Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11.
Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan. Enhetslederne sender innspill til rådmann fram til medio september. Dialogmøter rådmann, økonomisjef og enhetsleder medio/ultimo september. Rådmannen ferdigstiller økonomiplan etter arbeidsmøte med formannskapet i november politikerne forutsetter at rådmannen legger fram en økonomiplan i balanse.
Bakgrunn for økonomiplan Økonomiplan -2021, K-sak 96/17 den 14.12.2017 Kommunestyrets vedtak inneværende år som gjelder videre i økonomiplanperioden. Statsbudsjettet 2019. Kommunestyrevedtak vedr. videreføring legevakt på kveld (18.2.16, sak 16/16) og ingen endring av tilbudene i indre med barnehage, skole og bofellesskap (23.6.16, sak 75/16) Videreføring av pågående vedtak vedr. investeringsprosjekter. Sjølkostfond for vann, avløp, slam, renovasjon, tilsyn/feiing skal være i 0 ved årets slutt.
Lagt inn i økonomiplan Lønnsvekst 3,25 % hvorav 1 %-poeng er fordelt til enhetene mens resten er avsatt på reserver. Fordeles etter lønnsoppgjøret 2019. Prisvekst 2 % fordelt til enhetene. Flytende rente på 1,9 % i hele perioden med unntak av rentebinding. Årlig opptak av startlån på kr 5 mill. i perioden. Renter ansvarlig lån i energiselskap, årlig ca. kr 1,1 mill. i perioden. Årlig utbytte: kr 3 mill. i perioden.
Utvikling i utgiftsutjevningen Objektive kriterier - Nesset lavere utgifter enn gj.snitt.kommunen Trekk i 2015 Trekk i 2016 Trekk i 2017 Trekk i Trekk i 2019 Innbyggere 2-5 år -3,9-5,0-3,7-4,4-2,7 Innbyggere 6-15 år -0,4-3,2-4,8-5,5-6,3 Barn 1 år uten kontantstøtte -3,2-1,1-0,0-0,5-0,0 Objektive kriterier - Nesset høyere utgifter enn gj.snitt.kommunen Økt 2015 Økt 2016 Økt 2017 Økt Økt 2019 Innbygger 80-89 år 3,6 4,7 6,6 7,0 6,6 Innbygger over 90 år 5,4 4,8 2,6 4,5 5,2 Basis 9,7 9,9 11,2 11,4 12,0 PU over 16 år 4,5 4,6 5,4 5,3 4,7 Ikke gifte 67 år og over 2,0 2,4 3,0 3,2 3,4 Samla økning i (mill.kroner) 19,3 19,0 20,5 21,5 22,6 Utgiftsbehov i pst. 113,98 % 113,26 % 113,92 % 114,41 % 114,55 % Totalt innbyggere per 1.7. året før 2974 2972 2964 2975 2964
Skatt og rammeoverføringer Frie inntekter faste 2019 priser i hele 1000 kr i øk.planperioden Oppr. Prognose regnskap 2019 2020 2021 2022 Rammetilskudd Innbyggertilskudd -70 585-70 612-73 239-73 530-73 640-73 648 Utgiftsutjevning -21 503-21 503-22 551-22 595-22 611-22 612 Småkommunetilskudd -5 543-5 543-5 698-5 698-5 698-5 698 Korreksjon statlige/private skoler -1 194-1 194-1 282-1 282-1 282-1 282 Overgangsordning/INGAR 213 213 158 157 157 157 Saker med særskilte fordelinger 1 562 1 562 324-876 -462-462 Regionsentertilskudd -489-489 -485-485 -485-485 Skjønnsmidler -1 435-1 485-1 330-1 330-1 330-1 330 Rammetilskudd totalt -98 974-99 051-104 103-105 639-105 351-105 360 Skatteinntekter Skatte på formue og inntekt -70 633-66 875-69 143-69 143-69 143-69 143 Naturressursskatt -10 500-10 500-10 500-10 500-10 500-10 500 Inntektsutjevning -3 400-6 953-6 160-6 160-6 160-6 160 Skatteinntekter totalt -84 533-84 328-85 803-85 803-85 803-85 803 Sum skatt og rammetilskudd -183 507-183 379-189 906-191 442-191 154-191 163
Andre frie inntekter Andre frie inntekter faste 2019 priser i hele 1000 kr i øk.planperioden Oppr. Prognose regnskap 2019 2020 2021 2022 Havbruksfond 0-2 392-342 0 0 0 Eiendomsskatt, alminnelig sats 7 pro -11 100-11 092-11 079-11 059-11 038-11 018 Eiendomsskatt, bolig/fritid, 3,58 pro -7 262-7 131-7 262-7 262-7 262-7 262 Salg av konsesjonskraft -5 300-8 000-8 000-8 000-8 000-8 000 Konsesjonsavgifter -8 367-8 367-8 367-8 367-8 367-8 367 Momskompensasjon -6 000-6 000-6 500-6 500-6 500-6 500 Rentekompensajon (lån 16,5 mill kr) -322-322 -328-300 -271-243 Andre frie inntekter totalt -38 351-43 304-41 878-41 488-41 438-41 390
Totalsummer for økonomiplanperioden Drift faste 2019 priser i hele 1000 kr i øk.planperioden Oppr. Prognose regnskap 2019 2020 2021 2022 Brutto driftsutgifter * Driftsinntekter (frie inntekter) -221 858-226 683-231 784-232 930-232 592-232 553 Driftsutgifter (enhetenes nto. rammer) 211 988 216 482 220 096 215 332 213 582 213 482 Brutto driftsresultat * -9 870-10 201-11 688-17 598-19 010-19 071 Netto finansutgifter Avdrag 11 736 11 736 12 748 15 025 15 715 15 491 Renter (inkl. utbytte) 1 406 2 489 2 436 3 467 3 623 3 387 Renter/avskrivn. VA -3 316-3 350-3 931-4 200-4 186-4 189 Sum netto finansutgifter 9 826 10 875 11 253 14 292 15 152 14 689 Netto driftsresultat -44 674-435 -3 306-3 858-4 382 Fond Avsetning til/bruk av bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817 3 817 3 817 Avsetning til/bruk av disposisjonsfond -3 773-4 491-3 382-511 41 565 Mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 Akk. beholdning disposisjonsfond 3 941 559 48 89 654 *) Enhetenes rammer inneholder brukerbetaling, salg- /leieinntekter, refusjoner mv.
Enhetene i økonomiplanperioden Enhetene - endringer faste 2019 priser i hele 1000 kr i øk.planperioden 2019 2020 2021 2022 vedtak, K-sak 96/17, 14.12.2017 211 988 211 988 211 988 211 988 Lønns- og prisvekst 6 269 6 269 6 269 6 269 Fra forrige økonomiplan -2021-2 336-3 201-3 101-3 201 Nye tiltak i løpet av 550 150 150 150 Nye tiltak fra 2019: herav 4 951 1 452-398 -398 Arkiv (servicekontoret) 220 Helse og omsorg 3 000 160-1 190-1 190 Barnehage 1 731 1 292 1 292 1 292 Flyktningetjenesten -500-500 Reduserer pensjonskostnadene iht prognoser fra pensjonskassene -1 326-1 326-1 326-1 326 Nye rammer enhetene 220 096 215 332 213 582 213 482
Investering i anleggsmidler Investering i anleggsmiddel (1000 kr) 2019 2020 2021 2022 IKT-investeringer 500 500 500 500 Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser 0 1 000 1 000 1 000 Øvre Hammervoll veg, rehabilitering 1 300 Skilting/adressering av veier 500 Vaktmestertjenesten - nyttekjøretøy 300 Renholdstjenesten - nyttekjøretøy 300 Bygg og anlegg: Eresfjord brannstasjon - etablering ny stasjon 7 001 Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan * 11 491 NOS - ombygging til demensavdeling, sluttføring 1 000 Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste * 50 000 71 441 Eresfjord barnehage, tilbygg 4 100 EIBUS ungdomstrinn - ombygging klasserom 2 000 Vann og avløp: 7 656 1400 1400 1400 Sum investeringer 86 148 74 341 2 900 2 900 *) Tilskudd fra Husbanken på totalt kr 29 mill.
Eiendeler og lånegjeld - utvikling Eiendeler (1000 kr ) 2019 2020 2021 2022 Eiendeler 1.1 417 875 Herav ikke avskrivbare anleggsmidler (tomter mv.) -8 394 Avskrivbare eiendeler per 1.1. 409 481 460 268 528 624 583 245 565 080 Investeringer i løpet av regnskapsåret 66 792 86 148 74 341 2 900 2 900 Avskrivninger i løpet av regnskapsåret -16 005-17 792-19 719-21 065-20 743 Lån til investeringer (1000 kr ) 2019 2020 2021 2022 Lånegjeld til investeringer 1.1 365 613 372 877 402 774 435 100 422 000 Opptak av nytt lån i regnskapsåret 19 000 42 645 47 350 2 615 2 615 Betalte avdrag i løpet av regnskapsåret -11 736-12 748-15 025-15 715-15 491 Lånegjeld i % av avskrivbare eiendeler per 1.1 89,3 81,0 76,2 74,6 74,7 Merutgifter i avdrag pga. ny kommunelov 2020: kr 1,15 mill
Premieavvik - akkumulert 2017: kr 18 mill Penger betalt, men ikke utgiftsført i regnskapet 30,0 Premieavvik - akkumulert, mill kr 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 Prognoser ved utgangen av: kr 20 mill 2019 kr 27 mill