Budsjettregulering investeringsprosjekt 2016

Transkript

1 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2016/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 4/ Saksbehandler: Brit Dragåshaug Budsjettregulering investeringsprosjekt 2016 Dokumenter i saken: 1 S Budsjettregulering investeringsprosjekt X Særutskrift Budsjettregulering investeringsprosjekt N Praktisk læringsarena ved Støren ungdomsskole - spørsmål om midler avsatt til verkstedbygg i U Budsjettendring investeringsprosjekt S Budsjettregulering investeringsprosjekt 2016 Christina Karlsaune Bodil Brå Alsvik Vedlegg: 1 Budsjettjustering - tabell 2 Budsjettregulering investeringsprosjekt Kommentarer fra Eiendom og kommunalteknikk 3 Tilsynsrapport med opprettholdelse av vedtak - Mattilsynet Saksopplysninger

2 I forbindelse med behandling av økonomiplan for ønsket kommunestyret en gjennomgang av investeringsprosjekter som er vedtatt i 2016 og tidligere. Det ble gjort vedtak om at alle prosjekter som ikke er påbegynt eller finansiert, ikke skal uten nye vedtak. Med bakgrunn i dette vedtaket har administrasjonen foretatt en gjennomgang av investeringene og foreslår en rekke prosjekter som kan avsluttes. Disse prosjektene må gjennomgås hvert enkelt, da det er kommunestyret som kan gjøre endelig vedtak på at de skal avsluttes. Det er også spesifisert prosjekter som er selvfinansierende i forhold til tilskudd/husleie og prosjekter. Når det gjelder Startlån er dette midler som vi låner ut videre, og disse er dermed også selvfinansierende. I innstillingen fremkommer tabell som viser hvilke prosjekter rådmannen mener skal avsluttes og. Vurdering I veilederen til Budsjettering og investeringer og avslutning av investeringsregnskapet heter det at investeringsregnskapet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. Når prosjekter går over flere år, vil ikke de årlige investeringsbudsjettene-/regnskapene alene gi tilstrekkelig informasjon for å støtte opp om prosjektstyringen. Derfor må prosjektstyring baseres på informasjon ut over de obligatoriske budsjett- og regnskapsoppstillingene (2A og 2B). Formålet med prosjektregnskap er å vise hvor mye som er påløpt hittil, og sammenholde dette mot den vedtatte kostnadsrammen, herunder å vurdere endringer i prognosene. Prosjektregnskaper har fokus på prosjektets utgifter og prosjektlevetiden, mens årsregnskapet for investeringer vil ha fokus på bevilgninger og påløpt i et årsperspektiv. Investeringsprosjekter er årsuavhengige, og prosjektregnskapene må følge prosjektets levetid og følges opp i forhold til prosjektets kostnadsramme. Et investeringsregnskaps utgifter vil derimot følges opp årlig mot bevilgningene. Dette innebærer at investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i investeringsbudsjettet med kun den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene til et flerårig prosjekt må deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. Administrasjonen vil sørge for at kommunestyret blir forelagt løpende rapportering av investeringsprosjekter, minimum ved halvårsrapport. Det skal også utarbeides sluttregnskap for investeringsprosjekter. Sluttregnskap skal vise alle utgifter, inntekter og finansiering. Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf. Skjema 2 B i økonomiplan), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. I det etterfølgende kommenteres noen forhold: Finansiering barnehage på Støren

3 I kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2016 ble den totale investeringsramme til ny barnehage redusert fra 26 mill. til 21 mill. og investeringene ble skjøvet fram til Kommunestyret vedtok videre at i sak om budsjettregulering av investeringsprogrammet i januar så utredes sak om finansiering av barnehage på Støren i Bygging av ny 5-avd. barnehage på Støren har stått i investeringsbudsjettet i flere år og blitt utsatt i tid. Allerede høsten 2013 var kapasiteten ved de to barnehagene på Støren sprengt. Etter den tid har Støren barnehage blitt utvidet med ca. 3,5 avdeling ved at det i to omganger er satt opp brakker. Siste utvidelse av brakker skjedde høsten Kostander for brakkeleie er kr pr. år. Barnehagen drives i dag som en 9 avdelings barnehage, mens den opprinnelig er bygd som en 5- avdelings barnehage. Liøya barnehage har i samme periode utvidet med ca. 1 avdeling. Antallet barn i alderen 0-5 år har vært økende de siste årene, selv om økningen har vært mindre de siste to årene. Dette har ført til behov for opprettelse av om lag en ny avdeling hver høst for å kunne innfri retten til barnehageplass. Fra høsten 2017 utvides rett til barnehageplass også for barn født i november og det er antydet at det fra høsten 2018 også vil gjelde barn født i desember. Det betyr at fra 2016 til 2018 har barn født i de fire siste månedene av året også fått rett til barnehageplass, for Midtre Gauldal kommunes del utgjør dette ca flere barn med rett. Den siste utvidelsen ved Støren barnehage høsten 2016 har tatt høyde for nok en utvidelse høsten Forutsatt at barnetallet fortsatt øker noe, vil det imidlertid ikke være areal nok for ytterligere økning høsten 2018 ved Støren barnehage. Det vil derfor være behov for nye barnehagelokaler høsten Totalrammen for bygging av ny barnehage er redusert til 21 millioner i Kommunen legger en m 2 pris på til grunn i sine beregninger. Dette innbefatter både bygg og uteområder. Beregningene tar utgangspunkt i byggingen av Soknedal barnehage hvor kostnaden ble ,- pr m² samt statistikk fra Byggfakta som baserer seg på gjennomsnittstall fra bygging av alle barnehager i Sør Trøndelag,- kr 29,270,- pr m ². Ut fra anslåtte kvadrat pris kan man bygge en barnehage på totalt 700 m 2. Dette vil med god arealutnyttelse, maks kunne gi en 4-avdelings barnehage. Forutsetter man at brakkene ved Støren barnehage skal bygges ned og barn og ansatte flytter over i den nye barnehagen, vil en 4.avdelings barnehage være full allerede før den står ferdig høsten Ved bygging av en 4-avdelings barnehage i stedet for en 5 avdelings vil man sannsynligvis ikke ha mulighet til å ta inn alle barn med lovfestet rett høsten Det er ikke lagt inn noe alternativ i investeringsbudsjettet. Som angitt tidligere i saksfremlegget vil det kunne bli nødvendig å fortsette med leie av brakker om en ikke planlegger og bygger for en 5. avdelings barnehage. Rådmannen er derfor kommet frem til å anbefale følgende:

4 Gjenstående av 4 mill kroner, kr , slik at 5. avdelings barnehage kan planlegges, bygges og stå ferdig høst Det vil ikke være nødvendig å foreta endringer i tabell «Investeringsprosjekter» vedtatt av kommunestyret 12 desember Totalrammen blir 25 mill kr. Nytt kjøkken Mattilsynet oversendte, basert på tilsyn på kjøkkenet 4 januar 2017 en Tilsynsrapport med opprettholdelse av vedtak. Denne vedlegges saken. Konklusjonen er at Mattilsynet vil ha en skriftlig bekreftelse fra kommunen, evt et møte, hvor det legges frem en forpliktende handlingsplan i forhold til nytt kjøkken. Evt, må kommunen vurdere å leie kjøkken ved GSK. Hvis kommunen viser liten vilje i forhold til å ta tak i forholdene ved kjøkkenet på Midtre Gauldal Sykehjem, vil Mattilsynet vurdere å ilegge kommunen løpende tvangsmulkt. Basert på konklusjonen fra Mattilsynet, samt kostnader forbundet med å foreta utbedringer angitt av Mattilsynet, anbefaler rådmannen at arbeidet med å etablere nytt kjøkken løper som planlagt. Det vil da være naturlig å påregne at Mattilsynet ikke vil forlange at utbedringer foretas på nåværende kjøkken. Dette finansieres slik: Kr av tidligere bevilget overføres til I forbindelse med behandling av nytt HP med økonomiplan høst 17 så korrigeres avsatt investeringsbeløp på kr i 2018 ned til kr Totalrammen for prosjektet blir da 25.9 mill kr. ( er allerede brukt) Grindahaugen BL Det vil kunne bli aktuelt å erverve flere leiligheter. Finansieres via Boliger funksjonshemmede. IKT-felles Investeringsramme som overføres fra 2016 til 2017: Prosjektnr IKT felles, kr Status delprosjekt som pågår og skal avsluttes i 2017: R Fiberkabling mellom bygg Støren (Arbeid pågår, ferdig sommer -17) R Finansiering 0,6 årsverk R1 i 2017 (Vedtatt i økonomiplan ) R Nye hjemmesider og intranett, fase 2 (Innhold hjemmesider + intranett) R Oppgradering telefonsentral (Hardware i henhold til avtale) R Installasjon sip-dect sykehjemmet(justeringsarbeid for økt stabilitet) R Utstyr til visningsrom, velferdsteknologi (Avventer lokale på sykehjemmet) R MobilPleie mobilt rapporteringssystem (Tas i bruk på flere avdelinger) SUM (Dette vil komme i tillegg til vedtatte investeringsrammer til IKT,- 1.8 mill)

5 Økonomiske konsekvenser Viser til vedlagte tabell som sier noe om finansiering. Saker som avsluttes og hvor det ikke er påløpt kostnader fører ikke til noe finansieringsbehov. Dette er kun budsjettmessig. Saker som - selvfinansierende. Her dekkes finansieringskostnaden over driftsregnskapet. I driftsregnskapet er det lagt inn kalkulatoriske renter og avdrag som skal dekke kostnaden med låneopptaket. Dette gjelder både -prosjekter og boligprosjekter der vi får tilskudd fra Husbanken samt husleieinntekter. Videreutlån er startlån som kommunen låner ut til kommunens innbyggere iht. bestemte regler. Belaster ikke kommunens gjeld. Saker som utgjør kr ,- Denne posten fører til økt finansieringsbehov som dekkes ved låneopptak. Låneopptak skjer i hht. påløpte utgifter, avhengig av fremdriften Av disse utgiftene på kr , er det ca. 5 mill som ikke er lånefinansiert. Resten er lånefinansiert i 2015 eller tidligere. Lånebehovet på kr 5 mill må innarbeides i HP med økonomiplan Rådmannens innstilling Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjettendringer iht nedenstående tabell Investeringsbudsjett Budsjett 2016 Prognoset 2016 Fordelt slik: Budsjettjustering Kommentar Finansiering Støren vassverk.utbygging Videreføres med kr. 4 mill. Utbygingsarealer Realiseres ikke, avsluttes Kloakkrenseanlegg Forsetmoen Prosjektet påbegynt, men realiseres ikke videre, avsluttes Tilbygg Moøya. Renseanl Prosjektet påbegynt, Støren Vannverk - felles Prosjektet påbegynt, men realiseres ikke videre, avsluttes Soknedal Vannverk Prosjektet påbegynt, Singsås boligfelt - Avløp Prosjektet ferdig, avsluttes Vannmålere Prosjektet påbegynt, Støren vannverk drikkevannsledninger Prosjektet påbegynt,

6 Avløpsledninger og kummer Gang- og sykkelvei Bakkgjerdet Høydebasseng Bakkgjerdet Realiseres ikke, avsluttes Prosjektet ferdig, avsluttes Prosjektet påbegynt, men realiseres ikke videre, avsluttes Boliger funksjonshemmede Prosjektet påbegynt, tilskudd /husleie Idrettsanlegg/ svømmehall Prosjektet påbegynt, Støren bo- og dagsenter - oppgradering Prosjektet påbegynt, er lagt inn som tiltak i Investeringsbudsjett 17 og 18, avsluttes Betjeningsbolig Singsås Realiseres ikke, avsluttes tilskudd/ husleie IKT - Felles IKT - Felles Prosjektet påbegynt, GSK Realiseres ikke, avsluttes FV656 Fossum-Holtmoen, Prosjektet ferdig, avsluttes tillegg Ny Støren barnehage Prosjektet påbegynt, Ny brannstasjon Støren Prosjektet påbegynt, Rassikringstiltak Videreføres, Geotekniker er involvert Spjelddalen Boligtomter Nyhus, Prosjektet påbegynt, Soknedal Riving Korsen Prosjektet ferdig, avsluttes E-veier - ubrukte Prosjektet ferdig, avsluttes bevilgninger Elveforbygning Prosjektet ferdig, avsluttes Kjøretøyer Prosjektet ferdig, avsluttes Kommunale veier og sikkerhet Prosjektet påbegynt, Flyktningeboliger Prosjektet påbegynt, tilskudd/ husleie Helsesenteret - nytt storkjøkken Biler hjemmesykepleien Prosjektet påbegynt, Prosjektet ferdig, avsluttes Støren barnehage - vognskjul Plan og prosjektarbeider for utgiftsføring Prosjektet ferdig, avsluttes Prosjektet påbegynt, Lysgården - nybygg Prosjektet påbegynt,

7 MG Helsesenter - nytt ingangsparti Støren ungdomsskole - verksted Støren barneskole - utvidelse Kalvtrøa oms.bolig - vaktrom Park og parkeringsplasser sykehjemmet Prosjektet ferdig, avsluttes Realiseres ikke, avsluttes Prosjektet påbegynt, Realiseres ikke, avsluttes Realiseres ikke, avsluttes Budal skole - inngjerding Prosjektet påbegynt, Kjøp av veigrunn Realiseres ikke, avsluttes Rådhuset Prosjektet ferdig, avsluttes søppel/avfallsrom Ladestasjon el-biler Prosjektet ferdig, avsluttes Rognes bru Prosjektet påbegynt, er lagt inn som tiltak i Investeringsbudsjett 17 og 18, avsluttes Omsorgsb. Psykiatri Spjeldet Prosjektet påbegynt, tilskudd/ husleie Utbedring kommunale Realiseres ikke, avsluttes bygg Nuy ventialsjon 3. etg Prosjektet påbegynt, Rådhuset Soknedal bo- og dagsenter Prosjektet påbegynt, Startlån - utlån Videreføres Til videreutlån Startlån - utlån Videreføres Til videreutlån Sum investering i anleggsmidler Saker som avsluttes Saker som Økt bruk av lån Videreutlån Saker som - selvfinansierende Saker som - selvfinansierende Tilskudd/husleie Sum Viser også til kommentarer fra EKT som er vedlagt saken.

8