SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/08 08/850 NORDLYSBADET KOMMUNALT GARANTIVEDTAK - GARANTIENS LENGDE Alta, 14.3.2008 Geir Ove Bakken Ordfører Bjørg T. Wirkola sekretær Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00
NORDLYSBADET KOMMUNALT GARANTIVEDTAK - GARANTIENS LENGDE Saksbehandler: Knut Krane Arkiv: 614 D23 Arkivsaksnr.: 08/850 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/08 Formannskapet 28.03.2008 / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret aksepterer at kostnadsrammen for Nordlysbadet AS økes til inntil 170 mill.kr. og at anbudsarbeidene igangsettes snarest mulig. 2. Kommunestyret ber om at politisk ledelse blir holdt fortløpende orientert om prosjektets utvikling. Vedlegg: Notat til styremøte 12.02.08. Revidert etter styremøte og forhandlinger Bakgrunn/vurdering: Styret i Nordlysbadet AS fattet i styremøte 13.03 følgende vedtak; Under forutsetning av kommunestyrets godkjenning av ny kostnadsramme på inntil 170 mill.kr. inkl. mva. vedtar styret at kontrakt for betongentreprisen vedrørende Nordlysbadet tildeles Bjørn Bygg AS med en kontraktssum på kr. 41.928.433,- eks. mva og eks. prisstigning. Videre gir styret under samme forutsetning prosjektleder fullmakt til å inngå avtale på følgende entrepriser; Vannbehandlingsanlegg tildeles HOH Birger Christensen AS med kontraktssum på kr. 4.666.650,- eks. mva Heve-/senkebunn inkl. delebrygge tildeles Malmsten AB med kontraktssum på kr. 4.786.315.- eks. mva Vannsklie tildeles Hydrosport AB med kontraktssum på 1.020.000,- eks. mva. Side 2 av 5
Det vises for øvrig til orienteringen formannskapet fikk 13.02 etter forrige styremøte i Nordlysbadet AS hvor anbudskonkurransen ble avlyst og anbyderne anmodet om forhandlinger. Forhandlingene er nå avsluttet. Det vises for øvrig til vedlagte notat til styret i Nordlysbadet 12.02.08 revidert etter forhandlingene. Etter kontrollregning av de innkomne anbud, fikk styret synliggjort en totalkostnad på ca 173,9 mill.kr. inkl. mva. Etter forhandlingene kan denne kostnad på dette tidspunkt reduseres med ca 5,4 mill.kr. inkl. mva. til en foreløpig totalkostnad på ca 168,5 mill.kr. inkl. mva. Det er til nå innhentet priser inkl. konsulenttjenester som utgjør ca 57% av kostnadene eks. byggeherrekostnader på 10,5 mill.kr., merverdiavgift og reserver/marginer. Anbud for de resterende arbeider er planlagt utsendt til høsten slik at kostnadsbildet ikke vil være tilnærmet komplett før på dette tidspunkt. Manglende anbud utgjør iht. konsulentenes beregninger ca 51,5 mill.kr. eks. mva. I kostnadsrammen på 168,5 mill.kr. er det da en reserve/margin på ca 7,9 mill.kr. for å dekke eventuelle overraskelser. Rådmannen vil presisere at det er usikkerhet knyttet til de resterende anbud, og at det er en uløst tilleggskrav fra konsulentene. Rådmannen anser ikke avslutning av prosjektet med tilbakefylling som et realistisk alternativ. Reduksjon av attraktiviteter og derved areal har tidligere vært diskutert og belyst bl.a. i ksak 26.06.07 Nordlysbadet planløsning finansiering og forkastet av styret. Rådmannen er orientert om disse diskusjoner og slutter seg til styrets vurdering. Med utgangspunkt i ovenstående får man følgende finansieringsbehov/løsning; * egenkapital 39,39 mill.kr. * gaver 1,5 * spillemidler 18,75 * refusjon mva 30,00 89,64 mill.kr. * lån med kommunegaranti 78,86 168,5 mill.kr. Lån med kommunegaranti holder seg derved innenfor vedtatt begrensning på 85 mill.kr. Rådmannen vil med bakgrunn i ovenstående anbefale at kommunestyret godkjenner en ramme på inntil 170 mill.kr. Det forutsettes at politisk ledelse blir holdt løpende orientert om utviklingen. I saksutredningen til kommunestyrets sak 73/07 Nordlysbadet planløsning finansiering) 26.06.07 hvor det bl.a ble fattet vedtak om en kostnadsramme på 160 mill.kr. inkl.mva, utvidelse av egenkapital og simpelt forløfte for et låneopptak på inntil 85 mill.kr., ble det skrevet følgende om driftsbudsjett; Side 3 av 5
Driftsbudsjett Det driftsbudsjett som lå til grunn for kommunestyrets behandling 13.12.04, konkluderte med et kommunalt tilskuddsbehov på ca 3,0 mill.kr basert på en kostnad på ca 80 mill.kr. (vedlegg 4) Nordlysbadets styre har i samarbeid med leder av Badelandene.no og en representant for Noodt & Reiding fått utarbeidet to nye alternative budsjett (vedlegg 5 og 6) Budsjettene har begge som utgangspunkt et lånebehov på ca 85 mill.kr., rentenivå på 5,25 %, 40 års nedbetaling og 5 års avdragsfrihet. For øvrige forhold er brukt erfaringstall fra lignende prosjekt. Antall årlige besøk er i det ene tilfellet satt til 62500, snittpris pr. besøk kr. 85,- og varesalg pr. gjest kr. 30,-. Det andre tilfellet opererer med 70000 besøkende, snittpris kr. 90,- og varesalg kr. 25,-. Alternativet med lavest besøkstall gir ut fra dette et økt tilskuddsbehov på ca 2,0 mill.kr. de første 5 årene økende til ca 3,5 mill.kr. etter dette. Alternativet med høyest besøkstall gir tilsvarende et økt tilskuddsbehov på ca 1 mill.kr. de første 5 årene økende til ca 2,5 mill.kr. etter dette. Rådmannen vil tilføye at det knyttes usikkerhet til fremtidig rentenivå. Nordlysbadet A/S vil med kommunal garanti kunne oppta lån i kommunens bankforbindelse. Betingelsene er NIBOR + 0,05 prosentpoeng nå tilsvarende ca 4,75% på pt. lån og ca 1% høyere for 5 års binding. Rådmannen har i sin vurdering lagt til grunn et lånebehov på 80-85 mill.kr., en beregnet rente på 6% og 30 års nedbetaling. Dette innebærer at tilskuddsbehovet øker for begge alternetiver med fra 0,4 til 0,8 mill.kr. avhengig av om man har forskudds- eller etterskudds annuitet. Det er ikke lett å anslå hvilket besøk anlegget vil få. Sammenligning med ulike eksisterende prosjekt, for eksempel Dampsaga i Steinkjer, kan indikere et høyere besøkstall enn det høyeste av de ovennevnte. Det er heller ikke enkelt å vurdere snittpris pr. besøk og hvilken pris som er uakseptabel. Sammenligning med andre gir ingen gode holdepunkter da enkelte inkluderer skolebesøk og andre ikke. En pris pr. voksen på vel kr.100,- er imidlertid neppe unormal. I de beskrevne budsjetter er det ikke tatt med at prosjektet har visse muligheter for utleie. Dette gjelder ca 150 m2 på hovedplan og tilsvarende i kjeller. I tillegg er ikke reklame og evt. utleie av kafe/møterom inkludert. Dette vil i beste fall gi en inntekt på +/- 0,5 mill.kr. I denne sammenheng må det også nevnes at evt. inntekter knyttet til utleie/salg av mulig påbygde etasjer (inntil 3) totalt ca 2100 m2 for deler av bygget ikke er vurdert. Det er ikke umulig at denne eventualiteten må legges inn for å få økt egenkapitalen. Rådmannen vil ut fra ovenstående anta at et besøkstall på 70000 og et lånebehov på ca 80 mill.kr. vil gi et samlet tilskuddsbehov på inntil 5 5,5 mill.kr. økende til 6,5 7 mill.kr. etter 5 år. Økt nedbetalingstid til 40 år for bygningsmassen og tilsvarende reduksjon for teknisk utstyr vil ikke gi store forandringer. Av de nøkkeltall som er nevnt i saksfremlegget i sak 73/07 angående driftsbudsjettet, kan følgende nevnes. Side 4 av 5
det er innhentet tilbud på lån bl.a. fra KommunalbankenNorge og på tilbudstidspunktet lå renten lavere enn det rentenivå som lå til grunn for budsjettallene som ble presentert kommunestyret (ca 5,05 mot 5,25). Budsjettberegningene tok utgangspunkt i et låneopptak på 85 mill.kr. Behovet er på nåværende tidspunkt lavere enn dette. I tillegg må nevnes at utbyggingsretten for to etasjer over badet hver på ca 750 m2 er solgt til hhv. Rica Hotels og Alta Kraftlag AL. Salgssummen inngår i oppgitt egenkapital. De øvrige parametere som besøkstall, snittpris og varesalg pr. gjester er det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for andre vurderinger enn de som på det tidspunkt ble gitt. Rådmannen har anmodet styret om å utarbeide revidert budsjett straks kostnadstallene er sikrere. Side 5 av 5