Drammen Parkering KF Budsjett 2012 Styrebehandlet 21. september 2011
Behandlet i styremøte DPKF 21/09-2011 Budsjett 2012, Drammen parkering KF 2010 2011 2012 ***** 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift -21 400 000-21 117 400-21 649 691 ***** 3002 Utleie av P-plasser til rigg -58 245-58 886-109 533 * 3003 Parkeringskort, Boligsone 0-115 200-315 200 **** 3004 Parkeringskort, P-hus -680 000-993 408-993 408 ** 3006 Waagårdsløkka, utleie av plass -964 325-979 754-1 003 268 *** 3007 Salg av P-kort Papirbredden -536 000-708 200-592 000 ** 3010 Grev Wedel, drift og kontroll -333 430-338 765-376 895 ** 3011 Thams gate, drift og kontroll -722 597-734 159-811 778 ***** 3012 Torget vest, drift og kontroll -100 000-101 100-150 000 **** 3015 Papirbredden, drift og kontroll -400 000-156 516-82 000 * 3016 Drammensbadet, kontroll -46 080-46 817-48 269 **** 3017 Privat, kontroll på tilkall -10 000-21 000-30 000 **** 3018 Fjell barnehage, kontroll -18 000-10 000-10 000 ** 3019 Drammen eiendom KF, kontroll -58 368-40 000-63 000 ** 3020 Statens hus, kontroll -12 250-12 446-12 745 ** 3021 Fylkeshuset, kontroll -65 000-66 040-67 625 ** 3022 Gamle Strømsø skole, kontroll 0-80 000-60 000 ** 3040 Marienlyst p-plass 0-768 000-968 000 * 3050 Landfalltjern, drift og kontroll -28 293-29 113-30 016 * 3051 Spiralen, drift og kontroll -28 293-29 113-30 016 * 3052 Bragernes torg, torgtjeneste -87 054-89 579-92 356 * 3053 Inntekter skiltbil -44 204-45 486-56 896 **** 3101 Gebyr, parkeringsovertredelser -4 434 000-5 580 500-5 580 500 **** 3102 Tilleggsavgifter, avgiftsparkering -1 380 000-1 711 300-1 711 300-31 406 139-33 832 782-34 844 497 *** 5001 Fastlønn 6 026 672 7 552 202 7 816 529 *** 5003 Kvelds- og nattillegg 22 822 23 666 33 495 *** 5004 Lør-, søn og helgedagstillegg 34 233 35 500 45 742 *** 5011 Vikar ved sykefravær 20 000 20 740 21 466 *** 5015 Lønn til ekstrahjelp 31 750 32 925 34 077 *** 5018 Overtidslønn 133 022 97 944 101 372 5019 Seniortiltak 22 822 20 000 10 000 *** 5020 Påløpte feriepenger 827 873 1 011 787 1 048 148 **** 5210 Fri telefon 12 000 20 000 20 000 **** 5290 Fri telefon, motkonto -12 000-20 000-20 000
**** 5330 Styrehonorar 230 000 276 000 276 000 *** 5400 Arbeidsgiveravgift 927 534 1 133 391 1 172 727 Arbeidsgiveravgift, påløpt *** 5401 ferielønn 116 730 142 662 147 789 *** 5404 Arbeidsgiveravgift, pensjon DKP 117 099 151 719 151 601 *** 5410 AGA mottatt refusjon -21 735-22 539-23 328 *** 5421 Pensjonsinnskudd DKP 830 491 1 076 023 1 075 184 *** 5801 Refusjon av sykepenger -250 000-400 000-250 000 ** 5920 Yrkesskadeforsikring 37 130 37 724 38 629 5924 Mobil skaltteplikt 39 681 39 681 5925 Mobil skaltteplikt, motkonto -39 681-39 681 ** 5990 Velferdstiltak personalet 47 739 98 503 118 867 9 154 182 11 288 247 11 818 299 6000 Av- og nedskrivinger 622 000 742 000 502 000 ** 6200 Energi, produksjon 25 000 22 289 25 824 ** 6300 Husleie 692 562 846 588 866 906 * 6320 Renovasjon, vann og avløp 10 774 10 946 11 286 ** 6340 Strøm til kontor / lager 29 565 34 460 35 287 ** 6360 Renhold 94 869 88 208 90 325 ** 6390 Annen kostnad lokaler (Sundland) 27 895 30 836 41 076 ** 6430 Leie kontormaskiner 21 217 20 555 21 048 ** 6440 Leasing av biler 84 445 64 268 110 810 ** 6490 Annen leiekostnad 755 230 168 611 172 658 ** 6491 Leie av P-kjeller Papirbredden 536 000 708 200 491 360 6492 Kjøp av parkeringskort P-hus 993 408 993 408 6500 Motordrevet verktøy 0 68 000 ** 6520 Verktøy til drift 44 646 79 949 81 868 ** 6540 Kontorinventar og utstyr 65 217 126 260 99 290 ** 6551 Datautstyr, hardware 74 443 55 634 56 969 ** 6552 Programvare, software 14 518 26 407 27 041 ** 6570 Arbeidsklær og verneutsyr 27 130 83 176 67 172 ** 6590 Annet driftsmateriale, lisenser 145 578 10 258 20 504 ** 6690 Reparasjon og vedlikehold, annet 11 217 43 836 44 888 Reparasjon og vedlikehold, skilt og ** 6691 oppmerking 252 651 256 693 262 854 Reparasjon og vedlikehold, ** 6692 parkering 44 260 121 423 124 337 ** 6701 Revisjonshonorar 51 511 52 747 Annen fremmed tjeneste / konsulenter 541 041 489 560 201 309 ** 6790 ** 6791 Cale 254 607 279 882 306 599 ** 6792 Parkeringssystemer 141 999 177 860 182 129 ** 6793 Vakthold 450 476 364 025 437 762
* 6794 D-IKT og Interne tjenester 318 259 461 720 441 033 ** 6795 Tømming av automater, Loomis 250 000 179 795 184 110 ** 6800 Kontorrekvisita 62 582 65 058 66 619 ** 6801 Blanketter 88 043 38 309 39 228 ** 6802 Billetter 68 652 98 090 100 444 Data/EDB-kostnad, ** 6810 abonnement/linje 30 504 30 219 30 944 ** 6840 Aviser, tidsskrifter og abonnement 5 304 6 983 7 151 Møte, kurs, oppdatering og ** 6860 lignende 73 043 168 819 172 871 ** 6900 Telefon 33 652 34 574 35 404 ** 6901 Billetter, boligsone 49 817 106 936 ** 6940 Porto 8 487 11 817 22 101 5 905 866 7 042 044 6 602 299 ** 7001 Drivstoff, Isuzu D-Max KJ 55935 16 509 8 363 8 564 ** 7002 Drivstoff, Suzuki Jimny, KH 59421 17 730 7 721 7 906 ** 7003 Drivstoff, Suzuki Ignis, KH 58411 16 730 6 145 6 292 Drivstoff, Mitsubishi Canter, ** 7004 KF78525 14 913 13 479 13 802 Vedlikehold, Isuzu D-Max KJ ** 7021 55935 5 304 38 022 8 935 Vedlikehold, Suzuki Jimny, KH ** 7022 59421 5 304 7 985 8 177 Vedlikehold, Suzuki Ignis, KH ** 7023 58411 5 304 22 415 8 953 Vedlikehold, Peugeot 106 Elektric ** 7024 NE 5 730 6 837 16 001 Vedlikehold, Mitsubishi Canter, ** 7025 KF78525 41 218 28 468 49 151 Forsikring / avgifter, Isuzu D-Max ** 7041 KJ 55935 4 458 5 494 5 626 Forsikring / avgifter, Suzuki Jimny ** 7042 KH 59421 5 144 5 346 5 474 Forsikring / avgifter, Suzuki Ignis ** 7043 KH 58411 5 144 5 346 5 474 Forsikring / avgifter, Peugeot 106 ** 7044 Electric 4 856 5 748 5 886 Forsikring / avgifter, Mitsubishi ** 7045 Canter, KF78525 8 105 8 643 8 850 **** 7100 Kjøregodtgjørelse 16 680 22 627 24 627 ** 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 8 304 28 802 29 493 ** 7140 Oppholdsutgifter / reisekostnad 212 173 188 176 147 692 Annonsering, reklame og ** 7320 informasjon 153 764 212 691 257 796 ** 7410 Kontingent 64 436 39 421 62 367 ***** 7770 Tellegebyr, mynt 370 770 120 000 121 320 ***** 7771 Tellegebyr, betalingskort 222 880 250 000 270 750
7773 Bankgebyr 9 000 9 000 **** 7830 Tap av krav / avskrivninger 180 000 100 000 100 000 7831 Tap private P-plasser 22 762 22 762 8050 Renteintekt, bankinnskudd -1 000-1 000 Renteintekt, morarenter og 8055 purregebyr -290 000-400 000-300 000 Rentekostnader til foretak i samme 8130 konsern 263 667 120 000 100 000 Rentekostnader, morarenter og 8155 purregebyr 20 000 20 000 1 359 123 902 491 1 023 899 Årsresultat -14 986 968-14 600 000-15 400 000 Utbytte til kommunen -14 900 000-15 900 000-15 400 000 Kapital 86 968-1 300 000-0 * Deflatorjustering 3,1% ** Konsumprisindeks 2,4% *** Lønsjusteringer 3,5% **** Kan ikke justeres ***** Avgiftsparkering 2,5% Budsjettkommentarer Budsjettet er basert på dagens driftssituasjon og rammebetingelser. Budsjettet for 2012 er utregnet med et overskudd/eieruttak på kr 15.4 millioner. I økonomiplan 2010-2014 er forventet eieruttak for 2012 oppført med kr 15,9 millioner. Justert med deflator gir det et forventet eieruttak på kr 16,4 millioner. I forbindelse med bygging av P-hus på Strømsø vil automatinntektene på tomten bortfalle i byggeperioden, frem til nytt hus skal stå ferdig våren 2013. Inntektsbortfallet for p-hustomta i 2012 estimeres til minimum kr 1 million. Dette inntektsbortfallet påvirker direkte Drammen Parkerings inntektsmuligheter og resultat, og må avregnes mot mulig eieruttak for 2012. Budsjettet er basert på en beleggsøkning i avgiftsparkeringen, samt en beskjeden økning av parkeringsavgiftene, der det kun legges på med kr 1, fra kr 17 per time til kr18 per time, i ytre sone. *Etterskuddsbetaling på automater. Det arbeides med innføring av mulig etterskuddsbetaling på alle kommunens avgiftsautomater. Det er usikkert hvilke økonomiske utslag dette kan gi. Erfaring fra prøvedrift viser at når publikum kan betale for reell parkeringstid og logge seg ut ved avreise reduseres betalingen (overbetaling), men denne betalingsløsningen vil samtidig kunne oppleves som et konkurransefortrinn som kan medføre økt parkering på de kommunale avgiftsplasserplasser. Det er derfor en viss usikkerhet til hvilke økonomiske utslag dette kan gi og det er derfor ikke tatt særskilte hensyn til dette i budsjettet for 2012.
Inntekter Post 3001-3102 Av virksomhetens inntekter er det i utgangspunktet automatinntektene, interne driftsavtaler og inntekter fra skiltbil som utgjør ca 65 % av virksomhetens inntektsside, som kan deflatorjusteres. Salg av tjenester, som utgjør i underkant av 14 % av foretakets inntekter, justeres ihht inngåtte avtaler. Drammen Parkering sine private parkeringsoppdrag er konsumprisindeksregulerte og skal derfor ikke reguleres med deflator. Gebyr og tillegg, som utgjør ca 21 % av inntektene er fastsatt av departementet, og kan ikke reguleres av kommunen. Post 3001, Automatinntekter, parkeringsavgift: Automatinntektene økes samlet med kr 520.000. Post 3003, Parkeringskort boligsone I forbindelse med innføring av boligsoneinnføringen i Nybyen er inntektene beregnet til kr 315.200 i 2012. Post 3010-3051, Drift og kontrolloppdrag Disse er regulert i henhold til erfaringstall og inngåtte avtaler. Erfaringer fra 1. driftsår for Marienlyst P-plass viser at plassen gir økte automatinntekter etter ombygningen. Inntektene er derfor justert opp med kr 200.000. Post 3101 og 3102, Gebyr og tillegg Tall fra 2011 viser at det er utfordrende å nå budsjett og erfaring viser at ved innføring av boligsone blir det noe færre gebyrtilfeller. En innføring av mulig etterskuddsbetaling vil gi et redusert grunnlag for tilleggsavgifter. Det derfor ikke grunnlag for økning i gebyrer og tillegg i 2012. Utgifter Post 5001 Fastlønn Lønnsjusteringer er beregnet med 3,5 %. Driftsutgifter Post 6000, Av- og nedskrivinger Innløsning av investeringslån i 2011 reduserer denne posten med kr 240.000. Post 6440, Leasing av biler Nye leasingavtaler gir en økt månedlig kostnadsøkning på ca. kr 1000,- per bil. Post 6500, Motordrevet verktøy Ny budsjettpost på kr 68.000 for leie av snøryddingsverktøy ifbm. driftsavtale for P-hus.
Post 6790, Annen fremmed tjeneste/konsulenter Reduseres med kr 238.000 da Drammen Eiendom KF har overtatt byggherreansvaret for P- hus Strømsø. Post 6793, Vakthold Budsjett økt med kr 60.000 for å kunne benytte vaktselskap ved trussel/voldsalarmer. Forslag til investeringsbudsjett for Drammen Parkering KF Totalt søkes det om 5,6 millioner i investeringsmidler for 2012. Det søkes om 5 millioner til parkeringstekniske investeringer i det nye p-huset, som skilting, merking, informasjonstavler, automater og overvåkning. Det søkes om kroner 600.000,- til kjøp og oppgradering av billettautomater og skilt.