Styresak. Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF. Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte Framlegg til vedtak: 1. Styret vedtek følgjande investeringsplan for 2014: Investeringsplan 2014 (mill. kr.) Styremøte des 2013 Luftambulanse/Prehospitalt bygg 73,5 Naudstraumsbygg/aggregat 8,0 Ambulansesatasjon LSH/NSH 3,0 Arealplan FSS 3,0 Bygg tekn infrastruktur 3,3 Brannsikring Helse Førde 0,5 Sum nybygg/større ombyggingar 91,3 MTU 18,0 IKT utstyr 0,7 Sjukebilar 8,3 Sum MTU og andre investeringar 26,9 Sum investeringar 118,2 2. Styret ber administrerande direktør legge fram plan for rullering av investeringsplan til styremøtet i april 2014 i samband med avklaring av ekstern finansiering av psykiatriutbygging. 3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere mindre tilpassingar innanfor investeringsplanen si ramme. Styret ønskjer med det å sikre rasjonell framdrift av prosjekta og sikre rasjonell drift av Helse Førde. Administrerande direktør rapporterer til styret tilpassingar som er gjort sidan førre evaluering av investeringsplan. 1

2 Oppsummering Investeringsbudsjettet for 2014 er på 118,2 millionar kroner, det er 1,2 millionar høgare enn i I 2012 starta arbeidet med planlegging av nybygg/landingsplass for luftambulanse og prehospitale tenester. I investeringsplanen for 2014 er det sett av 73,5 millionar til sluttføring av prosjektet. Samla kostnad for prosjektet er berekna til 136 millionar. Løyvinga i 2014 vert føreslått delfinansiert med lån, 60 millionar, og vil dermed redusere investeringsevna i åra framover. Finansiering Kontantstraum frå drifta gjev følgjande investeringsramme for 2014: Beløp i heile tusen kroner 2014 Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 0 + Avskriving Nedskriving anleggsmidlar 0 = Kontantstrøm fra driften Resultatavvik førre år Opptak av nye lån Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT Salg av anleggsmidler 0 +/- Likviditet overført frå førre år /- Likviditet overført til neste år 0 +/- annet 0 Finansieringsgrunnlag investeringar Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT er med bakgrunn i vedtekne prosjekt. Ei nærare forklaring vert gjeve under Prioritering - IKT nedanfor. Med bakgrunn i desse føresetnadane er investeringsramma for Helse Førde på 118,2 millionar i

3 Disponering Med bakgrunn i disponibel investeringsramme for 2014, vil adm. dir. gjere følgjande prioriteringar: Investeringsplan 2014 (mill. kr.) Styremøte des 2013 Luftambulanse/Prehospitalt bygg 73,5 Naudstraumsbygg/aggregat 8,0 Ambulansesatasjon LSH/NSH 3,0 Arealplan FSS 3,0 Bygg tekn infrastruktur 3,3 Brannsikring Helse Førde 0,5 Sum nybygg/større ombyggingar 91,3 MTU 18,0 IKT utstyr 0,7 Sjukebilar 8,3 Sum MTU og andre investeringar 26,9 Sum investeringar 118,2 Det er naturleg å ta opp att investeringsplanen i samband med behandling av langtidsbudsjettet i april. Då vil det truleg også vere avklara om Helse Førde får ekstern finansiering til nye psykiatribygg i Førde. Prioritering Medisinteknisk utstyr (MTU) Det blir gjort framlegg om følgjande prioriteringar i fase 1 når det gjeld medisinteknisk utstyr: 3

4 Anestesiapparat, flåteutskifting Garanti for leveranse av reservedeler er gått ut. Temperaturloggesystem Eksisterande anlegg er ustabilt og systemet blir ikkje blir supportert lenger. Dette er viktig utstyr knytt til akkrediteringa til Mikrobiologisk avdeling og blodbanken. Ultralydapparat Eksisterande ultralydapparat er havarert. Skjelett-lab Det er kostbart og lite gunstig å flytte eksisterande skjelett-lab frå Florø sjukhus til SMS, med tanke på alder og den tekniske tilstanden. Belastnings EKG Ustabilt og utdatert programvare, garanti for leveranse av reservedeler er gått ut (10 år). Lysbehandlingskabinett Garanti for leveranse av reservedeler er gått ut (10 år). Operasjonsbord Ustabilt, garanti for leveranse av reservedeler er gått ut (10 år), viktig utstyr for stabil drift på operasjonsavdelinga i Lærdal. Overfallsanlegg Psykiatrisk Brukarar er ikkje tilfreds med responstida på anlegget, noko som går ut over sikkerheita til personalet. Utskifting av branndetektorar Prioritering Bygg og teknisk drift Luftambulanse/Prehospitalt bygg Gjeld landingsplass, hangar og basebygg, samt ambulansestasjon og lokale til ambulanseleiing og AMK. Forprosjekt for utarbeiding av totalentreprise starta opp i august 2011 og var ferdig i februar/mars år Prosjektet var i 2012 ute i marknaden for tilbod og kontrakt vart inngått med firma Åsen & Øvrelid AS i mars Prosjektet blir gjennomført som totalentreprise med planlagt ferdigstilling 1. juli Bygget skal takast i bruk hausten 2014 I investeringsplanen for 2013 er det til luftambulanse-prosjektet sett av 30 millionar til nybygg og i investeringsplan 2014 er prosjektet sluttfinansiert med 73,5 millionar. Samla kostnad er estimert til 136 millionar. Naudstraumsbygg/aggregat Nytt naudstraumsanlegg er ein føresetnad for, og ein del av, Luftambulanseprosjektet. Det nye anlegget skal også kunne erstatte dei gamle reservekraftaggregata ved Førde sentralsjukehus og vert basis for framtidig etablering av naudstraum for sjukehuset. 4

5 Ambulansestasjon LSH/NSH I budsjett for 2013 var det avsett 6 millionar til bygging av ambulansestasjonar ved NSH og LSH. Det er sett av ytterlegare 3 millionar i Investeringsplan 2014 til fullføring av prosjekta. Oppstart av Ambulansebygg NSH startar i januar 2014, og ved LSH tek ein sikte på oppstart i 2 kvartal 2014 Nybygg psykiatri, ekstern finansiering Helse Førde har søkt Hele Vest om finansiering av nybygg til vaksenpsykiatrien og barne og ungdomspsykiatrien i Førde. Ein del av prosjektet er å bygge om dagens psykiatribygg til administrasjon og pasienthotell. I søknaden er det også lagt inn ønskje om finansiering av avlastingsbygg til å realisere den delen av arealplanen som vedkjem somatikken. Det er naturleg å revidere investeringsplanen når svaret frå Helse Vest føreligg, og å ta den opp att i styremøtet i april. Arealplan FSS Det er sett av 3 millionar i 2014 til Arealplan FSS. Helse Førde startar i 2014 prosjektering av avlastningsbygg, og ny sterilsentral. Det vert i første omgang utlysing av arkitekttenester knytt til dei to nemnde prosjekta. Drift og Eigedom vil nytte styringsdokumentet «Tidlegfaseplanlegging av sjukehusbygg». Bygg, teknisk infrastruktur Investeringsprosjekta er sett opp med utgangspunkt i prioriterte lister med investeringstiltak frå teknisk drift og klinikkane ved dei einskilde sjukehusa/institusjonane, samt tidlegare vedtak og styringssignal. Trong for investering i bygningsmasse og tekniske installasjonar er større enn det som er funne plass til i investeringsbudsjettet. Ein har prioritert å ta med dei tiltaka som ein meiner hastar mest. 5

6 Prioritering - sjukebilar To-bårebilane har i november ein km stand på og Det er avgjerande å ha god kapasitet på to-båretransportar, desse effektiviserer tenesta på planlagt aktivitet. Det er behov for slike bilar både i Sogn og i Sunnfjord. Helse Førde har opsjon for leveranse av ein tobårebil i 2014, i tillegg til ein bil som er under produksjon. Prioritering - IKT Den totale ramma for IKT porteføljen i Helse Vest for 2014 er 260 millionar. Ved bruk av standard fordelingsnøkkel gjev dette følgjande fordeling for Helse Førde: Beløp Regionale IKT investeringar (x1000) Fagmedisinske program/prosjekt Administrative program/prosjekt Uprioritert buffer Infrastruktur, nettverk, lagring og backup Leige PC'er Sum investeringar I fagmedisinske program ligg programma Klinisk IKT og Støtte til samhandling. Dei største prosjekta i desse programma er ei vidareføring av pågåande prosjekt: - EPJ Konsolidering - eresept - Meldingsløftet - IHR innføring (IHR Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon) Dei største prosjekta som skal vidareførast under administrativt er: - Alle møter - Program økonomi, innkjøp og logistikk Ein stor del av midlane er så langt ikkje prioriterte grunna at ein ynskjer meir kunnskap og oversikt over komande behov, spesielt innan følgjande område: - DMA (Digitalt Media Arkiv) - KULE (Kurve og Legemiddelhandtering) - DIPS Arena (Meir strukturert journal) - Virtuell AMK - Patologi-området IKT-investering lokalt Av lokale investeringar er det satt av midlar for å erstatte havari på skannarar, vidare utbygging av trådlaust nett, maskinvare som ikkje dekkast av leigeordninga og vedlikehald/anskaffing av videoløysningar. Beløp HF - IKT investeringar (x1000) Skannarar 50 Infrastruktur, trådlaust nett mv. 200 IKT, prosjektorar, nettbrett, lisensar mv. 100 Videokonferanseutstyr 300 Sum investeringar

7 Vedr. langtidsbudsjett for investeringar Ramma for året 2014 er på 118,2 millionar. Kontantstraum frå drifta gjev 58,2 millionar, 60 millionar vert finansiert gjennom eit kortsiktig lån som vert nedbetalt over seks år. Langtidsbudsjettet for investeringar skal leggast fram for styret i april. Administrasjonen legg følgjande oppsett til grunn for arbeidet med langtidsplanen: Type investering Investering Felles funksjonar Luftambulansebase/Prehospitalt bygg 73,5 73,5 Naudstraumssbygg/aggregat 8,0 8,0 Ambulansestasjon, LSH 1,5 1,5 Ambulansestasjon, NSH 1,5 1,5 Arealplan i nybygg/ Arealplan FSS 3,0 60,0 46,7 53,3 48,0 211,0 ombygging Naudstrum infrastruktur FSS 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Nybygg psykiatri, føresett ekstern finansiering 2,4 32,8 11,2 105,1 105,1 256,5 Somatikk Framtidig energiforsyning/enøk - FSS 2,0 2,0 4,0 8,0 Bygg teknisk infrastruktur 3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 7,3 Brannsikring HF 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 4,5 Sum nybygg/større ombyggingar 93,7 99,8 66,9 167,4 164,1 591,9 Medisinsk teknisk MTU 18,0 18,0 18,0 18,0 40,0 112,0 utstyr SUM medisinsk teknisk utstyr 18,0 18,0 18,0 18,0 40,0 112,0 IKT-investeringer Infrastruktur/UPS 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 IKT utstyr 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 SUM IKT-investeringer 0,7 1,7 1,7 1,7 1,7 7,5 Andre Sjukebilar 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 41,4 investeringer SUM andre investeringer 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 41,4 Sum finansieringsbehov 120,6 127,8 94,9 195,4 214,1 752,7 Finansiering Finansiering nybygg psykiatribygg Helse Vest -2,4-32,8-11,2-105,1-105,1-256,5 Sum finansieringsbehov utanom nybygg psykiatri 118,2 95,0 83,7 90,2 109,0 496,2 Eventuet investeringslån frå Helse Vest Spesifikasjon av investeringsprosjekt Alle tal i mill. kroner Sum 5 år ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 Finansieringsgrunnlag, kontantstraum frå drift 58,2 93,3 93,0 92,1 90,6 427,2 Sum finansierngsevne 118,2 93,3 93,0 92,1 90,6 487,2 Differanse (betalingsforplikting - fin.grunnlag) 0,0-1,7 9,3 1,9-18,4-9,0 7