Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 12.04. 2018
Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 12.04.2018 Status for gjennomføringsplan Gevinstrealisering Skyggebudsjett for nye Asker Finansreglement for nye Asker
Gjennomføringsplan Delprosjektet har følgende oppdrag: 03.mai 17.aug 19.okt 06.des 08.feb 12.apr 24.mai Kommentarer 1. Utarbeide en felles økonomisk politikk for nye Asker i tre faser: a. Gjeldende fra 2018: Utarbeide felles handlingsregler b. Gjeldende fra 2019: Utarbeide skyggebudsjett c. Gjeldende fra 2020: Utarbeide budsjett og handlingsprogram for nye Asker 2. Utarbeide sak i juni 2017 med felles handlingsregler for den økonomiske politikken. Gjennomføringsplan 3. Fastsette mål om effektivisering og plan for gevinstrealisering. 4. Fastsette rammer for investeringer, nivå, finansiering og lånegjeldsutvikling. 5. Utarbeide felles økonomi-, finans- og gebyrreglement. 6. Vurdere politisk organisering og oppfølging av området økonomi og finans. P1 7. Utarbeide felles politisk årshjul for handlingsprogramprosessen. A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler 3
Reglement for finans- og gjeldsforvaltning
Status Regulert av: Kommuneloven 52 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning Alle tre kommuner har per i dag gyldig reglement for finans- og gjeldsforvaltning.
Overskuddslikviditet Hurum Grunnlikviditet skal plasseres bankinnskudd Øvrig overskuddslikviditet kan plasseres i rentefond/ pengemarkedsfond etter gitte kriterier Kan etablere trekkfasilitet i bank Røyken Grunnlikviditet skal plasseres bankinnskudd Øvrig overskuddslikviditet kan plasseres i rentefond/ pengemarkedsfond etter gitte kriterier Kan etablere trekkfasilitet i bank Asker Grunnlikviditet skal plasseres bankinnskudd Øvrig overskuddslikviditet kan plasseres i rentefond/ pengemarkedsfond etter gitte kriterier 250 mill. i trekkfasilitet hos hovedbank
Forvaltning av låneporteføljen Hurum og Røyken (likt i begge kommuner) Politisk vedtak på låneramme og nedbetalingstid Ingen enkelt lån skal vekte mer enn 35% av porteføljen Maksimalt 30% av låneporteføljen skal ha forfall neste 12 måneder Kan låne i alle lånemarkeder Gjennomsnittlig varighet rentebinding 1-4 år Andel flytende rente minimum 30%, fast rente minimum 30% Asker Politisk vedtak på låneramme Ingen enkelt lån skal vekte mer enn 20% av porteføljen Maksimalt 40% av låneporteføljen skal ha forfall neste 12 måneder Kan låne i alle lånemarkeder Gjennomsnittlig varighet rentebinding 3 år Andel flytende rente minimum 25%, fast rente minimum 40% (regnes av lån med renterisiko)
Status Gjeld Hurum Røyken Asker Gjennomsnittsrente 2,1 % 2,1 % 2,2 % Andel fastrente 42 % 40 % 44 % Gj. snitt. løpetid til forfall 10,9 år 10,6 år 9,5 år Andel gjeld med forfall neste 12 måneder 5,94 % 6,19 % 23,80 % REAS er ikke inkludert i Røyken sine tall. Rentesikring i REAS er 82 %.
Kommunale Garantier Hurum 27,2 mill. - Borettslag mm. Røyken - 1,5 mrd. - Røyken eiendom, arbeidstreningsbedrifter, idrettshaller, velforening, kirken, Glitrevannverket (18 mill.) Asker - 191 mill. - Selvskyldner garantier 130 mill. - Simpel garanti 61 mill. Asker har egne rammer for kommunale garantier, vedtak i handlingsprogrammet og egen paragraf i finansreglementet.
Rapportering Alle tre kommuner utarbeider egen rapport for finans- og gjeldsforvaltning som politisk sak tertialvis. Rapporteringen følger Kommuneloven 52 Asker har ekstern rapportering og kontroll av måltall månedlig
Anbefaling Asker har det mest omfattende reglementet (inkluderer også kapitalforvaltning, Energifondet) Videre fremdrift: Nye Asker sitt reglement for finans- og gjeldsforvaltning tar utgangspunkt i Asker sitt nåværende reglement. Forslag til reglement presenteres i møte nummer 7. (24. mai 2018)
nyeasker.no