Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012 Vedlagt følger forslag til 5-årig investeringsplan pr mars. Forslag til vedtak: Styret vedtar ny 5-årig investeringsplan som gjeldende for 2011-2015. Styret ber om at planen fremlegges på nytt for styret dersom noen av forutsetningene endres vesentlig. Vedlegg 1 Ny 5-årig investeringsplan
5-årig investeringsplan 2011 2015 Bakgrunn Det vises innledningsvis til styresak 110/10 hvor 5-årig investeringsplan ble vedtatt. Det vises videre til styresak 018/11 hvor adm. direktør redegjorde for styresak 018/11B i Helse Vest RHF og at vedtaket medfører at Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF (SUS) må revidere sin 5- årige investeringsplan i lys av endrede føringer for hvilken likviditetstilgang vi kan legge til grunn. Som meldt i styresak 018/11 2. mars, slår vår eier fast at det ikke vil bli mulig for SUS å få innvilget lån på 300 mill i 2012. I den 5-årige investeringsplanen har det helt fra vedtaket i sak 102/09 vært lagt inn en forutsetning om å oppta nye lån på 300 mill i denne perioden. Adm. direktør redegjorde muntlig i forrige styremøte for ulike investeringsalternativer som kunne gjennomføres uten nye lån og hvilke konsekvenser det ville medføre for våre planlagte investeringer. Hovedkonklusjonen var at investeringsplanen måtte reduseres betydelig under de nye forutsetningene, noe som ville gi konsekvenser for både bygg, MTU-utstyr og andre investeringer. Adm. direktør redegjorde videre for at det skulle avholdes et møte med Helse Vest RHF for å avklare hvilket finansieringsgrunnlag SUS kan bygge sin 5-årige investeringsplan på. Opplysninger til saken SUS og Helse Vest RHF hadde møte i sakens anledning 3.3.2011. Konsekvenser av ulike nivå for finansieringsgrunnlag for den 5-årige investeringsplanen ble drøftet. Helse Vest RHF bekreftet 3.3.2011 at styrevedtaket i sak 18/11 B i Helse Vest RHF ikke er til hinder for at ny intensivavdeling i SUS kan ferdigstilles i 2011 dersom vi har finansiering til det. Finansiering er tilgjengelig i tråd med det vedtatte investeringsbudsjett for 2011. Med dette som grunnlag har administrerende direktør, i tråd med styrets tidligere vedtak, nå gitt klarsignal for at prosjektet startes. Prosjektet er planlagt til å bli ferdig i løpet av inneværende år. Både ny intensiv og de ferdige isolatene kan da tas i bruk fra januar 2012. Et innflyttings- og driftsoptimaliseringsprosjekt er igangsatt med den føring at driften i ny intensivavdeling ikke skal kreve mer ressurser enn driften krever i dag. Helse Vest RHF bekreftet videre at SUS i sin reviderte 5-årige investeringsplan kan planlegge med likviditetstilførsel i 2012 og 2013 på 50 mill i hvert av årene. Imidlertid må disse lånene søkes om og innvilges årlig. Vi må legge til grunn at økonomisk kontroll og resultat i tråd med budsjett vil være vesentlige faktorer i vurderingen av søknader om interne lån. Adm. direktør har utarbeidet et nytt forslag til 5-årig investeringsplan som er basert på overstående forutsetninger. Nytt forslag til 5-årig investeringsplan ligger som vedlegg 1 til denne saken. 2
Nærmere kommentarer til forslaget til 5-årig investeringsplan Forslag til ny 5-årig investeringsplan er utarbeidet som følger: Kontantstrøm til å dekke investeringar: Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 7 500 40 000 60 011 85 651 81 748 122 099 + Avskriving 197 590 197 805 224 585 219 982 230 044 230 600 + Nedskriving anleggsmidlar = Kontantstrøm fra driften 205 090 237 805 284 596 305 633 311 792 352 699 - Resultatavvik 2010 + Opptak av nye lån 100 000 103 000 50 000 50 000 0 0 - Avdrag lån -30 961-30 961-30 961-30 961-53 211-53 211 - Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -23 000-30 000-35 000-40 000-40 000-40 000 + Salg av anleggsmidler 0 0 10 000 0 0 0 + Gaver 0 0 2 000 0 0 0 +/- annet (Likviditetslån) 0 50 000 0 Finansieringsgrunnlag investeringar 251 129 329 844 280 635 284 672 218 581 259 488 100 mill til BUPA er lagt i 2010, ble utbetalt i 2007 Investeringar (må spesifiseras i eget ark): Bygg - tilgjengelig ramme 92 000 209 000 154 000 100 000 70 000 40 000 Medisinteknisk utstyr 43 000 93 000 129 000 87 000 70 000 115 000 Anna 46 010 67 000 31 000 95 000 77 000 79 000 Sum investeringar 181 010 369 000 314 000 282 000 217 000 234 000 Finansiering Finansieringsgrunnlaget er oppdatert med årsresultatet for 2010. For 2011 har vi oppdatert bevilget internt lån til 50 mill som en følge av vedtaket i styresak 18/11B i Helse Vest RHF. Videre er det i 2012 lagt inn en mulighet for salg av eiendommen Solåsveien i Stavanger. Dette salget kan gi 20 mill til ekstra finansiering av investeringene i 2012. I tillegg er det i samme år lagt inn 2 mill som kommer som en testamentarisk gave. I 2012 og i 2013 har vi lagt inn forutsetningen om at vi innvilges et lån på totalt 100 mill. Dette er fordelt med 50 mill i hvert av årene 2012 og 2013. Vi vil likevel ha videre dialog med Helse Vest RHF om hvorvidt en større del av denne likviditetstilførselen kan komme i 2012, som er året med størst utfordringer. Den 5-årige investeringsplanen forutsetter ellers årlige overskudd på driften i tråd med vårt langtidsbudsjett. Med disse forutsetninger om finansiering har vi beregnet og prioritert nivået for de ulike kategorier av investeringer i perioden 2011-2015. Bygg Bygg: BUPA 25 000 121 000 94 000 0 0 0 Stavanger DPS 3 000 17 000 50 000 100 000 0 MOBA- intensiv og intervensjon 0 36 000 70 000 40 000 Kjøkken 8 000 5 000 0 0 0 0 Nødstrøm 10 000 15 000 0 0 0 0 Kjøleanlegg 26 000 0 0 0 0 0 Midlertidige tiltak mikrobiologi 20 000 10 000 0 0 0 0 Nødnett 10 000 Tomt BUPA 5 000 SUM Bygg 92 000 209 000 154 000 100 000 70 000 40 000 De viktigste byggeprosjektene i denne perioden er BUPA, Stavanger DPS og innredning av MOBA. BUPA er påbegynt og skal ha en framdrift i tråd med vedtak og planer og blir ikke berørt av endringene i forutsetningene for finansieringsgrunnlaget. Prosjektet er fullfinansiert og har fått 3
innvilget lån tidligere. Prosjektet Stavanger DPS har prioritet nr 2 når det gjelder våre byggeprosjekter. Prosjektet er beregnet til å bli ferdigstilt i løpet av 2013. I 2011 har vi tilstrekkelig med likviditet til å fullføre innredningen for intensiv på MOBA, beregnet til 36 mill. Imidlertid har vi innenfor de gitte forutsetningene ikke likviditet til å starte innredningen på intervensjonssenteret i MOBA før 2014 og med fullføring i 2015. I 2012 har vi prioritert å investere for inntil 10 mill knyttet til nytt nødnett og eventuell tilhørende flytting/ombygging av AMK sentralen. Videre har vi ikke avsluttet et oppgjør i forbindelse med utløsning av tomtearealer på Våland. Dette er derfor tatt med i 2011. Andre investeringer på større bygg er ikke prioritert i 5- årsperioden. Utbygging på Våland er løftet ut av den 5-årige investeringsplanen. Årsaken er at dette er så store investeringer at det må behandles særskilt og som egen sak. Foretaket er avhengig å få innvilget større lån for å kunne realisere arealplanen for utbygging av SUS på Våland. Det er laget et nytt styringsregime for store byggeprosjekter, dere større prosjekter vil kunne bevilges lån over statsbudsjettet basert på ferdige, kvalitetssikrede konsepter. Vi arbeider nå med å dele arealplanen opp i flere pakker og der vi arbeider for at Arealpakke1 skal kunne behandles med lånesøknad til statsbudsjettet 2013. Innholdet i Arealpakke1 vil da kunne være nytt sykehusbygg syd for syd, ny landingsplass for helikopter, kjøp av Hjertelaget sitt bygg, ny ambulansestasjon og innredning MOBA-intervensjon. Sistnevnte tas med i denne pakken for eventuelt å kunne starte tidligere enn det som er planlagt i 5-årig investeringsplan og hvor MOBA er tenkt ferdig i 2015. Ved lånefinansiering i 2013 ville man eventuelt kunne påbegynne ferdigstillingen av MOBA samme år, og ikke i 2014 som det er lagt inn i forslaget til 5-årig investeringsplan. I arbeidet med konkretisering arealplanen i en Arealplanpakke1 vil løpende rapportere til styret frem mot at styret blir fremlagt en konseptskisse til beslutning. SUS vil være avhengig av å ha et tett samarbeid med Helse Vest RHF i utarbeidelsen og kvalitetssikringen av et slikt konsept, og foretaket skal følge alle faser og prosedyrer som er gjeldende for store investeringer. MTU-utstyr Det er samme nivå på totale MTU-investeringer i den 5-årige planen i dette forslaget som den planen som ble vedtatt av styret i desember 2010. Den eneste endringen er at det er tidsforskjøvet 30 mill fra 2014 til 2015. Nivået for MTU-investeringer er satt til totalt 494 mill for alle 5 årene. Se tabell nedenfor. Se videre i vedlegg 1 for detaljering av utstyret. MTU-utstyr 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 SUM MTU 43 000 93 000 129 000 87 000 70 000 115 000 Andre investeringer Det er året 2012 som har den største utfordringen når det gjelder likviditet. I dette investeringsforslaget har vi valgt å tidsforskyve andre investeringer med 37 mill fra 2012 til 2013, 2014 og 2015 med henholdsvis 15, 10 og 12 mill. I tillegg har vi redusert ombygging for MTU med 15 mill i 2014 og 15 mill i 2015. Sistnevnte er gjort i den hensikt og vurdering at de mest kostbare installasjoner av stort utstyr er gjort i tidligere år og at dette er et tilstrekkelig nivå i tråd med de planlagte MTU-investeringene. Andre investeringer 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 Sum andre investeringer 46 010 67 000 31 000 95 000 77 000 79 000 4
Konsekvenser for endringene Administrerende direktør anbefaler denne planen og mener dette er den beste prioritering og løsning innenfor de finansielle rammer. Den største utfordringen i planen er å ha et så lavt nivå på andre investeringer i 2012. Dersom detaljplanleggingen skulle avdekke at dette ikke er mulig, vil vi balansere tidsforskyvingen mot MTU, slik at vi avstemmer nivået for begge disse kategorier til det beste for foretaket. Salg av Solåsveien vil frigjøre likviditet som kan disponeres i 2012 som er det året med størst utfordringer, men vil gi negative konsekvenser med hensyn til tilgjengelige hybler/leiligheter som skal dekke våre forpliktelser ovenfor studenter og innleid personale. Konsekvensene av et salg gjennomgås nå på nytt. Dersom konsekvensene vurderes til å bli akseptable, vil administrerende direktør meddele dette til styret og da anbefale at salg utføres. Det er også adm. direktørs vurdering at å vente til 2014 før innredning av MOBAintervensjonssenter kan påbegynnes, er veldig uheldig for vår driftsituasjon. Men innenfor de finansielle rammer vi har til rådighet og de prioriteringer vi har gjort, kan dette ikke løftes før med mindre lånefinansiering kan sikres som en del av Arealplanpakke 1 i 2013, som redegjort for i det overstående. Vi har et relativt høyt nivå på våre MTU-investeringer i perioden. Årsaken er at vi skifter ut mye tungt utstyr. Utskiftningen er nødvendig og den gir liten eller ingen kapasitetsøkning. Styret ble orientert om dette i styresak 110/10. Dersom framdriften for investeringsprosjektene og dermed likviditetssituasjonen endres, vil investeringsplanen måtte endres tilsvarende i perioden. Styret vil imidlertid få forelagt seg alle slike endringer underveis. Den 5-årige investeringsplanen vil bli gjennomgått og styrebehandlet på nytt i tilknytning til både langtidsbudsjettet for 2012-2016 samt i budsjettforslaget til 2012. Forslag til vedtak Styret vedtar ny 5-årig investeringsplan som gjeldende for 2011 2015. Styret ber om at planen fremlegges på nytt for styret dersom noen av forutsetningene endres vesentlig. 5