ telefon 10,75 8 100 0,00 10509 Sk.pliktig stipend og reise 4 000,00 4 000 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 72 499,66 30 000 43 176,20 LN14 Lønsutgifter 1 035 289,01 1 075 605 843 271,49 10900 Pensjonsinnskot 171 532,67 198 469 149 651,90 10907 Tilbakeføring pensjon SPK -6,32 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 161 301,54 175 529 129 670,41 LN15 Sosialekostnader 332 827,89 373 998 279 322,31 11150 Matvarer 343,00 0 719,68 11200 Anna forbruksmateriell 897,00 0 175,50 11400 Kunngjeringar 0,00 4 000 8 000,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 15 000 6 796,00 Side 78

Driftsrekneskap 11501 Kurs/ opplæring 7 260,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 10 239,00 2 000 8 214,52 11950 Kontingentar 640,00 0 0,00 12000 Inventar 0,00 0 3 279,20 12001 Utstyr 0,00 0 239,98 12401 Driftsavtaler 31 775,50 32 000 31 312,75 12700 Konsulenttenester 193 460,06 50 000 607 819,34 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 244 614,56 103 000 666 556,97 14290 Betalt mva - komskompensasjon 22 069,29 65 000 38 353,31 14700 Tilskot til private 0,00 5 000 438,10 14701 Tilskot til lag/ foreiningar 0,00 5 000 0,00 14704 Friplassar 0,00 0 2 371,00 LN18 Overføringar 22 069,29 75 000 41 162,41 2 Sum driftsutgifter 1 634 800,75 1 627 603 1 830 313,18 2440 funksjon Barnevernteneste 1 050 210,02 1 148 603 1 678 658,87 17290 Momsrefusjon drift -705,10-2 000-1 712,82 17500 Refusjon frå andre kommunar 0,00 0-1 613,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -705,10-2 000-3 325,82 1 Sum driftsinntekter -705,10-2 000-3 325,82 10104 Kvelds- og natttillegg 0,00 0 117,60 10200 Vikarløn 0,00 0 1 061,76 10502 Støttekontakt 11 332,68 13 000 36 515,69 10503 Avlastningsløn 15 781,20 91 000 94 675,00 10505 Fosterheim løn 27 132,00 0 0,00 10506 Tilsynsførar 4 778,03 10 000 7 346,08 10802 Tapt arbeidsforteneste 0,00 0 4 030,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 16 217,50 16 000 31 853,20 11652 Fosterheim, utgiftsdel 8 425,00 0 8 810,00 11653 Weekendheim utgiftsdel 4 140,00 34 000 20 185,00 LN14 Lønsutgifter 87 806,41 164 000 204 594,33 10990 Arbeidsgjevaravgift 8 322,40 19 599 20 268,13 LN15 Sosialekostnader 8 322,40 19 599 20 268,13 11200 Anna forbruksmateriell 6 049,00 4 000 2 357,52 11301 Telefon 0,00 0 289,74 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 550,00 3 000 20 416,62 12700 Konsulenttenester 61 515,90 0 14 286,70 12709 Tolk 35 946,05 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 107 060,95 7 000 37 350,58 13000 Kjøp frå staten 56 214,00 0 8 750,00 13700 Kjøp av tenester frå private 41 819,10 0 17 700,45 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 98 033,10 0 26 450,45 14290 Betalt mva - komskompensasjon 705,10 2 000 1 712,82 14700 Tilskot til private 1 200,00 25 000 16 650,00 14704 Friplassar 50 331,20 120 000 183 017,00 LN18 Overføringar 52 236,30 147 000 201 379,82 2 Sum driftsutgifter 353 459,16 337 599 490 043,31 2510 funksjon Barneverntiltak i familien 352 754,06 335 599 486 717,49 17290 Momsrefusjon drift -4 930,34-3 000-17 435,40 17500 Refusjon frå andre kommunar 0,00 0-65,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -4 930,34-3 000-17 500,40 1 Sum driftsinntekter -4 930,34-3 000-17 500,40 10100 Fastløn 41 440,08 0 624,32 10104 Kvelds- og natttillegg 0,00 0 117,60 10502 Støttekontakt 0,00 14 000 896,11 10503 Avlastningsløn 30 441,60 103 000 51 566,00 10505 Fosterheim løn 473 286,00 400 080 525 138,00 10506 Tilsynsførar 5 232,22 10 000 10 180,04 11600 Skyss- og kostgodtgjering 20 680,55 10 000 26 285,75 11652 Fosterheim, utgiftsdel 283 312,00 256 032 278 218,50 Side 79

Driftsrekneskap 11653 Weekendheim utgiftsdel 6 895,00 30 000 6 700,00 LN14 Lønsutgifter 861 287,45 823 112 899 726,32 10900 Pensjonsinnskot 0,01 0 25,81 10990 Arbeidsgjevaravgift 77 606,44 77 138 82 985,24 LN15 Sosialekostnader 77 606,45 77 138 83 011,05 11150 Matvarer 173,70 0 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 8 343,68 4 000 1 205,07 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 17 419,96 30 000 226 644,90 11705 Andre skyssutgifter 0,00 13 000 401,20 11851 Forsikring born/ elev/ klient 1 197,00 0 0,00 12100 Leige/ leasing av transportmidlar 0,00 0 10 990,48 12700 Konsulenttenester 14 522,67 0 0,00 12709 Tolk 1 732,50 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 43 389,51 47 000 239 241,65 13000 Kjøp frå staten 592 331,00 432 000 640 324,00 13500 Kjøp frå kommunar 0,00 10 000 8 147,12 13700 Kjøp av tenester frå private 2 240,00 3 000 6 191,75 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 594 571,00 445 000 654 662,87 14290 Betalt mva - komskompensasjon 4 930,34 3 000 17 435,40 14700 Tilskot til private 2 994,04 60 000 61 610,60 14704 Friplassar 66 765,90 80 000 49 060,96 LN18 Overføringar 74 690,28 143 000 128 106,96 2 Sum driftsutgifter 1 651 544,69 1 535 250 2 004 748,85 2520 funksjon Barneverntiltak utanfor familien 1 646 614,35 1 532 250 1 987 248,45 3201 ansvar Barnevern 3 049 578,43 3 016 452 4 152 624,81 16000 Brukarbetaling 0,00 0-6 100,00 LN03 Brukarbetaling 0,00 0-6 100,00 17000 Refusjon frå staten -4 307,00 0-10 289,00 17100 Refusjon sjukeløn 0,00 0-58 765,00 17102 Refusjon feriepengar 0,00 0-1 646,00 17290 Momsrefusjon drift -7 205,55 0-5 161,78 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -11 512,55 0-75 861,78 1 Sum driftsinntekter -11 512,55 0-81 961,78 10100 Fastløn 147 561,50 0 317 088,94 10103 Laurdag/ søndagstillegg 0,00 10 000 0,00 10104 Kvelds- og natttillegg 564,07 0 377,19 10106 Seniortillegg 1 143,00 0 0,00 10107 Bilkompensasjon 0,00 0 7 916,60 10200 Vikarløn 15 465,89 0 20 179,25 10300 Ekstrahjelp 3 644,31 183 095 9 273,10 10400 Overtid 0,00 0 26 308,02 10502 Støttekontakt 1 271,67 0 12 119,58 11600 Skyss- og kostgodtgjering 2 067,47 2 000 20 179,90 LN14 Lønsutgifter 171 717,91 195 095 413 442,58 10900 Pensjonsinnskot 29 898,16 20 076 66 334,15 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -45,61 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 28 129,85 30 059 51 722,54 LN15 Sosialekostnader 57 982,40 50 135 118 056,69 11150 Matvarer 0,00 0 1 933,45 11200 Anna forbruksmateriell 8 258,59 0 759,00 11202 Legeutgifter 0,00 0 994,80 11301 Telefon 1 196,17 2 000 2 929,40 11400 Kunngjeringar 4 560,00 0 0,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0,00 0 5 809,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 3 000 2 659,26 12000 Inventar 9 742,40 5 000 21 429,49 12700 Konsulenttenester 900,00 0 396,00 12709 Tolk 12 078,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 36 735,16 10 000 36 910,40 Side 80

Driftsrekneskap 13700 Kjøp av tenester frå private 6 915,00 50 000 15 451,33 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 6 915,00 50 000 15 451,33 14290 Betalt mva - komskompensasjon 7 205,55 0 5 161,78 14700 Tilskot til private 700,00 0 0,00 14703 Sosialhjelp 0,00 0 13 509,00 14704 Friplassar 68 443,00 50 000 15 967,00 LN18 Overføringar 76 348,55 50 000 34 637,78 12900 Internkjøp 0,00 0 1 768 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0 1 768 000,00 2 Sum driftsutgifter 349 699,02 355 230 2 386 498,78 2421 funksjon Flyktningekontor 338 186,47 355 230 2 304 537,00 17290 Momsrefusjon drift 0,00 0-632,42 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-632,42 18300 Overføring frå fylkeskommunen 0,00 0-30 000,00 LN08 Andre overføringar 0,00 0-30 000,00 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-30 632,42 11400 Kunngjeringar 0,00 0 650,00 11500 Reiseutg.ikkje oppg.pl. 1 990,30 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0,00 0 5 874,08 12700 Konsulenttenester 2 963,00 0 18 527,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 4 953,30 0 25 051,08 14290 Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 632,42 LN18 Overføringar 0,00 0 632,42 17900 Internsal 0,00 0-10 000,00 17901 Internsal 0,00 0-12 635,00 17902 Internsal 0,00 0-10 000,00 LN20 Fordelte utgifter 0,00 0-32 635,00 2 Sum driftsutgifter 4 953,30 0-6 951,50 19500 Bruk av bundne driftsfond -4 953,30 0 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -4 953,30 0 0,00 15500 Avsett til bunde fond 0,00 0 37 583,92 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 37 583,92 5 Øvrig -4 953,30 0 37 583,92 2422 funksjon Friluftsprosjekt 0,00 0 0,00 17000 Refusjon frå staten -470 795,00-1 008 000 0,00 17290 Momsrefusjon drift -3 559,05 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -474 354,05-1 008 000 0,00 1 Sum driftsinntekter -474 354,05-1 008 000 0,00 10104 Kvelds- og natttillegg 336,04 0 0,00 10300 Ekstrahjelp 15 272,91 0 0,00 10502 Støttekontakt 71 184,04 70 000 14 179,20 11600 Skyss- og kostgodtgjering 21 222,88 0 4 337,23 LN14 Lønsutgifter 108 015,87 70 000 18 516,43 10900 Pensjonsinnskot 2 576,21 0 0,00 10909 Tilbakeføring pensjon DNB -184,14 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 12 575,10 15 000 1 999,26 LN15 Sosialekostnader 14 967,17 15 000 1 999,26 11200 Anna forbruksmateriell 2 816,00 0 1 700,00 11210 Utgiftsdekking støttekontakt 400,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 759,26 0 170,00 12700 Konsulenttenester 13 801,25 0 0,00 12709 Tolk 124 098,23 0 2 123,75 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 143 874,74 0 3 993,75 13000 Kjøp frå staten 30 000,00 1 008 000 26 250,00 13700 Kjøp av tenester frå private 164 464,40 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 194 464,40 1 008 000 26 250,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 3 559,05 0 0,00 14700 Tilskot til private 7 000,00 0 0,00 14703 Sosialhjelp 2 500,00 0 0,00 Side 81

Driftsrekneskap 14704 Friplassar 0,00 50 000 0,00 LN18 Overføringar 13 059,05 50 000 0,00 2 Sum driftsutgifter 474 381,23 1 143 000 50 759,44 2510 funksjon Barneverntiltak i familien 27,18 135 000 50 759,44 17000 Refusjon frå staten -1 180 000,00-200 000 0,00 17290 Momsrefusjon drift -8 951,36 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -1 188 951,36-200 000 0,00 1 Sum driftsinntekter -1 188 951,36-200 000 0,00 10100 Fastløn 258 739,10 0 0,00 10502 Støttekontakt 462,98 0 0,00 10505 Fosterheim løn 0,00 122 490 0,00 10506 Tilsynsførar 3 584,00 0 0,00 11600 Skyss- og kostgodtgjering 1 002,00 0 0,00 11652 Fosterheim, utgiftsdel 80 954,00 74 160 0,00 LN14 Lønsutgifter 344 742,08 196 650 0,00 10900 Pensjonsinnskot 28 712,98 0 0,00 10907 Tilbakeføring pensjon SPK -94,03 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 41 088,08 32 000 0,00 LN15 Sosialekostnader 69 707,03 32 000 0,00 11200 Anna forbruksmateriell 12 155,00 0 0,00 11202 Legeutgifter 2 050,00 0 0,00 11703 Drosje/ buss/ andre reisutgifter 1 826,80 0 0,00 12700 Konsulenttenester 35 805,43 0 0,00 12709 Tolk 25 027,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 76 864,23 0 0,00 13000 Kjøp frå staten 555 200,00 0 0,00 13700 Kjøp av tenester frå private 31 133,70 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 586 333,70 0 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 8 951,36 0 0,00 14700 Tilskot til private 89 707,70 0 0,00 14704 Friplassar 13 133,00 0 0,00 LN18 Overføringar 111 792,06 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 1 189 439,10 228 650 0,00 2520 funksjon Barneverntiltak utanfor familien 487,74 28 650 0,00 17500 Refusjon frå andre kommunar 0,00 0-65 000,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-65 000,00 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-65 000,00 10890 Oppg pl, ikkje avg.pl, tr.pliktig 1 002 511,88 1 003 404 1 022 648,10 LN14 Lønsutgifter 1 002 511,88 1 003 404 1 022 648,10 2 Sum driftsutgifter 1 002 511,88 1 003 404 1 022 648,10 2750 funksjon Introduksjonsstønad 1 002 511,88 1 003 404 957 648,10 17000 Refusjon frå staten -930,00 0-6 200,00 17290 Momsrefusjon drift -1 359,75 0 0,00 17700 Refusjon frå private -1 255,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -3 544,75 0-6 200,00 1 Sum driftsinntekter -3 544,75 0-6 200,00 11800 Straumutgifter 0,00 0-2 393,24 12709 Tolk 792,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 792,00 0-2 393,24 14290 Betalt mva - komskompensasjon 1 359,75 0 0,00 14700 Tilskot til private 0,00 0 9 143,00 14703 Sosialhjelp 169 501,81 250 000 360 536,35 LN18 Overføringar 170 861,56 250 000 369 679,35 2 Sum driftsutgifter 171 653,56 250 000 367 286,11 2810 funksjon Sosialhjelp 168 108,81 250 000 361 086,11 18100 Andre statlege overføringar 0,00 0-3 694 500,00 LN07 Andre statlege overf. 0,00 0-3 694 500,00 1 Sum driftsinntekter 0,00 0-3 694 500,00 8500 funksjon STATSTILSKOT FLYKTNINGER 0,00 0-3 694 500,00 Side 82

Driftsrekneskap 3202 ansvar Flyktningekontor 1 509 322,08 1 772 284-20 469,35 18103 Rente omsorgbustad -33 440,00-53 000 0,00 18104 Avdrag omsorgsbustad -75 334,00-75 333 0,00 LN07 Andre statlege overf. -108 774,00-128 333 0,00 1 Sum driftsinntekter -108 774,00-128 333 0,00 14706 Overført statstilskot til private 108 774,00 128 333 0,00 LN18 Overføringar 108 774,00 128 333 0,00 2 Sum driftsutgifter 108 774,00 128 333 0,00 2654 funksjon omsorgsbustadar Tysse 0,00 0 0,00 17290 Momsrefusjon drift -16 773,75 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -16 773,75 0 0,00 18700 Skatt på inntekt og formue -52 444 177,27-51 765 388-47 269 857,92 LN09 Skatt på inntekt og formue -52 444 177,27-51 765 388-47 269 857,92 18740 Eigedomsskatt næring, verk og bruk -9 931 379,00-9 942 000-9 079 593,96 LN10 Eigedomsskatt -9 931 379,00-9 942 000-9 079 593,96 18771 Naturressursskatt -4 399 241,00-4 470 000-4 420 658,00 LN11 Andre direkte og inndirekte skattar -4 399 241,00-4 470 000-4 420 658,00 1 Sum driftsinntekter -66 791 571,02-66 177 388-60 770 109,88 11200 Anna forbruksmateriell 836,00 0 0,00 12700 Konsulenttenester 72 266,60 60 000 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 73 102,60 60 000 0,00 14290 Betalt mva - komskompensasjon 16 773,75 0 0,00 LN18 Overføringar 16 773,75 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 89 876,35 60 000 0,00 8000 funksjon SKATTEINNTEKTER -66 701 694,67-66 117 388-60 770 109,88 17006 Øyremerka tilskot 0,00 0-8 551 009,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0-8 551 009,00 18000 Rammeoverføring -72 686 000,00-73 046 000-67 176 724,00 18002 Inntektsutjamning 120 573,00-420 000-869 378,00 LN06 Rammetilskot frå staten -72 565 427,00-73 466 000-68 046 102,00 18101 Reform 97-116 862,00-117 000-119 201,00 18102 Rentekompensasjon skule -156 296,00-230 000-194 148,00 18103 Rente omsorgbustad -75 240,00-118 000-98 135,00 18104 Avdrag omsorgsbustad -169 500,00-169 500-169 500,00 18105 Rentekompensasjon Soknerådet -1 240,00 0 0,00 LN07 Andre statlege overf. -519 138,00-634 500-580 984,00 1 Sum driftsinntekter -73 084 565,00-74 100 500-77 178 095,00 15503 Avsett Sima - Samnanger fond 0,00 0 8 213 509,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0 8 213 509,00 5 Øvrig 0,00 0 8 213 509,00 8400 funksjon rammetilskot/ andre tilskot -73 084 565,00-74 100 500-68 964 586,00 17000 Refusjon frå staten -1 298 815,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -1 298 815,00 0 0,00 18100 Andre statlege overføringar -2 311 500,00-2 080 500 0,00 LN07 Andre statlege overf. -2 311 500,00-2 080 500 0,00 1 Sum driftsinntekter -3 610 315,00-2 080 500 0,00 8500 funksjon statstilskot flyktningar -3 610 315,00-2 080 500 0,00 9000 ansvar Skatt og rammetilskot -143 396 574,67-142 298 388-129 734 695,88 15000 Renteutgifter 2 778 882,09 3 042 000 2 788 921,80 15001 Påløpt, ikkje forfalt renter 22 681,00 50 000 279 274,00 15002 Renteutgifter forvaltningslån 178 393,42 206 000 237 756,93 15003 Etterslep rente forv.lån 0,00 75 000 0,00 LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 2 979 956,51 3 373 000 3 305 952,73 15090 Tap finansielle instrument 97 867,50 0 0,00 LN291 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 97 867,50 0 0,00 3 Sum finansutgifter 3 077 824,01 3 373 000 3 305 952,73 19000 Renteinntekter av fondskonto -943 276,57-650 000-717 586,00 19001 Renteinntekter av arbeidskapital -464 779,53-300 000-605 739,12 19002 Renter av stønadslån -107 107,82-200 000-148 833,40 Side 83

Driftsrekneskap 19005 Garantiprovisjon BIR -2 666,00 0-2 807,00 19007 Påløpte renter 0,00 0-24 142,78 19050 Utbytte frå BIR 0,00-30 000 0,00 19051 Utbytte frå Gjensidige -34 497,00 0-38 862,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak -1 552 326,92-1 180 000-1 537 970,30 19090 Gevinst finansielle instrument -21 742,01 0-156 927,00 LN251 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -21 742,01 0-156 927,00 4 Sum finansinntekter -1 574 068,93-1 180 000-1 694 897,30 19505 Bruk av næringsfondet -50 000,00-50 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -50 000,00-50 000 0,00 15505 Avsett til næringsfondet 46 400,00 0 0,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 46 400,00 0 0,00 5 Øvrig -3 600,00-50 000 0,00 8700 funksjon renter 1 500 155,08 2 143 000 1 611 055,43 15100 Avdrag Husbanken 700 816,00 594 200 675 577,00 15101 Avdrag Kommunalbanken 3 973 570,00 3 973 500 3 973 560,00 15103 Ettersep avdrag forv.lån 112 502,00 100 000 104 752,72 LN30 Avdragsutgifter 4 786 888,00 4 667 700 4 753 889,72 3 Sum finansutgifter 4 786 888,00 4 667 700 4 753 889,72 8701 funksjon avdrag på lån 4 786 888,00 4 667 700 4 753 889,72 9001 ansvar Renter og avdrag 6 287 043,08 6 810 700 6 364 945,15 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige 19300 midreforbruk -2 358 479,32-2 358 479-1 460 626,99 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindre forb -2 358 479,32-2 358 479-1 460 626,99 LN38 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-6 033 845,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-6 033 845,00 15700 Overført til investeringsrekneskapen 352 170,00 345 000 48 086,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 352 170,00 345 000 48 086,00 15400 Avsett til disposisjonsfond 2 000 000,00 2 000 000 2 012 626,99 LN46 Avsetning disposisjonsfond 2 000 000,00 2 000 000 2 012 626,99 5 Øvrig -6 309,32-13 479-5 433 759,00 8800 funksjon interne finanstransaksjoner -6 309,32-13 479-5 433 759,00 9002 ansvar Interne finansieringstransaksjonar -6 309,32-13 479-5 433 759,00 19900 Motpost avskrivingar -6 470 357,70-6 470 355-6 127 968,57 LN35 Motpost avskrivingar -6 470 357,70-6 470 355-6 127 968,57 5 Øvrig -6 470 357,70-6 470 355-6 127 968,57 8600 funksjon avskrivingar -6 470 357,70-6 470 355-6 127 968,57 9003 ansvar Avskriving -6 470 357,70-6 470 355-6 127 968,57 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-374 000,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-374 000,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-374 000,00 2211 funksjon Bygg, Dråpeslottet barnehage 0,00 0-374 000,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-433 600,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-433 600,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-433 600,00 2221 funksjon Bygg, Samnanger barneskule 0,00 0-433 600,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-18 900,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-18 900,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-18 900,00 2222 funksjon BYGG, NORDBYGDA SKULE 0,00 0-18 900,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-137 900,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-137 900,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-137 900,00 2223 funksjon Bygg, Samnanger ungdomsskule 0,00 0-137 900,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-224 300,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-224 300,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-224 300,00 2228 funksjon Bygg ungdomsskulen - symjehall 0,00 0-224 300,00 Side 84

Driftsrekneskap 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-158 600,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-158 600,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-158 600,00 2610 funksjon Bygg Samnangerheimen 0,00 0-158 600,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-62 400,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-62 400,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-62 400,00 2651 funksjon Omsorgsbustader Hamnahaugen 0,00 0-62 400,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-27 500,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-27 500,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-27 500,00 2652 funksjon Omsorgsbustader Skottabakken 0,00 0-27 500,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-20 000,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-20 000,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-20 000,00 2653 funksjon BUKOLLEKTIV HAGA 0,00 0-20 000,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-20 200,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-20 200,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-20 200,00 2655 funksjon UTLEIGEBUSTADER 0,00 0-20 200,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-100 500,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-100 500,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-100 500,00 2656 funksjon PRESTEBUSTAD 0,00 0-100 500,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-12 100,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-12 100,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-12 100,00 2657 funksjon Lønnebakken 0,00 0-12 100,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-41 900,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-41 900,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-41 900,00 2659 funksjon GNR 26 BNR 25 HAGA 0,00 0-41 900,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-140 600,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-140 600,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-140 600,00 3153 funksjon Bustadfelt Reistad 0,00 0-140 600,00 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-310 200,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-310 200,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-310 200,00 3341 funksjon MILJØGATE YTRE TYSSE 0,00 0-310 200,00 15905 Fordelt renteutgifter 15 674,00 0 15 674,00 15906 Kalkulatoriske renter -724 665,00-1 134 076-1 001 976,00 LN19 Avskrivingar -708 991,00-1 134 076-986 302,00 2 Sum driftsutgifter -708 991,00-1 134 076-986 302,00 3450 funksjon vassforsyning hovudvassverk -708 991,00-1 134 076-986 302,00 15906 Kalkulatoriske renter -89 686,00-143 063-124 940,00 LN19 Avskrivingar -89 686,00-143 063-124 940,00 2 Sum driftsutgifter -89 686,00-143 063-124 940,00 19006 Fordelte renter 10 375,00 0 20 527,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak 10 375,00 0 20 527,00 4 Sum finansinntekter 10 375,00 0 20 527,00 3530 funksjon Avløp -79 311,00-143 063-104 413,00 19006 Fordelte renter 10 076,00 0 15 226,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak 10 076,00 0 15 226,00 4 Sum finansinntekter 10 076,00 0 15 226,00 3540 funksjon TØMMING SLAMAVSKILJARAR 10 076,00 0 15 226,00 19006 Fordelte renter 2 464,61 0 2 894,71 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak 2 464,61 0 2 894,71 4 Sum finansinntekter 2 464,61 0 2 894,71 Side 85

Driftsrekneskap 3602 funksjon Viltfond 2 464,61 0 2 894,71 15905 Fordelt renteutgifter 0,00 0-32 300,00 LN19 Avskrivingar 0,00 0-32 300,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0-32 300,00 3900 funksjon Samnanger kyrkjestyre 0,00 0-32 300,00 9004 ansvar Fordelte renteutgifter -775 761,39-1 277 139-3 187 594,29 10900 Pensjonsinnskot -1 938 561,00-1 632 000-3 046 788,00 10990 Arbeidsgjevaravgift -273 336,00-534 800-429 597,00 LN15 Sosialekostnader -2 211 897,00-2 166 800-3 476 385,00 2 Sum driftsutgifter -2 211 897,00-2 166 800-3 476 385,00 1700 funksjon Premieavvik pensjon -2 211 897,00-2 166 800-3 476 385,00 10900 Pensjonsinnskot 1 155 389,00 1 116 000 879 259,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 162 910,00 157 356 123 976,00 LN15 Sosialekostnader 1 318 299,00 1 273 356 1 003 235,00 2 Sum driftsutgifter 1 318 299,00 1 273 356 1 003 235,00 1710 funksjon Tidlegare års premieavvik 1 318 299,00 1 273 356 1 003 235,00 17290 Momsrefusjon drift -2 669,07 0-2 561,05 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -2 669,07 0-2 561,05 1 Sum driftsinntekter -2 669,07 0-2 561,05 10905 DNB bruk av fond -2 500 000,00-2 500 000-1 818 837,14 10906 KLP bruk av fond -128 408,00-90 000-203 260,00 10990 Arbeidsgjevaravgift -370 605,00 0-285 116,00 LN15 Sosialekostnader -2 999 013,00-2 590 000-2 307 213,14 12700 Konsulenttenester 41 931,66 0 35 012,79 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 41 931,66 0 35 012,79 14290 Betalt mva - komskompensasjon 2 669,07 0 2 561,05 LN18 Overføringar 2 669,07 0 2 561,05 2 Sum driftsutgifter -2 954 412,27-2 590 000-2 269 639,30 1800 funksjon Diverse fellesutgifter -2 957 081,34-2 590 000-2 272 200,35 9005 ansvar Premieavvik -3 850 679,34-3 483 444-4 745 350,35 1 Drift -2 931 884,56 10-2 358 479,32-2 931 884,56 10-2 358 479,32 Side 86

Balanserekneskap

Reknskap 22700101 Administrasjonsbygget 6 087 800,00 2 810 199,00 22700110 Næringsbygg Bjørkheim 528 482,00 704 642,00 22700203 Nordbygda skule 2 613 735,00 2 778 735,00 22700204 Stolpane skulehus 254 697,00 261 973,00 22700209 Tysse skule 1 5 240 951,00 5 476 020,00 22700210 Tysse skule 2 7 592 813,00 7 857 913,00 22700211 Samnanger barneskule 16 818 499,00 17 467 499,00 22700212 Påbygg Samnanger barneskule 20 362 063,49 760 043,49 22700215 Ballbinge Gjerde 531 900,00 561 450,00 22700270 Bygg, tidl. barnehage 1 659 859,00 1 463 000,00 22700271 Barnehage Nordbygda, ombygging 7 330 431,54 107 096,90 22700272 Barnehage på Gjerde 250 000,00 250 000,00 22700273 Dråpeslottet barnehage 16 610 268,00 17 071 678,00 22700274 Dråpeslottet tomt 727 560,00 727 560,00 22700320 Helsetun 9 928 000,00 10 189 000,00 22700370 Samnangerheimen 2 684 754,00 2 797 934,00 22700372 Nybygg Samnangerheimen 9 032 000,00 9 300 000,00 22700373 Ny Samnangerheim 1 960 505,48 877 299,48 22700375 Aldersbustader Skjervo 908 000,00 967 000,00 22700376 Omsorgsbustader Steinsland 4 943 120,00 5 113 300,00 22700377 Omsorgsbustader Reistad 2 175 250,00 2 250 000,00 22700378 Gnr.26 Bnr.25 Haga 1 315 627,00 1 351 184,00 22700379 Tomt Haga 250 000,00 250 000,00 22700380 Tomt Haga v/samnangerheimen 930 000,00 930 000,00 22700410 Doktorbustaden 1 404 745,00 1 448 645,00 22700411 Solli Tysse gnr.27 bnr.88 735 038,00 758 338,00 22700412 Lærarbustad på Reistad 29 500,00 37 000,00 22700540 Sentralidrettsanlegg 6 156 000,00 6 513 000,00 22700541 Fleirbrukshall 248 952,00 248 952,00 22700542 Paviljong 568 190,00 583 390,00 22700580 Prestebustaden bnr.26 bnr.38 3 685 785,00 3 782 685,00 22700600 Garasje,stasjon-og varslingsanlegg 263 146,00 272 646,00 22700602 Rubbhall Frøland 2010 700 800,00 715 400,00 22700620 Velferdsbygg uteseksjon 251 900,00 262 500,00 22700621 Bygg, Rolvsvåg Kai 125 505,00 128 723,50 22800415 Bustadområde Rolvsvåg-grunnareal 2 793 781,00 2 853 781,00 22800416 Bustadfelt Rolvsvåg 103 406,00 103 406,00 22800417 Bustadfelt Lønnebakken 4 143 615,15 3 553 395,10 22800418 Planarbeid Ytre Tysse 1 817 564,15 1 817 564,15 22800440 Industriområde Rolvsvåg 2 723 146,28 2 265 857,10 22800441 Bjørkheimsområde 393 980,33 393 980,33 22800442 Tenane-grunnareal 50 000,00 50 000,00 22800446 Reistad-grunnareal 1 793 238,00 1 793 238,00 22800543 Molo 436 000,00 460 000,00 22800544 Kvernesmarka gnr.16 bnr.1-2 250 300,00 250 300,00 22800620 Kommunale vassverk 2 720 793,00 2 945 393,00 22800621 Vatn-Rolvsvåg 1 893 545,00 2 019 545,00 22800622 Vassforsyning Ytre Haga 158 933,00 163 608,00 22800623 Vassanlegg Lønnebakken 1 939 748,00 1 998 518,00 22800624 Pumpestasjon hovedvassverk 2 444 000,00 2 632 000,00 22800625 Hovedvassverket 10 968 567,00 11 344 366,00 Side 1 av 9

Reknskap 22800626 Vassforsyning Ytre Tysse 6 212 832,00 6 377 374,00 22800627 Renseanlegg Rolvsvåg 3 316 817,00 3 537 817,00 22800628 Vassforsyning Frøland 201 312,00 0,00 22800629 Vassforsyning Eikedal 269 000,00 279 000,00 22800630 Kommunale kloakkar 1 859 190,00 1 968 020,00 22800631 Kloakk-Rolvsvåg 713 000,00 762 000,00 22800632 Kloakkanlegg Ytre Tysse 835 862,00 859 762,00 22800633 Slamavskiljar - Gjerde 92 370,00 98 170,00 22800639 Kloakkavløp Eikedal 50 000,00 53 000,00 22800764 Kommunale vegar 6 878 602,00 7 136 132,00 22800765 Kai Rolvsvåg 1 068 000,00 1 148 000,00 22800767 Park Ytre Tysse 1000-år 1 105 966,30 1 105 966,30 22800768 Parkeringsplass Ytre Tysse 167 545,00 178 015,00 22800769 Flaumsikring Gjerde 335 198,00 344 018,00 22800770 Kai - Ytre Tysse 6 331 447,00 6 493 791,50 22800771 Miljøgate Ytre Tysse 10 222 346,75 10 348 812,49 Faste eiendommer og anlegg 209 195 981,47 182 409 636,34 22400155 Dataanlegg, adm.bygget 1,00 1,00 22400156 Telefonsentral adm.bygget 213 836,00 1,00 22400157 Straumaggregat adm.bygget 161 000,00 0,00 22400242 Datautstyr sosialkontoret 1,00 1,00 22400273 Dråpeslottet inventar og utstyr 182 593,00 213 025,00 22400274 Vassloppa inventar og utstyr 895 000,00 0,00 22400320 Dataanlegg legekontoret 1,00 1,00 22400370 Dampkokar Samnangerheimen 1,00 1,00 22400371 Bekkenspylar Samnangerheimen 1,00 1,00 22400372 Vaskemaskin IPSO Samnangerheimen 1,00 1,00 22400373 Telefonsentral Samnangerheimen 1,00 1,00 22400374 Turnusprogram Samnangerheimen 1,00 1,00 22400375 Varmevogn Samnangerheimen 1,00 1,00 22400376 Vaskemaskin Samnangerheimen 1,00 1,00 22400540 Grasklyppar sentralidrettsanlegget 1,00 1,00 22400600 Ny lastebil m/tipp og krane 1,00 1,00 22400601 Servicebil 1,00 1,00 22400602 Kommunetraktoren 284 325,00 379 098,00 22400603 Lastebil kjøpt 2001 ST 53620 1,00 1,00 22400604 Kartplotter teknisk eining 1,00 1,00 22400605 GPS system teknisk eining 1,00 1,00 22400606 Utstyr Ford ranger 110 670,00 126 480,00 22400620 Datautstyr vatn 1,00 1,00 22400621 Styringssystem vatn 151 050,00 159 000,00 22400630 Datautstyr avløp 1,00 1,00 22400651 Bruktbil vedlikehaldsavdelinga 1,00 1,00 22400653 Vaktbil -feiing 1,00 12 000,00 22400654 Brannbil 2009 1 851 069,00 1 959 955,00 22400655 Traktor J D 3720 2009 262 500,00 300 000,00 22400656 Tankbil Volvo vatn/brann 2010 0,00 231 992,50 22400657 Røykdykkarbil Isuzu D-max 382 279,00 424 754,00 22400658 Tankbil. Volvo UA 32623 959 986,00 0,00 22400659 Bil SU 41851 teknisk 179 900,00 0,00 Utstyr, maskiner og transportmidler 5 634 228,00 3 806 324,50 22041001 Pensjonsmidlar KLP 18 208 423,00 16 242 292,00 Side 2 av 9

Reknskap 22041002 Pensjonsmidlar SPK 26 191 744,00 22 386 510,00 22041003 Pensjonsmidlar DNB 114 979 062,00 107 547 922,00 Pensjonsmidler 159 379 229,00 146 176 724,00 22375001 Utlånt etableringslån 4 745 898,72 5 264 786,72 22375311 Lån 2007 kr 4 357 + kr 7 771 6 098,99 6 098,99 22375315 Lån 18.08.06 kr 19 825 19 825,42 19 825,42 22375316 Lån 04,02,11 kr 20 000 0,00 1 663,00 22375402 Lån Norheimsund industrier 280 000,00 280 000,00 Utlån 5 051 823,13 5 572 374,13 22141001 Eigenkapitaltilskot KLP 412 334,00 370 164,00 22163001 Aksjar i Bergensbanen 2 000,00 2 000,00 22168001 Aksjar i Norheimsund Industrier 160 000,00 160 000,00 22168002 Aksjar i BIR da 17 800,00 17 800,00 22168003 Aksjar i kommunekraft 1 000,00 1 000,00 22168004 Aksjar i Hardangervegen 2 000,00 2 000,00 22168005 Aksjar i Business region Bergen 20 000,00 20 000,00 22170001 Aksjar i IBM as 1 716,00 1 716,00 22170003 Aksjar i as Storholmen 5 000,00 5 000,00 22170006 Aksjar i Hurdalssenteret 5 000,00 5 000,00 Aksjer og andeler 626 850,00 584 680,00 Sum anleggsmidler 379 888 111,60 338 549 738,97 21310001 Momskompensasjon 2 435 751,00 1 480 050,00 21310150 Krav nav/tannlege 14 007,00 9 936,00 21310180 Posten - forskot frankeringsmaskin 5 200,00 5 200,00 21310228 Krav på statens vegvesen 1 700 000,00 1 700 000,00 21310229 Krav på staten 0,00 14 580,00 21310230 Krav på staten - ressurskr.brukarar 1 450 000,00 1 270 000,00 21310231 Krav på IMDI 2 000 000,00 1 300 000,00 21310232 Krav på staten - jordmor 5 175,00 8 747,00 21310282 Krav på staten - nav 0,00 467 410,00 21310321 Krav på staten - fysioterapeut 86 640,00 83 700,00 21310450 Krav på staten - lønsrefusjon 91 000,00 0,00 21310700 Refusjonskrav NAV - sjukepenger 729 617,22 0,00 21310702 Refusjonskrav NAV - feriepenger 314 800,00 0,00 21310801 Krav på staten - inntektsutjamning 98 826,00 252 264,00 21375100 Kundereskontro 2 716 671,25 1 899 850,12 21399700 Interimskonto NAV - refusjonskrav -86 653,22 0,00 21650100 Krav på fylkeskommunen 352 087,10 3 207 250,00 21650101 Krav på fylkeskommunen - Småkraft 1 125 000,00 0,00 21650120 Krav på div. kommunar 15 000,00 18 375,00 21675210 Krav utdanningsforbundet 55 697,00 52 241,00 21675220 krav idrettslaget 0,00 18 375,00 21675290 Eigenbetaling kulturskulen 41 583,00 330,00 21675304 Påløpte renter Nes Prestegjeld SB 0,00 24 142,78 21675306 Diverse krav 19 640,30 83 661,00 21675307 Krav på BKK 250 000,00 1 350 000,00 21675308 Krav på Gjensidige 0,00 1 000 000,00 21675309 Krav knytt til forskottering 15 500 000,00 0,00 21675310 Krav fellingsavgift 36 750,00 0,00 21675354 Krav ballbinge Gjerde 0,00 273 500,00 21675610 Oppmålingsgebyr 0,00 6 147,00 Side 3 av 9

Reknskap 21675702 Klientkonto Z.H.G 919,24 0,00 21675703 Klientkonto R.M.O 5 531,74 0,00 21675705 Klientkonto G.R.A -11 303,52-9 758,16 21675706 Klientkonto H.K -4 319,85-7 737,22 21675708 Klientkonto T.E.G -4 773,08-2 984,11 21675709 Klientkonto R.E.T -21 654,67-19 435,31 21675710 Klientkonto I.A 16 875,00 16 875,00 21799000 Forskotsbetalingar 204 746,00 234 758,55 21799002 Innbetalt SPV 141 256,80 702 870,00 21799003 Innbetalt DNB 717,00 560 453,04 21799010 Forskotskonto løn -4 541,93 35 050,09 Kortsiktige fordringer 29 280 244,38 16 035 850,78 21870002 Nordisk Areal Invest as 3 092 613,00 3 190 480,50 21870003 First Norway Alpha 0,00 1 065 457,00 Aksjer og andeler 3 092 613,00 4 255 937,50 21000001 Kasse økonomikontoret 16 004,00 13 989,00 21000002 Kasse Samnangerheimen Kasse 1 3 000,00 3 000,00 21000003 Kasse Samnangerheimen Kasse 2 3 000,00 3 180,00 21000004 Kasse legekontoret 1 894,00 2 372,00 21000005 Kasse barneskulen 867,00 328,50 21000006 Kasse ekspedisjon 50,00 0,00 21020001 SPV knr 3562.07.00035 4 964 147,76 10 363 790,28 21020002 SPV legekontoret knr 3530.22.89970 1 800,55 2 061,00 21020101 SPV fond knr 3562.19.45139 17 485 299,99 17 746 214,99 21020102 Nes Prestegjeld SB knr 2351.72.09589 5 739 349,30 5 511 014,95 21020201 DNB knr 7874.06.81140 2 869 815,35 2 039 673,14 21020300 SPV Bjørnefjorden 2 615 157,96 2 175 908,76 21038001 Fondsforvaltning: Pluss pengemarked 240 637,52 232 663,68 21098001 SPV skattetrekk 3562.19.45562 4 531 638,70 4 098 401,27 Kasse, postgiro, bankinnskudd 38 472 662,13 42 192 597,57 21914002 Avgift premieavvik KLP 17 547,00 21 057,00 21914003 Avgift premieavvik KLP 16 347,00 19 071,00 21914004 Avgift premieavvik KLP 9 881,00 11 292,00 21914005 Avgift premieavvik KLP 9 933,00 11 175,00 21914006 Avgift premieavvik KLP 4 368,00 1 760,00 21914007 Avgift premieavvik KLP 1 413,00 1 557,00 21914008 Avgift premieavvik KLP 51 601,00 56 292,00 21914009 Avgift premieavvik KLP 13 882,00 15 039,00 21914011 Avgift premieavvik KLP - 44 020 39 618,00 44 020,00 21914012 Avgift premieavvik KLP 71 284 71 284,00 0,00 21914103 Avgift premieavvik SPK 17 980,00 21 093,00 21914104 Avgift premieavvik SPK 14 060,00 16 069,00 21914105 Avgift premieavvik SPK 21 074,00 23 709,00 21914106 Avgift premieavvik SPK 8 919,00 9 770,00 21914109 Avgift premieavvik SPK 6 281,00 6 804,00 21914110 Avgift premieavvik SPK 7 995,00 8 610,00 21914202 Avgift premieavvik DNB 25 028,00 30 033,00 21914204 Avgift premieavvik DNB 14 062,00 16 071,00 21914205 Avgift premieavvik DNB 31 525,00 35 465,00 21914206 Avgift premieavvik DNB 27 305,00 30 339,00 21914207 Avgift premieavvik DNB 138 256,00 152 082,00 21914208 Avgift premieavvik DNB 465 151,00 507 437,00 Side 4 av 9

Reknskap 21914209 Avgift premieavvik DNB 275 247,00 298 184,00 21914210 Avgift premieavvik DNB 207 838,00 223 826,00 21914211 Avgift premiavvik DNB 417 906 376 115,00 417 906,00 21914212 Avgift premieavvik DNB 250 502 250 502,00 0,00 21941002 Premieavvik KLP - 24892 124 465,00 149 357,00 21941003 Premieavvik KLP - 19320 115 926,00 135 246,00 21941004 Premieavvik KLP - 10008 70 068,00 80 076,00 21941005 Premieavvik KLP - 8807 70 451,00 79 258,00 21941006 Premieavvik KLP - 10754 30 969,00 12 475,00 21941007 Premieavvik KLP - 1023 10 237,00 11 260,00 21941008 Premieavvik KLP - 499040 365 964,00 399 233,00 21941009 Premieavvik KLP - 8204 98 455,00 106 660,00 21941011 Premieavvik KLP - 312 198 280 978,00 312 198,00 21941012 Premieavvik KLP - 505 562 505 562,00 0,00 21941103 Premieavvik SPK - 21373 127 544,00 149 616,00 21941104 Premieavvik SPK - 14246 99 732,00 113 978,00 21941105 Premieavvik SPK - 18685 149 485,00 168 170,00 21941106 Premieavvik SPK - 6723 63 271,00 69 303,00 21941109 Premieavvik SPK - 3712 44 541,00 48 253,00 21941110 Premieavvik SPK - 4362 56 706,00 61 068,00 21941202 Premieavvik DNB - 35498 177 490,00 212 989,00 21941204 Premieavvik DNB - 14248 99 735,00 113 983,00 21941205 Premieavvik DNB - 27945 223 570,00 251 515,00 21941206 Premieavvik DNB - 21517 193 656,00 215 173,00 21941207 Premieavvik DNB - 98055 980 551,00 1 078 606,00 21941208 Premieavvik DNB - 299903 3 298 937,00 3 598 840,00 21941209 Premieavvik DNB - 162675 1 952 106,00 2 114 781,00 21941210 Premieavvik DNB - 113387 1 474 033,00 1 587 420,00 21941211 Premieavik DNB - 2963874 2 667 487,00 2 963 874,00 21941212 Premieavvik DNB 1 776 613 1 776 613,00 0,00 Premieavvik 17 181 744,00 16 011 993,00 Sum omløpsmidler 88 027 263,51 78 496 378,85 Sum eigendelar 467 915 375,11 417 046 117,82 25620101 Disposisjonsfond -1 703 678,00-875 647,00 Disposisjonsfond -1 703 678,00-875 647,00 25120001 Næringsfondet -896 533,79-1 368 032,51 25120002 Løyvt av næringsfondet -3 815 559,86-3 278 059,86 2510 Fond bustadanalyse 1.1100.3158-72 544,53-72 544,53 2510 Fond breiband -73 500,00-73 500,00 25120200 Fond opplæring barnehage -48 120,00-48 120,00 25120201 Fond barnehage kompetanseheving -27 173,40-27 173,40 25120202 Fond barnehagane -100 000,00-1 744 785,92 25120211 Fond kompetansesenter -70 000,00-70 000,00 25120214 Fond Den naturlege skulesekken -27 616,80-30 716,80 25120215 Fond kulturell skulesekk -82 379,07-62 272,29 25120217 Fond leseprosjektet 08/09-22 621,00-58 621,00 25120218 Fond vaksenopplæring 1.2000-500 000,00-550 000,00 25120220 Fond ballett i vatn 0,00-41 450,52 25120221 Fond Den kulturelle spaserstokken -49 215,18-31 267,50 25120222 Fond Internasjonal skilting -6 406,42-6 406,42 Side 5 av 9

Reknskap 25120223 Fond EU-prosjekt aktiv ungdom 0,00-34 466,31 25120224 Fond oppdrag kreativ -102 130,93-185 781,89 25120225 Fond kulturvernarbeid -105 610,40-120 928,70 25120226 Fond prosjekt reiseliv -56 596,52-88 410,21 25120227 Fond Me vil og vera med bibliotek 0,00-80 191,31 25120228 Fond Fritt ord -2 886,45-42 311,50 25120229 Fond Friluftsprosjekt -32 630,62-37 583,92 25120230 Fond folkehelsekoordinator -7 494,93-22 652,76 25120231 Fond prosjekt Vafsa bibliotek -11 136,40 0,00 25120232 Fond prosjekt nasjonalbiblioteket -7 970,84 0,00 25120254 Fond psykiatri 0,00-75 991,38 25120286 Fond nord-sør/sør-nord 0,00-65 336,21 25120326 Fond småkraft SPV, BKK, FM mfl. -34 033,86-628 399,81 25120360 Fond Enøk -20 000,00-20 000,00 25120361 Fond ENOVA -50 000,00 0,00 25120371 Fond pleie og omsorg -106 825,68-100 162,68 25120425 Fond tilskot etablering -91 000,00-91 000,00 25120426 Fond utbetringstilskot -112 000,23-153 501,73 25120427 Fond tap på forvaltning -46 071,00-46 071,00 25120475 Fond kommunal viltforvaltning -124 888,19-101 008,78 25120476 Fond fisk og friluft -577 310,75-587 177,75 25120521 Fond trivselgrenda -2 075,63-2 075,63 25120523 Fond prosjekt Komfakt - 0,00-99 500,00 25120534 Fond trivselstiltak -51 000,00-51 000,00 25120535 Fond småsamfunn Stolpane 0,00-3 051,50 25120546 Fond fysisk aktivitet barn&ung -270 606,00-244 106,00 25120601 Fond krisepakken -55 000,00-55 000,00 25120620 Fond vassforsyning -1,00-1,00 25120630 Fond avløp -418 921,44-425 238,81 25120631 Fond tømming slamavskiljar -817 670,04-412 969,92 25121002 BNU - ikkje disponert -84 452,76-65 112,76 25121003 BNU tilsegn -2 530 705,20-2 110 796,00 25123001 Sima - Samnanger -6 523 528,00-8 213 509,00 Bundne driftsfond -18 034 216,92-21 626 287,31 25320001 Ubunde kapitalfond -441 843,23-349 832,43 25320004 Fond vatn/avløp Hagamulen -300 000,00-300 000,00 Ubundne investeringsfond -741 843,23-649 832,43 25520620 Fond nyanlegg vassverk -151 128,85-151 128,85 Bundne investeringsfond -151 128,85-151 128,85 25811001 2008,Ress.krevjande tenester -1 133 000,00-1 133 000,00 25811002 1992,Feriepenger/arb.gj.avg. 3 126 175,00 3 126 175,00 25811003 1994,Feriepenger landbruksk. 22 595,03 22 595,03 25811004 2001 Påløpte renter -224 868,00-224 868,00 Endring i regnskapsprinsipp drift (AK) 1 790 902,03 1 790 902,03 25950011 Mindreforbruk 0,00-2 358 479,32 25950012 Mindreforbruk -2 931 884,56 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk -2 931 884,56-2 358 479,32 25990001 Kapitalkonto -92 749 039,51-85 835 926,97 25990009 Kapitalkonto pensjonsføringar 32 213 537,00 31 677 974,00 25990100 Utlån til Norheimsund industrier -280 000,00-280 000,00 25990301 Registreringskonto sosiallån m.v. -25 924,41-27 587,41 Side 6 av 9

Reknskap Kapitalkonto -60 841 426,92-54 465 540,38 Sum eigenkapital -82 613 276,45-78 336 013,26 24014001 Avgift forpliktelse KLP -330 509,00-337 766,00 24014002 Avgift forpliktelse SPK -1 420 423,00-1 067 360,00 24014003 Avgift forpliktelse DNB -4 282 318,00-4 561 941,00 24041001 Pensjonsforpliktelse KLP -20 552 460,00-18 637 796,00 24041002 Pensjonsforpliktelse SPK -36 265 669,00-29 956 445,00 24041003 Pensjonsforpliktelse DNB -145 350 113,00-139 902 116,00 Pensjonsforpliktelser -208 201 492,00-194 463 424,00 24519043 Lån nr.13509482 9 Samnangerheimen -4 650 902,00-5 156 831,00 24519046 Forv.lån nr.135318095-2000 -218 760,00-252 055,00 24519047 Forv.lån nr.13536753-783 646,00-882 481,00 24519048 Forv.lån nr.13543178/3/1-666 660,00-733 328,00 24519049 Forv.lån nr.13 547283/3/1-1 595 253,00-1 677 878,00 24519051 Forv.lån nr.1355 5063/1/1-15 543,00-481 805,00 24519052 Husbanken nr.13556784 Ny barnehage -12 114 098,00-12 439 138,00 24519053 Husbanken nr.13558121 Hus Haga -1 235 744,00-1 269 958,00 24519054 Forv.lån nr.13557450 01.02-1 812 567,00-1 881 905,00 24619001 Lån til omsorgsbustader -4 600 000,00-5 000 000,00 24619002 Lån til nytt vassverk -2 232 500,00-2 467 500,00 24619004 Lån til nytt vassverk -5 050 000,00-5 555 000,00 24619005 Lån til bustader nr.20050628-864 500,00-931 000,00 24619007 20060051 Skular,opprustning -2 025 000,00-2 175 000,00 24619008 20060050 Symjehall -6 041 000,00-6 472 500,00 24619009 Lån til vassverk Rolvsvåg -3 461 550,00-3 692 330,00 24619230 Kommunalbanken 20080432-2 500 000,00-2 500 000,00 24619231 20090227 Refinansiert -13 687 240,00-15 055 960,00 24619232 20090785 Prestebustad -2 835 000,00-2 940 000,00 24619233 20090900 Soknerådet -875 500,00-927 000,00 24619234 20100487 Vatn Ytre Tysse -4 508 000,00-4 669 000,00 24619235 20100683 B1 Ytre Tysse -8 862 860,00-9 131 430,00 24619236 0062 Skule -29 700 000,00-29 700 000,00 24619237 0375 - investering -25 500 000,00 0,00 Andre lån -135 836 323,00-115 992 099,00 Sum langsiktig gjeld -344 037 815,00-310 455 523,00 23214003 Oppgjerskonto meirverdiavgift -126 941,00-71 955,00 23219870 Påløpt rente statsbankar -143 740,00-177 890,00 23231870 Påløpt rente Kommunalbanken -1 067 356,00-1 010 525,00 23275011 Skyldige feriepengar 0,00-9 523 841,80 23275012 Opptente feriepenger inneværende år -9 814 385,62 0,00 23275091 Arb.g.avg.skyldige feriepengar 0,00-1 342 861,69 23275092 Arb.g.avg. feriepengar -1 383 828,37 0,00 23299100 Ny Leverandøresskontro -17 801 433,33-6 619 399,22 23310251 Gjeld til Helfo -125 910,76 0,00 23310252 Gjeld til staten barnevern -428 501,00-26 250,00 23310253 Gjeld til statens autor.kontor -480 000,00-240 000,00 23341090 Motpost pensjon KLP -1 760 295,00-1 437 695,00 23341091 Motpost pensjon staten -2 133 110,00-1 891 975,00 23341092 Motpost midlertidig pensjon 0,00-3 586,57 23341093 Motpost pensjon DNB -12 529 934,39-12 749 215,46 23341094 SPK Motpost midlertidig pensjon 0,00-593,15 Side 7 av 9

Reknskap 23341190 Betalt pensjon KLP 1 760 295,00 1 437 695,00 23341191 Betalt pensjon staten 2 133 110,00 1 891 975,00 23341193 Betalt pensjon DNB 12 529 934,39 12 749 215,46 23350206 Gjeld til kommunar -366 657,00-488 025,93 23414001 Skattetrekk -4 431 900,00-4 008 666,00 23414002 Påleggstrekk 0,00-613,00 23414003 Trekkeigarar 1 mnd.leg -17 814,80 0,00 23414099 Motpost arb.g.avg. -2 183 283,00-2 402 326,00 23475200 Gjeld til private -709 258,01-366 600,48 23475202 Gjeld til Visa/Sparebanken Vest -4 529,78-6 315,74 23599002 Utbetalt Sparebanken Vest -80 000,00-650 321,00 23599003 Utbetalt Dnb -714 918,51-195 537,58 23599010 Netto utbetalt lønn 19 650,92 0,00 23599013 Trekk til gåver -9 558,40-6 898,40 23599014 Trekk til gåver PLO -24 448,00-19 057,00 Anna kortsiktig gjeld -39 894 812,66-27 161 263,56 23914010 Avgift premieavvik KLP -826,00-890,00 23914102 Avgift premieavvik SPK -6 966,00-8 359,00 23914107 Avgift premieavvik SPK -18 089,00-20 247,00 23914108 Avgift premieavvik SPK -41 900,00-45 392,00 23914111 Avgift SPK kr 32 329-29 095,00-32 329,00 23914112 Avgift SPK kr 48 450-48 450,00 0,00 23914203 Avgift premieavvik DNB -23 906,00-27 890,00 23941010 Premieavvik KLP 2010-5 867,00-6 318,00 23941102 Premieavvik SPK 9880-49 400,00-59 280,00 23941107 Premieavvik SPK 15305-153 057,00-168 363,00 23941108 premieavvik SPK 3714-272 407,00-297 171,00 23941111 Premieavvik SPK 229 284-206 355,00-229 284,00 23941112 Premieavvik SPK 343 614-343 614,00 0,00 23941203 Premieavvik DNB 28256-169 539,00-197 795,00 Premieavvik -1 369 471,00-1 093 318,00 Sum kortsiktig gjeld -41 264 283,66-28 254 581,56 Sum eigenkapital og gjeld -467 915 375,11-417 046 117,82 29100001 Husbanken - forvaltningslån 1 024 360,00 1 374 360,00 29100012 Komm.banken skule 8 833 391,29 24 996 963,29 29100013 Komm.banken investering 15 133 375,55 0,00 Ubrukte lånemidler 24 991 126,84 26 371 323,29 29250001 Neg.sjølvkostnad vatn 222 315,41 623 446,79 29350101 Lån disp.fond næringsbygg 0,00 100 000,00 29350102 Lån disp.fond lagerbygg 511 000,00 584 000,00 29350103 Lån mannskapsbil Brann 10 000,00 70 000,00 29350104 Lån bil teknisk kr 179 900 () 179 900,00 0,00 29350310 Lån av nytt næringsfond 1 734 202,78 1 202 289,94 29351401 1.1600.3000-05 Kommuneplan 36 705,00 36 705,00 29351402 0.2000.2020-05 Plan skule/barnehage 60 321,00 60 321,00 29351403 0.1600.3152-05 Bjørkheimsområdet 61 988,00 61 988,00 29351405 1.1400.3251-06 P/Ø sak 0005/06 12 000,00 12 000,00 29351406 1.1400.3251-06 P/Ø sak 0047/06 13 500,00 13 500,00 29351407 1.1601.3330-06 Kommunale vegar 150 000,00 150 000,00 29351408 0.1601.3340-06 Miljøtiltak Ytre Tysse 377 495,84 377 495,84 Side 8 av 9

Reknskap 29351409 0.1601.3530-06 Kloakk Ytre Tysse 258 322,82 258 322,82 29351415 0.1600.3155-08 Lønnebakken 2 250 000,00 250 000,00 29351416 0.1600.3153-08 Bustadfelt Reistad 193 789,60 193 789,60 29351417 0.1600.3251-08 Industri Rolvsvåg 200 000,00 200 000,00 29351419 0.1602.1300-07 Kommunehuset 500 000,00 500 000,00 29351427 0.1600.3152-07 P/Ø sak 0042/07 196 887,60 196 887,60 29351430 1.1601.3330-08 Kommunale vegar 100 000,00 100 000,00 29351433 0.1601.3331-08 Veg Tyssereinane 670 000,00 670 000,00 29351435 1.1400.3251-08 Bygdeutv.P/Ø 24 15 000,00 15 000,00 29351436 1.1200.1206-08 Breiband KS 15 124 000,00 124 000,00 29351445 1.1600.3010.PØ 21/09 stein 45 550,00 45 550,00 29351449 1.1401 Småkraft budsjett 200 000,00 0,00 29351466 1.1400.3251-11 Ines Form 58/11 0,00 12 500,00 29351468 12700.1600-12 Reg.plan Tenane KS-067/12 350 000,00 0,00 Andre memoriakonti 6 472 978,05 5 857 796,59 29999001 Ubrukte lånemidlar -24 991 126,84-26 371 323,29 29999002 Løyvt av næringsfondet -3 815 559,86-3 278 059,86 29999004 Lån av nytt næringsfond -1 734 202,78-1 202 289,94 29999020 Lån disp.fond kr.180 000 0,00-100 000,00 29999021 lån disp.fond kr.730 000-511 000,00-584 000,00 29999022 Lån mannskapsbil brann kr 70 000 () -10 000,00-70 000,00 29999023 Lån bil teknisk kr 179 900 () -179 900,00 0,00 29999300 Neg.sjølvkostfond 2010-57 439,41-458 570,79 29999301 Neg.sjølvkostfond -164 876,00-164 876,00 Motkonto for memoriakontiene -31 464 104,89-32 229 119,88 Sum memoriakonti 0,00 0,00 2 Balanse 0,00 0,00 Side 9 av 9

KAPITALKONTO DEBET KREDIT 01.01.xx. Balanse (Underskot i kapital) 01.01.12 Balanse (kapital) 54 465 540,38 DEBETPOSTAR I ÅRET KREDITPOSTAR I ÅRET Sal av fast eigedom og anlegg 408 000,00 Avskriving av maskiner, utstyr, mm Aktivering av maskiner, utstyr, 6 470 357,70 fast eigedom og anlegg fast eigedom og anlegg 35 698 823,69 Nedskriving av maskiner, utstyr og transportmidlar 206 215,00 Oppgjer aksjar Prosam 0,00 Kjøp av aksjar og andeler 42 170,00 Salg av aksjar/andeler. EK-tilskot KLP 0,00 Oppskriving av aksjar og andeler 0,00 Overført lånemidlar til soknerådet 0,00 Avdrag på utlån 20 868 888,00 Utlån 20 350 000,00 Avdrag sosiallån 1 663,00 Utlån sosiallån 0,00 Avskreve sosiallån Oppskriving sosiallån Bruk av midlar frå eksterne lån 26 880 196,45 Avdrag eksterne lån 5 655 776,00 Forpliktelse pensjon auke 13 671 885,00 Pensjonsmidlar auke 13 202 505,00 Endring avgift forpliktelse pensjon 66 183,00 Endring avgift forpliktelse pensjon 0,00 31.12.12 Balanse (kapital) 60 841 426,92 31.12.xx. Balanse (underskot i kapital) 0,00 SUM DEBET 129 414 815,07 SUM KREDIT 129 414 815,07 Tysse 15.02.2013. Tone Ramsli Rådmann Nina Erdal Økonomisjef

Noter til rekneskapen

Noteoversikt rekneskap. Note 1. Note 2. Note 3. Note 4. Note 5. Note 6. Note 7a. Note 7b. Administrativ organisering sprinsipp. Vesentlige poster og transaksjonar. Endring arbeidskapital Pensjonsforplikting / pensjonsmidlar KLP, DNB og SPK Garantiforpliktingar Bankinnskot, aksjar og rentevilkår Aksjar og eigardelar, spesifisert Note 8. Oversikt fond m/graf utvikling 2004- Note 9. Note 10. Note 11. Note 12. Note 13. Note 14. Note 15. Note 16. Note 17. Note 18. Note 19. Note 20. Note 21. Udisponert resultat Kapitalkonto Anleggsmidlar Totaloversikt nybygg og nyanlegg. Vesentlege investeringar i nybygg og nyanlegg Gjeldsforpliktingar fordelt mellom långjevarar. m/graf utvikling. Gjeldsforpliktingar fordelt på sjølvkostområdet. Avdrag på gjeld 2 siste åra. Sjølvkosttenester. Årsverk i kommunen Godtgjersle til rådmann og ordførar. Interkommunalt samarbeid. Revisjonshonorar.

Note nr. 1 Administrativ organisering Rådmann Tone Ramsli Ass. rådmann Hilde-Lill Våge Internee tenester Jan Erik Boge Kultur Arnved Soldal Lund Teknisk Kenth Paul Opheim Barneskulen Kjersti Mellingen Bruvik Ungdomsskulen Solvor Aadland Barnehage Anne Jorunn Fredriksen Sosial og helse Thore Austnes Pleie og omsorg Grete Lill Hjartnes Rektor ved Samnanger barneskule Kjersti Mellingen Bruvik slutta 31.12. og Åshild Aadland Haga er tilsett fram til sommaren 2013. Note nr. 2. sprinsipp en i Samnanger kommune blir ført etter kommunale rekneskapsprinsipp nedfelt i Kommunelovens 48, rekneskapsforskriftas 7 og god kommunal rekneskapsskikk. Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midlar i løpet av året som gjeld kommunen si verksemd skal gå fram av drifts- eller investerings- framlegging av rekneskapen anten dei er betalt eller ikkje når rekneskapen vert avslutta. I den grad den einskilde utgiftt eller inntekt ikkje kan fastsettast eksakt ved rekneskapen vert forventa beløp ført i rekneskapen. Driftsrekneskapen viser driftsutgifter og inntekter, finansutgifter og inntekter i kommunen og rekneskapsresultatet for året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter i samband med investeringar, utlån m.m. og finansiering av kommunen sine investeringar. Alle utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar er rekneskapsført brutto. Dvs. at det ikkje er gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter og vice versa. For lån er berre den delen som er nytta ført i investeringsrekneskapen. Unytta lånemidlar er registrert som memoriapost. Side 2 av 23

Avskrivingar blir viste som ein årleg kostnad som følgje av forbruk av aktiverte driftsmidlar. Avskrivingane påverkar kommunen sitt brutto driftsresultat, men blir ført med motpost slik at kommunen sitt netto driftsresultat ikkje blir påverka. Årlege avdrag på lån påverkar derimot netto driftsresultat etter gjeldande rekneskapsreglar. Årsaka til at avskrivingar blir førte i driftsrekneskapet er m.a. at beslutningstakarar og rekneskapsbrukarar skal kunne sjå desse kostnadene presenterte i rekneskapen og vurdera dei i forhold til kommunen sitt driftsresultat og avdragsutgifter. Klassifisering og verdivurdering av anleggsmidlar, omløpsmidlar og gjeld. I balanserekneskapen er anleggsmidlar definerte som eigendelar bestemt til varig eige eller bruk for kommunen. Andre eigendelar er omløpsmidlar. Anleggsmidlar med avgrensa levetid vert avskrivne liniært, dvs med like store årlege beløp over levetid. Avskriving startar året etter at anleggsmiddelet er kjøpt eller tatt i bruk. Avskrivingsperioden er i tråd med 8 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding. Anleggsmidlar er vurderte til anskaffelseskost. Omløpsmidlar er oppført i balansen med verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurdert til pålydande. Dersom kommunen eig aksjar i eit selskap av andre grunnar enn avkastning, er desse aksjane klassifiserte som anleggsmidlar. Aksjar og aksjefond som er kjøpt pga forventa avkastning er klassifiserte som finansielle omløpsmiddel og skal bokførast med verkeleg verdi i balansen. Aksjar og aksjefond som ikkje er børsnoterte er bokført til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Jfm. forskrift om årsrekneskap og årsberetning 8 Kommunen følgjer KRS (4) nr. 4 som gjeld avgrensinga mellom driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen. Standarden er viktig for å skilja mellom vedlikehald og påkosting i høve til anleggsmidlar. Utgifter som representerer ein standardheving av anleggsmiddelet ut over standarden ved kjøp, er utgiftsførte i investeringsrekneskapen og aktiverte i balansen. Langsiktig gjeld er knytt til føremål i kommunelova 50. Kommunen har ikkje teke opp likviditetslån. All anna gjeld er kortsiktig gjeld. Det er betalt avdrag etter vedteken plan. Vurderingane for eigendelar gjeld tilsvarande for kortsiktig og langsiktig gjeld. Rentekostnadene vert periodiserte i rekneskapen etter oppgåve frå bankane. Sjølvkostberekningar. Innafor dei rammer der sjølvkost er sett som den rettslege ramma for kva kommunen kan krevja av brukarbetalingar, fastset kommunen sjølvkost etter retningslinjer gitt av kommunalog regiondepartementet i dokument H2140, januar 2003. For dei tenester kommunen sjølv har valt å krevja brukarbetalingar etter sjølvkostprinsippet følgjer me dei same retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon. Kommunen følgjer reglane i meirverdiavgiftslova for dei tenesteområda som er omfatta av lova. Dette gjeld vatn, avløp, septiktanktømming, feiing og næringsbygg Bjørkheim. For kommunen si øvrige verksemd krev kommunen meirverdiavgiftskompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskot i inntektssystemet. Meirverdiavgift i samband med investering er tilbakeført til investeringsrekneskapen. Det er krav om at 60 % av investeringsmoms i skal tilbakeførast til investeringsrekneskapen. Denne satsen skal trappast opp til 100% i 2014. Generelle merknader. SparebankenVest (SPV) og DNB er framleis kommunen sine bankar, og samarbeidet med dei er godt. I inngjekk kommunen ei ny avtale med Nes Prestegjeldssparebank på eit Side 3 av 23

bunde innskot på kr 5 mill til mai 2013 til 3,5% rente p.a.. Ved utgangen av året er renta på særvilkår (fond) 3,2 % (SPV), og på driftskontoen 3,25 % (SPV) / 2,6 % (DNB). Alle bankkontoane vert avstemte mot rekneskap ved utgangen av kvar månad, og renta av fondskapitalen vert nytta i driftsrekneskapen slik tidlegare vedteke. Kommunen si fakturahandsaming er frå juni gjort elektronisk. Faktura vert no sendt på flyt for elektronisk signering av attestant og tilvisar før økonomikontoret bokfører og betalar. Rekningane vert betalt på forfall så sant faktura er tilvist i rimeleg tid før forfall. Samnanger kommune er saman med Os kommune og Fusa kommune med i Bjørnefjorden Næringsutvikling. Samnanger fører, for 4.året, rekneskapen for Bjørnefjorden Næringsutvikling. Ordføraren i Fusa er styreleiar og rådmann er sekretær. Styret er sett saman av dei 3 ordførararane og 2 representantar for næringslivet (Fusa og Samnanger). Bankkonti som gjeld Bjørnefjorden Næringsutvikling er ført inn i balansen. Det vart i budsjettet for og i budsjettendringsvedtak KS 031/12 bestemt å bruke til saman 2,5 mill kr av premiefondet i DNB til betaling av løpande pensjonsutgifter. Hos KLP blir premiefondet brukt fortløpande til å betale faktura, og i er det brukt kr 128 408. Når kommunen brukar av premiefondet, vil både premieavviket (inntekt) og pensjonsutgiftene bli lågare. Bruk av premiefond blir ført på funksjon 1800 under ansvar 9005 Note nr. 3. Vesentlegee postar og transaksjonar en for er gjort opp med eit mindreforbruk (overskot) på kr. 2.931.884,56 (bokført på ansvar 9002 funksjon 8990) sresultat (udisponert) Tusener 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Disposisjonsfond Disposisjonsfondet var pr 01.01. på kr 875 647,-. I budsjettet for 2 var det vedteke å bruka vel 1.9 mill. av fondet, herav 1 mill. til pleie og omsorg. Tiltaket i pleie og omsorg vart rimelegare enn budsjettert og 520.000 kroner er tilbakeført til fondet. Det gjer at det i er brukt kr. 1.404.969 og sett av kr 2.233.000,- til disposisjonsfondet. Saldo pr 31.12.12 er kr 1.703.678,- som er ein auke på kr 828 031,- frå. Side 4 av 23

Fond Sima - Samnanger I samband med vedtak om å byggje kraftleidning mellom Sima og Samnanger vart det av Olje- og energidepartementet løyvt kr 100 mill til avbøtande tiltak. Samnanger kommune sin del er kr 8.213.509. Det er gjennom fylkesmannen avklart med departementet at desse midlane er å sjå på som øyremerka midlar og kan nyttast både i drift og investering. Desse midlane er i samsvar med kommunestyrevedtak 58/11 sett av til fond. Kommunestyret vedtok disponering av midlane i sak 015/12. Det er i brukt kr 1.689.981,- av ei total ramme på kr 2 mill til kommunale vegar. Ut over dette er ikkje tiltaka komne i gang, og det er heller ikkje brukt midlar. Vesentlege postar I det etterfølgjande vert det kort gjort greie for kva område dei største summane er retta mot med bakgrunn i det som tidlegare i året er blitt sagt om den økonomiske situasjonen for Samnanger kommune. Område Rev.budsjett Avvik Einingane 147 478 393 149 207 099 1 728 706 Rente og avdrag inkl. kalkulatoriske renter og renterefusjon 5 245 066 5 132 561-112 505 Skatt, ramme og inntektsutjamning -139 339 367-139 643 388-304 021 Premiavvik og bruk av premiefond -3 850 679-3 483 444 367 235 Konsesjonskraft -2 198 592-2 475 938-277 346 Statstilskot flyktningar -3 610 315-2 080 500 1 529 815 (Eit minus tal i avvik er eit meirforbruk eller ein lågare inntektspost) Det er gitt tilsegn frå IMDI for om refusjon av utgifter knytt til busetting av flyktningar. Det vart ikkje fullt ut budsjettert med denne refusjonen noko som har ført til ei auka inntekt på kr 1,5 mill i forhold til budsjett. Eingane har samla sett hatt eit mindreforbruk på kr 1,7 mill. Premieavvik og premiefond Premieavviket inkludert arbeidsgjevaravgift er i positivt og er ført som ei inntekt for kommunen med kr 2.211.897,-. Denne inntekta skal kostnadsførast over dei neste 10 åra med lik sum kvart år. I har kommunen kostnadsført kr 1.315.299,-. Det kom i ei endring i rekneskapsforskrifta 13 som endrar tal år for kostnadsføring frå 15 år til 10 år gjeldande f.o.m premieavvik oppstått i. Premieavviket blir positivt når premieinnbetalinga er større enn årets netto pensjonskostnad. Årets netto pensjonskostnad er noverdien av årets pensjonsopptening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforplikting og fråtrekt forventa avkastning på pensjonsmidlar. Nettoverknaden blir dermed at det blir utgiftsført eit lågare beløp enn den faktiske premien (pensjonskostnaden). Saldo på premiefond DNB var pr 31.12.12 kr 5.404.837,- på premiefond og kr 1.423.263,- på fond AFP 62-65. I vart det brukt totalt kr 2,63 mill til å betala deler av pensjonsrekninga. Kommunen bestemmer sjølv bruk av fondet i DNB, og i vart det vedtatt å bruke kr 2,5 mill av fondet. Premiefond KLP blir kvart år brukt til å betala pensjonsrekningar, og i vart kr 128.408,- overført frå fond (budsjett kr 90 000). Når det blir brukt av premiefondet, blir premieavviket (inntekt) lågare. Bruk av fond blir ført som ei redusert utgift og blir dermed høgare. Gevinsten i å bruka av premiefondet ligg i at me ikkje betalar arbeidsgjevaravgift av bruk og at utgift dei neste 10 år blir redusert. Gevinst med redusert arbeidsgjevaravgift er i kr 370 605. Side 5 av 23

Konsesjonskraft Samnanger kommune selde konsesjonskrafta for på spot- marknaden. Pga mykje nedbør og god hydrologisk balanse har prisane i vore låge. Inntekta frå sal var i kr 2.572.903,- noko som er kr 327.097,- lågare enn revidert budsjett og kr 3,03 mill lågare enn opphavleg budsjett. Aksjar og aksjefond Samnanger har 39 147 aksjar i Nordisk Areal as. Verdi pr 31.12. var kr 79,- pr aksje. Dette er ein reduksjon på kr 2,50 pr aksje frå 01.01.. Bokført verdi for Nordisk Areal Invest as er pr 31.12. kr 3.092.613,- som gjev eit urealisert tap 97.867,50. Det er vedtatt at aksjane skal seljast til min. kr 86,- pr aksje noko som nok ikkje vil skje før verdien er på same nivå. Aksjane vart kjøpt for kr 4.000.000,- i oktober 2007. Aksjane i First Alpha vart løyst inn i april med ein gevinst på kr 13 768,17. Pluss pengemarked har gitt ein verdiauke på kr 7 973,84. Gebyr KOFA (Klagenemda for offentleg anskaffelse) Samnanger kommune har i fått eit gebyr på kr 45 000 for ulovleg anskaffing av renovasjonstenester frå BIR Bedrift as (Bergen interkommunale renovasjonsselskap). Tap på krav Det er i ikkje bokført tap på krav. Tilskot Kommunen har i mottatt fleire tilskot frå stat og fylkeskommune. Det er m.a. mottatt tilskot til 75 % stilling på barnevern, kulturminneplan og folkehelsearbeid. Øyremerka tilskot og gåver til spesielle tiltak og prosjekt i kommunen som ikkje er brukt i løpet av, er sett av på fond. Dette går fram av balansen side 5 og 6. Anna Kommunen har i alt 10 bilar på leasingavtale. I løpet av er to bilar bytta ut i nye og 1 bil til teknisk eining er kjøpt ut. Alle leasingbilane er i pleie- og omsorg og alle avtalene er operasjonelle leasingavtaler. Side 6 av 23

Note nr. 4. Endring i arbeidskapital Endring i arbeidskapital seier noko om utviklinga i kommunen sin betalingsevne. Note 4 Endring i arbeidskapital Balanserekneskapen 31.12. 31.12. Endring 2.1 Omløpsmidlar 78 496 378,85 88 027 263,51 2.3 Kortsiktig gjeld -28 254 581,56-41 264 283,66 Arbeidskapital 50 241 797,29 46 762 979,85-3 478 817,44 Endring ubrukte lånemidlar (auke - /reduksjon +) IB konto 291 26 371 323,29 UB konto 291 24 991 126,84 Sum endring for avstemming mot drift og investering Drifts- og investeringsrekneskapen år Beløp Sum 1 380 196,45-2 098 620,99 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter 190 756 375,22 - Sum driftsutgifter 184 060 260,60 + Eksterne finansinntekter 1 646 527,93 - Eksterne finansutgifter 7 864 712,01 + Motpost avskrivingar (990) 6 470 357,70 Sum driftsrekneskapen 6 948 288,24 6 948 288,24 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter 1 398 639,00 - Sum utgifter 36 537 168,68 Eksterne finansutgifter - Renteutgifter art 500 396 406,00 - Avdragsutgifter art 510 868 888,00 - Utlån art 520 20 350 000,00 - kjøp av aksjar og andelar art 529 42 170,00 Eksterne finansinntekter + Bruk av lån art 91 26 880 196,45 + Mottatte avdrag på utlån art 920 20 868 888,00 + Sal av aksjar og andelar art 929 0,00 Sum investeringsrekneskapen -9 046 909,23-9 046 909,23 Endring arb.kap jf drifts- og -2 098 620,99 inv.rekneskapet Sum endring arbeidskapital jf -2 098 620,99 balansen Differanse (forklarast nedanfor) 0,00 Side 7 av 23

Note nr. 5. Pensjonsforplikting / pensjonsmidlar alle selskap Generelt om pensjonsordninga i kommunen Kommunen har i hatt kollektiv pensjonsordning for alle tilsette: Kommunal landspensjonskasse ( KLP) (sjukepleiarar), Statens pensjonskasse (SPK) (lærarar) og DNB (alle andre). Kollektiv pensjonsordning sikrar ytingsbasert pensjon for tilsette. Pensjonsordninga omfattar alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon og AFP / tidleg pensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66% saman med folketrygda. Pensjonane samordnast med utbetaling frå folketrygda. Tilsette har ved fylte 62 år rett til avtalefesta pensjon (AFP) etter bestemte reglar. Tilsette fordelt på selskap: Aktive Slutta m/ rettar Pensjonistar DNB 178 231 101 KLP 21 22 2 nye i SPK 39-3 nye i sføring av pensjon jf. 13 i forskrift for årsrekneskap. Pensjonsmidlar og pensjonsforplikting er oppført i balansen som anleggsmidlar (balansekonto 219*) og langsiktig gjeld (balansekonto 240*). Pensjonsforplikting består av den diskonterte verdien av dei samla framtidige pensjonsytingar som er opptente ved utgangen av året. Forpliktinga er berekna ut frå langsiktige føresetnader om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Årets pensjonskostnad er endringar i forpliktinga frå byrjinga til slutten av året. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad er premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsførast i driftsrekneskapet ( konto 1.9005.1700.) Oversyn over samla premieavvik, pensjonsmidlar og pensjonsforplikting. KLP SPK DNB ALLE SELSKAP Årets Akkumulert Årets Akkumulert Årets Akkumulert Årssummar Totalsummar Premieavvik 505 562 1 206 119-343 614 52 702 1 776 613 8 651 263 1 938 561 9 910 084 Arb.gj.avgift 71 284 170 063-48 450 7 431 250 502 1 219 828 273 337 1 397 322 Auke pensjonsmidlar 1 966 131 18 208 423 3 805 234 26 191 744 7 431 140 114 979 062 13 202 505 159 379 229 Auke pensjonsforplikting 1 914 664 20 552 460 6 309 224 36 265 669 5 447 997 145 350 113 13 671 885 202 168 242 Arb.gj.avg. Auke/red. -7 257 330 509 353 063 1 420 423-279 623 4 282 318 66 183 6 033 250 Årssummane finst i balansen på konto 220 og 240 side 4,5, 7 og 8 og på kapitalkonto side 6. I tillegg står premieavviket i driftsrekneskapen ansvar 9005 Frå kom ei endring i 13 i rekneskapsforskrifta om pensjon. Amortiseringstida vart endra frå 15 år til 10 år og estimatavvik skal balanseførast fullt ut frå og med. Føresetnader for berekningar i dei ulike selskapa.: Selskap Diskonteringsrente Lønnsvekst G-regulering Avkasting KLP 4,50 % 3,16 % 3,16 % 5,50 % SPK 4,50 % 3,16 % 3,16 % 4,85 % DNB 4,50 % 3,16 % 3,16 % 5,50 % Side 8 av 23

Spesifikasjon årets pensjonskostnad.: Sum pensjon konto 1/0.090x 11 377 340 - akkumulert premieavvik 1 155 389 + Årets premieavvik 1 938 561 + bruk av premiefond 2 628 408 Ordinær pensjonsutgift 14 788 920 Kollektiv gruppelivforsikring er i bokført på kostraart 010 Note nr. 6. Kommunen sitt garantiansvar pr 31.12. Gitt overfor - namn Adresse Beløp Går ut dato BIR (lån DnB Nor) 5000 Bergen 649.045 01.05.2013 Midthordlandske Dampskipsselskap Holding as 5200 Os 100.000 31.12.2019 Sum garantiansvar 749.045 BIR har betalt ut kr 2 666 i garantiprovisjon i. Det er ikkje kostnadsført tap på garantiar i Side 9 av 23

Note nr. 7a. Innskot, aksjar og rentevilkår 31.12. 30.04. 31.08. 31.12. Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Innskot i SPV (driftskonto) 10,36 34 % 7,73 25 % 6,07 16 % 4,96 19 % Innskot i SPV (fondskonto) 17,75 58 % 22,75 73 % 29,75 79 % 17,49 68 % Innskot i DNB 2,04 7 % 0,50 2 % 1,40 4 % 2,87 11 % Pengemarknadsfond: Pluss fondene 0,23 1 % 0,23 1 % 0,23 1 % 0,24 1 % Samla kortsiktig likviditet 30,38 100 % 31,21 100 % 37,45 100 % 25,56 100 % Mill NOK Gevinst/tap Mill NOK Gevinst/tap Mill NOK Gevinst/tap Mill NOK Gevinst/tap Aksjefond*: First Norway Alpha 1,07 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 Aksjar*: Nordisk Areal Invest as 3,19 0,16 3,05-0,14 3,05-0,14 3,09-0,1 Tidsinnskot (Nes Prestegjeldssparebank) * verdi pr kvartal, gevinst/tap er akkumulert 5,51 0,21 5,61 0,11 5,61 0,11 5,74 0,11 Ved utgangen av året er renta på særvilkår (fond SPV) 3,2 %, skattetrekk 3,15 % (SPV), og på driftskontoen 3,25 % (SPV) / 2,6 % (DNB) Note nr. 7b. Aksjar og eigardelar, spesifisert Finansielle omløpsmidlar kr pr aksje 81,5 78,- 78,- 79,- Bokført verdi Urealisert gevinst / tap Marknadsbasert verdipapir Type Anskaffelseskost pr 01.01.12 pr 31.12.12 Verdiauke i Verdiauke i % First Norway Alfha *(218.70.003) Aksjefond 1 000 000 1 065 457 0 13 768 1,29 % Pluss pengemarkedsfond (210.38.001) Pengemarknadsfond pr 31.03.07:. 193 950 232 664 240 638 7 974 3,43 % Andre finansielle omløpsmidlar: Nordisk Areal Invest as (218.70.002) Eiegedomsfond 4 000 000 3 190 481 3 092 613-97 868-3,07 % Marknadsverdi = UB First Norway Alfha vart selt i april med gevinst kr 13 768 Verdien på aksjane i Nordisk Areal Invest as var kr 81,50 pr aksje 01.01.12, aksjeverdien vart redusert til kr 78,- pr aksje frå 2. kvartal og auka til kr 79,- pr aksje ved utgangen av. Det er bokført eit urealisert tap på kr 97 868. Aksjekjøpet i First Eiendomsinvest as (no Nordisk Arela Invest as) var ikkje i medhald av gjeldande finansreglementet ved kjøp. Kommunestyret blir fortløpande orientert om utviklinga, og aksjeposten er etter vedtak i sak 34/11 lagt ut for sal til kr 86,- pr aksje eller betre. Det har siste året vore omsett aksjar i Nordisk Areal til prisar mellom kr 52 pr aksje til kr 60 pr aksje i januar 2013.

Aksjar og eigardelar i varig eige (anleggsmidlar): Selskapets namn Balansen 221. Balanseført verdi Tidspunkt for kjøp Tal aksjar Marknadsverdi Eigardel i selskapet Eigenkapitalinnskot KLP 412 334 kvart år 412 334 Aksjar i Bergensbanens forkortelse 2 000 1957 10 Symbolsk Aksjar i Norheimsund Industrier 160 000 1977-2010 17 160 000 Aksjar i B.I.R. d.a. 17 800 17 800 4,56 % (372 aksjar) Aksjar i Kommunekraft a/s 1 000 Symbolsk Aksjar i Hardangervegen A/S 2 000 Symbolsk Aksjar i Business region Bergen A/S 20 000 20 000 Aksjar i EDB A/S 1 716 Symbolsk Aksjar i A/S Storholmen A. S. V. 5 000 1989 10 Symbolsk Aksje i Hurdalsenteret 5 000 Symbolsk Sum aksjar 626 850 Kommunen si behaldning av aksjar i varig eige er liten. Aksjane er ikkje børsnoterte. Balanseført verdi er auka med kr 42 170 som resultat av at eigenkapitalinnskot i KLP har auka. Norheimsund industrier har i vore gjennom store omstillingar eit arbeid som fortsett held fram. Note nr. 8. Fond Balansen side 5 og 6 Ubundne Fond Disposisjonsfond Saldo pr 01.01.12 konto 256.20.101 875 647,00 Tilgang: KS 14/12 Disponering av overskot 2 000 000 PØ 18/10 Bjørkheim næringsbygg - tilbakeført 100 000 PØ 76/09 Lagerbygg - tilbakeført 73 000 KS59/10-194/10 Mannskapsbil brann - tilbakeført lån kr 70 000 60 000 art 5400 Sum avsett fond 2 233 000,00 Avgang: KS 68/11 Budsjettvedtak -480 000 Sum bruk av fond drift -480 000 Form 7/12 Bil til teknisk (lån 5 år) -179 900 KS 63/10 Budsjett, økonomiprosjekt / -745 069 Sum bruk av fond investering -924 969 art 9400 Sum bruk av fond -1 404 969,00 Disponibel saldo pr 31.12. konto 256.20.101 1 703 678,00 Side 11 av 23

Ubunde kapitalfond 253.20.001 Ubunde investeringsfond 349 832,43 253.20.004 Fond vatn/ avløp Hagamulen 300 000,00 Saldo pr 01.01. 649 832,43 Tilgang: Rolvsvåg bustadfelt 60 000,00 Sal av tankbil, overskot 32 010,80 art 5480 Sum avsett fond 92 010,80 Avgang: art 9480 Sum bruk av fond 0,00 Disponibel saldo pr 31.12. konto 253.20 741 843,23 Ubunde kapitalfond 253.20.001 Ubunde investeringsfond 441 843,23 253.20.004 Fond vatn/ avløp Hagamulen 300 000,00 Saldo pr 01.01.2013 741 843,23 Bunde driftsfond UB Bruk (950) Avsett (550) Side 12 av 23 UB Næringsfond - til disposisjon 251.20.001 1 368 033-1 369 941,72 898 443,00 896 534 Løyvt av næringsfondet 251.20.002 3 278 060 3 815 560 Fond Bustadanalyse 251.20.110 72 545 72 545 Fond breiband 251.20.120 73 500 73 500 Fond opplæring barnehage 251.20.200 48 120 48 120 Fond barnehage komp.heving 251.20.201 27 173 27 173 Fond barnehage 251.20.202 1 744 786-1 644 785,92 100 000 Fond kompetansesenter 251.20.211 70 000 70 000 Fond "Den naturlege skulesekken" 251.20.214 30 717-3 100,00 27 617 Fond Kulturell skulesekk 251.20.215 62 272 20 106,78 82 379 Fond leseprosjekt 251.20.217 58 621-36 000,00 22 621 Fond vaksenopplæring 251.20.218 550 000-50 000,00 500 000 Fond ballett i vatn 251.20.220 41 451-41 450,52 0 Fond "Den kulturelle spaserstokken" 251.20.221 31 268 17 947,68 49 215 Fond "Internasjonal skilting" 251.20.222 6 406 6 406 Fond EU-prosjekt aktiv ungdom 251.20.223 34 466-34 466,31 0 Fond "oppdrag kreativ" 251.20.224 185 782-83 650,96 102 131 Fond kulturvernarbeid 251.20.225 120 929-15 318,30 105 610 Fond prosjekt "reiseliv" 251.20.226 88 410-31 813,69 56 597 Fond "Me vil og vera med" 251.20.227 80 191-80 191,31 0 Fond "Fritt ord" 251.20.228 42 312-39 425,05 2 886

Fond "Fripluftsprosjekt" 251.20.229 37 584-4 953,30 32 631 Fond folkehelsekoordinator 251.20.230 22 653-15 157,83 7 495 Fond prosjekt "Vafsa" bibliotek 251.20.231 11 136,40 11 136 Fond prosjekt Nsjonalbiblioteket 251.20.232 7 970,84 7 971 Fond psykiatri 251.20.254 75 991-75 991,38 0 Fond Fredskorpset 251.20.286 65 336-65 336,21 0 Fond småkraft SPV 251.20.326 628 400-594 365,95 34 034 Fond utflyttingstilskot 251.20.345 0 0 Fond Enøk 251.20.360 20 000 20 000 Fond EVOVA 251.20.361 0 50 000,00 50 000 Fond pleie og omsorg 251.20.371 100 163 6 663,00 106 826 Fond tilskot etablering 251.20.425 91 000 91 000 Fond utbetringstilskot 251.20.426 153 502-41 501,50 112 000 Fond tap på startlån 251.20.427 46 071 46 071 Fond komp.arb.gj.avgift 251.20.432 0 0 Fond kommunal viltforvaltning 251.20.475 101 009 23 879,41 124 888 Fond fiskeforvaltning 251.20.476 587 178-30 000,00 20 133,00 577 311 Fond trivselsgrenda 251.20.521 2 076 2 076 Fond prosjekt Komfakt 251.20.523 99 500-99 500,00 0 Fond trivslestiltak 251.20.534 51 000 51 000 Fond småsamfunn Stolpane 251.20.535 3 052-3 051,50 0 Fond fysisk aktivitet 251.20.546 244 106 26 500,00 270 606 Fond Krisepakken 251.20.601 55 000 55 000 Fond vassforsyning 251.20.620 1 1 Fond avløp 251.20.630 425 239-6 317,37 418 921 Fond tømming septiktank 251.20.631 412 970 404 700,12 817 670 Sum driftsfond 251.20. 6 590 777-2 996 377,10 589 037,23 4 183 437 Sum 251.20 11 236 870 *9500 *5500 8 895 531 Bjørnefjorden næringsutvikling UB Bruk Avsett UB Driftsmidlar 251.21.002 65 113 19 340,00 84 453 Fondsmidlar 251.21.003 2 110 796 419 909,20 2 530 705 Sum 2 175 909 *9501/2 *5501/2 2 615 158 Fond Sima - Samnanger UB Bruk Avsett UB Fondsmidlar 251.23.001 8 213 509-1 689 981,00 6 523 528 Sum 8 213 509 *9503 *5503 6 523 528 Bunde investeringsfond UB Bruk Avsett UB Fond nyanlegg vassverk 255.20.620 151 128,85 0,00 0,00 151 129 Sum bunde investeringsfond 151 128,85 151 129 Side 13 av 23

2006 2007 2008 2009 2010 Fondskapital 2004- Millioner 25 20 15 10 5 0 2004 2005 Kommunen sin fondskapital er redusert netto med kr 2.672.029 Det er brukt kr 7,04 mill av fond og avsett kr 4,37 mill. Dei mest vesentlege avsettingar til fond dette året er mindreforbruk avsett til disposisjonsfond, avsetting innafor sjølvkostområdet og Bjørnefjorden næringsutvikling. Vesentleg bruk av fond er bruk av disposisjonsfond jfr budsjett, bruk av fond Sima-Samnanger til veg og bruk av barnehagefond. For meir detaljert informasjon sjå oversikt og balansen side 5 og 6 Note nr. 9. Udisponert resultat Udisponert resultat (meir- og mindreforbruk) Behaldning 31.12.11 konto 259.50.011 2 358 480,32 Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) 2 931 884,56 Årets disponering av mindreforbruk - KS 14/12 avsett til disposisjonsfond 2 000 000,00 - KS 14/12 avsett til tilleggsløyvingskonto 358 479,32 Sum årets disponering av mindreforbruk 2 358 479,32 Behaldning 31.12.12 konto 259.50.012 2 931 885,56 Side 14 av 23

Note nr. 10. Føringar på kapitalkonto Føringar på kapitalkonto Tekst Debet Kredit Inngåande balanse 54 465 540,38 Sal av fast eigedom og anlegg 408 000,00 Avskriving av utstyr, fast eigedom og anlegg 6 470 357,70 Aktivering av utstyr, fast eigedom og anlegg 35 698 823,69 Nedskriving av maskiner og utstyr 206 215,00 Kjøp av aksjar og andelar 42 170,00 Sal av aksjar og andelar Utlån 20 350 000,00 Avdrag på utlån 20 868 888,00 Avdrag på sosiallån 1 663,00 Avdrag eksterne lån 5 655 776,00 Bruk av midlar frå eksterne lån 26 880 196,45 Forplikting pensjon auke 13 671 885,00 Pensjonsmidlar auke 13 202 505,00 Endring avgift forplikting pensjon 66 183,00 0,00 Utgåande balanse 60 841 426,92 Sum debet / kredit 129 414 815,07 129 414 815,07 Kapitalkontoen representerer differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidlar og langsiktig gjeld justert for ubrukte lånemidlar. Ubrukte lånemidlar er den del av langsiktig gjeld som ikkje er rekneskapsført i investeringsrekneskapen. Kapitalkontoen kan og forklarast slik: Saldoen på kapitalkontoen viser kor mykje kommunen har brukt av kommunen sin eigenkapital til å finansiera anleggsmidlar. Note nr. 11. Anleggsmidlar Kommunen følgjer inndelinga av anleggsmidlar og avskrivingsplan i samsvar med rekneskapsforskriftas 8. Kommunen har følgjande anleggsmiddelgrupper med tilhøyrande avskrivingsplan: Anleggsmiddel gruppe Avskrivn. plan Eigedelar Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og liknande. Gruppe 2 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidlar og liknande. Gruppe 3 Brannbilar, parkeringsplassar, trafikklys, tekniske anlegg 20 år: (VAR), reinseanlegg, pumpestasjonar, forbr. anlegg o.l Gruppe 4 40 år: Bustader, skular, barnehagar, idrettshaller, vegar, leidningsnett og liknande. Gruppe 5 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sjukeheim og andre institusjonar, kulturbygg, brannstasjonar og liknande Tomt Ingen Tomter o.l Side 15 av 23

Oversikt over tilgang og avskriving fordelt på grupper: Sum 224-228 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Tomt Sum Anskaffelseskost 1 751 751 6 156 999 11 434 539 188 804 604 39 462 584 16 345 048 263 955 525 Akk.avsk. Pr 31.12 1 112 586 4 839 079 2 879 788 62 107 080 13 271 386 0 84 209 918 Tilgang i år 393 735 1 056 000 959 986 27 427 780 4 465 807 1 395 509 35 698 818 Avgang i år 0 206 215 0 0 0 0 206 215 Årests avskriving 191 970 242 957 571 656 4 692 491 771 280 0 6 470 354 Nedskriving 0 0 0 0 0 408 000 408 000 Bokført verdi pr 31.12 1 032 900 2 167 705 9 514 737 154 125 305 30 657 005 17 332 557 214 830 209 Sjå balansen side 1 og 2 Nedskriving kr 408 000 gjeld reduksjon av bokført verdi pga netto sal av tomter: Lønnebakken kr 348 000,- og bustadfelt Rolvsvåg kr 60 000. 2 tomter er kjøpt tilbake på Lønnebakken til kr 646 684. Investeringsrekneskapen er gjort opp i balanse etter at det er inntektsført bruk av fond, lånemidlar og tilskot i samsvar med tidlegare vedtak og budsjettvedtak. Meirforbruk på prosjekt er finansiert med unytta midlar (lån) knytt til andre prosjekt. I tillegg er all momskompensasjon oppstått i investeringsrekneskapen tilbakeført frå driftsrekneskapen. Det er krav om at 60 % skal tilbakeførast. I note 12 og 13 er det er sett opp totaloversyn over samla investeringsutgifter og oversyn over dei mest vesentlege investeringane og det vert vist til dette. Note nr. 12. Totale investeringar i utstyr, nybygg og anlegg Tekst Budsjett Avvik Investeringar i nybygg og nyanlegg. 36 537 169 56 159 467 19 622 298 Byggelånsrenta 396 406 950 000 553 594 Avsett til fond 92 011 0-92 011 Sum 37 025 585 57 109 467 20 083 882 Finansiert ved.: Lån eks.startlån 26 530 196 46 717 000 20 186 804 Statstilskot/ refusjon 940 639 185 000-755 639 Andre tilskot 0 0 0 Gåver / tilskot 0 0 0 Overført frå driftsrekneskapen 7 639 868 8 982 500 1 342 632 Ekstraordinert avdrag Husbanken 0 Eigenkapital fond 1 456 882 1 224 967-231 915 Eigenkapital årets salsinntekter 458 000 0-458 000 Sum finansiering 37 025 585 57 109 467 20 083 882 Inkludert i oversikten er investering i nytt økonomi, løn og personalsystem investeringsdel med kr. 838.344,99. Startlån og forskottering Tyssetunellen er ikkje med i oversikten. Side 16 av 23

Note nr. 13. Investeringar i utstyr, nybygg og anlegg fordelt på prosjekt Note nr 13 oppstart år forventa ferdig sutgifter 2 011 Bygg, Samnanger barneskule 2013 552 483 19 976 608 20 529 091 Bygg, Samnangerheimen 2015 1 513 476 1 105 025 2 618 501 Vassloppa barnehage 8 118 338 8 118 338 Kommunehuset 2013 3 382 602 3 382 602 Bygg vidaregåande skule 268 860 268 860 Rolvsvåg industriområde øvre del 2013 67 075 457 289 524 364 Bustadfelt Lønnebakken ----- ------ 803 650 938 220 1 741 870 Miljøgate Ytre Tysse, byggetrinn 1 2010 8 581 513 132 255 8 713 768 Vassforsyning Frøland 2014 201 312 201 312 Ny tankbil, brann 959 987 959 987 Ford Ranger 179 900 179 900 Telefonisystem 2013 213 835 213 835 Straumaggregat 2013 161 000 161 000 Nytt økonomi, lønn og personalsystem 1 096 142 838 345 1 934 487 Sum inkl byggelånsrente 36 933 575 sum Note nr. 14. Gjeldsforplikting med rentevilkår. 31.12. 30.04. 31.08. 31.12. Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Lån med pt rente 78,35 68 77,33 68 97,88 71 96,88 71 Lån med NIBOR basert rente Lån med fast rente 37,65 32 36,96 32 39,48 29 38,95 29 Finansielle leasing Samla langsiktig gjeld 116,00 100 114,29 100 137,36 100 135,83 100 Avvik renteutgift i forhold til budsjett (- innsparing, + 0 0 0 meirforbruk) Tal løpande einskild lån 23 23 24 24 Største einskild lån NOK 29,7 mill NOK 29,7 mill NOK 29,7 NOK 29,7 mill mill Rentevilkår Kommunalbanken: flytande 3,17 % 2,75% * 2,5% * 2,26 % fast 3,12% - 5,63% 3,12% - 5,63% 3,12% - 5,63% 3,12% - 5,63% Husbanken: flytande 2,50 % 2,47%** 2,08 % 1,99 % fast 2,56%-5,88% 2,56%-5,88% 1,9%-5,2% 1,9%-2,9% Det er i betalt totalt kr 5 655 776 i avdrag på lån. Kr 868 888 gjeld avdrag startlån og er betalt i investeringsrekneskapen. Det er tatt opp eit lån i på kr 25,5 mill. Jfm Kommunestyrevedtak 68/11. Side 17 av 23

Tekst Kommunens samla lånegjeld Fordelt på følgjande kreditorar.: Kommunalbanken Fast rente Kommunalbanken Flytende rente Husbanken. Fast rente Husbanken. Flytende rente Renteutgifter lån Attverande løpetid 136 836 323 115 992 099 gj..snitt 27,50 år 15 870 860 16 300 430 Gj.snitt 28,9 år 96 872 290 74 916 290 Gj.snitt 27,9 år 23 077 630 20 360 355 Gj.snitt 21,2 år 15 543 4 415 024 Gj.snitt 0,1 år 3 376 363 3 314 653 Lånegjeld 2003 - Millioner 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld - av dette pensjonsforplikting Langsiktig gjeld eks pensjon 2010 41 264 284 28 254 582 25 654 637 344 037 815 310 455 523 248 522 913 208 201 492 194 463 424 156 778 352 135 836 323 115 992 099 91 744 561 2009 25 961 489 226 775 756 143 829 415 82 946 341 Side 18 av 23

2024 © DocPlayer.me Konfidensialitetspolitikk | Servicebetingelser | Tilbakemelding