SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan

SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg etter møte 11.11.2011, sak 048/11

Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Budsjettskjema 1 A Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Samnanger Skatt på inntekt og formue 48 465 388 48 465 388 48 465 388 48 465 388 Ordinært rammetilskudd 74 306 000 74 306 000 74 306 000 74 306 000 Skatt på eiendom 9 382 000 10 369 500 12 237 000 12 942 800 Andre direkte eller indirekte skatter 5 368 443 5 368 443 5 368 443 5 368 443 Andre generelle statstilskudd 2 963 333 3 303 333 3 312 333 3 279 333 Sum frie disponible inntekter 140 485 164 141 812 664 143 689 164 144 361 964 Renteinntekter og utbytte 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000 Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 3 373 000 4 226 000 6 449 000 7 686 000 Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 Avdrag på lån 4 667 700 5 463 400 5 973 900 7 089 700 Netto finansinntekter/utgifter 6 860 700 8 509 400 11 242 900 13 595 700 Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 0 0 0 Til bundne avsetninger 898 443 898 443 898 443 898 443 Til ubundne avsetninger 173 000 491 898 1 401 199 1 894 582 Bruk av ubundne avsetninger 1 000 000 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 3 970 607 744 055 686 886 686 886 Netto avsetninger 3 899 164 646 286 1 612 756 2 106 139 Overført til investeringsbudsjettet 8 447 500 11 442 000 5 210 000 35 000 Til fordeling drift 129 076 128 121 214 978 125 623 508 128 625 125 Sum fordelt drift 129 076 128 121 214 978 125 623 508 128 625 125 Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 Budsjettskjema 2 A Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Samnanger Investeringer i anleggsmidler 56 655 930 60 257 000 35 488 000 1 753 000 Utlån og forskutteringer 35 000 0 0 0 Avdrag på lån 435 000 0 0 0 Årets finansieringsbehov 57 125 930 60 257 000 35 488 000 1 753 000 Bruk av lånemidler 45 031 000 48 350 000 12 200 000 1 500 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 500 000 500 000 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 935 000 0 15 900 000 0 Sum ekstern finansiering 45 966 000 48 850 000 28 600 000 1 500 000 Overført fra driftsregnskapet 8 447 500 11 407 000 6 888 000 253 000 Bruk av avsetninger 2 712 430 0 0 0 Sum finansiering 57 125 930 60 257 000 35 488 000 1 753 000 Udekket/udisponert 0 0 0 0 1

Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Hovudoversikt drift Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Samnanger Brukerbetalinger 6 909 880 6 909 880 6 909 880 6 909 880 Andre salgs og leieinntekter 11 014 764 11 014 764 11 014 764 11 014 764 Overføringer med krav til motytelse 19 940 527 23 235 027 18 716 027 12 081 027 Rammetilskudd 74 306 000 74 306 000 74 306 000 74 306 000 Andre statlige overføringer 2 963 333 3 303 333 3 312 333 3 279 333 Andre overføringer 6 413 845 7 213 845 7 813 845 7 813 845 Skatt på inntekt og formue 48 465 388 48 465 388 48 465 388 48 465 388 Eiendomsskatt 9 382 000 10 369 500 12 237 000 12 942 800 Andre direkte og indirekte skatter 5 368 443 5 368 443 5 368 443 5 368 443 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 184 764 180 190 186 180 188 143 680 182 181 480 Lønnsutgifter 95 135 546 94 969 593 95 419 593 95 456 763 Sosiale utgifter 26 174 144 26 395 501 26 722 031 26 904 341 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 20 741 192 19 260 138 19 260 138 19 260 138 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 16 913 904 14 711 904 13 711 904 12 319 041 Overføringer 14 390 358 14 251 358 13 251 358 12 251 358 Avskrivninger 6 127 965 6 127 965 6 127 965 6 127 965 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 179 483 109 175 716 459 174 492 989 172 319 606 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) 5 281 071 14 469 721 13 650 691 9 861 874 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000 Mottatte avdrag på utlån 10 000 10 000 10 000 10 000 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 1 190 000 1 190 000 1 190 000 1 190 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 373 000 4 226 000 6 449 000 7 686 000 Avdragsutgifter 4 667 700 5 463 400 5 973 900 7 089 700 Utlån 10 000 10 000 10 000 10 000 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 8 050 700 9 699 400 12 432 900 14 785 700 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 6 860 700 8 509 400 11 242 900 13 595 700 Motpost avskrivninger 6 127 965 6 127 965 6 127 965 6 127 965 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 4 548 336 12 088 286 8 535 756 2 394 139 Bruk av disposisjonsfond 1 000 000 0 0 0 Bruk av bundne fond 3 970 607 744 055 686 886 686 886 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) 4 970 607 744 055 686 886 686 886 Overført til investeringsregnskapet 8 447 500 11 442 000 6 923 000 288 000 Avsetninger til disposisjonsfond 173 000 491 898 1 401 199 1 894 582 Avsetninger til bundne fond 898 443 898 443 898 443 898 443 SUM AVSETNINGER (K) 9 518 943 12 832 341 9 222 642 3 081 025 REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 0 0 0 0 2

Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Hovudoversikt investering Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Samnanger Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 500 000 500 000 0 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 500 000 0 15 900 000 0 Statlige overføringer 0 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 SUM INNTEKTER (L) 500 000 500 000 16 400 000 0 Lønnsutgifter 1 194 067 832 603 262 927 0 Sosiale utgifter 168 363 117 397 37 073 0 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 46 231 000 45 628 000 27 052 083 1 012 670 Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 0 0 0 0 Overføringer 8 112 500 11 407 000 6 888 000 253 000 Renteutg, provisjoner og andre finansutg 950 000 2 272 000 1 247 917 487 330 Fordelte utgifter 0 0 0 0 SUM UTGIFTER (M) 56 655 930 60 257 000 35 488 000 1 753 000 Avdragsutgifter 435 000 0 0 0 Utlån 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 35 000 0 0 0 Dekning tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetning til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsetninger til bundne fond 0 0 0 0 Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0 0 SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 470 000 0 0 0 FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) 56 625 930 59 757 000 19 088 000 1 753 000 Bruk av lån 45 031 000 48 350 000 12 200 000 1 500 000 Mottatte avdrag på utlån 435 000 0 0 0 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 0 Overføringer fra driftsregnskapet 8 447 500 11 407 000 6 888 000 253 000 Bruk av disposisjonsfond 2 412 430 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 300 000 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 SUM FINANSIERING (R) 56 625 930 59 757 000 19 088 000 1 753 000 UDEKKET/UDISPONERT (S = OR) 0 0 0 0 3

2012 Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg til driftsbudsjett 2012 2015 2013 2014 2015 Over/underskudd Konsekvensj. budsjett 521 000 949 248 519 799 1 792 382 Sum alle valgte tiltak 221 000 693 248 1 152 701 2 365 118 Over/underskudd Budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 300 000 256 000 1 672 500 4 157 500 Formannskapet sitt framlegg til investeringsbudsjett 300 000 256 000 1 672 500 4 157 500 Valgte tiltak I formannskapet: 0 611 198 208 199 504 218 Formannskapet avsett til disposisjonsfond 0 363 698 1 328 199 1 821 582 Formannskapet auka inntekt konsesjonskraft 200 000 0 0 0 Formannskapet auka skatteinngang 75 500 75 500 75 500 75 500 Formannskapet eigedomsskatt Børdal 0 122 500 490 000 695 800 Formannskapet kutt i drifta frå 2014 0 0 1 000 000 2 000 000 Formannskapet lønsauke rådmann og ass.rådmann 0 0 0 0 Formannskapet politikargodtgjering 150 000 150 000 150 000 150 000 Formannskapet redusert rente i 2012 170 000 0 0 0 Formannskapet sommaropen barnehage 87 500 87 500 87 500 87 500 Formannskapet ungdom i arbeid 22 000 22 000 22 000 22 000 Formannskapet vedlikehald/ vaktmesteroppdrag kyrkja 30 000 30 000 30 000 30 000 Formannskapet auka utgift til PPT 126 000 126 000 126 000 126 000 Formanskapet auka ramme til kontrollutval 30 000 30 000 30 000 30 000 Andre tiltak 0 0 1 500 000 2 000 000 1.9000 Skatt på verk og bruk makst takst heving 0 0 1 500 000 2 000 000 Tiltak skule 0 57 050 114 100 114 100 1.2210 Nybygg med auka reinhald 0 57 050 114 100 114 100 Tiltak teknisk eining 196 000 0 0 0 1.1602 ekstra bygningsvedlikehald 150 000 0 0 0 1.1602.3810. Løpebane/Idrettsanleggget. 46 000 0 0 0 4

Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Tiltak kultur 25 000 25 000 25 000 25 000 Vintervedlikehald tilskot til langrennsgruppa 25 000 25 000 25 000 25 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Andre tiltak 1.9000 Rente 3,5% i 2012 og 4,5 % i 2013 168 600 434 000 0 0 1.1300 Utskifting av snøfres pri 1. Kyrkjegard 25 000 0 0 0 1.1300 Dreneringsgrøft på gravplass. Pri 2 55 000 0 0 0 1.1300 Måling av Haga kyrkje, pri 3 25 000 0 0 0 1.1300 Ny plentraktor. Pri 4. Kyrkjegarden 35 000 0 0 0 Tiltak PLO 1. 3100. 2341 ( pri 1 )Stilling for koordinator opp 20% 102 690 102 690 102 690 102 690 1.3110.2540 ( pri 2 ) Heimetenesta 456 400 456 400 0 0 1.3100.2341 ( pri 3) Dagtilbod vaksen funksjonshemma 159 740 159 740 0 0 1.3100.2731 ( pri 4 ) Arbeid funksjonshemma 210 000 255 000 255 000 319 000 1.3110.2530 ( pri 5 ) Årsturnus Turnusprogram mot løn 2011 20 000 20 000 20 000 0 1.3110.2530 ( pri 6) NAVmelding og Dips Communicator 50 000 0 0 0 Tiltak sosial og helse 1.3000. Oppretting av ekstra ressurs helsesøster 40 % + ekstra 268 420 268 420 268 420 268 420 merkantil ressurs 17,5% 20122015 1.3001. jordmor:auke av stillingsressurs jordmor frå 30 til 50 %. 93 106 93 106 93 106 93 106 20122015. Tiltak brann og feiing 1.1600. 3390. Grunnopplæring for brannmanskaper. 0 0 0 0 1.1600.3380 Ny bil til feier 0 0 0 0 1.1600.3380 Feier opplæring 0 0 0 0 1.1600.3390 Utrykkning sertifikat. 0 0 0 0 1.1600.3390. Stillingsauke 0 0 0 0 Tiltak teknisk eining 1.1601.3330 Etterslep, sikring av bruer. 500 000 100 000 100 000 0 1.1601.3330 Fjellsikring langs kommunale vegar... 222 495 0 0 0 1.1602.2223 Samnanger ungdomsskule taktekking 0 222 495 0 0 symjebasseng.. 1.1602.1300 Kommunehusert, brannsikring. 0 0 0 222 495 1.1601.3330 utskifting veilys 0 0 0 0 1.1602.Oppgradering bygg 0 0 0 0 5

Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 1.1601.3450. Inngjering av Myra vannverk 100 000 0 0 0 1.1600. 3011 Oppfølgjing av områdeplan 0 0 0 0 1.601.3330 ekstra midlar vegvedlikehald 100 000 0 0 0 1.1604. 2 fase i miljøgateprosjektet Ytre Tysse/oppf av 30 000 0 0 0 kystsoneplan Tiltak interne tenester 1.1201.1205 Nytt datalagringssystem 0 200 000 0 0 1.1201.1206 Avsetjing av midlar til vidare utbygging av breiband 0 0 0 0 1.1201.1204 Arkivhyller til bortsetjingsarkiv 20 000 0 0 0 Kjøp av skanner til skanning av inngåande post 20 000 0 0 0 Tiltak kultur Aspirantkorps 36 495 36 495 36 495 36 495 6

2012 Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg til investeringsbudsjett 2012 2015 2013 2014 2015 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 56 655 930 60 257 000 35 488 000 1 753 000 Sum fond 2 712 430 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 8 412 500 11 407 000 6 888 000 253 000 Sum lån 45 031 000 48 350 000 12 200 000 1 500 000 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet 500 000 500 000 16 400 000 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 0 0 0 0 Sum andre driftskonsekvenser 300 000 256 000 1 672 500 4 157 500 Netto driftskonsekvenser 300 000 256 000 1 672 500 4 157 500 Valgte tiltak Sum tiltak 56 655 930 60 257 000 35 488 000 1 753 000 0.1201 Ny telefonsentral og nye løysingar for telefoni 375 000 0 0 0 0.1201 Prosjekt nytt økonomi, lønn og personalsystem 912 430 0 0 0 0.1600.3 Rolvsvåg industriområde øvre del. 3 750 000 1 250 000 750 000 0 0.1601.3530. Eikedalen, planarbeid 300 000 0 0 0 0.1601.VA Totland/ Frøland 7 721 000 0 0 0 0.1602 Ombygging av skule til barnehage 5 260 000 0 0 0 0.1602. Ombygging av Nordbygda barnehage til bustad og 500 000 0 0 0 undervisning 0.1602.2221 Utbygging Samnanger barneskule. 27 312 500 13 382 000 0 0 0.1602.2610. Samnangerheimen ny 6 900 000 45 625 000 26 025 000 0 0.3100 Senter for funksjonshemma. 0 0 8 713 000 1 753 000 0.1602.1300 Kommunehuset renovering 3 625 000 0 0 0 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak 0.13 brannsikring kyrkja. KS 32/10 165 000 0 0 0 0.1500.3853. Musikkbinge 400 000 0 0 0 0.1601.3330 VVA, ny lastebil.pri.1. 1 200 000 0 0 0 7

Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 0.1601.3450 Utskiftning av Mitshubishi L400.Pri 1. 0 100 000 60 000 60 000 0.1601.3531 Avløp Indre Tysse. 500 000 5 000 000 0 0 0.1601.3532. Avløp Ådland 500 000 0 0 0 0.1602.1300 nødstraumagrregat kommunehuset 0 0 0 0 0.1604. 2 fase i miljøgateprojsektet VA og gate 0 0 0 0 8