Resultat- og balanserapport

Transkript

1 Nesodden IF :54:28 Tlf.: Resultat- og balanserapport Periode Prosjekt Alle Avdeling Ansvar Alle Område Alle

2 RESULTAT 2017 Nesodden IF :54 Side 2 av 8 Kari Driftsresultat Inntekter SPONSOR AVD , SPONSOR AVD. 10 TIL GRUPPER , SEIL BERGER , SEIL KGB , LOGO ANNONSER AMTA FOTBALL , LOGO ANNONSER AMTA SKI , LOGO ANNONSER AMTA FRIIDRETT , ANNONSER I FOTBALLAVISA , LOGO ARR.ANNONSE NPL , PLAKATER NIF KAFE , BRUKTSALG NIF , , REFUSJON RENOVASJON , , REFUSJON STRØM , , REFUSJON ALARM , , KIOSKINNTEKTER , , SALG BRUNSAME -900, , SALG TOALETTPAPIR/TØRKERULL , , SKISKOLE , LEIEINNTEKT NIF-HUSET CARPE DIEM , , LEIEINNTEKT NIF-HUSET ANDRE , , LEIEINNTEKT KLUBBHUS BERGERKOLLEKTIVET , , LEIEINNTEKT KLUBBHUS ANDRE , LEIE IDRETTSHUSET APD , , MOMSKOMPENSASJON , , MEDLEMSKONTINGENTER NIF , , KONTINGENT NESTE ÅR , , GRASROT , , BINGOINNTEKT , , PANTEINNTEKTER , , OVERFØRSEL FRA GRUPPENE , , ADM INNT GRUPPENE , , REGNSKAPSHONORAR FOTBALL , , RENHOLD NIF-HUSET GRUPPER , , DIVERSE INNTEKTER , ,25 Sum Inntekter , ,53 Varekostnad INNKJ.MATERIALER ELLER VARER 616, ARRANGEMENTKOST 3 921, KJØP TOALETT-/TØRKEPAPIR FOR SALG 6 650, , TILBAKEBETALING BRUKTMARKEDET 548, , UTBETALING BINGO FOTBALL , , VAREKJØP KIOSK ARRANGEMENT , , SKISKOLE , SPONSORINNT. OVERFØRT TIL GRUPPENE , , AVREGNING SPONSOR MARKEDSANSVARLIG , , KOSTNADER UTARB SPONSORMATERIELL , ,00 Sum Varekostnad , ,95 Lønnskostnad MÅNEDSLØNN AVD , , LØNN GRUPPER M 2 310, LØNN AVD. 10 U/GRENSE FOR OPPGAVEPLIKT 3 660, LØNN AVD. 10 SKISKOLE , LØNN AVD. 10 SKISKOLE U/GRENSE FOR OPPGAVEPLIKT , LØNN AVD. 10 RENGJØRING , LØNN VAKTMESTER 5 912,50

3 RESULTAT 2017 Nesodden IF :54 Side 3 av 8 Kari 5010 FERIEPENGER , , KORR. FERIEPENGER I FJOR , , PERIODISERING LØNN/GODTGJØRELSE , FRI TELEFON 7 320, , MOTKONTO FRI TELEFON , , GODTGJØRELSE TIL STYRE OG BED.FORS , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP , , INNBERETNINGSPL.PENSJONSKOSTN , , REFUSJON AV SYKEPENGER , , YRKESSKADEFORSIKRING , , UNDERSLAGSFORSIKRING 3 800, , INNBERETTET PENSJON , , MOTKONTO INNBERETTET PENSJON , , ANDRE PERSONALKOSTNADER , ,41 Sum Lønnskostnad , ,89 Avskrivning på varige driftsmidler LÅN , , Kostander ny hall ,50 Sum Avskrivning på varige driftsmidler , ,00 Andre driftskostnader LEIE LAGER TORVET , , RENOVASJON NIF-HUSET , , RENOVASJON KLUBBHUSET 5 239, , LYS VARME NIF-HUSET , , LYS VARME KLUBBHUSET , , ALARM KIOSK 5 522, , ALARM NIF-HUSET 5 030, , ALARM KLUBBHUSET 5 030, , LEIE MASKINER , , SOSIALE SAMMENKOMSTER 7 878, INVENTAR OG UTSTYR , , DRIFTSMATERIALER , , REP. OG VEDLIKEH.KIOSK 1 390, REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 7 572, , REVISJONSHONORAR , , REGNSKAPSHONORAR , , KONTORREKVISITA/UTSTYR , , DATAKOSTNADER , , AVISER TIDSSKRIFTER MV , , KURS FOR ANDRE ENN UTØVERE , , TELEFON 2 616, TELEFON MOBIL , , INTERNETT , , NRK/CANAL DIGITAL 2 867, , PORTO -267, , BENSIN 6 265, , REP/VEDLIKEHOLD BIL , , FORSIKRING/AVGIFTER 8 634, , BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG 1 284, , GODTGJØRELSE KJØRING MATERIELL OG UTSTYR 130, REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG 364,00 208, REKLAME/ANNONSE KOSTNADER , , KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET 5 000, , FORSIKRINGSPREMIER , , STYRE-OG BEDRIFTSFORSAMLINGSM. 447,16 301,40 RESULTAT 2017 Nesodden IF :54 Side 4 av 8 Kari

4 7790 ANDRE KOSTNADER 1 955, ,75 Sum Andre driftskostnader , ,05 Driftsresultat , ,36 Finans og andre poster ANDRE RENTEINNTEKTER -448,65-317, RENTEKOSTNADER BANK , , RENTEKOSTNADER ANDRE 5 587, , ANDRE FINANSKOSTNADER , , GEBYR BUYPASS , ,00 Sum Finans og andre poster , ,08 ORDINÆRT RESULTAT , ,44 Overføringer UDEKKET TAP ,76 Sum Overføringer ,76 0, ,08 Årsresultat 0, ,44 Ikke disponert 0,00 0,01 Overføringer ,76 0,00 RESULTAT 2017 Nesodden IF :54 Side 5 av 8 Kari

5 Driftsunderskudd: 0,00 BALANSE 2017 Nesodden IF :54 Side 6 av 8 Kari Eiendeler Anleggsmidler BYGNINGER 1,00 1, KLUBBHUSET BERGER 1,00 1, NIF-KIOSKEN , , GRASROT , ,50 Sum Anleggsmidler , ,50 Varelager VAREBEHOLDNING KAFEEN 7 000,00 Sum Varelager 0, ,00 Kortsiktige fordringer SAMLEKONTO DEBITORER , ,00

6 Sum Kortsiktige fordringer , ,00 Andre omløpsmidler FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER , , FORSKUDDSBETALT FORSIKRING , , PERIODISERING INNTEKTER ,50 0,01 Sum Andre omløpsmidler , ,01 Kontanter og bankinnskudd KONTANTER 8 423, , NIF DRIFT , , NIF KONTINGENT , , NIF SENIOR 5 846, , NIF SANTA TECLA 2 298, , KIWANIS FOND , , SKATTETREKK , ,17 Sum Kontanter og bankinnskudd , ,34 Sum eiendeler , ,85 Egenkapital Og Gjeld Egenkapital ANNEN EGENKAPITAL , , EK APD PR. 31/ , ,51 Årets resultat, ikke disponert 0,00 Fjorårets resultat, ikke disponert 0,01 Sum Egenkapital , ,58 Andre kortsiktige gjeldsposter LÅN NIF-KIOSKEN , ,00 Sum Andre kortsiktige gjeldsposter , ,00 Leverandørgjeld SAMLEKONTO KREDITORER , ,07 BALANSE 2017 Nesodden IF :54 Side 7 av 8 Kari 2410 AVREGN HL/ALLIDRETT -55, AVREGN HL/APD , , AVREGN HL/BASKET , , AVREGN HL/BORDTENNIS , , AVREGN HL/FEKTING , , AVREGN HL/FOTBALL , , AVREGN HL/FRIIDRETT , , AVREGN HL/IDRETTSSKOLEN , , AVREGN HL/O-GRUPPA , , AVREGN HL/SKI , , AVREGN HL/SKØYTER 62, AVREGN HL/TURN , , AVREGN HL/TAEKWONDO , , AVREGN HL/KLATRING 2 173, , OPPARB FOND FOR VETERANLIGAEN jfr , ,00 Sum Leverandørgjeld , ,97 Andre kortsiktige gjeldsposter FORSKUDDSTREKK , ,00

7 Sum Andre kortsiktige gjeldsposter , ,00 Skyldig offentlige avgifter Fradrag for inngående mva (høys sats) 0, Innførsel av varer med fradrag (ut høy sats) , Innførsel av varer uten fradrag høy sats , OPPGJØRSKONTO MVA , , SKYLDIG ARBIDSGIVERAVGIFT , , SKYLDIG ARBEIDSG.AVGIFT FERIEPENGER , ,23 Sum Skyldig offentlige avgifter , ,60 Andre kortsiktige gjeldsposter DEPOSITUM KUNDER LEIE LOKALE 600, SKYLDIG FERIEPENGER , , KIWANISFOND -165, , Bufdir , ANNEN KORTSIKTIG GJELD , INTERRIMSKONTO OCR-INNBETALING , , INTERRIMSKONTO DIREKTEREMITT , ,33 Sum Andre kortsiktige gjeldsposter , ,32 Sum egenkapital og gjeld , ,30 Sum BALANSE 0,54-4,46 BALANSE 2017 Nesodden IF :54 Side 8 av 8 Kari Eiendeler

8 Gjeld og Egenkapital

9

10

11

12

13

14

15

16