RESULTAT Normisjon Region Østfold Note Driftsinntekter og driftskostnader

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader"

Martin Aamodt
8 år siden
Visninger:

1 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre Matsalg avg.pl.-egne arr Catering matsalg - 14% Inntekt utvasking Utleie sengetøy Kiosksalg avg.pl Inntekt utvasking 8% mva Annonseinntekter avg.pl Uteleie avg.pl Salgsrabatt Annet salg avg. pl Sjelesorg ordinær Sjelesorg parsamtale Sjelesorg Veiledning Kurs Fermate Salg utenfor avg.området Kurs Fermate Annonser avg.fritt Salg rettferdig handel Leirklubb Salgsinntekter Julegaven Fast givertjeneste Fast givertj. ute Fast givertj. hjemme Fast givertj. Acta Foreningsgaver Foreningsbidrag internasjonalt Kirkeofringer Øremerkede gaver ute Øremerkede gaver hjemme Øremerket regionene Fjernadopsjon Kollekter Minnegaver Andre gaver Acta Andre gaver Gave ved salg bedehus\inventar Gaver HK Motkonto gaver HK Gaver Messer og basarer Messer, basarer og lotteri Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 1

180 919 188 651 3011 Inntekt utvasking 8% mva 38 408 37 217 3040 Annonseinntekter avg.pl. 4 950-3050 Uteleie avg.pl 1 770 400 1 527 063 3080 Salgsrabatt -2 254-1 249 3090 Annet salg avg. pl.

2 3440 Offentlig tilskudd tjeneste Mva-kompensasjon Andre tilskudd Tilskudd Testamentariske gaver Testamentarisk gave Leieinntekt fast eiendom Leirinntekter Regionarrangement Annen driftsrelatert inntekt Forsikringserstatning Inntekter loppemarked Erstatning Motkonto internfakturering Motkonto internfakturering Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Innkjøp av mat, Innkjøp kiosk Innkjøp handelsvarer Pant m.m Beholdningsendring Varekostnad Lønn til ansatte Lønn under kr Kompensasjon pensjonsordning Timelønn Sykepenger fra NAV Feriepenger Lønn/honorar inkl. feriepenger Gruppe- og ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Personalgaranti Annen fordel i arbeidsforhold Motkonto for gruppe Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg.påløpne feriep Pensjonskostnad Pensjoner Motkonto til pensjonsforsikring Refunderte sykepenger Annen refusjon Gaver til ansatte Yrkesskadeforsikring Annen personalkostnad Kurs og opplæring Lønnskostnad 7, Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 2

294 662-3970 Inntekter loppemarked 115 093 103 370 3995 Erstatning 999 200 3998 Motkonto internfakturering -431 162-438 126 3999 Motkonto internfakturering 5 214 - Andre driftsinntekter 607 680 271

3 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom Avskrivninger på påkostninger leid driftsmiddel Avskrivning av varige driftsmidler Leie lokaler Renovasjon, vann o.l Lys, varme Renhold Tomteleie Annen kostnad lokaler Kostnader lokaler Outsourcing EDB Leie/leasing andre kontormask Leie/leasing transp.midler Annen leie-/leasingkostnad Leasing, leie driftsmidler Maskiner, verktøy o.l Inventar/utstyr Kjøkkenutstyr/sengetøy Kontormaskiner, telefonutstyr Datautstyr Programvare, anskaffelse Programvare, årlig vedl.hold Arbeidsklær og verneutstyr Arbeidsmatriell Annet driftsmateriale Inventar med mer. Som ikke aktiveres Rep. og vedl.hold bygninger Rep. og vedl.hold annet Reparasjon og vedlikehold Revisjonshonorar Regnskapshonorar Honorar andre Leid forkynnertj./arbeidshjelp Annen fremmed tjeneste Honorar Utg. båt/gressklipper Andre kostnader transp.midler Bilgodtgjørelse Bilgodtgjørelse under kr Reisekostnad etter regning Reisekostander Kontorrekvisita Kopiering Trykksaker Regionsblad Aviser,tidsskrifter,bøker mm Møter, kurs, oppdatering o.l Telefon Porto Reklame, annonser Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 3

Kostnader lokaler 743 464 674 639 6420 Outsourcing EDB 7 417 83 946 6430 Leie/leasing andre kontormask. 14 489 7 435 6440 Leie/leasing transp.

4 7350 Representasjon, fradragsber Kontingenter Gave Forsikringspremier Styremøter Leirkostnader Regionarrangement Kursvirksomhet Messe- og basarkostnader Kostnader ved salg bedehus Gebyr og bankkostnad Annen kostnad Tilbakeført gaver Tap på fordringer Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finnansinntekter og kostnader 8050 Renteinntekt bank Annen renteinnekt Annen renteinntekt Aksjeutbytte Verdiøkning markedsbas.oml. - - Annen finansinntekt Rentekostnad Annen rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT Overføing og disponeringer 8951 Overført disposisjonsfond Sauevika Overført disposisjonsfond Sjøglimt Overført disposisjonsfond regionen - - Overføring disposisjonsfond Avsetning byggefond Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Avsetn Sauevika bundet tomter Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Avsetn Nye Sjøglimt uten restriksj Overført annen EK Overført annen egenkapital SUM DISPONERT Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 4

7735 Kursvirksomhet 38 165 662 7740 Messe- og basarkostnader 435 3 856 7750 Kostnader ved salg bedehus 34 317-7770 Gebyr og bankkostnad 13 922 19 739 7790 Annen kostnad 60 091 4 803 7795 Tilbakeført

5 Balanse Normisjon Region Østfold EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler 1120 Sauevika leirsted Nytt internat Sauevika Sjøglimt leirsted Bestyrerbolig Sjøglimt Tomter, bygninger og annen fast eiendom Inventar og utstyr Maskiner og utstyr Sauevika Inventar Sauevika Inventar og utstyr Sjøglimt Påkostning leide driftsmidler Driftsløsære, inventar, verktøy og lignende Sum driftsmidler Finansielle anleggsmidler 1394 Lån til Dale vel Andre Langsiktige fordringer Aksjer, DNB NOR ASA Aksjer Mediehuset Vårt Land Markedsbaserte aksjer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler 1461 Beh. matvarer Sauevika Beh.matvarer Sjøglimt Beholdning handelsvarer -Folk Varer Fordringer 1500 Debitorer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt lønn Forskuddsbetalt kostnad Andre fordringer Sum fordringer Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 5

59 631 101 634 1232 Inventar Sauevika 6 844 13 444 1241 Inventar og utstyr Sjøglimt 65 835 111 173 1398 Påkostning leide driftsmidler 18 266 23 364 Driftsløsære, inventar, verktøy og lignende 198 791

6 1901 Kasse regionskontor Kasse Sauevika Kasse Sjøglimt Kioskkasse Sjøglimt grovkjøkken Fastrenteavtale Visa Nye Sjøglimt Fermate Sauevika Fastrente Skattetrekk Bankinnskudd kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 6

14.71682 331 669-429 478 1931 30002839179 Nye Sjøglimt 477 792 1 565 820 1932 3000 28 03573 Fermate 526 150 305 848 1933 30003062844 Sauevika 21 789-1936 30003023156 Fastrente -0 3 000 000 1950

7 Balanse Normisjon Region Østfold EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital 2063 Bundet fond innløsn tomter Sauevika Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Fond Sauevika byggeprosjekt Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Disposisjonsfond Kretsen Disposisjonsfond Sauevika Disposisjonsfond Sjøglimt Disposisjonsfond Annen egenkapital Fond Nye Sjøglimt uten restiksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld 2980 Byggeprosj.Sauevika Langsiktig gjeld 2290 Vennelån (Sauevika) Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld innland Leverandørgjeld Forskuddstrekk Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arb.giv.avg. avs.feriepenger Skyldig offentlige avgifter Presteforeningen Gavekonto Skyldig feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum Kortsiktig gjeld Sum Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 7

949 2 051 949 2053 Disposisjonsfond Sjøglimt 255 805 255 805 Disposisjonsfond 4 664 792 4 664 792 2050 Annen egenkapital 11 907 975 12 000 356 2056 Fond Nye Sjøglimt uten restiksjoner 2 615 820 2 615

8 Sarpsborg, Styret for Normisjon region Østfold Sverre Fjeldberg Frode Bilsbak Sigmund Larsen styreformann styremedlem styremedlem Lillian Karlsen Karl Erik Sørensen Gunnar Lilleaasen styremedlem styremedlem styremedlem Torill Bredeg ansattes representant Borgny Navestad styremedlem 1. vara Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 8

styreformann styremedlem styremedlem Lillian Karlsen Karl Erik Sørensen Gunnar

Like dokumenter

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre 1.060.131 845.906 3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. - 287.377 3002 Catering matsalg - 14% 161.382