DRIFTSBUDSJETT OG FELLESKOSTNADER FOR 2013

Rosenborg Borettslag v/leder Hans Kristian Moe Styrekontoret Haldens gate 26 D 714 TRONDHEIM Deres ref Vår ref CH/- Trondheim, 8.11.212 J.nr.: DRIFTSBUDSJETT OG FELLESKOSTNADER FOR 213 Følgende endinger er gjort i budsjettet for 213, utkast 4 i henhold til styrevedtak: V-plan er endret i henhold til vedlegg (korrigering i 213) INFORMASJONSSKRIV TIL EIERNE Ved endring av felleskostnadene ordner TOBB med informasjonsskriv. Vennligst ta kontakt med undertegnede hvis noe virker uklart. Med vennlig hilsen Trondheim og Omegn Boligbyggelag Caroline Haukås økonomikonsulent E-post: ch@tobb.no Tlf dir.: 73831513 / Mobil: 46773163 Vedlegg: Budsjettrapport Periodisert budsjett Langtidsbudsjett, inkl. gjeldsnedbetalingssammendrag Avdelingsbudsjett garasjeanlegg TRONDHEIM OG OMEGN BOLIGBYGGELAG, Postboks 2424 Sluppen, 75 Trondheim. Besøksadresse: Krambugata 1. Tlf: 738315, Fax: 7383151 epost: info@tobb.no, www.tobb.no, Autorisert regnskapsførerselskap, NO 946 629 243 MVA

1 Rosenborg Borettslag - Budsjett Regnskap per 31.8.12 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader 4 814 72 6 825 972 7 222 8 7 438 742 Leieinntekter garasjer 19 59 24 684 25 237 43 2 Tillegg kabel-tv/internett 456 456 634 524 684 924 74 748 Andre tillegg 59 96 96 98 88 Andre driftsinntekter 161 515 79 248 65 794 84 3 Sum inntekter 5 511 281 7 66 428 8 94 35 8 369 87 Driftskostnader Personalkostnader -376 317-623 255-668 562-674 538 Styrehonorar -225-217 35-217 35-225 Avskrivninger -6 817-1 225-1 225-15 313 Eksterne honorar -191 899-321 469-34 9-33 6 Kontingent boligbyggelag -56 25-57 -57-56 25 Løpende vedlikehold -181 13-67 87-5 -6 Planlagt vedlikehold -5 842 276-12 565 32-4 45-3 142 6 Kabel-TV/Internett -682 639-629 437-685 8-74 5 Forsikring -365 51-323 72-345 7-391 1 Kommunale avgifter -334 41-78 42-634 5-682 Eiendomsavgifter -37 665-63 72-661 8-661 8 Energi, strøm -88 688-221 573-266 -215 Renhold fellesareal -19 742-263 266-274 5-29 Verktøy, driftsmatriell, inventar -4 21-2 751-34 -25 5 Kontorrekvisita, trykksaker -12 323-3 875-3 5-8 Telefon og porto -2 284-2 25-8 -5 Drift maskiner -37 277-34 472-4 -35 Andre driftsutgifter -18 83-39 85-57 -6 Sum driftskostnader -8 924 221-17 252 77-9 254 837-8 212 21 Driftsresultat -3 412 94-9 591 649-1 16 82 157 669 Finansinntekter og kostnader Renteinntekter 71 51 7 936 5 5 Rentekostnader -64 81-582 246-1 64 139-1 134 Resultat av finansinnt og kostnader -569 3-511 31-1 554 139-1 84 Ordinært resultat -3 982 239-1 12 959-2 714 941-926 331 Årsresultat -3 982 239-1 12 959-2 714 941-926 331 Endringer i disponible midler Årets resultat -3 982 239-1 12 959-2 714 941-926 331 Tilbakeført avskrivning 6 817 1 225 1 225 15 313 Påkostning / investering -976 129 Opptak lån 24 93 89 12 36 269 22 978 139 Avdrag lån -18 15 37-1 591 92-2 179 37-1 957 Innbetalt innskudd 7 Overført til øremerkede midler 4 542 Årets endring i disponible midler 2 85 43 68 875 94 53-3 754 147

1 Rosenborg Borettslag - Periodisert budsjett 213 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Inntekter Felleskostnader 619 895 619 896 619 894 619 895 619 896 619 895 619 895 619 896 Leieinntekter garasjer 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 Tillegg kabel-tv/internett 58 729 58 729 58 729 58 729 58 729 58 729 58 729 58 729 Andre tillegg 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 Andre driftsinntekter 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 Sum inntekter 697 589 697 59 697 588 697 589 697 59 697 589 697 589 697 59 Driftskostnader Personalkostnader -53 569-53 571-53 57-53 569-85 271-53 569-53 569-53 571 Styrehonorar -225 Avskrivninger -8 776-8 776-8 776-8 776-8 776-8 776-8 777-8 776 Eksterne honorar -26 418-26 414-26 418-26 418-26 414-4 18-26 418-26 414 Kontingent boligbyggelag -56 25 Løpende vedlikehold -5-5 -5-5 -5-5 -5-5 Planlagt vedlikehold -261 883-261 884-261 883-261 883-261 884-261 883-261 883-261 884 Kabel-TV/Internett -176 42-176 41-42 -42-176 41-42 -42-176 41 Forsikring -391 1 Kommunale avgifter -17 5-17 5 Eiendomsavgifter -165 45-165 45 Energi, strøm -53 75-53 75 Renhold fellesareal -24 167-24 166-24 167-24 167-24 166-24 167-24 167-24 166 Verktøy, driftsmatriell -2 127-2 121-2 127-2 127-2 121-2 127-2 127-2 121 Kontorrekvisita, trykksaker -666-668 -666-666 -668-666 -666-668 Telefon og porto -417-416 -417-417 -416-417 -417-416 Drift maskiner -2 917-2 916-2 917-2 917-2 916-2 917-2 917-2 916 Andre driftsutgifter -4 167-4 166-4 167-4 167-14 166-4 167-4 167-4 166 Sum driftskostnader -1 2 249-667 389-65 65-654 349-877 839-619 249-654 35-611 139 Driftsresultat -34 66 3 21 91 938 43 24-18 249 78 34 43 239 86 451 Renteinntekter 4 167 4 166 4 167 4 167 4 166 4 167 4 167 4 166 Rentekostnader -68 83-68 84-68 83-68 83-68 84-226 583-68 83-68 84 Netto finansposter -63 916-63 918-63 916-63 916-63 918-222 416-63 916-63 918 Ordinært resultat -368 576-33 717 28 22-2 676-244 167-144 76-2 677 22 533 September 619 894 3 7 58 729 8 24 7 25 697 588-53 57-8 776-26 418-5 -261 883-42 -17 5-24 167-2 127-666 -417-2 917-4 167-65 65 91 938 4 167-68 83-63 916 28 22 Oktober 619 895 3 7 58 729 8 24 7 25 697 589-53 569-8 776-26 418-5 -261 883-42 -165 45-53 75-24 167-2 127-666 -417-2 917-4 167-654 349 43 24 4 167-68 83-63 916-2 676 November 619 896 3 7 58 729 8 24 7 25 697 59-53 571-8 776-26 414-5 -261 884-41 -24 166-2 121-668 -416-2 916-4 166-435 139 262 451 4 166-68 84-63 918 198 533 Desember 619 895 3 7 58 729 8 24 7 25 697 589-53 569-8 776-26 418-5 -261 883-42 -17 5-165 45-53 75-24 167-2 127-666 -417-2 917-4 167-824 849-127 26 4 167-226 583-222 416-349 676

1 Rosenborg Borettslag - Periodisert budsjett 213 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Årsresultat -368 576-33 717 28 22-2 676-244 167-144 76-2 677 22 533 Endringer i disp. midler Årets resultat -368 576-33 717 28 22-2 676-244 167-144 76-2 677 22 533 Tilbakeført avskrivning 8 776 8 776 8 776 8 776 8 776 8 776 8 777 8 776 Påkostning / investering -976 129 Avdrag lån -29 417-29 416-29 417-29 417-29 416-831 417-29 417-29 416 Årets endring i disp. midler -389 217-54 357 7 381-41 317-264 87-1 942 846-41 317 1 893 September 28 22 28 22 8 776-29 417 7 381 Oktober -2 676-2 676 8 776-29 417-41 317 November 198 533 198 533 8 776-29 416 177 893 Desember -349 676-349 676 8 776-831 417-1 172 317

Langtidsbudsjett for 1 - Rosenborg Borettslag for perioden 213-222

1 - Rosenborg Borettslag BUDSJETTFORUTSETNINGER Klientnr: 1 Borettslag: senborg Borettslag Budsjett år: 213 Grunnlag eiendomsskatt 116 1 Prisutvikling 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Årlig generell prisutvikling: 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Personalkostnader 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Prisutvikling kommunale avgifter, pr. år: 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Eiendomsskatt,57 %,62 %,67 %,7 %,7 %,7 %,7 %,7 %,7 %,7 % Forsikring 7, % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Forretningsførsel 3,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Renteinntekter 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % Energi 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Planlagt vedlikehold 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 V-plan 2 942 6 1 654 1 6 15 9 377 6 3 136 2 87 1 338 5 55 3 Lekeområdet ####### ## Sum 3 142 6 1 654 1 6 15 9 377 6-3 136 2 87 1 338 5-55 3 Påkostning/investering 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Willie 455B 976 129 Sum 976 129 - - - - - - - - - Avskrivninger 2 13 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Avskrivninger 7 7 Avskrivning Willie over 1 år 97 613 ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # Sum 15 313 97 613 97 613 97 613 97 613 97 613 97 613 97 613 97 613 97 613 Lån Låneinformasjon Lån 1 Lån 2 Lån 3 Lån 4 Lån 5 Lån 6 Lånegiver Husbanken Husbanken DnB Byggelån Budsjettert Lånesaldo p.t. 7 947 5 1 84 422 19 939 33 - Rente 3,7 % 3,7 % 3,65 % - Betingelser Fastrente til 1.8.14 Fastrente til 1.8.14 Flytende rente Lånet er konvertert i 212 Disponible midler Borettslaget bør ha disponible midler i størrelsesorden 15 % av total inntekt for å ha solid økonomi.i langtidsbudsjettet er felleskostnaden økt med tanke på dette, i tillegg til å bygge opp de disponible midler for å kunne dekke kommende planlagt vedlikehold. Ved endringer i vedlikeholdskostnadene vil også behovet for endringer i felleskostnadene endres. Ber styret spesielt om å vurdere disse postene.

1 - Rosenborg Borettslag Prognose Budsjett Budsjett - Tall i hele tusen Inntekter 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Felleskostnader driftsdel 5 248 8 4 347 742 4 626 4 52 4 794 5 92 6 828 7 4 7 258 7 483 7 827 Felleskostnader kapitaldel 1 974 72 3 91 3 36 3 39 3 337 3 283 1 798 1 798 1 798 1 798 1 687 Totale felleskostnader 7 222 8 7 438 742 7 662 7 892 8 131 8 375 8 626 8 838 9 56 9 281 9 514 Leieinntekt garasjer 33 57 43 2 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Tillegg kabel-tv 684 684 74 748 722 74 759 778 797 817 838 859 88 Andre Tillegg, vaktmesterleilighet 96 98 88 11 14 16 19 112 115 118 12 123 Andre inntekter 17 84 3 84 84 84 84 84 84 84 84 84 Sum inntekter 8 26 334 8 369 87 8 613 8 864 9 124 9 389 9 663 9 897 1 139 1 387 1 645 Kostnader Personalkostnader 668 674 538 698 723 748 774 81 829 858 888 919 Styrehonorar 225 225 231 236 242 248 255 261 267 274 281 Avskrivninger 1 225 15 313 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Eksterne honorarer 323 33 6 339 347 356 365 374 383 393 43 413 Kontingent BBL 56 25 56 25 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Løpende vedlikehold 5 6 615 63 646 662 679 696 713 731 749 Planlagt vedlikehold 6 195 3 142 6 1 654 6 151 378 3 136 87 339 55 Kabel-TV 687 4 74 5 722 74 759 778 797 817 837 858 88 Forsikringer 365 5 391 1 41 411 421 432 442 454 465 477 488 Kommunale avgifter 666 682 699 717 734 753 772 791 811 831 852 Eiendomsskatt 615 4 661 8 72 778 813 813 813 813 813 813 813 Energi, strøm 21 215 22 226 232 237 243 249 256 262 269 Renhold fellesareal 283 29 297 35 312 32 328 336 345 353 362 Verktøy/driftsmateriell 2 25 5 26 27 27 28 29 3 3 31 32 Kontorrekv./trykksaker 15 8 8 8 9 9 9 9 1 1 1 Telefon/porto 4 9 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 Drift maskiner 34 2 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 Andre driftsutgifter 5 6 62 63 65 66 68 7 71 73 75 Sum kostnader 1 928 875 8 212 21 6 887 11 558 5 938 5 683 8 945 6 88 6 49 6 27 6 897 Driftsresultat -2 722 541 157 67 1 726-2 694 3 186 3 76 718 3 89 3 73 4 181 3 748 Finansinntekter og kostnader Renteinntekter 8 5 45 22 12 12 22 3 31 72 123 Renteutgifter lån 1 64 1 134 1 6 1 211 1 128 1 43 97 936 91 864 826 Sum finansinntekter og kostnader -984-1 84-1 15-1 19-1 115-1 31-948 -934-87 -792-73 RESULTAT -3 76 541-926 331 712-3 884 2 7 2 675-23 2 156 2 859 3 388 3 45 DISPONIBLE MIDLER 1.1. 3 845 634 6 5 28 2 251 1 84 619 578 1 11 149 1 541 3 61 6 153 Årets resultat -3 76 541-926 331 712-3 884 2 7 2 675-23 2 156 2 859 3 388 3 45 Tilbakeført avskrivning 1 225 15 313 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Påkostning/investering 976 129 Opptak lån/byggelån 24 93 89 5 5 Avdrag lån 19 75 1 957 1 976 2 179 2 29 2 24 828 862 897 934 861 Endring disponible midler 2 159 574-3 754 147-1 167-465 -41 532-961 1 392 2 6 2 552 2 282 SUM DISPONIBLE MIDLER 31.12 6 5 28 2 251 61 1 84 619 578 1 11 149 1 541 3 61 6 153 8 435 Minimum anbefalte disponible midler (15% av felleskostna 1 83 312 1 115 811 1 149 1 184 1 22 1 256 1 294 1 326 1 358 1 392 1 427 Endring felleskostnad driftsdel, fra 1.1-17,15 % 6,4 % -2,69 % 6,5 % 6,2 % 34,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 4,6 % Endring felleskostnad kapitaldel, fra 1.1 56,58 % -1,78 % 11,67 % -1,58 % -1,6 % -45,23 %, %, %, % -6,17 % TOTAL ENDRING FELLESKOSTNADER FRA 1.1. 3, % 3, % 3, % 3, % 3, % 3, % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Total låneportefølje 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Renter 1 62 92 1 131 879 1 58 269 1 29 648 1 126 17 1 41 43 968 911 935 28 899 733 863 9 824 775 Gebyr 69 1 26 1 26 1 46 1 46 1 46 1 4 1 4 1 4 1 4 1 37 Avdrag 19 74 675 1 956 257 1 976 44 2 178 982 2 29 95 2 24 269 827 8 861 682 896 977 933 72 861 4 Saldo lån 31.12. 28 89 49 26 853 152 24 876 748 28 197 766 25 988 671 23 748 42 22 92 63 22 58 92 21 161 943 2 228 241 19 367 237 Lån 1 - Husbanken 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Renter 36 547 253 847 2 384 146 919 93 492 39 988 - - - - - Gebyr 6 6 6 6 6 6 - - - - - Avdrag 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 - - - - - Saldo lån 31.12. 7 225 5 78 4 335 2 89 1 445 - - - - - - Lån 2 - Husbanken 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Renter 68 564 62 928 57 17 51 68 44 681 38 35 31 564 24 571 17 27 9 793 1 987 Gebyr 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 Avdrag 153 33 158 935 164 756 17 795 177 182 183 558 19 299 197 292 24 593 212 7 18 945 Saldo lån 31.12. 1 768 426 1 69 491 1 444 734 1 273 939 1 96 757 913 198 722 899 525 68 321 15 18 945 - Lån 3 - DnB 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Renter 425 433 815 14 8 779 785 27 769 134 752 246 734 696 716 392 697 345 677 419 656 73 Gebyr 57 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 Avdrag 185 213 352 322 366 648 382 156 398 292 415 181 432 73 451 34 47 82 49 8 51 723 Saldo lån 31.12. 19 815 983 19 463 661 19 97 14 18 714 857 18 316 565 17 91 384 17 468 654 17 17 62 16 547 538 16 57 53 15 546 87 Lån 4 - Byggelån 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Renter 262 376 - - - - - - - - - - Gebyr - - - - - - - - - - - Avdrag 17 291 159 - - - - - - - - - - Saldo lån 31.12. - - - - - - - - - - - Lån 5 - Budsjettert opptak 215 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Renter - - - 226 391 218 8 21 891 22 651 194 65 185 119 175 797 166 85 Gebyr - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 Avdrag - - - 181 3 188 621 196 53 24 77 213 356 222 33 231 624 241 336 Saldo lån 31.12. - - - 5 318 97 5 13 349 4 933 82 4 729 49 4 515 693 4 293 39 4 61 767 3 82 431