PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

Transkript

1 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

2 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig kostpris: Opprinnelig innbetalt: Totalt antall aksjer: Minimumsandel aksjer: 10 Minimumsandel %: 0,093 % Innbetalt pr. minimumsandel: Siste verdivurdering (Dato / NOK pr. minimumsandel): Sist omsatt (Dato / NOK pr. minimumsandel): Årlig avkastning siden stiftelse (IRR) 2,48 % Utbetalinger siden etablering (NOK pr. minimumsandel)

3 PPN EIENDOMSINVEST I AS - PROSJEKTINFORMASJON Eiendomsprosjekter Brutto verdi Eierandel i Prosjekt Segment Leietager Sted eiendom prosjekt Bjødnabeen 6 AS Handel Skeidar Sandnes AS Stavanger % Handelseiendom I AS Handel Rema 1000 Norge AS Østlandet % Kongsberg Industribygg AS Industri Kongsberg Næringsparkutvikling AS Kongsberg % Kragsgate Eiendom II IS Kontor Kongsberg Næringsparkutvikling AS Kongsberg % Ski Eiendomsinvest AS Kontor Follo Politidistrikt Ski % Sola Næringeiendom KS Industri SAS Consortium Stavanger % Sum Prosjekt Utløp Leietid i år Bjødnabeen 6 AS ,3 Handelseiendom I AS ,2 Kongsberg Industribygg AS ,3 Kragsgate Eiendom II IS ,7 Ski Eiendomsinvest AS ,2 Sola Næringeiendom KS ,1 Vektet gjennomsnitt 10,6

4 PPN EIENDOMSINVEST I AS - SISTE VERDIVURDERING Verdifastsettelse pr Prosjekt Eierandel Opprinnelig kostpris pr. andel Opprinnelig total kostpris Total kostpris etter tilbakebetaling Andelsverdi pr Verdi totalt Andel av total verdi i % Bjødnabeen 6 AS 100 % ,3 % Handelseiendom I AS 50 % ,8 % Kongsberg Industribygg AS 3 % ,6 % Kragsgate Eiendom II IS 25 % ,5 % Ski Eiendomsinvest AS 45 % ,4 % Sola Næringeiendom KS 25 % ,8 % Totalt eiendomsprosjekter ,3 % Bankinnskudd ,7 % Tilbakeført 50 % av andel av over-/underkurs i prosjektene ,9 % Total verdi ,0 % Verdi pr. minimumsandel (10 aksjer / 0,9 %) Verdi pr. aksje 9 002

5 PPN EIENDOMSINVEST I AS LEVETID/AVVIKLING Styret skal søke å realisere alle investeringene innen 30. november 2012 Deretter gjennomføre oppløsning av selskapet Styret står fritt til å beslutte utsatt realisering av investeringer og oppløsning av selskapet dersom styret er av den oppfatning at markedsforholdene eller andre forhold tilsier at selskapet kan oppnå bedre pris og avkastning ved å utsette realisasjonen Styret er av den oppfatning at det er formålstjenlig å avvente realisasjon av prosjektene og derigjennom avviklingen av selskapet Flere spennende prosesser i prosjektene det er investert i, noe som antas å kunne gi en merverdi litt frem i tid Styret vil løpende vurdere salg av prosjektene i porteføljen Tilpasninger vil kunne gjøre porteføljen mer attraktiv i forhold til en mulig samlet realisasjon av den gjenværende eiendomsporteføljen

6 BJØDNABEEN 6 AS - PROSJEKTINFORMASJON Årlig leie Leie Indeks- Leietaker 2012 pr. m2 regulering Utløp Skeidar AS % Finansiering Saldo Avdrag Rente- Lån 31/12/ Rente binding Handelsbanken, transje ,18 % Handelsbanken, transje ,47 % Handelsbanken, transje ,35 % Sum / vektet snitt ,50 % Prognose (ved årets utløp) Netto yield 7,4 % 7,5 % 7,6 % Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Verdijustert egenkapital Utbytte/tilbakebetaling

7 HANDELSEIENDOM I AS - PROSJEKTINFORMASJON BUTIKKER SØR-NORGE BUTIKKER TRØNDELAG Årlig leie Leie Indeks- Utløp Leietaker 2012 pr. m2 regulering Rema % Andre % Sum/vektet snitt % Finansiering Saldo Avdrag Rente Rente- Lån binding Handelsbanken ,12 % Handelsbanken ,16 % Sum / vektet snitt ,83 % Prognose (ved årets utløp) Netto yield 7,0 % 7,1 % 7,2 % Netto leie (påfølgende år) Verdi eiendom Verdijustert egenkapital Utbytte/tilbakebetaling

8 KONGSBERG INDUSTRIBYGG AS - PROSJEKTINFORMASJON Leietaker Kongsberg Næringsparkutvikling AS Volvo Aero Norge AS Sum/vektet snitt Finansiering Lån Norgeskreditt, Transje 1 Norgeskreditt, Transje 2 Norgeskreditt, Transje 3 Sum / vektet snitt Prognose (ved årets utløp) Netto yield Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og aksjonærlån Utbytte/tilbakebetaling Årlig leie Leie pr. m Indeksregulering 2,25 % 2,25 % 2,25 % Saldo Avdrag Rente 5,96 % 5,65 % 3,58 % 5,86 % ,9 % ,2 % Utløp Rentebinding Flytende ,5 %

9 KRAGSGATE EIENDOM II AS/IS - PROSJEKTINFORMASJON Årlig leie Leie Indeks- Utløp Leietaker 2012 pr. m2 regulering Kongsberg Næringsparkutvikling AS % Finansiering Saldo Avdrag Rente Rente- Lån binding 1. Pr. Spb 1 - Sandsværbanken ,00 % Pr. Spb 1 - Sandsværbanken ,24 % Flytende Sum / vektet snitt ,73 % Prognose (ved årets utløp) Netto yield 7,70 % 7,90 % 8,10 % Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Verdijustert egenkapital Utbytte/tilbakebetaling

10 SKI EIENDOMSINVEST AS - PROSJEKTINFORMASJON Leietaker 2012 Leie Indeks- Utløp pr. m2 regulering Follo Politidistrikt % Årlig leie nybygg fom 12/ % Sum/vektet snitt % Finansiering Saldo Avdrag Rente Rente- Lån binding DnBNOR ,44 % DnBNOR ,26 % DnBNOR ,32 % DnBNOR ,59 % Sum / vektet snitt ,40 % Prognose (ved årets utløp) Netto yield 5,8 % 5,9 % 6,0 % Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og aksjonærlån Utbytte/tilbakebetaling

11 SOLA NÆRINGSEIENDOM AS - PROSJEKTINFORMASJON Årlig leie Leie Indeks- Utløp Leietaker 2012 pr. m2 regulering SAS Consortium % Finansiering Saldo Avdrag Rente Rente- Lån binding BN Transje ,15 % BN Transje ,15 % BN Transje ,62 % Flytende Sum / vektet snitt ,06 % Prognose (ved årets utløp) Netto yield 11,0 % 11,5 % 12,0 % Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Verdijustert egenkapital Utbytte/tilbakebetaling