7.1 Budsjettskjema 1A Drift

Transkript

1

2 Innhold 7.1 Budsjettskjema 1A Drift Hovedoversikt drift Netto ramme, fordelt einingsvis Netto ramme, Formannskap, per ansvar og teneste Netto ramme, OOU-komite, per ansvar og teneste Netto ramme, NMK-komite, per ansvar og teneste Netto ramme, RHO-komite, per ansvar og teneste Budsjettskjema 2A Investering Hovedoversikt Investering Spesifikasjon investering, Stord kommune Spesifikasjon investering, Stord kommunale eigedom KF Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF Samla investeringsramme Stord kommune inkl føretak Budsjettframlegg Stord kommunale eigedom KF Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF, VAR Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF, VTP Budsjettframlegg. Kontrollutvalet Budsjettframlegg Stord kyrkjeleg fellesråd eige hefte del II Budsjettframlegg Sunnhordland museum Spesifikasjon låneportefølje... 63

3 7.1 Budsjettskjema 1A Drift Budsjettskjema 1A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsj. 2013rev Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2 Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskot 1) Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot 3) Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 9 Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige 14 meirforbruk 5) Til bundne avsetningar Til ubundne avsetningar Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige 17 mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar 5) Netto avsetningar FORDELING 22 Overført til investeringsbudsjettet 5) Til fordeling drift Meirforbruk/mindreforbruk =

4 1 Skatt og rammeoverføring (mill. kr) 2013 anslag Sum rammetilskot ekskl. inntektsutjamning Selskapsskatt Netto inntektsutjamning Sum rammetilskot Skatt på inntekt og formue Sum frie inntekter, ramme og ordinær skatt avrunda Eigedomsskatt Sum frie inntekter inkl. eigedomsskatt Endring i dei frie inntektene (%) ekskl. eigedomsskatt 6,19 % 4,04 % 3,01 % 2,99 % 3,00 % Endring i dei frie inntektene (%) inkl. eigedomsskatt 10,45 % 4,21 % 3,10 % 2,91 % 3,00 % 3 Andre generelle statstilskot Flyktningetilskot Statstilskot flyktningemottak Statstilskot MIC Rentekompensasjon skuleanlegg Rentekompensasjon skuleanlegg Reform Rente-/avdragskompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser Rentekompensasjon kyrkjebygg Sum Finansbudsjettet Berekna utbytte frå SKL Intern rente, frå føretak Avkastning av kapital ("Kraftsalsfondet") Rente av anna bank og andre fordringar Renter av kommunale utlån Sum renteinntekter Renteutgifter er berekna utifrå dei faste avtalane kommunen har samt at flytande renter for 2014 er stipulert til 2,13 % i gjennomsnitt. For perioden er flytande rente sett til 2,83 %, 3,59 % og 3,98%. Det er vidare lagt opp til at gjelda vert nedbetalt med minimumsavdrag. Sum avdrag Avsettingar Bruk av bundne fond akt/rehab -484 Bruk av bundne fond innkjøpskontoret -200 Bruk av bunde fond biblioteket Dekking av tidlegare års meirforbruk Overført til investeringsrekneskapen (momskompensasjon investeringar) samt avsatt e-skatt * Sum *)Dette gjeld dei investeringane som er ført i kommunen. Størsteparten av investeringane er ført i kommunale føretak og momskompensasjon som gjeld Ske kf er ført i føretaket, saman med oveføring til investering. Når tidlegare underskot i Stord kommune og kommunale føretak er nedbetalt, vert e-skatt overført til investering som del av finansiering

5 7.2 Hovedoversikt drift Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2013 rev. Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum Driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter Driftsresultat

6 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån Sum eksterne finansutgifter Resultat ekst.finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av udisponert fra tidligere år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning fra tidligere år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Udisponert (overskudd) Til inndekning senere år (underskudd) Resultat etter int. finanstransaksjoner

7 7.3 Netto ramme, fordelt einingsvis Ansvar Beskrivelse Regnskap 2012 Revidert budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett Skatt,rammetilskot,renter Kyrkjeleg fellesråd LOS utvalet Overføring til/frå føretak FSK - Tilleggs/nye løyvingar Strategisk leiargruppe Sekretariat Rekneskap og løn Personal- og økonomi Personalføremål - felles Lærlingeordning Utviklingsgruppa IKT - IT/Telefoni OU-komite - Tilleggs/nye løyvingar Skuleløyving haust Huglo oppvekstsenter Hystad skule Langeland skule Leirvik skule Litlabø skule Rommetveit skule Sagvåg skule Tjødnalio skule Stord ungdomsskule Nysæter ungdomsskule Nordbygdo ungdomsskule Barnehage felles Furuly barnehage Sagvåg/Litlabø barnehage Skogatufto barnehage Trodlahaugen barnehage Tjødnalio barnehage Stord sjukeheim Aktivitet/rehabilitering Eining for Habilitering Heimebaserte tenester Legeteneste Sosial og førebyggjande Sosial og førebyggjande oppvekst NAV kommune

8 2520 Barnevern Stord Kundetorg Kundetorg - fordeling Kulturhus kino/kulturtenester Bibliotek inkl.filialer Stord kulturskule RBO - regulering/byggesak/oppmåling Trafikk og beredskap NMK-komite - Tilleggs/nye løyvingar Landbruk Næring Innkjøpskontor interkommunalt Stord kommunale Kino Sum

9 7.4.1 Netto ramme, Formannskap, per ansvar og teneste Teneste Netto ramme komitévis Rekneskap 2012 Rev. budsjett 2013 Forslag Forslag Forslag Forslag Rådmann Rådmann 2014 Rådmann 2015 Rådmann Skatt Eigedomsskatt Ramme Generelle/andre innt Sum innt Premieavvik pensjon KLP Fellesutgifter Statstilskot ressurskrevjande brukarar Tilskot/formidlingslån Husbanken Renter, avdrag, gebyrer Interne finansieringstransaksjonar (overført investeringsrekneskapen) Meir/mindre forbruk Mva kompensasjon Skatt, rammetilskot, renter Kyrkjeleg administrasjon Kyrkjegardar, drift og vedlikehald Kyrkjeleg fellesråd Administrasjon Forvaltn.utg.eigedomsforvaltn.forsikring bygg, adm.utg Tilleggsløyving LOS-utvalet Administrasjon Renter, avdrag, gebyrer Til frå føretak Til frå føretak Overføring til/frå føretak Plansaksbehandling Tilleggsløyving FSK Tilleggs/nye løyvingar Tillitsvalde Strategisk leiing Administrasjonslokale Industribygg Litlabø - Sivilforsvar Sivilforsvar Beredskap mot brann og ulukker Idrett Tilleggsløyving Strategisk leiargruppe Folkevalde,politisk komitè/utval Stortings, fylke- og kommuneval Stønad politiske parti

10 1100 Revisjon og kontroll Administrasjon Administrasjonslokale Rådhus Rådet for funksjonshemma Eldreråd Plansaksbehandling Byggje- og delsaksbehandling, seksjonering Kart og oppmåling Sekretariat Administrasjon Administrasjonslokale Tilskot/formidlingslån Husbanken Rekneskap og løn Administrasjon Personal- og økonomigruppa Administrasjon Kantine Administrasjonslokale Berekna premieavvik pensjon Tidlegare års premieavvik pensjon Fellesutg. AFP Intern serviceeining (felles) Interkommunalt samrbeid Interne finansieringstransaksjonar (overført investeringsrekneskapen) Lønsavsetjingspost Personalføremål - felles Lærlingar Lærlingeordning Administrasjon Overformynderi Plansaksbehandling Tilskotsordning næringsfond Utviklingsgruppa Administrasjon Kantine Innkjøp Drift felles IT-system Administrasjonslokale IKT - IT/Telefoni Innkjøp Innkjøpskontor interkommunal Sum Formannskap

11 7.4.2 Netto ramme, OOU-komite, per ansvar og teneste Teneste Netto ramme komitévis Rekneskap 2012 Rev. budsjett 2013 Forslag Forslag Rådmann Forslag Rådmann Forslag Rådmann Rådmann Førskule (basis/barnehage) Private barnehagar-basistilbod Grunnskule Styrka tilbod førskulebarn Utviklingsgruppa Grunnskule (leige elevmaskinar) Aktivitetstilbod barn/unge Førebyggj.skule og helsest.teneste Førebyggjande arbeid helse/sosial Barneverntiltak i familien IKT - IT/Telefoni Tilleggsløyving OOU-komité tilleggs/ nye løyvingar Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skuleskyss Skuleløyving haust Grunnskule Skulelokale Skuleskyss Huglo oppvekstsenter Grunnskule Skulefritidsordning Skulefritidsordning - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Hystad skule Grunnskule Skulefritidsordning Skulefritidsordning - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Langeland skule Grunnskule Skulefritidsordning Skulefritidsordning - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Leirvik skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss

12 2106 Litlabø skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Rommetveit skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Sagvåg skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Tjødnalio skule Grunnskule Vaksenopplæring innvandrarar Anna vaksenopplæring Skulelokale Skuleskyss Kommunalt sysselsetjingstiltak Stord ungdomsskule Grunnskule Skulelokale Skuleskyss Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg Nysæter ungdomsskule Grunnskule Skulelokale Skuleskyss Nordbygda ungdomsskule Førskule (basis/barnehage) Spes.ped.hjelp førskuleborn Barnehage felles Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Kommunalt sysselsetjingstiltak Furuly barnehage Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss

13 2202 Sagvåg/Litlabø barnehage Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Skogatufto barnehage Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Trodlahaugen barnehage Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Tjødnalio barnehage Barne- og undomsråd PPT-teneste grunnskule Førebyggj.skule- og helsest.teneste Jordmorteneste Helsestasjon for ungdom Vaksinasjon Krisesenter Sosial og førebyggjande, oppvekst Barnevernteneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utafor familien Interkommunalt samarbeid Barnevern Stord Førskule (basis/barnehage) Grunnskule Kundetorg Grunnskule ( spes.ped.) Spes.ped.hjelp førskuleborn Kundetorg - fordeling Kulturell skulesekk Fritidsklubbar Førebyggjande arbeid barn/unge Kulturhus kino/kulturtenester Kulturskule Stord kulturskule Sum OOU

14 7.4.3 Netto ramme, NMK-komite, per ansvar og teneste Teneste Netto ramme komitévis Rekneskap 2012 Rev. budsjett 2013 Forslag Rådmann Forslag Forslag Rådmann Forslag Rådmann 2014 Rådmann Bibliotek IKT - IT/Telefoni Hagerupshuset (aktivisering eldre/funksj.h) Frivillighetssentralen Støttekontakt Kommunalt sysselsetjingstiltak Andre tenester MIC program Kiosk Kulturhuset Natur - og friluftsliv Friluftsområde Museer og off.samling Kunstformidling Song og musikk Scenekunst Falturiltu Idrett Symjehall Andre kulturaktivitetar Bygdebøker, kulturvern Utgifter drift/vedlikehald komm.kulturbygg Kulturhus kino/kulturtenester Bibliotek Bibliotek inkl.filialer Plansaksbehandling Byggje- og delsaksbehandling, seksjonering Kart og oppmåling RBO - regulering/byggesak/oppmåling Førebygging brann,andre ulukker,feiing Beredskap mot brann og ulukker Vakt og utrykning brann Feiing og brannberedskap Tilleggsløyving NMK-komité tilleggs/ nye løyvingar Landbr.forvaltn/landbr.bassert næringsutvikling Viltnemnda Viltfond Landbruk Kommuneplan Tilrettel./bistand næringslivet Reiselivsnæring Næring Kommunal kino Stord kommunale kino SUM NMK

15 7.4.4 Netto ramme, RHO-komite, per ansvar og teneste Teneste Netto ramme komitévis Rekneskap 2012 Rev. budsjett 2013 Forslag Rådmann Forslag Forslag Rådmann Forslag Rådmann 2014 Rådmann Førebyggjande arbeid helse/sosial Miljøretta helsevern Diagnose,behandling,rehabilitering Pleie, omsorg, hjelp i heimen Utviklingsgruppa Legeteneste Sagvåg Pleie, omsorg, hjelp i heimen IKT - IT/Telefoni Støttekontaktar Pleie,omsorg,hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Institusjonslokale Stord sjukeheim Kantine Spes.ped.hjelp Frisklivssentral Transportteneste Diagnose,behandling,rehabilitering Fysio/ergoterapitenester Pleie,omsorg,hjelp i institusjon Avlastningsopphald i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Anna hjelp i heimen Institusjonslokale Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg Aktivitet/rehabilitering Aktivisering eldre og funksjonshemma Støttekontaktar Pleie, omsorg, hjelp i heimen Avlastning i heimen Kommunalt disponert bustader Habilitering Aktivisering eldre og funksjonshemma Støttekontaktar Pleie, omsorg, hjelp i heimen Avlasting i heimen Brukarstyrt personleg assistent Kommunalt disponert bustader Heimebaserte tenester Legevakt Legeteneste Leirvik Legeteneste Sagvåg Legeteneste Fysio-, Ergoterapitenester

16 2410 Legeteneste Edruskapsvern Utekontakt Førebyggjande arbeid barn/unge -SLT Psykiatriteneste Sosial rådgjeving og rettleiing Tiltak utanfor institusjon Kommunalt disponert bustader Sosial og førebyggjande Sosial rådgjeving og rettleiing Flyktningeteneste Tilbod person med rusproblem Kommunalt disponert bustader Kommunalt sysselsetjingstiltak Introduksjonsordning Kvalifiseringsordning Økonomisk sosialhjelp NAV kommune Administrasjon Forvaltn.utg.eigedomsforvaltn.forsikring bygg, adm Sosial rådgjeving og rettleiing Bevilgning og skjenkekontroll Utskrivingsklare pasienter Pleie, omsorg, hjelp i heimen Medfinansiering somatiske tenester Kommunalt disponert bustader Tilskot/formidlingslån Husbanken Trudomssamfunn Kundetorg Trygghetsalarm Pleie, omsorg, hjelp i heimen Brukarstyrt personleg assistent Kommunalt sysselsetjingstiltak Kundetorg - fordeling Sum RHO

17 7.5 Budsjettskjema 2A Investering Regnskap 2012 Budsjett 2013 opph. Budsjett 2013 rev. Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års udisp Sum finansiering Udekket/udisponert =

18 7.6 Hovedoversikt Investering Økonomisk oversikt - investering Regnskap 2012 Budsjett 2013 opph. Budsjett 2013 revidert Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Refusjoner Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum Inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. egenprod Kjøp av tjenester som erstatter egenprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum Utgifter

19 Finansutgifter Avdrag på lån Utlån og aksjekjøp Kjøp av aksjer og andeler Dekn.tidl.års udekka Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Sal av aksjer og andeler Bruk av tidligere års overskudd Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av Likviditetsreserve Sum finansiering Udekket / udisponert

20 7.7 Spesifikasjon investering, Stord kommune STORD KOMMUNE Investeringsprogram Stord kommune RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJET BUDSJET BUDSJET BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT T T T Adm. og fellesfunksjonar Datautstyr felles IT system Arealeffektivisering Egenkapitaltilskot KLP Sum Adm. og fellesfunksjonar Stord kyrkjelege fellesråd Sum kyrkje Sum rammeområde RAMMEOMRÅDE 2 - OOU-KOMITÉ: GRUNNSKULE, BARNEHAGE, KULTURSKULE TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Grunnskule Utstyr skule Hystad skule - paviljong, prosjektering Hystad skule - mediatek, prosjektering Nysæter ungdomsskule - rehabilitering, prosjketering Sum Grunnskule Barnehage Utstyr barnehager Barnehageplan Sum Barnehage Kulturskule Musikkutstyr Sum Kulturskule Sum rammeområde

21 RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Kultur og idrett Langelandsbanen, kommunal eigenandel Hustrudalen motocross Kommunedelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Ballplassar/nærmiljø Park/friluftareal Turstiar Utstyr Kulturhuset Utstyr Bibliotek Sum kultur og idrett Tekniske tenester Brannvern utstyr Nytt naudnett Utskifting av eldre brannbil Sum Tekniske tenester Sum rammeområde RAMMEOMRÅDE 4 - RHO-KOMITÉ: HELSE OG SOSIAL TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Helse og sosial Dagplassar funksjonshemma, prosjektering Nye institusjonsplassar, prosjektering Kvalitetsutvikling Bustadar for funksjonshemma/vanskelegst ilte, prosjektering Innbu/utstyr RHO Elbilar/transport Øyeblikkelig hjelp, prosjektering Sum Helse og sosial Sum rammeområde

22 SAMANDRAG TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Formannska p Adm. og fellesfunksjonar Kyrkje OOU-Komité Grunnskule Barnehage Kulturskule NMK-Komité Kultur og idrett Tekniske tenester RHO-Komité Helse og sosial Sum investering Finansiering: Mva kompensasjon e-skatt/fond Tilskot Husbanken sum "egenfinansiering" Låneopptak

23 7.8 Spesifikasjon investering, Stord kommunale eigedom KF STORD KOMMUNE Investeringsprogram Stord kommunale eigedom KF RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Adm. og fellesfunksjonar Utstyr SKE KF Enøk, innemiljø, brannsikring, HMT tiltak på bygg Miljøstasjonar med mer Rådhus, ventilasjon Sum Adm. og fellesfunksjonar Kyrkje Gravplass Frugarden - prosesjonsveg Gravplass Frugarden trinn Gravplass Nysæter Sum kyrkje Sum rammeområde

24 RAMMEOMRÅDE 2 - OOU-KOMITÉ: GRUNNSKULE, BARNEHAGE, KULTURSKULE TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Grunnskule Langeland skule, byggjesteg III/div.tilpasningar jf Skulebruksplan Stord ungdomsskule Leirvik skule - ombygging/grupperom Hystad skule - ventilasjon i hovudbygning Hystad skule - lærararbeidsplasser Hystad skule - paviljong Hystad skule - mediatek Nysæter ungdomsskule rehabilitering Sagvåg skule - uteamfi Tjødnalio skule, utbygging jf Skulebruksplan Rommetveit skule, utbygging jf Skulebruksplan Sum Grunnskule Barnehage Skogatufto barnehage, rehabilitering Litlabø oppvekstsenter / barnehage jf skulebruksplan Sum Barnehage Sum rammeområde RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Kultur og idrett Kulturhuset, rehabiliteringsplan Vikahaugane Fotballbane ved Hystad skule Sum kultur og idrett Tekniske tenester Grunnkjøp Sum Tekniske tenester Sum rammeområde

25 RAMMEOMRÅDE 4 - RHO-KOMITÉ: HELSE OG SOSIAL TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Helse og sosial Dagplassar funksjonshemma Nye institusjonsplassar Bustadar for funksjonshemma/vanskelegstilte Utleigebustadar Knutsaåsen omsorgssenter, ventilasjon Øyeblikkelig hjelp Knutsaåsen omsorgssenter, kjøkken Sum Helse og sosial Sum rammeområde SAMANDRAG TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Formannskap Adm. og fellesfunksjonar Kyrkje OOU-Komité Grunnskule Barnehage NMK-Komité Kultur og idrett Tekniske tenester RHO-Komité Helse og sosial Sum investering Finansiering: Mva kompensasjon Tilskot Husbanken e skatt/fond sum "egenfinansiering" Låneopptak

26 7.9 Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF STORD VATN OG AVLAUP KF Investeringsprogram VATN TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Vassverket - oppgradering Presthaug-Lundsåsen - ny vassleidning Bjellandsvegen - rehab VA Tømmervikterminalen rehab VA Rommetveitvegen VA anlegg v/samhald Øvre Hageby Sanering VA Sætravikvegen v/rundkøyring VA Kårevikvegen VA Vassmålar Knappane Nye mengdemålarar Brannsikring Vassh. Stasjonen Ventilar på reintvasskar vassh.stasjonen 9 stk Valvatna vassmålar Vaulane demning utbetring Kjøtteinsvegen v/rema san VA Oppdatering VK Stuavik Dalen - Kummar mot Sævarhagen Hovudnett vassforsyning jamf. Ny plan (RS) Sanering vassnett Nordhuglo - vassforsyning frå Reset Prosjektering nye vassnett (årleg) Deltaking i eksterne utbyggingsprosjekt Sum vatn Utstyr vatn Sum 3400 Vatn

27 3500 AVLØP TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Bjellandsvegen - rehab VA - Rommetveitvegen VA anlegg v/samhald Øvre Hageby Sanering VA Sætravikvegen v/rundkøyring VA Kårevikvegen VA Kjøtteinsvegen v/rema san VA Dalen - Kummar mot Sævarhagen Banevegen - pumpestasjonar (2 stk) Utslepp Haga-Sævarhagen Avløp frå Lundsseter gjennom tidl vassleidn Osen overløpsstasjon - oppgrad Ny reinseinnretning Stord Eldøy - san. VL og pumpeledn Utskifting pumpestasjonar (RS) Prosjektering nye mindre avløpsnett (årleg) Sanering avløpsnett Deltaking i eksterne utbyggingsprosjekt Sum avløp Utstyr Avløp Sum 3500 Avløp

28 ANSVAR 3250 VTP TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Trafikksikring Kommunale vegar og TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Sum 3400 Vatn m/utstyr Sum 3500 Avløp m/utstyr Sum Vatn og Avløp m/utstyr VTP Sum investering Finansiering: Mva kompensasjon Låneopptak

29 7.10 Samla investeringsramme Stord kommune inkl føretak SAMANDRAG TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Adm. og Formannskap fellesfunksjonar Kyrkje OOU-Komité Grunnskule Barnehage Kulturskule NMK-Komité Kultur og idrett Tekniske tenester RHO-Komité Helse og sosial Sva KF Vatn Sva KF Avlaup Sva KF Trafikksikring Sva KF Kommunale vegar Sum investering Finansiering: Mva kompensasjon Tilskot Husbanken e skatt/fond sum "egenfinansiering" Låneopptak Simuleringsmodell for renter og avdrag ved opptak av nye investeringslån, eks VAR og Stord Hamn, i heile BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Lånesaldo Nye lån avdrag : 0, Netto akkumulert Flytande budsjettrente 0,0213 0,0283 0,0359 0,0398 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 Årlege renter Auka belastning renter avdrag Driftsutgifter nye institusjonsplasser (opptrapping til 40 plassar) Sum drift, renter, avdrag

30 7.11 Budsjettframlegg Stord kommunale eigedom KF Innleiing Stord kommunale eigedom KF har utarbeidd framlegg til driftsbudsjett for Som bakgrunn for dette synar ein til budsjettrundskriv 2014 frå rådmannen og bruk av budsjettsystem Arena. Framlegg til budsjett for 2014 byggjar på budsjett 2013 med ymse justeringar m.a. med bakgrunn i politiske ynskje. Inntekter Leigeinntekter Budsjett for 2014 byggjar på husleige, som reflekterer kostnad ved bruk av areal. Husleiga er i samsvar med leigeavtale, vedteke av kommunestyret, prisjustert opp med forventa auke i konsumprisindeksen. Husleiga skal dekke føretaket sine drifts- og kapitalkostnader knytt til bygningsmassen, og vedlikehald innanfor eit forsvarleg nivå. Med bakgrunn i at Stord idrettspark AS har no overteke drifta av Prestagardsskogen fleirbrukshall i tillegg til Vikahaugane har me lagt inn leige av saltimar for Nordbygdo- og Stord ungdomsskule i budsjettframlegget. Dette betyr at skulane må betale for leige av saltimane til SKE KF. Denne inntektsposten til SKE KF har tidlegare ikkje vore budsjettert. Sal av tenester Inntektene frå sal av reinhaldstenester vert fastsett etter prinsippet om sjølvkost, og er såleis berre justert for lønnsvekst. Kostnader Lønnskostnader Endelege tall frå lønnsoppgjøret er ennå ikkje fastsett for alle arbeidstakargrupper. Som prognose for lønnsauke i 2014 har ein lagt til grunn ei forventa auke i lønnskostnadane med 2,4% med verknad frå mai månad. I budsjett for 2014 er det også inkludert forventa kostnadar knytt til reguleringspremie og premieavvik i KLP. Endelege tall blir ikkje kjent før i september månad. Dersom det vert avvik må dette takast i vare i den vidare budsjettprosessen. Forvaltning Stord kommunale eigedomsselskap AS har ikkje varsla om husleigeauke for Teknisk bygg på Heiane og i sentrum. Husleigesatsane er dermed ikkje endra for desse bygga i budsjett for Kjøp av tenester frå kommunen SKE KF har avtale om kjøp av følgjande tenester frå kommunen: rekneskap og løn, som for 2014 er budsjettert med kr ,-. Reinhald Kjøp av reinhaldsutstyr, materiell, plast og papir er budsjettert med kr. 0,82 mill. Dette kjem i tillegg til inntekter for sal av reinhaldstenester som er reine lønnskostnadar. Bygningsmessig drift og vedlikehald Frå 2014 er det budsjettert med at driftsoperatørane, som tidligare har vert utleigt til investeringsprosjekt, vert tilbakeført til ordinær drift. Med bakgrunn i dette ser ein seg naudsynt til å auke posten for eigedomsdrift frå 4,1 mill. (2013) til kr. 6,5 mill. I tillegg er det lagt inn budsjettpost for vedlikehald av skulebygg på kr. 4,2 mill., jf. vedlikehaldsplan for skulebygg etter politisk ynskje. Det vert i den samanheng gjeve særskilt merksam på at Stord ungdomsskule og Huglo skule ikkje er teke med her. Straum I framlegg til budsjett for 2014 er alle kostnadar og inntekter for straum synleggjort. MVA investering Frå 2014 vert heile kompensasjonen for mva på investering tilbakeført til prosjektet. Stord, den

31 STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF FRAMLEGG TIL DRIFTSBUDSJETT for 2014 Stord, den BUDSJETTFRAMLEGG 2014 DRIFTSINNTEKTER: Leigeinntekter intern utleige (SK) Leigeinntekter internframleige (SK) Leigeinntekter frå SVA KF Leigeinntekter eksternframleige Ekstern utleige Leigeinntekter bustader Leigeinntekter hyblar Knutsaåsen MVA kompensasjon investering MVA kompensasjon drift Andre salsinntekter Sal reinhaldstenester internt i kommunen Sal reinhaldstenester Refusjon straum, renovasjon m.m Grønt avdeling DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Lønnskostnader Reinhaldskostnadar (Drift/vedlikehald) materiell Leige kostnader Burettslag Administrasjonskostnader (internkjøp) Eigedomsdrift burettslag Eigedomsdrift bustader Eigedomsdrift føremåls- og andre bygg Vedlikehald skulebygg, jf.vedlikehaldsplan for skulebygg Drift grønntavdeling Forsikringer Kommunale avgifter Straum Overføring til Stord kommune (eigerutak) Overføring til Stord kommune (mva) MVA drift MVA investering (100% tilbakeføring på investering) Fordelte utgifter DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT 0

32 7.12 Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF, VAR Borehull for VA leidning Foto: Knut Kattetvedt Innhald: 1. Innleiing budsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF. 2. Investeringsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF Investeringsbudsjett 2014 for vassforsyning Investeringsbudsjett 2014 for avløp og reinsing Investeringsbudsjett utstyr Låneopptak investeringar Driftsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF. 4. Kommunale eigedomsavgifter for Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover.

33 1. Innleiing budsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF VA Investeringane innanfor avgiftsområda, vassforsyning og avløp, er i stor grad basert på tiltaksprogrammet i hovudplanane (kommunedelplanane) - hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avløp. Tiltak i desse planane er styrande for prioritert utbygging av vatn og avløpsanlegg. Kommunedelplan for avløp er revidert i 2005, og kommunedelplan for vassforsyning blei revidert i På avløpssida er dei nye fatta reinsekrava frå Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) med og overstyrer kommunedelplanen. Budsjettet for har med estimerte konsekvensar som denne endringa på avløpssida fordrar. Estimata på avløpssida er tufta på stor usikkerheit. Store delar av investeringsbudsjettet går til samarbeidsprosjekt med lokale utbyggjarar i kommunen. Ein erfarer at dette er ein effektiv og kostnadsreduserande handlingsmåte. Mykje utført på kort tid! Dette gjeld både vassforsyning og avløpsnettet. 2. Investeringsbudsjett for SVA KF VA Investeringsbudsjett 2014 for vassforsyning I samsvar med strategi skal ein halda fram med fokus på lekkasjereduksjon og utskifting av gamle røyr (sanering). Dette er tatt med i budsjettet for 2014 Gjeldande kommunedelplan for vassforsyning av 2006 er gjennomført i samsvar med planen fram til Når det gjeld gebyr for tilknytning og årsgebyr er ein pr 2013 ikkje ein ikkje heilt i samsvar med planen. Tilknytingsgebyret skulle vore på kr (er på kr ) Årsgebyret skulle vore på kr ,- (er på kr ,-) Investeringsrammet Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering vassforsyning 43,1 32, Planlagt investering vassforsyning i perioden 187,7 178,0 Investeringsramma for 2014 er redusert i høve ramma for Dette er grunna utgått kommunedelplan og at ein har ein vakant prosjektleiarstilling. Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 i mill kr Synergisamarbeid med eksterne utbyggjarar 15,0 Rehabilitering vassnett Presthaug Lundsåsen 5,6 2.2 Investeringsbudsjett 2014 for avløp og reinsing Stord kommune har i tillegg til bygging av avløpsreinseanlegg for spillvatn, store utfordringar på fornying og utbetring av leidningsnettet for spillvatn/avløp. Reduksjon av overløpsutslepp grunna stor nedbør er ein del av dei utfordringane Stord kommune står ovanfor, og som krev betydelig

34 innsats frå kommunen og særskilt for føretaket. Budsjettet for 2014 er tufta på det grunnlaget/informasjon om type reinsing og nett som styret og administrasjonen har i dag (primærreinsing). Dersom desse krava blir endra vil dette få fylje for budsjetta vidare framover. Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering avløps- og reinsesida 2014 Rev. 38,7 40, Planlagt investering for avløp og reinsing i perioden 534,5 194,2 Investeringsramma for planperioden er redusert i høve førre planperiode. Dette er grunna utgått styringsdokument (kommunedelplan), Type reinsing og utbyggingstakt er endra i vente på rullering av kommunedelplanen, samt at ein har ein vakant prosjektleiarstilling. Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 i mill kr Ny reinseinnretning Stord 10,0 Synergisamarbeid med eksterne utbyggjarar 15,0 Banevegen nye pumpestasjonar 7,0 2.3 Investeringsbudsjett utstyr 2014 Dei fleste utstyrsinvesteringane er knytt til naturleg utskifting av utstyr som føretaket har i dag samt tilpassing for å oppnå ei effektiv drift. Utstyr Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Vassforsyningssida 1,0 1,0 Avløpssida 1,0 1,0 Dei fleste oppdateringane av transportmiddel har ein vurdert er mest kostnadseffektivt via leasing. Kostnaden blir kostnadsført på driftssida. Dette er ei årviss vurderingssak. 2.4 Låneopptak investeringar 2014 Styret ber Administrasjonen i Stord kommune å ta opp fyljande lån for investeringane i budsjettåret 2014

35 Ansvarsområde Lån 2014 i mill kr 3400 Vatn 32, Avløp 40,7 Samla VA 73,0 3. Driftsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF VA Driftsbudsjett Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Endring i mill Driftsbudsjett prosjektleiing ,6 2,12 0,5 Driftsbudsjett vassforsyning ,6 35,5 +2,9 Driftsbudsjett avløp og reinsing ,3 32,9-0,4 Driftsbudsjett renovasjon ,3 14,6 +0,3 Driftsbudsjett slam ,5 0,74 +0,24 4. Kommunale eigedomsavgifter for 2014 Føretaket har i sitt driftsbudsjett lagt til grunn ingen auke i dei kommunale avgiftene for Avgiftene for ein vanleg bustand vert slik: Endring eks mva kr Vatn Avløp Renovasjon Sum eks mva Som ein ser har ikkje eigedomsavgiftene blitt endra dei siste tre åra, når ein reknar med Dette er eigentleg ein årleg reduksjon på kring 3% sidan Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover 5.1 Grunnlag for budsjettet: Kostnadsauke: Det er lagt inn fyljande kostnadsauke i budsjettet for 2014: a) Lønsvekst: Budsjettert med 3 % auke i Abonnentauke: Utskifting: 75 nye abonnentar VA. Det er lagt inn midlar til særskilt utskiftingsarbeid på driftsbudsjettet i 2014 med om lag 3,0 mill på vatn og kr 3,15 mill på avløp.

36 1000 kr 5.2 Sjølvkostfond: SVA KF har fire fond som utgjer overskot frå drifta av dei fire ordningane føretaket arbeider med: Vatn, Avløp, Renovasjon og Slamtøming. Pr Pr Driftsfond Vatn Driftsfond Avløp Driftsfond Renovasjon Driftsfond Slam Planlagt disponering av fonda for 2014 er slik: Vatn: Avløp: Slam: Renovasjon: mill mill. - 0,35 mill. - 0,26 mill Selvkostfond Selvkostfond Vann Selvkostfond Renovasjon Selvkostfond Avløp Selvkostfond Slamtømming 5.3 Gebyrinntekter og kapitalkostnader: Pr Pr Bokførte anleggsmidlar kr. 364,4 mill. kr. 430,9 mill. Langsiktig gjeld kr. 376,9 mill. kr. 417,3 mill. NB! Gjeld er inkludert pensjonsmidlar og forpliktingar!

37 Gebyrinntekter og kapitalkostnader Vann Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,55 %) Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %) Resultat Kostnadsdekning i % 97,2 % 91,9 % 97,5 % Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond Avløp Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,55 %) Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %) Resultat Kostnadsdekning i % 108,2 % 101,2 % 72,5 % Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond

38 Renovasjon Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,55 %) Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %) Resultat Kostnadsdekning i % 99,4 % 99,8 % 99,3 % Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond Slamtømming Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,55 %) Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %) Resultat Kostnadsdekning i % 147,6 % 52,0 % 89,2 % Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond Detaljert Driftsbudsjett Stord vatn og alaup KF VAR 2014

39 Konto Ansvar Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett Stord Vatn og Avlaup Løn i faste stillingar Lønsavsetjing Vakansestilling budsjett Løn anna personale Ferievikar Løn ekstrahjelp Overtid Løn støttekontakt Honorar/stipend tr.pl Tillegg ubekvem arbeidstid Seniortiltak Anna løn Møtegodtgjersle Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre forbruksvarer Kopieringsmateriell EDB-utgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Medisinske forbruksvarer Matvarer / skulefrukt Servering representasjon Servering møter/kurs Velferdstiltak Arbeids- og verneklær Andre tenester Reinhaldsutgifter Forbruksmateriell Portoutgifter Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Informasjonstiltak Kopieringsutgifter Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning Kurs/rettleiingsmateriell Skyss/kostgodtgjersle Skyss/kostgodtgjersle kurs Opphaldsutgifter Andre reiseutgifter oppg.pliktig Telefongodtgjersle Personalforsikring Transport Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Andre reiseutgifter utlegg Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Forsikring kommuneansvar Husleige Eigedomsavgifter

40 Kontingent Driftsavtalar EDB program Andre avgifter, provisjon og gebyr Innbu/utstyr Kontorinventar og utstyr Teknisk utstyr EDB-utstyr/program Bøker og andre media Læremiddel og undervisningsutstyr Leige/leasing transportmidlar Leige/leasing maskiner Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Asfaltering Reparasjoner Driftsavtalar data Drift- og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Kjøp reinhald Juridisk bistand Andre konsulenttenester Interne overføringar Kjøp teneste staten Driftsavtaler med private Kjøp andre tenester private Kjøp frå IKS Kjøp tenester særbedrift Kalk. kapitlakostn anlegg særbedr Mva på vederlag mva-pliktig Tapsavsetjing Renteutgifter lån Renteutgifter forseint bet.rekningar Andre renteutgifter Interne renter Interne avdrag Avs. bundne driftsfond Avskrivning 0 0 Sum utgifter Avgiftsfrie salsinntekter Andre leigeinntekter Avg.pl.årsgebyr eiged.avg Tilknytingsavgift Avg.pl.sal varer og tenester Sal av driftsmidlar Fordelte utgifter Refusjon sjukepengar Refusjon fødselspermisjon Ref.feriepengar sjukep Ref.feriepengar fødselsp Komp.for mva kjøp ført i drift Refusjon frå andre private Refusjon frå forsikringselskap Trekk OU-midlar 0 0

41 Ref. frå foretak/særbedrifter Interne overføringar Interne refusjonar Renter bankinnskot m.m Renter andre fordringar Bruk bundne driftsfond Rekneskapsmessig meirforbruk Motpost avskrivning 0 0 Sum inntekter Netto Stord Vatn og Avlaup Vassverk - produksjon Lønsavsetjing Løn anna personale Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Teknisk utstyr Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Kjøp andre tenester private Sum utgifter Netto Vassverk - produksjon Avløp - pumpest, rensing og utløp Lønsavsetjing Løn anna personale Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Teknisk utstyr Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr

42 Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Sum utgifter Netto Avløp - pumpest, rensing og utløp Vatn - avløp leidningsnett Lønsavsetjing Løn anna personale Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Personalforsikring Transport Andre reiseutgifter utlegg Straum Teknisk utstyr Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Asfaltering Drift- og vedlikehaldsavtaler Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Renteutgifter forseint bet.rekningar Sum utgifter Netto 3223 Vatn - avløp leidningsnett

43 Drtiftsbudsjett Stord vatn og svlaup KF 2014 VAR Stord vatn og avlaup 3220 Stord Vatn og Avlaup Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse B Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod Kjøp av varer og tj som erstatter tjprod Overføringer Fordelte utgifter C Sum driftsutgifter D Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte E Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån F Sum eksterne finansutgifter G Resultat eksterne finansieringstrasaksjoner H Netto driftsresultat Bruk av bundne fond I Sum bruk avsetninger Avsatt til bundne fond J Sum avsetninger K Regnskme merforbruk-mindreforbruk Stord vatn og avlaup 3221 Vassverk - produksjon Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod Kjøp av varer og tj som erstatter tjprod C Sum driftsutgifter D Brutto driftsresultat H Netto driftsresultat K Regnskme merforbruk-mindreforbruk Stord vatn og avlaup 3222 Avløp - pumpest, rensing og utløp Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod C Sum driftsutgifter D Brutto driftsresultat H Netto driftsresultat K Regnskme merforbruk-mindreforbruk

44 Stord vatn og avlaup 3223 Vatn - avløp leidningsnett Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod C Sum driftsutgifter D Brutto driftsresultat Renteutgifter og låneomkostninger F Sum eksterne finansutgifter G Resultat eksterne finansieringstrasaksjoner H Netto driftsresultat K Regnskme merforbruk-mindreforbruk Samla Drtiftsbudsjett Stord vatn og avlaup KF 2014 VAR Stord vatn og avlaup 3220 Stord Vatn og Avlaup Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse B Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod Kjøp av varer og tj som erstatter tjprod Overføringer Fordelte utgifter C Sum driftsutgifter D Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte E Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån F Sum eksterne finansutgifter G Resultat eksterne finansieringstrasaksjoner H Netto driftsresultat Bruk av bundne fond I Sum bruk avsetninger Avsatt til bundne fond J Sum avsetninger K Regnskme merforbruk-mindreforbruk

45 Kommunale eigedomsgebyr 2014 Kommunestyret vedtek fylgjande betalingssatsar/endringar i eigedomsgebyr frå : 1.Vassavgift Årsavgift vanleg bustad - Uendra: Frå kr 3 188,- Tilknytingsavgift - Uendra: Kr Avløpsavgift Årsavgift vanleg bustad - Uendra: Frå kr 3 739,- Tilknytingsavgift - Uendra: Kr ,- 3. Slamtøming Årsavgift bustad (4 m 3 ) - Uendra: Kr 740,- Årsavgift fritidsbustad (4 m 3 ) - Uendra: Kr 380,- 4. Renovasjon Standard løysing SIM - Uendra: Frå Kr Kommunal eigendel - Uendra: Kr 100,- (inkl. over) Endringar for vanleg bustad: Vatn 3 188, ,- Avløp 3 739, ,- Renovasjon 1 902, ,- Sum eks mva 8 829, ,- Uendra

46 INNTEKTER: Vatn: Årsavgift ,- Tilknytingsavgift , ,- BRUK AV FOND: KR ,- Avløp: Årsavgift ,- Tilknytingsavgift , ,- AVSETNING TIL FOND: KR ,- Slam: Årsavgift ,- BRUK AV FOND KR ,- Renovasjon: Årsavgifter ,- BRUK AV FOND: KR ,-

47 7.13 Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF, VTP Innhald: 1. Innleiing budsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP. 2. Investeringsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF avd VTP. 3. Driftsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP. 4. Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover.

48 1. Innleiing budsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP Kommunestyret har fatta vedtak på at avdelinga skal styre mort budsjettmåla. Budsjetta er tufta på gjeldande økonomiplan. Tenesteområdet er underfinansiert. Etterslepet på vedlikehald og utskifting er merkbart stort, og blir større og større for kvart år som går utan auka midlar. Føretaket ber om at vedlikehaldsmidlane blir auka i planperiodane framover. Ein auke er ikkje tatt med i dette budsjettframlegget. For å koma kommunestyret i møte har Stord vatn og avlaup KF lagt inn fyljande tiltak i budsjettet for 2014: Nr Tiltak Reduksjon Auke 1 Auka sal av teneste via lastebil Redusert vakansepost Redusert overtid Tapte inntekter grunna færre parkeringsplasser Redusert over budsjettert inntekter straffegebyr Mindre kostnad. færre klagehandsaming feilpark Refusjon av straumutgifter fortau Borgg./Torgb Nye inntekter grunna handsaming graveløyver Skifte av bank Stenging av gatelys i mnd april til oktober i mnd april til oktober 11 Stenging av venterom Leirvik sentr Investeringane innanfor veg, trafikk og parkering, er i stor grad tufta på tiltaksprogram i gjeldande trafikksikringsplan, prioriterte saneringslister i fagavdelinga og utkast til ny hovudplan veg. Kommunedelplanen for Trafikksikringsplanen er i sluttfasen av rullering. Av den grunn er det ein del uvisse om prioritet og kostnad i så høve. 2. Investeringsbudsjett 2014 VTP 2.1 Investeringsbudsjett 2014 for 3320 Kommunale Vegar Dette er tatt med i budsjettet for 2013: Investeringsramme Ramme 2013 I mill. kr Ramme 2014 I mill. kr Investering 3320 Kommunale vegar 2,5 2,7 Planlagt inv Kommunale vegar i planer. 4 år 10,2

49 Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 I mill. kr Asfaltering kommunale vegar. 1,0 Utskifting av utstyr 0,5 Samarbeidsprosjekt 0,5 Prioritert liste over asfaltering i perioden : Kommunal veg Kalkyle pr i kr Åkervikåsen Langelandsvegen Sponavikdalen Rødkleiv Gruva Sveene Lønningsåsen Podlen Investeringsbudsjett 2014 for 3321 Avgiftsparkering Dette er tatt med i budsjettet for 2013: Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering 3321 Avgiftsparkering 0,15 0,1 Planlagt inv Avgiftsparkering i planperioden 4 år 0 0,4

50 2.3 Investeringsbudsjett 2014 for 3325 Miljø og trafikksikring Dette er tatt med i budsjettet for 2014: Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering 3325 Miljø og trafikksikring 0,5 0,4 Planlagt inv Miljø og traf.sikr. i planer. 4 år 0 1,0 Følgjande «større» tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 i mill kr Fornying/vedlikehald utstyr 0,2 Vegrekkverk 0 Fartsdemping 0 Skiltfornying, oppmerking 0 Universell utforming (trafikksikr.) 0 Prosjektering nye tiltak Investeringsbudsjett 2014 for 3324 Veglys Dette er tatt med i budsjettet for 2014: Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering 3324 Veglys 0 0 Planlagt inv.3324 Veglys i planperioden 4 år Investeringsbudsjett 2013 for 3328 Vinterdrift Dette er tatt med i budsjettet for 2013: Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering 3328 Vinterdrift vegar 0 0,2 Planlagt inv Vinterdrift i planperioden på 4 år 0 0,8

51 Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 i mill kr Utskifting maskinpark (andel) 0 3. Driftsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP Driftsbudsjettet for VTP er spesifisert som fyljande: Driftsbudsjett Netto Ramme 2013 I mill. kr Netto Ramme 2014 I mill. kr Endring i mill Kommunale vegar 4,515 4,361-0, Avgiftsparkering (netto inntekt) -1,472-0,049-1, Miljø og trafikksikring 0,547 0,190-0, Veglys 3,071 2,398 +0, Vinterdrift 1,488 1, Torg -0,142-0,142 0 Sum driftsbudsjett 8,008 8,248 0, Overføring frå Stord kommune -8,008-8,248 0,240 Netto Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover Budsjettet for 2014 er lagt fram med ei uendra overført ramme med i høve 2013 budsjettet. 4.1 Grunnlag for budsjettet: Kostnadsauke: Det er lagt inn fyljande kostnadsauke i budsjettet for 2014: a) Lønsvekst: Lønsutgiftene har auka med vel 0,1 mill. kr. frå 2013 til 2014 til ca. 4,7 mill.kr. inkl. sos. kostn. Vakansestillingar er trekt inn til fordel for fast tilsette b) Kjøp av varer og tenester/overføringar/fordelte utg.

52 Postane er ei vidareføring frå 2013 med ein prisvekst på ca. 2 %. c) Interne tenester: SVA har vidareført 2013 nivået kr ,- Inntekter: Parkeringsavgifta er tenkt vidareført på same nivå som hausten VTP har likevel eit bortfall av inntekter med ca. 0,3 mill. kr grunna bortfall av parkeringsareal. Vidareført auka overføring frå Stord kommune med 0,8 mill. Overføringa er auka med 3 %. Inntektsida på tenesta 3321 «Avgiftsparkering», er i løpet av året 2013 blitt redusert via sal av parkeringsplasser rundt Kulturhuset og bygging av Amfi sitt parkeringshus. Dei tapte inntektene blei tidlegare nytta som gode midlar til gjennomføring av alle tenestene innan VTP. Bortfallet av inntekter legg grunnlag for reduksjon av parkeringstenesta. Det bør vurderast fjerning av gratistimen i deler av sentrum.

53 3250 VTP Konsekvensjustert budsjett Drift Detalj Konto Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett VTP 2853 Riks- og fylkesvei Momskompensasjon til SK Overføring til investeringsrekneskap Komp.for mva kjøp investering Samferdsel og transporttiltak Straum Mva på vederlag mva-pliktig Komp.for mva kjøp ført i drift Kommunale vegar Løn i faste stillingar Lønsavsetjing Vakansestilling budsjett Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Overtid Løn støttekontakt Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre forbruksvarer Faglitteratur og abonnement Servering møter/kurs Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Informasjonstiltak Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Andre reiseutgifter oppg.pliktig Personalforsikring Transport Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Husleige Driftsavtalar EDB program Andre avgifter, provisjon og gebyr Innbu/utstyr Teknisk utstyr EDB-utstyr/program Bøker og andre media Leige/leasing transportmidlar Leige/leasing maskiner Vedlikehald anlegg og uteareal

54 12302 Vedlikehald teknisk utstyr Driftsavtalar data Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Juridisk bistand Andre konsulenttenester Interne overføringar Driftsavtaler med private Kjøp andre tenester private Mva på vederlag mva-pliktig Renteutgifter forseint bet.rekningar Overføring til investeringsrekneskap 0 0 Sum utgifter Avgiftsfrie salsinntekter Sal av andre varer og tenester Andre leigeinntekter Avg.pl.sal varer og tenester Fordelte utgifter Komp.for mva kjøp investering Komp.for mva kjøp ført i drift Refusjon frå andre private Interne overføringar Sum inntekter Kommunale vegar Avgiftsparkering Vakansestilling budsjett Løn anna personale Løn ekstrahjelp Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre forbruksvarer Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Servering møter/kurs Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Informasjonstiltak Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Opphaldsutgifter Andre reiseutgifter oppg.pliktig Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Husleige Kontingent

55 11952 Driftsavtalar EDB program Andre avgifter, provisjon og gebyr Innbu/utstyr Leige/leasing maskiner Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Drift- og vedlikehaldsavtaler Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Andre konsulenttenester Kjøp tenester særbedrift Mva på vederlag mva-pliktig Sum utgifter Gebyr byggesak/oppmåling/parkering Avg.pl.sal varer og tenester Refusjon sjukepengar Ref.feriepengar sjukep Komp.for mva kjøp ført i drift Renter bankinnskot m.m. 0 0 Sum inntekter Avgiftsparkering Veglys Transport Straum Vedlikehald anlegg og uteareal Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Driftsavtaler med private Mva på vederlag mva-pliktig Renteutgifter forseint bet.rekningar 0 0 Sum utgifter Andre refusjonar frå staten Komp.for mva kjøp ført i drift Refusjon frå forsikringselskap Sum inntekter Veglys Kommunal veg, miljø- og trafikksikring Straum Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Husleige frå føretak Reinhaldstenester frå føretak Mva på vederlag mva-pliktig Sum utgifter Komp.for mva kjøp ført i drift Refusjon frå andre private Sum inntekter Kommunal veg, miljø- og trafikksikring

56 3327 Skilting Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Mva på vederlag mva-pliktig Komp.for mva kjøp ført i drift Vinterdrift Overtid Løn støttekontakt Utrykning og vakt Tillegg ubekvem arbeidstid Arbeidsgjevaravgift Drift/vedlikehald transportmidlar Teknisk utstyr Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Vaktmeister/snøbrøytingsavtale Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Driftsavtaler med private Mva på vederlag mva-pliktig Sum utgifter Komp.for mva kjøp ført i drift Sum inntekter Vinterdrift Leirvik Torg Forbruksmateriell Annonse Informasjonstiltak Vedlikehald anlegg og uteareal Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Mva på vederlag mva-pliktig Sum utgifter Sal av andre varer og tenester Andre leigeinntekter Komp.for mva kjøp ført i drift Sum inntekter Leirvik Torg Interne finanseringstransaksjoner Overføring til investeringsrekneskap Ref. frå foretak/særbedrifter Sum inntekter Interne finanseringstransaksjoner Årets rekneskmmeirmindre forbruk Rekneskapsmessig meirforbruk 0 0

57 9999 Tilleggsløyving Overføring til investeringsrekneskap Komp.for mva kjøp investering 0 0 Netto VTP Stord vatn og avlaup KF 3250 VTP Budsjett 2014 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Overført til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

58 3250 VTP Konsekvensjustert budsjett 2014 Konto Ansvar Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett Løn i faste stillingar Lønsavsetjing Vakansestilling budsjett Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Løn ekstrahjelp Overtid Løn støttekontakt Utrykning og vakt Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre forbruksvarer Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Servering representasjon Servering møter/kurs Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Informasjonstiltak Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Opphaldsutgifter Andre reiseutgifter oppg.pliktig Personalforsikring Transport Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Andre reiseutgifter utlegg Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Husleige Kontingent Driftsavtalar EDB program Andre avgifter, provisjon og gebyr Innbu/utstyr Teknisk utstyr EDB-utstyr/program Bøker og andre media Leige/leasing transportmidlar Leige/leasing maskiner Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Driftsavtalar data Drift- og vedlikehaldsavtaler

59 Vaktmeister/snøbrøytingsavtale Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Kjøp reinhald Juridisk bistand Andre konsulenttenester Interne overføringar Interne refusjonar Driftsavtaler med private Kjøp andre tenester private Kjøp tenester særbedrift Husleige frå føretak Reinhaldstenester frå føretak Momskompensasjon til SK Mva på vederlag mva-pliktig Tapsavsetjing Renteutgifter forseint bet.rekningar Overføring til investeringsrekneskap 0 0 Sum utgifter Avgiftsfrie salsinntekter Gebyr byggesak/oppmåling/parkering Sal av andre varer og tenester Andre leigeinntekter Avg.pl.sal varer og tenester Sal av driftsmidlar Fordelte utgifter Andre refusjonar frå staten Refusjon sjukepengar Ref.feriepengar sjukep Komp.for mva kjøp investering Komp.for mva kjøp ført i drift Refusjon frå andre private Refusjon frå forsikringselskap Trekk OU-midlar Ref. frå foretak/særbedrifter Interne overføringar Renter bankinnskot m.m Rekneskapsmessig meirforbruk 0 0 Sum inntekter Netto 3250 VTP

60 7.14 Budsjettframlegg. Kontrollutvalet