Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0
INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget --------------------------------------------------------------------- 3 2.1 Godtgjørelse --------------------------------------------------------------------------------- 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen ------------------------------------------------------------ 3 2.2.1 Ordinær regulering av godtgjørelse for ruteproduksjon ------------------- 4 2.2.2 Ordinær regulering av godtgjørelse for vogninnsats ----------------------- 4 2.2.3 Ekstraordinær regulering ---------------------------------------------------------- 4 3 Godtgjørelse ved justering av ruteproduksjon -------------------------------------------- 5 3.1 Justering av ruteproduksjon ------------------------------------------------------------ 5 3.2 Force majeure ------------------------------------------------------------------------------- 5 4 Avregnings- og oppgjørsrutiner --------------------------------------------------------------- 5 5 Hydrogenprosjektet ------------------------------------------------------------------------------- 6 5.1 Godtgjørelse --------------------------------------------------------------------------------- 6 5.2 Fratrekk i faktura -------------------------------------------------------------------------- 7 5.3 Særoppdrag ---------------------------------------------------------------------------------- 7 6 Bilag --------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Tabell 6.1: Godtgjørelse for ruteproduksjon og vogninnsats ------------------------- 8 i NOK pr år Ruteområde Oslo syd ----------------------------------------------------------- 8 23.09.2010 Side 2 av 8
1 Generelt Kontrakten mellom Oppdragsgiver og Operatør er basert på hovedprinsippene i en bruttokontrakt, der billettinntekter, reklameinntekter og eventuelle andre inntekter tilfaller Oppdragsgiver og der Operatør godtgjøres for Oppdraget. Grunnlaget for godtgjørelse til Operatør er beskrevet i påfølgende punkter. Godtgjørelse oppgis i NOK eks mva i priser pr 01.07.2010 og gjelder frem til første prisregulering 01.01.2011. Reguleringen vil skje med virkning fra oppstart av oppdraget. 2 Godtgjørelse for oppdraget 2.1 Godtgjørelse Operatør godtgjøres i form av pris pr rutetime og vogninnsats. Alle kostnader, knyttet til blant annet bussanlegg, SIS og dieselavgift, skal inkluderes i godtgjørelsen for ruteproduksjon, tabell 6.1.1. Tabell 6.1. fylles ut av tilbyder ved tilbudsinnlevering, evt nye beløp som følge av forhandlinger legges inn i reviderte tilbud før kontraktsinngåelsen. Tabellen ligger vedlagt til slutt i vedlegget. Betaling for avtalt oppkjøring av rutetraséer, assistansebusser mv. gis etter den pris som gjelder for ordinær kjøring, iht tabell 6.1.1. Innstilte avganger vil gi reduksjon etter oppgitt pris pr. rutetime iht tabell 6.1.1, uavhengig av årsaken til innstillingen. I tillegg vil det bli gitt gebyrer jfr vedlegg 6. Godtgjørelsen i tabell 6.1 reguleres to ganger årlig for pris og kostnadsutvikling. 2.2 Regulering av godtgjørelsen Prisene reguleres to ganger pr år, 01.01. og 01.07, med indekser- /grunnlagselementer hhv fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Første regulering skjer med virkning fra 01.01.2011 med basis 01.07.2010. 23.09.2010 Side 3 av 8
2.2.1 Ordinær regulering av godtgjørelse for ruteproduksjon Reguleringen skjer i henhold til følgende formel: 0,55*L+0,3*K+0,15*D, der L= prosentvis endring i Statistisk Sentralbyrås Lønnsindeks, tabell 1 Indeks for gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte, der indeks for samferdsel benyttes. Basis for første regulering er indeks pr. 3. kvartal 2010 i forhold til indeks 1. kvartal 2010. Deretter den 01.07 reguleres prisene med indeksen 1. kvartal i forhold til indeksen 3. kvartal året før. K= prosentvis endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, totalindeks (Tabell 03013). Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 2. halvår 2010 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1.halvår 2010. Deretter den 01.07 reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. D= prosentvis endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, delindeks autodiesel2 (Tabell 03013). Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 2. halvår 2010 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1.halvår 2010. Deretter den 01.07 reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. 2.2.2 Ordinær regulering av godtgjørelse for vogninnsats Reguleringen skjer på følgende måte: 20 % av vogninnsatsen reguleres i henhold til prosentvis endring i 3 måneders NIBOR-rente. Basis for første regulering er gjennomsnittlig rente for 2. halvår 2010 i forhold til gjennomsnittlig rente 1. halvår 2010. Deretter den 01.07 reguleres prisene med gjennomsnittlig 3-måneders NIBOR-rente 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig NIBOR-rente 2. halvår året før. 80 % av vogninnsatsen reguleres ikke i hele kontraktsperioden. Pris for kvalitetsbonus/-malus og gebyrer reguleres ikke. Oppdragsgiver skal hvert halvår, når indeksene for prisregulering foreligger, legge de ut på www.kollektivanbud.no. 2.2.3 Ekstraordinær regulering Hvis endring i offentlige avgifter, lover eller forskrifter har konsekvenser for den faktiske kostnad for utførelsen av Oppdraget som er vesentlig ut over hva som fanges opp ved den ordinære prisreguleringen, kan begge parter kreve ekstraordinær prisjustering. Med vesentlig forstås en kostnadsendring pr år som overstiger 1 % av den totale årlige godtgjørelse til Operatør, i året før endringen inntrådte, i henhold til denne kontrakten. Hver kostnadsendring skal sees på individuelt, og det kan ikke samles opp flere endringer som fører til at godtgjørelsen kan endres. 23.09.2010 Side 4 av 8
Krav om ekstraordinær regulering må fremsettes skriftlig og skal deretter, om den annen part ikke aksepterer kravet helt eller delvis, søkes løst gjennom forhandlinger snarest. Kravene skal dokumenteres og gir Oppdragsgiver rett til innsyn i relevante forhold, herunder dokumenter og regnskapsoversikter mv hos Operatøren. Oppnås ikke enighet, etter slike forhandlinger og eventuell gjennomgang av relevante forhold, avgjøres spørsmålet ved voldgift i henhold til kontraktens tvistebestemmelse, jfr pkt 18 i Kontrakten. 3 Godtgjørelse ved justering av ruteproduksjon 3.1 Justering av ruteproduksjon Ruteproduksjon er det samlede antall timer som kjøres i rute under kontrakten. Oppdragsgiver har rett til å justere ruteproduksjonen med inntil -30 % og +30% gjennom kontraktsperioden. Justeringsintervallet er i forhold til 0-nivået som er beskrevet i vedlegg 3, Rutebeskrivelse. Justering av kjøretid og trasé er i seg selv ikke en justering av ruteproduksjon, og gir ikke rett til endret godtgjørelse. Partene kan, etter avtale, gjøre frivillige reduksjoner i rutetilbudet utover 30 %. Ved vesentlige endringer i overføringer fra det offentlige til Oppdragsgiver, kan Oppdragsgiver kreve justeringer utover en reduksjon på 30 %. Hvis justering av ruteproduksjon er av en slik art at vognbehovet endres, skal partene bli enige om hvor mange vogner som eventuelt skal settes inn eller tas ut. Godtgjørelsen for disse vognene vil følge tabell 6.1.2. 3.2 Force majeure Ved force majeure reduseres godtgjørelsen med antall ikke kjørte rutetimer multiplisert med pris pr rutetime oppgitt i tabell 6.1.1. Den månedlige godtgjørelsen for vogninnsats vil bli redusert med 1/30 for hvert påbegynte døgn med force majeure. Oppdragsgiver har rett til fullt innsyn i Operatørs beregninger ved justeringer. 4 Avregnings- og oppgjørsrutiner Operatør skal innen den 10. i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på godtgjørelse, med forfall siste virkedag i måneden. Denne faktura skal inneholde en oversikt over antall kjørte timer pr. dag og måned pr. linje. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring og ikke-kjørte avganger. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det godtgjøres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte rutetimer i måneden multiplisert med pris pr. rutetime. Vogninnsatsen utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall vogner multiplisert med pris pr. vogn. 23.09.2010 Side 5 av 8
Oppdragsgiver sender en gang pr måned, innen den 10. i påfølgende måned, faktura til Operatør på billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra EBIR. Forfall for billettinntekter er siste virkedag i samme måned. Avregning av bonus/malus og gebyrer er fastsatt i vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse. 5 Hydrogenprosjektet 5.1 Godtgjørelse Operatøren skal ikke ha kostnader på anskaffelse av brenselcellebusser og drivstoff (hydrogen) da dette dekkes av Oppdragsgiver, se Vedlegg 10. Operatøren vil bli godtgjort all rutekjøring i hovedfaktura med ordinær pris pr rutetime iht tabell 6.1.1. I tillegg skal Operatøren sende en faktura vedrørende hydrogenprosjektet. Hydrogenprosjektet, ved Oppdragsgiver, vil finansiere merkostnadene med drift av brenselcellebusser. Fakturaen vil kunne bli gjenstand for EU-revisjon, merkostnadene skal derfor merkes og dokumenteres grundig. Spesifisering i fakturagrunnlag som Oppdragsgiver skal dokumentere overfor EUprogrammene, skal utformes slik pr måned: Vedlikeholdsavtale brenselcelle busser (definert pr vognkm pr buss)kr xxx Fratrekk dieselforbruk (definert pr rutetime) Kr xxx Fratrekk ordinært vedlikehold, dieselbusser (definert pr rutetime) Kr xxx Tillegg for særoppdrag (særskilt avtalte oppdrag) Kr xxx Sum pr måned Kr xxx Sum pr måned utgjør merkostnadene i faktura for hydrogenprosjektet. Kostnadene med vedlikeholdsavtalene av brenselcellebussene fremkommer i vedlegg 10 Hydrogenprosjektet, pkt 15 Bilag 1. Operatøren godtgjøres kostnadene som fremkommer i disse avtalene fratrukket det som defineres i kapitlet om fakturafratrekk, pkt 5.2. Ved særoppdrag gjelder pkt 5.3. 23.09.2010 Side 6 av 8
5.2 Fratrekk i faktura Operatøren blir i hovedfaktura godtgjort for en pris pr rutetime som inkluderer godtgjørelse for drivstoff og ordinært vedlikehold, diesel. EU programmene som finansierer hydrogenbussdriften i Oslo krever at Operatøren ikke får dobbelt betalt. Disse krever derfor at Operatøren fratrekkes disse godtgjørelsene og at dette dokumenteres. Operatøren får derfor fratrukket gjennomsnittlige dieselkostnad pr rutetime samt de vedlikeholdskostnadene som er knyttet til dieselbusser pr rutetime etter følgende satser: Dieselkostnad pr rutetime Kr 100 Ordinær vedlikeholdskostnad, dieselbusser, pr rutetime Kr 35 Prisene reguleres to ganger pr år, 01.01 og 01.07. første regulering skjer med virkning fra 01.01.2011 med basis 01.07.2010. Dieselkostnaden pr rutetime reguleres på følgende måte: 100 % av reguleringen etter Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, delindeks "autodiesel2" (Tabell 03013) Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 2. halvår 2010 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1.halvår 2010. Deretter den 01.07 reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. Vedlikeholdskostnaden pr rutetime reguleres på følgende måte: 100 % av reguleringen etter Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, totalindeksen (Tabell 03013) Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 2. halvår 2010 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1. halvår 2010. Deretter den 01.07 reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. 5.3 Særoppdrag Hvis Operatøren utfører demonstrasjonskjøring i forbindelse med et særoppdrag, godtgjøres Operatøren på vanlig måte etter pkt 5.1 Godtgjørelse. Hvis deler av særoppdraget Operatøren tas ut til består av utstilling av bussen på en messe og bussføreren er til stede på messen, så godtgjøres oppdraget etter dokumenterte kostnader. Ved større særoppdrag kan partene avtale en særskilt pris. 23.09.2010 Side 7 av 8
6 Bilag Tabell 6.1: Godtgjørelse for ruteproduksjon og vogninnsats i NOK pr år Ruteområde Oslo syd RUTEOMRÅDE - Oslo syd Tabell 6.1.1: Godtgjørelse for ruteproduksjon i NOK pr år. Rutetimer pr år Kr pr rutetime Total NOK pr år Tabell 6.1.2: Godtgjørelse for vogninnsats i NOK pr år (vogner i rute). Busskategori Antall vogner Pris pr vogn pr mnd Total NOK pr år LA ordinær dieselmotor LC ordinær dieselmotor LC LC biogass LC dieselelektrisk hybrid LD ordinær dieselmotor LL ordinær dieselmotor LL dieselelektrisk hybrid Tilbud ruteområde Oslo syd i NOK pr år. 23.09.2010 Side 8 av 8