Aberdeen Global. Forenklet prospect. Desember 2010
|
|
- Ole-Martin Thomassen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Aberdeen Global Forenklet prospect Desember 2010
2 Innhold Viktig Informasjon 1 Sammendrag 2 Hoved karakteristikk for Aberdeen Global 4 Fondsinformasjon 6 Generelle risikofaktorer 25 Omsetning av andeler i Aberdeen Global 29 Gebyrer og kostnader 34 Utbyttepolitikk 38 Andelskurs 40 Beskatning 42 Ytterligere opplysninger 43 Vedlegg I Samlet Kostnadsprosent, utskiftningstakt i porteføljen og historisk avkastning 44
3 Viktig informasjon Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om Aberdeen Global og dets fond. Hvis du vil ha mer informasjon før du investerer, kan du lese det siste Aberdeen Globalprospektet. Med mindre noe er definert annerledes nedenfor, skal begrepene som benyttes i dette forenklede prospektet, ha samme mening som definert i prospektet. Dette forenklede prospektet kan oversettes til andre språk. I tilfelle det forekommer uoverensstemmelser eller tvetydigheter med hensyn til betydningen av et ord eller en setning i en oversettelse, skal den engelske teksten har prioritet, bortsett fra (og bare) i den utstrekning dette kreves av loven i en jurisdiksjon der andelene selges. I et eventuelt søksmål basert på informasjon fremlagt i et forenklet prospekt på et annet språk enn engelsk skal språket til det forenklede prospektet som søksmålet baseres på, ha prioritet. Alle uenigheter angående disse betingelsene skal reguleres og fortolkes i samsvar med luxembourgsk lov. I prospektet finner du informasjon om rettighetene og pliktene til potensielle investorer og andelseiere sammen med opplysninger om det juridiske forholdet til Aberdeen Global. Prospektet samt års- og halvårsrapportene er tilgjengelige fra din finansrådgiver eller vederlagsfritt fra forretningskontoret til Aberdeen Global Prospektet eller overføringsagenten og fra Shareholder Service til forvaltningsselskapet. Du finner dem også på: Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember
4 Sammendrag Sammendraget må leses i forbindelse med den fullstendige teksten i dette forenklede prospektet. FONDENE På datoen for dette forenklede prospektet tilbys andeler i følgende fond: Aberdeen Global - American Equity Fund Aberdeen Global - American Smaller Companies Fund* Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund Aberdeen Global - Asian Bond Fund (per 1. mars 2011: Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund) Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Australasian Equity Fund Aberdeen Global - Chinese Equity Fund Aberdeen Global - Dividend Europe Fund Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund* Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Ethical World Equity Fund* Aberdeen Global - Euro High Yield Bond Fund Aberdeen Global - European Equity Fund Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund Aberdeen Global - Frontier Markets Equity Fund* Aberdeen Global - High Yield Bond Fund Aberdeen Global - Indian Equity Fund Aberdeen Global - Infrastructure Fund Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Latin American Equity Fund Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund Aberdeen Global - Russian Equity Fund Aberdeen Global - Sterling Corporate Bond Fund Aberdeen Global - Sterling Financials Bond Fund Aberdeen Global - Technology Fund Aberdeen Global - UK Equity Fund Aberdeen Global - World Bond Fund Aberdeen Global - World Equity Fund Aberdeen Global - World Equity Income Fund* Aberdeen Global - World Resources Fund * Disse fondene vil bli lansert en gang i fremtiden, på en dato som vil bli bestemt av styret i Aberdeen Global. ANDELSKLASSER Dette forenklede prospektet gjelder bare investeringer i andeler i klasse A, B, C, D, E og S samt sikrede versjoner av andeler klasse A, C, D og S. Investorer som ønsker å kjøpe andeler i klasse I, N eller Z, eller sikrede versjoner av disse, som kun er tilgjengelige for institusjonelle investorer som inngår en egnet avtale med forvalteren eller et tilknyttet selskap (og ytterligere andeler i klasse N, samt sikrede versjoner av disse, kan bare erverves av foretak for kollektiv investering av typen "fond i fond" i form av "unit trusts" eller fond av selskapstypen, som hovedsakelig distribueres i Japan), henvises til prospektet for Aberdeen Global. Oppdatert informasjon om fond og andelsklasser er tilgjengelig på eller fra forretningskontoret til Aberdeen Global eller overføringsagenten. SAMLET KOSTNADSPROSENT, TIDLIGERE UTVIKLING OG UTSKIFTNINGSTAKT I PORTEFØLJEN Opplysninger om samlet kostnadsprosent, utviklingstall og utskiftningstakt for porteføljen til hvert fond gis i Vedlegg I. ABERDEEN-ORGANISASJONEN Aberdeen Asset Management PLC er et selskap som kan spore sine aner tilbake til Det er notert på London-børsen og er holdingselskapet i et fondsforvaltningskonsern ("Aberdeen Group") som har kontorer i Europa, USA og Asia. Aberdeen International Fund Managers Limited reguleres av Hong Kong Securities and Futures Commission. Aberdeen Asset Managers Limited reguleres av Financial Services Authority i Storbritannia. Aberdeen Asset Management Asia Limited reguleres av Monetary Authority i Singapore. Aberdeen Asset Management Inc reguleres av United States Securities and Exchange Commission. Alle fire enheter er heleide datterselskaper av Aberdeen Asset Management PLC. Andelskapitalen til Aberdeen Global Services S.A. som holdes av Aberdeen International Fund Managers Limited, Aberdeen Asset Managers Limited og Aberdeen Asset Management PLC. Per 30. september 2010 forvaltet Aberdeen Group over GBP 178 milliarder. 2 Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember 2010
5 Sammendrag FORVALTNING OG ADMINISTRASJON FORRETNINGSKONTOR Aberdeen Global 2b, rue Albert Borschette L Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg FORVALTNINGSSELSKAP, HJEMSTAVNSAGENT, REGISTERFØRER OG OVERFØRINGSAGENT Aberdeen Global Services S.A. 2b, rue Albert Borschette L Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg FOR TJENESTER TIL ANDELSEIERNE Aberdeen Global Services S.A. c/o State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg Tlf.: (352) (andelseiere utenfor Storbritannia) Faks: (352) Britiske andelseiere kan henvende seg til den britiske distributøren på følgende telefonnumre: Tlf.: (britiske andelseiere) I tillegg har den britiske distributøren følgende e-postadresse som kan brukes av alle investorer som har forespørsler: E-post: aberdeen.global@aberdeen-asset.com BETALINGSAGENT State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg. DEPOTMOTTAKER, ADMINISTRATOR OG NOTERINGSAGENT BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Storhertugdømmet Luxembourg GLOBAL DISTRIBUTØR OG FORVALTER Aberdeen International Fund Managers Limited Rooms 26-05/06 26th Floor, Alexandra House 18 Chater Road Central Hong Kong Tlf.: (852) Faks: (852) INVESTERINGSRÅDGIVERE Aberdeen Asset Managers Limited 10 Queens Terrace Aberdeen AB10 1YG Storbritannia Aberdeen Asset Managers Limited er autorisert og reguleres av Financial Services Authority. Aberdeen Asset Management Asia Limited 21 Church Street #01-01 Capital Square Two Singapore Aberdeen Asset Management Asia Limited reguleres av Monetary Authority i Singapore. Aberdeen Asset Management Inc. 32nd Floor 1735 Market Street Philadelphia PA 19103, USA Aberdeen Asset Management Inc er autorisert av Securities and Exchange Commission i USA. BRITISK DISTRIBUTØR OG DATABEHANDLINGSAGENT Aberdeen Asset Managers Limited 10 Queens Terrace Aberdeen AB10 1YG Storbritannia UNDERAGENTER FOR DATABEHANDLING International Financial Data Services (UK) Limited og International Financial Data Services Limited St. Nicholas Lane Basildon Storbritannia SS15 5FS International Financial Data Services (UK) Limited er autorisert og regulert av Financial Services Authority REVISOR KPMG Audit 9 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg JURIDISKE RÅDGIVERE Elvinger Hoss & Prussen 2 Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg TILSYNSMYNDIGHET Commission de Surveillance du Secteur Financier 110 route d Arlon L-2991 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember
6 Hoved karakteristikk for Aberdeen Global STRUKTUR Aberdeen Global ble registrert som et société anonyme (aksjeselskap) 25. februar 1988 i henhold til lovene i Storhertugdømmet Luxembourg og er kvalifisert som et åpent investeringsfond med variabel kapital (société d investissement à capital variable) (et SICAV-fond ) med UCITS-status (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities - foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer) som definert i EUdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985, med endringer). Aberdeen Global er godkjent som et selskap for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i henhold til del I av loven datert 20. desember 2002 om kollektive investeringsforetak, med endringer ( Loven av 2002 ). INVESTERINGSMÅL Aberdeen Global tar sikte på å gi investorer et bredt, internasjonalt utvalg av diversifiserte og aktivt forvaltede fond som, gjennom sine spesielle investeringsmål og individuelle porteføljer, gir investorer muligheten til eksponering mot utvalgte områder eller som gjør det lettere å sette sammen en diversifisert, global aksje- og obligasjonsportefølje som innfrir individuelle investeringsmål. Det er etablert egne investeringsmål for hvert fond. Disse finner du i delen "Fondsinformasjon" sammen med opplysninger om hvert fonds eventuelle investeringspolitikk, basisvaluta, investeringsrådgiver(e), investorprofil, risikofaktorer og lanseringsdato. FOND OG BASISVALUTAER Fondene er pålydende enten i USD eller en annen valuta, hvis det er mer formålstjenlig for markedet og investeringstypen til det aktuelle fondet. Basisvalutaen til hvert fond er oppgitt under "Fondsinformasjon" og finnes også på ANDELSTYPER Andelene i hvert fond utstedes i åtte hovedklasser: Andelsklasse Klasse A Klasse C Klasse D Klasse E Klasse I Klasse N Klasse S Klasse Z Valuta Fondets basisvaluta Fondets basisvaluta GBP EUR Fondets basisvaluta Japanske Yen Fondets basisvaluta Fondets basisvaluta Som oppgitt i delen "Sammendrag" gjelder dette forenklede prospektet kun investeringer i andeler i klasse A, B, C, D, E og S samt sikrede versjoner av andeler klasse A, C, D og S. Investorer som ønsker å kjøpe andeler i klasse I, N eller Z, eller sikrede versjoner av disse, som kun er tilgjengelige for institusjonelle investorer som inngår en egnet avtale med forvalteren eller et tilknyttet selskap (og ytterligere andeler i klasse N, samt sikrede versjoner av disse, kan bare erverves av foretak for kollektiv investering av typen "fond i fond" i form av "unit trusts" eller fond av selskapstypen, som hovedsakelig distribueres i Japan), henvises til prospektet. Ikke alle fondene utsteder alle andelsklassene. Investorene henvises til for aktuelle opplysninger om hvilke andelsklasser som er utstedt i hvert fond. Alle klasser av andeler i alle fondene som er utstedt, er notert på Luxembourg-børsen. ANDELER I KLASSE A, C, D, E OG S Videre er andeler i klasse A, C, D, E og S delt inn slik: Andelsklasse Klasse A Andeler i klasse A-1 Andeler i klasse A-2 Klasse C Andeler i klasse C-1 Andeler i klasse C-2 Klasse D Andeler i klasse D-1 Andeler i klasse D-2 Klasse E Andeler i klasse E-1 Andeler i klasse E-2 Klasse S Andeler i klasse S-1 Andeler i klasse S-2 Andeler i klasse A, C og S utstedes i basisvalutaen til det aktuelle fondet. Andeler i klasse D er denominert i GBP, og andeler i klasse E er denominerti EUR. Andeler i klasse A, C, D og S kan også gjøres tilgjengelig i versjoner som sikres mot EUR ( ), JPY ( ), GBP ( ), CHF, USD eller andre valutaer som styret i Aberdeen Global kan bestemme fra tid til annen. Hvis en sikret versjon er tilgjengelig (versjoner av klasse A-1 sikret i EUR, JPY, GBP, CHF, og USD benyttes her som eksempler), vil den bli uttrykt som klasse A ( ) - 1, A ( ) - 1, A ( )- 1, A (CHF) - 1, A ($) - 1 osv. Andeler i klasse A, D og E og sikrede versjoner av klasse A og D er tilgjengelige for alle investorer. Andeler i klasse C og S og sikrede versjoner av disse er kun tilgjengelige for investorer med investeringer som er dekket av en egnet avtale med forvalteren eller et av dennes tilknyttede selskaper. Andeler i Aberdeen Global - Frontier Markets Equity Fund er bare tilgjengelige for investorer som inngår en avtale om kjøp av andeler i Aberdeen Global - Frontier Markets Equity Fund med forvalteren eller et av dennes tilknyttede selskaper. Andeler i klasse A, C, D og E i hvert fond tilbys til en kurs som er basert på netto egenkapital pluss, eventuelt, et etableringsgebyr. Tilsvarende vil sikrede versjoner av andeler i klasse A, C og D tilbys til en kurs som er basert på netto egenkapital (NAV) pluss eventuelt etableringsgebyr. Andeler i klasse S vil bli tilbudt i en innledende tilbudsperiode og til en innledende tilbudskurs som vil bli fastsatt av styret etter eget skjønn. Etter den innledende tilbudsperioden vil andelene i klasse S i de enkelte fondene bli tilbudt til en kurs basert på netto egenkapital (NAV), justert for å gjenspeile eventuelle omsetningsgebyrer og med tillegg av et eventuelt etableringsgebyr. De sikrede versjonene av andeler i klasse S vil bli tilbudt på lignende måte. De sikrede andelsklassene investeres slik at svingninger mellom den sikrede valutaen og fondets basisvaluta får begrenset effekt. Forvalteren vil generelt foreta sikring (hedging) for å redusere eksponeringen til de sikrede versjonene av andeler i klasse A klasse C, D og S mot svingninger mellom basisvalutaen til det aktuelle fondet og sikringsvalutaen, men ikke under noen omstendigheter kan sikringen overstige 105 % av netto egenkapitalen til den aktuelle andelsklassen. Forvalteren vil søke å oppnå denne sikringen ved å bruke finansielle swapper, futures, valutaterminkontrakter, opsjoner og andre tilsvarende derivattransaksjoner som han etter eget skjønn anser som egnet, men som er innenfor grensene som er satt av CSSF. Hvis markedsbevegelser fører til at en klasse er mer enn 105 % sikret, vil en reduksjon av denne eksponeringen bli foretatt innen et passende tidsrom, som avhenger av markedsforholdene og hva 4 Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember 2010
7 Hoved karakteristikk for Aberdeen Global som er best for andelseierne i denne klassen. Sikringsnivåer vil bli fastsatt ved inngangen til og utgangen av hver måned eller på ethvert annet tidspunkt som investeringsrådgiveren mener er aktuelt. Investorer bør være oppmerksom på at dette kan føre til en ufullstendig sikring over sikringens løpetid, dvs. sikringen kan være over eller under en fullstendig sikring på grunn av bevegelsene i de respektive valutakursene. For sikrede andelsklasser reduseres risikoen for et generelt verdifall i fondets basisvaluta mot andelsklassens alternative valuta vesentlig ved at klassens netto egenkapital - beregnet i fondet basisvaluta - sikres i den respektive alternative valutaen ved hjelp av de ovennevnte finansielle derivatinstrumentene. Derfor er de sikrede andelsklassenes valuta sikret mot basisvalutaen, og ikke mot investeringsvalutaene til fondets portefølje. Dette kan føre til at de sikrede andelsklassene til tider er over- eller undersikrede overfor investeringsvalutaene til fondets portefølje. Kostnadene som andelsklassen påløper under sikringsprosessen, dekkes utelukkende av den sikrede andelsklassen. Beskatning Beskatningen av investorene avhenger av skatteloven i jurisdiksjonen der de er bosatt eller hjemmehørende, av statsborgerskap og av personlige skattemessige omstendigheter, og kan endres. Før investeringen er det viktig at investorene får klarhet i sine egne skatteforhold ved å rådføre seg med en profesjonell rådgiver. Nærmere informasjon om beskatning av Aberdeen Global og andelseierne finner du i delen "Beskatning". KLASSE B-ANDELER Andeler i klasse B, som deles ytterligere inn i B-1 og B-2, ble stengt for nytegninger fra 1. mars Alle andelsklassene noteres og omsettes i andelsklassens denominerte valuta og andre valutaer, herunder (uten begrensning) USD, GBP og EUR. For å kunne registreres i sentrale oppgjørssentraler som Clearstream, Euroclear og National Securities Clearing Corporation (NSCC), som kan kreve andelsidentifikasjonsnumre eller -koder (som omfatter en referanse til noterings- og omsetningsvalutaen til andelen i koden eller nummeret), representerer omsetningsvalutaene individuelle andelsklasser i disse systemene Andeler som noteres og omsettes i andre valutaer enn pålydende i den aktuelle andelsklassen, utgjør ikke ekstra andelsklasser i Aberdeen Global, og må ikke betraktes som det. De er andelsklasser som noteres og omsettes i andre valutaer, med den valutarisikoen som dette innebærer. Beregning av andelskurs Du finner nærmere opplysninger om hvordan andelskursene beregnes, i delen "Andelskurs". Minimumsinvestering Du finner nærmere opplysninger om minste investeringsbeløp for første eller påfølgende investering samt minimumskrav til beholdning for andeler i klasse A, B, C, D, E og S i delen "Minimumsinvestering" under "Omsetning av andeler i Aberdeen Global". Betalingsvaluta Du finner nærmere opplysninger om hvilke valutaer som aksepteres for betaling for andeler samt betalingsmetoder i delen "Betalingsmetode" under "Omsetning av andeler i Aberdeen Global". Utbytte Nærmere opplysninger om utbyttepolitikken til klasse A, B, C, D, E og S finner du i delen "Utbyttepolitikk". Bytte mellom fond Du finner nærmere opplysninger om hvordan du bytter eller konverterer andeler i delen "Bytte av andeler" under "Omsetning av andeler i Aberdeen Global". Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember
8 Fondsinformasjon Den overordnede strategien til Aberdeen Global og de forskjellige fondene er å søke diversifisering gjennom investering primært i omsettelige verdipapirer. Alle fond kan ha støttebeholdninger av likvide aktiva. Som forvalter har Aberdeen Global etablert et nettverk med investeringsrådgivere som det bruker til å skaffe seg aktive investeringsrådgivnings- og forvaltningstjenester. Vår overordnede investeringsfilosofi er at vi tror at større meravkastning kun er mulig på lang sikt gjennom en veldefinert og disiplinert investeringsprosess som anvendes konsekvent. Fondene drar nytte av dybden og samspillet i dette globale investeringsrådgivningsnettverket og har fordel av å ha spesialister med lokal ekspertise og tidsmessig tilgang til de aller siste opplysningene om det lokale markedet. Detaljer om investeringsmyndighet og -restriksjoner gis i Vedlegg A til prospektet. Det følgende gjelder for alle fond, med mindre de mer detaljerte investeringsmålene nedenfor legger ytterligere restriksjoner på et bestemt fond. I så fall skal disse tilleggsrestriksjonene gjelde foran dette avsnittet. Følgende fond, nemlig: Aberdeen Global - American Equity Fund Aberdeen Global - American Smaller Companies Fund* Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Australasian Equity Fund Aberdeen Global - Chinese Equity Fund Aberdeen Global - Dividend Europe Fund Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Ethical World Equity Fund* Aberdeen Global - European Equity Fund Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund Aberdeen Global - Frontier Markets Equity Fund * Aberdeen Global - Indian Equity Fund Aberdeen Global - Infrastructure Fund Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Latin American Equity Fund Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund Aberdeen Global - Russian Equity Fund Aberdeen Global - Technology Fund Aberdeen Global - UK Equity Fund Aberdeen Global - World Equity Fund Aberdeen Global - World Equity Income Fund* Aberdeen Global - World Resources Fund kan ha beholdninger av kontanter, kontantekvivalenter (for eksempel pengemarkedsinstrumenter) og rentebærende verdipapirer som, under normale markedsforhold, ikke overskrider 15 % av fondets netto egenkapital. Investeringer i ikke-kvalifiserte stater og/eller i markeder som ikke er regulerte markeder, skal til sammen ikke overstige 10 % av netto egenkapital til noen av fondene. Følgende fond, nemlig: Aberdeen Global - Asian Bond Fund (per 1. mars 2011: Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund) Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund* Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Aberdeen Global - Euro High Yield Bond Fund Aberdeen Global - High Yield Bond Fund Aberdeen Global - Sterling Corporate Bond Fund Aberdeen Global - Sterling Financials Bond Fund Aberdeen Global - World Bond Fund kan ikke ha mer enn 10 % av netto egenkapital investert i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer. Følgende fond, nemlig: Aberdeen Global - American Smaller Companies Fund* Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund bør investorer merke seg at forvalteren ikke har noen plikt til å selge en beholdning av aksjer i et selskap som ikke lenger kvalifiserer som et mindre selskap etter investeringsdatoen. * Disse fondene vil bli lansert en gang i fremtiden, på en dato som vil bli bestemt av styret i Aberdeen Global. INVESTERINGSMÅL Under finner du opplysninger om investeringsmålene til hvert fond, eventuell investeringspolitikk, basisvaluta, investeringsrådgiver(e), investorprofil, spesifikke risikofaktorer og lanseringsdatoer. Du finner nærmere opplysninger om generelle risikofaktorer som fondene er utsatt for, i delen "Generelle risikofaktorer" under "Investeringsinformasjon". 6 Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember 2010
9 Fondsinformasjon ABERDEEN GLOBAL - AMERICAN EQUITY FUND Investeringsmål og -politikk Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets aktiva i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som har sitt forretningskontor i USA, selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i USA og/eller holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i selskaper som har sitt forretningskontor i USA. Basisvaluta: Investeringsrådgiver: USD Lanseringsdato: 01. april 1988 Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: Aberdeen Asset Management Inc. Fondene er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker langsiktig totalavkastning med noe volatilitet. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet I tillegg til de generelle risikofaktorene som beskrives under Generelle risikofaktorer", bør potensielle investorer være oppmerksom på visse fondsspesifikke risikofaktorer: Fondets eksponering mot et marked bestående av ett land, øker den potensielle volatiliteten. ABERDEEN GLOBAL - AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND Investeringsmål og -politikk Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets aktiva i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i mindre selskaper som har sitt forretningskontor i USA, mindre selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i USA, og/eller holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i mindre selskaper som har sitt forretningskontor i USA. I forbindelse med dette fondet defineres "mindre selskaper" som selskaper med en markedsverdi i fondets basisvaluta som på investeringsdatoen beløper seg til under 5 milliarder USD. Basisvaluta: Investeringsrådgiver: Lanseringsdato: Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: USD Aberdeen Asset Managers Inc. Dette fondet vil bli lansert en gang i fremtiden, på en dato som vil bli bestemt av styret i Aberdeen Global. Fondene er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene, anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker langsiktig totalavkastning med noe volatilitet. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet I tillegg til de generelle risikofaktorene som beskrives under "Generelle risikofaktorer", bør potensielle investorer være oppmerksomme på visse fondsspesifikke risikofaktorer: Fondet investerer i mindre selskaper som kan oppleve kursvolatilitet og kan forventes å ha kursbevegelser over gjennomsnittet. Fondets eksponering mot et marked bestående av én enkelt region øker den potensielle volatiliteten. Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember
10 Fondsinformasjon ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND Investeringsmål og -politikk Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets aktiva i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som har sitt forretningskontor i Asia-Stillehavsområdet (utenom Japan), selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i Asia- Stillehavsområdet (utenom Japan) og/eller holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i selskaper som har sitt forretningskontor i Asia-Stillehavsområdet (utenom Japan). Basisvaluta: Investeringsrådgiver: USD Lanseringsdato: 01. april 1988 Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: Aberdeen Asset Management Asia Limited Fondene er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker langsiktig totalavkastning, og som er forberedte på å tåle høyere nivåer med volatilitet for å oppnå høyere avkastning. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet: I tillegg til de generelle risikofaktorene som beskrives under Generelle risikofaktorer", bør potensielle investorer være oppmerksom på følgende spesifikke risikofaktorer: Fondets eksponering mot et marked bestående av en spesiell region, øker den potensielle volatiliteten. ABERDEEN GLOBAL - ASIAN BOND FUND (PER 1. MARS 2011: ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND FUND) Investeringsmål og -politikk Inntil 28. februar 2011 Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning ved å investere minst to tredjedeler av fondets aktiva i gjelds- og gjeldsrelaterte verdipapirer som utstedes av stater, overnasjonale institusjoner eller statstilknyttede organer som er hjemmehørende i asiatiske land, gjelds- og gjeldsrelaterte verdipapirer som utstedes av selskaper som har sitt forretningskontor i et asiatisk land, som utstedes av selskaper som har det meste av sin virksomhet i et asiatisk land og/eller som utstedes av holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i selskaper som har sitt forretningskontor i et asiatisk land. Fondet kan også investere i gjelds- og gjeldsrelaterte verdipapirer i selskaper eller overnasjonale institusjoner, som er pålydende asiatiske valutaer, og andre omsettelige verdipapirer som utstedes av stater og statstilknyttede organer som er hjemmehørende i asiatiske land. Slike verdipapirer kan omfatte, men er ikke begrenset til, konvertible obligasjoner, verdipapirer med flytende rente, aktivasikrede verdipapirer, evigvarende verdipapirer, preferanseaksjer og warrants for opptil maksimalt 25 % av fondets aktiva. Fondet kan benytte teknikker og instrumenter for sikringsog/eller investeringsformål, for effektiv porteføljeforvaltning og/eller for å styre valutarisiko, underlagt betingelsene og innenfor grensene som er satt av CSSF. Generelt omfatter disse teknikkene og instrumentene, men er ikke begrenset til, utlån av verdipapirer og reverserte gjenkjøpstransaksjoner (som beskrevet i Vedlegg A i prospektet) og valutaterminkontrakter. Uten å begrense den generelle gyldigheten til det foregående, kan forvalteren endre fondets valutaeksponering kun gjennom bruk av derivatkontrakter (uten å kjøpe eller selge de underliggende omsettelige verdipapirene eller valutaene). Utviklingen kan bli kraftig påvirket av bevegelser i valutakurser, fordi fondet kan ha eksponering mot en bestemt valuta som er forskjellig fra verdien av verdipapirene som fondet eier og som er pålydende denne valutaen. Videre kan fondets portefølje sikres helt eller delvis tilbake mot basisvalutaen, hvis investeringsrådgiveren mener at dette er formålstjenlig. Regulering av markedene som fondet investerer i kan kreve eller begrense sikring eller annen bruk av finansielle derivatinstrumenter, enten eksplisitt eller som følge av at investeringsrådgiveren styrer den resulterende risikoen. Per 1. mars 2011 Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets aktiva i kortsiktige gjelds- og gjeldsrelaterte verdipapirer pålydende asiatiske valutaer som utstedes av stater, overnasjonale institusjoner eller statstilknyttede organer som er hjemmehørende i asiatiske land, gjelds- og gjeldsrelaterte verdipapirer som utstedes av selskaper som har sitt forretningskontor i et asiatisk land, som utstedes av selskaper som har det meste av sin virksomhet i et asiatisk land, og/eller som utstedes av holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i selskaper som har sitt forretningskontor i et asiatisk land. I forbindelse med dette fondet skal kortsiktig bety en løpetid på tre år eller mindre. Fondet kan også investere i gjelds- og gjeldsrelaterte verdipapirer i selskaper eller overnasjonale institusjoner, som er pålydende asiatiske valutaer, og andre omsettelige verdipapirer som utstedes av stater og statstilknyttede organer som er hjemmehørende i asiatiske land. Slike verdipapirer kan omfatte, men er ikke begrenset til, konvertible obligasjoner, verdipapirer med flytende rente, aktivasikrede verdipapirer, evigvarende verdipapirer, preferanseaksjer og warrants for opptil maksimalt 25 % av fondets aktiva. Fondet kan benytte teknikker og instrumenter for sikringsog/eller investeringsformål, for effektiv porteføljeforvaltning og/eller for å styre valutarisiko, underlagt betingelsene og innenfor grensene som er satt av CSSF. Generelt omfatter disse teknikkene og instrumentene, men de er ikke begrenset til, utlån av verdipapirer og reverserte gjenkjøpstransaksjoner (som beskrevet i Vedlegg A) og valutaterminkontrakter. Uten å begrense den generelle gyldigheten til det foregående kan forvalteren endre fondets valutaeksponering kun gjennom bruk av derivatkontrakter (uten å kjøpe eller selge de underliggende omsettelige verdipapirene eller valutaene). Utviklingen kan bli kraftig påvirket av bevegelser i valutakurser, fordi fondet kan ha eksponering mot en bestemt valuta som er forskjellig fra verdien av verdipapirene som fondet eier og som er pålydende denne valutaen. Videre kan fondets portefølje sikres helt eller delvis tilbake mot basisvalutaen, hvis investeringsrådgiveren mener at dette er formålstjenlig. 8 Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember 2010
11 Fondsinformasjon Regulering av markedene som fondet investerer i, kan kreve eller begrense sikring eller annen bruk av finansielle derivatinstrumenter, enten eksplisitt eller som følge av at investeringsrådgiveren styrer den resulterende risikoen. Basisvaluta: Investeringsrådgiver: USD Lanseringsdato: 28. april 1988 Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: Aberdeen Asset Management Asia Limited Fondene er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker inntekter med noe volatilitet i totalavkastningen. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet I tillegg til de generelle risikofaktorene som beskrives under Generelle risikofaktorer", bør potensielle investorer være oppmerksom på følgende spesifikke risikofaktorer: Fondets underliggende investeringer er gjenstand for renterisiko og kredittrisiko. Rentesvingninger påvirker kapitalverdien av investeringer. Når de langsiktige rentene stiger, vil kapitalverdien av obligasjoner sannsynligvis falle, og omvendt. Kredittrisiko gjenspeiler obligasjonsutstederens evne til å innfri sine forpliktelser. ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND Investeringsmål og -politikk Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets aktiva i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i eiendomsselskaper som har sitt forretningskontor i et asiatisk land, eiendomsselskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i et asiatisk land og/eller holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i eiendomsselskaper som har sitt forretningskontor i et asiatisk land. Basisvaluta: Investeringsrådgiver: USD Lanseringsdato: 17. mai 2010 Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: Aberdeen Asset Management Asia Limited Fondene er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker langsiktig totalavkastning med noe volatilitet. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet I tillegg til de generelle risikofaktorene som beskrives under Generelle risikofaktorer", bør potensielle investorer være oppmerksom på følgende spesifikke risikofaktorer: Fondets eksponering mot et marked bestående av en spesiell region, øker den potensielle volatiliteten. Fondet investerer i en spesialisert markedssektor og vil derfor sannsynligvis være mer volatilt enn et mer diversifisert fond. Fondet kan investere i REIT (eiendomsinvesteringsselskaper) som igjen investerer direkte i eiendom - under ugunstige markedsforhold eller økonomiske forhold kan eiendelene bli illikvide eller falle i verdi, noe som er nærmere beskrevet under "Generelle risikofaktorer". Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember
12 Fondsinformasjon ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND Investeringsmål og -politikk Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i mindre selskaper som har sitt forretningskontor i Asia-Stillehavsområdet (utenom Japan), i mindre selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i et land i Asia-Stillehavsområdet (utenom Japan) og/eller i holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i selskaper som har sitt forretningskontor i et land i Asia-Stillehavsområdet (utenom Japan). For dette fondet er "mindre selskaper" definert som selskaper med en markedsverdi i fondets basisvaluta som på investeringsdatoen beløper seg til under 2,5 milliarder USD. Basisvaluta: USD Investeringsrådgiver: Aberdeen Asset Management Asia Limited Lanseringsdato: 24. mars 2006 Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: Fondene er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker langsiktig totalavkastning, og som er forberedte på å tåle høyere nivåer med volatilitet for å oppnå høyere avkastning. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet I tillegg til de generelle risikofaktorene som beskrives under Generelle risikofaktorer", bør potensielle investorer være oppmerksom på følgende spesifikke risikofaktorer: Fondet investerer i mindre selskaper som kan oppleve kursvolatilitet og kan forventes å ha kursbevegelser over gjennomsnittet. Fondets eksponering mot et marked bestående av én enkelt region, øker den potensielle volatiliteten. ABERDEEN GLOBAL - AUSTRALASIAN EQUITY FUND Investeringsmål og -politikk Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets aktiva i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som har sitt forretningskontor i Australia eller New Zealand, i selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i Australia eller New Zealand og/eller i holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i selskaper som har sitt forretningskontor i Australia eller New Zealand. Basisvaluta: Investeringsrådgiver: Australske dollar Lanseringsdato: 26. april 1988 Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: Aberdeen Asset Management Asia Limited Fondene er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker langsiktig totalavkastning, og som er forberedte på å tåle høyere nivåer med volatilitet for å oppnå høyere avkastning. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet I tillegg til de generelle risikofaktorene som beskrives under Generelle risikofaktorer", bør potensielle investorer være oppmerksom på følgende spesifikke risikofaktorer: Fondets eksponering mot et marked bestående av ett land, øker den potensielle volatiliteten. Fondets eksponering mot et marked bestående av en spesiell region, øker den potensielle volatiliteten. 10 Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember 2010
13 Fondsinformasjon ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND Investeringsmål og -politikk Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets aktiva i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som har sitt forretningskontor i Kina, selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i Kina og/eller holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i selskaper som har sitt forretningskontor i Kina. Basisvaluta: Investeringsrådgiver: USD Lanseringsdato: 24. mars 2006 Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: Aberdeen Asset Management Asia Limited Fondene er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker langsiktig totalavkastning, og som er forberedte på å tåle høyere nivåer med volatilitet for å oppnå høyere avkastning. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet I tillegg til de generelle risikofaktorene som beskrives under Generelle risikofaktorer", bør potensielle investorer være oppmerksom på følgende spesifikke risikofaktorer: Fondets eksponering mot et marked bestående av ett land, øker den potensielle volatiliteten. ABERDEEN GLOBAL - DIVIDEND EUROPE FUND Investeringsmål og -politikk Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som har sitt forretningskontor i Europa, selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i Europa og/eller holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i selskaper som har sitt forretningskontor i Europa, og som genererer, eller som man forventer vil generere, høy utbytteavkastning. Selskapene velges uavhengig av markedsverdi (mikro, mindre, mellomstore, større), sektor og geografisk plassering innenfor Europa. Likvide aktiva som fondet holder i form av folio- og tidsinnskudd sammen med gjeldsinstrumenter som genererer "renteinntekt" i henhold til EUs sparedirektiv, må ikke overskride 15 % av fondets netto egenkapital. Basisvaluta: Investeringsrådgiver: EUR Lanseringsdato: 26. juli 2010 Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: Aberdeen Asset Managers Limited Fondene er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker langsiktig totalavkastning med noe volatilitet. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet Potensielle investorer bør være oppmerksom på risikofaktorene som beskrives under Generelle risikofaktorer". Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember
14 Fondsinformasjon ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND Investeringsmål og -politikk Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som har sitt forretningskontor i Øst-Europa, selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i Øst-Europa og/eller holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i selskaper som har sitt forretningskontor i Øst-Europa. Fondene kan også investere direkte i verdipapirer som er notert på Russian Trading System (RTS) eller The Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX), og som er utstedt av selskaper som innfrir ovennevnte kriterier. Fondet kan investere direkte i verdipapirer på ikke-regulerte markeder i Russland og CIS, men investeringene begrenses til 10 % av fondets netto egenkapital. Fondet kan også oppnå indirekte aksjeeksponering gjennom investeringer i depotbevis. Basisvaluta: Investeringsrådgiver: EUR Lanseringsdato: 26. juli 2010 Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: Aberdeen Asset Managers Limited Fondene er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker langsiktig totalavkastning, og som er forberedte på å tåle høyere nivåer med volatilitet for å oppnå høyere avkastning. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet I tillegg til de generelle risikofaktorene som beskrives under Generelle risikofaktorer", bør potensielle investorer være oppmerksom på følgende spesifikke risikofaktorer: Potensielle investorer gjøres oppmerksom på risikofaktorene ved "Investeringer i Russland og CIS" under delen "Utviklingsland og fremvoksende markeder" i "Generelle risikofaktorer". ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS BOND FUND Investeringsmål og -politikk Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets aktiva i rentepapirer som utstedes av selskaper som har sitt forretningskontor i og/eller statstilknyttede organer som er hjemmehørende i, et land i fremvoksende markeder. Basisvaluta: Investeringsrådgiver: USD Lanseringsdato: 15. august 2001 Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: Aberdeen Asset Managers Limited Fondene er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker høyere inntekter med høyere volatilitet i totalavkastningen. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet I tillegg til de generelle risikofaktorene som beskrives under Generelle risikofaktorer", bør potensielle investorer være oppmerksom på følgende spesifikke risikofaktorer: Fondets underliggende investeringer er gjenstand for renterisiko og kredittrisiko. Rentesvingninger påvirker kapitalverdien av investeringer. Når de langsiktige rentene stiger, vil kapitalverdien av obligasjoner sannsynligvis falle, og omvendt. Kredittrisiko gjenspeiler obligasjonsutstederens evne til å innfri sine forpliktelser. Fondets portefølje har en betydelig posisjon i høyrenteobligasjoner, noe som betyr at investorenes kapital og inntekter eksponeres for høyere risiko enn det som er tilfelle for et fond som investerer i statsobligasjoner eller obligasjoner av investeringsgrad. 12 Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember 2010
15 Fondsinformasjon ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND Investeringsmål og -politikk Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets aktiva i gjelds- og gjeldsrelaterte verdipapirer som utstedes av selskaper (inkludert statseide selskaper) som har sitt forretningskontor eller sitt viktigste forretningslokale i et fremvoksende marked på CEMBI-indeksen, av selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet (ifølge investeringsrådgiveren) i et fremvoksende marked på CEMBI-indeksen, av holdingselskaper som har investert det meste av sine eiendeler i selskaper som har sitt forretningskontor i et fremvoksende marked på CEMBIindeksen, og/eller det meste av sin forretningsvirksomhet (ifølge investeringsrådgiveren) i et fremvoksende marked på CEMBIindeksen per investeringsdato. Fondet kan benytte teknikker og instrumenter for sikringsog/eller investeringsformål, for effektiv porteføljeforvaltning og/eller for å styre valutarisiko, underlagt betingelsene og innenfor grensene som er satt av CSSF. Generelt omfatter disse teknikkene og instrumentene, men de er ikke begrenset til, utlån av verdipapirer og reverserte gjenkjøpstransaksjoner (som beskrevet i Vedlegg A) og valutaterminkontrakter. Uten å begrense den generelle gyldigheten til det foregående kan forvalteren endre fondets valutaeksponering kun gjennom bruk av derivatkontrakter (uten å kjøpe eller selge de underliggende omsettelige verdipapirene eller valutaene). Utviklingen kan bli kraftig påvirket av bevegelser i valutakurser, fordi fondet kan ha eksponering mot en bestemt valuta som er forskjellig fra verdien av verdipapirene som fondet eier og som er pålydende denne valutaen. Videre kan fondets portefølje sikres helt eller delvis tilbake mot basisvalutaen, hvis investeringsrådgiveren mener at dette er formålstjenlig. Regulering av markedene som fondet investerer i, kan kreve eller begrense sikring eller annen bruk av finansielle derivatinstrumenter, enten eksplisitt eller som følge av at investeringsrådgiveren styrer den resulterende risikoen. Basisvaluta: Investeringsrådgiver: Lanseringsdato: Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: USD Aberdeen Asset Managers Limited (bortsett fra asiatiske aktiva) Aberdeen Asset Management Asia Limited (kun asiatiske aktiva) Dette fondet vil bli lansert en gang i fremtiden, på en dato som vil bli bestemt av styret i Aberdeen Global. Fondet er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene, anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker langsiktig totalavkastning, og som er forberedt på å tåle høyere volatilitet for å oppnå høyere avkastning. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet I tillegg til de generelle risikofaktorene som beskrives under "Generelle risikofaktorer", bør potensielle investorer være oppmerksomme på visse fondsspesifikke risikofaktorer: Fondets underliggende investeringer er gjenstand for renterisiko og kredittrisiko. Rentesvingninger påvirker kapitalverdien av investeringer. Når de langsiktige rentene stiger, vil kapitalverdien av obligasjoner sannsynligvis falle, og omvendt. Kredittrisiko gjenspeiler en obligasjonsutsteders evne til å innfri sine forpliktelser. Fondets portefølje har en betydelig posisjon i obligasjoner under investeringsgrad, noe som betyr at investorenes kapital og inntekter eksponeres for høyere risiko enn det som er tilfellet for et fond som investerer i statsobligasjoner eller obligasjoner av investeringsgrad. Fondets portefølje består av verdipapirer fra selskaper i fremvoksende markeder, og disse kan være mindre likvide enn verdipapirer fra statlige utstedere. ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND Investeringsmål og -politikk Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets aktiva i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som har sitt forretningskontor i et land i fremvoksende markeder, selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i et land i fremvoksende markeder og/eller holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i selskaper som har sitt forretningskontor i et land i fremvoksende markeder. Basisvaluta: Investeringsrådgiver: USD Lanseringsdato: 15. august 2001 Profil av den typiske investoren: Fondsspesifikk: Aberdeen Asset Managers Limited (bortsett fra asiatiske aktiva) Aberdeen Asset Management Asia Limited (kun asiatiske aktiva) Fondene er beregnet på å bli brukt som spesialinvesteringsobjekter primært for profesjonelle investorer. Privatpersoner som vurderer å investere i disse fondene anbefales å søke uavhengig finansrådgivning før de gjør det. Egnet for investorer som søker langsiktig totalavkastning, og som er forberedte på å tåle høyere nivåer med volatilitet for å oppnå høyere avkastning. Investorene gjøres oppmerksom på de spesielle kapasitetsbegrensningene som kan gjelde for Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund, og som det henvises til i dette forenklede prospektet. Spesielle risikofaktorer som påvirker dette fondet I tillegg til de generelle risikofaktorene som beskrives under Generelle risikofaktorer", bør potensielle investorer være oppmerksom på følgende spesifikke risikofaktorer: Potensielle investorer gjøres oppmerksom på risikofaktorene som er beskrevet under "Generelle risikofaktorer". Aberdeen Global Forenklet prospect - Desember
ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen
DetaljerMGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011
MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende EUR (ISIN: LU ) et underfond av ChinaAMC Fund
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
DetaljerAndelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.
Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret
DetaljerNordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 205880, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne i ( Selskapet ) informeres med dette om at et nytt prospekt for selskapet
DetaljerPARVEST CONVERGING EUROPE
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerPARVEST EURO CORPORATE BOND
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)
DetaljerPARVEST AGRICULTURE (USD)
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder
DetaljerStorebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012
Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK
DetaljerNordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 31442, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne ("Andelseierne") i Nordea 1, SICAV ("Selskapet") informeres
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerUrevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Urevidert Halvårsrapport JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010 JPMorgan Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon
DetaljerVedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20
Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerVARSEL OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I. Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged. Nordea 1 US Equity Market Neutral Fund
VARSEL OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged og Nordea 1 US Equity Market Neutral Fund Kjære andelseier, Vi skriver for å informere deg om at styret i Nordea 1,
DetaljerUrevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsberetning Innhold Styret 1 Forvaltning
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Pluss
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Pluss Foreslått endring 1 Fondets navn endres til: "Storebrand Global ESG Plus" 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Verdi
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Verdi Foreslått endring 1 Fondets navn endres til: "Storebrand Global Value" 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser
DetaljerPARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Multi Assets 4 (USD) ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede
DetaljerHorizon. Henderson. Fund. Japanese Equity Fund
Horizon Henderson Fund Japanese Equity Fund Forenklet prospekt 15 september 2010 Dette forenklede prospektet inneholder informasjon om HENDERSON HORIZON FUND Japanese Equity Fund ( Japanese Equity Fund
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst
Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas
DetaljerStorebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013
Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerUrevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerStorebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013
Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerVedtekter for Verdipapirfondet Holberg Norge
Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Norge 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Norge forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerVedtekter for FIRST Generator
Vedtekter for FIRST Generator Fondet er en egen juridisk enhet med selvstendige vedtekter som regulerer fondets drift. Vedtektene er utarbeidet etter Finanstilsynets standard og godkjent av Finanstilsynet.
DetaljerMELDING TIL ANDELSEIERNE I. NORDEA 1 African Equity Fund. NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund
MELDING TIL ANDELSEIERNE I NORDEA 1 African Equity Fund OG NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Andelseiere i Nordea 1 African Equity Fund and Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund gjøres
DetaljerMELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund
MELDING TIL ANDELSEIERNE I Opportunity Fund OG Andelseiere i Opportunity Fund og gjøres oppmerksom på at styret i ( Styret ) har vedtatt å fusjonere eiendelene og gjelden til Opportunity Fund (det fusjonerende
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerStorebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012
Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05
DetaljerStandard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Mars 2012
Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Mars 2012 www.standardlifeinvestments.com Forenklet prospekt Standard Life Investments Global SICAV
DetaljerPARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Europe LS ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet
DetaljerForenklet prospekt 14. desember 2011
Nomura Funds Ireland plc Forenklet prospekt 14. desember 211 Dette forenklede prospektet inneholder viktig informasjon om Nomura Funds Ireland Global Emerging Markets Fund ("underfondet"), et underfond
DetaljerHva er et verdipapirfond?
Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond
DetaljerMarkedsuro. Høydepunkter ...
Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2
Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres
DetaljerINNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8
halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE
DetaljerMELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund
MELDING TIL ANDELSEIERNE I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OG Fund Andelseiere i Nordea 1 Brazilian Equity Fund og Fund gjøres oppmerksom på at styret i ( Styret ) har vedtatt å fusjonere eiendelene og
DetaljerPARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)
DetaljerPrisliste verdipapirfond i Danske Bank
Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende
DetaljerMELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged. Nordea 1 European Cross Credit Fund
MELDING TIL ANDELSEIERNE I Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged OG Nordea 1 European Cross Credit Fund Andelseiere i Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged and Nordea 1 European Cross
DetaljerENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL
ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL 2009 Dette forenklede prospektet inneholder viktige opplysninger om Enovara plc (selskapet). Selskapet er et åpent investeringsselskap av paraplytypen med
DetaljerVedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik
Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er
DetaljerPrisliste verdipapirfond i Danske Bank
Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: årlig honorar banken
DetaljerInformasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond
Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden
DetaljerT. Rowe Price Funds SICAV ( Selskapet )
T. Rowe Price Funds ICAV ( elskapet ) En ICAV etablert i henhold til Luxembourgs lover den 5. juni 21 Januar 211 Forenklet prospekt Dette forenklede prospektet inneholder kun viktig informasjon om elskapet.
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. Styrets medlemmer påtar seg ansvar for nøyaktigheten av innholdet i
DetaljerMELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 Global Value Fund. Nordea 1 Global Dividend Fund
MELDING TIL ANDELSEIERNE I OG Andelseiere i og gjøres oppmerksom på at styret i Nordea 1, SICAV ( Styret ) har vedtatt å fusjonere eiendelene og gjelden til (det fusjonerende underfondet ) med eiendelene
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Optima Norge A
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Optima Norge A 1 - Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand Optima Norge A er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerKUNDEPROFIL for ikke-profesjonell kunde (foretak / juridisk enhet)
KUNDEPROFIL for ikke-profesjonell kunde (foretak / juridisk enhet) Med bakgrunn i verdipapirhandelloven av 29.06.2007, forskrift om verdipapirforetak, regulerte markeder mv av 04.12.2017 (MiFID II-forskriften),
DetaljerKTPS. Forvaltningsstrategi Kollektivt samhold - for din økonomi
KTPS Forvaltningsstrategi 2018-2023 Kollektivt samhold - for din økonomi 1 1. INNLEDNING Kollektivtrafikkens Personellservice SA (KTPS) er et interessekontor for kollektivansatte i Norge. KTPS ble stiftet
DetaljerKUNDEPROFIL - SKJEMA FOR EGNETHETSVURDERING. Profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder
KUNDEPROFIL - SKJEMA FOR EGNETHETSVURDERING 1. KUNDEINFORMASJON Profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder Navn (fysisk person/selskap): Personnummer/org. nr.: Adresse: E-post: Tlf.: 2. INVESTERINGSMÅL (KUN
DetaljerSKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015
SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1
DetaljerARGO PROAKTIV PLC et paraplyfond med separat ansvar mellom underfondene. Forenklet Prospekt. 15 Januar 2010
ARGO PROAKTIV PLC et paraplyfond med separat ansvar mellom underfondene Forenklet Prospekt 15 Januar 2010 Dette forenklede Prospektet inneholder nøkkelinformasjon om Argo Proaktiv Plc ("Selskapet"), som
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
Detaljer1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015
1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
DetaljerVARSEL OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I. NORDEA 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged. NORDEA 1 Alpha 10 MA Fund
VARSEL OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I NORDEA 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged OG NORDEA 1 Alpha 10 MA Fund Andelseierne i Nordea 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged og Nordea 1 Alpha 10
DetaljerINVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)
INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for
DetaljerBeaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester
Beaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester Beaufort vil ha et begrenset antall kunder med individuell oppfølging Beaufort har ingen avtaler
DetaljerForenklet prospekt. Legg Mason Global Funds Plc
Forenklet prospekt Global s Plc Et investeringsselskap med variabel kapital, som er stiftet med begrenset ansvar i Irland med registreringsnummer 278601 og etablert som et paraplyfond med adskilt ansvar
DetaljerTabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap
4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi
DetaljerViktig informasjon til investorene Ordliste
Viktig informasjon til investorene Ordliste Begreper Absolutt avkastning Definisjoner Økningen eller reduksjonen i verdi (uttrykt i prosent av netto aktivaverdi) som et underfond oppnår over en gitt tidsperiode,
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Europa
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerGlobal Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014
Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerDeutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B MELDING TIL AKSJONÆRENE
Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 86.435 MELDING TIL AKSJONÆRENE Fra og med 1. januar 2018 trer følgende endringer i kraft: I. Endringer i salgsprospektet
DetaljerStyret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerStyret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerStandardvedtekter for verdipapirfond
Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av
DetaljerFORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012
FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med
DetaljerEGNETHETSVURDERING AV NY PRIVATKUNDE I. KUNDEPROFIL
EGNETHETSVURDERING AV NY PRIVATKUNDE I. KUNDEPROFIL 1. KUNDEINFORMASJON Navn: Personnummer: Adresse: E-post: Tlf. nr.: 2. INVESTERINGSMÅL OG RISIKO (kun et kryss) Formål og investeringshorisont Kortsiktig
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand BarneSpar
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand BarneSpar 1 - Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand BarneSpar er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerBeaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester
Beaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester Beaufort vil ha et begrenset antall kunder med individuell oppfølging Beaufort har ingen avtaler
Detaljer3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011
3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5
DetaljerGlobal Private Equity II AS
O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling
DetaljerAnbefalte vedtekter for verdipapirfond
Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september
DetaljerForvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for andre kvartal 2012
Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for andre kvartal 212 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut fra
DetaljerVedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.
Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av
DetaljerPRIVANET AROUND TJENESTE: INFORMASJON OM FINANSIELLE INSTRUMENTER OG RELATERTE RISIKOER
PRIVANET AROUND TJENESTE: INFORMASJON OM FINANSIELLE INSTRUMENTER OG RELATERTE RISIKOER Gjennom tjenesten AROUND (heretter «tjenesten») kan investorer tegne seg i aksjer og obligasjoner i unoterte selskaper.
Detaljer