Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saken gjelder Utbetaling av lån i kommunalbanken for opparbeidelse av Batteriet Parkering. Ny finansiering for kjøp av nye driftslokaler i Strandgata 49. Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest parkering Kf opparbeidet og finansierte Batteriet Parkering i 2008 og utvidet parkeringsarealet i 2009. Det ble opptatt lån til dette formålet finansiert gjennom Kommunalbanken. Jfr. Vedtektene fastsatt av Hammerfest kommunestyre den 08.11.2007. vises det til formål i 2 2 Formål Foretakets formål er å drive Hammerfest kommunes parkeringsvirksomhet, herunder ivareta kommunens administrative og forvaltningsmessige plikter og interesser samt miljøspørsmål tilknyttet til dette. Foretaket kan involvere seg i aktiviteter som har sammenheng med parkering og tilgjengelighet, herunder å etablere datterselskaper alene eller sammen med andre offentlige eller private aktører. Foretakets overskudd skal brukes til å videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengeligheten i sentrum. Foretaket skal i forbindelse med forvaltning av midler fra frikjøpsordningen, jfr. lov av 27.06.2008 nr. 71 (plan og bygningsloven) 28-7 tredje ledd, ha et parkeringsfond der inntektene fra det bundne kapitalfondet uavkortet anvendes til etablering av nye parkeringsanlegg.
Innvesteringsoversikt og lån Kirkeparken p-hus Lån tilknyttet parkeringsanlegget i kirkeparken skal overdras til Hammerfest Parkering kf ved endelig ferdigstillelse. Utfra de forliggende tall pr november vil dette beløpe seg til ca kr 54 600 000.- Budsjetterte finanskostnader vil årlig utgjøre ca kr 3 159 000.- Nye driftslokaler Etter mange år med stadige nye og ustabile driftslokaler ble det i 2014 fattet vedtak om kjøp av nye driftslokaler i Strandgata 49 for Hammerfest Parkering Kf. Saken ble behandlet av styret i Hammerfest Parkering kf den 25.03.14. sak SHP 13/14 og i kommunestyret den 22.05.2014. sak PS 28/14. Finansieringsplan ble fremlagt med bruk av EK fra disposisjonsfondet og lån som følger: Ek fra disposisjonsfondet kr 3 000 000.- Lån i bank kr 3 000 000.- Sum kr 6 000 000.- 1. Kommunestyret vedtar at Hammerfest Parkering KF kan kjøpe Strandgata 49 til driftslokaler. 2. Prosjektet omfatter kjøp av lokaler til kr 4,3 millioner kr og oppgradering til kr 1,7 millioner kr. Totalt 6 millioner kr. 3. Dette finansieres ved låneopptak på 3 millioner kr og bruk av driftsfond på 3 millioner Kr. Låneopptaket er pr november 2014 ikke realisert. I Kjøpekontrakten for Strandgata 49 var det ikke medtatt dokumentavgifter, dette ble fremlagt av selger Tore Kivijærvi etter at kontrakt ble underskrevet og beløper seg til kr 108 550.- Saken ble behandlet i Styret i Hammerfest Parkering den 21.10.2014 i sak 39/14. : Selger Tore Kivijærvi har i kjøpekontraktens pkt nr 4. satt opp dokumentavgifter i tillegg til kontraktsummen på kr 6 000 000 eks mva for Strandgata 49. Styret foreslår at dokumentavgiftene på kr 108 550.- tas inn som ett tillegg i egenkapital finansieringen via disposisjonsfondet i 2014. Den totale kostnad som skal finansieres blir da kr 6 108 550.- Dokumentavgiftene er ikke moms belagt.
Oppgradering automatpark EMV standard Saken ble behandlet i styret i hammerfest Parkering den 21.10.14 i sak 38/14 med finansiering via disposisjonsfondet. Finansieringsbehovet etter tilbud fra Easypark er kr 1 279 773 inklusive utforutsatte kostnader kr 100 000. Enstemmig vedtatt Batteriet Parkering Hammerfest Parkering Kf har også ett løpende lån på opparbeidelse av Batteriet parkering finansiert gjennom Kommunal banken. Lån Kommunal banken pr nov 2014 ca kr 4 983 000.- Siden oppstart av POS og Kirkeparken p-anlegg har Hammerfest Parkering hatt betydelig inntektstap på grunn av beslaglagte parkeringsplasser i anleggsperioden fra høsten 2013. Videre startet arbeidet med varmesentralen høsten 2014 og ytterligere 15 parkeringsplasser ble borte. Det har ikke blitt fremmet krav om økonomisk kompensasjon fra Hammerfest Parkering sin side. Sett i lys av den totale endringen på Batteriet parkering betaler selskapet i dag for et lån som ikke tilsvarer den opprinnelige verdien og inntektspotensial som var lagt til grunn. Oppsummering Etter den totale lånerammen som selskapet vil ende opp med finner administrasjonen det nødvendig og se på ny finansiering av eksisterende og nye lån. Hammerfest Parkering kf har de siste årene hatt betydelig mindreforbruk og overskuddene er overført til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondets midler er pr 2014 på kr 8 665 000.- Administrasjonen ser også at oppdragsmengden øker og kostnadene for drift av parkeringsselskapet generelt, ikke minst i forbindelse med overtagelse av lån for Kirkeparken parkeringsanlegg. Det er da svært viktig for Hammerfest Parkering og kunne opparbeide ny likviditet. Derfor anser administrasjonen det som nødvendig å kunne frigjøre bundet kapital fra andre mindre lån. Dette vil bidra til å kunne ivareta både den daglige driften og selskapets økonomiske forpliktelser både på kort og lang sikt. Disposisjonsfond og Parkeringsfond
Hammerfest Parkering har i dag dekning på disposisjonsfondet til full finansiering av nye driftslokaler, slik at nytt låneopptak ikke er påkrevd. Parkeringsfondet skal etter vedtektene benyttes til opparbeidelse av parkeringsformål, jfr. lov av 27.06.2008 nr. 71 (plan og bygningsloven) 28-7 tredje ledd. Siste av snitt i vedtektenes 2 om formål. Administrasjonen ser derfor det som økonomisk viktig og riktig å legge frem ny finansieringsplan for Batteriet parkering og innvestering av nye driftslokaler. Forslag til bruk av fondsmidler Parkeringsfond 30.10.2014 Beholdning Kr 28 720 000 Utbetaling lån- Batterietparkering -Kr 4 983 000 Ny saldo = Kr 23 737 000 Det er i tillegg vedtatt bruk av parkeringsfond på kr 8 000 000.- til kirkeparken p-hus. Dette er pr nov ennå ikke utbetalt. Etter utbetalinger for inneværende år blir ny saldo kr 15 737 000.- Disposisjonsfond 30.10.2014 Beholdning Kr 8665000 Finansiering driftslokaler -kr 6108550 Oppgradering automater -kr 1279733 Ny saldo= Kr 1276717 Forbedret likviditet som følge av fondsbruk Batteriet p-plass Strandgata 49 kr 4 983 100 kr 3 000 000 sum: 7 983 100 Rente 2,13% rente 2,5% Batteriet-parkering Strandgata 49 Avdrag 101690 111 120 Renter 27151 75 000 sum 257682 186 120 Årlig besparelse 443 802 Tabellene ovenfor viser saldo etter bruk av fond og årlig besparelse på lån og avdrag under forutsetning av gitte utlånsrenter.
Ved bruk av fond vil renteinntektene reduseres noe. Men utlånsrenten ligger på 2,13% det er 0,08% høyere enn innskuddsrenten så det vil da isolert sett ikke lønne seg å låne penger. Forutsatt bruk av fond til dagens rente inntekter vil renteinntektene reduseres med ca kr164 000.- årlig Netto årlig besparelse ved utbetaling av disse lån vil bli ca kr 443802 kr 226 000= kr 217000.- Daglig leders forslag til vedtak: Det vil være viktig for Hammerfest Parkering og redusere de faste kostnadene der det er mulig. Styret vedtar derfor full finansiering av nye driftslokaler ved bruk av disposisjonsfondet på kr 6 108 550.- Styret vedtar utbetaling av lån for Batteri Parken parkering ved bruk av parkeringsfondet med kr 4 983 000.- Enstemmig vedtatt