Rekneskap for Vedteke i kommunestyret , sak K 12/73

Transkript

1 Rekneskap for 2011 Vedteke i kommunestyret , sak K 12/73

2 Side 2 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

3 INNHALD: 1 Hovudoversikt investering Hovudoversikt drift Hovudoversikt anskaffelse og bruk av midlar Hovudoversikt balanse Hovudoversikt skjema 1A drift Hovudoversikt skjema 1B drift pr. teneste t.o.m. teneste Hovudoversikt skjema 2A investering Hovudoversikt skjema 2B investering Investeringsrekneskapen Driftsrekneskap administrasjonsavdelinga Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Administrasjonsavdelinga Driftsrekneskap plan- og næringsavdelinga Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Plan- og næringsavdelinga Driftsrekneskap skuleavdelinga Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Skuleavdelinga Driftsrekneskap barnehageavdelinga Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Barnehageavdelinga Driftsrekneskap Dølemo oppvekstsenter Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Dølemo oppvekstsenter Driftsrekneskap omsorgsavdelinga Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Omsorgsavdelinga Driftsrekneskap helseavdelinga Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Helseavdelinga Driftsrekneskap tenesta for funksjonshemma Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Tenesta for funksjonshemma Driftsrekneskap - NAV Utfyllande merknader til rekneskap 2011 NAV Driftsrekneskap familieavdelinga Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Familieavdelinga Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 3 av 83

4 20 Driftsrekneskap - teknisk avdeling Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Teknisk avdeling Driftsrekneskap - reinhaldsavdelinga Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Reinhaldsavdelinga Skatt, overføringar, renter og avdrag Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Skatt, overføringar, renter og avdrag Netto driftsutgifter fordelt på tenester Balanse Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 pensjonskostnader Note 3 Oppgåve over Åmli kommune sine garantiforpliktelsar Note 4 Aksjar og andelar i selskap Note 5 Fond Note 6 Pensjon Note 7 Kapitalkonto Side 4 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

5 1 Hovudoversikt investering Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overføringer frå driftsrekneskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekka/udisponert Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 5 av 83

6 2 Hovudoversikt drift Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstatter egen prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Nettodriftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til budne ford Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 6 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

7 3 Hovudoversikt anskaffelse og bruk av midlar Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner SUM ANVENDELSE AV MIDLER ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Avsetninger Bruk av avsetninger NETTO AVSETNINGER Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 7 av 83

8 4 Hovudoversikt balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER (A+B) Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Sertifikatlån Andre lån Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) Memoriakonto 0 0 Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Side 8 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

9 5 Hovudoversikt skjema 1A drift Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd 3) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 5) Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk = Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 9 av 83

10 6 Hovudoversikt skjema 1B drift pr. teneste t.o.m. teneste 4000 Konto Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Kommunestyret, formannskapet, kommunalutvalet, Kontrollutvalg Andre utvalg Politiske parti Stortingsvalg Kommune- og fylkestingsvalg Revisjon Ungdomsråd Administrativ styring Økonomiforvaltning Felles IT-forvaltning Personal- og org.utvikling Administrasjonslokaler Pensjon fellesordning KLP Diverse fellesutgifter/ inntekter Overformynderi Interne serviceeiningar (drift/ vedlh.avd. teknisk Kommunal bil Kommunal barnehage Private barnehagar Grunnskule administrasjon Grunnskuleundervisning Spesialundervisning PP-teneste interkommunalt Morsmålsundervisning Norskundervisning framandspråklege Spesialundervisning opplæringslova Framandspråklege Allmenpedagogisk styrking Voksenopplæring Voksenopplæring framandspråklege Voksenopplæring spesialundervisning Skulefritidstilbod Barnehagelokaler Skulelokaler Skyss av skulebarn Barne- og ungdomstilttak Rockekurs Sommerjobb skuleungdom Ungdomsarbeider Helsestasjonstenester Jordmortenester/svangerskapskontroll Helsestasjon for ungdom Samfunnsmedisin Dagsenter Side 10 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

11 Konto Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Arbeidstrening Legekontorteneste Legevakt Fysioterapi Sosialkontortenester Flyktningekoordinator Tilskot A. Agder krisesenter for kvinner Sosialt forebyggande arbeid Tilbod til personar med rusproblem Barnevernteneste Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utanfor familien Kjøkken,vaskeri og reinhald Skjerma avdeling Langtidsavdeling Rehabiliteringsavdeling Nattevakt institusjon Drift institusjon Avlastingsbustad Frivillighetssentral Heimesjukepleie Heimehjelp Ambulerende vaktmester Psykiatri Funksjonshemma/bevegelseshemma/ PU Felles Åmli pleie- og omsorgssenter Flyktningebustader Trygdebustader PU-bustader Kommunale utleigebustader Bustader psykiatri Sysselsetting Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp (sos. Tenestel. Kap. 5) Sosiale lån Utbetringstilskot frå Husbanken Etableringstilskot frå Husbanken Kart/oppmåling Plan og byggesaksbehandling Planarbeid Kommunale bustadområde Bustadbygging Husbankens støtteordninger Konsesjonskrafttilskot Kommunal skog Nærings- og landbrukskontor Åmli Kraftfond Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 11 av 83

12 Konto Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommunale næringsbygg Utleige av kontorlokale Regionale utviklingstiltak VÅG Veterinærtenester Tilskot til private vegar Kommunale vegar Trafikksikringstiltak Park /grøntanlegg i tettstad Feiarvesen Førebyggande brannvernarbeid Beredskap mot brann og ulykker Produksjon av vatn Distribusjon av vatn Avløpsrensing Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn Fiske, jakt, viltstell Miljøkoordinering Friluftsområde Bibliotek Biblioteklokale Bygdekino Elvarheim museum Museumslokale Kunstformidling Symjehallen fellesbading Drifts- og anleggsstøtte idrettsorganisasjonar Idrettslokale Idrettsanlegg Musikk- og kulturskular Musikk- og kulturlokale Kurstilskot vaksenopplæring Bygdebøker Grendehus/samfunnshus Kulturadministrasjon Tilskot til lag og organisasjonar Kyrkjeleg Fellesråd Tilskot til trussamfunn Sum Korrigert for avskrivningar Sum fordelt drift=l20 i skjema 1A Side 12 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

13 7 Hovudoversikt skjema 2A investering Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert = Hovudoversikt skjema 2B investering Tjeneste Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Felles IT-forvaltning Interne serviceeiningar (drift/ vedlh.avd. teknisk Barnehagelokaler Skulelokaler Langtidsavdeling Åmli pleie- og omsorgssenter PU-bustader Kommunale utleigebustader Planarbeid Kommunale bustadområde Bustadbygging Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommunale næringsbygg Kommunale vegar Park /grøntanlegg i tettstad Beredskap mot brann og ulykker Produksjon av vatn Distribusjon av vatn Avløpsrensing Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn Idrettslokale Idrettsanlegg Kommunale idrettsanlegg Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 13 av 83

14 9 Investeringsrekneskapen P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Kjøp av aksjer og andeler Bruk av bundne fond Bruk av Åmli kraftfond Avdragsutgifter Utlån av husbankmidler Bruk av formidl.lån Mottatte avdrag form.lån Overføringer fra driftsregnskapet Overføringer fra driftsregnskapet Husbanken Kjøp av aksjer og andeler Overføringer fra driftsregnskapet KLP eingongspremie fellesordn/etterl Avsetning til ubundne investeringsfond Salg av aksjer og andeler Konsesjonssak Kilandsfoss Kraftverk EDB utstyr Kjøp av programvare EDB Datamaskiner Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Utvikling EDB-utstyr Åmli kommune Avsetning til ubundne investeringsfond Salg av aksjer og andeler Kapitalnedsetting - Agder Energi Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Reguleringsplan Nelaug Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Annonse, reklame, informasjon Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Reguleringsplan Århuskleiva Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Side 14 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

15 P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Arbeidsgiveravgift Konsulenttjenester Bruk av lån Reguleringsplan Engenes Kjøp av programvare EDB Kjøp av programvare EDB Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Bruk av lån Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Overføringer fra driftsregnskapet IT investeringar i austregionen Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Bevertning Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Regulering Nergarden Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Konsulenttjenester Bruk av lån Områdeplan sentrum Bevertning Vedlikehold Nybygg Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Andre statlige overføringer Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet PU-bustader Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Vedlikehold Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Ventilasjon, sprinkling takrep.åpos Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 15 av 83

16 P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Tinglysningsgebyrer Vedlikehold Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Avsetning til ubundne investeringsfond Salg av fast eiendom Salg av fast eiendom Salg av fast eiendom Overføringer fra driftsregnskapet Sal av fast eigedom/tomt Kjøp av anleggsmaskiner Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Fornying av maskinparken teknisk avd Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Nybygg Avsetning til ubundne investeringsfond Andre statlige overføringer Bruk av lån Flyktningebustader Stormo Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Bevertning Annonse, reklame, informasjon Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Nybygg Kjøp av kons tj - bygg Avsetning til ubundne investeringsfond Andre statlige overføringer Bruk av lån Flyktningebustader Sagkjønnveien Avsetning til ubundne investeringsfond Salg av fast eiendom Sal av bustad 12A på Nelaug Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Bevertning Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil og lign Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Tinglysningsgebyrer Andre gebyrer Inventar og utstyr Nybygg Kjøp av kons tj - bygg Kjøp av kons tj - bygg Kjøp av juridisk bistand Grunnerverv Side 16 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

17 P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Fra andre (private) Andre statlige overføringer Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sentralidrettsanlegg Vedlikehold Bruk av lån Luktfjerning Åmli RA Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Annonse, reklame, informasjon Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil og lign Andre gebyrer Inventar og utstyr Nybygg Konsulenttjenester Kjøp av kons tj - bygg Kjøp av juridisk bistand Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Avsetning til ubundne investeringsfond Bruk av lån Bruk av ubundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Kultur/adminstrasjonshus Bevertning Kjøp av anleggsmaskiner Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Ny brannbil Vedlikehold Bruk av lån Bruk av ubundne investeringsfond Sentrifuge Åmli RA Nybygg Nybygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Avsetning til ubundne investeringsfond Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Tilbygg Beverborga barnehage Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 17 av 83

18 P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Nybygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Avsetning til ubundne investeringsfond Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Dølemo skule/barnehage Annonse, reklame, informasjon Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Overføringer fra driftsregnskapet Reguleringsplan bustadfelt Åmli sentrum Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Annonse, reklame, informasjon Nybygg Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Opprusting Åmli sentrum nord Vedlikehold Kjøp av kons tj - bygg Bruk av lån Forfilter Nelaug Vassverk Vedlikeh/nybygg av anlegg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av ubundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Fiber til kommunale utleigebustader Bevertning Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Overføring til andre (private) Fra fylkeskommuner Fra kommuner Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Fiber-nett Åmli kommune Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av disposisjonsfond Overføringer fra driftsregnskapet Reguleringsplan Jordøya Vedlikehold Vedlikehold Vedlikehold Side 18 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

19 P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Vedlikehold Bruk av lån Driftskontrollanlegg teknisk Bevertning Vedlikehold Nybygg Materialer til vedlikehold og nybygg Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Ombygging/vedlikehald ÅPOS Bevertning Vedlikehold Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Varmeanlegg ÅPOS Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Tinglysningsgebyrer Vedlikehold Konsulenttjenester Grunnerverv Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Bustadtomter Århuskleiva Vedlikehold Materialer til vedlikehold og nybygg Avsetning til ubundne investeringsfond Bruk av lån Bruk av ubundne investeringsfond Rehabilitering Åmli RA Inventar og utstyr Vedlikehold Kjøp av kons tj - bygg Bruk av lån Trykkaukestasjon Nelaug vassverk Vedlikehold Vedlikehold Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Rehabilitering kommunale bygg Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 19 av 83

20 P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Vedlikehold Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Kulturhus- forarbeid Vedlikehold Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Uteanlegg Beverborga barnehage Annonse, reklame, informasjon Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av ubundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Regulering Tverstøylmyr Konsulenttjenester Grunnerverv Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av ubundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Kjøp av bustadfelt Nelaug Vedlikehold Bruk av lån Driftskontrollanlegg kommunale bygg Vedlikehold Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Adgangskontroll Åmlihallen Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Tinglysningsgebyrer Kjøp av juridisk bistand Grunnerverv Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Bustadtomter Nergarden Konsulenttjenester Grunnerverv Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Bustadtomter Nelaug Grunnerverv Bruk av lån Grunnerverv idrettsanlegg mv Side 20 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

21 P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Bevertning Annonse, reklame, informasjon Annonse, reklame, informasjon Annonse, reklame, informasjon Annonse, reklame, informasjon Andre gebyrer Inventar og utstyr Vedlikehold Nybygg Konsulenttjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Kjøp av kons tj - bygg Kjøp av kons tj - bygg Kjøp av kons tj - bygg Kjøp av kons tj - bygg Kjøp av juridisk bistand Grunnerverv Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Fra staten Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Jordøya industriområde Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 21 av 83

22 Side 22 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

23 10 Driftsrekneskap administrasjonsavdelinga Tjeneste Hovedpost Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer til andre Refusjoner Kommunestyret, formannskapet, kommunalutvalet, Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Kjøp av tjenester som erstatter kommunal Overføringer til andre Refusjoner Kontrollutvalg Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Andre utvalg Overføringer til andre Politiske parti Løn Stortingsvalg Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer til andre Refusjoner Kommune- og fylkestingsvalg Kjøp av tjenester som erstatter kommunal Revisjon Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer til andre Ungdomsråd Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer til andre Salsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaks Administrativ styring Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Kjøp av tjenester som erstatter kommunal Overføringer til andre Finansutgifter Salsinntekter Refusjoner Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 23 av 83

24 Tjeneste Hovedpost Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Økonomiforvaltning Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Kjøp av tjenester som erstatter kommunal Overføringer til andre Finansutgifter Salsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaks Felles IT-forvaltning Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer til andre Finansutgifter Salsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter og finansieringstransaks Personal- og org.utvikling Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Administrasjonslokaler Kjøp av varer og tjenester som inngår i Kjøp av tjenester som erstatter kommunal Overføringer til andre Salsinntekter Diverse fellesutgifter/ inntekter Overføringer til andre Overformynderi Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer til andre Finansutgifter Refusjoner Interne serviceeiningar (drift/ vedlh.avd. teknisk Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer til andre Finansutgifter Salsinntekter Refusjoner Kommunal bil Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Kjøp av tjenester som erstatter kommunal Overføringer til andre Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaks Kommunal barnehage Side 24 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

25 Tjeneste Hovedpost Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Kjøp av varer og tjenester som inngår i Kjøp av tjenester som erstatter kommunal Overføringer til andre Refusjoner Overføringer Private barnehagar Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer til andre Refusjoner Grunnskuleundervisning Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Kjøp av tjenester som erstatter kommunal Overføringer til andre Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaks Spesialundervisning opplæringslova Løn Finansutgifter Refusjoner Framandspråklege Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Refusjoner Allmenpedagogisk styrking Kjøp av varer og tjenester som inngår i Voksenopplæring framandspråklege Refusjoner Skulefritidstilbod Salsinntekter Rockekurs Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer til andre Refusjoner Sommerjobb skuleungdom Løn Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer til andre Refusjoner Ungdomsarbeider Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer til andre Refusjoner Helsestasjonstenester Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 25 av 83

26 Tjeneste Hovedpost Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Refusjoner Legekontorteneste Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Refusjoner Fysioterapi Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Refusjoner Sosialkontortenester Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Flyktningekoordinator Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer til andre Refusjoner Overføringer Sosialt forebyggande arbeid Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Refusjoner Barnevernteneste Refusjoner Skjerma avdeling Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Refusjoner Drift institusjon Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Refusjoner Nærings- og landbrukskontor Kjøp av varer og tjenester Produksjon av vatn Løn Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Finansutgifter Refusjoner Bibliotek Side 26 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011

27 Tjeneste Hovedpost Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Løn Overføringer til andre Salsinntekter Refusjoner Bygdekino Løn Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Salsinntekter Refusjoner Elvarheim museum Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Refusjoner Symjehallen fellesbading Overføringer til andre Refusjoner Drifts- og anleggsstøtte idrettsorganisasjonar Kjøp av varer og tjenester Idrettslokale Løn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer til andre Finansutgifter Salsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Musikk- og kulturskular Salsinntekter Musikk- og kulturlokale Refusjoner Kurstilskot vaksenopplæring Løn Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Salsinntekter Refusjoner Overføringer Bygdebøker Salsinntekter Grendehus/samfunnshus Vedteke rekneskap for 2011 Vår ref.: 2011/ Side 27 av 83

28 Tjeneste Hovedpost Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Løn Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Finansutgifter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Kulturadministrasjon Overføringer til andre Salsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Tilskot til lag og organisasjonar Overføringer til andre Kyrkjeleg Fellesråd Overføringer til andre Tilskot til trussamfunn Netto driftsresultat Administrasjonsavdelinga Utfyllande merknader til rekneskap 2011 Administrasjonsavdelinga Netto driftsbudsjett for administrasjonsavdelinga var på kr ,-. Totalt er det eit mindreforbruk/overskot på kr ,-, dvs. 5,5% av netto driftsbudsjett. Hovudårsaka til overskotet i 2011 er at avsetning til lønsoppgjeret totalt blei ,- lågare enn budsjettert. I tillegg er trykkeutgifter for bind IV av bygdeboka (Øvrebygda) ført i rekneskapen for Trykkeutgiftene var på ,- eks. mva Kommunestyret, formannskapet m.fl. Meirforbruk på ,- Skyldast i hovudsak høgare pensjonsinnskot til KLP for ordførar enn budsjettert, meirforbruk på kontorutgifter, porto og opplæring Kommunestyre- og fylkestingsval Meirforbruk på ,- Skyldast i hovudsak høgare utgifter til dataprogram enn budsjettert, meirutgifter til annonsering og kopiering Administrativ styring Mindreforbruk på ,- Budsjettet for denne tenesta var totalt på ,- og det er fleire postar som er vanskelege å budsjettere. Meirforbruk på løn, men posten til overtidsbetaling er ikkje bruka. Pensjonsutgifter og arbeidsgjevaravgift blei lågare enn det som er budsjettert. Mindreforbruk på bevertning, porto, opplæring og kontingentar. Posten til juridisk bistand (vanskeleg å budsjettere) var på ,- kr. og det blei bruka totalt ,-. Teneste 1204 Personal- og organisasjonsutvikling Meirforbruk på ,-. Skyldast meirforbruk på løn og sosiale utgifter, høgare personskadeforsikringer enn budsjettert, leiaropplæring, refusjon av utgifter til tillitsvald (Utdanningsforbundet) var ikkje tatt med i opprinneleg budsjett, tap av OU-tilskot i 2010 er ført i 2011 og møtegodtgjersle og tapt arb.forteneste for arbeidsgruppe for gjennomgang av ressursbruk og organisering er ført på denne tenesta. Side 28 av 83 Vår ref.: 2011/ Vedteke rekneskap for 2011