Bærekraftsanalyse for og innspill til plan til Helse Nord

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/1830 Trude Jensen Hammerfest, Saksnummer 23/2018 Saksansvarlig: Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef Møtedato: 18. og 19. april 2018 Bærekraftsanalyse for og innspill til plan til Helse Nord Ingress: Saken er en analyse av den økonomiske utviklingen i foretaket i perioden , foretakets omstillingsbehov, bærekraft, økonomisk risiko og innspill til Helse Nord på plan for , inkludert investeringsplan Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar bærekraftsanalysen for til etterretning. 2. Styret konstaterer at gjennomføring av tiltaksplaner er nødvendig for å oppnå drift i balanse i kjernevirksomheten, og derigjennom kunne gjennomføre planlagte investeringer. 3. Styret tar foretakets omstillingsbehov, bærekraft og økonomiske risiko og innspill til Helse Nord på plan for , inkludert investeringsplan til etterretning. 4. Styret prioriterer følgende innspill til Helse Nord sin plan : a. Økt investeringsramme, i prioritert rekkefølge: i. Økt investeringsramme til Samisk Helsepark med 7 MNOK til 57 MNOK fra ii. Investeringsmidler på 2,1 MNOK til anskaffelse av robotstyrt ultralyd. b. Økte driftsmidler, i prioritert rekkefølge: i. Økt kapitalkompensasjon på 12,3 MNOK for klinikk Alta fra år ii. Økt driftstilskudd til klinikk Alta på 30,3 MNOK fra år 2020 iii. Lønnsmidler til etablering av ruspoliklinikk, sykepleierstilling 0,750 MNOK DPS-øst fra år iv. Kapitalkompensasjon for Samisk Helsepark på 2,3 MNOK fra år v. Lønnsmidler lege ambulansefly Kirkenes med halvårseffekt fra år 2019 og helårseffekt fra år 2020, 1,8 MNOK i helårseffekt. vi. Omgjøring av midler på privat øyespesialist til offentlig hjemmel, Hammerfest og Samisk Helsepark.

2 vii. Finnmarksmodellen, driftsmidler til kliniske spesialistlegestillinger 7,9 MNOK fra år viii. E-helsepoliklinikk prosjektmidler 3,8 MNOK fra år ix. Lønnsmidler til ØNH spesialist Hammerfest og Samisk Helsepark på 1,7 MNOK fra år x. Utvidelse av samisk tolketjeneste til hele Helse Nord på 2,1 MNOK fra år Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Investering og økonomisk bærekraftanalyse Budsjettbrev 1 Helse Nord.

3 Bærekraftsanalyse for og innspill til Helse Nord Saksbehandler: Trude Jensen, leder budsjett og analyse Møtedato: 18. og 19. april Formål/Sammendrag Formålet med denne saken er å vise Finnmarkssykehuset sin økonomiske bærekraft basert på kjente faktorer i perioden , samt komme med innspill til plan for perioden inkludert investeringsplan for perioden Oppdatert økonomisk bærekraftanalyse viser en redusert utfordring i langsiktig økonomisk bærekraft siden siste oppdatering i desember Saken viser også at det fortsatt er behov for ytterligere effektivisering i driften dersom det ikke tilføres driftsmidler i form av økt kapitalkompensasjon og driftstilskudd til klinikk Alta, samt til øvrige nye tilbud. Hovedårsaken til den reduserte utfordringen fra desember er oppdatering av inntekter og kostnader basert på budsjettbrev , endring i investeringsrammen på Nye Hammerfest Sykehus fra 2,680 MRD til 2,588 MRD, estimat for nye foretaksovergripende tiltak, samt lavere rentekostnader som følge av bedre likviditet. 2. Bakgrunn Finnmarkssykehuset HF har oppdatert økonomisk bærekraftsanalyse med endringer i rammebetingelsene som er gitt av Helse Nord RHF i budsjettbrev I tillegg skal Finnmarkssykehuset HF gi innspill til Helse Nord på plan for , inkludert investeringsplan Styret i Finnmarkssykehuset HF skal styrebehandle innspillene og den oppdaterte bærekraftsanalysen. Analysen gir en pekepinn på den forventede økonomiske utviklingen i foretaket herunder resultatutviklingen, investeringsplaner, likviditets- og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen er estimater basert på kjente faktorer pr. april 2018, og inneholder betydelig risiko. 3. Saksvurdering/analyse Bærekraftsanalyse Analysen er et estimat på den økonomiske utviklingen til foretaket basert på oppdaterte premisser fra Helse Nord RHF. Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF står ovenfor noe redusert omstillingsbehov i perioden Omstillingsbehovet reduseres som følge at noen enkeltelementer: - Oppdatering av inntekter og kostnader basert på budsjett 2018 gir netto høyere inntekter enn ved forrige oppdatering. - Bedre likviditet gir reduserte rentekostnader. - Oppdatering av investeringsramme for nye Hammerfest Sykehus gir lavere renteog avskrivningskostnader. - Beregnet økonomisk effekt av foretaksovergripende tiltaksplan.

4 Det er ingen uløste omstillingsbehov i Mens uløst omstilling for perioden 2019 til 2026 går fra 1 MNOK til 28 MNOK. Høyest er utfordring i år 2024 når nye Hammerfest Sykehus står klart. Finnmarkssykehuset HF står overfor store investeringer i årene fremover. Avvik fra resultatkrav, før effekt av vedtatte tiltak er som følger: Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF (mill kr) Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak Den økonomiske utfordringen i kjernevirksomheten er stor. Det er imidlertid gjort et godt arbeid for å utarbeide og iverksette tiltak som gir økonomisk effekt, jfr. styresak 101/2017 Budsjett 2018 inkludert investeringsbudsjett , samt at det er under arbeid nye tiltak som er foretaksovergripende. Disse tiltakene er foreløpig beregnet til å kunne gi effekt på totalt 17 MNOK i 2019, 20 MNOK i 2020 og 21 MNOK fra og med år I arbeidet med disse tiltakene vil økonomisk effekt utredes. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i styresak Bærekraftsanalysen et resultatkrav som er høyere enn resultatkravet satt av Helse Nord RHF, jfr. tabellen nedenfor. Dette løses ved at midler som i dag benyttes til utvikling av bygge- og utviklingsprosjektene legges til resultatkrav, og er en del av en overordnet strategi for å kunne finansiere byggeprosjektene fra Finnmarkssykehuset HF (mill kr) Resultatkrav fra Helse Nord Resultatkrav styresak 33/ Forutsetningene i den fremlagte bærekraftsanalysen er at planlagte tiltak gjennomføres som planlagt, og at klinikkene drifter innenfor sine vedtatte budsjetter. Den forventede utviklingen til foretaket illustreres i tabellene under. Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF (mill kr) Sum driftsinntekter Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger Sum avskrivninger Netto rente Totale kostnader Prognose, avvik fra budsjett inneværende år Estimert økonomisk resultat Resultatkrav Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak Tiltaksplan Sum effekter tiltaksplan Uløst omstilling I bærekraftsanalysen ovenfor ligger økte driftskostnader i klinikk Alta på 42,3 MNOK. Dersom Finnmarkssykehuset ikke får driftstilskudd til økt virksomhet i klinikk Alta, må

5 MNOK det gjennomføres ytterligere omstilling i driften for å dekke disse kostnadene. Dersom Finnmarkssykehuset HF får økt driftstilskudd som omsøkt, vil Finnmarkssykehuset ha bærekraft til å gjennomføre investeringer som planlagt uten å gjennomføre ytterligere omstilling enn allerede planlagt. Finnmarkssykehuset HF langsiktig strategi for å sikre økonomisk bærekraft er: Kjernevirksomheten inkludert Service, drift og eiendom skal være i balanse noe som betyr at klinikkene må gjennomfører tiltak på 68 MNOK i Foretaksovergripende tiltak må gjennomføres med en beregnet effekt på 17 MNOK i 2019, 20 MNOK i 2020 og 21 MNOK fra og med Forprosjektfasen for nye Hammerfest sykehus skal gjennomføres med målsetting om prosjektkostnad på 1,950 MRD og effektiviseringsgevinst i drift på 30 MNOK. Foretaket kommer til å bruke litt av kassakreditten som foretaket disponerer. Estimert utvikling av bruk av kassakreditten viser i figurene under: Kassakredit og likviditetsbehov Likviditetsbehov Kassakredit Foretaket har en kassakredittgrense på 250 MNOK. Likviditetsbudsjettet er betydelig bedre enn styresak 101/2017. Hovedårsaken er at det er lagt inn likviditetstilførsel knyttet til salg av eiendom i Hammerfest og Lakselv som forventes å gi en tilgang på totalt 86 MNOK fordelt med 22 MNOK i 2018, 32 MNOK i 2019 og 32 MNOK i I tillegg er langsiktig lån på 400 MNOK utbetalt i 2018, som er en endring fra desember Behovet for å benytte kassekreditten er derfor mindre enn siste oppdatering av bærekraftsanalysen i Salgssum for Fuglenes er ikke lagt inn i analysen av kassakreditt og likviditetsbehov for eventuelt kjøp av Rossmolla er heller ikke med. Innspill til Helse Nord - Plan Økt desentralisert pasientvirksomhet i Alta og Karasjok gir økte driftskostnader for Finnmarkssykehuset. Samt at behovet kliniske stillinger øker, utvidelse av tolketilbudet og prosjekt for å utvikle e-helse gir Finnmarkssykehuset behov for økte driftsmidler. Det gis følgende innspill til langsiktig plan:

6 Kapitalkompensasjon for Samisk Helsepark på 2,3 MNOK. Økt kapitalkompensasjon for klinikk Alta på 12,3 MNOK. Økt driftstilskudd for klinikk Alta på 30,3 MNOK. Lønnsmidler til lege på ambulansefly Kirkenes på 1,8 MNOK. Omgjøring av midler fra privat øyespesialist til offentlig hjemmel, delt stilling Hammerfest og Samisk Helsepark. Driftsmidler til kliniske spesialistlegestillinger for medisinerutdanningen på 7,9 MNOK. Lønnsmidler til ØNH spesialist på 1,7 MNOK, delt stilling Hammerfest og Samisk Helsepark. Driftsmidler til utvidelse av samisk tolketjeneste til Helse Nord regionen på 2,1 MNOK. Lønnsmidler til etablering av ruspoliklinikk, sykepleierstilling DPS-Øst på 0,750 MNOK, jfr. Den gyldne regel. Driftsmidler til e-helsepoliklinikk på 3,8 MNOK. Det søkes om økt investeringsramme for Samisk Helsepark i Karasjok på 7 MNOK til etablering av møterom i nytt bygg, total investeringsramme blir da 57 MNOK. I tillegg søkes det om investeringsmidler til robotstyrt ultralyd på 2,1 MNOK. 4. Risikovurdering Bærekraftsanalysen er estimater på den økonomiske utviklingen gitt kjente forutsetninger. Dette er forutsetninger som inneholder risiko. De største usikkerhetsmomenter knyttet til økonomisk bærekraftsanalyse er Investeringer Hoveddelen av investeringene er bygningsmasse. Det vil alltid være økonomisk risiko knyttet til store byggeprosjekter. Det er risiko knyttet til de estimerte bygge kostnadene/anbudsestimatene, og uforutsette problemstillinger/hendelser underveis i byggeprosjektet kan skje. Foretakets økonomiske bæreevne påvirkes raskt og er sensitiv for relativt små prosentvise endringer i investeringskostnadene på grunn av høy investeringsgrad i byggeprosjekter. Det er stor risiko knyttet til investeringskostnaden for nye Kirkenes sykehus. Foretaket er i prosess om sluttoppgjør, hvor utfallet er ukjent. Gjennomføring av tiltaksplaner Den økonomiske bærekraftsanalysen viser at tiltaksplanene må gjennomføres for å kunne gjennomføre den planlagte investeringsplan. Kapital og kapitalkostnad Foretaket er avhengig langsiktige lån for å kunne gjennomføre investeringene. Renten er relativt lav, og sannsynligheten for at rente vil øke er større enn at de forblir på dagens nivå. Det er i senarioene brukt en rente som er satt av Helse Nord. En liten endring i rentenivå vil gjøre utslag på den økonomiske bærekraften til foretaket.

7 Salg av boligmasse Foretaket skal selge bygningsmasse i Lakselv og Hammerfest. Det er vanskelig å estimere markedsverdi på slik bygningsmasse i forhold til balanseført verdi i regnskapet. Det kan være middels risiko for at salgssummen kan bli lavere enn balanseført verdi. Dette vil være enkelthendelser som ikke påvirker driften og kun påvirker resultatregnskapet det året eventuelt tapsføring kommer, men vi velger å omtale dette, slik at styret er klar over denne risikoen. Førstevalget for Finnmarks befolkning Fritt sykehusvalg, fritt behandlingsvalg, større informasjonsflyt til pasienten vil øke risikoen for at pasienter velger behandling utenfor Finnmark og Helse Nord. Nye forespeilede inntektsmodeller med fokus på at midlene skal følge pasientstrømmen medfører at det er viktig at foretaket er og forblir førstevalget til Finnmarks befolkning. I denne analysen legges til grunn at Finnmarkssykehuset opprettholder dagens aktivitetsnivå. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen Helseforetakene har frem til og med 2018 i hovedsak vært skjermet for store deler av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom spesialisthelsetjenesten i årene fremover blir håndtert på samme måte som øvrige statlige virksomheter, vil det føre til trekk i rammene til helseforetakene. Dette ifølge budsjettbrev 1 fra Helse Nord. I denne analysen er et slik trekk ikke lagt inn, men dersom Finnmarkssykehuset skulle få et trekk i rammen for dette vil det utgjøre ca. 7,2 MNOK. Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen somatikk Det pågår en jobb i Helse Nord med revisjon av inntektsfordelingsmodell somatikk. Oppdateringen er ennå ikke ferdig og det er usikkerhet knyttet til utfallet av endringer i rammen for Finnmarkssykehuset. Så langt ser det positivt ut for Finnmarkssykehuset, men dette kan endre seg. Det er ingen risiko knyttet til innspillene i seg selv, bortsett fra at bærekraften til Finnmarkssykehuset HF vil påvirkes positivt dersom man får godkjent driftsmidler til klinikk Alta og Samisk Helsepark. 5. Budsjett/finansiering Denne saken trenger ikke økonomisk finansiering. 6. Medbestemmelse Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 9 april 2018 i foretaket.

8 7. Direktørens vurdering Bærekraftsanalysen viser en positiv utvikling både mht. omstillingsutfordring og likviditet sammenlignet med fremlagt analyse i styresak 101/2017. Den største utfordringen er om klinikkene gjennomfører planlagte tiltak for drift i balanse. Det vurderes at klinikk Kirkenes vil ha utfordringer med å gjennomføre planen før de har flyttet inn i nytt bygg. Basert på historikk vurderes det som mulig at klinikken i løpet av 2018 kommer ned på rett inngangsfart til Tiltakene som er utarbeidet er konkrete og målbare, de er gjennomarbeidet på enhetsnivå og forankret i organisasjonen, noe som gir gode forutsetninger for å innfri planen. Administrerende direktør mener at bærekraftsanslysen viser at Finnmarkssykehuset HF har gode muligheter for å gjennomføre planlagte investeringer. Dette forutsetter at Finnmarkssykehuset får dekning for økte kostnader i forbindelse med utvidelse av tilbudet i Alta. Innspillene som gis til plan er betydelig økonomisk sett. Dette er imidlertid kostnader som ikke var tatt høyde for i forprosjekt 2014 for etablering av økt aktivitet i Alta. Dette er en bestilling Finnmarkssykehuset har fått fra Helse Nord og må følges opp med tildeling av driftsmidler. Vedlegg: 1. Investering og økonomisk bærekraftanalyse Budsjettbrev 1 Helse Nord.

9 Bærekraftsanalyse og innspill til Helse Nord

10 2 1. BAKGRUNN 3 2. PLANLAGTE ØKONOMISKE INVESTERINGER I PERIODEN BÆREKRAFTSANALYSE Hovedforutsetninger i bærekraftsanalysen april Hovedendringer og fremtidig strategi i analysen siden styrebehandling desember Behov for kapitaltilførsel og bruk av kassakreditt Bærekraftsanalyse Strategi for arbeidet med økonomisk bærekraft 8 4. INNSPILL TIL RULLERING AV PLAN Innspill til investeringsplan Innspill til økt investeringsramme Samisk Helsepark Innspill til investeringsramme robotstyrt ultralyd Innspill til driftsbudsjett Økt kapitalkompenasjon for klinikk Alta Økt driftstilskudd for klinikk Alta Kapitalkompensasjon for Samisk Helsepark Lønnsmidler til etablering av ruspoliklinikk, sykepleierstilling Kirkenes Etablering av legeressurs ambulansefly Kirkenes Omgjøring av privat øyespesialist til offentlig hjemmel, Hammerfest og Samisk Helsepark Driftsmidler til kliniske spesialistlegestillinger, Finnmarksmodellen Lønnsmidler til ØNH spesialist, Hammerfest og Samisk Helsepark Utvidelse av tolketjenesten til den samiske pasienten til å gjelde hele Helse Nord Prosjektmidler til e-helsepoliklinikk KONKLUSJON INNSPILL OG ØKONOMISK BÆREKRAFT 12

11 3 1. Bakgrunn Finnmarkssykehuset HF har oppdatert den økonomiske bærekraftsanalysen med endringer i rammebetingelsene som gis av Helse Nord RHF i budsjettbrev I tillegg skal Finnmarkssykehuset gi innspill til Helse Nord på plan for , inkludert investeringsplan Styret i Finnmarkssykehuset HF skal styrebehandle innspillene og den oppdaterte bærekraftsanalysen. Analysen gir en pekepinn på den forventede økonomiske utviklingen i foretaket herunder resultatutviklingen, investeringsplaner, likviditets- og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder betydelig risiko. 2. Planlagte økonomiske investeringer i perioden Finnmarkssykehuset HF legger til grunn investeringene som er planlagt i foretaket. Prosjektene ligger i planen med en investeringsramme P(85), som er prosjektets ytre ramme. Denne inkluderer en usikkerhetsmargin. Finnmarkssykehusets investeringsramme er P(50) som er prosjektets P(85) -ramme minus usikkerhetsmargin. De store byggeprosjektene ligger inne i investeringsplanen med P(85). I tabellen under er også overheng fra tidligere år og 2018 tatt med for å vise helheten i investeringsplanen. INVESTERINGSPLAN Overheng Totalt Finnmarksklinikken Samisk Helsepark Alta Nærsykehus Kirkenes nye sykehus (NKS) Tiltak sykehusbygg Hammerfest nye sykehus MTU, ambulanser, rehab m.m CT og MR Alta VAKe 1 1 Nødnett 0 0 KLP ENØK Ambulansestasjon Alta 7 7 Sum investeringer *Investeringene for byggeprosjektenes nåværende P85 som ligger i denne investeringsplanen. Investeringsplanen inneholder byggeprosjektenes nåværende P85 estimat. Investeringsplanen er oppdatert i tråd med Helse Nord RHF sitt budsjettbrev 1. Finnmarkssykehuset vil gi innspill til Helse Nord på å øke rammen for Samisk Helsepark med 7 MNOK (fra 50 MNOK til 57 MNOK). Dette er ikke lagt inn i tabellen over. Endringer fra styrebehandlingen av bærekraften i desember 2017 er at rammen for Nye Hammerfest Sykehus er justert ned fra 2680 MRD til 2588 MRD ifølge styresak 9/2018 Konseptfaserapport Nye Hammerfest Sykehus.

12 4 3. Bærekraftsanalyse Analysen er estimater på den økonomiske utviklingen til foretaket. Analysen er ikke en fasit for utviklingen frem mot 2026, men gir en god pekepinn på den økonomiske utviklingen i foretaket i perioden. 3.1 Hovedforutsetninger i bærekraftsanalysen april 2018 Forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i budsjettbrev fra Helse Nord. Viktigste økonomiske planpremisser for analysen er følgende: Foreslått investeringsplan for Finnmarkssykehuset Resultatkrav fra Helse Nord i perioden , samt Finnmarkssykehuset eget styrevedtak 33/2017 på økt resultatkrav i perioden Lånefinansiering, 80 % lånefinansiering for NKS og NHS og 70% for resten av byggeprosjektene. Realrente på 2,5 prosent for lån innvilget til og med 2017 og realrente på 3,5 prosent på nye lån. Avdrag på lån 25 år. Avskrivningstid for sykehus inkludert utstyr 26,4 år. Lønns- og prisvekst er lik 0 etter krav fra Helse Nord. Finnmarkssykehusets strategiske plan for å oppnå langsiktig økonomisk bærekraft. 3.2 Hovedendringer og fremtidig strategi i analysen siden styrebehandling desember 2017 De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen i desember 2017 er følgende: Oppdaterte driftsinntekter og driftskostnader basert på budsjett Oppdatering av inntektsfordelingsmodellene somatikk gir trekk i rammen på 1,9 MNOK, som er 0,9 MNOK mer enn ved forrige bærekraftsanalyse. Nye Hammerfest sykehus investeringskostnad er lagt inn med P(85) 2,588 MRD. P(85) er oppdatert i henhold til konseptrapport nye Hammerfest sykehus. Videreføring av driftsmidler for SANKS utekontor på 1,5 MNOK i 2019 stigende til 2,5 MNOK fra år Økte avskrivninger på 22,4 MNOK årlig for å avskrive gamle Hammerfest Sykehus. Sykehuset avskrives til 0 innen Tomt avskrives ikke. Avskrivning nye Hammerfest Sykehus fra Avskrivningskostnad legges inn i henhold til investeringsramme P(85). Endring på likviditetsbehovet grunnet salg av eiendom i 2017 som gi bedre likviditet og lavere rentekostnader. 3.3 Behov for kapitaltilførsel og bruk av kassakreditt Økte investeringer gir et økt behov for kapitaltilførsel i form av langsiktig lån frem mot Lånebehovet presenteres i figuren under.

13 MNOK MNOK Lånebehov og investeringer Investeringer Lån Foretaket har et kapitalbehov på 3,1 MRD i perioden , jfr. investeringsplanen. Det er en reduksjon i økt lånebehov fra bærekraftsanalysen i desember 2017, noe som skyldes ferdigstillelse av nye Kirkenes Sykehus Likviditeten er forbedret siden siste oppdatering av bærekraftsanalysen. Årsaken til dette er at gamle Kirkenes sykehus er solgt, og overtas av kjøper i april I perioden vil foretaket benytte svært lite av kassekreditten. Rammen på 250 MNOK er tilstrekkelig i denne perioden. Det er ikke tatt høyde for en salgssum for det gamle sykehuset i Hammerfest. Estimert utvikling av bruk av kassakreditten vises i figuren under Kassakredit og likviditetsbehov Likviditetsbehov Kassakredit Foretaket har en kassakredittgrense på 250 MNOK. Det er i denne likviditetsanalysen lagt inn kapital på salg av eiendom (Hammerfest og Lakselv) som forventes å gi en likviditetstilførsel på 22 MNOK i 2018, 32 MNOK i 2019 og 32 MNOK i 2020, basert på forventet salgstidspunkt av bygningsmasse. 3.4 Bærekraftsanalyse Bærekraftanalysen som presenteres i dette kapitlet er basert på forutsetningene i kapittel 3.1 og endringer i forutsetninger siden styremøtet i desember 2017, kapittel 3.2.

14 6 De økonomiske tiltakene som ligger i bærekraftsanalysen er vedtatt i styresak 101/2017 Budsjett 2018 inkludert investeringsbudsjett Det er igangsatt et arbeid med foretaksovergripende tiltak. I bærekraftsanalysen er det lagt inn foreløpige beregninger som gir forventet økonomisk effekt på 17 MNOK fra 2019 økende til 21 MNOK i De tiltakene som er under utredning er: Vaktsamarbeid radiologi klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes Felles radiologiressurs klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes Ortopedisamarbeid klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes Rekrutterings- og stabiliseringspolitikk E-helse Full implementering av innkjøpssystemet ClockWork og økt avtalelojalitet Innføring av felles, regional elektronisk medikasjons- og kurveløsning. Tiltakene skal utredes og forventes iverksatt i 2018/2019 og de foreløpige estimatene viser økonomisk effekt, jfr. i tabellen under. Tiltaksplan Nye tiltak - foretaksovergripende Under vises resultatkravet fra Helse Nord for perioden 2018 til Styret i Finnmarkssykehuset har i styresak 33/2017 Investering og bærekraftsanalyse for , vedtatt et høyere resultatkrav i perioden for å bygge opp reserver til fremtidige investeringer. Finnmarkssykehuset HF (mill kr) Resultatkrav fra Helse Nord Resultatkrav styresak 33/ Basert på oppdaterte premisser fra Helse Nord RHF og investeringsramme, står Finnmarkssykehuset overfor et økende omstillingsbehov i perioden Omstillingsbehovet for perioden bli slik: Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF (mill kr) Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak Tabellen ovenfor viser at omstillingsbehovet er betydelig fremover. Omstillingsbehovet er i stor grad knyttet til budsjettavvikene i klinikkene. Det er pr. i dag utarbeidet tiltak for hhv. 89 MNOK i 2019, 92 MNOK i 2020 og 93 MNOK fra år Dette er ikke tilstrekkelig for å ivareta kostnadspådraget ved etablering av økt virksomhet i klinikk Alta og den langsiktige investeringsplanen. I bærekraftsanalysen under er økt aktivitet i klinikk Alta tatt inn med økte drifts- og kapitalkostnader på totalt 42,3 MNOK samt økte kostnader til avskrivninger og renter på nyinvesteringer.

15 MNOK 7 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF (mill kr) Sum driftsinntekter Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger Sum avskrivninger Netto rente Totale kostnader Prognose, avvik fra budsjett inneværende år Estimert økonomisk resultat Resultatkrav Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak Tiltaksplan Sum effekter tiltaksplan Uløst omstilling De økonomiske utfordringene for foretaket i perioden , som følge av de nye forutsetningene som ble presentert i kapittel 3.2, er endret etter styresak 101/2017. Endringene er i hovedsak: Oppdatering av inntekter og kostnader basert på budsjett 2018 Oppdatering av driftskostnader til klinikk Alta i henhold til oppdragsdokument 2018 Økt likviditetstilførsel i form av salg av eiendommer og tilførsel av langsiktig lån, som gir lavere rentekostnader Endring i investeringsrammen P(85) Nye Hammerfest Sykehus fra 2,680 MRD til 2,588 MRD Innarbeidet forventet økonomisk effekt av foretaksovergripende tiltak. Grafene under viser utfordringsbildet i foretaket pr. april 2018 sammenlignet med desember April Uløst omstilling Tiltaksplan

16 MNOK 8 Desember Uløst omstilling Tiltaksplan Hovedårsaken til denne forbedringen er at det er lagt inn en forventning om at foretaksovergripende tiltak vil gi økonomisk effekt. 3.5 Strategi for arbeidet med økonomisk bærekraft I styresak 101/2017 Budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett er tiltaksplanene for klinikkene vedtatt. Disse tiltakene utgjør 68 MNOK for 2018 og 84 fra og med år Disse tiltakene knytter seg i hovedsak til at budsjetter i kjernevirksomheten skal overholdes. I tillegg er det utarbeidet en foretaksovergripende tiltaksplan som foreløpig er beregnet til 17 MNOK i 2019, økende til 20 MNOK i 2020 og 21 MNOK fra og med år Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtatt å øke overskuddskravet fra 2019 utover kravet fra Helse Nord RHF, jfr. Styresak 33/2017. I perioden 2019 til 2023 øker Finnmarkssykehuset overskuddskravet opp til 20 mill. kr. Dette er midler som i dag benyttes til bygge- og utviklingsprosjektene. Årsaken til økt overskuddskrav er å kunne møte de økte kapitalkostnadene når byggeprosjektene er ferdigstilt. Drifts- og kapitalkostnader for etablering av klinikk Alta er betydelig høyere enn beregnet i forprosjektrapport Dette skyldes i hovedsak at investeringsrammen økte fra 227 MNOK til 465 MNOK, indeksregulering av inntekter og kostnader samt utvidede krav i oppdragsdokument Dette er kostnader Finnmarkssykehuset søker dekt gjennom økte driftsmidler fra Helse Nord RHF. Finnmarkssykehuset vurderer at etablering av desentraliserte tilbud er til gode for pasientene. Denne organiseringen av helsetjenesten gir betydelig økte kostnader fordi akuttsykehusene i stor grad ikke kan ta ned kostnader knyttet til legetjenesten som inngår i en nødvendig vaktberedskap. Dette bør dekkes gjennom økt driftstilskudd til klinikk Alta. Det er samtidig helt nødvendig at kjernevirksomheten overholder tildelte budsjetter for at Finnmarkssykehuset skal kunne betjenes de økte forpliktelsene som nye bygg medfører.

17 9 4. Innspill til rullering av plan Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøtet i Helse Nord RHF i mai Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. I den forbindelse ber Helse Nord RHF foretakene komme med innspill til plan for perioden i budsjettbrev 1 Plan , inkludert rullering av investeringsplan innen 25 april Innspill til investeringsplan Under kommenteres innspillene til investeringsplanen Innspill til økt investeringsramme Samisk Helsepark Prosjektrammen for Samisk Helsepark er 50 MNOK. I prosjektet er det planlagt at en av paviljongene pusses opp til møterom. En vurdering gjort av prosjektet viser at den beste løsningen vil være å bygge møterom i nær tilknytning til det nye bygget. Kostnaden i de forslagene som er utredet kan ikke gjennomføres innenfor prosjektets ramme. Det søkes derfor om økt investeringsramme til byggeprosjektet Samisk Helsepark på 7 MNOK til 57 MNOK Innspill til investeringsramme robotstyrt ultralyd I Finnmark er det lang reisevei for mange når det er behov for ultralydundersøkelse i svangerskapet. Finnmarkssykehuset ønsker å styrke tilbudet i Alta med ny teknologi som gjør det mulig å fjernstyre ultralyd/eccodopler undersøkelse fra Hammerfest. Det er gjennomført et pilotprosjekt i Finnmarkssykehuset på dette. Foreløpige erfaringer er positive og for å sikre en smidig overgang fra prosjekt til drift søker Finnmarkssykehuset om investeringsmidler på 2,1 MNOK for anskaffelse av systemet og etablere dette som et fast tilbud for Altas befolkning. 4.2 Innspill til driftsbudsjett Under kommenteres innspillene til driftsbudsjett Økt kapitalkompenasjon for klinikk Alta I forprosjektrapport Alta Nærsykehus, mars 2014 er investeringsrammen for prosjektet satt til 227 MNOK. Investeringsrammen er senere økt til 458 MNOK (P85), jfr. styresak Helse Nord RHF 14/2016. Utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta - Vest- Finnmark. En økning i investeringsrammen fører til økte rentekostnader på 4,1 MNOK og økte avskrivningskostnader på 8,2 MNOK, total økning i kapitalkostnader på 12,3 MNOK. Det søkes om økt kapitalkompensasjon for å dekke den økte rente- og avskrivningskostnaden på 12,3 MNOK fra Økt driftstilskudd for klinikk Alta I sluttrapporten fra mars 2014 er det beregnet økte driftskostnader for utvidelse av tilbudet i Alta med 18,1 MNOK korrigert for økte inntekter, reduserte gjestepasientkostnader og pasientreisekostnader som håndteres innenfor Finnmarkssykehuset sine egne budsjetter. Det er nå gjort en indeksregulering til 2019 kroner av inntektene og kostnadene fra

18 kroner, som lå til grunn i forprosjektrapporten i 2014, i tillegg er det lagt inn en økning fra forprosjektrapporten i form av: 2 radiografer, inkludert vaktordning Avdelingslederstilling Ortoped 60% Bioingeniør Bakvaktsordning leger sengepost Det er også gjort nye beregninger på FDVU kostnader. Kostnader sum Økning indeksregulering Økning FDVU kostnader Økning lønnskostnader somatikken Økning lønnskostnader PHR Inntekt sengepost, justert ned Sum økning Totalt er kostnadene økt med 30,3 MNOK fra forprosjektrapport Inkludert i dette beløpet ligger endring i tilbudet for psykisk helsevern og rus, vedtatt i styresak 98/2013, på 7,2 MNOK. Totale kostnader for endring i tilbudet innen psykisk helsevern og rus utgjør 15,1 MNOK. Finnmarkssykehuset har løst 7,9 MNOK innenfor egne rammer. Det er gjennomført et arbeid for å se på gevinstrealisering ved økt tilbud i Alta, det har ikke være mulig å identifisere da nytt tilbud i stor grad gir dobbel vaktberedskap. Det søkes om økt driftstilskudd på totalt 30,3 MNOK, Halvårseffekt fra 2019 og helårseffekt fra Kapitalkompensasjon for Samisk Helsepark Det søkes om kapitalkompenasjon for investeringen i Samisk Helsepark. Det søkes derfor om å få dekket rente- og avskrivningskostnader på 2,3 MNOK til Samisk Helsepark fra år Lønnsmidler til etablering av ruspoliklinikk, sykepleierstilling Kirkenes Den gylne regel legger til grunn at aktivitetsveksten i psykisk helsevern og rus skal være høyere enn somatisk virksomhet. En av forutsetningene for å få dette til er å gi et tilbud ved alle DPS. DPS Øst har pr i dag ikke tilbud innen ruspoliklinikk, noe som skal prioriteres. Finnmarkssykehuset søker om lønnsmidler for 100 % stilling som sykepleier til ruspoliklinikk i Kirkenes på 0,750 MNOK fra Etablering av legeressurs ambulansefly Kirkenes Fra og med 01.juli 2019 er det et krav at det skal være en legeressurs med på ambulanseflyet på Kirkenes. Dette vil gi en økning i lønnskostnader på 1,8 MNOK, (helårseffekt) for Finnmarkssykehuset. Finnmarkssykehuset søker om midler på 1,8 MNOK. Helårseffekt fra 2020 og halvårseffekt for 2019.

19 Omgjøring av privat øyespesialist til offentlig hjemmel, Hammerfest og Samisk Helsepark Finnmarkssykehuset har en fast 100 % øyespesialist ansatt i dag. En fast øyespesialist er ikke tilstrekkelig for å dekke behovet for pasientene i Vest-Finnmark. Det er pr. dags dato ventelister for å komme til øyespesialist. Helse Nord RHF disponere en privat øyelegehjemmel, som har vært lyst ut uten å lykkes med rekrutteringen. Finnmarkssykehuset har i 2017 søkt om å gjøre om privat øyespesialist til offentlig hjemmel. Øyespesialist skal jobbe i delt stilling mellom Hammerfest sykehus og Samisk Helsepark. Det søkes om midler til å dekke en stillingshjemmel 1,5 MNOK Driftsmidler til kliniske spesialistlegestillinger, Finnmarksmodellen Prosjektet Finnmarksmodellen ble igangsatt i 2017, med utdanning av 5 og 6 års studenter i Finnmark. Prosjektbudsjettet er på 25,4 MNOK. I Helse Nord sitt langtidsbudsjettet er det tildelt 17,5 MNOK fra Helse Nord til Finnmarksmodellen. I dette inngår 8,6 MNOK som er UiT sin andel av prosjektmidlene, og som overføres til UiT. I prosjektplanen ligger en forutsetning om å opprette 9,8 kliniske spesialistlegestillinger, og Finnmarkssykehuset har innenfor innvilget budsjett opprettet 5,2 stillinger. Dersom Finnmarkssykehuset skal kunne innfri prosjektets målsetting er det nødvendig å rekruttere ytterligere 4,6 kliniske spesialistlegestillinger. Finnmarkssykehuset søker om at det avsettes ytterligere midler til Finnmarksmodellen, dvs. økning på 7,9 MNOK fra Lønnsmidler til ØNH spesialist, Hammerfest og Samisk Helsepark Finnmarkssykehuset har en fast 100 % hjemmel på ØNH spesialist i Hammerfest. En fast ØNH spesialist er ikke nok for å dekke behovet til pasientene i Vest-Finnmark. Finnmarkssykehuset søker om lønnsmidler for 100 % stilling ØNH lege. Stillingen vil være delt mellom klinikk Hammerfest og Samisk Helsepark med en kostnad på 1,7 MNOK fra Utvidelse av tolketjenesten til den samiske pasienten til å gjelde hele Helse Nord Finnmarkssykehuset har gjennom tolkeprosjektet etablert tolketjeneste til samiske pasienter, på hverdager og helg frem fra kl. 08 til kl. 22. Dette har vært finansiert ved hjelp av prosjektmidler. Ved overføring av prosjektet til drift har Finnmarkssykehuset finansiert tjenesten innenfor egne rammer. Dersom tjenesten skal utvides til å gjelde de andre foretakene i Helse Nord regionen, samt utvide tilbudet til også å gjelde natt fra og med 2019 søker Finnmarkssykehuset om driftsmidler på 2,1 MNOK Prosjektmidler til e-helsepoliklinikk Finnmarkssykehuset har i samarbeid med kommunene behov for å øke bruken av e- helseløsninger og utnytte de muligheter som tilgjengelige IKT-løsninger gir. Styret i Finnmarkssykehuset vedtok den 15. desember 2017 Finnmarkssykehuset sin E- helsestrategi for perioden , der Finnmarkssykehuset ønsker å etablere en E- helsepoliklinikk som skal tilby stedsuavhengige digitale tjenester for pasienter, kommuner og fastleger. Dette er i samsvar med Oppdragsdokumentet for 2018 der

20 12 Finnmarkssykehuset skal bidra til økt bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis pasienter og faglige samarbeidsparter (fastleger mv). En E-helsepoliklinikk vil primært sørge for å organisere tjenestene slik at pasienter unngår krevende reiser samtidig som primærhelsetjenesten opplever større trygghet og faglig bistand. Sekundært vil en E-helsepoliklinikken sørge for at det tekniske er på plass. Finnmarkssykehuset ønsker å etablere et prøveprosjekt over 2 år der e- helsepoliklinikken bemannes av 2 personer fordelt på Hammerfest og Kirkenes. Kommunene forventes selv å skaffe nødvendig rom og utstyr men det vil være behov for noe utstyrsinvesteringer. En slik organisering er nytt i Norge og tilbudet må evalueres før det etableres som en tjeneste innenfor Finnmarkssykehusets driftsbudsjett. Modellen vil også være relevant for andre foretak i regionen. Finnmarkssykehuset søkes derfor om totalt 3,8 MNOK i prosjektmidler fra 2019 for å utvikle en prosjektplan og etablere tilbudet. Det legges inn 6 måneders planlegging før oppstart. 5. Konklusjon innspill og økonomisk bærekraft Bærekraftanalysen viser noe redusert økonomisk utfordring sammenlignet med bærekraftsanalysen som ble lagt frem i styresak 101/2017. Hovedårsaken er de endrede forutsetninger som ligger til grunn i budsjettbrev 1 fra Helse Nord, samt redusert P(85) for nye Hammerfest Sykehus. I tillegg medfører salgsinntekter på solgt eiendom til bedre likviditet og lavere rentekostnader. Det er også igangsatt arbeid med foretaksovergripende tiltak, som er innarbeidet med en estimert effekt på 17 MNOK fra For øvrig er forutsetningene som ligger til grunn for bærekraftsanalysen lik det som lå til grunn i styresak 101/2018. Krav om balanse i kjernevirksomheten Økt overskuddskrav i forhold til Helse Nord sitt resultatkrav. Analysen viser at økonomien blir utfordrende dersom det ikke innvilges driftsmidler til økt aktivitet i klinikk Alta og Samisk Helsepark. Uten tilførsel av midler vil utfordringen ligge på 1-28 MNOK i perioden Dette må da dekkes inn ved ytterligere effektivisering.

21 Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Monsen m. fl., Sted/dato: Bodø, Budsjettbrev 1 - Plan , inkludert rullering av investeringsplan Herved orienteres helseforetakene om oppstart av planprosess og inviteres til å komme med innspill til plan , inkludert rullering av investeringsplan Helse Nord RHF ber om tilbakemelding på strategier og tiltak for å utvikle helsetilbudet i regionen frem til For å kunne ta hensyn til innspill fra foretakene må de være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 25. april Tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden og bærekraftsanalyse skal oppdateres og styrebehandles innen denne fristen. Bakgrunn Det vises til Helse Nord RHFs styresak Plan , inkludert rullering av Investeringsplan Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 20. juni Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. Detaljert fremdriftsplan for budsjettarbeidet og frister følger av vedlegg. Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene gjennomført evaluering av budsjettprosessen og konkludert med at behandling av langsiktig plan fremskyndes til RHF-styremøtet i mai. Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende mål i Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: E-post: postmottak@helse-nord.no 8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: Internett: Org.nr:

22 Side 2 av 10 HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse Nord skal oppleve respekt og åpenhet, og delta i beslutninger om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres. Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende på alle nivå. Det må etableres gode arenaer og systemer for informasjonsutveksling, veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, herunder fastlegene. Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som også innebærer bruk av tolketjenester, når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. Helse Nord mål: For å innfri styringsmålene fra HOD innrettes oppdragsdokumentet i samsvar med de fire viktigste målene for Helse Nord. 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen. 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 4. Innfri de økonomiske mål i perioden. Mål for plan og budsjettprosessen Dialogen mellom RHF og helseforetakene i planprosessen skal bidra til: å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for langsiktig planlegging å sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig plan. å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan at foretaksgruppen samlet allokerer sine ressurser til de tiltak som forventes å gi størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål å sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen i juni. Tilbakemelding fra helseforetakene Det vil bli avholdt et budsjettmøte (SKYPE) med hvert enkelt HF, tentativt uke Agenda står i vedlegg 1. Helseforetakene må oppdatere tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen HF-styrene bes om å behandle: Innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden. Vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining mellom drift og investering. Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan. En samlet oversikt over innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak, i prioritert rekkefølge. Det bes om at vedlagte mal (vedlegg 5) benyttes for å redegjøre for de enkelte innspill. Alle innspill skal oppsummeres i en samlet oversikt (vedlegg 6). Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan.

23 Side 3 av 10 Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingstiltak med kommuner. Økonomiske planpremisser Det vises til vedlegg 3. Oppdatering av plan baseres på følgende premisser: Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren. Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell. Helseforetakene har frem til og med 2018 i hovedsak vært skjermet for store deler av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom spesialisthelsetjenesten fremover blir håndtert på samme måte som øvrig statlig virksomhet må vi legge til grunn en årlig inntektsreduksjon på ca. 60 mill. kroner. Dette er ikke innarbeidet i vurderingen av økonomisk handlingsrom. Helseforetakene bes innarbeide effekten som reformen medfører for aktivitetsbaserte inntekter. Det stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. Det pågår et arbeid med kvalitetssikring av inntektsmodell somatikk, med styrebehandling mai 2018 med sikte med innfasing fra o Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen gjennomføres juni o Videre innfasing av vedtatt utdanningsmodell skjer i Resterende innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern skjer i Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan Det skal legges til grunn følgende renter: o Lån innvilget til og med 2017: en lånerente på 2,5 % (ved flytende) o Lån nye byggelån (Narvik og Hammerfest): en lånerente på 3,5 % o Innskuddsrente: 1,5 % o Driftskreditt: 1,7 % Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom Det vises til vedlegg 3. Det er foretatt en foreløpig oppdatering av økonomisk handlingsrom. Vedtatt plan , og foreløpig forslag til prioriteringer legger opp til følgende: Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 15 mill. kroner fra 2019, stigende til 165 mill. kroner i Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus. Etablere PCI-tilbud i Bodø Styrke beredskap på Svalbard Styrking av foretakene blir vurdert på nytt som følge av planprosessen. Vedlegg 4 viser en foreløpig fremskrivning av helseforetakets basisramme. Rammene vil endres som følge av oppdatering av kriterieverdier og pasientstrømmer i inntektsmodellene, samt innfasing av ulike overgangsordninger i inntektsmodellene. Resultatkrav og investeringer Resultatkrav HF

24 Side 4 av 10 Følgende resultatkrav skal ligge til grunn. Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord IKT Sum Investeringsplan og likviditet Gjeldene investeringsplan følger av vedlegg 2. Helseforetakene bes spesielt vurdere fremdriften/periodiseringen av utbetalingene i prosjektene. Med vennlig hilsen Hilde Rolandsen Signert Eierdirektør Erik Hansen Signert Konstituert økonomidirektør Vedlegg 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess Vedlegg 2 Vedtatt investeringsplan Vedlegg 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/konsekvenser av plan Vedlegg 4 Fremskrivning basisramme per HF Vedlegg 5 Mal innspill til plan Vedlegg 6 Mal oppsummering innspill plan

25 Side 5 av 10 VEDLEGG 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess april Frist for HF-styrebehandling av tiltaksplan,bærekraftsanalyse og innspill til plan April, tentativt uke 17/18 Budsjettmøter, avklaringer av forventninger, budsjettpremisser og føringer Agenda: 1. Gjennomgang av fremdrift i investeringsplanen a. Herunder årlig investeringsramme b. Tidspunkt for overføring fra anlegg under utførelse til bruk (avskrivninger med mer) 2. Resultatkrav 3. Likviditet og lånebehov 4. Økonomisk bærekraft i foretaket, herunder planlagte omstillinger 5. Dokumentasjonskrav for nye forslag til investeringer (investeringsanalyse) 6. Dokumentasjonskrav til nye ønsker om driftstiltak 7. Andre forhold 20. juni RHF-styret behandler styresak om Plan/Budsjett neste 4 år, inkl. rullering investeringsplan neste 8 år Oktober Budsjettmøter i forbindelse med oppfølgingsmøter 1. oktober Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan for å nå fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF. 8. oktober Statsbudsjett oktober RHF-styret behandler sak om oppdatering rammer/føringer budsjett desember Frist for endelig budsjettbehandling i Helseforetaksstyret Februar 2019 Konsolidert budsjett behandles i RHF-styret.

26 Side 6 av 10 VEDLEGG 2 Vedtatt investeringsplan Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Sum tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Rusinstitusjon Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark Alta nærsykehus Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg p Hammerfest nybygg ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling rusbehandling Utvikling psykiatri/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik/ Økt ramme jfr sak 35/ A-fløy Tromsø Tromsøundersøkelsen Regionalt PET-senter p Kontoretasjer PET-senter Datarom UNN Tromsø p Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016) Økt ramme MTU Svalbard MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G-fløy p NLSH Lofoten 0 0 Heliport/akuttheis NLSH Bodø ENØK MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset Utvikling av Helgelandssykehuset Økt MTU/rehabilitering Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT-utstyr Økning migreringsprosjektet HN IKT datarom UNN Tromsø Testfase 2 FIKS Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS/ARENA KURVE FIKS-prosjektet FIKS-testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT-prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Medikasjon og kurve Utlån til felleseide selskap Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p Datarom UNN Tromsø P Åsgaard Finnmarkssykehuset Hammerfest P Utvikling av Helgelandssykehuset A-fløy UNN Tromsø p Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) 0 0 Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan