SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFT

Transkript

1 BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFT Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument (Omløpsmidlar) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Tap finansielle instrument - (Reversering tidl. tap) Avdrag på lån Netto finansinntekter (-)/-utgifter Til dekning av tidl. års rekneskapsm. meirforbr Til ubundne avsettingar Til bundne avsettingar Bruk av tidl. års rekneskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsettingar Bruk av bundne avsettingar Netto avsettingar Overført til investeringsrekneskap/-budsjett Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) Rekneskapsmessig mindreforbruk/meirforbruk (-)

2 BUDSJETT OG REKNESKAPSSKJEMA 1B DRIFT TIL FORDELING DRIFT frå skjema 1A Driftsområde Kommunestyret (Frå 2017 også kyrkje) Finansiering Felles for barnehagane/styrka tilbod PPT i barnehagane Vik barnehage Tandstad barnehage Blakstad barnehage Ullavik barnehage Vikedalen barnehage Private barnehagar Barnehagesektoren samla Aure skule Sørestranda skule Tandstad skule Ullavik skule Vik skule Ungdomsskule og vaksenopplæring Felles for skulane, skuleskyss og ref. til private skular Grunnskulesektoren samla Sykkylven bu- og aktivitetssenter Heimeteneste distrikt Barne- og familietenestene Nav kommune Samhandlingsreforma Bu- og ReHabiliteringstenestene Helse-, omsorgs- og velferdssektoren samla Kultur (Også kyrkje tom 2016) Næring Teknisk driftseining Kommuneleiinga Fellestenestene NETTO DRIFTSRAMME ALLE RAMMEOMRÅDA

3 BUDSJETT OG REKNESKAPSSKJEMA 2A INVESTERING Investering i anleggsmidlar Utlån og forskutteringar Kjøp av aksjar og andelar Dekning av tidlegare års udekka Avdrag på lån Avsettingar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Kompensasjon for meirverdiavgift Mottekne avdrag på utlån, aksjesal og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av avsettingar Sum finansiering Uinndekka/udisponert

4 BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 2 B INVESTERING Til investering i anleggsmidlar (sjå skjema 2 A) Investering i anleggsmidlar Fellesinvesteringar og diverse IKT Investering felles Parkering Fausaskiftet Skiløype Fjellsetra Kulturhuset PA lydanlegg Fellestenestene, arkivkjerne Sykkylven kino IKT- Trådlaust nett Mobilt barnevern Kjøp av minibuss, ungdomsskulen Ferdigstilling lys kyrkjegarden Parkering Dravlausstølen Berlihaugen, gangsti Sal av eigedomar Tap på utlån Naudnett Sikring av friområde Fjellsetra Eigedomsskatt, programvare Sum fellesinvesteringar og diverse Bygningar Tilskot til anlegg kyrkjene Brannstasjon Brannstasjon, grunnkjøp Pasientvarslingsanlegg Kabling BUAS Grønebygget, ventilasjon Ny sentrumsskule Jarnes skule, riving Kommunale bygg Kulturhuset, tekniske anlegg Rehabilitering Buas Ny bil, Frivillegsentralen Avløpsanlegg Velledalen grendahus Golv Velledalen grendahus Betre tryggleik barnehagar og skular Sørestranda skule, sikringsarbeid Aure skule, sikringsarbeid Opprusting barnehagar ENØK-tiltak Storhallen Kulturhuset, hovudsal med elektro Sørestranda skule Flytting av Naturhistorisk museum Ungdomsskulen, uteområde Oppussing rom Buas Energiøkonomisering Sum bygningar

5 BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 2 B INVESTERING Tekniske anlegg Meieridalen Del I Storgata til SE AS Tynesvegen Grebstadvegen Sørestrandvegen Svindsetvegen Kommunale vegar, asfalt Trafikktrygging Overvassanlegg Adressering Fjellsætra Haugsetvegen Bustadområde Bustadområde Jarnes skule FV60, gang/sykkelveg Hjellegjerde-Aursnes FV60, rundkøyring ved småbåthamna Låneovertaking Sykkylven Energi AS (VA) Kyrkjevegen, mindre tiltak Riving lagerbygg, kommunegarasja Nysætervegen Kjøp av utstyr teknisk Nykartlegging Bil brannvernet Flaum, hausten Sentrumsutvikling Materiell, arbeidsbil og snøstikkesettar Rehabilitering Miljøgata Sum tekniske anlegg Sum fordelt på investering i anleggsmidlar Meirforbruk/mindreforbruk

6 VEDLEGG 3 - BALANSEREKNESKAPEN Rsk 2018 Rsk 2017 Rsk 2016 Rsk 2015 Rsk 2014 Rsk 2016 Anlegsmidlar Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskinar og transportmidlar Utlån Aksjar og lutar Pensjonsmidlar Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar Premieavvik Sertifikat Obligasjonar Kasse og bankinnskot SUM EIGEDELAR EIGENKAPITAL Rsk 2018 Rsk 2017 Rsk 2016 Rsk 2015 Rsk 2014 Rsk 2016 Eigenkapital Disposisjonsfond Bunde driftsfond Ubunde investeringsfond Bunde investeringsfond Rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskapsmessig meirforbruk Uinndekka i investeringsrekneskapen Likviditetsreserve Kapitalkonto Endring av rekneskapsprinsipp som påverkar AK (Drift) Endring av rekneskapsprinsipp som påverkar AK (invest)

7 VEDLEGG 3 - BALANSEREKNESKAPEN framhald GJELD Rsk 2018 Rsk 2017 Rsk 2016 Rsk 2015 Rsk 2014 Rsk 2016 Langsiktig gjeld Ihendehavarobligasjonslån Sertifikatlån Pensjonsforpliktingar tilsette Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anna kortsiktig gjeld Derivat Premieavvik SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Memoriakonti Rsk 2018 Rsk 2017 Rsk 2016 Rsk 2015 Rsk 2014 Rsk 2016 Ubrukte lånemidlar Andre memoriakonti Motkonto memoriakontiane Sykkylven Arild Bergström økonomisjef Bjørg Rabbevåg fagleiar rekneskap

8 VEDLEGG 4 - ØK. OVERSIKT DRIFT Driftsinntekter Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføring med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteproduksjon Overføringar Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument (Omløpsmidlar) 0 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostningar Tap finansielle instrument (Omløpsmidlar) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjonar Motpost avskrivingar NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjonar Bruk av tidl. års rekneskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsettingar Overført til investeringsrekneskap/-budsjett Avsett til dekking av tidl.års reknesk.m. meirforbruk Avsettingar til disposisjonsfond Avsettingar til bundne fond Sum avsettingar Netto avsettingar Rekneskapsmessig mindreforbruk/meirforbruk (-)

9 VEDL. 5 - ØK. OVERSIKT - INVESTERING INVESTERINGSDELEN Inntekter Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motytingar Kompensasjon for meirverdiavgift Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter 10 Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteproduksjon Overføringar Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjonar Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og lutar Avsettingar til ubundne investeringsfond Avsettingar til bundne fond Sum finansieringstransaksjonar FINANSIERINGSBEHOV Dekka slik: Bruk av lån Sal av aksjar og lutar Mottekne avdrag på utlån Bruk av tidlegare års udisponert Overført frå drifsrekneskap/-budsjett Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubunde investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udisponert/Udekka (-)