Kvartalsrapport. 1. kvartal 2007

Transkript

1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

2 Kvartalsrapport Imponerende vekst og solid lønnsomhet i 1. kvartal Driftsinntekter på MNOK 56,2 - opp 54 prosent (MNOK 36,6) EBITDA på MNOK 4,6 - opp 82 prosent (MNOK 2,5) Kommentarer til driften Styret er svært godt fornøyd med både omsetning og resultat i årets 1. kvartal Samtidig er den underliggende driftsutviklingen svært solid. Omsetningen øker med 54 prosent, samtidig som EBITDA-resultatet øker med 82 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I 1. kvartal oppnådde Captura driftsinntekter på MNOK 56,2 (36,6) med EBIT- DA på MNOK 4,6 (2,5). Det gir 8,2 prosent EBITDA-margin. Styret er svært godt fornøyd med den solide underliggende driften i kombinasjon med Capturas sterke markeds- og forretningsmessige utvikling. Selskapet vokser hurtig og leverer samtidig solide resultater. Markedet for forretningskritiske mobile IT-løsninger er preget av høy aktivitet og sterk vekst, og i dette bildet opprettholder Captura sin ledende markedsposisjon som største aktør i Norden. Styret er imponert av den sterke omsetnings- og resultatveksten. Tallene viser at Captura kan kombinere stor leveringsdyktighet og god lønnsomhet. Captura opplever økende etterspørsel etter selskapets mobile løsninger, særlig relatert til mobile applikasjoner og tilknyttede tjenester. Konsulentarbeid og applikasjonsutvikling utgjør således en betydelig og stadig større andel av Capturas leveranser. Captura tilbyr både standardiserte og skreddersydde applikasjonsløsninger tilpasset mobil datafangst og trådløs informasjonsutveksling. Det oppleves økende etterspørsel både innen standardiserte og skreddersydde løsninger. Økende bevissthet blant nordiske virksomheter for hvilke gevinster og besparelser mobile forretningskritiske løsninger representerer er en viktig årsak. Stadig flere virksomheter investerer for å oppnå økt konkurransekraft i fremtiden. JCE Group Etter Oslo Børs stengetid 21. februar kjøpte JCE Group drøyt 25 prosent av aksjene i Captura ASA. Som en naturlig følge av dette ble det 27. februar innkalt til ekstraordinær generalforsamling den 16. mars. På dagsorden stod blant annet styrevalg. I den forbindelse ble to representanter for JCE Group foreslått som erstatning for Erik Pinnås (tidligere styreformann) og Leif Flemming Bakke (tidligere styremedlem) i Capturas styre. Per Edlund ble valgt som ny styreformann og Ulf Wallin ble valgt som nytt styremedlem på den ekstraordinære generalforsamlingen. I perioden etter 21. februar har JCE Group kjøpt ytterligere aksjer i selskapet. Den 9. mars kontrollerte JCE Group 63,87 prosent av aksjene. I henhold til verdipapirloven 4-1, ble det varslet et pliktig bud på resterende utestående aksjer i Captura ASA. Oslo Børs godkjente tilbudsdokumentet 22. mars og det ble sendt alle aksjonærer. Tilbudsprisen var NOK 14,25 pr. aksje. Den 11. april ble det meldt at JCE Group eide 90 prosent av aksjene og at tvangsinnløsning av resterende aksjonærer vil bli vurdert. JCE ble etablert i 1971 av J Christer Ericsson og er morselskap i et konsern med virksomheter innen flere bransjer i Sverige og internasjonalt. JCE konsernet bedriver virksomhet innen følgende områder; offshore, skog, bioenergi, IT og prosessindustri samt finansielle plasseringer innen unoterte og noterte selskap. JCE Group's investeringer innen IT og teknologi er samlet i selskapet Consafe IT. JCE Group omsetter omkring 8 milliarder svenske kroner. Det er iverksatt aktiviteter for å utrede mulige synergieffekter mellom Captura og Consafe Logistics, et datterselskap i Consafe IT. Dette arbeidet vil bli avsluttet før sommerferien. Etablering i Danmark Rett før jul 2006 ble det inngått en intensjonsavtale om overtakelse av QBS (Quality Barcode Systems) i Danmark. Intensjonen var at endelig overtakelse skulle skje i løpet av februar Intensjonsavtalen inneholdt blant annet et forbehold fra eierne i QBS av skattemessige karakter, og deres behov for svar på skattetekniske spørsmål fra det danske ligningsvesenet, har medført at prosessen mot endelig kjøpsavtale har tatt unormalt lang tid. I mellomtiden er eier- og styresammensetningen i Captura endret. 2

3 Kvartalsrapport Ved JCE Groups inntreden i selskapet er også forutsetningene for etablering i Danmark endret. JCE Group er allerede representert med betydelig og relevant IT-virksomhet innenfor Capturas markedsområde i Danmark. Oppkjøpet av QBS vil således ikke sluttføres. Capturas etablering i Danmark vil bli gjennomført ved å utnytte JCE Groups tilstedeværelse i det danske markedet. Captura er godt posisjonert i det nordiske markedet for forretningskritiske mobile løsninger. Med tilstedeværelse i Danmark vil Captura ha kontorer i hele Skandinavia. Etableringen i Danmark og satsningen på det danske markedet vil i følge styret gjennomføres med minst like stor tyngde som tidligere planlagt. Det er viktig ettersom stadig flere kundeleveranser involverer virksomhet i flere land. Det gir selskapet et meget godt grunnlag for betjening og videreutvikling av selskapets nordiske og internasjonale kunder. Avtaler Det nordiske byggvareselskapet Optimera, som blant annet eier Montér-kjeden, skal implementere Capturas mobile applikasjonsløsning CapWarehouse for effektivisering av lagerstyring og varehåndtering i butikk. Avtalen har en verdi på om lag MNOK 6 med et potensial for videre leveranser i Norge og internasjonalt. Optimera er en av Nordens ledende leverandører av byggevarer. Selskapet er heleid av franske Saint-Gobain som er et av Europas største industrikonsern med virksomhet i over 50 land. Saint-Gobain konsernet distribuerte byggevarer for 125 milliarder kroner i Captura har inngått en konsernavtale med en av verdens største operatører av helikoptertjenester, CHC Helicopter Corporation. CHC skal implementere Capturas mobile løsninger ved selskapets vedlikeholdssteder og sentrale distribusjonsanlegg rundt i verden. Det tilrettelegger for effektivisering av lagerprosessene i det internasjonale helikopterselskapet. Avtalen omfatter samtlige enheter i CHC Helicopter Corporation, som har en årlig omsetning på om lag 6 milliarder kroner. CHC Helicopter Corporation er en verdensledende operatør av helikoptertjenester, med hovedkontor i Canada og representasjon i 34 land. Det ble inngått en rekke mindre avtaler i kvartalet. Internasjonal satsing Det oppleves god etterspørsel etter Capturas mobile løsninger og det er spesielt gledelig med den tiltagende internasjonale interessen. I dag er Capturas løsninger implementert i mer enn 20 land. I 2006 ble selskapets løsninger implementert hos nye kunder i blant annet England, Nederland, Belgia, Polen og Slovakia samt New Zealand og Australia. Flere sentrale kundeleveranser gjør det sannsynlig at utviklingen vil fortsette og at det i økende grad vil gjennomføres leveranser til europeiske kunder. Internasjonalt satser Captura i første rekke på samarbeid med selskapets store globale partnere. Capturas mulighet for å outsource deler av utviklings- og programmeringsarbeidet til lavkostland, gjennom den etablerte samarbeidsavtalen med et amerikansk konsulentselskap i Hviterussland, er også et viktig konkurransefortrinn. Fremtidsutsikter Styret forventer fortsatt vekst og god lønnsomhet. Styret vurderer forløpende strukturelle muligheter i hele Norden. Regnskapsprinsipper Regnskapet er fremlagt i tråd med IFRS-kravene (IAS 34). Nøkkeltall Egenkapitalen ved utgangen av 1. kvartal var MNOK 60,5. Egenkapitalandelen var 48 prosent. Selskapets netto kontantbeholdning ved utgangen av perioden var på MNOK 0,6 og i tillegg var det ubenyttede trekkrettigheter på MNOK 25,0. Likviditetssituasjonen er tilfredsstillende. Rælingen, 25. april 2007 Per Edlund Styrets leder Ulf Wallin Styremedlem Tove Sofie Selsbak Styremedlem Bente Sollid-Hansen Styremedlem Jan Hansen Konsernsjef 3

4 Resultat TNOK Q1 Q1 Året Driftsinntekter Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftskostnader EBITDA Ordinære avskrivninger EBIT Netto finansposter Engangskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat netto Resultat pr. aksje Antall aksjer registrert Resultat pr. aksje 0,198 EBITDA pr. aksje 0,314 4

5 Balanse TNOK Q Q EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill, FoU Driftsløsøre, transp, inventar Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Egne aksjer Andre egenkapitalposter Sum egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 Kontantstrøm og EK-avstemming Kontantstrømsoppstilling Q Q Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i perioden Kontanter og kontantvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantvivalenter ved periodens slutt Egenkapitalavstemming Q Q Egenkapital IB Kapitalforhøyelse, emisjon Egne aksjer Direkteføringer mot egenkapital Valutadifferanse og andre korrigeringer Periodens resultat Egenkapital UB