Budsjett 2013 Rådmannens forslag

Transkript

1 Budsjett 2013 Rådmannens forslag Bystyret

2 Agenda for dagen Statsbudsjettet 2013 Budsjettet 2013 Fellesområdene Driftsenhetene Investeringsbudsjettet Oppsummering Side 2

3 Statsbudsjettet 2013 Uttelling for Risør kommune

4 Statsbudsjettet 2013 Vekst makro 6.8/5,0 mrd Risør 4,3% nom.vekst frie inntekter. (AA-snitt 4,9) Deflator 3,3% (prisvekst 1,9% og lønnsvekst 4%) Realvekst ca 1% Anslag frie inntekter Oppgavekorr.inntekter Anslag oppg.korr.frie inntekter Anslag frie inntekter Sb Oppgavekorrigert vekst i kr Oppgavekorrigert vekst i % 4,28 % Deflator ,30 % Realvekst 0,98 % ,89 % 3,30 % 0,59 % Side 4

5 Statsbudsjettet 2013 Innlemminger/korreksjoner Kulturskole inn i SFO (72,1 mill 68 RK) Valgfag 9-trinn (66,1 mill 183 RK) Opptrapping bhg (58 mill 48 RK) Kommunalt rusarbeid (333 mill RK) Barnevern Styrkes med 205 mill (500 mill) søkes av FM Økt lærertetthet i USK (157 mill)- kan søkes etter. Samhandlingsref. prisjustert i rammetilskudd Side 5

6 Statsbudsjettet 2013 Økonomiplan mot statsbudsjett Sammenstilling økonomiplan og statsbudsjettet Øk.plan/ramme Budsjett Endring Skatter (2 418) Rammetilskudd Inntektsutjevning Skjønnsmidler (100) Distiktstilskudd (134) Sum skatt & rammetilskudd (2 452) Reduseres med; 1. Rusarbeid kr Opptrapping bhg kr Kulturskolen i SFO kr.68 Side 6

7 Fellesområdet skatt og rammetilskudd Endring %-vis vekst Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning INGAR (422) (1 775) Særskilt fordeling (1 977) Distriktstilskudd Ordinært skjønn Sum Rt u/skatt ,36 % Nto inntektsutj Sum Rammetilskudd ,33 % Skatt på formue og inntekt ,26 % Skatt & rammetilskudd ,31 % Skatteinntekter på 78% av landsgjennomsnitt. Side 7

8 Utvikling rammetilskudd Side 8

9 Utvikling skatt pr innbygger Utvikling av skatt og netto inntektsutjevning (kr per innb) Skatt Netto skatteutjevning Andel av landsgj. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 Side 9

10 Budsjettet 2013 Risør kommune Fellesområdene Rammeområde 181/182/191 Side 10

11 Frie inntekter Felles inntekter og utgifter Budsjett 2013 Regnskap pr. okt-12 Revidert budsjett 2012 Budsjett 2012 Kompenasjon fra Husbanken ) Reform ) Mva. komp investeringer ) Interne overføringer Havn 0 4) Motpost kalk.renter VAR området ) Andre interne overføringer Rammetilskudd fra staten ) Inntektsutjevning ) Skjønnsmidler ) Skatt på formue og inntek ) Eiendomsskatt ) Eiendomsskatt (verk og bruk) ) Motpost avskrivninger ) Sum frie inntekter Side 11

12 Frie inntekter kompensasjon Husbank Grunnlag Avdragskomp Rentekomp Omsorg/sykehjem Skole Kirke Sum Rentekomp basert på 2,1% rente i husbanken Søndeled skole 2014 Side 12

13 Frie inntekter - overføringer fra VAR Forventet rente 3 år stat 1,7% (+1%) Forventet avskrivninger 2012 forventes ca 8 mill (22 mill budsj) Økonomiplan Budsjett 2013 Avvik Kalkulatorisk rente VAR Avskrivninger VAR Totalt overført fra VAR Side 13

14 Finansinntekter Finansinntekter Budsjett 2013 Regnskap pr.okt-12 Revidert budsjett 2012 Budsjett 2012 Renteinntekter ) Renteinntekter (ekko) Utbytte Agder Energi AS ) Mottatte avdrag Tjenna bh Disp.av tidl.års overskudd Bruk av disposisjonsfond ) Sum finansinntekter Sum frie inntekter Sum finansinntekter Samlede inntekter felles Side 14

15 Finansinntekter - renteinntekter Snittlikviditet 50 mill Snittrente 2,4%+1%= 3,4% Side 15

16 Finansinntekter utbytte AE Ny utbyttepolitikk «Resultatgulv» på 500 mill 60 % av overskytende resultat Eierandel 1,17% Resultat drift AE Utbytte 1,17% "Utbyttegulv" Forventet reultat Utbytte Risør Balanseres mot disposisjonsfond Side 16

17 Finanskostnader Finanskostnader Budsjett 2013 Regnskap pr.okt-12 Revidert budsjett 2012 Budsjett 2012 Bankgebyrer ) Kjøp av konsulenttj Internkjøp- kun mot ) Renteutgifter ) Overkurs ) Betalte avdrag ) Avdrag båtplasser (innsk) Avsetning til disposisjonsfond Overføring til investeringsregnskap ) Avskrivninger (tilskudd VAR) Sum finanskostnader Side 17

18 Finanskostnader renter og avdrag Lån Navn Restgjeld 1/1 Renter Avdrag Restgjeld 31/12 Kommentar Rente Nordea 1 Nordea , , ,00 Sertifikatlån mot Nibor 2,51 % Nordea Swap (100'') Nordea '' 0, ,00 Swap fast til flytende 4,16 % Nordea 2 Nordea , , , ,00 Sertifikatlån mot Nibor 2,49 % Nordea Swap (42,65') Nordea '' 0, ,00 Swap fast til flytende 3,26 % Nordea Swap (60'') Nordea swap 60'' ,00 Swap fast til flytende 3,47 % DnB 6 Swap 100'' DNB '' 0, ,00 Swap fast til flytende 4,10 % Kommunalbanken , , , ,00 Flytende nibor 2,40 % Kommunalbanken , , , ,00 Flytende pt lån 2,40 % Husbanken , , , ,00 Serielån, Fastrente 1,98 % Husbanken , , , ,00 Serielån, Fastrente 1,98 % Husbanken ,00 339, , ,00 Serielån, Fastrente 2,58 % Husbanken , , , ,00 Serielån, Flytende rente 2,58 % Låneopptak 2012 progose , , , ,33 Ikke avklart 2,63 % Nedbetaling lån 2012 ekstra avdrag ifm ULM , , , ,33 Ikke avklart 2,63 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 % Minimumsavdrag , ,00 Estimat Sum , , , ,00 Budsjett , ,00 Snittrente 3,40 Portefølje vektet 38% flytende og 68 % sikret. Side 18

19 Finanskostnader forutsetninger Renter nytt lån flytende -2,63% (Kbn) Gjennomsnitt 3 mnd Nbr 2,4% (Kbn) Vekting portefølje (38%/62%) Hensyntatt vedtak T2/12 26,7 mill Minimumsavdrag estimat 1,2 mill Side 19

20 Fellesområdene - avsetninger Tjeneste Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2013 Seniortiltak Lærlinger Avsetning lønnsoppgjør Handlingsprogram Valg Andre avsetninger - Rusmidler Premieavvik pensjon Samhandlingsreformen Medfinansiering somatiske tjenester Inndek. og disp. av res Lønn og pensjonsavsetninger Side 20

21 Fellesområdene lønnsavsetning Seniortillegg økt til 700 Lærlinger økt til 10 stk Lønnsoppgjøret 2013 (-1,77 mill) Lønnsmasse 31/12-12 (esimat) Forventet årslønnsvekst 4,00 % Overheng 2,80 % Årseffekt Pott Toalt lønnsavsetning Side 21

22 Fellesområdene 2013 handlingsprogr. Tiltak i handlingsprogram 2013 Skanning eiendomsarkiv Mobildeknign - DDA Kommuneplan Kompetanse for kvalitet Bedring oppvekst- og læringsmiljø Sum totalt Finansieres fra disposisjonsfond Eiendomsarkiv Kommuneplan Side 22

23 Fellesområdene Pensjon Pensjonsselskapenes budsjetter Inntekt premieavvik 12,3 mill Forventede premiesatser lagt til grunn Budsj 2012 Rev budsj 2012 Budsj 2013 Pensjonskostnad drift Premieavvik nto Totalt Forventer ikke besøk av pensjons-spøkelse Side 23

24 Fellesområdene - oppsummert Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter Budsjett 2013 Regnskap pr. okt-12 Revidert budsjett 2012 Budsjett 2012 Sum frie inntekter Sum finansinntekter Samlede inntekter felles Finanskostnader Sum finanskostnader Lønn- og pensjonsavsetninger T il fordeling drift Fordelt på rammeområdene Regnskapsmessig resultat Side 24 Ref. tabell 4 i budsjettsak

25 Økonomisk oversikt drift ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Budsjett 2013 Revidert Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Nettodriftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Til disposisjon (overskudd) Ref.tabell 37 i budsjettsaken Side 25

26 Investeringsbudsjettet 2013 Endringer fra HP/ØP Kjøp av Hope helselags lokaler 2,5 mill Renovering Risør Barneskole 21,5 mill Egenkapital KLP sykepl.ordningen 1,5 mill Utearealer Søndeledtunet 0,4 mill Side 26

27 Investeringsbudsjettet 2013 Stort budsjett på 85,9 mill Lånefinansiering av 83,3 mill Herav 5,1 mill innenfor VAR Side 27

28 Prosessen videre Presentasjon ansatte og tillitsvalgte 9 nov Orientering AMU 16 nov Behandling FMS 21 & 29 nov Behandling BST 13 des. Side 28