Styresak 65/2011: Tertialrapport for 2. tertial 2011

Transkript

1 Styresak 65/2011: Tertialrapport for 2. tertial 2011 Møtedato: Møtested: Tromsø Innledning Styret har tidligere behandlet resultatrapporten for 08/2011. Det fremlegges i denne saken den utvidede tertialrapporten 2. tertial som i tillegg oppsummerer resultatene fra flere virksomhetsområder i helseforetaket spesielt innen aktivitet og kvalitet. Tertialrapporten ble drøftet med foretakstillitsvalgte/hovedverneombud (protokoll vedlagt), og oversendt Helse Nord RHF administrativt Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Per 07/2011 Per 08/2011 Per 07-08/2011 Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Fellesområde Resultat HF Budsjettavvik Tabell 2 (hele 1.000) VEDTAKSFORSLAG: Styret i Helgelandssykehuset HF har tidligere behandlet resultatrapporten for 08/2011 og tar den utvidede tertialrapporten for 2. tertial 2011 til orientering. Per Martin Knutsen Administrerende direktør Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell. Vedlegg: 1. Tertialrapporten for 2. tertial Drøftingsprotokoll STYREDOKUMENT Side 25 av 86

2 VEDLEGG 1 Tertialrapporten for 2. tertial 2011 STYREDOKUMENT Side 26 av 86

3 Innhold Oppsummering: Resultat- og tiltaksrapport per 08/ Aktivitet...30 Somatikk...30 Psykisk helsevern...30 TSB...31 Kvalitet...32 Ventetider, pasientforløp og fristbrudd...32 Kvalitet og pasientsikkerhet...35 Psykisk helsevern...37 Kreftbehandling...38 Personal...39 Bemanning...39 Sykefravær...40 Lederoppfølging...41 Internkontroll og risikostyring...41 Økonomi...43 Funksjonsregnskap...45 Driftsinntekter...45 Driftskostnader...46 Finansposter...46 Prognose...46 Gjennomføring av tiltak...47 Likviditet og investeringer...49 VEDLEGG A: RESULTATVURDERINGER...51 VEDLEGG B: RESULTATANALYSER...55 STYREDOKUMENT Side 27 av 86

4 Oppsummering: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2011 Resultatutvikling Resultatkravet i 2011 for Helgelandssykehuset HF er et overskudd på 5 mill. kr. Driftsresultatet per 08/2011 viser et underskudd på 8,1 mill. kr. Dette er en forverring fra forrige måned med 3,1 mill.kr. Sammenlignet med samme måned forrige år er det også en forverring, da det var et akkumulert underskudd på 4,1 mill. kr. Budsjettavviket per 08/2011 viser et akkumulert negativt avvik med 11,5 mill. kr. Dette er forverring fra forrige måned med 3,5 mill.kr. Regnskapsresultatet hittil i 2011 er for august dårligere enn august i Totalbudsjettet i 2011 er på 1,4 milliarder kroner. Vurderingen av resultatet hittil i år er at det er dårligere enn for 2010 og dårligere enn planen. STYREDOKUMENT Side 28 av 86

5 Resultatvurdering Her følger en kortfattet resultatvurdering (hva-hvor-hvorfor-hvordan-hvem) med utgangspunkt i akkumulerte tall (økonomi-personell-aktivitet) og med fokus på de største utfordringene (se resultatkommentarer bak i rapporten, vedlegg A med resultatvurderinger og vedlegg B med resultatanalyser bakerst i rapporten): Tabell 1: Kontodimensjon (HVA er avvikene) Helgelandssykehuset HF Budsjett- Endring Kontodimensjon (HVA er avvikene) avvik Resultatvurdering per 08/2011 (se tabell 3) Driftsinntekter ,0 % ISF egne pasienter 241 6,0 % Lav produksjon i forhold til budsjett på dag/døgn, men over budsjett på poliklinikk. ISF av Biologiske legemidler ,0% Inntekt og kostnader over budsjett. Driftskostnader ,1 % Kjøp av offentlige helsetjenester ,0% Avvregning lab-prøver for 2010 med 1,2 mill.kr. Kjøp av private helsetjenester ,0 % I hovedsak overforbruk ved båtambulanser Varekostnader ,0% Høyt forbruk av Medikamenter, Remicade og Implantater Andre driftskostnader ,0 % Insulinpumper, Ikt og vedlikehold Resultat % Tabell 1 (hele 1.000) Tabell 2: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Per 07/2011 Per 08/2011 Per 07-08/2011 Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Fellesområde Resultat HF Budsjettavvik Tabell 2 (hele 1.000) Inntektsavviket er positivt denne måneden og hittil i år. Positivt avvik gjelder spesielt ISF-inntekt på poliklinikk for alle sykehusenhetene. Aktiviteten for dag/døgn er under plan, mens poliklinikk er 3,6 % over plan. For psykiatrien er BUP foran plan, mens VOP er bak plan, men likevel høyere aktivitet enn i fjor. Kostnadsavviket er negativt på offentlige og private helsetjenester, varekostnader, vikarer og andre driftskostnader. Lønn er over budsjett denne måneden, men sum lønn er under budsjett hittil i år. For denne måneden har avregning lab.prøver 2010, avsetninger tertialavslutningen og lønnsoppgjøret gitt stor økning i kostnadene. Personellutviklingen er økende og høyere enn i fjor, noe som skyldes blant annet opprettelse av vikarbanker, rusenhet og økning på pasientreiser. Kvalitetsarbeidet i 2011 har hatt fokus på videreutvikling av lokalsykehustilbudet med tjenester som er trygge, sikre og av god kvalitet. Prognosen kan ikke opprettholdes i henhold til resultatkrav på 5,0 mill.kr men settes ned til balanse. Tiltaksgjennomføringen må styrkes med nye tiltak og det må fokuseres på at eksisterende tiltak gir ønsket effekt. Likviditeten er tilfredsstillende og noe forbedret. Investeringsrammen er for 2011 på 48,2 mill.kr og en stor del av disse er disponert til MR og CT. Resultatet for august er negativt, der fellesområdet med spesielt lab.prøver, pasienttransport, TNFhemmere, Behandlingshjelpemidler og ambulanseområdet har negative resultater. I tillegg gir et dyrt lønnsoppgjør overforbruk på lønnskostnadene. STYREDOKUMENT Side 29 av 86

6 Aktivitet Fra oppdragsdokumentet har Helgelandssykehuset HF et mål om aktivitetsvekst på 1,2 % i 2011, økt poliklinisk aktivitet innen psykisk helse, TSB og kronikeromsorg med minst 4,5%. Somatikk Aktivitetsutviklingen viser en aktivitetsvekst i somatikken totalt for alle omsorgsnivå på 9,9 %. Stigningen skyldes økt poliklinisk virksomhet sammenlignet mot Antall kontakter i somatikk hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Utrekk fra virksomhestsportalen pr 26/09-11 Aktiviteten i 2.tertial for heldøgn har i snitt pr. måned vært ca 90 opphold over 2010 nivå. Aktiviteten har likevel ikke nådd planlagt nivå, kun juli måned ligger over plantallene. Avviket forklares delvis av økning i antall utskrivingsklare liggedøgn som pr august er 246 dager over 2010 nivå. Reduksjon i dagbehandling kommer av frafall av dialysepasienter. Akkumulert pr august ligger 2011-nivå 481 opphold bak 2010 nivå. Dagkirurgiske kontakter ligger akkumulert per august 312 bak 2010 nivå og 665 kontakter bak plan, tilsvarende - 20 %. Cytostatika er på nivå med 2010 slik at fallet skyldes aktiviteten innenfor dagkirurgi. Avviket mellom virksomhetsportalen og datavarehuset er betydelig for dagkirurgi og vil følges opp. Aktiviteten på poliklinikk fortsetter å øke og ligger godt foran plan og 2010 nivå. Foretaket jobber nå med revidert tiltaksplan for å redusere fristbrudd og ventetider. Tiltakene forventes å også ha positiv effekt på aktivitet. Psykisk helsevern Antall kontakter voksenpsykiatri- hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Uttrekk 14/9-11 Betydelig avvik mot data fra datavarehuset, utvikling kommentert i tabell under. STYREDOKUMENT Side 30 av 86

7 VOP (konsultasjoner / tiltak) Akkumulert på nivå med 2010, aktiviteten er fremdeles lavere enn plantallene tilsvarende - 29,6 %. Samtlige enheter bak plantallene, men de største avvikene ligger hos VOP Sandnessjøen og Brønnøysund. Henholdsvis 1900 og tiltak. BUP (konsultasjoner / tiltak) Aktiviteten i BUP ligger akkumulert 17,8 % over 2010 nivå, og 3,2 % over plan. Mosjøen ligger på nivå med 2010 og foran plan, Sandnessjøen ligger godt foran 2010 nivå men 22,6 % bak plantall. Mo i Rana ligger 13 % over 2010 og 21,2% over plan. TSB Nyåpnet rusavdeling i foretaket mai 2011, ikke sammenligningsgrunnlag for Enheten har regional funksjon for Helse Nord. Nytt felles vurderingsteam for de tre enhetene. Aktiviteten preget av første driftsår og oppstarts utfordringer. Enheten var sommerstengt 4 uker i juli, sommerstegningen gjennomgås for evn revurdering da den ikke er i tråd med behandlingsforløpene. Aktivitet 2011 Realisert aktivitet psykisk helse og rus 2011 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Akkumulert resultat Rusomsorg: Antall utskrivninger Rusomsorg Antall liggedøgn Rusomsorg Antall dagopphold Rusomsorg 0 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 0 STYREDOKUMENT Side 31 av 86

8 Kvalitet Ventetider, pasientforløp og fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen somatikk Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter, avviklet i perioden, somatikk. Uttrekk pr 26/9-11. Ventetiden stiger for foretaket i august. Spesielt er det pasienter i Mosjøen innefor hud og nevrologi som har ventet lenge som gir utslag i den økte ventetiden. I snitt 2011 er ventetiden i foretaket 64,9 dager for rettighetspasienter mot et snitt på 66,9 dager for samme periode i For 1.tertial 2011 var snittventetid på 69,3 dager så ventetiden har vært noe lavere i 2.tertial. Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen barne- og ungdomspsykiatrien Gjsn v.tid avviklet Mai Juli August Brønnøysund BUP Mo i Rana BUP Mosjøen BUP Sandnessjøen BUP Helgelandssykehuset HF Fagområdet 310 Psykiskhelsevern, barn og ungdom Tall for juni ikke publisert hos NPR. Aktivitetsveksten i BUP er tilfredsstillende. Gjennomsnittlig ventetid varierer noe fra mnd til mnd men er nær målet på 65 dager. Mosjøen har hatt en økning i ventetiden 2.tertial og antall fristbrudd. STYREDOKUMENT Side 32 av 86

9 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen voksenpsykiatrien Ventetiden innenfor voksenpsykiatri er tilfredsstillende. Mosjøen har også her økning i ventetiden. Arbeidet med å redusere fristbrudd forventes også her å redusere ventetiden. Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere Gjsn v.tid avviklet Mai Juli August Helgelandssykehuset Mosjøen Helgelandssykehuset Rana Helgelandssykehuset Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF Fagområdet Rus. Første tertial med egent behandlingstilbud, ingen sammenligningstall. Andel ventetider på nettsiden fritt sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker Mål: 100 %. Ventetider på frittsykehusvalg.no oppdateres innen den 10 hver måned. Oppdateres 100% hver 4. uke STYREDOKUMENT Side 33 av 86

10 Andel pasienter innen BUP som er vurdert innen 10 dager Mål: 100 %. MAI JULI AUG HF Institusjon Sektor Helgelandssy kehuset HF Brønnøysund BUP Mosjøen BUP Sandnessjøen BUP Sum HF BUP BUP BUP Andel brudd Andel brudd Andel brudd 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 25 % Helgelandssykeh VOP uset Sandnessjøen 8 % 0 % 0 % Helgelandssykeh VOP 0 % 0 % 0 % uset Mosjøen BUP 0 % 0 % 0 % Helgelandssykeh VOP uset Rana 0 % 0 % 0 % Mo i Rana BUP BUP 0 % 0 % 0 % Måloppnåelse tilfredsstillende. 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 5 % Andel rettighetspasienter som gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og TSB for personer under 23 år. Mål: 100 %. Ny ventetidsgaranti for barn og unge År og tertial 1. tertial tertial tertial tertial 2011 Andel tatt til helsehjelp innen 65 virkedager, prosent Helgelandssykehuset HF 58,1 64,2 73,6 84,9 Brønnøysund BUP 95,5 94,4 82,6 83,9 Mosjøen BUP 46,3 48,6 47,5 65 Helgelandssykehuset Sandnessjøen Helgelandssykehuset Mosjøen , Helgelandssykehuset Rana Mo i Rana BUP 36,7 68,2 84,4 96,3 Sandnessjøen BUP 51, Tallgrunnlag for 2.tertial ikke tilgjengelig. Nær måloppnåelse for samtlige enheter i foretaket pr. 1. tertial. Andel fristbrudd for rettighetspasienter. Andel fristbrudd for foretaket faller ytterligere. Foretaket har likevel for mange fristbrudd. Tiltakene for året har ikke hatt ønsket effekt og foretaket arbeider nå med ny tiltakspakke for å få ned fristbruddene. Hovedandelen av fristbruddene er sentrert på tre fagområder, hud, nevrologi og fordøyelse. STYREDOKUMENT Side 34 av 86

11 Kvalitet og pasientsikkerhet Andel epikriser sendt ut innen en uke Mål: 100 %. Somatikk Helgelandssykehuset HF har en epikrisetid i 2. tertial 2011 på 67,5% i somatikken. En forbedring fra 1. tertial hvor andelen var 63,6%. Vi regner med at det fokuset vi har på epikrisetiden kan ha nedvirket til den positive utviklingen. Ennå er vi et stykke fra kravet men med fortsatt fokus og ny/endring av rapport i Dips skal den positive utviklingen fortsette. Psykiatri Epikrisetider for psykiatrien er hentet fra Dips (Vop) og innmeldte registreringer fra Bup. Helgelandssykehuset HF har en epikrisetid i 2. tertial 2011 på 75% i psykiatrien. En forbedring fra 1. tertial hvor andelen var 69%. Fokuset på epikrisetidene kan også ha medvirket til den positive utviklingen her. STYREDOKUMENT Side 35 av 86

12 Andel korridorpasienter Mål: 0 N-001: Korridorpasienter Periode 1. tert tert 2010 Gjennomsnitt lig antall korridorpasie nter pr. dag N-001: Andel (i prosent) pasienter i korridor Gjennomsnit tlig antall korridorpasie nter pr. dag N-001: Andel (i prosent) pasienter i korridor Måleverdier Helgelandsykehuset HF 1 0,7 1 0,7 Helgelandssykehuset, Rana 1 0,9 0 0,1 Helgelandssykehuset, Mosjøen 0 0,1 0 0,3 Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 0 0,7 1 1,5 2. tert Mo i Rana Mosjøen Ssjøen HF Sum Reduksjon i antall korridorpasienter ved Helgelandssykehuset Mo i Rana fra 1 til 2.tertial Helgelandssykehuset Sandnessjøen har økning i antall korridorpasienter, totalt reduseres antall korridorpasienter for foretaket. Deltakelse i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen Helseforetaket deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, og det er utnevnt lokal prosjektleder i helseforetaket. Helgelandssykehuset HF har etablert 3 GTT-team, et ved hver enhet. De leverte tallene for 2010 innen fristen Data vil bli brukt som ledd i kvalitetsarbeidet i helseforetaket. Det er innført prosedyrer i tråd med trygg kirurgi ved sykehusenhetene i Mo i Rana og Sandnessjøen. Helseforetaket har felles legemiddelkomité og felles instruks for håndtering av legemidler der det er oppdaterte prosedyrer i tråd med ny forskrift om legemiddelhåndtering. Disse innebærer kompetansebygging og intern sertifisering av helsepersonell ift. legemiddelhåndtering. STYREDOKUMENT Side 36 av 86

13 Psykisk helsevern Andel tvangsinnleggelser, ratejustert for befolkning i opptaksområdet Mål: Ned. De resterende kvalitetsdata er ikke oppdatert i virksomhetsportalen med data fra De foreliggende data fra 2010 ble kommentert i tertialrapporten 1. tertial, og dette gjengis herunder, med noen justeringer i angivelsen av tiltak. Datakvalitet hovedtilstand psykisk helsevern barn og unge Mål: 100 %. N-024: Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern barn og unge Periode Akse 1- Klinisk psykiatrisk syndrom Akse 2 - Spes. utviklingsf orstyrrelse r Akse 3 - Intelligens nivå Akse 4 - Somatiske tilstander Akse 5 - Aktuelle vanskelige psykososial e forhold Akse 6 - Psykososialt funksjonsniv å (CGAS) Måleverdier Helgelandssykehuset HF 58,7 38,7 47,2 40,4 47,7 51,8 Helgelandssh avd Brønnøysund BUP 56, ,9 4,5 20,5 14,3 Helgelandssh avd Mosjøen BUP polikl 60,2 31,9 41,7 36,1 44,4 57,9 Helgelandssh Mo i Rana Psyk Senter BUP 63,2 49,5 57,4 58, ,3 Helgelandssh avd Sandnessjøen BUP 49,7 43, ,2 54,2 64,1 Helgelandssykehuset HF er langt unna målsetning på 100% registrering av hovedtilstand i psykisk helsevern for barn og unge. Det er behov for tiltak for å nå målsetning. Tiltak for gjennomgang av kodepraksis og opplæring i koding Datakvalitet lovgrunnlag psykisk helsevern voksne Mål: 100 % N-022: Registrering av lovgrunnlag psykisk helsevern voksne Periode 2010 Antall pasienter lagt inn på frivillig lovgrunnlag Antall pasienter lagt inn på andre lovgrunnlag Antall pasienter m/ manglende lovgrunnlag Andel pasienter lagt inn med utfylt lovgrunnlag (prosent) Måleverdier Helgelandssykehuset HF ,7 Helgelandssykehuset Mo i Rana, psykiatrisk senter Helgelandssykehuset Mosjøen, Senter for psykisk helsevern Helgelandssykehuset Sandnessjøen, psykiatrisk poliklinikk ,2 Ekstra tiltak ikke nødvendig, registreringen er tilfredsstillende. Datakvalitet hovedtilstand psykisk helsevern voksne Mål: 100 %. N-023: Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern voksne Periode Antall pasienter med reg. diagnosek ode Antall pasienter m/ manglend e diagnose Antall pasienter m/ uspesifise rt diagnose Andel pasienter m/ spesifisert diagnose ved utskrivelse (prosent) Måleverdier Helgelandssykehuset HF ,8 Helgelandssykehuset Mo i Rana, psykiatrisk senter Helgelandssykehuset Mosjøen, Senter for psykisk helsevern ,3 Helgelandssykehuset Sandnessjøen, psykiatrisk poliklinikk ,8 Ytterligere tiltak med forbedret koding. STYREDOKUMENT Side 37 av

14 Kreftbehandling Tid fra henvisning til første behandling tykktarmskreft Mål: Ned. Nasjonal indikator N-019: Tid fra henvisning til første behandling tykktarmskreft, sktivitetsdata 2010 Antall tilfeller 2010 Tid (median) Helgelandssykehuset, Rana Helgelandssykehuset, Mosjøen Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 8 39 Ny indikator, ikke sammenlikningstall. Tid fra henvisning til første behandling lungekreft Mål: Ned. Nasjonal indikator N-020: Tid fra henvisning til første behandling lungekreft, aktivitetsdata 2010 Antall tilfeller 2010 Tid (median) Helgelandssykehuset, Rana 8 46 Helgelandssykehuset, Mosjøen 1 33 Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 5 Ny indikator, ikke sammenlikningstall. 13 Tid fra henvisning til første behandling brystkreft Disse behandles ikke ved Helgelandssykehuset HF. STYREDOKUMENT Side 38 av 86

15 Personal Bemanning Bemanningsutviklingen følges opp månedlig av den enkelte leder med personalansvar. Utviklingen ses opp mot året før samt den bemanningsplanen avdelingen har fått godkjent for inneværende år. Forbrukte timer omgjort til årsverk Helgelands Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Ambulanse Totalt Periode Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Snitt HelgelandsGjennomsnitt Endring Prosent Mo i Rana ,3 Mosjøen ,8 Sandnessjø ,2 Ambulanse ,8 Totalt ,1 Som tabellen over viser så har vi et økt personalforbruk tilsvarende 41 årsverk sammenlignet med samme periode i Noe av forklaringene fra enhetene på dette er: MO I RANA Somatikk: Økt vikarbruk som følge av sv. skap, langtidssykefravær. Økt antall stillinger i ressursbanken Rekruttert flere leger Økt stillingsandel etter å ha h redusert stilling som følge av redusert arbeidsevne Større aktivitet i juli 2011 mot 2010 på sengepostene har krevd økt personalforbruk Psykiatri: Økt forbruk på psykiatriområdet skyldes først og fremst oppbyggingen av den nye rusavdelingen. MOSJØEN Pasienttransport: Barselspermisjon (3) langtidssyk (2). Somatikk: 5 nye overleger (2 med, 1 øye, 1 hud, 1 nevro) 1 ny ass.lege (med), 1,6 årsverk i ressursbanken, 0,5 skrivetjeneste (prosjekt nevro) Utover dette kan det være ferieavviklingen som bidrar, men dette er ikke undersøkt nærmere enda STYREDOKUMENT Side 39 av 86

16 SANDNESSJØEN Somatikk: Overlegedekningen er relativt stabil nå mot tidligere noe som bidrar til forutsigbarhet mht forbruk. Psykiatri: Jobbes nå mer aktivt enn tidligere med rekruttering av spesialister. Generelt: Med noen få unntak klarer enheten å rekruttere de spesialister de har behov for. Sykefraværet er stabilt. Ingen store endringer ellers som har påvirket personalforbruket i perioden. AMBULANSEN Det jobbes aktivt for å ha god kontroll med personalforbruket. Sykefravær Det er positiv om enn beskjeden endring i det gjennomsnittlige sykefraværet i perioden jan - juli 2011 sammenlignet med jan - juli Som tabellen viser har vi 1,1 % lavere sykefravær i denne perioden sammenlignet med året før. Vi har en ambisiøs målsetning for 2011 på 6,8 % og vi må fortsette å jobbe aktivt for å bidra til dette. Allerede nå erkjenner vi at det ikke er realistisk å nå helt til mål her. Helgelandssykehuset HF Gjennomsnitt Endring Prosent Mo i Rana 9,9 8,8-1,1-11,4 Mosjøen 6,8 7,9 1,1 16,1 Sandnessjøen 7,1 7,0-0,1-1,4 Ambulanse 6,0 6,3 0,3 4,5 Gjennomsnitt 7,9 7,8-0,1-1,1 For å redusere sykefraværet i foretaket ytterligere jobbes det med følgende tiltak: IA-handlingsplan for foretaket er utarbeidet. Fokusert oppfølging fra BHT ved at de nå deltar i alle dialogmøter Faste møter mellom de tre sykehusenhetene og NAV sine veiledere Anmode ledere om å delta på åpne konferanser/kurs om IA Opplæringsdag i nytt regelverk på IA for alle ledere ved enhetene HMS-opplæring for ledere og verneombud satt i system Gjennomgå og utvikle et mer strukturert system for støtte til lederne i sykefraværsoppfølgingen KVAM engasjeres i arbeidet og sykemeldingspraksis i lys av nye rutiner er tema på KVAM i november. STYREDOKUMENT Side 40 av 86

17 Lederoppfølging For det første holder vi nå på med et arbeid for å skaffe oss oversikt over aldersavgang på alle typer stillinger i de nærmeste 5 10 årene. Dett vil gi oss et bedre grunnlag for å vurdere erstatningsplanlegging generelt i årene som kommer. I forbindelse med intern rekruttering av ledere bruker vi i større grad intern rådgiver ifbm planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosessen. Vi har knyttet til oss kompetanse på masternivå i denne sammenheng. For tiden deltar 3 ledere fra vårt foretak på MBA i helseledelse For tiden deltar 1 leder på nasjonalt topplederprogram. Internt rekruttert Eksternt rekruttert Foretaksdirektør 1 0 Avdelingsdirektør 0 2 Avdelingssjef 0 0 Avdelingsleder 9 0 Et arbeid for forbedret struktur på introduksjon, opplæring og utvikling er i gang. Internkontroll og risikostyring Styret i helseforetaket har i styremøte i styresak 50/2011 vedtatt. Kvalitetsstrategi og handlingsplan Her er internkontroll og internrevisjon omtalt som følger: Internkontroll i Helgelandssykehuset HF Arbeidet med internkontrollen vil fokusere på følgende hovedområder: etablering av hensiktsmessig gjennomgående struktur i DocMap, og rutiner som sikrer løpende vedlikehold og oppdatering av kvalitetssystemet. definere ansvar og roller for hvem som kan legge inn dokumenter, være dokumentansvarlig og godkjenne dokumenter i Docmap. definere ansvar for innhold og oppfølging av at internkontrollen er i samsvar med lover, regler og egne krav. opprydding i DocMap o jobbe for felles prosedyrer for hele Helse Nord o samme prosedyre skal bare ligge inne en plass o utdaterte prosedyrer skal trekkes tilbake o gjennomgang av dokumentansvarlig og godkjenner på alle prosedyrer/dokumenter avvikshåndtering o tettere oppfølging av saksbehandlingstiden på meldte avvik o kravet til hver avdeling om 3 fokus områder/kritiske faktorer som det skal meldes avvik på skal også følges tettere opp Intern revisjon Interne revisjoner er et viktig verktøy i forbedringsarbeidet og et sentralt virkemiddel i ISO 9001:2008 (ref 8.2.2). Dette omfatter styrte gjennomganger fastsatt av ledelsen hvor en avdelings kvalitetssystem gjennomgås av sykehusets ansatte, gjerne fra en annen avdeling. Dette er ansatte med formell kompetanse om intern revisjonsteknikk. Interne revisjoner kan være systemrettet (dvs fokusere mot STYREDOKUMENT Side 41 av 86

18 avdelingens kvalitetssystem som helhet) eller fagrevisjoner (utvelgelse av et bestemt faglig tema eller avgrenset område). Formålet med interne revisjoner er: o erfaringsoverføring og forbedring av kvalitetssystemer på tvers av avdelinger o sikre en ekstern, uhildet gjennomgang av kvalitetssystemet o opprettholde og utvikle et internt nettverk av personell med kompetanse om intern revisjon o etterkomme krav i internkontrollforskrifter samt ISO 9001:2008 standard om jevnlige gjennomganger (revisjoner) av kvalitetssystemet Helgelandssykehuset HF har i Intern revisjon, prosedyre beskrevet føringer for denne funksjonen samt hvorledes interne revisjoner skal praktiseres og gjennomføres på en enhetlig måte. Her skilles det på systemrevisjoner, som er en overordnet gjennomgang av enhetens eller avdelingens kvalitetssystem, og fagrevisjoner, en mer detaljfokusert gjennomgang av et utvalgt prioritert område. Helgelandssykehusets revisjonsplan, som oppdateres årlig, inneholder utvelgelse av avdelinger og områder som er gjenstand for systemrevisjon og fagrevisjon. Risikostyring: Definerte indikatorer/mål gjennom risikostyring i Helse Nord Helse Nord har pålagt helseforetakene å gjennomføre risikostyring, jfr. Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord. I den forbindelse er det opprettet 3 indikatorer/mål fra Helse Nord og 4 ikke-overlappende indikatorer/mål fra Helgelandssykehuset. Disse er: Helse Nord indikatorer/mål: 1. Ventetiden skal ned for dem som i dag venter for lenge 2. Internkontrollen skal være tilstrekkelig dokumentert i henhold til 5 i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenester 3. Oppnå et økonomisk resultat i tråd med budsjett Helgelandssykehuset indikatorer/mål: 4. Sykefravær, sykefravær under 7,5% 5. Operasjonsstrykninger, under/lik 5% 6. Utskrivningsklare pasienter, skal være 0 7. Epikrisetid skal være 100% Disse indikatorene ble risikovurdert i juni 2011, (forsinket 1. tertial) og ettersendt Helse Nord (vedlagt). Det har ikke vært presentert som egen sak til styret, men oppfølging av indikatorene er en del av tiltaksarbeidet som skal forelegges styret i henhold til vedtak i styresak 59/2011, (styremøte ): Styret ber om å få seg forelagt en oversikt over tiltak med ledsagende prognose på hvordan Helgelandssykehuset skal nå økonomisk balanse. Det vil bli innarbeidet en årsplan for arbeidet med risikostyring som følger årshjulet i Helse Nord s retningslinjer for risikostyring. STYREDOKUMENT Side 42 av 86

19 Økonomi Resultat for august måned viser et underskudd på 3,1 mill.kr, noe som gir et negativt resultat hittil i år på 8,1 mill.kr. For august måned er det spesielt fellesområdet som har et negativt resultat på 3,5 mill kr. Av dette er 1,2 mill.kr. avregning labprøver for Pasienttransport har et overforbruk i forhold til budsjett på 1,7 mill.kr. denne måneden, der spesielt driften av ambulansebåter og økte flykostnader er det som har gitt høye kostnader. I tillegg er det overforbruk på behandlingshjelpemidler, TNF- hemmere og ambulanse området. For august måned er det ikke inntektsført noe til dekning av lønnsoppgjøret. Lønnsoppgjøret blir dyrere enn budsjettert og har gitt estimerte lønnskostnader på 1,8 mill.kr. i august. Det er for august måned også kostnadsført overlegepermisjoner med 0,9 mill.kr, tap på fordringer DIPS med 0,2 mill.kr og tap sykepengerefusjoner med 0,2 mill.kr noe som gjør resultatet ekstra dårlig. Budsjettavviket hittil i år er negativt og på 11,5 mill.kr. Det negative budsjettavviket på resultatet skyldes spesielt fellesområdet med overforbruk på TNF-hemmere, pasientreiser, ambulanseområdet og behandlingshjelpemidler. I tillegg er det store budsjettavvik på Mosjøen og Sandnessjøen, der det er de somatiske funksjonene som har negative resultater, mens det er positive resultater på psykiatrien. Det dårlige resultatet på somatikken skyldes noe lavere aktivitet enn plan hittil i år på somatikk dag/døgn og overforbruk på varekostnader, innleid arbeidskraft, vikarer og andre driftskostnader. Tabell 3: Regnskap per måned Resultatrapportering Mars April Mai Juni Juli Aug Resultat hittil Basisramme 85,9 90,5 91,4 90,9 64,9 72,9 667,6 ISF egne pasienter 25,1 21,4 22,6 22,7 19,3 20,2 173,4 ISF legemidler utenfor sykehus 1,3 0,8 0,7 0,6 1,0 0,6 7,9 Gjestepasientinntekter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,8 2,6 Polikliniske inntekter 3,0 2,5 2,8 2,7 1,9 2,3 20,8 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 0,7 0,5 0,6 0,9 0,5 0,2 5,1 Andre øremerkede tilskudd 0,4 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1,4 Andre driftsinntekter 6,7 5,9 6,3 6,7 6,7 6,1 50,0 Sum driftsinntekter 123,3 121,9 124,8 124,9 95,2 103,4 928,9 Kjøp av offentlige helsetjenester 8,9 8,6 7,9 9,4 8,5 9,9 69,9 Kjøp av private helsetjenester 3,9 4,8 5,5 5,2 4,4 4,3 36,5 Varekostnader knyttet til aktivitet 11,6 10,4 11,6 10,6 9,8 8,5 83,2 Innleid arbeidskraft 0,7 0,8 1,2 0,6 1,6 1,6 8,0 Lønn til fast ansatte 51,9 54,4 53,2 58,2 26,3 39,7 386,4 Vikarer 3,4 3,8 3,9 2,6 5,8 4,8 31,4 Overtid og ekstrahjelp 1,9 2,0 1,9 2,4 2,7 2,8 17,2 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 81,2 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -2,9-2,7-2,7-2,9-2,5-2,6-21,5 Annen lønnskostnad 4,5 4,0 5,2 2,4 4,8 4,5 35,0 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 59,6 62,3 62,6 63,3 38,6 50,8 456,6 Avskrivninger 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 6,0 46,2 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 22,8 20,6 22,4 21,0 17,8 16,6 161,6 Sum driftskostnader 122,7 122,5 125,9 125,3 94,8 106,3 935,3 Driftsresultat 0,6-0,6-1,1-0,4 0,3-2,9-6,4 Finansinntekter 0,1 0,1 0,1-0,1 0,2 0,1 0,6 Finanskostnader 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 2,3 Finansresultat -0,2-0,2-0,2-0,5 0,0-0,2-1,7 Ordinært resultat 0,4-0,8-1,3-0,8 0,3-3,1-8,1 STYREDOKUMENT Side 43 av 86

20 Det er budsjettert med et overskudd på 0,4 mill. kr i august. Dette innebærer et negativt budsjettavvik med ca. 11,5 mill. kr hittil i år. Se tabell 4. Tabell 4: Resultatrapport kontodimensjon (HVA er avvikene) August Akkumulert per August Akkumulert per Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2010 Endring i % Basisramme 72,9 72,9 0,0 0 % 667,6 667,6 0,0 0 % 35,5 6 % ISF egne pasienter 20,2 19,8 0,4 2 % 173,4 173,2 0,2 0 % 9,1 6 % ISF legemidler utenfor sykehus 0,6 0,8-0,1-15 % 7,9 6,0 1,9 32 % 0,6 9 % Gjestepasientinntekter 0,8 1,0-0,1-15 % 2,6 3,1-0,5-18 % -0,1-2 % Polikliniske inntekter 2,3 2,2 0,1 5 % 20,8 20,4 0,4 2 % 1,9 10 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 0,2 0,5-0,3-54 % 5,1 4,1 1,0 24 % 1,0 24 % Andre øremerkede tilskudd 0,1 0,1 0,0 0 % 1,4 1,4 0,0 0 % 0,6 80 % Andre driftsinntekter 6,1 5,3 0,9 16 % 50,0 46,7 3,3 7 % 1,4 3 % Sum driftsinntekter 103,4 102,6 0,8 1 % 928,9 922,6 6,3 1 % 50,0 6 % Kjøp av offentlige helsetjenester 9,9 8,5 1,4 17 % 69,9 68,1 1,8 3 % 4,5 7 % Kjøp av private helsetjenester 4,3 4,3 0,1 1 % 36,5 32,3 4,2 13 % 2,4 7 % Varekostnader knyttet til aktivitet 8,5 9,5-1,0-10 % 83,2 76,8 6,4 8 % 6,9 9 % Innleid arbeidskraft 1,6 0,7 0,9 119 % 8,0 3,7 4,3 117 % -0,5-6 % Lønn til fast ansatte 39,7 37,3 2,4 6 % 386,4 396,7-10,3-3 % 24,1 7 % Vikarer 4,8 4,8-0,1-1 % 31,4 25,8 5,6 22 % 2,5 9 % Overtid og ekstrahjelp 2,8 1,9 0,9 49 % 17,2 12,4 4,9 39 % 1,4 9 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 10,2 10,1 0,0 0 % 81,2 81,0 0,2 0 % 12,4 18 % Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -2,6-2,3-0,2 10 % -21,5-19,2-2,2 12 % 2,1-9 % Annen lønnskostnad 4,5 5,2-0,7-13 % 35,0 38,4-3,5-9 % 2,0 6 % Sum lønn og innleie ekskl pensjon 50,8 47,6 3,2 7 % 456,6 457,8-1,2 0 % 31,5 7 % Avskrivninger 6,0 5,8 0,2 3 % 46,2 46,9-0,7-1 % 0,9 2 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Andre driftskostnader 16,6 15,8 0,7 5 % 161,6 152,0 9,6 6 % -5,1-3 % Sum driftskostnader 106,3 101,6 4,7 5 % 935,3 914,9 20,4 2 % 53,4 6,1 % Driftsresultat -2,9 1,0-3,9-404 % -6,4 7,7-14,1-184 % -3,4-113 % Finansinntekter 0,1 0,0 0,0 96 % 0,6 0,3 0,2 68 % 0,1-21 % Finanskostnader 0,3 0,6-0,3-51 % 2,3 4,7-2,4-51 % 0,7 41 % Finansresultat -0,2-0,5 0,3-62 % -1,7-4,3 2,6-60 % -0,6-50 % Ordinært resultat -3,1 0,4-3,5-849 % -8,1 3,3-11,5-344 % -4,0-95 % Resultatmessig er det en forverring fra forrige år med 4,0 mill.kr. Oppsummert skyldes avviket mot budsjett per august Lavere ISF egne pasienter på dag/døgn, men høyere inntekt på poliklinikk. Høyere inntekt på høykostnadsmedisin enn budsjett. Bokført ihht. rapport fra Analysesenteret. Kjøp av offentlige helsetjenester. Gjelder i hovedsak avregning for 2010 på lab-prøver med 1,2 mill.kr. Kjøp av private helsetjenester, gjelder spesielt båtambulanse og noe gjestepasient psykiatri. Høyt forbruk av varekostnader. Spesielt Medikamenter, TNF-hemmere og Remicade Lønnsområdet. Denne måneden er totale lønnskostnader over budsjett, mens hittil i år under budsjett. Enkelte områder har overforbruk: o Overforbruk på innleid arbeidskraft. Spesielt innleie av leger med et overforbruk på 2,9 mill.kr. o Overforbruk på vikarer. o Overforbruk på overtid og ekstrahjelp Overforbruk på andre driftskostnader som: o Pasienttransport o Reparasjoner og vedlikehold o Insulinpumper o Reisekostnader De totale driftskostnadene i forhold til samme periode i fjor er ca 50,0 mill.kr høyere eller ca 6,0 %. Økning i de totale inntektene fra samme periode i fjor viser en økning på ca 53,4 mill.kr eller 6,1 %. STYREDOKUMENT Side 44 av 86

21 Funksjonsregnskap Tabell 5: Funksjonsregnskapet Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i fjor - hittil i år JB 2011 Somatikk inkl lab/rtg 610,9 643,2 626,2 17,0 5,3 % 960 Psykisk helse 100,2 105,1 118,0 (12,8) 4,9 % 182 Rusomsorg 11,5 15,9 18,0 (2,2) 38,2 % 28 Prehospitale tjenester 150,8 156,3 148,5 7,9 3,7 % 231 Personal 8,4 14,7 4,3 10,4 75,2 % 8 Sum driftskostnader 881,8 935,3 914,9 20,4 6,1 % R = regnskap JB = justert budsjett Sum Somatikk: Kostnadene for Somatikk har et overforbruk i forhold til budsjett hittil i år med 17,0 mill.kr. Dette skyldes i hovedsak høye varekostnader og andre driftskostnader. Sum Psykisk helse: Har et underforbruk med 12,8 mill kr hittil i år. Dette gjelder både VOP og BUP. Det positive budsjett avviket kommer fra lønnsområdet fra alle tre sykehusenhetene. Sum Rusomsorg: Har et negativt avvik hittil i år med 2,2 mill.kr. Dette er i samsvar med at rusinstitusjonen startet opp i april/mai, mens budsjettet er periodisert ut for hele året. Sum Prehospitale tjenester: Har hittil i år 7,9 mill.kr. i negativt avvik i forholdt til funksjonsbudsjett. Det negative avviket skyldes både ambulanseområdet og pasienttransport. Sum Personal: Personal har et overforbruk i forhold til funksjonsbudsjett, men pga feil i funksjonsregnskapet står 10,2 feil på administrasjon under personal. Driftsinntekter Basisrammen består for det meste av driftstilskuddet fra Helse Nord RHF, og er periodisert på 12 måneder. Periodiseringen er basert på månedlig variasjon i DRG-produserende aktivitet og poliklinisk aktivitet og justert i forhold til resterende inntekter og totale kostnader. Inntektene fra driftstilskuddet regnskapsføres i henhold til budsjett som er på totalt mill.kr for Avviksprognose for basisramme er 0. Basisrammen ble i mars måned økt for nye pensjonskostnader med totalt 15 mill.kr. for ISF- egne pasienter (art 3200, 3201, 3203, og 3206) har et positivt avvik mot budsjett på 0,4 mill.kr denne måneden og i henhold til budsjett hittil i år. Det positive avviket på ISF-inntekten for august måned skyldes høy inntekt på poliklinikk. Hittil i år er det et negativt avvik på ISF-inntekt egenproduksjon på dag/døgn med 4,4 mill.kr. Aktiviteten på poliklinikk er over budsjett med 3,2 mill.kr og høyere enn fjordåret. ISF inntektene på somatikk dag/døgn behandling er under plan og budsjett for alle tre sykehusenhetene. ISF ved poliklinisk behandling er inntekten over plan og budsjett på alle tre sykehusenhetene. ISF av biologiske legemidler utenfor sykehuset er inntektsført i henhold til tabell fra Helse Nord, som baserer seg på tall fra analysesenteret. Inntektene er 2,0 mill. kr. over budsjett. Raskere tilbake inntektene er over budsjett med 1,0 mill.kr. STYREDOKUMENT Side 45 av 86

22 Driftskostnader Kjøp av helsetjenester Kjøp av offentlige helsetjenester har hittil i år et overforbruk på 1,8 mill.kr, mens kjøp av private helsetjenester har et overforbruk på 4,2 mill.kr. Overforbruket skyldes økte kostnader psykiatri og tilskudd til private avtalespesialister, som gjelder i hovedsak båtambulanser. I tillegg er det kostnadsført avregning for 2010 på lab-prøver med 1,2 mill.kr. I posten Kjøp av helsetjenester inngår estimatet på gjestepasientkostnader som er regnskapsført i henhold til en prognose på 2750 drg-poeng. Mulighetene for å redusere kostnadene på disse områdene er begrenset da det er en rettighetsstyrt ordning. Varekostnadene knyttet til aktivitet hittil i år 6,4 mill.kr over budsjett, der Medikamenter har det største avviket med hele 3,3 mill.kr.. Det er underforbruk i forhold til budsjett ved sykehusenhetene Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen. Det er overforbruk på fellesområdet som gjelder i hovedsak medikamenter, remicade og TNF-hemmere. Sum lønn og innleie ekskl. pensjon Hittil i år har de totale lønnskostnadene et positivt budsjett avvik på 1,2 mill.kr, men for august måned er det et negativt budsjettavvik på 3,2 mill.kr. Det negative budsjettavviket for august måned skyldes i hovedsak høye kostnader ved lønnsoppgjøret, kostnadsføring av overlegepermisjoner med 0,9 mill.kr og tap på sykepengerefusjoner med 0,2 mill.kr. For Mo i Rana er det under forbruket av lønn hittil i år, noe som skyldes at ikke rusinstitusjonen hadde oppstart før i april/mai. Generelt så er det en del vakante stillinger som gjør at lønn til fast ansatte er under budsjett, samtidig som innleie, vikarer og overtid og ekstrahjelp er over budsjett. Det hittil i år tatt inn 7,5 mill.kr for dekning av kostnadene av lønnsoppgjøret. Men for august måned er det ikke tatt noe til dekning av kostnadene for lønnsoppgjøret og som er beregnet å være for august måned på ca 1,8 mill.kr. Helgelandssykehuset hadde avsatt 12 mill.kr. til lønnsoppgjøret, men er beregnet å koste 16 mill.kr. Noe av overforbruket av vikarer, overtid og ekstrahjelp skyldes sykefravær, dette generer samtidig et positivt budsjettavvik på refusjoner. Totalt sett er lønnskostnadene under budsjett hittil i år. Innleid arbeidskraft for august måned er veldig høy og gjelder spesielt innleie av leger. Dette gjelder i hovedsak hos Mo i Rana og Mosjøen. Overforbruket av innleie av leger er på 3,1 mill.kr. og overforbruket av sykepleiere er på 1,0 mill.kr. hittil i år. Pensjonen ble korrigert i mars måned for økte pensjonskostnader ut over budsjettforutsetningen som var på 106 mill kr. Den nye aktuar beregningen er på 121 mill.kr, slik at pensjonsbudsjettet er økt med 15 mill.kr for hele Basisrammen er tilsvarende økt fra Helse Nord. Andre driftskostnader som består av alle øvrige driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på 9,6 mill.kr. Det er overforbruk på pasienttransport, insulinpumper, reisekostnader, samt vedlikehold og reparasjoner på driftsbygninger. Finansposter Finansielle poster viser et positivt budsjettavvik hittil i år med 2,6 mill.kr. som er en effekt av lav rente. Prognose Prognosen kan ikke opprettholdes i tråd med resultatkravet på 5 mill.kr i overskudd, men justeres ned til balanse. Dette på grunn av lave ISF-inntekter på dag/døgn, høye kostnader på ambulanseområdet, pasienttransport, TNF-hemmere og et lønnsoppgjør som blir høyere enn budsjettert. STYREDOKUMENT Side 46 av 86

23 Gjennomføring av tiltak Gjennomføring av tiltakene ser så langt ut til å gå etter planen. Reduksjon av gjestepasientkostnadene Rus forventes å komme i slutten av året. Dette på grunn av at effekten er forventet å komme som et resultat av rusenheten er i drift. Årseffekten er på 3,0 mill.kr. Diverse andre prosjekter fra 2010 med overhengseffekt i 2011 er etter planen. Resultatkravene på sykehusenhetene er krav om balanse. Fellesområdet har et krav om overskudd på 5 mill.kr. Sykehusenhetene har hatt kontinuerlig tiltak og forbedringer, men situasjonen er krevende. REALISERT OMSTILLING 2011 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helgelandssykehuset Realisert i % av budsjett 4 % 4 % 5 % 5 % 6 % 6 % 7 % 7 % 45 % ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2011 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011 Sum Helgelandssykehuset i % av budsjettert omstilling 78 % 78 % 78 % 81 % 100 % 100 % 100 % 100 % PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2011 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sum 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helgelandssykehuset i % av budsjettert omstilling 4 % 4 % 5 % 5 % 6 % 6 % 7 % 7 % I henhold til tidligere styresaker er tiltaksplanen nå oppdatert med nye tiltak. Tiltakene er under planlegging og det er ikke satt noen forventede økonomiske effekter på disse ennå. Det er likevel urealistisk at disse nye tiltakene vil gi de store effektene om noen i Oppdatert tiltaksplan på neste side. STYREDOKUMENT Side 47 av 86

24 TILTAKSPLAN 2011 nr Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Planlagt økonomisk effekt 2011 i 1000 kr 1 Kjøkken Kjøkken MIR - 2 Rus Reduksjon i gjestepasient rus kostnader i forbindelse med etablering av rusinstitusjon og bedre henvisningseffekt Ambulanse området Diverse tiltak innenfor Ambulanseområdet Høykostnadsmedisin Bedre kontroll og oppfølging av Høykostnadsmedisin Arbeidsliste 2011 MSJ Diverse tiltak. Hurtigtest, Kapselendoskopi, Redusering av kostnader Økt overskudd "Raskere tilbake Økt aktivitet i plan Arbeidsliste 2011 SSJ Strenger oppfølging av aktivitet/ kostnader Etterslep IFS-inntekter HRIS Økning av HSYK- aktivitet utover året Bemanning, daglig drift MIR Vurdering av turnus (prosjekt oppstart høsten 2011), fleksibilitet over avd.grenser, tilpasning av bemanning til stede når behovet er som størst (kvalitet og arbeidsmiljø) Pasientforløp MIR Kartlegging og tiltak for effektivisering pasientforløp gstron/colon, dagkirugi, pasienter ikke møtt Ortopediprosjekt MIR 40 flere hofteproteser enn For RHF kan det bli en bestparelse på 1,5 mkr som følge av mindre gjestepasientkostnader 12 Ventelister MIR Rydding i ventelister for å forbedre kvalitet Sykefraværstiltak MIR Prosjekt på enkelt avdelinger og generellt 100 Ev tiltak etter evaluering kontortjenesten 14 MIR Evaluere omorganisering og funksjoner og deretter gjøre ev. tiltak for å optimalisere logistikk/kvalitet c 16 Gjestepasienter Hente hjem pasienter med ulike tiltak. Styre pasientstrømmen og bedre kommunikasjon ut til kommunene og fastlegene. 17 Ventelister / Fristbrudd Mer fokus på å få ned ventetid for å unngå fristbrudd 18 Fristbrudd Fedme Redusere kostnader ved å unngå fristbrudd 19 Labprøver Øke egendekning av labprøver 20 MR Investering av MR i SSJ og MIR gi en økonomisk og kvalitetsmessig effekt, i henhold til forutsetninger i styresak om investering 21 Energiforbruk Diverse energieffektive tiltak/investeringer som kan gi en økonomiskbesparelse. Samt miljøsertifisering. 22 Legemiddelforbruk Gjennomgang av legemiddelforbruk med tanke på kostnadsreduksjon 23 Innkjøpsavtaler Reforhandle og nye anbudsrunder for å redusere kostnader Kvalitetsprosjekt: Hvordan sikre at 24 pasienter møter til time Endre og enklere prioritering av pasienter. 25 Kvalitetsprosjekt: Hud og nevrologi Økt kvalitet ved å redusere ventetid 26 Kvalitetsprosjekt: Epikrisetid =100% Øke kvalitet og sikkerhet i pasientbehandl. 27 Kvalitetsprosjekt: Nevrologisk poliklinikk Redusere ventetiden og reisetid 28 Kvalitetsprosjekt: Ekko rom Øke kapasietet, kvalitet og sikkerhet. 29 Sykefravær Redusere sykefraværet for hele foretaket 30 Rekruttering Forbedring av ansettelser og språkopplæring - SUM nye tiltak STYREDOKUMENT Side 48 av 86

25 Likviditet og investeringer Likviditeten er forbedret og tilfredsstillende, men litt dårligere enn budsjett. Likviditeten ble svekket i desember 2010 pga endringer i pensjonsreformen (omgrupperingsproposisjonen) der Helgelandssykehuset ble trukket 64,873 mill.kr i likviditet. Ved utgangen av august var det brukt mill.kr. Forbrukt trekkramme pr var 153,866 mill.kr. Trekkrammen er på 250 mill.kr. STYREDOKUMENT Side 49 av 86

26 Investeringsrammen er i stor grad disponert for 2011 og det er fokus på fornuftig bruk av tiltaksmidler. Total tildeling av investeringsramme for 2011 er på 48,2 mill.kr. Underforbruk av investeringsrammen, uten ramme på spesifikke prosjekter, for 2010 er overført til 2011 for investeringer i røntgenutstyr. På grunn av bygningstekniske utfordringer ved bygging av MR-rom ved Sandnessjøen viser det seg at det ikke er praktisk mulig å få installert og tatt i bruk ny MR-maskin før tidligst medio Dette medføre at ikke hele investeringsrammen for 2011 vil bli brukt opp, men vil være disponert og overføres som ramme til MR-investering i Det er hittil i år forbrukt 22,7 mill. kr. av investeringsrammen, noe som tilsvarer 27% av den totale investeringsrammen (ubrukt ramme fra 2010 og ramme 2011). Ramme overført 11 Ramme 11 mar apr mai juni juli aug Investert hittil 11 Forbruk av ramme Investeringer Mo i Rana % Mosjøen % Sandnessjøen % Felles % EK KLP % SUM øvrig ramme % Prosjekter: 0 Rusenhet (28 mill) % MR 2011 MIR % MR 2011 SSJ % CT- MSJ % Ambulanser % Sammenslåing FAM/intensiv msj. (p ) % Ombygging msj , fase 2 (p ) % Sprinkling FAM/intensiv msj % Behandlingshjelpemidler (500) % Omstillingsmidler akuttmottak 0 #DIV/0! Sprinkling psykiatri SSJ #DIV/0! Helikopterlandingsplass (800) % Ombygging kjøkken MIR % Felles inntakssenter MIR % Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd % SUM total % Av den totale rammen på 83,3 mill.kr for 2011 er det aller meste disponert og planlagt brukt. Investeringsrammen er disponert til rusenhet, omstilingsmidler, ombygging MSJ, avsetning MR og CT, samt en del medisin teknisk utstyr. Udisponert ramme MTU for 2011 er på 6,0 mill. kr. og antas å bli disponert i løpet av året. Helgelandssykehuset HF Investeringsforbruk/disponering Investeringsdisponering (hele 1.000) MIR MSJ SSJ Felles Sum Ramme ubrukt ramme 2009 (IB) Brukt ramme 2010 (kostnadsført) Disponert ramme 2010/ kostnadsføres Avsetning MR og CT Sum Disponibel ramme fra 2010 (196) (335) (310) Ramme 2011 MTU/Annet Omdisp MR midler Ytterligere styrkning MTU (2000) - Ramme KLP kapitalinnskudd Ramme Ambulanse Avsetning MR og CT Ekstra midler MR Sum tildelt Ramme Prosjekt: Ombygging MSJ Ikke fordelt ramme Total ramme 2011 (inkl. prosjekt ) Disponibel Ramme MTU Beste estimat 2011 investeringer MTU Udisponert ramme MTU STYREDOKUMENT Side 50 av 86

27 HELGELANDSSYKEHUSET HF VEDLEGG A: RESULTATVURDERINGER August 2011 HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREDOKUMENT Side 51 av 86

28 Helgelandssykehuset HF: Resultatvurderinger per 08/2011 Innhold Type Område Tema Tabeller Økonomi Mo i Rana (Personell) Mosjøen (Aktivitet) Sandnessjøen Fellesområde Økonomi Økonomistyring (kostnadskontroll) Inntekter Kostnader = Driftsresultat Pasientfokus og samhandling Aktivitetsstyring (sykehusforbruk) Aktivitetsinntekter og aktivitetskostnader Fagområder Personellstyring (årsverksforbruk) Personalkostnader IT Organisasjon Økonomi Økonomifunksjonen Kontroll/styring og beslutningsstøtte Pasientfokus og samhandling Datafangst/ kontroll Økonomidata Personelldata Aktivitetsdata Konto Sted Prosjekt Transaksjonshåndtering Kvalitetsdata Regnskapsavslutning/ kontroll Vurdering Periodisering Avstemming Resultatrapportering RHF-rapportmal (VDOK) RHF-regneark (ØBAK) HF-regneark (STAB FDIR) Faktura, innkjøp, lønn, reise, arbeidsplan og økonomi Pasientadministrative system (DIPS POLK NPR) Lover, fullmakter, rutiner, internkontroll og revisjon Bokføring Økonomistyring Virksomhetsmål/ styring Resultatvurderinger/analyser Kontodimensjon (HVA er avvikene)? Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)? Avviksanalyse (HVORFOR oppstår avvikene)? Tiltaksplan (HVORDAN løse avvikene)? Ansvarlig (HVEM: XXX og FRIST: XXX)? Økonomi personell aktivitet Styresak: Resultat- og tiltaksrapport (Ledelsesinformasjonssystem) Benchmarking og risikostyring Budsjettdokument (fag økonomi) IT Organisasjon STYREDOKUMENT Side 52 av 86

29 Avviksanalysene under er bl.a. delunderlag for resultatvurdering (tabell 1 og tekst) under oppsummering i resultat- og tiltaksrapporten. Tiltaksplanene under skal være underlag for øyeblikkelige tiltak og en eventuell revisjon av helseforetakets samlede tiltaksplan. Tabell: Avviksanalyse (HVORFOR oppstår avvikene) og tiltaksplan (HVORDAN løse avvikene) Helgelandssykehuset HF Budsjett- Avviksanalyse per 08/2011 Tiltaksplan per 08/2011 Mo i Rana (HVOR og HVA) avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) Driftsinntekter -924 ISF egne pasienter -700 Negativt avvik på.isf- inntekter for egenproduksjon pasienter i egen region. Spesielt innenfor Med. omr. (heldøgn og dagopphold/dialyse). Kir omr. avvik dagkir ISF-poliklinikk har positivt avvik. Gj.pas innt -87 Økning i ferieperioden Polikliniske inntekter Andre driftsinntekter -139 Positivt avvik innenfor lab 4 Internt salg av arb.kraft fra Ressursbanken lavere enn planlagt. Positivt avvik på egenandeler innbetalt fra pasienter. Sammenheng med pos.avvik på ISF-poliklinikk. Inntektsføring av gavemidler til utstyr. Driftskostnader Kjøp av offentlige helsetj 375 Positiv avregning for Helseparken Kjøp av private helsetj 3 Omtrent balanse. Lab.tjenester Varekostnader Implantater og proteser direkte kostnadsførte, ikke via Clockwork lagersystem. Noen proteser hører til Ortopediprosjekt. Periodisering/tidsavgrensning av fakturaer i Basware. Positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft. Innleid arb.kraft fra firma Innleie av leger (først og fremst Med.leger) og sykepleiere (N2, Med sengepost). Må også ses i sammenheng med positivt avvik på lønn totalt. Lønn og personal totalt Negativt avvik på vikarer og overtid men større positive avvik på fast lønn, sosiale kostn. og sykepengsrefusjoner gir totalt pos.avvik. Rusavdelingen kom ikke i full drift før i april (pos avvik på lønn 1,4 mkr) Avskrivninger Ikke effektuert alle investeringer fra 2010 Andre driftskostnader og ihht plan Rus-bygg ikke aktivert Fjernvarme. IKT-utstyr, andre eksterne tjenester(dokumed, Adecco, Securitas), periodisering/tidsavgrensning av fakturaer i Basware. Mye vedlikehold og havarier på maskiner/utstyr. Flytt av Hørselsentralen. - Kodegjennomgang jevnlig - Opplæring av leger - Bedre planlegging - LEAN-prosjekt -Tilsvarende positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft fra Ressursbanken på kostnadssiden. Utlyst stillinger. Øke internprisen - Avtaler - Kontroll av tidsavgrensning - Raskere håndtering av fakturaer i Basware - Operasjonslager inn i Clockwork. Innt.føring av prosjektmidler for noen proteser - Besette ledige stillinger - Personellstyring - Sykefraværsoppfølging - Ferieplanlegging - Rekruttering - Personellstyring - Sykefraværsoppfølging - Ressursbanken - Rekruttering - Innkjøpsfunksjon - ENØK-tiltak - Avtaler - Planlagt vedlikehold - Kontroll av tidsavgrensning - Raskere håndtering av fakturaer i Basware Resultat Tabell A (hele 1.000) Ansvarlig (HVEM: PMK) Helgelandssykehuset HF Budsjett- Avviksanalyse per 8/2011 Tiltaksplan per 8/2011 Mosjøen (HVOR og HVA) avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) Driftsinntekter 490 ISF egne pasienter I fht 2010: Reduksjon av heldøgn (inkl stopp av gyn-pasienter), færre dialyse- og palliative pas. Stor nedgang på dagmed./ cyt-kurer pga ny koding fra I fht plan: Heldøgn pos., neg. avvik på dialyse, palliativ, dagmed/cytkurer Poliklinikkinntekter flere kons. enn 2010, og 763 over plan, Størst økning på øye pol pga ny øyelege i drift. Driftskostnader Sum lønn på sum fast lønn pga lønnsøkning, Kompensasjon ligger på annen art. Vakanser i stillinger på psykiatrien. Somatikken har nye leger under språk- Fokus på drift, ventelister, ikkemøtt-problematikk og koding Nyansatt kodekontrollør 50%, under opplæring Hudlege og nevrolog lønnet mai juli. Kommer gradvis i produksjon fra september. STYREDOKUMENT Side 53 av 86

30 opplæring. Gir foreløpig ikke inntekt. Herav Vikar annen årsak -681 Alle typer fravær med unntak av sykdom og ferie. Arten har for lavt budsjett Innleie lege lønn -977 Mye innleie pga leger i opplæring (tom juni) samt vakanser og syke/feriefravær Fast ansatte kommer på plass. Reduseres 2. halvår Overtid v sykdom -405 Økende sykefravær, men mindre overtid i juli. Fremdeles vanskelig vikartilgang. Fokus sykefraværsoppfølging. Styring med ressursbanken. Ref sykepenger Økt fravær gir økt refusjon. Innleie leger fra firma halvår: Pga nye med. leger under opplæring, noe sykefravær samt overlegeperm i psykiatrien. Juli: mye innleie pga ferieavvikling med. og anestesi Planlegges ikke innleie etter uke 34/ferieavvikling på medisin Noe restinnleie på psyk i aug og anestesi til høsten Rekruttering -668 Rekr.gebyr, språkkurs, annonsering Reduserte kostnader ut over året Avskrivninger Budsjettubalansen er lagt på Fokus på gamle og nye tiltak avskrivninger Andre driftskostnader Største enkeltavvik er -465 på el/fjernvarme, -266 ny avtale vedr service Fokus på mulige innsparinger, arbeide videre med tiltaksliste på MR, div vedlikehold bygninger/utstyr og lisenser. Resultat Tabell B (hele 1.000) Ansvarlig (HVEM: VA) Helgelandssykehuset HF Budsjett- Avviksanalyse per 8/2011 Tiltaksplan per 8/2011 Sandnessjøen (HVOR og avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) HVA) Driftsinntekter 200 ISF egne pasienter (inkl pol (02 ISF inntekter)) -214 Aktiviteten er høyere en 2010 og høyere enn budsjett 2011 Plan/faktisk aktivitet følges fortløpende Egenandeler poliklinikk 966 Dette avviket skyldes ikke oppnådd aktivitetsmål på psykiatrien Følges opp Gjestepasientinntekter 265 Driftskostnader 2510 Gjestepasienter og selvbetalende pasienter er under budsjett. Bedret seg siste mnd. Dette varierer sterkt over året Sum varekostnad 1207 Aktivitetsrelatert aktivitet Følges opp Sum lønn 1260 Overforbruk på vikarer overtid og ekstrahjelp Følges opp Lønnsrefusjon 848 Mindre refusjon en antatt. Akk res august 2717 Tabell B (hele 1.000) Ansvarlig (HVEM: KG) Helgelandssykehuset HF Budsjett- Avviksanalyse 08/ 2011 Tiltaksplan per 8/2011 Fellesområde avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) Gjestepasienter psykiatri 425 Høye kostnader og noe etterslep fra 2010 Pasienttransport Ambulanse båt/luft Noe lave egenandeler. Høye kostnader på taxi, fly og amb.båtene Høy aktivitet på biler. Høyere kostnader på båtene enn budsjettert. Ny båtstruktur er under innfasing Behandlingshjelpemidler Merforbruk Regler for rekvirering må gjennomgåes Labprøver Avregning fra 2010 med 1,2 mill.kr. TNF-Hemmere Overforbruk Resultat Tabell D (hele 1.000) Ansvarlig (HVEM: (XXX)) STYREDOKUMENT Side 54 av 86

31 HELGELANDSSYKEHUSET HF VEDLEGG B: RESULTATANALYSER August 2011 HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREDOKUMENT Side 55 av 86

32 Helgelandssykehuset HF: Resultatanalyser per 08/2011 Innhold Type Område Tema Grafer Økonomi Driftsresultatendring (hele 1.000) og tabeller Inntektsendring i % Kostnadsendring i % Personalkostnadsendring i % Driftskostnadsendring i % Driftsresultat akkumulert (hele 1.000) Styringsindikator 1 Personell Faste og variable stillinger (årsverksforbruk) Sykefravær i % (årsverksforbruk) Styringsindikator 2 Faste og variable stillinger endring i % Sykefravær endring i % Aktivitet DRG-poeng heldøgn/dag (sykehusforbruk) ISF-poliklinikk (sykehusforbruk) Utskrivingsklare (sykehusforbruk) Styringsindikator 3 DRG-poeng heldøgn/dag endring i % ISF-poliklinikk endring i % Forholdstall Utskrivingsklare endring i % Inntekter og kostnader per årsverk Driftsresultat per årsverk Totalt og Kvalitet Epikrisetid somatikk i % Styringsindikator 4 resultatområder Operasjonsstrykninger i % Styringsindikator 5 Utfordringen Mer penger alene løser i hvert fall ikke problemene. Stadig mer tyder på at sykehuskrisen først og fremst har sammenheng med ledelse og organisering. A-pressen leder Utfordringen God drift er nøkkelen til suksess! Jens P. Heyerdahl, tidligere toppleder i Orkla, var klar i talen da han snakket til alle styrene i Helse Nord 10. oktober. Å få til god drift er mye vanskeligere enn å for eksempel legge strategier. For at en organisasjon skal lykkes, må drifta være god. Helse Nord nytt nr. 11/2007 Økonomi Økonomistyring (kostnadskontroll) Inntekter Kostnader = Driftsresultat Pasientfokus og samhandling Økonomi Økonomifunksjonen Kontroll/styring og beslutningsstøtte Pasientfokus og samhandling Aktivitetsstyring (sykehusforbruk) Aktivitetsinntekter og aktivitetskostnader Fagområder Personellstyring (årsverksforbruk) Personalkostnader Datafangst/ kontroll Økonomidata Personelldata Aktivitetsdata Konto Sted Prosjekt Transaksjonshåndtering Kvalitetsdata Regnskapsavslutning/ kontroll Vurdering Periodisering Avstemming Resultatrapportering RHF-rapportmal (VDOK) RHF-regneark (ØBAK) HF-regneark (STAB FDIR) Faktura, innkjøp, lønn, reise, arbeidsplan og økonomi Pasientadministrative system (DIPS POLK NPR) Lover, fullmakter, rutiner, internkontroll og revisjon Bokføring Økonomistyring Virksomhetsmål/ styring Resultatvurderinger/analyser Kontodimensjon (HVA er avvikene)? Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)? Avviksanalyse (HVORFOR oppstår avvikene)? Tiltaksplan (HVORDAN løse avvikene)? Ansvarlig (HVEM: XXX og FRIST: XXX)? Økonomi personell aktivitet Styresak: Resultat- og tiltaksrapport (Ledelsesinformasjonssystem) Benchmarking og risikostyring Budsjettdokument (fag økonomi) IT Organisasjon IT Organisasjon Helgelandssykehuset HF Budsjett- Avviksanalyse per XX/2009 Tiltaksplan per XX/2009 XXXX (HVOR og HVA) avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) Tabell X (hele 1.000) Ansvarlig (HVEM: XXX) STYREDOKUMENT Side 56 av 86

33 4 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert - endring (hele 1.000) Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Økonomi Per 08/2010 Per 08/ Styringsindikator økonomistyring Resultatkrav ( ) Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Fellesområde Helgelandssykehuset HF per 08 Økonomistyring: Inntekter akkumulert - endring i % Helgelandssykehuset Mo i Rana Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Mo i Rana 8,1 Mosjøen 6,0 Sandnessjøen 5,3 Fellesområde 4,1 Totalt 5, Helgelandssykehuset HF per 08 Økonomistyring: Kostnader akkumulert - endring i % Helgelandssykehuset Mosjøen Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Mo i Rana 6,9 Mosjøen 7,3 Sandnessjøen 6,4 Fellesområde 4,9 Totalt 6, Mo i Rana Helgelandssykehuset HF per 08 Økonomistyring: Personalkostnader akkumulert - endring i % 12, Helgelandssykehuset Sandnessjøen Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Mosjøen 7,8 Sandnessjøen 7,5 Fellesområde 5,7 Totalt , Helgelandssykehuset HF per 08 Økonomistyring: Driftskostnader akkumulert - endring i % Helgelandssykehuset Fellesområde Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Mo i Rana -3,8 Mosjøen 5,7 Sandnessjøen 3,7 Fellesområde 4,6 Totalt , STYREDOKUMENT Side 57 av 86

34 Helgelandssykehuset HF Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Faste stillinger : Helgelandssykehuset HF Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær i % Styringsindikator personellstyring Sykefravær (< 6,8 %) Personell Helgelandssykehuset Mo i Rana Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Helgelandssykehuset Mo i Rana Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær i % 550 Faste stillinger : Helgelandssykehuset Mosjøen Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Helgelandssykehuset Mosjøen Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær i % 370 Faste stillinger : Helgelandssykehuset Sandnessjøen Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Helgelandssykehuset Sandnessjøen Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær i % 450 Faste stillinger : Helgelandssykehuset Ambulanse Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Helgelandssykehuset Ambulanse Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær i % 200 Faste stillinger : STYREDOKUMENT Side 58 av 86

35 1 500 Helgelandssykehuset HF Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng 5 Helgelandssykehuset HF Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - liggetid Personell Aktivitet Helgelandssykehuset Mo i Rana Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng 6 Helgelandssykehuset Mo i Rana Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - liggetid Helgelandssykehuset Mosjøen Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng 5 Helgelandssykehuset Mosjøen Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - liggetid Helgelandssykehuset Sandnessjøen Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng 5 Helgelandssykehuset Sandnessjøen Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - liggetid STYREDOKUMENT Side 59 av 86

36 70 Helgelandssykehuset HF Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - utskrivingsklar Styringsindikator aktivitetsstyring Utskrivingsklare (= 0) Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF per 07 Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable - endring i % 0,1 3,4 Forholdstall/kvalitet Ambulanse -1,0 25 Totalt 2, Helgelandssykehuset Mo i Rana Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - utskrivingsklar Helgelandssykehuset HF per 5 Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær - endring i % 55 Mo i Rana -9,8 Mosjøen 18,8 Sandnessjøen -3,2 Ambulanse 17, Helgelandssykehuset Mosjøen Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - utskrivingsklar Totalt Mo i Rana Helgelandssykehuset HF per 08 Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng - endring i % 0,9 0, Mosjøen-4,6 Sandnessjøen 5, Helgelandssykehuset Sandnessjøen Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - utskrivingsklar Totalt Mo i Rana 1, Helgelandssykehuset HF per 08 Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - liggetid - endring i % 3,9 Mosjøen -5,5 Sandnessjøen -4,0 Totalt -1, Helgelandssykehuset HF per 08 Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - utskrivingsklar - endring i % Mo i Rana 38,7 Mosjøen -28,6 Sandnessjøen -37,7 Totalt 17, STYREDOKUMENT Side 60 av 86

37 Helgelandssykehuset HF 2011 per 08 Økonomi-/personellstyring: Inntekter og kostnader per årsverk 80 Helgelandssykehuset HF Kvalitetsstyring: Epikrisetid somatikk i % Styringsindikator kvalitetsstyring Epikrisetid (> 80 %) Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Totalt 60 Ter 01/2009 Ter 02/2009 Ter 03/2009 Ter 01/2010 Ter 02/2010 Ter 03/2010 Ter 01/2011 Inntekter Kostnader Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Totalt Helgelandssykehuset HF 2011 per 08 Økonomi-/personellstyring: Driftsresultat per årsverk Helgelandssykehuset HF Kvalitetsstyring: Operasjonsstrykninger i % Styringsindikator kvalitetsstyring Operasjonsstrykninger (< 5 %) Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Totalt 0 Ter 01/2009 Ter 02/2009 Ter 03/2009 Ter 01/2010 Ter 02/2010 Ter 03/2010 Ter 01/2011 Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Totalt 0 Helse Nord og Helgelandssykehuset HF Økonomi - foretaksgruppe - regnskapsresultat (hele 1.000) Helgelandssykehuset Helse Finnmark Nordlandssykehuset Universitetssykehuset Helse Nord og Helgelandssykehuset HF Økonomi - helseforetak - regnskapsresultat (hele 1.000) Resultat Hålogalandssykehuset Helgelandssykehuset Helse Nord Helgelandssykehuset HF Økonomi - resultatområder - driftsresultat (hele 1.000) Helgelandssykehuset HF Økonomi - resultatområder - driftsresultat (hele 1.000) Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Fellesområde Fellesområde Helgelandssykehuset HF består av tre sykehusenheter på en relativt liten befolkning. Dette gir større strukturkostnader. Samtidig har ett av de mest krevende omstillingsprosjekt i Norge innenfor kirurgi og føde påført helseforetaket et økonomisk tap på over 10 mill. kr. fra 2007 samtidig som det er etablert flere forsterkede vaktskikt og nye pasienttilbud. Dette er ikke kompensert gjennom inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord RHF. Internt lab-oppgjør i regionen har derimot resultert i et trekk på 14,4 mill. kr. for 2009 som tilsvarer størrelsen på strukturtilskuddet. SINTEF Samdata har for 2008 likevel dokumentert at kostnadsnivået i foretaket driftskostnader per DRG-poeng ville ha økt med 58 mill. kr. dersom gjennomsnittlig kostnadsnivå i Helse Nord hadde blitt lagt til grunn. STYREDOKUMENT Side 61 av 86

38 Tabell A: Kontodimensjon (HVA er avvikene) Helgelandssykehuset HF Budsjett Budsjett Regnskap akkumulert Regnskap i % av budsjett Endring Endring Regnskapsresultat (hele 1.000) Per 08/2010 Per 08/2011 Per 08/2010 Per 08/2011 i kroner i % Basisramme ,4 64, ,6 ISF egne pasienter ,2 63, ,5 ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,9 77, ,5 ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus ,6 88, ,6 Gjestepasientinntekter ,1 51, ,5 Polikliniske inntekter ,4 65, ,1 Øremerket tilskudd psykiatri ,0 66,7 633 #DIV/0! Raskere tilbake ,0 82, ,8 Andre øremerkede tilskudd ,6 50,4-9 -1,2 Andre driftsinntekter ,6 70, ,8 Sum driftsinntekter ,5 65, ,7 Kjøp av offentlige helsetjenester ,6 68, ,9 Kjøp av private helsetjenester ,1 73, ,2 Varekostnader knyttet til aktivitet ,6 72, ,0 Innleid arbeidskraft fra firma ,0 143, ,4 Lønn til fast ansatte ,7 63, ,7 Vikarer ,0 82, ,6 Overtid og ekstrahjelp ,4 95, ,1 Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift ,6 66, ,0 Offentlige tilskudd og refusjoner ,0 75, ,7 Annen lønn ,6 58, ,9 Avskrivninger ,1 65, ,0 Andre driftskostnader ,6 66, ,1 Sum driftskostnader ,4 66, ,1 Driftsresultat ,2-56, ,1 Renteinntekter ,0 112, ,7 Rentekostnader ,0 32, ,2 Finansielle poster ,7 26, ,5 Ordinært resultat ,9-163, ,3 Helgelandssykehuset Mo i Rana Budsjett Budsjett Regnskap akkumulert Regnskap i % av budsjett Endring Endring Regnskapsresultat (hele 1.000) Per 08/2010 Per 08/2011 Per 08/2010 Per 08/2011 i kroner i % Basisramme , ,8 ISF egne pasienter , ,0 ISF somatisk poliklinisk aktivitet , ,6 ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus #DIV/0! 0 #DIV/0! Gjestepasientinntekter , ,2 Polikliniske inntekter , ,1 Øremerket tilskudd psykiatri #DIV/0! 0 #DIV/0! Raskere tilbake #DIV/0! 0 #DIV/0! Andre øremerkede tilskudd , ,1 Andre driftsinntekter , ,5 Sum driftsinntekter ,5 65, ,1 Kjøp av offentlige helsetjenester ,0 59, ,8 Kjøp av private helsetjenester #DIV/0! 43,5 7 #DIV/0! Varekostnader knyttet til aktivitet ,4 63, ,1 Innleid arbeidskraft fra firma ,1 218, ,4 Lønn til fast ansatte ,1 62, ,7 Vikarer ,0 72, ,9 Overtid og ekstrahjelp ,4 94, ,9 Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift ,7 66, ,6 Offentlige tilskudd og refusjoner ,3 78, ,5 Annen lønn ,7 56, ,9 Avskrivninger ,9 61,1 52 0,3 Andre driftskostnader ,7 70, ,6 Sum driftskostnader ,3 64, ,9 Driftsresultat ########### , ,0 Renteinntekter #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! Rentekostnader #DIV/0! 565, ,5 Finansielle poster #DIV/0! 565, ,5 Ordinært resultat ########### ########### ,1 Helgelandssykehuset Mosjøen Budsjett Budsjett Regnskap akkumulert Regnskap i % av budsjett Endring Endring Regnskapsresultat (hele 1.000) Per 08/2010 Per 08/2011 Per 08/2010 Per 08/2011 i kroner i % Basisramme ,2 65, ,8 ISF egne pasienter ,7 60, ,6 ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,7 74, ,3 ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! Gjestepasientinntekter ,6 40, ,3 Polikliniske inntekter ,9 63,5 62 1,0 Øremerket tilskudd psykiatri #DIV/0! 66,7 633 #DIV/0! Raskere tilbake #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! Andre øremerkede tilskudd ,7 66, ,0 Andre driftsinntekter ,8 73, ,6 Sum driftsinntekter ,8 65, ,0 Kjøp av offentlige helsetjenester ,7 78, ,9 Kjøp av private helsetjenester #DIV/0! 75, ,3 Varekostnader knyttet til aktivitet ,3 67, ,8 Innleid arbeidskraft fra firma ,2 125, ,6 Lønn til fast ansatte ,5 64, ,6 Vikarer ,3 84, ,2 Overtid og ekstrahjelp ,0 92, ,6 Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift ,4 66, ,5 Offentlige tilskudd og refusjoner ,7 106, ,4 Annen lønn ,7 66, ,4 Avskrivninger ,8 76, ,3 Andre driftskostnader ,8 67, ,3 Sum driftskostnader ,2 66, ,3 Driftsresultat ########### ########### ,3 Renteinntekter #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! Rentekostnader #DIV/0! #DIV/0! -3-55,2 Finansielle poster #DIV/0! #DIV/0! 3-55,2 Ordinært resultat ########### ########### ,8 STYREDOKUMENT Side 62 av 86

39 Helgelandssykehuset Sandnessjøen Budsjett Budsjett Regnskap akkumulert Regnskap i % av budsjett Endring Endring Regnskapsresultat (hele 1.000) Per 08/2010 Per 08/2011 Per 08/2010 Per 08/2011 i kroner i % Basisramme ,1 64, ,7 ISF egne pasienter ,8 63, ,2 ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,9 82, ,0 ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! Gjestepasientinntekter ,3 49, ,5 Polikliniske inntekter ,7 69, ,5 Øremerket tilskudd psykiatri #DIV/0! Raskere tilbake #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! Andre øremerkede tilskudd #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! Andre driftsinntekter ,0 61,2-2 0,0 Sum driftsinntekter ,3 64, ,3 Kjøp av offentlige helsetjenester ,0 41, ,6 Kjøp av private helsetjenester ,6 43, ,6 Varekostnader knyttet til aktivitet ,8 71, ,9 Innleid arbeidskraft fra firma ,3 99, ,8 Lønn til fast ansatte , ,2 Vikarer ,8 90, ,7 Overtid og ekstrahjelp ,3 99, ,7 Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift ,7 67, ,0 Offentlige tilskudd og refusjoner ,0 60, ,1 Annen lønn ,6 55,8 45 0,5 Avskrivninger ,0 64, ,8 Andre driftskostnader ,5 64, ,8 Sum driftskostnader ,5 65, ,4 Driftsresultat ,5 ########### ,9 Renteinntekter #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! Rentekostnader #DIV/0! #DIV/0! ,6 Finansielle poster #DIV/0! #DIV/0! 25-80,6 Ordinært resultat ,4 ########### ,5 Helgelandssykehuset Fellesområde Budsjett Budsjett Regnskap akkumulert Regnskap i % av budsjett Endring Endring Regnskapsresultat (hele 1.000) Per 08/2010 Per 08/2011 Per 08/2010 Per 08/2011 i kroner i % Basisramme ,6 64, ,9 ISF egne pasienter ,0 66, ,1 ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,7 114, ,8 ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus ,6 88, ,6 Gjestepasientinntekter #DIV/0! #DIV/0! 41 #DIV/0! Polikliniske inntekter ,6 79, ,8 Øremerket tilskudd psykiatri #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! Raskere tilbake ,0 82, ,8 Andre øremerkede tilskudd #DIV/0! 0,0 0 #DIV/0! Andre driftsinntekter ,8 68, ,1 Sum driftsinntekter ,8 65, ,1 Kjøp av offentlige helsetjenester ,1 68, ,6 Kjøp av private helsetjenester ,8 78,2-4 0,0 Varekostnader knyttet til aktivitet ,4 81, ,8 Innleid arbeidskraft fra firma #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! Lønn til fast ansatte ,0 62, ,5 Vikarer ,1 92, ,5 Overtid og ekstrahjelp ,4 92, ,3 Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift ,5 66, ,9 Offentlige tilskudd og refusjoner ,9 56, ,1 Annen lønn ,7 55, ,9 Avskrivninger ,6 63, ,2 Andre driftskostnader ,4 65, ,2 Sum driftskostnader ,6 68, ,9 Driftsresultat ,2-41, ,0 Renteinntekter ,0 112, ,7 Rentekostnader ,3 32, ,3 Finansielle poster ,8 26, ,7 Ordinært resultat ,6-129, ,3 Helgelandssykehuset Somatikk Budsjett Budsjett Regnskap akkumulert Regnskap i % av budsjett Endring Endring Regnskapsresultat (hele 1.000) Per 08/2010 Per 08/2011 Per 08/2010 Per 08/2011 i kroner i % Inntekter somatikk Mo i Rana ,8 65, ,4 Mosjøen ,9 65, ,4 Sandnessjøen ,1 65, ,8 Kostnader somatikk Mo i Rana ,3 65, ,7 Mosjøen ,9 67, ,4 Sandnessjøen ,2 67, ,4 STYREDOKUMENT Side 63 av 86

40 Tabell B: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Helgelandssykehuset HF Framskriving Resultatavvik (hele 1.000) 2010 Per 04/2011 Per 05/2011 Per 06/2011 Per 07/2011 Per 08/ Ansvarlig Mo i Rana PMK Mosjøen VA Sandnessjøen KG Fellesområde Se under Totalt FAM Ekstraordinære kostnader Regnskapsresultat FAM Endring Budsjettavvik (hele 1.000) Endring Tabell C: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Helgelandssykehuset Fellesområde Framskriving Budsjettavvik (hele 1.000) Per 12/2010 Per 04/2011 Per 05/2011 Per 06/2011 Per 07/2011 Per 08/ Ansvarlig Ambulanse båt KG Ambulanse bil KG Ambulanse båre KG Ambulanse luft KG (Ambulanse flåtestyring) KG (Ambulanse buffer) Sum ambulanser KG Behandlingshjelpemidler KG Fødestue KG Dialyse KG Raskere tilbake KG Pasientreiser VA Pasientreiser adm VA Gjestepasienter som Alle Gjestepasienter psy Alle Gjestepasienter rus Alle Labprøver FAM Høykostnadsmedisin FAM Styre FM Foretaksledelse FAM Medisinsk direktør FAM PKO FAM Forskning FAM Opplæring VA Personaltiltak VA Diverse/lønnsavsetning PMK Helse Nord RHF fellessystem FAM Helse Nord IKT serverdrift FAM Norsk Helsenett nettdrift FAM Totalt Tabell D: Avviksanalyse faste/variable årsverk (HVORFOR oppstår avvikene) Helgelandssykehuset HF Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Ambulanse Totalt Periode Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Gjennomsnitt Antall faste stillinger Antall faste stillinger Endring Totalt STYREDOKUMENT Side 64 av 86

41 Tabell E: Avviksanalyse sykefravær i % (HVORFOR oppstår avvikene) Helgelandssykehuset HF Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Ambulanse Totalt Periode Per 01 9,6 8,7 7,1 8,7 6,1 6,6 5,0 5,3 7,4 7,7 Per 02 11,3 10,7 8,6 8,3 6,7 6,6 8,5 6,5 8,9 8,4 Per 03 10,9 9,7 5,6 8,4 8,6 7,2 4,5 8,7 8,2 8,5 Per 04 8,7 7,7 6,5 7,4 7,0 6,7 4,8 6,0 7,2 7,1 Per 05 9,5 8,3 5,8 7,1 6,5 6,7 6,1 7,4 7,3 7,4 Per 06 9,8 7,9 6,8 7,0 6,4 7,6 7,1 4,3 7,8 7,2 Per 07 9,6 7,5 8,7 6,3 8,5 Per 08 8,0 7,8 7,4 3,6 7,3 Per 09 9,0 8,6 6,4 4,6 7,6 Per 10 8,5 8,8 6,5 6,4 7,7 Per 11 9,6 7,4 6,2 5,5 7,7 Per 12 9,8 8,3 6,4 4,7 7,9 Gjennomsnitt 9,5 8,8 7,4 7,8 6,9 6,9 5,6 6,4 7,8 7,7 Tabell F: Avviksanalyse DRG-poeng (HVORFOR oppstår avvikene) Helgelandssykehuset HF Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Totalt Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Gjennomsnitt Tabell G: Avviksanalyse liggetid (HVORFOR oppstår avvikene) Helgelandssykehuset HF Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Totalt Periode Per 01 4,5 5,2 3,5 4,0 3,8 3,7 3,9 4,3 Per 02 5,3 5,1 3,7 3,4 4,2 3,7 4,4 4,1 Per 03 5,0 5,2 3,4 3,3 4,0 3,9 4,1 4,1 Per 04 4,7 4,9 3,3 3,3 3,7 3,5 3,9 3,9 Per 05 5,2 4,6 3,6 3,4 3,8 3,5 4,2 3,8 Per 06 4,9 5,5 4,3 3,6 3,5 3,6 4,2 4,2 Per 07 4,1 4,3 3,7 3,0 3,8 3,6 3,9 3,6 Per 08 4,5 4,9 3,6 3,5 3,5 3,6 3,9 3,8 Per 09 4,8 3,8 3,8 4,1 Per 10 4,9 3,4 4,0 4,1 Per 11 4,8 3,6 3,7 4,0 Per 12 4,9 3,0 3,2 3,7 Gjennomsnitt 4,9 5,2 3,5 3,5 4,0 3,8 3,7 4,0 STYREDOKUMENT Side 65 av 86

42 Tabell H: Avviksanalyse utskrivingsklar (HVORFOR oppstår avvikene) Helgelandssykehuset HF Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Totalt Periode Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Gjennomsnitt STYREDOKUMENT Side 66 av 86