Vedlegg til utbyggingsavtale mellom staten og Troms fylkeskommune om utbygging og drift av Tannhelsesenteret i Nord-Norge Husleie Beregning av husleie og utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (Fdv-utgifter) i tannhelsebygget Kostnadsoverslaget i forprosjektet til tannhelsebygg er kr 258.610.000 i oktober 2004-kroner. Kostnadene fordeler seg mellom partene som vist i tabell nedenfor: Antall m2 itann Andel av areal/finansiering Fordeling av kostnader i kr UFD 6006 7317% 189231440 HOD I 084 12,96% 33523519 ~n -~ Totalt 8208 100,00% 258610000 Troms ~4keskommune har inngått låneavtale på hele beløpet med fastrente over 10 år med løpetid fra og med I. januar 2007. Fastrenten er 4,27 pst. Beregnet husleie for partene blir da som følger: - Arlig husleie Ailig husleie Arlig husleie ÅR AVDRAG RENTE RESTLÅN SUM NR UFD KOD Tfk I 2007 12680500 10973570 247199341 23654070 17308278 3066268 3279524 2 2008 12680500 10431517 234518841 23112017 16911644 2996002 3204371 3 2009 12680500 9889464 221838341 22569964 16515010 2925736 3129218 4 2010 12680500 9347410 209157841 22027910 16118376 2855470 3054065 5 2011 12680500 8805357 196477341 21485857 15721742 2785204 2978911 6 2012 12680500 8263304 183796841 20943804 15325108 2714937 2903758 7 2013 12680500 7721 250 171116341 20401 750 14928474 2644671 2828605 8 2014 12680500 7179197 158435841 19859697 14531840 2574405 2753452 9 2015 12680500 6637144 145755341 19317644 14135206 2504139 2678299 jo 2016 12680500 6095090 133074841 18775590 13738572 2433873 2603146 11 2017 12680500 5553037 120394341 18233537 13341 937 2363607 2527993 12 2018 12680500 5010984 107713841 17691484 12945303 2293340 2452840 13 2019 12680500 4468930 95033341 17149430 12548669 2223074 2377687 14 2020 12680500 3926877 82352841 16607377 12152035 2152808 2302533 15 2021 12680500 3384824 69672341 16065324 11755401 2082542 2227380 16 2022 12680500 2842770 56991841 15523270 11358767 2012276 2152227 17 2023 12680500 2300717 44311341 14981217 10962133 1942010 2077074 18 2024 12680500 I 758 664 31 630 841 14439164 10565499 I 871 743 2001 921 19 2025 12680500 1216610 18950341 13897110 10168865 1801477 1926768 20 2026 12680500 674557 6269841 13355057 9772231 1731211 1851615 Kostnadsoverslaget på 258,61 mill kroner inkluderer 5 mill kroner i påløpte renter i byggeperioden. Byggelånet er tatt opp med løpende rentebetingelser og vil påløpe av faktisk
låneopptalc til en hver tid. Påløpte renter i byggeperioden vil derfor kunne bli justert når bygget er ferdigstilt. Det presiseres at kostnadsrammen på kr 258.610.000 er i oktober 2004 kroner, og vil bli prisjustert når endelig byggekostnad er klar. Prisstigningen er stipulert til mellom 10 og 15 mill kroner. Endelig byggeregnskap vil foreligge når bygget er ferdigstilt, og senest 1.7.2007. Dersom endelig byggeregnskap avviker fra kostnadsestimatet i forprosjektet vil husleien bli korrigert i tråd med avviket. Troms ~ llceskommuneforplikter seg til å drøfte alle vesentlige prisendringer med departementene. Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold Kostnadene fordeler seg mellom partene som vist i tabell nedenfor: Antall m 2 le TANN Andel av areal Fordeling av årlige FDV-kostnader i kr UFD HOD Tflc 6006 i 064 1138 73,17% 12,96% 13,86% 4349365 770 517 824 105 Totalt 8 208 100,00% 5 943 987 I denne sammenheng er NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk benyttet. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Standarden fastlegger hovedkontoer for Livssykluskosffiader og gir grummlag for registrering av erfaringstall. Beregningene gir mulighet for å gjøre sammenligninger mellom bygninger. Våre tallverdier er basert på HolteProsjekt FDV-nølckelen 2005, tallverdier for Undervisningsbygg / høyskole gjennomsnittlige FDV-kostnader (middels). Kostnadene vil kunne bli justert når erfaringsverdier foreligger.
Utvendig 6,26 0,9 % Innvendig feilesareal 86,02 12,1 % Innvendig nytteareal 287,58 39,3 % 33 Energi 125,99 17,1 % Utvendig 88,90 12,2 % Innvendig fellesareal 14,79 2,0 % Innvendig nytteareal 22,30 2,9 % 4 Vedlikehold 41 Planlagt vedlikehold 40,29 5,8 % Utvendig 8,91 1,3 % Innvendig fellesareal 16,62 2,4 % Innvendig nytteareal 14,76 2,1 % 42 Ijtskiftinger 67,55 9,4 % Utvendig 23,83 3,3 % Innvendig feliesareal 18,29 2,6 % Innvendig nytteareal 25,43 3,6 %. Generelle forutsetninger Alle gjennomsnittlige kostnader er angitt pr. in 2 bruttoareal (kr/m 2 BTA). Alle beløp er ekski. mva.
Tannlogeutdanning i Tromsø kapitalkostnader LÅNEBEREGNING(SERIELÅN) HOVEDSTOL Iéb2al S PROSJEKT TANN AREALRAMME 6 006 LØPETID LEVEPANDØR ÅRLIG AVDRAG 9461 550 EST. FLYTENDE RENTESATS ~ RENTEBINDING 10 år OPPTAK IÅR 01.10.2006 TEAMINDATO RENTEREGULERING 01.01.2016 ÅR AVDRAG RENTE RESTLÅN 31.12 SUM NR BUDSJETT 8~NR TOT BEV BEV-KAP SUM (B.NR) 0 2004 0 4085 4085 17475 17475 4085 2005 0 4085 4085 22875 22875 8170 2 2006 0 2020041 189231000 2020 4085 2065 28375 26355 10235 3 2007 9461550 7979162 179769450 17441 8169-9272 47612 30171 963 4 2008 9461550 7575153 170307900 17037 8169-8868 62412 45375-7905 5 2009 9461550 7171 145 160846350 16633 12254-4379 80848 64215-12284 6 2010 9461550 6767137 151384800 16229 12254-3975 80548 64319-16259 7 2011 9461550 6383129 141923250 15825 16338 513 84785 68960-15746 8 2012 9461550 5959121 132461700 15421 16338 917 77146 61725-14829 9 2013 9461550 5555113 123000150 15017 16338 1321 77146 62129-13508 10 2014 9461550 5151 104 113538600 14613 16338 1725 77146 62533-11783 Il 2015 9461550 4747096 104077050 14209 16338 2129 77146 62937-9654 12 2016 9461550 4343088 94615500 13805 16338 2533 77146 63341-7121 13 2017 9461550 3939080 85153950 13401 16338 2937 77146 63745-4184 14 2018 9461550 3535072 75692400 12997 16338 3341 77146 64149-843 IS 2019 9461550 3131063 66230850 12593 16338 3745 77146 64553 2902 16 2020 9461550 2727055 56769300 12189 16338 4149 77146 64957 7051 17 2021 9461550 2323047 47307750 11785 16338 4553 77146 65361 11604 18 2022 9461550 1919039 37846200 11381 16338 4957 77146 65765 16561 19 2023 9461550 1515031 28384650 10977 16338 5361 77146 66169 21922 20 2024 9461550 1111023 18923100 10573 16338 5765 77146 66573 27687 21 2025 9461550 707014 9461550 10169 16338 6169 77146 66977 33856 22 2026 9461550 303006 0 9765 16338 6573 77146 67381 40429 189231000 84841719 274080 314509 40429 efter igår 85153950 59288201 104077050 144445 RPS K:\Uh\UhBø\rps\Notater\UH_sektoren\UiT\TANN\Finanskostnader\ Lånekostnader SERIE 20 ÀR UFO (4,27%) 31.10-2005 kl 13:46
Tannlegeutdanning Tromsø linansiell oversikt Bruttoareal UED (m2): 6000 Dflftsutgift 905 625 Linekoststnader I By~,lngsdrift I B~g,ln~drIft I År Bevilgning - Sum likvid- Bevilgning til Norm- Sum iikvld- Samlet likvid- Ansiag Sum llkvid- Samlet ilkvld- Arstail kaøtaikpstnad belastning byu,ln~drlft kostnader B-NOAM belastning belastning-norm drift B-ANSLA~ belastning belastning. Anslag 0 2004 4085 4085 1702 0 1702 1702 5787 0 1702 1702 5787 2005 4085 8170 1702 0 1702 3404 11574 0 1702 3404 11574 2 2006 2065 10235 1702 1358 344 3748 13983 938 765 4169 14404 3 2007-9272 963 3404 5431-2027 1721 2684 3750-346 3823 4786 4 2008-8868 -7905 3404 5431-2027 -306-8211 3750-346 3477-4429 5 2009-4379 -12 284 5106 5431-325 -631-12 915 3750 1356 4833-7452 6 2010-3975 -16259 5106 5431-325 -956-17215 3750 1356 6189-10071 7 2011 513-15746 6808 5431 1377 421-15325 3750 3058 9247-6500 8 2012 917-14 829 6808 5431 1377 1798-13031 3750 3056 12305-2525 9 2013 1321-13508 6808 5431 1377 3175-10333 3750 3058 15363 1855 10 2014 1725-11783 6808 5431 1377 4552-7231 3750 3058 18421 6638 11 2015 2129.9654 6808 5431 1377 5929-3725 3750 3056 21479 11825 12 2016 2533-7121 6808 5431 1377 7306 185 3750 3058 24537 17416 13 2017 2937-4184 6808 5431 1377 8683 4499 3750 3058 27595 23411 14 2018 3341-843 6808 5431 1377 10060 9217 3750 3058 30653 29810 15 2019 3745 2902 6808 5431 1377 11437 14339 3750 3058 33711 36613 16 2020 4149 7051 6808 5431 1377 12814 19865 3750 3058 36769 43820 17 2021 4553 11604 6808 543* 1377 14191 25795 3750 3058 39827 51431 IS 2022 4957 16561 6808 5431 1377 15568 32*29 3750 3058 42885 59446 19 2023 5361 21922 6808 5431 1377 16945 38867 3750 3056 45943 67865 20 2024 5765 27687 6808 5431 1377 18322 46009 3750 3058 4900* 76688 21 2025 6169 33856 6808 5431 1377 19699 53555 3750 3058 52059 85915 22 2026 6573 40429 6808 5431 1377 21076 61505 3750 3058 55117 95546 Likvidbelastningene er akkumulerte lall: Postive tall belyr likvidoverskudd for UiT - negative tall betyr likvidunderskudd for ult RPS KAUh\UhBø\rps\NotateAul-t_sekloren\uil\TANI AFinanskostnader\Lånekostnader Likvidilelsbehov 31.102005 kl. 13:46