Styresak 96/2017: Budsjettpremisser 2018 og oppdatert bærekraftsanalyse

Transkript

1 Styresak 96/2017: Budsjettpremisser 2018 og oppdatert bærekraftsanalyse Møtedato: Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården hotell Innledning Det vises til vedlagte styresak om Budsjettpremisser for 2018 og oppdatert bærekraftsanalyse i perioden for Helgelandssykehuset HF. VEDTAKSFORSLAG: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2018 og oppdatert bærekraftsanalyse til orientering. 2. Styret ber om at det i endelig budsjettsak legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordring. Fred Mürer Konst. Administrerende direktør Saksbehandlere: Økonomisjef, controller. 1

2 Helgelandssykehuset HF Budsjettpremisser 2018 og oppdatert Bærekraftsanalyse 2

3 Innhold 1 Sammendrag Budsjettpremisser 2018 Helgelandssykehuset Formål Foreløpig basisramme 2018 hovedlinjer fra RHF Foreløpig basisramme Resultatkrav Investeringsramme Omstillingsutfordringer Oppsummert premisser Budsjettprosess Aktivitet Hovedlinjer budsjett 2018 Helgelandssykehuset HF Utfordringsbildet Økonomisk utvikling i 2017: Utfordringsbildet Foreløpig rammefordeling Somatikk Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Fellesområdet Annet Investeringer Tiltak Bærekraftsanalyse Bærekraftsanalyse Bærekraftsanalyse Kontantstrøm

4 1 Sammendrag De foreløpige rammene til de somatiske sykehusenhetene er justert med 2,3 % lønns- og prisstigning, økt med noen tidligere øremerkede tilskudd og fordelt gjennom oppdatert inntektsfordelingsmodell. Rammen til psykisk helsevern og TSB er lik 2017 rammen og prisjustert. Økninger i tildelt ramme fra Helse Nord legges inn under psykisk helse og rus, men fordeles ikke ut på enhetene før beslutning om styrking/endring av pasienttilbudet. Endringer i pensjonskostnader og øremerkede midler er foreløpig fordelt, men vil kunne gi noen endringer. Drift og eiendom får i utgangspunkt samme ramme som i fjor med en prisjustering. Drift og eiendom jobber med et pilotprosjekt for å innføre internhusleie, gitt i oppdragsdokumentet fra Helse nord. Den somatiske inntektsfordelingsmodellen viser en omfordeling av midler sammenlignet med i fjor, til Mo i Rana og da spesielt fra Sandnessjøen. Dette kommer av lavere forbruk av helsetjenester utenfor Helgeland (hjemhenting av gjestepasienter) fra område Mo i Rana, samtidig som område Sandnessjøen har et økt forbruk av helsetjenester både i andre regioner og i Helse nord. På grunn av de økonomiske utfordringer ved enhet Mosjøen og Sandnessjøen foreslår administrerende direktør å gi en ekstra kompensasjon på 3,0 mill.kr til hver for budsjettåret I tillegg foreslås det 1,5 mill.kr ekstra i kostnadskomponenten til Sandnessjøen for lav aktivitet for Helgelandsfunksjonen rehabilitering. Fordeling budsjett 2018 Tall i tusen Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehospital Drift og eiendom Fellesområdet Budsjettramme i.f. modell - somatikk Ekstra kompensasjon MSJ og SSJ Kompensasjon for kapitalkostn Kreftplan Diabetes 596 Kreftplan Lungeplan Nyreplan Tilskudd turnustjeneste Abiok Rekrutteringstiltak - LIS leger/videreutd Fagplan Strålevern koordinator 100 Radiologivakt Drift og eiendom (flytting ramme) Psykisk helsevern Ambulant akutteam Krise / akuttsenger Barn som pårørende 351 TSB Rekrutteringstiltak LAR Prosjekt Nevropsyk Drift og eiendom (flytting ramme) Andre funksjoner Diverse Fordelt ramme Fordelt ramme Endring ramme Endring i % 3,4 % 3,8 % 0,0 % 2,1 % 3,0 % -0,2 % 4

5 Bærekraftsanalysen er basert på de kjente endringene i inntektene gitt fra Helse Nord. Kjente økte kostnader påført helseforetaket eksternt og kostnader knyttet til interne prioriteringer, er innarbeidet på kostnadssiden. Oppdatert bærekraftsanalyse er i hovedsak lik bærekraftsanalysen vist og vedtatt i styresak 32/2017, men i tillegg oppdatert med nye kjente endringer fra Helse nord og lokalt. Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr) Sum driftsinntekter 1 916, , , , , , , , ,8 Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 820, , , , , , , , ,5 Sum avskrivninger 83,1 85,2 87,4 85,3 59,9 56,7 76,1 93,5 103,3 Netto rente -6,3-6,5-6,8-7,0-6,7-4,5 0,8 7,2-5,0 Totale kostnader 1 896, , , , , , , , ,8 Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomisk Resultat 20,0-3,9 1,2 7,6 40,7 43,9 23,5 4,1 52,0 Vedtatt resultatkrav 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0,0-23,9-18,8-12,4 20,7 23,9 3,5-15,9 32,0 Simuleringa av bærekraftsanalysen viser at Helgelandssykehuset ligger an til å få en negativ økonomisk utvikling i første del av planperioden. Hovedårsaken til dette er redusert ramme som følge av trekk på 20,0 mill.kr i knyttet til overgangsordning pensjon, samt økte ikt kostnader på 10,1 mill.kr. Denne bærekraftsanalysen viser en endring fra forrige oppdatering fra -19 til -23,5 mill.kr i resultatavvik for

6 2. Budsjettpremisser 2018 Helgelandssykehuset 2.0 Formål Formålet med denne saken er å fastsette budsjettpremisser for virksomhetsplanleggingen i Helgelandssykehuset HF for driftsåret Hovedfokus er på utfordringer, strategier og prioritering av tilgjengelige ressurser. De utfordringene og strategier foretaket har, gir føringer for hvordan prioritering av tilgjengelige ressurser bør utnyttes. Tjenesteinnhold og utøvelse skal bygge på grunnverdiene kvalitet i prosess og resultat, trygghet i tilgjengelighet og omsorg, respekt i møte med pasienten. 2.1 Foreløpig basisramme 2018 hovedlinjer fra RHF Styret i Helse Nord behandlet i møte av 23. mai i år styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplanen I denne saken redegjøres det for premisser og krav til budsjettprosessen for budsjett Styret i Helse Nord RHF vurderer Helse Nords viktigste mål for planperioden å være: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen. 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 4. Innfri de økonomiske mål i perioden. Helse Nord skal videreutvikle og forbedre helsetilbudet. Samtidig skal foretaksgruppen ha økonomisk overskudd for å sikre fortsatt økonomisk bæreevne og likviditet til å gjennomføre investeringene. For at Helse Nord skal kunne investere som planlagt og følge opp prioriteringene i fagplanene, må vi realisere foretaksgruppens økonomiske resultatkrav. Styret i Helgelandssykehuset HF behandlet i sak 32/2017 «Innspill til plan , inkludert rullering av investeringsplan oppdatert bærekraftsanalyse» Styret gjorde da følgende vedtak: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å øke investeringsrammen med ytterligere 20,0 mill. kr i 2018 og også for Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering i prioritert rekkefølge til: 1. Smittevern 1,0 mill. kr. i 2018 og 0,5 mill. kr. i Utviklingsprosjektet ytterligere 3,0 mill kr. i 2017 og Implementering ambulanseplan 1,5 mill. kr. 4. Reduksjon av variasjon 1,0 mill. kr. 5. Forskning 0,5 mill. kr. pr. år i planperioden Klinisk IKT 1,0 mill. kr. i 2018 og 2019, 0,5 mill. kr. i Rekrutteringstiltak 3,0 mill. kr. også for 2020 og Da styret i Helgelandssykehuset HF behandlet tilsvarende sak for budsjettåret 2017, fikk Helgelandssykehuset styrket sine driftsrammer med 9,0 mill. kr for 2017 og 2018 for rekruttering og utviklingsprosjektet og økte investeringsrammer. Dette var helt i henhold til styrets vedtak om innspill. I den framlagte budsjettsaken og rammene fra Helse Nord er ingen av disse innspillene fra sak 32/2017 knyttet til økte driftsrammer/styrket finansiering innvilget. Men investeringsrammen er økt med 10,0 mill.kr i

7 2.2 Foreløpig basisramme 2018 Helgelandssykehuset har gjennom RHF sin styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan (og Budsjettbrev 2 Budsjett ) fått en vedtatt basisramme for 2018 på kr mill. kr. Den totale basisrammen for 2017 var på kr mill. kr. Netto endring fra 2016 til 2017 blir da negativ med 1,9 mill. kr. Hovedårsaken til dette er stort trekk på grunn reversering av overgangsordning reduserte pensjonskostnader på 20,0 mill.kr og reduserte pensjonskostnader på 6,4 mill.kr. Foretaket får styrket rammen innenfor psykisk helse og rus, somatikk modellen og en generell styrkning helseforetak. Budsjettrammene vil kunne justeres etter fremlegging av forslag til Statsbudsjett for I tillegg vil vi få en lønns- og priskompensasjon av basisramma. Kvalitetsbasert finansiering kommer i tillegg til basisramma og er på 4,9 mill kr. i Helse Nords plansak. Fra og med 2018 vil Helsedirektoratet bruke KPP-data for vekting av ISF-satsene. I tillegg er nytt laboratoriekodeverk under utarbeidelse. Konsekvensene av endrede ISF-vektene og laboratorietakser vil bli videreført til foretaket fra Helse nord. 7

8 Oppdatert tabell for Basisramme vises i tabell under: Basisramme 2018 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt basisramme Nasjonal inntektsmodell Forventet realvekst Avslutning prosjekter RHF Smittevern overlege Finnm/unn Smittevern overlege Finnm/unn Forvaltning IKT EPJ KORSN kompetanse KORSN kompetanse Idefase samisk Helsepark Kostnad per pasient (KPP) Oppdatering inntektsmodell somatikk Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus Forskning Prosjekt inkontinensomsorg UNN Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader Reversering overgangsordning MVA-kompensasjonsordning Felleseide selskaper Styrking helseforetak PET-senter oppstartstøtte Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD Utvikling psykiatri/tsb - Spesialistutdanningsprogram/pakkeforløp/fagplaner m KORSN antibiotikaresistens Miljøgiftlaboratoriet Helårsdrift regional enhet LiS utdanning Felleseide selskaper utover plan Utvikling Helse Nord Alta fremskynding Styrking kreftbehandling/medikamenter Gevinstuttak klinisk farmasi Klinisk farmasi Gevinstuttak pasientreiser Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/UNN PET/FINN Kirkenes Styrking/utjevning kapital Geriatrisk tilbud Reduserte pensjonskostnader Vedtatt basisramme 2018 (per mai 2017) Øvrig ramme 2018 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestuer Finnmark Kvalitetsregistre Nasjonalt senter for e-helseforskning Transporttilbud psykisk syke Partikkelterapi Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsdokument SUM øvrig ramme per mai Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt ramme Oppdatering modell SUM kvalitetsbasert finansiering per mai Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt Nasjonale tjenester Døvblindesentre SUM Nasjonale tjenester per mai Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Forskning resultatbasert SUM øremerket forskning per mai

9 Prioriteringer og andre endringer i helseforetakets basisramme Inndragning Forvaltning IKT EPJ i HF Kompensasjon for FIKS-deltagelse trekkes inn, med totalt 4,0 mill. kr fra foretakene. Foretakets andel av denne rammen er på 0,4 mill. kr. Inndragning kompensasjon Kostnad per pasient (KPP) Kompensasjon for deltagelse i KPP utvikling (totalt 1,0 mill. kr) trekkes inn. Helgelandssykehuset andel er 0,1 mill. kr som gir et trekk i rammen. Oppdatering inntektsmodell somatikk Foretaket får tildelt 3,5 mill. kr i oppdatering av inntektsmodell for somatikk. I tillegg får vi tildelt 2,0 mill.kr knyttet til innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk. Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing Inntektsmodellen for psykisk helse og rus er oppdatert og gir en økt ramme til Helgelandssykehuset med 5,9 mill.kr. Inntektsmodellen fases gradvis fra Helse nord og for 2018 øker rammen med 10,0 mill. kr for foretaksgruppen. Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus Oppdatering av inntektsmodell for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er oppdatert og gir en negativ effekt for Helgelandssykehuset HF i 2018 med 2,1 mill. kr. Denne oppdateringen gir økt ramme til Nordlandssykehuset. Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader For 2017 fikk Helgelandssykehuset tildelt 20,0 mill.kr ekstra midler som en overgangsordning for lavere pensjonskostnader og redusert ramme. Reduserte pensjonskostnader gir negativ effekt for Helgelandssykehuset når dette blir fordelt gjennom Helse nord sin inntektsfordelingsmodell. For 2018 er overgangsordningen reversert og gir Helgelandssykehuset et effektiviseringskrav. Styrking helseforetak 2018 Helse Nord har fordelt ut 34,7 mill kr. til styrking av foretakene. Helgelandssykehusets andel av dette er 5,3 mill. kr. Utvikling psykiatri/tsb styrking poliklinisk aktivitet Helgelandssykehuset har fått 0,4 mill. kr. i økt ramme for styrking av poliklinisk aktivitet innen psykiatri/tsb. Styrking HF estimat, medikamenter kreft 1,530 Det stilles krav til gevinstrealisering i helseforetakene og basisramme trekkes inn for å finansiere de nye tiltakene: Klinisk farmasi, krav til effektivisering Bruk av farmasøyt i klinisk virksomhet vil gi nytteverdi i forhold til færre liggedøgn, færre skader, mindre bruk av medikamenter og pasienttilfredshet. Vårt trekk knyttet til dette er på 1,0 mill. kr. Pasientreiser, krav til effektivisering Samlokalisering av regional enhet for reiseoppgjør for reiser uten rekvisisjon er lagt til Helgelandssykehuset. Estimerte besparelser for foretaksgruppen er estimert til ca. 3,0 mill. kr. for Vår andel av dette utgjør et trekk på 0,5 mill. kr. Styrking kapital, utjevning Det er gjort en vurdering av fordelingen av kapitaltilskudd mellom HF-ene. Konklusjonen er at Finnmarkssykehuset og Helgelanssykehuset gjennomgående har fått en for lav andel av det. Dette følges opp ved å øke tildelingen til de to HF-ene med 10,0 mill. kr. hver fra og med

10 Reduserte pensjonskostnader Det legges til grunn at kostnadsnivået fra justert budsjett 2017 videreføres. Dette medfører en kostnadsreduksjon for helseforetakene på 44,1 mill. kr. Som en følge av dette får foretaket et trekk i rammen på 6,4 mill. kr. 2.3 Resultatkrav Resultatkravet til Helgelandssykehuset for 2018 er lik som 2017 med et krav om et overskudd på 20,0 mill. kr. Dette videreføres i årene fremover i hele planperioden. Resultatkravet er satt for å bygge opp likviditet og reserver for å møte konsekvensen av investeringsplanen. 2.4 Investeringsramme Helgelandssykehuset har følgende investeringsramme NLSH Lofoten 0 0 Heliport/akuttheis NLSH Bodø ENØK MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen Investeringsplan MTU, ambulanser, - Totale rehab med rammer merinkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter SUM NLSH Sum tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Helgelandssykehuset Utvikling av Helgelandssykehuset Rusinstitusjon Økt MTU/rehabilitering Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk 10 helsepark Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t Alta nærsykehus MTU, ambulanser, rehab med mer Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes SUM Helgelandssykehuset nybygg p Hammerfest nybygg ENØK Helse Nord IKT Styret i Helgelandssykehuset HF behandlet i sak 32/2017 «Innspill til plan , inkludert rullering av investeringsplan oppdatert bærekraftsanalyse» Styret gjorde da følgende vedtak i punkt 2: «Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å øke investeringsrammen med ytterligere 20,0 mill. kr i 2018 og også for 2019» Foretaket har ikke fått denne ønskede endringen i investeringsrammen. 10

11 2.5 Omstillingsutfordringer Omstillingsutfordringene for Helgelandssykehuset er beregnet til å beløpe seg til 23,9 mill.kr for Utfordringen er basert på endring i basisrammen fra Helse nord og med diverse kostnadsøkninger. OMSTILLINGSUTFORDRING (mill. kroner) Prognose i år (avvik fra budsjett): 0,0 Engangseffekter i år: Salgsgevinster ved avhending eiendeler 0,0 Nedskrivning eiendeler 0,0 Endring resultatkrav: 0,0 Endring inntekter: Endring frie inntekter -4,0 Økte renteinntekter bedre likviditet 0,2 Endring kostnader: Reduserte avskrivninger åpningsbalanse 2,0 Økte avskrivninger nyinvesteringer -4,1 Pensjonskostnader (endring) 3,4 IKT kostnader (økning 2018) -10,1 Egne prioriteringer: Ny ambulanseplan -3,5 Overtakelse LAR (økning 2018) -2,0 Rekruttering (økning 2018) -1,0 Overgrepsmottak (økning 2018) -1,0 Styrkning Psykisk helse -3,7 Sum brutto omstillingsutfordring -23,9 2.6 Oppsummert premisser 2018 Foreløpig basisramme for Helgelandssykehuset HF er satt til 1,309 mrd. Kr. I tillegg kommer øvrig ramme og kvalitetsbasert finansiering. Resultatkravet er satt til et overskudd på 20,0 mill. kr. Investeringsrammen er på 112,5 mill. kr. Foreløpig omstillingsutfordring er beregnet til 23,9 mill. kr. Uavklarte forhold: o Momskompensasjon o Raskere tilbake o Pasientreiser HF o Utviklingsplan

12 3 Budsjettprosess Budsjettprosessen startet i februar ved at ledergruppa behandlet sak om innspill til plan , der foretaket hadde mulighet til å komme med innspill i forhold til behov for økte driftsrammer og økte investeringsrammer. Saken ble behandlet i styret i Helgelandssykehuset HF i sak 32/2017 den I mars var årsresultatet for 2016 sak i ledergruppa med en evaluering av fjorårets budsjettprosess og gjennomgang av fjorårets resultat. Tiltaksplanen for de enkelte resultatenhetene ble gjennomgått, og det ble presisert at oppfølging av tiltakene må ha stort fokus også i år for at ønsket resultat skal realiseres. Status på økonomi- og tiltaksplan er tema på hver måned på ledermøtene i HF-ledergruppa, og også på de enhetsvise ledermøtene. Etter april regnskapet har det vært gjennomført egne oppfølgingsmøter med ledergruppene på alle enhetene med gjennomgang av status og tiltaksplan. I juni ble budsjettpremissene fra Helse Nord presentert for HF-ledergruppa, og det ble samtidig lagt frem prognoser og estimerte omstillingsutfordringer per enhet. I september er det planlagt nye oppfølgingsmøter med de enkelte enhetenes ledergrupper der det vil bli gjennomgang av økonomisk status, tiltak, budsjett 2018 og omstillingsutfordring. Helgelandssykehuset har lagt opp til en budsjettprosess der arbeidet med forbedring og endring i drift, som gir bedre kvalitet og reduserte kostnader skal ha hovedfokus. Dette med bakgrunn i årets rammer hvor vi for første gang på flere år har en ramme som går ned først og fremst på grunn av trekk knyttet til overgangsordning for pensjon, men også fordi noe basisramme er gitt til bestemte formål. Også i år legger man opp til at budsjettene ut til avdelingene blir laget ferdig av Senter for økonomi. Basert på innsendte lønnsark fra avdelingslederne legger man inn prisjusterte lønnsbudsjett, mens resten av budsjettpostene blir lik 2017 budsjettet. Det er viktig at det arbeides godt med forankring av omstillings utfordringen på enhetene og at alle nivå i organisasjonen blir involvert og for å sikre eierskap til de enkelte budsjett. I september og oktober skal det jobbes videre med budsjett og tiltaksplaner ute i sykehusenhetene og budsjettarbeidet skal være helt ferdig og klart til behandling i HF-ledergruppen Etter denne datoen begynner arbeidet med sammenstilling av styresak og praktisk arbeid i økonomi systemet. HF-ledergruppen ønsker å se på den interne inntektsfordelingsmodellen, og at arbeidet med å justere eller få på plass en ny intern inntektsfordelingsmodell skal være ferdigstilt før budsjett Medvirkning Det er viktig at de ansatte er en naturlig del av budsjettprosessen på sin arbeidsplass gjennom informasjon fra sine ledere og involvering i budsjettarbeidet på sine respektive avdelinger. Alle ledere, avdelingssjefer og avdelingsledere, har en plikt å informere og involvere de ansatte om de konsekvenser budsjettprosessen måtte ha for aktiviteten og den arbeidsplassen dette måtte omfatte. Tillitsvalgte og verneombud skal også involveres. Det er også gitt informasjon om budsjettprosess til FTV-tillitsvalgte på møte i august og på møte i september hvor de enkelte enheters foreløpige rammer og omstillingsutfordring ble presentert. Det skal fra hver sykehusenhet lages drøftingsprotokoll/referat som viser involvering fra lokale tillitsvalgte. 12

13 Budsjettprosessen vil være tema i møter med de foretakstillitsvalgte, og informasjon og eventuelle spesielle problemstillinger vil bli tatt opp på møter utover høsten. Budsjett vil også bli behandlet i AMU/AMR og brukerutvalget. Det legges opp til drøfting av budsjettsaken med de foretakstillitsvalgte i slutten av november. 3.1 Aktivitet 2018 Føringer fra Helse Nord RHF er at aktiviteten fortsatt skal tilpasses krav i oppdragsdokumentene og at arbeidet med å redusere ventetider og fjerne fristbrudd skal videreføres. Prioriteringer av fagområder og tjenestetilbud skal være i tråd med nasjonale føringer og regionale fagplaner. Vridning fra inneliggende behandling til dagbehandling og poliklinisk behandling skal fortsette og indremedisinske tilbud og ø-hjelp skal tilpasses i henhold til gjennomføring av samhandlingsreformen. Psykiske helse og rus skal prioriteres i tråd med den Gylne regel. Somatikk Innledende møter med sykehusenhetene vedrørende plantall for aktivitet har lagt føringer at aktiviteten i 2018 ikke skal økes utover prognosen for Hjemhenting av gjestepasienter skal fortsatt ha høy prioritet. En eventuell aktivitetsøkning innen enkeltområder skal spesifiseres med hensyn til diagnoser/pasientgrupper og økonomiske konsekvenser av en slik økning. Psykisk helse Innen PHV er aktiviteten ved VOP høyere enn plantall og premissene skal fortsatt være 3 konsultasjoner pr behandler pr. dag. Innen PHBU er aktiviteten ved BUP høyere enn plantall, og premissene skal fortsatt være 2 konsultasjoner pr behandler pr dag. Innen TSB er poliklinisk aktivitet høyere plantall. Hjemhenting av LAR-pasienter har medført en aktivitetsøkning, også den høyere enn plantall. Antall døgnopphold er omtrent som 2016 og plantall, med noe økning i antall liggedøgn. Aktiviteten videreføres i Bemanningsplanlegging Bemanningsplanleggingen skal sikre at kvaliteten på pasientaktivitetene gjennomføres slik at ventetidene reduseres og fristbrudd unngås. Planleggingen må videre sikre at driften skjer innenfor gjeldende prosedyrer, lover, avtaleverk og budsjett. For å oppnå dette må kvaliteten på planleggingen styrkes gjennom å: Ha en planleggingshorisont på 6-8 måneder for alle faggrupper i pasientbehandlingen. Utarbeide aktivitetsplaner for planperioden. Aktivitetsplaner er en oversikt over forutsigbare aktiviteter (direkte pasientrettede oppgaver og andre arbeidsoppgaver) og forutsigbart fravær (permisjoner, ferie mv) som forekommer i enheten og hvordan de forskjellige oppgavene fordeles utover døgnet og ukene i planperioden. Utarbeide oversikter over hvordan aktivitetsplanene representerer Normal, Lav eller Ingen (NLI) aktivitet i løpet av døgnene/ukene i planperioden. Sette mål for bruk av kapasitet og antall pasienter som skal kunne behandles innenfor en dag. Utarbeide bemanningsplaner som viser ressurs- og kompetansebehov pr dag, vakt og helg. På bakgrunn av ovenstående sørge for at arbeidsplanene for alle faggrupper/medarbeidere som deltar i pasientbehandlingen blir gjennomgått og justert. Bruke arbeidsplansystemet GAT slik at det reflekterer de faktiske arbeidsplanene. 13

14 Helgelandssykehuset har i 2017 og delvis i 2018 fått midler fra Helse Nord knyttet til prosjektledelse for innføring av kompetansemodul i foretaket. Dette arbeidet skal resultere i at alle ansatte i løpet av 2017 skal ha sin helt egen kompetanseplan. 4 Hovedlinjer budsjett 2018 Helgelandssykehuset HF Kvalitet og pasientsikkerhet I tråd med krav fra Helseministeren og Helse Nord vil arbeid med reduksjon av ventetid og arbeidet med å unngå fristbrudd fortsatt bli prioritert. Helseforetakene skal oppfyller kravene om en planleggingshorisont på poliklinikkene på minst 6 måneder, at alle pasienter får time i første brev etter vurdering av henvisningen og at arbeidet med aktivitetsbasert bemanningsplanlegging må understøtte dette. Arbeidet med å kvalitetssikre pakkeforløpene for kreftsykdommer fortsetter. Helseforetaket skal fortsatt prioritere arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet gjennom deltakelse i innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og må i økt grad følge opp resultatene av nasjonale kvalitetsindikatorer. Andre innsatsområder innen kvalitetsarbeidet er arbeid med avviksbehandling og uønskete hendelser gjennom hendelsesanalyser. Helseforetakets egen kvalitetsstrategien blir operasjonalisert i tråd med regional kvalitetsstrategi. Samhandling med kommunehelsetjenesten og helhetlige pasientforløp Helgelandssykehuset har inngått lovpålagte samarbeidsavtaler med alle sine kommuner. Senter for samhandling ved Samhandlingssjefen har ansvar for å følge opp og evaluere samarbeidsavtalene i tett dialog med kommunene. Arbeidet med revidering av avtalene starter i løpet av desember Implementering av avtalte tiltak krever tett dialog med sykehusledelse og fagavdelingene. Elektronisk meldingsutveksling er tatt i bruk ved de somatiske døgnavdelingene. Døgnavdeling for psykisk helse skal kobles på, og flere av poliklinikkene har tatt i bruk epikrise mal slik at de kan kommunisere elektronisk med kommunehelsetjenesten. Det meldes om stort behov for at etablert system utvikles slik at også poliklinikkene kan ha tovegs kommunikasjon ut mot kommunehelsetjenesten. Kommunene i Helse Nord har hovedansvaret for å videreutvikle det elektroniske meldesystemet sammen med helsenett og helseforetakene. Det er etablert rutiner for implementering av elektronisk meldesystem og senter for samhandling i samarbeid med områdesjefer og avdelingene følger opp disse. Dette skal være på plass innen utgangen av Samhandlingssjefen deltar i fagnettverk knyttet til elektronisk meldingsutveksling i helseregionen. Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering har ansvar for å ha oversikt over rehabilitering og habiliteringstilbud, og skal bidra til at rutiner for oppnevning av koordinator og bruk av individuell plan etableres i sykehuset. Koordinerende enhet skal også etablere nettverk på tvers av nivåene. Læring- og mestrings senteret i Helgelandssykehuset er organisert under senter for samhandling. Kommunene får i årene som kommer flere oppgaver, og det legges opp til økt samarbeid mellom sykehuset og kommunene også innenfor læring- og mestrings tjenester. Det jobbes med økt samarbeid internt mellom sykehusenhetene i levering av læring- og mestringskurs. 14

15 Praksiskoordinator og konsulenter er primærleger som bistår Helgelandssykehuset i utvikling av gode pasientforløp og er fremover viktige bidragsytere når tjenester skal etableres eller endres. Helgelandssykehuset har per tiden en praksiskoordinator og en praksiskonsulent. Begge har sitt tjenestested lokalisert på Mo i Rana. Forskning Helseforetaket har styrket sin forskningsaktivitet i 2017, og vurderes styrket ytterligere i Forskningsstrategi for helseforetaket er vedtatt. Pasient- og brukermedvirkning Foretaket har strategi og plan for pasient- og brukermedvirkning i henhold til føringer fra Helse Nord RHF. Brukerutvalget er deltager i alle prosesser i foretaket som involverer pasienter og brukere. Gode arbeidsforhold og sikre tilstrekkelig kvalifisert personell Rekrutteringsutfordringene er store også for Helgelandssykehuset i årene fremover, dette gjelder både legespesialister og spesialsykepleiere. Det er tilsatt prosjektleder i 2.årig prosjektstilling for å få på plass en rekrutteringsstrategi i Helgelandssykehuset. Helseforetaket jobber aktivt med ledermobilisering og viderefører også lederopplæring for Økonomisk mål Budsjettopplegget til foretaket skal sikre at de fastsatte resultatkrav oppnås, for å videreutvikle og forbedre pasienttilbudet og for å ha mulighet til å investere. Foretaket har hatt stort fokus på god og effektiv drift, og dette fokuset er nødvendig også for årene fremover for å sikre god bærekraft. Det må fremdeles arbeides med tiltak innen alle områder, men spesielt innenfor somatisk virksomhet. Foretaket har veldig god oversikt over gjestepasientforbruket hva som «skal» ut og hva vi har mulighet til å gjøre noe konkret med der det er naturlig i forhold til kapasitet for å hente disse hjem. Det skal arbeides enda mer systematisert med gjestepasienter og det vil bli iverksatt egne prosjekt med ansvarlige på hver sykehusenhet, for å forsterke dette arbeidet. Vekst innenfor psykisk helsevern og rus skal være større enn for somatisk virksomhet både når det gjelder kostnadsutvikling, årsverk, ventetid og kvalitet. (Den gylne regel) Oppgradere utstyr og bygg Foretaket har behov for i perioden frem til ferdigstillelse av utviklingsprosjektet og eventuell ny struktur behov for å foreta betydelige ombygginger og omrokkeringer på bygningsmassen for å klare å opprettholde og styrke en effektiv drift. Ombygginger i forbindelse med omorganisering i Mosjøen, renovering av operasjonsstuer og oppgradering av nødkraftsanlegg i Sandnessjøen er vellykket gjennomført. Det planlegges å påbegynne arbeidet med renovering og ombygging av operasjonsstuer i Mo i Rana. Dette prosjektet er skissert utvidet på grunn av mangler ved teknisk infrastruktur. Det kartlegges stadig prekære behov for vedlikehold. Den nye resultatenheten Drift og eiendom er i drift. Målbildet for den nye resultatenheten er å styrke driftsrelaterte tjenester og eiendomsforvaltning. Vedlikeholdsplaner og lukking av etterslep på vedlikehold er sentrale oppgaver. Utvikling av tjenestetilbud og prioriteringer aktivitet Utover føringer gitt for 2017, vil fokus være på å rendyrke spesialisthelsetjenesten i tråd med befolkningens behov og god samhandling med primærhelsetjenesten. Faglige prioriteringer vil innrettes etter prioriteringer gitt i oppdragsdokumentet i perioden. Aktiviteten innen somatikk skal ikke være høyere enn prognosen for 2017, unntatt økning for å hente hjem gjestepasienter eller redusere ventelister/fristbrudd. Det skal skje en ytterligere dreining fra døgnopphold til dagopphold, spesielt 15

16 innen kirurgi. Gjestepasientforbruket skal reduseres, der dette er faglig riktig og dette blir organisert som et eget prosjekt med lokale delprosjekter. Variasjon i innleggelsesrater og liggetid skal reduseres, og der resultat fra nasjonale kvalitetsindikatorer slår negativt ut, skal det sees spesielt på årsaksforhold og settes inn tiltak. Innen Psykisk helse og TSB skal aktivitetsutviklingen være høyere enn somatikk i tråd med den gylne regel. Utviklingsprosjektet Helgelandssykehuset 2025 I løpet av høsten 2017 skal organisering og fremdrift i utviklingsprosjektet vurderes, siden prognosen for fremdrift og ressursbruk for idéfasen i tråd med prosjektplan vil overstige det som hittil er forutsatt. Høring på innspill til planprogram pågår med høringsfrist

17 5 Utfordringsbildet 5.1 Økonomisk utvikling i 2017: Resultatet for Helgelandssykehuset pr. august er et akkumulert overskudd på 7,0 mill.kr. Dette er 5,0 mill.kr dårligere resultatet enn for samme periode i fjor. Prognosen for årsresultatet for 2017 er et overskudd på 20 mill.kr, likt resultatkravet fra Helse Nord under forutsetning at foretaket blir kompensert for manglende momskompensasjon. Psykisk helse på alle sykehusenhetene har positive resultater og samlet overskudd på totalt 7,5 mill.kr. Dette er med på å forbedre det totale resultatet for sykehusenhetene. Alle sykehusenhetene har underskudd i somatisk virksomhet. Prehospital enhet har et overforbruk på 1,2 mill.kr hittil i år. Resultatet skulle vært korrigert med inntektsføring av legevaktsformidling på 0,9 mill. kr. Det er overforbruk på pasienttransport området. Drift og eiendom har et overforbruk 8,6 mill.kr hittil i år. 4,4 mill.kr er overforbruk mot budsjett på behandlingshjelpemidler. På gjestepasientområdet er kostnadene rundt budsjett og litt over i fjor, bortsett fra rus som har en nedgang i kostnadene. Årsverksutviklingen viser at foretaket bruker flere årsverk enn på samme periode i fjor og også i forhold til budsjett. Enhetene har fått i oppdrag av administrerende direktør å kartlegge og forklare årsverksøkningen i tillegg til gjennomgang av tiltaksplanen for å oppnå ønsket effekt. 5.2 Utfordringsbildet Basert på den oppdaterte bærekraftsanalysen har Helgelandssykehuset fått utfordringer i forhold til å oppnå et økonomisk resultat lik styringsmålene i årene fremover. Det er viktig å ha en tiltaksplan som risiko vektet gir tiltakseffekt som dekker omstillingsutfordringene, i tillegg til å fortsatt ha en god og effektiv drift av dagens pasienttilbud. OMSTILLINGSUTFORDRING (mill. kroner) Prognose i år (avvik fra budsjett): 0,0 Engangseffekter i år: Salgsgevinster ved avhending eiendeler 0,0 Nedskrivning eiendeler 0,0 Endring resultatkrav: 0,0 Endring inntekter: Endring frie inntekter -4,0 Økte renteinntekter bedre likviditet 0,2 Endring kostnader: Reduserte avskrivninger åpningsbalanse 2,0 Økte avskrivninger nyinvesteringer -4,1 Pensjonskostnader (endring) 3,4 IKT kostnader (økning 2018) -10,1 Egne prioriteringer: Ny ambulanseplan -3,5 Overtakelse LAR (økning 2018) -2,0 Rekruttering (økning 2018) -1,0 Overgrepsmottak (økning 2018) -1,0 Styrkning Psykisk helse -3,7 Sum brutto omstillingsutfordring -23,9 17

18 Omstillingsutfordringene for Helgelandssykehuset viser at foretaket for 2018 har et omstillingsbehov på 23,9 mill.kr. Hovedårsaken er som tidligere nevnt reduksjon i ramme på grunn av reversering overgangsordning pensjon. Inntektssiden reduseres med 4,0 mill.kr, men samtidig reduseres pensjonskostnaden med 3,7 mill.kr sammenlignet med i IKT-kostnadene øker med 10,1 mill. kr. fra 2017 til 2018, og øker ytterligere både i 2019 og 2020, men ikke i samme størrelse. Prehospitalt område skal i 2017 starte innføring av ny ambulanseplan og dette forventes å gi økte kostnader for foretaket på 3,5 mill.kr. Dette er et usikkert estimat. Rekruttering er fortsatt et viktig arbeid og kostnaden til dette forventes å øke med 1,0 mill.kr. Overgrepsmottak har i 2017 vært i en oppstartsfase og for 2018 vil ha en helårsdrift. Andre uavklarte forhold som kan påvirke omstillingsutfordringene er: o Momskompensasjon o Raskere tilbake o Pasientreiser HF o Utviklingsplan 2025 Endrede vekter for ISF-satser etter at KPP-data legges til grunn i vektingen, vil kunne medføre endringer i ISF-inntektene for sykehusenhetene i

19 6 Foreløpig rammefordeling 2018 De foreløpige rammene til sykehusenhetene for somatikk og psykisk helse er justert med 2,3 % lønnsog prisstigning, sammenlignet med i fjor. Bevilgninger til eventuelt nye pasienttilbud og andre øremerkede midler til særskilte behandlingsområder fordeles i endelig budsjett. Resterende ramme holdes foreløpig igjen til budsjettering på fellesområdet til finansiering av gjestepasienter, kostbare legemidler, stabsfunksjoner, og økte kostnader ved nye IKT-systemer (avskrivninger og økte driftskostnader fra Helse Nord IKT). For 2017 ble ny enhet Drift og Eiendom opprettet, og en del av rammen til sykehusenhetene ble overført til den nye enheten. Dette tilsvarte i hovedsak område intern service på enhetene. I utgangspunktet har Drift og eiendom samme ramme som for 2017 og prisjustert. I oppdragsdokumentet fra Helse nord har Helgelandssykehuset fått i oppdrag å være pilot for internhusleie. Det jobbes med innføring av internhusleie og planen er at det skal innføres for budsjettåret 2018, men eventuelle konsekvenser av denne er ennå ikke avklart. Justeringer/endringer i rammene på grunn av endring av pensjonskostnadene vil være nødvendig. Andre uavklarte forhold som kan påvirke rammetildelingen er momskompensasjon, raskere tilbake, opprettelsen av Pasientreiser HF og utviklingsprosjektet. 6.1 Somatikk Den foreløpige rammen til sykehusenhetene for somatikk er justert med 2,3 % lønns- og prisstigning, sammenlignet med i fjor. Endringer i pensjonskostnader er ikke tatt med i sammenligningen under. Kostnadskomponenten er oppdatert og enkelte spesifikke tilskudd er ført inn i inntektsmodellen. Oppdatering av inntektsmodellen med behov og mobilitet, med 2,3 % lønns- og prisstigning på 2017 ramme, sammenlignet mot rammen for 2017: Mob.komp. Mob.komp. Mob.komp. Fordelt 2018 Fordelt 2017 Endring Sykehus Behov Kostnad intern HSYK intern HN Ekstern inkl mva trekk Sandnessjøen Mosjøen Rana SUM Endringene i de ulike komponentene er oppsummert: Mo i Rana og Sandnessjøen har fått en litt større andel av behovsfordeling. Økning i befolkningen, men Mosjøen har en liten nedgang. Kostnadskomponenten skal gi ekstra insentiv for behandling av pasienter knyttet til Helgelandsfunksjoner. På grunn av redusert aktivitet ved Sandnessjøen på rehabilitering har Adm.dir foreslått å tildele 1,5 mill.kr som en ekstra kompensasjon for dette til Sandnessjøen for Intern mobilitet gir en fordeling av ramme fra Mo i Rana til Mosjøen Sandnessjøen. Dette på grunn av at område Sandnessjøen og Mosjøen har en nedgang i forbruket ved Mo i Rana. Mobilitet i Helse Nord viser at Mo i Rana og Mosjøen har en reduksjon i bruk av tjenester i Helse Nord, mens Sandnessjøen har en økning. Dette gir en overføring av midler til Mo i Rana og Mosjøen. 19

20 I ekstern mobilitet har Mosjøen og Sandnessjøen en økning av kjøp av gjestepasienter. Dette gir omfordeling av midler til Mo i Rana sammenlignet med i fjor. Den somatiske inntektsfordelingsmodellen viser en omfordeling av midler sammenlignet med i fjor, til Mo i Rana og da spesielt fra Sandnessjøen. Dette kommer av lavere forbruk av helsetjenester utenfor Helgeland (hjemhenting av gjestepasienter) fra område Mo i Rana, samtidig som område Sandnessjøen har et økt forbruk av helsetjenester både i andre regioner og i Helse nord. På grunn av økonomiske utfordringer ved enhet Mosjøen og Sandnessjøen har administrerende direktør foreslått å gi en ekstra kompensasjon på 3,0 mill.kr til hver for budsjettåret Denne ekstra kompensasjonen og ekstra midler til Sandnessjøen i kostnadskomponenten gjør at Mo i Rana ikke får den økningen som den interne fordelingsmodellen skulle ha gitt. Dette basert på hjemhenting av gjestepasienter og egen aktivitet. 6.2 Psykisk helsevern Rammene til sykehusenhetene for psykisk helse er lik 2017 justert med 2,3 % lønns- og prisstigning og trukket for andel redusert merverdikompensasjon. Dette er basert på samme prinsipp som tildeling av budsjett i 2015 og2016 der endringer i inntektsfordelingsmodellen for psykisk helse gir for store endringer i fordelinger mellom de ulike årene til at dette kan brukes i fordelingen av midler. 6.3 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Rusinstitusjonen tildeles foreløpig samme ramme som for 2016 prisjustert med 2,3 % lønns- prisvekst og trukket for andel redusert merverdikompensasjon. 6.4 Drift og eiendom Samme overføring som for 2017 er lagt inn for budsjett 2018 og prisjustert. En eventuell innføring av internhusleiemodell kan påvirke rammefordelingen. 6.5 Fellesområdet Budsjettering og forlag til fordeling av midler til fellesområdet er ikke ferdigstilt og blir presentert i sak om endelig budsjett. 6.6 Annet Kapital kompensasjon kommer i tillegg til basisramme for psykisk helse og somatikk. Denne vil bli ferdig beregnet til endelig ramme blir tildelt og må sees i sammenheng med internhusleie prosjektet. 6.7 Investeringer Helgelandssykehuset har disponibel investeringsramme på 112,5 mill.kr for

21 I styresak 84/2017 Renovering operasjonsstuer er det foreslått følgende oppdatert investeringsramme. Som tabellen viser gjenstår det udisponerte midler på 2017 budsjettet med 27,576 mill. kr. Ledergruppa har besluttet å prioritere røntgeninvesteringer, og det er igangsatt et arbeid for å planlegge disse innkjøpene. Kostnadene for dette vil ligge på mellom 15 og 18 millioner. I tillegg har enhetene meldt inn behov på andre investeringer i 2017 på ca. 11,0 mill. kr. Det udisponerte beløpet som er avsatt for 2017 vil håndtere dette. Selv med økningen i Mo i Rana i 2018 så gjenstår det fremdeles 28,6 mill. kr av 2018-rammen til disposisjon til andre investeringsformål. Den økte bevilgningen knyttet til operasjon MiR lukker etterslep på vedlikehold på 55,2 mill. kr. som ellers ville ha belastet investeringsbudsjettet i Innkjøpsavdelingen har jobbet med struktur og rutiner knyttet til anskaffelser som bidrar til økt forståelse for innkjøps- og anskaffelsesprosessen. Det er etablert skjematikk som skal gi økt oversikt mellom lokasjoner og samme type avdelinger, gode avklaringer i forhold til behov og bedre prisestimat som grunnlag for investeringsbeslutning. Innkjøpsavdelingen vil arbeide med behovsavklaring i forhold til 2018 rammen, og styret vil derfor i den oppdaterte saken om budsjett få administrasjonens endelige forslag til disponering. 6.8 Tiltak 2018 Alle resultatenhetene har før sommeren fått presentert budsjetpremissene fra Helse nord, en foreløpig prognose og estimert tilpasningsproblem. Dette for å synligjøre behov for at tiltak i innværende år må få effekt eller nye tiltak må utarbeides. Tiltaksarbeid knyttet til gjestepasienter vil for 2018 bli organisert som et foretaksprosjekt med ansvarlige både på HF nivå og hver sykehusenhet. Hver resultatenhet skal levere oversikt over tiltak med ROS-analyser, for å lukke eventuelt resultatavvik og budsjettutfordring. Dette skal behandles på ledergruppemøte i foretaket 24. oktober. 21

22 7 Bærekraftsanalyse Som en del av budsjettsaken er det et krav at Bærekraftsanalysen også skal oppdateres. Med bakgrunn i dette, redegjør vi for utsiktene for Helgelandssykehuset fremover. Dette er analysert gjennom en oppdatering av bærekraftsanalysen for å belyse framtidig utvikling av likviditet og resultat basert på de forutsetningene som legges i modellen. 7.1 Bærekraftsanalyse Bærekraftsanalysen bygger på følgende forutsetninger: - Årlige inntekter og kostnader står fast. Mulige effekter av endringer på befolkningen i Helse Nord sin inntektsmodell er ikke tatt med i denne modellen. - Helse Nord s Budsjettbrev 2 planforutsetninger som vises i tabell: Basisramme Helgelandssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Helgeland Inntektsmodell somatisk virksomhet Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordeling TSB Pensjon overgangsordning Forvaltning IKT EPJ i HF KPP Rekrutteringsprogram Helgeland Utviklingsprosjekt Helgeland Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet Styrking HF estimat, medikamenter kreft Styrking kapital, utjevning Styrking HF estimat Reduserte pensjonskostnader Sum Prognose for resultat for 2017 er et overskudd på 20 mill.kr som er lik resultatkravet. - Investeringsramme for 2018 er økt med 20 mill.kr og for mill.kr i henhold til investeringsplan som tabell under: MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen Investeringsplan MTU, ambulanser, - Totale rehab med rammer merinkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter SUM NLSH Sum tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Helgelandssykehuset Utvikling av Helgelandssykehuset Rusinstitusjon Økt MTU/rehabilitering Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk 10 helsepark Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t Alta nærsykehus MTU, ambulanser, rehab med mer Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes SUM Helgelandssykehuset nybygg p Hammerfest nybygg ENØK Helse Nord IKT

23 7.2 Bærekraftsanalyse Med bakgrunn i forutsetningene over, redegjør vi for utsiktene for Helgelandssykehuset fremover gjennom en oppdatert bærekraftsanalyse. Dette for å belyse fremtidig utvikling av resultat og likviditet basert på de forutsetninger som legges i modellen. Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr) Vedtatt basisramme , , , , , , , , ,0 Øvrig ramme 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Kvalitetsbasert finansiering 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ISF og andre inntekter 597,3 597,3 597,3 597,3 597,3 597,3 597,3 597,3 597,3 Sum driftsinntekter 1 916, , , , , , , , ,8 Budsjetterte driftskostnader, ekskl avskrivninger 1 748, , , , , , , , ,4 Kostnad IKT og FIKS 53,6 63,7 65,4 68,2 69,2 67,0 62,7 58,2 55,8 Overtakelse av LAR 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Rekruteringstiltak leger/spes.spl. 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 3,0 Utviklingsprosjekt Helgeland 6,0 6,0 Overgrepsmottak 2,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Styrkning Psykisk helse 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Ambulanseplan 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Pensjon -3,0-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4 Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 820, , , , , , , , ,5 Avskrivninger 75,0 73,0 72,0 65,8 36,0 26,0 21,0 18,0 16,0 Nye avskrivninger 8,1 12,2 15,4 19,5 23,9 30,7 55,1 75,5 87,3 Sum avskrivninger 83,1 85,2 87,4 85,3 59,9 56,7 76,1 93,5 103,3 Budsjettert netto renter -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Endring renter -1,3-1,5-1,8-2,0-1,7 0,5 5,8 12,2 0,0 Netto rente -6,3-6,5-6,8-7,0-6,7-4,5 0,8 7,2-5,0 Totale kostnader 1 896, , , , , , , , ,8 Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomisk Resultat 20,0-3,9 1,2 7,6 40,7 43,9 23,5 4,1 52,0 Vedtatt resultatkrav 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0,0-23,9-18,8-12,4 20,7 23,9 3,5-15,9 32,0 Tabellen over viser et resultat for 2017 med et resultat lik resultatkravet, med et overskudd på 20,0 mill.kr. Resultatet for 2018 viser et underskudd på 3,5 mill. kr og et overskudd i 2019 på 1,2 mill.kr. Det reduserte overskuddet skyldes i hovedsak oppdatering av inntektsmodell fra Helse nord med trekk på 20,0 mill.kr for overgangsordning pensjonskostnader og 10,0 mill.kr høyere IKT kostnader. Før resultatet vil bedre seg fra 2020 da avskrivninger fra åpningsbalansen blir redusert. Det er i styresaken om renovering av operasjonsstuer og teknisk infrastruktur Mo i Rana tatt med 3 scenarioer knyttet til økonomisk effekt av investeringen. Alle disse vil påvirke bærekraftsanalysen positivt fra og med Endringene fra bærekraftsanalyse behandlet i Styresak 32/2017: Innspill til plan , inkludert rullering investeringsplan Oppdatert bærekraftsanalyse er: Oppdatert inntekter fra Helse Nord, visst i tabell over. Oppdatert og økte kostnader på IKT og FIKS Kostnader ved utviklingsprosjekt Helgeland ikke endret Økte kostnader ved innføring av ny ambulanseplan 23