Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på e-post marit.grotan@namsos.kommune.no eller telefon 481 98792/74 2171 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Namsos, 11.09.2014 Sakliste Utvalgssaksnr PS 6/14 Innhold Utkjøp av løpende leiekontrakter i MNs med Konica Minolta PS 7/14 Budsjettjustering ansvar 9300 barnevern - tiltaksbudsjettene. Morten Stene Leder/sign. Marit Grøtan Møtesekretær/sign.
Sakliste Utvalgssaksnr PS 6/14 Innhold Utkjøp av løpende leiekontrakter i MNs med Konica Minolta PS 7/14 Budsjettjustering ansvar 9300 barnevern - tiltaksbudsjettene.
Midtre Namdal samkommune Lønn og regnskap Saksmappe: 2014/5051-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Utkjøp av løpende leiekontrakter i MNS med Konica Minolta Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 6/14 15.09.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 19.09.2014 Administrasjonssjefens innstilling Midtre Namdal Samkommunestyre vedtar å kjøpe ut leasingkontrakter inngått med DNB bank ASA for leasing kopimaskiner og lisenser for en samlet verdi av inntil kr. 500.000,- Kostnaden finansieres ved låneopptak og følgende budsjettjustering foretas: 09100 9120 12030 xxxx kr. 500.000,- Bruk av lån 02000 9120 12030 xxxx kr. 500.000,- Inventar og utstyr Rente- og avdragskostnadene dekkes ved trekk i rammebevilgningen tilsvarende dagens leasingkostnader med virkning fra budsjettåret 2015. Hjemmel for vedtaket er: Samarbeidsavtalens 5-5
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 24.06.2014 Utkjøp av løpende leiekontrakter i MNS med Konica Minolta Saksopplysninger / vurdering Midtre Namdal Samkommune er, på lik linje med de fleste kommuner i Nord-Trøndelag tilknyttet Nord-Trøndelag fylkeskommunes innkjøpssamarbeid. Alle kommunene i MN har gjennom innkjøpssamarbeidet løst behov for skrivere/kopimaskiner, samt lisenser knyttet til disse maskinene, med løpende leasingavtaler med Konica Minolta. Leasingobjektene har vært finansiert av DNB bank ASA. NT fylkeskommune har over tid arbeidet med disse avtalene. Det har etter en gjennomgang av disse avtalene vist seg at disse avtalene må tolkes som finansiell leasing, og at de dermed må sidestilles med låneopptak. Slike kontrakter kan ikke inngås uten godkjenning av samkommunestyret. En løsning skissert av innkjøpsavdelingen hos NTFK er å kjøpe maskinene til en pris tilsvarende restverdien i kontraktene. For å gjennomføre kjøpet kreves en investeringsramme på inntil kr. 500.000. Det betyr at MNS blir eiere av maskinene og må i budsjettarbeidet ta høyde for et innbytteprogram i de kommende årene. Å kjøpe maskinene anses som den beste løsningen og billigere på sikt enn å inngå nye leasingavtaler som ikke vil kunne betraktes som finansiell leasing. Samkommunestyret kan med hjemmel i samarbeidsavtalens 5-5 foreta låneopptak i tråd med kommunelovens 50. Det er gitt en ramme på låneopptak i MNS til maksimalt 10% av samkommunens som driftsinntekter. Dvs. at rammen er 8,4 mill kroner. Med denne økningen vil MNS ha vedtatt en ramme for låneopptak på 5,3 mill kroner (gjeld pr pr 01.01.2014 og vedtatt ramme for 2014). Det er viktig å presisere at et kjøp av maskinene og framtidig utbytteprogram ikke vil føre til økte kostnader for MNS totalt sett, siden lånekostnaden kun erstatter leasingkostnaden som betales i dag. Det er behov for en justering av virksomhetenes rammer. Dette gjøres i 2015- budsjettet.
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-4 Saksbehandler: Tor Brenne/Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjettjustering ansvar 9300 barnevern - tiltaksbudsjettene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 7/14 15.09.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 19.09.2014 Administrasjonssjefens innstilling Med henvisning til vedtak om rammeøkning i tiltaksbudsjettet for barnevernet i kommunene vedtas følgende budsjettjustering. D/ 10522 9300 25200 7800 kr. 1 500 000,- utgiftsøkning Namsos kommune K/ 17505 9800 25200 7800 kr. 1 500 000,- økt inntekt fra Namsos kommune D/ 10522 9300 25200 7801 kr. 1 560 000,- utgiftsøkning Overhalla kommune K/ 17505 9800 25200 7801 kr. 1 560 000,- økt inntekt fra Overhalla kommune D/ 13300 9300 25200 7802 kr. 1 200 000,- utgiftsøkning Namdalseid kommune K/ 17505 9300 25200 7802 kr. 1 200 000,- økt inntekt fra Namdalseid kommune D/ 13700 9300 25200 7803 kr. 360 000,- utgiftsøkning Fosnes kommune K/ 17505 9300 25200 7803 kr. 360 000,- økt inntekt fra Fosnes kommune Hjemmel for vedtaket er:
Saksopplysninger / vurdering Det vises til tertialrapport i sak 36/14 i samkommuenstyret der det ble gjort følgende vedtak i pk. 3: 3. Kommunene er i samkommunestyresak 13/14 varslet om forventet merforbruk i tiltaksbudsjettene i barnevernet. Prognosene etter 1 tertial viser samme forventet merforbruk fordelt mellom kommunene med Namsos kommune: 3,5 mill kr. Overhalla kommune: 1,0 mill kr Namdalseid kommune: 1,2 mill kr Fosnes kommune: kr 360 000 Tertialrapporten fra MNS er senere behandlet i kommunene med vedtak om følgende rammeøkninger til MNS. Namsos kommune: 1 500 000,- økning (Namsos kommunestyres sak 57/14) Overhalla kommune: 1 560 000,- økning (Overhalla kommunestyres sak 41/14) Fosnes kommune: 360 000,- økning (Fosnes kommunestyres sak 57/14) Namdalseid kommune: 1 200 000,- økning (Namdalseid kommunestyres sak 21/14) Overhalla vedtok en rammeøkning som var større enn tertialrapportens prognoser. Dette baserte seg på tall og vurderinger fra MNS barnevern pr utgangen av mai. MNS har gjort en ny gjennomgang av regnskap og prognoser for resten av året med tall pr 31.07.14. Det kan se ut som om at utgiftsveksten kan bli noe lavere for Namsos kommune en meldt i tertialrapporten. Ny prognose er satt til 2 500 000. For de andre kommunene opprettholdes prognosen. Det presiseres at det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til en slik prognose. Som eksempel kan nevnes at ett barn i institusjon koster kommunene 600 000 pr år. Rådmennene får månedlige oppdaterte prognoser for tiltaksbudsjettene i barnevernet.