DWS Invest, SICAV. 2, Boulevard Konrad Adenauer L 1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B MELDING TIL ANDELSEIERNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DWS Invest, SICAV. 2, Boulevard Konrad Adenauer L 1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B MELDING TIL ANDELSEIERNE"

Transkript

1 DWS Invest, SICAV 2, Boulevard Konrad Adenauer L 1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B MELDING TIL ANDELSEIERNE Fra og med 15. mars 2019 trer følgende endringer i kraft: I. Generelle endringer i salgsprospektet: 1. Navneendringer «Deutsche Asset Management Schweiz AG» har med virkning fra 24. august 2018 endret navn til «DWS CH AG». «Deutsche Asset Management International GmbH» har med virkning fra 1. september 2018 endret navn til «DWS International GmbH». De følgende enhetene har fra og med 1. januar 2019 endret navn: «Deutsche Asset Management S.A.» har endret navn til «DWS Investment S.A.»; «Deutsche Asset Management (Hong Kong) Limited» har endret navn til «DWS Investments Hong Kong Limited»; «Deutsche Asset Management (UK) Limited» har endret navn til «DWS Investments UK Limited»; «Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited» har endret navn til «DWS Alternatives Global Limited»; «Deutsche Asset Management International GmbH Filiale di Milano» har endret navn til «DWS International GmbH Filiale di Milano»; og «Deutsche Asset Management (Asia) Limited» har endret navn til «DWS Investments Singapore Limited». «Nomura Asset Management Deutschland KAG mbh» har med virkning fra 2. januar 2019 endret navn til «Nomura Asset Management Europe KVG mbh». Salgsprospektet er oppdatert tilsvarende. 2. Endring av lånebegrensninger Tidligere kunne underfondene låne opptil 10 % av sine netto aktiva dersom dette låneopptaket var midlertidig og lånene ikke ble benyttet til investeringsformål. I fremtiden er muligheten for å låne mindre begrenset, og lån på opptil 10 % av respektive underfonds netto aktiva skal være mulig dersom dette lånet er midlertidig. 3. Endring i beskrivelsen av «Aksjeklasse for donasjoner» Beskrivelsen av «Aksjeklassen for donasjoner» vil bli endret til følgende: Styret planlegger å gi et årlig utbytte for andelsklassen med endelsen «W» («Andelsklasse for donasjoner»). Slikt utbytte skal utbetales via institusjonen med ansvar for depotkontoen, på instruksjon fra og i navnet til den respektive innehaveren av fondsandeler («andelshaver»), der aktuelt, minus tysk forskuddsskatt (Kapitalertragsteuer/KESt) tilbakeholdt av institusjonen med ansvaret for depotkontoen (pluss fellesgebyr og, der aktuelt, kirkeskatt), til en definert donasjonsmottaker for å fremme denne mottakerens skatteprivilegerte formål som definert i avsnitt 51 og følgende i den tyske skatteloven (Abgabenordnung/AO) («donasjon»). Definisjonen til donasjonsmottakeren og instruksjonen om å utbetale utbytte til en donasjonsmottaker er beskrevet i en egen avtale mellom andelshaveren og institusjonen med ansvaret for depotkontoen. Det presiseres uttrykkelig i denne forbindelse at beslutninger vedrørende utbytte, og aktuell størrelsesorden, fattes av styret alene. Av driftsmessige årsaker og for å sikre korrekt håndtering av donasjonen skal aksjer i en aksjeklasse for donasjoner som er utstedt i form av ihendehaveraksjer og representert av et globalt sertifikat, deponeres på en depotkonto hos en anerkjent institusjon som fører depotkontoer. En liste over institusjoner som fører 1

2 depotkontoer er tilgjengelig under nedlastinger for den aktuelle aksjeklassen for donasjoner på forvaltningsselskapets nettsted og Ved tegning av aksjer i en aksjeklasse for donasjoner skal hver aksjonær uttrykkelig instruere institusjonen med ansvar for depotkontoen, i kraft av sin stilling som representant, om utbetaling i aksjonærens navn av alt utbytte (der aktuelt minus tysk forskuddsskatt tilbakeholdt av institusjonen med ansvaret for depotkontoen, inkludert fellesgebyr og, der aktuelt, kirkeskatt), som en aksjonær i en aksjeklasse for donasjoner er berettiget til, som en donasjon til donasjonsmottakeren. Institusjonen som fører depotkontoen, videresender aksjonærens personopplysninger til donasjonsmottakeren for behandling av donasjonen. Donasjonsmottakeren skal, ved hjelp av disse dataene, gi aksjonæren en donasjonskvittering som definert i artikkel 50 i den tyske forordningen for inntektsskatt (Einkommensteuer Durchführungsverordnung/EStDV heretter referert til heri som EStDV) som bevis på donasjonen til donasjonsmottakeren. Aksjonærer med aksjeklassen for donasjoner er orientert om at skatter kan pålegges i forbindelse med utbetaling av fordelinger. Aktuelle aksjonærer er videre orientert om at donasjonen av disse fordelingene kan være berettiget til skattefradrag, eller på bestemte vilkår være berettiget til skattefradrag. Dette prospektet verken utgjør eller erstatter skatterådgivning. Aksjonærer med aksjeklassen for donasjoner bør absolutt selv undersøke og innhente uavhengige profesjonelle skatteråd vedrørende egen situasjon med hensyn til skattebehandlingen av utbytte og den aktuelle donasjonen som gjøres til donasjonsmottakeren på deres vegne. Investeringsselskapet, styret eller forvaltningsselskapet gir ingen som helst garantier i dette henseendet. Investeringsselskapet, styret eller forvaltningsselskapet er ikke pålagt å innhente det følgende fra en kompetent skattemyndighet for aksjonærer eller donasjonsmottaker: midlertidige skatterelaterte beslutninger, bekreftelser eller klareringsdokumenter knyttet til skattebehandling av utbytte eller en tilknyttet donasjon. Investeringsselskapet, styret og forvaltningsselskapet skal ha hver sin bekreftelse på samsvar med de lovbestemte forutsetningene etter artikkel 51, 59, 60 og 61 i den tyske skatteloven, fremlagt for dem av donasjonsmottakeren én gang gjennom oversendelse av varsel i henhold til artikkel 60a i den tyske skatteloven; ellers har de ingen kunnskap om hvorvidt skatterelaterte midlertidige beslutninger, bekreftelser eller klareringsdokumenter ble innhentet fra en kompetent skattemyndighet. I tillegg skal ikke investeringsselskapet, styret eller forvaltningsselskapet være ansvarlige for (i) å opprette donasjonsmottakeren, (ii) endringer av donasjonsmottakerens statutter som kan tilsi tilbaketrekking av varslet i henhold til artikkel 60a i den tyske skatteloven, (iii) driften av donasjonsmottakeren, spesielt den faktiske ledelsen som definert i artikkel 63 i den tyske skatteloven, (iv) autorisering av donasjonsmottakeren til å utstede donasjonskvitteringer i henhold til artikkel 63 (5) og 50 EStDV, (v) innvilge skattefritak for donasjonsmottakeren i vurderingsperioden eller donasjonstidspunktet, spesielt i henhold til artikkel 5 (1), nr. 9 i den tyske selskapsskatteloven (Erbschaftsteuer und Schenkungsteuergesetz/ErbStG), (vi) innvilgning av en donasjonskvittering som definert i artikkel 50 EStDV til aksjonærene, eller (vii) skattekravet knyttet til aksjonærens donasjon, spesifikt innsendelse av skattemelding eller andre offisielle eller ikke offisielle skriftlige dokumenter knyttet til den aktuelle aksjonærens donasjon for denne aksjonærens ytelser. Aksjonærer underrettes om fordelingene via en melding på nettsiden til forvaltningsselskapet, og 4. Modifikasjonssalgs, informasjons og emisjonsagent for Østerrike Følgende enhet vil ikke lenger fungere som salgs, informasjons og emisjonsagent i Østerrike: Deutsche Bank Österreich AG Stock im Eisen Platz 3 A 1010 Wien Følgende enhet vil ikke lenger fungere som salgs, informasjons og emisjonsagent i Østerrike: Deutsche Bank AG Filiale Wien Fleischmarkt 1 A 1010 Wien II. Løpende endringer for flere underfond: 2

3 1. Endring av ordreakseptsyklus Ordreaksept vil endres fra prising samme dag til terminprising for underfondene DWS Invest Climate Tech, DWS Invest Dynamic Opportunities, DWS Invest ESG European Small/Mid Cap, DWS Invest Green Bonds, DWS Invest SDG Global Equities og DWS Invest Smart Industrial Technologies. 2. Endring av NAV beregningsdatoer For underfondene DWS Invest CROCI Sectors og DWS Invest CROCI Sectors Plus, endres NAV beregningsdatoene som følger: Frem til nå har beregningen av NAV per aksje blitt utført hver bankvirkedag i Luxembourg, som også er en børshandelsdag på New York Stock Exchange (NYSE), Xetra Exchange Electronic Trading (DE) og London Stock Exchange. Heretter vil beregningen av NAV per aksje være hver bankvirkedag i Luxembourg og Frankfurt, som også er en børshandelsdag på New York Stock Exchange (NYSE), Xetra Exchange Electronic Trading (DE) og London Stock Exchange. 3. Endring av resultatmål og referanseportefølje (risikoindeks) For underfondene DWS Invest CROCI Sectors og DWS Invest CROCI Sectors Plus, endres resultatmål og referanseportefølje (risikoindeks) som følger: Resultatmål MSCI World TR i EUR MSCI World Net TR i EUR Referanseportefølje MSCI World TR i EUR MSCI World Net TR i EUR 4. Implementering av CROCI strategier Følgende setning vil tilføyes investeringspolicyen for underfond, etter CROCI strategier for å følge sine investeringsmål (DWS Invest CROCI Euro, DWS Invest CROCI Europe, DWS Invest CROCI Global Dividends, DWS Invest CROCI Japan, DWS Invest CROCI Sectors, DWS Invest CROCI Sectors Plus, DWS Invest CROCI US, DWS Invest CROCI US Dividends, DWS Invest CROCI World og DWS Invest CROCI World ESG): «Underfondets forvalter kan overveie risikogrenser i beslutningen om hvordan strategien skal implementeres i underfondet». 5. Implementering av underoverføringsagent Følgende enhet vil fungere som underregistrar og underoverføringsagent for underfondene etter CROCIstrategiene (DWS Invest CROCI Deep Value ESG, DWS Invest CROCI Euro, DWS Invest CROCI Europe, DWS Invest CROCI Global Dividends, DWS Invest CROCI Intellectual Capital, DWS Invest CROCI Japan, DWS Invest CROCI Sectors, DWS Invest CROCI Sectors Plus, DWS Invest CROCI US, DWS Invest CROCI US Dividends, DWS Invest CROCI World og DWS Invest CROCI World ESG): RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France 4360 Esch sur Alzette Storhertugdømmet Luxembourg 6. Sletting av PEA kompatibilitet Underfondene DWS Invest European Equity Focussed Alpha, DWS Invest Top Dividend Opportunities, DWS Invest European Small Cap, DWS Invest Climate Tech og DWS Invest Top Europe kvalifiserer ikke lenger for PEA (Plan d`epargne en Actions). 7. 3

4 For underfondene DWS Invest China High Income Bonds og DWS Invest China Onshore Bonds endres investeringspolicyen som følger: «(...) I ekstreme markedssituasjoner kan fondsforvalteren avvike fra ovennevnte investeringsstrategi for å unngå likviditetspress. Opptil 100 % av underfondets eiendeler kan midlertidig investeres i rentebærende verdipapirer i USA og Japan, og europeiske (EU stater), konvertible obligasjoner. I slike tilfeller skal hvorvidt og i hvilket omfang underfondet sikrer valutarisiko i Renminbi, være gjenstand for forvalterens vurdering. «(...) I ekstreme markedssituasjoner kan fondsforvalteren avvike fra ovennevnte investeringsstrategi for å unngå likviditetspress. Opptil 100 % av underfondets eiendeler kan midlertidig investeres i rentebærende verdipapirer i USA, og statsobligasjoner fra Japan, Europa (EU land) og Storbritannia. I slike tilfeller skal hvorvidt og i hvilket omfang underfondet sikrer valutarisiko i Renminbi, være gjenstand for forvalterens vurdering. III. Gebyrer for individuelle underfond: 1. For underfondet «DWS Invest Asian Bonds»: «(...)Underfondets midler kan investeres i rentebærende verdipapirer og konvertible obligasjoner utstedt av: Regjeringer i asiatiske land. Offentlige etater i asiatiske land. Kommuner i asiatiske land. Selskaper som har sin registrerte adresse eller hovedvekten av virksomheten i Asia. Supranasjonale institusjoner som Verdensbanken (IBRD), Den europeiske investeringsbank (EIB) og Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling (EBRD), pålydende asiatiske valuta. Ikke asiatiske selskapsorganisasjoner utstedt i asiatiske valutaer. Disse rentebærende verdipapirene kan ha pålydende i amerikanske dollar, andre G7 valutaer og ulike asiatiske valutaer. Vurderingen av emisjonene kan variere fra Aaa til B3 (Moody's) og AAA til B (Standard & Poor's) eller tilsvarende. Hvis det er uoverensstemmelse mellom tre selskapers vurdering, brukes den nest beste vurderingen. Hvis et verdipapir kun vurderes av to selskaper, brukes den laveste vurderingen. Hvis et verdipapir kun har én vurdering, brukes denne vurderingen. Hvis det ikke finnes noen offisiell vurdering, vil det blir foretatt en intern vurdering i henhold til Deutsche AMs interne retningslinjer. "Investeringer via det kinesiske fastlandsmarkedet vil bli foretatt i børsnoterte verdipapirer eller via det bankinterne fondsmarkedet (CIBM) eller Bond Connect. Ved investering via Bond Connect, må investeringsgrensen på 10 %, som beskrevet i artikkel 41 (2) i Loven av 2010 respekteres. Alternativt kan investeringer gjøres via Renminbi Qualified Foreign Institutional (R QFII), som krever at «(...)Underfondets midler kan investeres i rentebærende verdipapirer og konvertible obligasjoner utstedt av: Regjeringer i asiatiske jurisdiksjoner. Offentlige etater i asiatiske land. Asiatiske kommuner. Selskaper som har sin registrerte adresse i en asiatisk jurisdiksjon eller som har hovedvekten av virksomheten sin i en asiatisk jurisdiksjon. Supranasjonale institusjoner som Verdensbanken (IBRD), Den europeiske investeringsbank (EIB) og Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling (EBRD), pålydende asiatiske valuta. Ikke asiatiske selskapsorganisasjoner utstedt i asiatiske valutaer. Disse rentebærende verdipapirene kan ha pålydende i amerikanske dollar, andre G7 valutaer og ulike asiatiske valutaer. Vurderingen av emisjonene kan variere fra Aaa til B3 (Moody's) og AAA til B (Standard & Poor's) eller tilsvarende. Hvis det er uoverensstemmelse mellom tre selskapers vurdering, brukes den nest beste vurderingen. Hvis et verdipapir kun vurderes av to selskaper, brukes den laveste vurderingen. Hvis et verdipapir kun har én vurdering, brukes denne vurderingen. Hvis det ikke finnes noen offisiell vurdering, vil det blir foretatt en intern vurdering i henhold til DWS' interne retningslinjer. "Investeringer via det kinesiske fastlandsmarkedet vil bli foretatt i børsnoterte verdipapirer eller via det bankinterne fondsmarkedet (CIBM) eller Bond Connect. Ved investering via Bond Connect, må investeringsgrensen på 10 %, som beskrevet i artikkel 41 (2) i Loven av 2010 respekteres. Alternativt kan investeringer gjøres via Renminbi Qualified Foreign Institutional (R QFII), som krever at 4

5 fondsforvalteren har en R QFII lisens innvilget av China Securities Regulatory Commission (CSRC). I tillegg må forvalteren av underfondet ha en R QFIIinvesteringskvote fra State Administration of Foreign Exchange (SAFE). Opptil 30 % av underfondets eiendeler kan investeres i rentebærende gjeldspapirer pålydende asiatiske valutaer, amerikanske dollar eller andre G7 valutaer fra utstedere som ikke oppfyller de ovennevnte kriteriene og likvidbeholdningene. I ekstreme markedssituasjoner kan fondsforvalteren avvike fra ovennevnte investeringsstrategi for å unngå likviditetspress. Opptil 100 % av underfondets eiendeler kan midlertidig investeres i rentebærende verdipapirer i USA, og statsobligasjoner fra Japan, Europa (EU land) og Storbritannia. fondsforvalteren har en R QFII lisens innvilget av China Securities Regulatory Commission (CSRC). I tillegg må forvalteren av underfondet ha en R QFIIinvesteringskvote fra State Administration of Foreign Exchange (SAFE). Opptil 30 % av underfondets eiendeler kan investeres i rentebærende gjeldspapirer pålydende asiatiske valutaer, amerikanske dollar eller andre G7 valutaer fra utstedere som ikke oppfyller de ovennevnte kriteriene og likvidbeholdningene. I ekstreme markedssituasjoner kan fondsforvalteren avvike fra ovennevnte investeringsstrategi for å unngå likviditetspress. Opptil 100 % av underfondets eiendeler kan midlertidig investeres i rentebærende verdipapirer i USA, og statsobligasjoner fra Japan, Europa (EU land) og Storbritannia. 2. For underfondet «DWS Invest Asian Small/Mid Cap» «Hovedmålet med investeringspolicyen for underfondet DWS Invest Asian Small/Mid Cap er å generere kapitalappresiering over lang sikt ved å investere i en portefølje av små og mellomstore selskaper i asiatiske markeder. I slike situasjoner vil minst 70 % av underfondets eiendeler investeres i aksjer og andre aksjerelaterte verdipapirer og usertifiserte aksjeinstrumenter i små og mellomstore selskaper registrert i et asiatisk land, eller i selskaper som driver sin hovedvirksomhet i Asia eller som, i kraft av å være holdingselskap, har primærinteresser i selskaper registrert i Asia. «Hovedmålet med investeringspolicyen for underfondet DWS Invest Asian Small/Mid Cap er å generere kapitalappresiering over lang sikt ved å investere i en portefølje av små og mellomstore selskaper i asiatiske markeder. I slike situasjoner vil minst 70 % av underfondets eiendeler investeres i aksjer og andre aksjerelaterte verdipapirer og usertifiserte aksjeinstrumenter i små og mellomstore selskaper registrert i en asiatisk jurisdiksjon, eller i selskaper som driver sin hovedvirksomhet i Asia eller som, i kraft av å være holdingselskap, har primærinteresser i selskaper registrert i Asia. 3. For underfondet «DWS Invest China Bonds»: «(...) Underfondets midler kan investeres i rentebærende gjeldsinstrumenter utstedt av: Den kinesiske stat, offentlige etater i Kina, kinesiske kommuner, selskaper med registrert adresse i Kina, eller som har hovedvekten av virksomheten sin i Kina. Eiendeler ikke pålydende renminbi vil generelt være sikret mot renminbi. Underfondets midler kan også investeres i rentebærende gjeldspapirer pålydende eller sikret mot renminbi, fra utstedere som ikke oppfyller de ovennevnte kriteriene, samt kontantinnskudd i renminbi. ( ) I ekstreme markedssituasjoner kan fondsforvalteren «(...) Underfondets midler kan investeres i rentebærende gjeldsinstrumenter utstedt av: Den kinesiske stat, offentlige etater i Kina, kinesiske kommuner, selskaper med registrert adresse i Kina, eller som har hovedvekten av virksomheten sin i Kina. Minst 51 % av underfondets midler investeres i rentebærende gjeldspapirer pålydende eller sikret mot renminbi, samt kontantinnskudd i renminbi. ( ) I ekstreme markedssituasjoner kan fondsforvalteren avvike fra ovennevnte investeringsstrategi for å unngå likviditetspress. Opptil 100 % av underfondets eiendeler kan midlertidig investeres i rentebærende 5

6 avvike fra ovennevnte investeringsstrategi for å unngå likviditetspress. Opptil 100 % av underfondets eiendeler kan midlertidig investeres i rentebærende verdipapirer i USA og Japan, og europeiske (EU stater), konvertible obligasjoner. I slike tilfeller skal hvorvidt og i hvilket omfang underfondet sikrer valutarisiko i Renminbi være gjenstand for forvalterens vurdering. verdipapirer i USA, og statsobligasjoner fra Japan, Europa (EU land og Storbritannia). I slike tilfeller skal hvorvidt og i hvilket omfang underfondet sikrer valutarisiko i Renminbi være gjenstand for forvalterens vurdering. 6. For underfondet «DWS Invest Chinese Equities»: Klarifisering av aksjeklassen TFC Underfondet DWS Invest Chinese Equities har så langt ikke oppgitt resultatgebyret for TFC klassen pålydende euro. Investorer informeres om at aksjeklassen TFC pålydende euro er gjenstand for et resultatgebyr, som videre beskrevet i salgsprospektet. 7. For underfondet «DWS Invest CROCI Sectors»: «(...) Investeringsstrategien vil generelt velge aksjer med det laveste økonomiske kursgevinstforholdet etter CROCI metoden ("CROCI økonomisk P/E") fra de tre sektorene med den laveste median for CROCIøkonomisk P/E. Sektorene som kan velges, er: Sykliske forbruksvarer, primære forbruksvarer, energi, helsevesen, industri, informasjonsteknologi, råvarer og forsyningstjenester. Virksomheter i finans og fast eiendom sektorene kan ikke velges. Innenfor hver sektor velges de aksjene med den høyeste globale markedsverdi fra de utviklede markedene i USA, Europa og Japan, og for disse beregnes det CROCI økonomiske P/E. «(...) Investeringsstrategien vil generelt velge aksjer med det laveste økonomiske kursgevinstforholdet etter CROCI metoden ("CROCI økonomisk P/E") fra de tre sektorene med den laveste median for CROCIøkonomisk P/E. Sektorene som kan velges, er: Kommunikasjonstjenester, Sykliske forbruksvarer, primære forbruksvarer, energi, helsevesen, industri, informasjonsteknologi, råvarer og forsyningstjenester. Virksomheter i finans og fast eiendom sektorene kan ikke velges. Innenfor hver sektor velges de aksjene med den høyeste globale markedsverdi fra de utviklede markedene i USA, Europa og Japan, og for disse beregnes det CROCIøkonomiske P/E. 8. For underfondet «DWS Invest Emerging Markets Opportunities»: Endring i beskrivelsen av aksjeklassen Navn på aksjeklassen RC IC100 Det laveste investeringsbeløpet i denne aksjeklassen skal være For underfondet «DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)»: Endring av referanseportefølje (risikoindeks) Underfondet måler i dag markedsrisiko ved bruk av VAR metoden (Value at Risk), med «iboxx Euro overall 1 3Y» som referanseportefølje (risikoindeks). Heretter vil underfondet bruke VaR metoden til å måle markedsrisiko. VaR for underfondets egenkapital er begrenset til 1,77 % av underfondets egenkapital for parameterne til en 10 dagers karensperiode og et 99 % konfidensintervall. 6

7 10. For underfondet «DWS Invest Euro Corporate Bonds»: Endring i beskrivelsen av aksjeklassen Aksjeklassene vil bli gjenstand for de følgende endringene. Navn på aksjeklassen RC IC100 Forvaltningsselskapsgebyr Opptil 0,6 % Opptil 0,2 % Annet Det laveste investeringsbeløpet i denne aksjeklassen skal være 100 Navn på aksjeklassen RD ID100 Forvaltningsselskapsgebyr Opptil 0,6 % Opptil 0,2 % Annet Det laveste investeringsbeløpet i denne aksjeklassen skal være For underfondet «DWS Invest Euro High Yield Corporates»: Endring i beskrivelsen av aksjeklassen Aksjeklassene vil bli gjenstand for de følgende endringene. Navn på aksjeklassen RC IC50 Det laveste investeringsbeløpet i denne aksjeklassen skal være 50 Navn på aksjeklassen RD ID50 Det laveste investeringsbeløpet i denne aksjeklassen skal være For underfondet «DWS Invest Short Duration Credit»: Endring i beskrivelsen av aksjeklassen Aksjeklassene vil bli gjenstand for den følgende endringen. Navn på aksjeklassen RD ID50 Navn på aksjeklassen RC IC50 Det laveste investeringsbeløpet for begge aksjeklassene vil være For underfondet «DWS Invest Top Europe»: 7

8 Målet med investeringspolicyen til DWS Invest Top Europe er å oppnå en så høy verdistigning som mulig for den investerte kapitalen i euro. Underfondet kan kjøpe aksjer, rentebærende verdipapirer, konvertible obligasjoner og obligasjoner med opsjonsrett, deltakelse og utbyttesertifikater, tegningsretter og indekssertifikater. Minst 75 % av underfondets eiendeler investeres i aksjer fra utstedere med hovedkontor i et EU land, Norge og/eller Island. ( ) Målet med investeringspolicyen til DWS Invest Top Europe er å oppnå en så høy verdistigning som mulig for den investerte kapitalen i euro. Underfondet kan kjøpe aksjer, rentebærende verdipapirer, konvertible obligasjoner og obligasjoner med opsjonsrett, deltakelse og utbyttesertifikater, tegningsretter og indekssertifikater. Minst 75 % av underfondets eiendeler investeres i aksjer fra utstedere med hovedkontor i et EU land, Storbritannia, Norge og/eller Island. ( ) Tilleggsinformasjon: Vi oppfordrer andelseierne til å be om å få det oppdaterte og fullstendige salgsprospektet og nøkkeldokumentet for investorer. Den fullstendige versjonen av salgsprospektet og nøkkeldokumentet for investorer samt års og halvårsrapportene kan fås fra forvaltningsselskapet og fra de utpekte betalingsagentene. Andelseiere som ikke aksepterer endringene som er nevnt her, kan innløse sine andeler vederlagsfritt innen én måned etter denne offentliggjøringen på kontorene til forvaltningsselskapet eller via hvilken som helst av de betalingsagentene som er navngitt i salgsprospektet. Luxembourg, februar 2019 DWS Invest, SICAV 8

Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B MELDING TIL AKSJONÆRENE

Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B MELDING TIL AKSJONÆRENE Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 86.435 MELDING TIL AKSJONÆRENE Fra og med 1. januar 2018 trer følgende endringer i kraft: I. Endringer i salgsprospektet

Detaljer

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: årlig honorar banken

Detaljer

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 205880, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne i ( Selskapet ) informeres med dette om at et nytt prospekt for selskapet

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 31442, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne ("Andelseierne") i Nordea 1, SICAV ("Selskapet") informeres

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B MELDING TIL AKSJONÆRENE

Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B MELDING TIL AKSJONÆRENE Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 86.435 MELDING TIL AKSJONÆRENE Fra og med 7. august 2017 vil følgende endringer tre i kraft: I. Endringer i salgsprospektet

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

PARVEST AGRICULTURE (USD)

PARVEST AGRICULTURE (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder

Detaljer

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert Halvårsrapport JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010 JPMorgan Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsberetning Innhold Styret 1 Forvaltning

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende EUR (ISIN: LU ) et underfond av ChinaAMC Fund

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende EUR (ISIN: LU ) et underfond av ChinaAMC Fund Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Multi Assets 4 (USD) ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Europe LS ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet

Detaljer

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

PARVEST CONVERGING EUROPE

PARVEST CONVERGING EUROPE Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. Styrets medlemmer påtar seg ansvar for nøyaktigheten av innholdet i

Detaljer

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund

Detaljer

MELDING TIL ANDELSEIERNE I. NORDEA 1 African Equity Fund. NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund

MELDING TIL ANDELSEIERNE I. NORDEA 1 African Equity Fund. NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund MELDING TIL ANDELSEIERNE I NORDEA 1 African Equity Fund OG NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Andelseiere i Nordea 1 African Equity Fund and Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund gjøres

Detaljer

Aberdeen Global. Forenklet prospect. Desember 2010

Aberdeen Global. Forenklet prospect. Desember 2010 Aberdeen Global Forenklet prospect Desember 2010 Innhold Viktig Informasjon 1 Sammendrag 2 Hoved karakteristikk for Aberdeen Global 4 Fondsinformasjon 6 Generelle risikofaktorer 25 Omsetning av andeler

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Pluss Foreslått endring 1 Fondets navn endres til: "Storebrand Global ESG Plus" 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL 2009 Dette forenklede prospektet inneholder viktige opplysninger om Enovara plc (selskapet). Selskapet er et åpent investeringsselskap av paraplytypen med

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009 Pressekonferanse 10. november 2009 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 3 000 2 500 2 549 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

MELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

MELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund MELDING TIL ANDELSEIERNE I Opportunity Fund OG Andelseiere i Opportunity Fund og gjøres oppmerksom på at styret i ( Styret ) har vedtatt å fusjonere eiendelene og gjelden til Opportunity Fund (det fusjonerende

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Verdi Foreslått endring 1 Fondets navn endres til: "Storebrand Global Value" 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser

Detaljer

Månedsrapport Borea-fondene mars 2019

Månedsrapport Borea-fondene mars 2019 Månedsrapport Borea Rente Mars 2019 Månedsrapport Borea-fondene mars 2019 MAKROKOMMENTAR Vi må nok en gang begynne med å skrive om Brexit. Som en klok dame sa; det minner meg om katten til naboen, den

Detaljer

Rapport til representantskapsmøte i Oslo/Akershus Handel og Kontor 25. september Ole-Kristian Nilsen

Rapport til representantskapsmøte i Oslo/Akershus Handel og Kontor 25. september Ole-Kristian Nilsen Rapport til representantskapsmøte i Oslo/Akershus Handel og Kontor 25. september 2018 Ole-Kristian Nilsen Status marked og portefølje 2017 ble et meget godt år i aksjemarkedet og for alle s fond Porteføljen

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

EIENDOMS- INVESTERINGER

EIENDOMS- INVESTERINGER EIENDOMS- INVESTERINGER STATENS PENSJONSFOND UTLAND PRESSESEMINAR OSLO, 14. MARS 2017 Samlede eiendomsinvesteringer Markedsverdi ved årsslutt i milliarder kroner 250 235 242 250 200 200 150 141 150 Notert

Detaljer

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Mars 2012

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Mars 2012 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Mars 2012 www.standardlifeinvestments.com Forenklet prospekt Standard Life Investments Global SICAV

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 30.04.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 39 829 556 61 032 0 44 % 25 % 17 066 058 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Beaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester

Beaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester Beaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester Beaufort vil ha et begrenset antall kunder med individuell oppfølging Beaufort har ingen avtaler

Detaljer

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Verdipapirfond Ligningskurs Utbytte/rente Noter Aksjeforvaltning AS Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Avanse Forvaltning AS Avanse 2 181,66 Avanse Vekst 190,59 Avanse Spar

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2019 1 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2019 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Månedsrapport Borea Rente desember 2018 MAKROKOMMENTAR:

Månedsrapport Borea Rente desember 2018 MAKROKOMMENTAR: Månedsrapport Borea Rente Desember 2018 Månedsrapport Borea Rente desember 2018 MAKROKOMMENTAR: Desember ble en av de mest volatile månedene vi har sett på lenge. Vi må helt tilbake til 1931 sist S&P indeksen

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Endringer i vedtekter for verdipapirfond

Endringer i vedtekter for verdipapirfond Andelseiere i KLP-fond Oslo 06.11.2018 Vår ref.: soe Endringer i vedtekter for verdipapirfond Innkalling til andelseiermøte om endringer i vedtekter for verdipapirfond Gjelder følgende verdipapirfond:

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Månedsrapport Borea Rente november 2018

Månedsrapport Borea Rente november 2018 Månedsrapport Borea Rente November 2018 Månedsrapport Borea Rente november 2018 Makrokommentar: Verdens viktigste rente, amerikansk 10-års statsrente, steg betydelig i begynnelsen av oktober og var ifølge

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en mellomting mellom aksjer og bankkonto Forventet avkastning Statsobligasjoner

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.07.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 36 541 490 46 354 0 38 % 25 % 12 559 721 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Fond *per Aksjefond ODIN Norden

Fond *per Aksjefond ODIN Norden Fond *per 30.06.2010 Aksjefond ODIN Norden Fondet investerer i de norske, svenske, finske og danske aksjemarkedene. Fondet investerer fritt m.h.p. land, bransje og selskap og er indeksuavhengig. Målsettingen

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2017

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2017 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 217 8 488 milliarder kroner i fondet Markedsverdi per 31.12.217. Milliarder kroner 8 488 9 8 7 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringer 5 653 66,6 Renteinvesteringer

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2018 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2018 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Beaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester

Beaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester Beaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester Beaufort vil ha et begrenset antall kunder med individuell oppfølging Beaufort har ingen avtaler

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2018 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer