HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): havnestyret/kommunestyret Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: x Ja Nei Løpenr: Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 35/14 HAMMERFEST HAVNESTYRE 10.11.14 Sak: 35/14 BUDSJETTFORSLAG/ØKONOMIPLAN Driftsbudsjett, investeringsbudsjett, økonomiplan 2015-2018 I. Saksdokumenter (vedlagt) Budsjettforslag 2015- økonomiplan 2015-2018 - Hammerfest Havn KF II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning (bakgrunn/fakta/vurdering/konklusjon) Driftsbudsjett. Utgifter Lønnsutgifter. Lønnsutgiftene er justert ut fra resultat av lønnsforhandlinger. Lønnsforhandlinger gjennomføres hvert annet år, neste gang med virkning fra 01.01.16. Hammerfest Havn KF har 13,45 faste stillinger. Grunnet økt arbeidsmengde er det satt av midler til styrking av administrasjonen. Tiltakene er lagt inn med helårsvirkning. Kontor/personalkostnader. Budsjettpostene er satt opp etter reelt forventete kostnader. Drift/vedlikehold. Holdes i hovedsak på 2014-nivå men med visse omprioriteringer. Det er i 2015 satt av vesentlig mer midler til vedlikehold av kaier da dette er et prioritert område. Det er utarbeidet en tilsynsrapport vedrørende distriktskaier og vedlikehold og evt. nyinvesteringer vil bli prioritert på grunnlag av denne. Videre vil det bli utført vedlikehold på sentrumskaier ut fra registrert behov. Drift og vedlikehold av havnebåt er økt grunnet mulig innkjøp av reservebåt. En stor del av drift- og vedlikeholdsaktivitetene utføres av eget personell. Dette har vist seg å være økonomisk gunstig ut fra dagens begrensende kapasitet hos alternative tjenestetilbydere.
Kapitalutgifter. Økes til forventet nivå som følge av låneopptak. Kapitalkostnad er beregnet ut fra en lånerente på 4%. Foretaket har i overkant av 80% av låneporteføljen på faste rentebetingelser. For 2015 er nytt låneopptak beregnet med halvårsvirkning. Inntekter. Skipsanløp. Inntekter for skipsanløp er justert ihht. forventet aktivitet. Faktorer som påvirker aktiviteten i positiv retning er en forventet tilnærmet normal aktivitet på Snøhvitanlegget. Det er forventet en noe økning i aktiviteten innenfor petroleumsnæringen, særdeles relatert til aktiviteten rundt etablering av Goliat-feltet. Cruisetrafikken viser positive tendenser og det er brukt ressurser for å videreutvikle dette segmentet. Salgs/leieinntekter. Utleie av uteareal har vist en positiv utvikling er justert tilsvarende. Utleie av havnebåt forventes å ha en høy grad av utnyttelse, spesielt grunnet avtalen med Kystverket vedrørende losføring. Planlagt utbygging av kontor- og lagerlokaler er ikke realisert og budsjettposten for leieinntekter er noe redusert. Refusjoner. Budsjettet bygger på refusjon i forbindelse med administrering av Kystverkets depotstyrke. Investeringsbudsjett Utgifter. Arbeidsbåt/reservefartøy Det er behov for et reservefartøy til Håja. Vår kontrakt med Kystverket går til feb. 2017 med opsjon på 2 år. August d.å havarerte Håja og har vært på verksted siden. Forventes ferdig i midten av november. I mellomtiden er det leid inn et fartøy, til en betydelig kostnad, for å oppfylle kontrakten med kystverket. Vi har få, eller ingen reserveløsning om uhellet skulle være ute igjen. Det er derfor sett på muligheten for et reservefartøy. Planlagt reservefartøy skal være multifunksjonelt. Denne skal kunne benyttes til både losing, oljevern og som et generelt arbeidsfartøy. Havna har dessuten behov for arbeidsplattform i forbindelse med vedlikehold av kaier i sentrum og distriktene. Det er strategisk viktig at Hammerfest Havn kan tilby reservefartøy til Kystverket. Landstrøm fiskerikai Fuglenes Det er per i dag for få poster etter registrert behov. Vi må dessuten ofte kreditere strøm da flere båter har benyttet samme strømpost og det oppstår uenighet om forbruket. Det er heller ikke forsvarlig at kontakter og målere er plassert 3 meter over bakken. Klatring for kunder og havneinspektører er et risikomoment som er uheldig, spesielt vinterstid. Vi planlegger et nytt anlegg der kundene benytter brikke for å få strøm til fartøyene. De vil da ha forhåndsbetalt strømmen. Brikke lades etter behov. Med dette unngår vi kreditering av strøm. Samtidig vil strømpostene plasseres i ståhøyde slik at klatring unngås. Strømpostene sikres fysisk slik at en unngår skade ved evt. påkjørsel.
Flytebrygge fiskerikai Fuglenes Dagens flytebrygge er i dårlig forfatning og underdimensjonert i forhold til behovet. Gammel flytebrygge byttes ut med et større brygge som kan benyttes av sjarkflåten. Nærhet til servicehuset gjør dette til et godt tilbud til fiskeflåten. Her er også sikkerheten til fiskerne ivaretatt ved at de unngår å klatre på dagens kaier. Dette øker også plass for større fiskefartøyene på eksiterende kaier. Marina Sentrum: Det settes av 1 000 000,- til nye utvidelser av marina i sentrum i 2015. Videre er det i planperioden mulighet for utvidelse av flytebrygge-kapasiteten i Rypefjord ved å benytte eksisterende betongkai som landfeste til nye brygger. Realisering av dette er avhengig av tilskudd fra Kystverket. Tiltaket er derfor ikke tidsfestet eller kostnadsberegnet. Sikkerhet i Havna: Vi arbeider for å sikre brukerne og befolkning som er i nærhet til kai. Gule leidere med LED belysning, redningsutstyr skal monteres på alle kaier. Det vil være et spesielt fokus på distriktskaier Prosjekt Fiskerihavnutvikling Det arbeides med å se på muligheten for en videre utvikling av fiskerihavnfunksjonen i Hammerfestområdet. Målsettingen er en helhetlig og funksjonell tjeneste som tilfredstiller behovene for dette segmentet. Prosjektet er avhengig av tilskudd fra Kystverket som foreløpig ikke er innvilget. Prosjekt Logistikk- og lagerfunksjon Fuglenes Illustrasjon Det er gjennomført en utbygging av kai i samarbeid med GC. Rieber som har medført en betydelig utvidet kaikapasitet og kvalitet på Fuglenes. Det er imidlertid registrert en mangel på moderne lagerkapasitet og kontorfasiliteter i området. Eksisterende bygningsmasse eid av foretaket er av meget dårlig kvalitet og er derfor lite salgbare. Det er derfor planlagt et kombinert kontor/lagerbygg med 750 m2 kontor og 1000 m2 lagerlokaler. Kostnadene for Fiskerihavneutvikl ing Fuglenes Maritim Industriell områdeutvikling Fuglenes oppføring av et slikt bygg er beregnet til 30 mill. Beregninger viser at prosjektet er avhengig av relativt høy kapasitetsutnyttelse for å komme i balanse. Imidlertid vurderes dagens markedssituasjon dithen at risikoprofilen for denne investeringen er akseptabel. Imidlertid er ikke organiseringsform eller finansiering avklart. Prosjektet er heller ikke tidsfestet. Hammerfest havn vil komme tilbake ved evt. behov for finansiering gjennom foretaket.
Inntekter. Inntektene i investeringsbudsjettet er basert på låneopptak. Mulighetsstudie Hammerfest Havn har i tidligere gjennomført en mulighetsstudie. Denne vil danne grunnlag for prioriteringer med hensyn til nye investeringer videre i planperioden. Mulighetsstudien skisserer en del aktiviteter/områder som kan være interessant for foretaket å utrede nærmere. Det er ikke foretatt kostnadsberegninger eller prioriteringer. Det er heller ikke tatt hensyn til eventuelle begrensende faktorer eller interessekonflikter med andre planer/aktører. Kortsiktige behov Ut fra kartleggingsarbeidet er følgende kortsiktige behov avdekket: Tilgjengelige sjørettede industriarealer mangler i dag (utenom arealene som Polarbase disponerer og som er under utvidelse) Hurtigruten skal legge til i sentrum ved terminalen der godshåndteringen foregår i dag. Det vil være aktuelt å legge til rette for en begrenset godshåndtering i kombinasjon med andre funksjoner ved dagens havneterminal. Det er behov for utvidelse av cruisebåtkapasiteten. Dette behovet kan løses på Fuglenesområdet.
Ambisjonene for Hammerfest må være større enn de kortsiktige behovene viser. På lengre sikt bør ambisjonene være å tilrettelegge for egnete sjørettede arealer med potensial for å møte en (stor) økning av olje- og gassvirksomheten i Barentshavet. Herunder kommer arealer for industri avledet fra olje- og gassvirksomheten. Langsiktige ambisjoner for Hammerfest-området Basert på gjennomført kartleggingsarbeid, kan de havnerelaterte ambisjonene for Hammerfest oppsummeres slik: Den viktigste fiskerihavna i Finnmark: o Å ha alle nødvendige servicefunksjoner tilgjengelig i Hammerfest området o Å sikre utviklingspotensial for eksisterende fiskeribedrifter o Å ha tilgjengelige arealreserver for nye virksomheter Knutepunkt for sjøveis godsdistribusjon for ytre del av Vest Finnmark: o Å tilgjengeliggjøre arealer som er konkurransedyktige på logistikkløsning o Stimulere til samling av gods fra bil og båt i én lokasjon Hammerfest-området skal ha den viktigste forsyningsbasen for olje- og gassvirksomhet fra Lofoten og nordover i Barentshavet. Det viktigste området for industrivirksomheter basert på lett tilgjengelig oljeog/eller gass: o Å identifisere og tilrettelegge nye og store arealer hvor ny industri kan etableres pga. lett tilgjengelig gass/lng som råvare og/eller energikilde Det søkes å avklare områder i kommunen som kan være egnet til sjørettede virksomheter som har størrelse og potensiale til å møte de langsiktige ambisjoner som er framsatt.
Andre aktiviteter: Levering og installering av offshore-installasjoner for Goliat-feltet planlegges utført i planperioden hvilket vil tilsi økt aktivitet. Der er også bebudet opptrapping av leteaktiviteten hvor en ved tildeling av nye blokker og avgrensningsaktiviteter på allerede eksisterende felt, vil fjerne de sesongmessige aktivitetsperioder innenfor petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Økonomiplanen er satt opp i balanse. Det framlagte forslag til økonomiplan for perioden presenteres som et forslag fra havnestyret til vedtak i kommunestyret.
Drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hammerfest Havn KF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum Lønnskostnader 9 850 902 11 140 000 11 850 000 12 500 000 12 700 000 13 000 000 Sum andre driftskostnader 8 630 791 9 870 000 9 610 000 10 000 000 10 200 000 10 500 000 Sum finanskostnader 11 213 870 11 800 000 12 150 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 15400 Ansetninger til disposisjonsfond 15600 Styrking av likviditetsreserven 15700 Overføring til investeringsregnskapet 834 266 15800 Regnskapsmessig overskudd 15900 Avskrivninger 3 436 000 3 900 000 4 100 000 4 100 000 4 200 000 4 200 000 Sum utgifter 33 965 830 36 710 000 37 710 000 39 100 000 39 600 000 40 200 000 Sum Skipsinntekter -14 650 388-14 900 000-8 200 000-16 600 000-16 900 000-17 400 000 Sum Vederlag -15 822 059-17 760 000-25 310 000-18 300 000-18 400 000-18 500 000 19010 Renter av bankinnskudd -57 383-150 000-100 000-100 000-100 000-100 000 19900 Motpost avskrivninger -3 436 000-3 900 000-4 100 000-4 100 000-4 200 000-4 200 000 Sum inntekter -33 965 830-36 710 000-37 710 000-39 100 000-39 600 000-40 200 000 Investering 32110 Kjøp av transportmidler 5 000 000 32320 Kjøp av bygg og anleggstjenester 23 149 750 1 650 000 3 500 000 Sum utgifter 23 149 750 1 650 000 8 500 000 38110 Overføring fra kystverket 38900 Overføring fra andre (private) 39100 Bruk av lån 22 315 484 1 650 000 8 500 000 39700 Overføring fra driftsbudsjett 834 266 39290 Salg av aksjer Sum inntekter 23 149 750 1 650 000 8 500 000
Investeringsdel Investeringer i anleggsmidler Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Budsjett 2015 8 500 000 8 500 000 Bruk av lånemidler 8 500 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert 8 500 000 8 500 000 Beløpene fordeler seg som følger: Kjøp av arbeidsbåt/reservefartøy kr 5 000 000 Landstrøm fiskerikai Fuglenes kr 1 500 000 Flytebrygge fiskerikai Fuglenes kr 500 000 Sikkerhet i havna kr 500 000 Marina Sentrum kr 1 000 000 Sum kr 8 500 000 IV. Havnedirektørens innstilling: Hammerfest havnestyre vedtar havneadministrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for år 2015. Havnestyret vedtar det framlagte forslag til økonomiplan og handlingsprogram for Hammerfest havn 2015-2018. Havnestyret anbefaler Hammerfest kommunestyre å godkjenne havnestyrets forslag.
DETALJER BUDSJETT 2015
Regnskap Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 Hammerfest Havnevesen KF Tjeneste: 3300 Samferdelstiltak 10100 Lønn i faste stillinger 6 714 223 7 100 000 7 300 000 10150 Faste tillegg 388 557 450 000 460 000 10200 Lønn sykevikariater 415 50 000 30 000 10220 Lønn ferievikarer 138 099 100 000 100 000 10300 Lønn ekstrahjelp 86 027 90 000 80 000 10310 Lønn engasjementer 28 881 50 000 50 000 10400 Lønn overtid 117 757 150 000 150 000 10510 Lønn hjemmevakt 794 882 850 000 1 100 000 10520 Aksjonsgruppe oljevern 229 964 300 000 300 000 10540 Båt / fortøyning 638 932 600 000 650 000 10610 Lør-/søndagstillegg 9 855 20 000 30 000 10620 Helgedagstillegg 114 833 100 000 120 000 10630 Kvelds-/nattillegg 15 138 30 000 30 000 10830 Møtegodtgjørelse 104 278 150 000 150 000 10900 Pensjonsinnskudd klp 469 062 1 100 000 1 300 000 Sum Lønnskostnader 9 850 902 11 140 000 11 850 000 11000 Kontormateriell 86 112 80 000 82 000 11170 Bevertning møter/kurs etc. 33 931 50 000 50 000 11200 Andre forbruksmateriell 144 625 550 000 500 000 11210 Kjøp tjenester 124 702 100 000 100 000 11220 Arbeidstøy 55 752 50 000 70 000 11230 Bedriftslegeordningen 11 345 10 000 15 000 11240 Velferdstiltak 50 413 50 000 50 000 11260 Oppholdsutgifter 464 991 350 000 350 000 11270 Renholdsmateriell 4 727 10 000 15 000 11300 Porto / frakt 3 026 30 000 30 000 11330 Telefon / telefaks 68 106 90 000 90 000 11340 Datakommunikasjon / internett 427 116 160 000 164 000 11350 Tele- og datalinjeleie 15 818 20 000 20 000 11400 Annonsering / informasjon 239 346 300 000 300 000 11410 Markedsføring 200 000 200 000 200 000 11420 Representasjon 220 551 200 000 200 000 11430 Trykking, kopiering 4 225 50 000 50 000 11500 Kurstiltak 105 797 150 000 150 000 11600 Skyss- og kostgodtgjørelse 52 066 100 000 150 000
11700 Driftskostnader biler/maskiner 94 067 100 000 100 000 11720 Vedlikehold/service biler/maskiner 64 873 150 000 100 000 11730 Andre transportutgifter 29 303 30 000 30 000 11740 Driftskostnader båter 395 002 500 000 600 000 11750 Vedlikehold/service båter 120 019 100 000 150 000 11770 Driftskostnader maritim kommunikasjon 10 000 10 000 11800 Elektrisitet 646 300 900 000 800 000 11810 Fyringsolje/varmekjøp 41 629 90 000 90 000 11850 Forsikringer 361 219 420 000 440 000 11900 Husleie 80 000 12 000 11950 Avg., gebyr, lisener og kontingerter 275 067 250 000 350 000 11960 Kommunale eiendomsavgifter 20 000 20 000 12000 Inventar 176 038 150 000 50 000 12010 Kontorutstyr 56 483 60 000 60 000 12020 Driftsutstyr 20 493 40 000 45 000 12100 Leie av transportmidler 20 000 20 000 12200 Leie av maskiner 10 000 10 000 12310 Bygningsmessig vedlikehold 270 472 250 000 100 000 12320 Vedlikeholdstjenester kai 532 600 200 000 300 000 12330 Vedlikeholdstj. flåter/fortøyninger 2 053 40 000 45 000 12340 Vedlikeholdstj. vannledninger 1 740 40 000 45 000 12350 Vedlikeholdstj. areal 95 432 250 000 100 000 12360 Vedlikeholdstj. strømpunkter 68 462 100 000 150 000 12370 Snørydding 60 138 50 000 52 000 12380 Renovasjon 579 390 600 000 400 000 12400 Serviceavtaler og reperasjoner 110 108 70 000 80 000 12510 Vedlikeholdsm. - bygninger 208 397 150 000 100 000 12520 Vedlikehodsm. - el-anlegg 5 290 50 000 60 000 12530 Vedlikeholdsm. - kaianlegg 170 202 200 000 300 000 12550 Vedlikeholdsm.- Vannledninger 1 905 50 000 50 000 12570 Vedlikeholdsm. - Areal 87 860 200 000 100 000 12570 Vedlikeholdsmateriell båt 50 000 70 000 12700 Konsulentbistand 395 599 200 000 250 000 13700 Kjøp av tjenester 50 000 50 000 13710 Kaileie 1 066 194 1 800 000 1 845 000 14700 Tilskudd til lag/foreninger 96 375 40 000 40 000 14730 Tap på fordringer 91 852 15000 Renter løpende lån 4 074 438 4 700 000 4 800 000 15900 Premieavvik 193 581 15100 Avdrag på lån 7 139 432 7 100 000 7 350 000
Sum andre kostnader 19 844 661 21 670 000 21 760 000 15800 Regnskapsmessig overskudd 834 266 15900 Avskrivninger 3 436 000 3 900 000 4 100 000 Sum utgifter 33 965 830 36 710 000 37 710 000 Regnskap Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 16000 Avrunding -60 16010 Kaileie -6 769 628-7 900 000-8 200 000 16020 Anløpsavgift -7 880 699-7 000 000-7 300 000 16040 Godsvederlag -4 160 380-4 000 000-4 200 000 16050 Renovasjon -259 585-400 000-350 000 16060 Salg av el-kraft -36 245-10 000-10 000 16070 Salg ferskvann -98 856-100 000-100 000 16200 Salg av tjenester -1 139 488-700 000-850 000 16220 Båtleie -597 375-700 000-700 000 16240 Båt / fortøyningstjeneste -673 034-850 000-900 000 16300 Leieinntekter -1 478 879-2 000 000-1 700 000 16320 Leieinntekter areal -44 674-300 000-450 000 16400 Avgiftspl. Gebyrer -185 534-600 000-650 000 16500 Renovasjon -115 588-300 000-150 000 16510 Salg el-kraft -953 418-1 300 000-1 000 000 16520 Salg av ferskvann -557 896-600 000-500 000 16530 Båtleie -4 695 348-4 500 000-5 000 000 16550 Båt / fortøyningstjenester -111 330-800 000-950 000 17070 Ref. sft aksjonsgruppe oljevern -465 666-500 000-500 000 17110 Ref sykepenger -112 846 17700 Ref. fra andre -103 569-100 000 19000 Premieavvik -32 349 19010 Renter av bankinnskudd -57 383-150 000-100 000 19300 Disponering tidligere års overskudd 19900 Motpost avskrivninger -3 436 000-3 900 000-4 100 000 Sum inntekter -33 965 830-36 710 000-37 710 000