Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/368 Trude Jensen Hammerfest,

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/368 Trude Jensen Hammerfest, Saksnummer 82/2016 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, økonomisjef Møtedato: 29. september 2016 Budsjettprosess 2017 Finnmarkssykehuset HF Ingress: Denne saken beskriver hvilke overordnede føringer og økonomiske rammer foretaket har fått fra Helse Nord RHF gjennombudsjettbrev 2. Videre viser saken hvordan foretakets økonomiske ramme er fordelt mellom klinikkene og administrasjonen, samt hvor budsjettprosessen er planlagt gjennomført. Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om budsjettprosessen 2017 til orientering. Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Rapport budsjettprosessen Budsjettbrev 2 fra Helse Nord. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

2 Budsjettprosess 2017 Finnmarkssykehuset HF Saksbehandler: Trude Jensen, Leder budsjett/analyse Møtedato: 29. september Formål/Sammendrag Denne saken beskriver hvilke overordnede føringer og økonomiske rammer foretaket har fått fra Helse Nord RHF gjennom budsjettbrev 2. Videre viser saken hvordan foretakets økonomiske ramme er fordelt mellom klinikkene og administrasjonen, samt hvor budsjettprosessen er planlagt gjennomført. Finnmarkssykehuset har fått innvilget innspillene om økte økonomiske midler til satsningsområder fra Helse Nord. Dette gir foretaket en realvekst i bevilgningen for Den økonomiske rammen er i hovedsak fordelt etter foretakets budsjettmodell, som skal evalueres etter Metodikken for gjennomføringen av budsjettprosessen er lik foregående år med budsjettuker på lokasjonene til Finnmarkssykehuset. 2. Bakgrunn Informasjon om status budsjettprosess for 2017, tildeling av foreløpige ramme fra Helse Nord RHF, samt veiledende rammer til klinikkene/sentre. 3. Saksvurdering/analyse Finnmarkssykehuset HF mottok budsjettbrev 2 planforutsetninger i juni Dette brevet gir foretaket foreløpige økonomiske budsjettrammer, føringer om faglige satsninger og frister for videre budsjettprosess Føringene oppsummeres i 7 hovedpunkter fra Helse Nord RHF: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 3. Realisere forskningsstrategien 4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 6. Innfri de økonomiske mål i perioden 7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling Skal Finnmarkssykehuset HF klare å gjennomføre de retningsgivende føringene på lang sikt fra Helse Nord, må foretaket forbedre den underliggende driften i årene som kommer. Den langsiktige bærekraften til foretaket blir behandlet i styremøtet september Dette utdypes derfor ikke videre i denne saken. Foretaket vil motta endelige økonomiske rammer 26.oktober Helse Nord RHF og endelig frist for å få styrebehandlet budsjett er 15. desember Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

3 Tabellen under viser veiledende ramme for klinikkene og administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF basert på foreløpig tildelt ramme fra Helse Nord RHF. Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Vedtatt ramme Gevinstrealisering NKS Oppdatering budsjettmodell FIN Oppdatering budsjettmodell FIN- somatikken Adm.dir budsjettregulering Rest innføring budsjettmodellen Overføring midler ISO revisjon fra SDE til HR i Overføring lønnsmidler fra AMK til akuttmottak Kirkenes i Overføring lønnsmidler Best-koordinator Overføring BHM fra innkjøp til SDE Oppdatering inntektsfordelingsmodellen somatikk Oppdatering inntektsfordelingsmodellen psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordelingsmodellen TSB (rus) Inndragning HF engangstilskudd - nødnett Inndragning kompensasjon FIKS-deltakelse Forvaltning IKT EPJ i HF Styrking HF Kapitalkompensasjon NKS Medisinerutdanning Finnmark Tiltak plan PHR Flyseteavgift Samisk Helsepark idefase Fri realvekst Rituell omskjæring Klinisk farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Legemidler, krav til effektivisering ERL, krav til effektivisering Redusert resultatkrav Ramme justering art Ramme per juni Helse Nord RHF har redusert resultatkravet for Finnmarkssykehuset fra 37 MNOK til 30 MNOK i 2017, som er i tråd med resultatkravene til Helse Nord RHF. de understreker at resultatkravene må realiseres som forutsatt, ellers vil gjennomføringen av planlagte investeringer justeres. I tabellen viser endringene i inntektsrammen for somatikken, psykisk helsevern og TSB grunnet oppdatering av inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord. Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen gir en økning i rammen på til sammen 4,5 MNOK. Finnmarkssykehuset får trekk på henholdsvis 2,2 MNOK og 2,8 MNOK grunnet inndragning av engangstilskudd gitt for arbeidet med nytt nødnett og felles innføring av kliniske systemer (FIKS) avsluttes. Felles innføring av kliniske systemer (FIKS) skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av Etablering av forvaltningsorganisasjon pågår parallelt. Finnmarkssykehuset er kompensert for merkostnader knyttet til deltakelse i FIKS prosjektet. Disse ressursene omdisponeres og inngår i finansieringen av forvaltning av IKT EPJ, der Finnmarkssykehuset får tilført 1,3 MNOK for I tillegg får Finnmarkssykehuset økt ramme på 15 MNOK i kapitalkompensasjon for Nye Kirkenes Sykehus, 9,8 MNOK i styrking for medisinerutdanningen i Finnmark og 1 MNOK til idefasen for Samisk Helsepark. For budsjettår 2017 er det lagt inn gevinstrealisering som følge av Nye Kirkenes Sykehus på totalt 6,8 MNOK som fordeler seg på klinikk Kirkenes og klinikk Service, Drift og Eiendom. I rammen ligger det også omdisponeringer av budsjettmidler som gjelder oppdatering av budsjettmodellen til Finnmarkssykehuset. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

4 Det understrekes at dette er foreløpige og kun veiledende rammer til det videre budsjettarbeidet for klinikkene. Den videre budsjettprosessen i foretaket oppsummeres i tabellen under. Uke Sted Dato 35 Hammerfest, Alta 29 august -02 sepetmber 36 Alta september 37 Kirkenes september 38 Karasjok september 43 Oppfølgningsmøter telematikk oktober 46 Avslutningsmøte november Budsjettprosessen for 2017 gjennomføres med egne budsjettuker for de ulike klinikkene og administrasjonen, hvor alle ansatte på budsjett og analyse deltar, sammen med ledelsen fra klinikken og deres utvalgte. Dette vil kunne redusere sårbarheten ved sykdom, da alle rådgiverne/controllere kjenner budsjettet til de ulike klinikkene. Denne metodikken vil også være med å sikre god kvalitet og liket i budsjettarbeidet. Risikoene ved budsjettprosessen er at man har lavt oppmøte eller sykdom i klinikkene og administrasjonen i budsjettukene, som vil gå ut over kvalitetssikringen av budsjettene da det er klinikkene/sentrene som kjenner driften best. Det er også en risiko i budsjettprosessen med menneskelig feil som for eksempel formelfeil pga. lav systemstøtte i budsjettarbeidet. Det er derfor viktig at man får godt oppmøte på møtene som skjer i budsjettukene, samt at man har utviklet rutiner for kvalitetssikring av budsjettene for Risikovurdering Denne saken har liten risiko faglig og økonomisk 5. Budsjett/finansiering Denne saken krever ingen egen finansiering. 6. Medbestemmelse Denne saken ble gjennomgått på informasjon og drøftingsmøte den 19 september Direktørens vurdering Direktøren er tilfreds med at Finnmarkssykehuset har fått midler til satsningsområder fra Helse Nord som gir en realvekst i bevilgningen for Finnmarkssykehuset har innarbeidet de overordnede føringene fra Helse Nord RHF i budsjettprosessen til foretaket. Den planlagte metodikken for gjennomføring av budsjettprosessen bidrar til bred involvering i budsjettarbeidet. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

5 Budsjettprosess 2017 i Finnmarkssykehuset HF 1. Budsjettbrev 2 - planforutsetninger, fra RHF Finnmarkssykehuset HF mottok budsjettbrev 2, planforutsetninger , fra Helse Nord RHF i juni Dette brevet gir foretaket foreløpige økonomiske rammer for 2017, samt informasjon om viktige faglige satsinger Helse Nord RHF har med sine foretak. 1.1 Mål, aktivitet og prioriteringer Styret i Helse Nord behandlet styresak Plan , inkl rullerings av investeringsplan i møte 15.juni Basert på denne saken mottok Finnmarkssykehuset HF et budsjettbrev 2, som redegjør for budsjettpremisser for Styret i Helse Nord RHF vurderer planperiodens viktigste mål til å være: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 3. Realisere forskningsstrategien 4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 6. Innfri de økonomiske mål i perioden 7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling Aktiviteten skal tilpasses krav i årlige oppdragsdokumenter om ventetider og fjerning av fristbrudd. Prioritering av fagområder og tjenestetilbudet skal være i tråd med føringer i regionale fagplaner og nasjonale føringer. Det er fortsatt et mål å vri tilbudene fra inneliggende behandling til poliklinisk behandling og dagbehandling. Indremedisinske tilbud og ø-hjelp skal tilpasses i henhold til gjennomføring av samhandlingsreformen. Den gylne regel i forhold til satsning innen Psykisk Helsevern og Rus skal fortsatt etterfølges for budsjett Resultatkrav fra Helse Nord RHF i perioden Resultatkravene fra Helse Nord RHF til foretakene vises i tabellen under. Resultatkrav i perioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Sum Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

6 Side 2 RHF budsjetterer med et samlet overskudd på 364 MNOK i 2017 og Finnmarkssykehuset HF sitt resultatkrav er 30 MNOK. Det understrekes at budsjettene som vedtas i styrene i desember skal være i tråd med vedtatte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføring av planlagte investeringsplaner justeres. 1.3 Basisrammer Basisrammen for Finnmarkssykehuset økes med 32 MNOK i forhold til vedtatt budsjett 2017 før lønns- og prisvekst. Regulering for pris- og lønnsvekst vil videreføres til helseforetakene i tråd med statsbudsjettet. Basisramme 2017 Finnmarkssykehuset Vedtatt ramme 2016 overføres til Oppdatering inntektsfordeling somatikk Oppdatering inntektsfordeling PH Oppdatering inntektsfordeling rus 48 Inndragning HF engangstilskudd - nødnett Inndragning kompensasjon FIKS-deltakelse Forvaltning IKT EPJ i HF Styrking HF Kapitalkompensasjon Nye Kirkenes Sykehus Medisinerutdanning i Finnmark Tiltak plan psukisk helse og rus 349 Flyseteavgift Samisk Helsepark idefasen Fri realvekst Rituell omskjæring 189 Klinisk farmasi, krav til effektivisering -473 Pasientreiser, krav til effektivisering -592 Legemidler, krav til effektivisering ERL, krav til effektivisering -315 Sum basisramme 2017 pr juni Øvrig ramme 2017 Finnmarkssykehuset Sykestuer Finnmark Tilskudd til turnustjenesten 813 Sum øvrig ramme 2017 pr. juni Kvalitetsbasert finansiering 2017 Finnmarkssykehuset Justert ramme Sum kvalietstbasert finansiering pr. juni Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester 2017 Finnmarkssykehuset Samisk nasjonalt kompetansetjeneste 3800 Sum øremerket 2017 pr. juni Total sum tilskudd fra RHF Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

7 Side 3 Det gjøres oppmerksom på at fordeling av midler til kvalitetsbasert finansiering ikke var ferdigstilt av Helsedirektoratet ved behandling av styresaken til Helse Nord. Endelig fordeling av kvalitetsbasert finansiering vil skje i styresaken il Helse Nord i oktober basert på resultat av oppdaterte kvalitetsindikatorer. Inntektsfordelingsmodellen for psykisk helsevern og TSB er oppdatert for budsjett 2017 og effekten av modellen til psykisk helse fases gradvis inn over 3 år i perioden Gjenstående avklaringer Helse Nord RHF opplyser om at gjenstående avklaringer rundt rammer er følgende: Forskningsmidler fordeles i egen sak. Konsekvenser av statsbudsjettet som lønns- og priskompensasjon, evt. takstendringer, merverdiavgift-refusjonsordning, endelige pensjonskostnader, nye funksjoner og ansvarsområder vil avklares medio oktober. Estimerte kostnader for administrative systemer vil utarbeides i løpet av høsten. 1.5 Videre fremdriftplan og frister for budsjettprosess fra Helse Nord RHF. Tabellen under oppsummerer de viktigste fristene som Finnmarkssykehuset HF må forholde seg til. Frist Arbeid Statsbudsjett 2017 legges frem Frist for innsending av oppdaterte og styrebehandlede bærekraftsanalyser Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelig budsjettramme for Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystemet Frist for innsending av plantall for aktivitetsnivå Styrebehandling budsjett 2017 i Finnmarkssykehuset HF Styret i Helse Nord vedtar konsolidert budsjett for foretaksgruppen 2. Rammer for budsjett 2017 Finnmarkssykehuset HF Satsningsområder, veiledende rammer for drift og investeringer presenteres i dette kapitlet. 2.1 Satsningsområder Foretaket skal forbedre økonomien i perioden, for å skaffe seg økonomisk handlingsrom til sine faglige satsninger og investeringer. Nye Kirkenes sykehus, Samisk helsepark, Alta Nærsykehus og Nye Hammerfest Sykehus er satsninger som krever store investeringer i perioden, og er avhengig av bedring i de økonomiske resultatene. Foretaket vil jobbe videre med realisere kvalitetstrategien og innfri nasjonale føringer. Foretaket vil fortsette videreføringen av samhandlingsreformen, for å sikre en bærekraftig og helhetlig utvikling av helsetjenesten. Sikring av tilstrekkelig og kvalifisert personell, samt godt samarbeid med kommunene vil være med på bidra til dette. Omstillingen av Psykisk helsevern blir viktig å fullføre i perioden. Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

8 Side Foreløpig og veiledende rammefordeling for Finnmarkssykehuset baser på foreløpige rammer fra Helse Nord RHF. Tabellen under viser veiledende økonomisk rammefordeling til klinikkene og administrasjonen for Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Vedtatt ramme Gevinstrealisering NKS Oppdatering budsjettmodell FIN Oppdatering budsjettmodell FIN- somatikken Adm.dir budsjettregulering Rest innføring budsjettmodellen Overføring midler ISO revisjon fra SDE til HR i Overføring lønnsmidler fra AMK til akuttmottak Kirkenes i Overføring lønnsmidler Best-koordinator Overføring BHM fra innkjøp til SDE Oppdatering inntektsfordelingsmodellen somatikk Oppdatering inntektsfordelingsmodellen psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordelingsmodellen TSB (rus) Inndragning HF engangstilskudd - nødnett Inndragning kompensasjon FIKS-deltakelse Forvaltning IKT EPJ i HF Styrking HF Kapitalkompensasjon NKS Medisinerutdanning Finnmark Tiltak plan PHR Flyseteavgift Samisk Helsepark idefase Fri realvekst Rituell omskjæring Klinisk farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Legemidler, krav til effektivisering ERL, krav til effektivisering Redusert resultatkrav Ramme justering art Ramme per juni Den foreløpige rammefordelingen tar utgangspunkt i de vedtatte rammene fra budsjettet for Denne rammen er justert i forhold til permanente justeringer i budsjett 2016, spesifikke føringer fra Helse Nord RHF, samt at det er lagt inn et redusert resultatkrav for Disse rammene vil brukes i budsjettarbeidet frem til endelige rammer for Finnmarkssykehuset styrebehandles i Helse Nord RHF, etter at statsbudsjett for 2017 blir lagt frem. RHF vil komme med endelige rammer 26. oktober basert på statsbudsjettet. Effekter av oppdatering av inntektsmodellen for somatikk, psykiatri og rusbehandling er tatt inn i rammefordelingen. Inntektsmodellen for psykisk helsevern og rus skal implementeres over 3 år i perioden Resultatkravet er redusert med 7 MNOK fra 2016 til 2017 og reduksjon er lagt til administrerende direktør som en del av bufferen. Det understrekes at dette er foreløpige og veiledende rammer til det videre budsjettarbeidet for klinikkene i Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

9 Side 5 3. Videre budsjettprosess Finnmarkssykehuset HF. Budsjettprosessen fordeler seg over 5 budsjettuker fordelt på lokalisasjonen Alta, Karasjok, Kirkenes og Hammerfest. Dette for å sentrere budsjettprosessen om disse ukene. Dette for at klinikkene skal kunne fokusere på budsjettprosessen en uke i året isteden for over flere uker. I tillegg gir det en bedre forutsigbarhet i forhold til planlegging av budsjettmøtene både for budsjett/analyse og klinikkene. Budsjett/analyse innførte i 2015 budsjettseminar med felles innføring i prinsipper internt i budsjett/analyse gruppen og i foretaksledelsen. Dette for å heve kvaliteten på budsjettene slik at alle har en felles forståelse for budsjettene og budsjetterer etter de samme prinsippene. Dette ble også gjennomført i 2016 og videreføres denne høsten. God forberedelse fra budsjett/analyse og klinikkene før budsjettmøtene er essensielt for å heve kvaliteten på budsjettmøtene og budsjettprosessen. Derfor sendes det ut budsjettbrev med frister og punkter som alle må forberede i slutten av mai. Det er viktig at både budsjett/analyse og klinikkene bidrar i forhold til forberedelse, deltakelse og kvalitetssikring av budsjettene. Fremdriftsplanen er behandlet og forankret i foretaksledelsen. Den vil sikre ferdigstillelse og et godt gjennomarbeidet budsjett for Fremdriftsplan/milepeler for budsjettprosessen 2017 i Finnmarkssykehuset vises i tabellen under. Uke Sted Dato 35 Hammerfest, Alta 29 august -02 sepetmber 36 Alta september 37 Kirkenes september 38 Karasjok september 43 Oppfølgningsmøter telematikk oktober 46 Avslutningsmøte november Ut fra foreløpig ramme og økte investeringer i fremtiden forventes det at alle må bidra ifht. tiltaksarbeid. Tiltak og omstillingsbehovet for Finnmarkssykehuset legges frem i egen sak om bærekraft i styremøtet i september. Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

10 Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: 2016/99-10/ 123 Saksbehandler/dir.tlf.: Jan-Petter Monsen, Sted/dato: Bodø, Budsjettbrev 2 - budsjett Styret i Helse Nord RHF behandlet i møte 15. juni 2016 styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan Dette brevet redegjør for budsjettpremisser , investeringsplan og krav til budsjettprosessen for budsjett Inntektsrammer, investeringsrammer, resultatkrav og prioriteringer for er gjenstand for årlig rullering. For utfyllende informasjon vises det til styresak, utredning og endelige vedtak som følger vedlagt. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser som del av videre budsjettbehandling, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte plan , innen 1. oktober I denne forbindelse bes det om at helseforetaksstyrene orienteres om føringer og premisser i Plan Mål, aktivitet og prioritering Styret i Helse Nord RHF vurderer Helse Nords viktigste mål for planperioden å være: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 3. Realisere forskningsstrategien 4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 6. Innfri de økonomiske mål i perioden 7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling Vedlagte Plan for Helse Nord redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å realisere målene. Aktiviteten skal tilpasses krav i årlige oppdragsdokumenter. Arbeidet med å redusere ventetider og fjerne fristbrudd skal videreføres. Prioritering av fagområder og tjenestetilbudet Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: E-post: postmottak@helse-nord.no 8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: Internett: Org.nr:

11 Side 2 av 15 skal være i tråd med nasjonale føringer og føringer i regionale fagplaner. Det er fortsatt et mål å vri tilbudene fra inneliggende behandling til poliklinisk behandling og dagbehandling. Indremedisinske tilbud og ø-hjelp skal tilpasses i henhold til gjennomføring av samhandlingsreformen. Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB , jf styresak , følges opp med økte bevilgninger. I plan legges det inn realvekst til psykisk helse og TSB. I 2017 utgjør realveksten 43 mill. kroner (6,9 mill. kroner foreløpig udisponert). Det legges til grunn at hele denne realveksten benyttes til å utvikle tilbudet innenfor psykisk helse og TSB, samt at midlene som helseforetakene har budsjettert til formålet i 2016 videreføres. Dette skal da i sum innebære at Helse Nord oppfyller kravet om høyere vekst i ressursbruk innenfor psykisk helse og TSB enn øvrige formål. Effektene av oppdateringen av inntektsmodellen til psykisk helse fases gradvis inn over 3 år i perioden Økonomisk bærekraft og plan for omstilling Tilbakemeldingene fra HF-styrenes behandling av bærekraftsanalysene viser, med unntak av Helgelandssykehuset HF, at de til tross for økte inntekter står foran økonomiske utfordringer de nærmeste årene. Investeringsbeslutninger skal følge vedtatte konsernbestemmelser. Dette innebærer at helseforetakene skal utvikle bærekraftige omstillingsplaner for virksomheten. Dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre investeringsplanen. Helse Nord RHF vil be om å få møte HF-styrene for å gjennomgå konsernbestemmelsene for investeringer og de krav til dokumentasjon og vurderinger i forkant av investeringer som følger av bestemmelsene. Dette avtales konkret med de enkelte styrelederne. I RHF-styremøtet 26. oktober 2016 skal styret behandle rammer og premisser for I denne saken vil adm. direktør redegjøre for helseforetakenes langsiktige økonomiske bærekraft og plan for å nå resultatkravet. Helseforetakene må derfor oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser som del av videre budsjettbehandling i helseforetaket, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte plan , innen 1. oktober Tiltaksplanen i analysen må beskrives eksplisitt. Det er spesielt viktig at helseforetakene redegjør grundig for sin omstillingsutfordring og tiltak for å sikre økonomisk bærekraft Fremskrivninger av inntektsrammer fra Helse Nord RHF følger vedlagt. Følgende skal inkluderes i helseforetakets videre budsjettbehandling: Oppdatert bærekraftsanalyse, jf. mal for bærekraftsanalyse Prognose for likviditetsutvikling for , jf. mal for bærekraftsanalyse Spesifisert omstillingsutfordring for 2017, jf. vedlagt mal Oppsummering av identifiserte tiltak med effekter og risikovurdering, herunder: o planlagt dato for iverksettelse o beregnet økonomisk effekt i 2017 og påfølgende år med risikovurdering o evt. konsekvenser for pasienter og ansatte

12 Side 3 av 15 o om tiltaket medfører et investeringsbehov og hvordan dette håndteres innenfor vedtatt investeringsramme o om tiltaket berører andre parter (andre HF, primærhelsetjenesten etc.) o om tiltaket er i strid med føringer i oppdragsdokument o om tiltaket må avklares med RHF o om tiltaket er styrebehandlet Helseforetakets budsjettopplegg skal drøftes med tillitsvalgte. Budsjettforutsetninger Kapitalkompensasjon Styret har vedtatt å holde tilbake deler av Helse Nords inntekter for å finansiere økte kostnader som følge av investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg. Inntektene fordeles gradvis til helseforetakene (kapitalkompensasjon) etter hvert som avskrivningene fra de store byggeprosjektene belaster regnskapene. Følgende plan for kapitalkompensasjon er vedtatt: Kapitalkompensasjon (1000 kr) Endr Nordlandssykehuset Bodø Helgelandssykehuset UNN Narvik UNN Tromsø UNN PET Finnmarkssykehuset Kirkenes Finnmarkssykehuset Hammerfest Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus Sum Tabell 1: Kapitalkompensasjon Som følge av forsinket framdrift ved Nordlandssykehuset Bodø, Finnmarkssykehuset Kirkenes og UNN Tromsø A-fløy, er opptrappingen av tilskuddene noe justert i forhold til plan Som følge av godkjent økt kostnadsramme til Alta nærsykehus er kapitalkompensasjonen økt med 5 mill. kroner. Resultatkrav Planleggingen av budsjett skal skje med utgangspunkt i de økonomiske styringsmål som er fastsatt av styret. I sum er det vedtatt et budsjettert overskudd på 364 mill. kroner i Resultatkrav per helseforetak for er fastsatt slik: Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Sum Tabell 2: Resultatkrav Budsjettet som vedtas av helseforetakenes styrer innen desember 2016 skal være i tråd med vedtatt resultatkrav og øvrige inntekts- og kostnadsforutsetninger.

13 Side 4 av 15 Det er nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. Endring i helseforetakenes inntektsrammer Oppdatering av planpremisser tilsier et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 170 mill. kroner i 2017 stigende til 545 mill. kroner i En del av handlingsrommet skapes gjennom å disponere effektiviseringsgevinster i helseforetakene, tilsvarende 17 mill. kroner i 2017 stigende til 57 mill. kroner i Dette er et nytt og nødvendig prinsipp for å kunne imøtekomme forslag til prioriteringer fra helseforetakene. Effektiviseringskrav for fremkommer av vedlegg. Det er vedtatt å disponere midler til: tidligere prioriteringer oppfølging av vedtak i budsjett 2016 nye forslag i plan eksternt påførte forhold Det vises til vedlagte plan for nærmere beskrivelser for disponeringer og endringer i helseforetakenes inntektsrammer. Basisrammer Regulering for pris- og lønnsvekst vil videreføres til helseforetakene i tråd med statsbudsjettet. Førpris- og lønnsvekst er følgende rammer tildelt for 2017:

14 Side 5 av 15 Basisramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt basisramme per oktober Budsjettforlik Nasjonal inntektsmodell Forventet realvekst Forskning Oppdatering inntektsmodell somatikk Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing Oppdatering inntektsmodell rus Reserver og avslutning prosjekter RHF Effektivisering RHF Inndraging HF engangstilskudd - nødnett Inndraging tilskudd - NST Inndraging HF engangstilskudd - URE helseteam Inndragning kompensasjon FIKS-deltakelse Funksjonell forvaltning klinisk IKT Forvaltning IKT EPJ i HF Styrking HF Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/Finnmark Kirkenes Økt tilbud innen gastro/koloscopier NLSH Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal Medisinerutdanning, herunder kombinasjonsstillinger UNN/FINNMARK Tiltak plan psykisk helse og rus PET senter oppstart støtte og fullfinansiering Flyseteavgift Astma allergisenter UNN Prosjekt Samvalg KORSN kompetanse KORSN antibiotikaresistens Styrking drift kvalitetsregistre Delfinansiering professorstilling PHBU Styrking drift kvalitetsregistre spiseforstyrrelser Samisk helsepark idefase Fri realvekst LIS-stillinger Anestesi UNN/NLSH Styrke regional pasientsikkerhet Rituell omskjæring Rekrutteringsprogram Helgeland Utviklingsprosjekt Helgeland Felleseide selskap Avslutning FIKS Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Legemidler, krav til effektivisering ERL, krav til effektivisering Vedtatt basisramme per juni

15 Side 6 av 15 Øvrig ramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestuer Finnmark Kvalitetsregistre NST Transporttilbud psykisk syke - Screening turberkolose - Partikkelterapi - Tilskudd til turnustjeneste Forsøksordning tannhelse - SUM øvrig ramme per juni Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Justert ramme SUM kvalitetsbasert finansiering - per juni Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt Nasjonale tjenester 184 Døvblindesentre SUM øremerket per juni Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Forskning resultatbasert SUM øremerket forskning per juni TOTAL SUM tilskudd fra RHF Tabell 3: Inntektsrammer 2017 Det gjøres oppmerksom på at fordeling av midler til kvalitetsbasert finansiering ikke var ferdigstilt fra Helsedirektoratet ved behandling av styresaken. Endelig fordeling av kvalitetsbasert finansiering vil skje i styresaken i oktober basert på resultatet av oppdaterte kvalitetsindikatorer. Sum av Basisramme Kolonneetiketter Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalsum Ambulanse Pasientreiser Psykisk helse TSB (rus) Somatikk Overgangsordninger Kapital Felleskostnader/adm Totalsum Tabell 4: Funksjonsfordelt basisramme 2017 Investeringsplan Det gjøres oppmerksom på at rammer inntil P50 legges til helseforetakets rammer, mens rammer opptil P85 legges sentralt og kan bare utløses etter eksplisitt dialog med RHF. P85- rammen for Kirkenes sykehus er lagt til Finnmarkssykehusets ramme, jf. styresak Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, endret ramme. Bærekraftsanalysene skal baseres på P85.

16 Premissene for investeringsplanen er oppdatert (resultatkrav, periodisering av likvidbelastning, avskrivninger og låneopptak). Dette gir rom for å øke investeringsvolumet noe i planperioden, men ikke i det omfanget som spilles inn fra helseforetakene. Side 7 av 15

17 Side 8 av 15 Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Rusinstitusjon Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark Alta nærsykehus Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg p Hammerfest nybygg VAKe Nødnett ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling rusbehandling Utvikling psykiatri/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik A-fløy Tromsø Tromsøundersøkelsen Pasienthotell UNN Tromsø Regionalt PET-senter Kontoretasjer PET-senter Datarom UNN Tromsø Heliport UNN Harstad Heliport UNN forsterkning VAKe Nødnett ENØK Tiltak i kreftplanen Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) Økt ramme MTU (resultatoppnåelse 2015) MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G-fløy p Modernisering NLSH, Vesterålen Prisjustering Vesterålen NLSH Lofoten Heliport/akuttheis NLSH Bodø VAKe Nødnett ENØK Blodbestrålingsenhet MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen Tiltak i kreftplanen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset VAKe Utvikling av Helgelandssykehuset Nødnett ENØK Økt MTU/rehabilitering Økt MTU/rehabilitering MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT-utstyr Økning migreringsprosjektet IKT i store byggeprosjekt HN IKT datarom UNN Tromsø Testfase 2 FIKS Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS FIKS-prosjektet FIKS-testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT-prosjekt Felles regionale IKT-prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Kompetansestyringssystem EKG Medikasjon og kurve Omstillingsmidler/ENØK Utlån til felleseide selskap Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap Reserver Modernisering NLSH, G-fløy p 85 Regionalt PET-senter P Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p Datarom UNN Tromsø P Finnmarkssykehuset Kirkenes p A-fløy UNN Tromsø p Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan

18 Side 9 av 15 Tabell 5: Investeringsplan Endringer i investeringsplanen I forhold til vedtatt investeringsplan foreslås følgende endringer: Finnmarkssykehuset økt ramme Alta nærsykehus i tråd med RHF-styrets godkjenning av økt kostnadsramme økt ramme Samisk helsepark (10 mill. kroner) økt ramme diverse bygningsmessige tiltak og MTU (15 mill. kroner per år i planperioden) UNN framskyndet A-fløy framskyndet PET-senter framskyndet forberedelse Narvik økt ramme MTU 20 mill. kroner som følge av resultatoppnåelse 2015 utstyr Tromsøundersøkelsen kontoretasjer PET i tråd med RHF-styrets godkjenning regionale oppgaver, ambulansestasjon MTU (40 mill. kroner) Nordlandssykehuset justert framdrift rehabilitering høyblokk økt ramme MTU 50 mill. kroner økt ramme ENØK 20 mill. kroner forskningslaboratorium 2,7 mill. kroner helikopterlandingsplass Vesterålen 15 mill. kroner Helgelandssykehuset økt ramme bygningsmessige tiltak/mtu 40 mill. kroner i perioden RHF/IKT Investeringsrammer til IKT foreslås økt med 329 mill. kroner i planperioden. Kostnader til migreringspakke 2 for flytting til regionalt datasenter, jfr. styresak er inkludert med 60 millioner. Det er tatt høyde for digitalt mediearkiv og kostnader til utskifting av AMK-system. Videre er det lagt inn ca. 100 mill. kroner til satsing på digitale innbyggertjenester i Investeringer i regi av felleseide selskaper skal finansieres med lån. Det foreslås å øke rammen for utlån med til sammen 50 mill. kroner i perioden Sykehusapotek Nord lagt inn 3 mill. kroner per år i perioden Lånetilsagn Det er vedtatt innvilget investeringslån på inntil 400 mill. kroner til Finnmarkssykehuset HF til prosjektene Alta nærsykehus og Samisk helsepark. Det er vedtatt innvilget investeringslån på inntil 400 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for investeringer i PET-senter.

19 Side 10 av 15 Pensjonskostnader Det legges til grunn at reduksjonen i pensjonskostnader for 2016 ikke er permanent, og at kostnadene øker i Dette betyr at helseforetakene inntil videre skal budsjettere med pensjonskostnader i tråd med vedtatt budsjett lønns- og prisstigning + evt. endringer i bemanning. Vedtatt budsjett Inkl. prisjustering 2,7 % Finnmarkssykehuset 234,79 mill. kr 241,13 mill. kr UNN 1 012,20 mill. kr 1039,53 mill. kr NLSH 554,35 mill. kr 569,32 mill. kr Helgelandssykehuset 220,52 mill. kr 226,47 mill. kr Sykehusapotek Nord skal foreløpig legge til grunn sist kjente pensjonskostnad for 2016 (17,2 mill. kr) + 2,7 % lønns- og prisvekst Helseforetaket må oppdatere pensjonskostnaden med ny aktuarberegning for Mindre avvik i forhold til budsjettbeløpet må håndteres av det enkelt HF. Hvis det skjer større endringer i pensjonskostnadene vil dette bli behandlet eksplisitt av Helse Nord RHF. Andre budsjettforutsetninger Fremtidige IKT-kostnader kliniske systemer Felles innføring av kliniske systemer (FIKS) skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av Etablering av forvaltningsorganisasjon pågår parallelt. Helseforetakene er kompensert for merkostnader knyttet til deltakelse i prosjektene. Disse ressursene omdisponeres og inngår i finansieringen av forvaltningen. Nedenfor følger framskrivning av IKT-kostnader per foretak for basert på framskrivningen for hele foretaksgruppen som ble presentert i styringsgruppen HN IKT 20. mai. Merk følgende: Beløpene er beregnet i 2017-prisnivå I tallene i tabellen inngår avskrivningskostnader, lisenskostnader og øvrige driftskostnader. Framskrivningen av kostnadene er basert på HN IKTs forslag til investeringsplan som ble presentert for styringsgruppen HN IKT i møte 20. mai. Da en vesentlig del av investeringsforslagene i planen foreløpig ikke er vedtatt, er det betydelig usikkerhet knyttet til framskrivningene. Dette skyldes både usikkerhet om tidsplan og investeringsnivå. Systemer som forvaltes og faktureres av HN RHF inngår ikke i tallene (administrative systemer).

20 Side 11 av 15 Fremskriving IKT-kostnader per foretak Foretak UNN NLSH Finnmarkssykehuset Helgelandssykehuset Sum Tabell 6: Framskrivning IKT-kostnader Siden gevinstrealiseringen som skal skje i helseforetakene ikke er tatt høyde for i tallene må de beskrives og innarbeides i bærekraftsanalysen. Dette innebærer at både brutto kostnadsøkninger og helseforetakenes vurderinger knyttet til mulige gevinster skal innarbeides i bærekraftsanalysene. Administrative IT-systemer Oppdaterte budsjett tall for felles administrative it-systemer 2017 tall vil bli sendt ut etter behandling i direktørmøte høsten Følgende beløp skal foreløpig legges til grunn for 2017 (vedtatt budsjett 2016 justert med prisvekst på 2,7 %). Vedtatt budsjett 2016 Inkl prisvekst 2,7 % Finnmark 8,78 mill. kr 9,02 mill. kr UNN 32,25 mill. kr 33,12 mill kr NLSH 20,13 mill. kr 20,68 mill kr Helgeland 7,80 mill. kr 8,01 mill kr Sykehusapotek 0,46 mill. kr 0,47 mill kr HN IKT 1,12 mill. kr 1,15 mill kr Andre forhold Helseforetakene kan foreløpig legge til grunn estimat på 2,7 % lønns- og prisvekst for I bærekraftsanalysen skal det legges til grunn 2,5 % rente for låneopptak til nye lån i perioden. Avdragstid for nye lån er maksimalt 25 år inkludert avdragsfrie perioder. Basert på dagens betingelser bør helseforetakene foreløpig legge til grunn en rente på 2,2 % for kassakreditt og 2,0 % for innskudd i starten av Det vil bli nye betingelser fra 1. april 2017 som følge av ny bankavtale. Gjenstående avklaringer Følgende avklaringer foretas senere: Fordeling av forskningsmidler Konsekvenser av statsbudsjettet, herunder o lønns- og priskompensasjon

21 Side 12 av 15 o Mva-refusjonsordning, o evt. takstendringer, o endelige pensjonskostnader, o nye funksjoner og ansvarsområder. o Detaljbudsjettet for administrative systemer vil utarbeides i høst. Videre framdriftsplan og frister for budsjettprosessen 2017: Budsjettmøter til høsten vil bli koordinert med oppfølgingsmøter. 6. oktober 2016: Statsbudsjett 2017 legges fram. Informasjonsmøte per telefon tentativt 7. oktober. 9. oktober 2016: Frist for innspill til statsbudsjett oktober 2016: Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelige budsjettramme for desember 2016: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystem. Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med HF-koder i økonomisystem. 8. desember 2016: Frist for innsending av plantall for aktivitetsnivå i desember 2016: Frist for endelig budsjettbehandling i helseforetakene. Budsjettet skal baseres på avstemte tall for internt kjøp og salg med andre helseforetak. Betaling til Helse Nord IKT for tjenester i 2017 skal være innarbeidet i helseforetakets budsjett og avtaler med Helse Nord IKT skal være inngått og signert før budsjettet vedtas i helseforetaket. 3. februar 2017: Styret i Helse Nord vedtar konsolidert budsjett for foretaksgruppen Med vennlig hilsen Lars Vorland administrerende direktør Hilde Rolandsen eierdirektør

22 Side 13 av 15 Vedlegg: Fremskrivning av inntektsrammer basert på kjent informasjon i dag. Mal for omstillingsutfordring Mal for risikovekting tiltaksplan Mal for plantall aktivitet Mal for likviditetsbudsjett Styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan, med vedtak.

23 Side 14 av 15 Vedlegg: Fremskrivning av inntekter Basisramme Helgelandssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Helgeland Inntektsmodell somatisk virksomhet Inntektsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordeling TSB Inndragning kompensasjon FIKS-deltakelse Forvaltning IKT EPJ i HF Fagansvarlig helsefaglærlinger Tiltaksplan psykisk helse og rus Flyseteavgift Rituell omskjæring Rekrutteringsprogram Helgeland Utviklingsprosjekt Helgeland Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Legemidler, krav til effektivisering ERL, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Styrking HF estimat Sum Basisramme Nordlandssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Bodø Inntektsmodell somatisk virksomhet Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Ure helseteam Inndragning kompensasjon FIKS-deltakelse Inndraging HF engangstilskudd - nødnett Forvaltning IKT EPJ i HF Styrking HF Økt tilbud innen gastro/koloscopier NLSH Forskning foreløpig tilbaktrekking Omstillingsbevilgning Medisinerutdanning, Fagansvarlig helsefaglærlinger Tiltak plan psykisk helse og rus Flyseteavgift Styrking drift kvalitetsregistre spiseforstyrrelser Fri realvekst LIS-stillinger Anestesi UNN/NLSH Styrke regional pasientsikkerhet Rituell omskjæring Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Legemidler, krav til effektivisering ERL, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Sum