Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B MELDING TIL AKSJONÆRENE
|
|
- Ella Agnes Tønnessen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B MELDING TIL AKSJONÆRENE Fra og med 1. januar 2018 trer følgende endringer i kraft: I. Endringer i salgsprospektet generell del: Kostnadsfrie aksjeklasser Hittil har investeringene i kostnadsfrie aksjeklasser blitt beskrevet som følger: Aksjer i aksjeklasser med betegnelsen "Z" tilbys institusjonelle investorer i overensstemmelse med artikkel 174 (2) i loven av Aksjene er forbeholdt investorer som har inngått en separat avtale med forvaltningsselskapet. Aksjeklassen pålegges en pro rata-andel av kostnadene til forvaltningsselskapet, depotforvalteren og forvalteren samt andre utgifter som er nærmere beskrevet i artikkel 12. Kostnader og mottatte tjenester, b). Porteføljeforvaltningsgebyrer innkreves direkte av forvaltningsselskapet til investoren i henhold til den ovenfornevnte separate avtalen. Aksjer kan ikke overdras uten forvaltningsselskapets forutgående samtykke. Beskrivelsen vil bli endret til følgende: Aksjer i aksjeklasser med betegnelsen "Z" tilbys institusjonelle investorer i overensstemmelse med artikkel 174 (2) i loven av Aksjene er forbeholdt investorer som har inngått en separat avtale med forvaltningsselskapet. Aksjeklassen pålegges en pro rata-andel av gebyrene til forvaltningsselskapet (unntatt kompensasjon for fondsforvaltningen og distributørene), depotforvalteren og forvalteren samt andre gebyr og utgifter som er nærmere beskrevet i artikkel 12. Prosentregelen for utgiftsgrense i artikkel 12 b) gjelder ikke for kostnadsfrie aksjeklasser. Gebyr i 12 b) er begrenset til maksimalt 0,1 prosentpoeng. Fondsforvaltningsgebyr kreves inn direkte av forvaltningsselskapet til investoren i henhold til den ovenfornevnte separate avtalen. Aksjer kan ikke overdras uten forvaltningsselskapets forutgående samtykke. Innføring av en ny aksjeklassekode for aksjeklasse for donasjoner For aksjeklassen med betegnelsen "W" ("aksjeklasse for donasjoner") har styret til hensikt å foreta en årlig fordeling som vil bli utbetalt av investeringsselskapet, som opptrer som representant for de aktuelle aksjonærene og på deres vegne, enten direkte eller indirekte gjennom et nonprofit-selskap, til Global Crop Diversity Trust ("donasjonsmottakeren"), med fradrag av en eventuell investeringsinntektsskatt på denne fordelingen som holdes tilbake av depositaren, for å oppfylle donasjonsmottakerens nonprofit-formål (en "donasjon"). Det presiseres uttrykkelig i denne forbindelse at beslutninger vedrørende utbetaling av fordelinger, og aktuell størrelsesorden, tas av styret alene. Av driftsmessige årsaker og for å sikre korrekt håndtering av donasjonen skal aksjer i en aksjeklasse for donasjoner som er utstedt i form av ihendehaveraksjer og representert av et globalt sertifikat, deponeres på en verdipapirkonto hos en anerkjent depositar. En liste over anerkjente depositarer finnes på nettsiden til forvaltningsselskapet funds.deutscheam.com/lu. Ved tegning i en aksjeklasse for donasjoner gir den enkelte investoren sitt uttrykkelige samtykke til og tillater at alle fordelinger, med fradrag av en eventuell investeringsinntektsskatt som holdes tilbake av depositaren, som investoren er berettiget til som en donasjonsaksjeklasse-aksjonær, utbetales av selskapet som opptrer som representant og på vegne av denne aksjonæren, som en donasjon til donasjonsmottakeren enten direkte eller indirekte via en nonprofit-virksomhet. Investoren samtykker også til at de nødvendige personopplysningene kan videreformidles kun for å ivareta håndtering av donasjonsformål og/eller utstedelse av et donasjonsertifikat som 1
2 dokumenterer donasjonen til donasjonsmottakeren, eller til et nonprofit-mellomledd for tilsvarende håndteringsformål. Aksjonærer med aksjeklassen for donasjoner er orientert om at skatter kan pålegges i forbindelse med utbetaling av fordelinger. Aktuelle aksjonærer er videre orientert om at donasjonen av disse fordelingene kan være berettiget til skattefradrag, eller på bestemte vilkår være berettiget til skattefradrag. Dette prospektet verken utgjør eller erstatter skatterådgivning. Aksjonærer med aksjeklassen for donasjoner bør absolutt selv undersøke og innhente uavhengige profesjonelle skatteråd vedrørende egen situasjon med hensyn til skattebehandlingen av fordelinger og den aktuelle donasjonen som gjøres til donasjonsmottaker på deres vegne. Investeringsselskapet, styret eller forvaltningsselskapet gir ingen som helst garantier i dette henseendet. Investeringsselskapet, styret eller forvaltningsselskapet er ikke pålagt å innhente en skattemessig vurdering, godkjenning eller klarering fra en kompetent skattemyndighet vedrørende skattebehandlingen av fordelinger og den aktuelle donasjonen som gjøres til donasjonsmottaker på deres vegne. Investeringsselskapet, styret eller forvaltningsselskapet er ikke informert om hvorvidt det er innhentet en skattemessig vurdering, godkjenning eller klarering fra en kompetent skattemyndighet i noen jurisdiksjon. Videre har investeringsselskapet, styret og forvaltningsselskapet ikke ansvar for (i) etableringen og driften av donasjonsmottakeren, eller ii) fremleggelse av et skatteoppgjør eller annet offisielt dokument knyttet til en donasjon for den aktuelle aksjonæren til dennes fordel. Aksjonærer underrettes om fordelinger og den aktuelle donasjonen via en melding på nettsiden til forvaltningsselskapet funds.deutscheam.com/lu. Endring av de laveste førstegangsinvesteringsbeløpene Hittil har de laveste førstegangsinvesteringsbeløpene blitt beskrevet som følger: Institusjonelle investorer Semi-institusjonell investor Egenkapitalaksjeklasse i den aksjeklassespesifikke valutaen, unntatt Japan: JPY, og unntak for Sverige: SEK for investeringer (unntatt i pengemarkedsfond) i den aksjeklassespesifikke valutaen, unntatt Japan: JPY, og unntak for Sverige: SEK for pengemarkedsfond i den aksjeklassespesifikke valutaen, unntatt Japan: JPY for hver ordre i den aksjeklassespesifikke valutaen, unntatt Japan: JPY Beskrivelsen vil bli endret til følgende: Institusjonelle investorer Semi-institusjonell investor Siffer for semi-institusjonelle og institusjonelle investorer Egenkapitalaksjeklasse Generell regel for aksjeklassekoder uten siffer: i den aksjeklassespesifikke valutaen, unntatt Japan: JPY, og unntak for Sverige: SEK Generell regel for aksjeklassekoder uten siffer: for investeringer i den aksjeklassespesifikke valutaen, unntatt Japan: JPY, og unntak for Sverige: SEK Et siffer i slutten av aksjeklassekoden angir det laveste investeringsbeløpet i millioner i den aksjeklassespesifikke valutaen for hver ordre i den aksjeklassespesifikke valutaen, unntatt Japan: JPY II. Endringer i salgsprospektet spesialdel: 2
3 For underfondene Deutsche Invest I Asian Bonds, Deutsche Invest I China Bonds, Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates, Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds, Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates, Deutsche Invest I Global High Yield Corporates og Deutsche Invest I Multi Credit: Disse underfondene kan bruke swing pricing-strategien. For underfondene Deutsche Invest I Africa, Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap, Deutsche Invest I Chinese Equities, Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend, Deutsche Invest I European Small Cap, Deutsche Invest I German Equities, Deutsche Invest I Global Agribusiness, Deutsche Invest I Global Infrastructure, Deutsche Invest I Global Real Estate Securities, Deutsche Invest I Latin American Equities, Deutsche Invest I Multi Opportunities, Deutsche Invest I New Resources, Deutsche Invest I Top Dividend, Deutsche Invest I Top Euroland og Deutsche Invest I Top Europe: Disse underfondene er supplert med en del som definerer termen "organisert marked". For underfondene Deutsche Invest I Africa, Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap, Deutsche Invest I Chinese Equities, Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend, Deutsche Invest I European Small Cap, Deutsche Invest I Global Agribusiness, Deutsche Invest I Global Infrastructure, Deutsche Invest I Global Real Estate Securities, Deutsche Invest I New Resources, Deutsche Invest I Top Dividend, Deutsche Invest I Top Euroland og Deutsche Invest I Top Europe: Disse underfondene kan ikke lenger investere i coco-obligasjoner. For underfondet Deutsche Invest I China Bonds: a) Hittil har porteføljeforvaltningen av underfondet vært ivaretatt Deutsche Asset Management Investment GmbH som har videredelegert til Harvest Global Investments Limited. Heretter vil dette bli ivaretatt av Deutsche Asset Management Investment GmbH og Deutsche Asset Management (Hong Kong) Limited Ltd. i nært teamsamarbeid. b) Hittil har underfondet brukt en relativ Value-at-Risk-tilnærming (VaR) for å redusere markedsrisiko. Heretter vil underfondet bruke en absolutt Value at Risk-tilnærming. For underfondet Deutsche Invest I Convertibles: (...) Underfondet kan bruke derivater for å optimalisere investeringsmålet, i samsvar med investeringsgrensene spesifisert i artikkel 2 B i den generelle delen av salgsprospektet. Derivatene kan kun brukes i samsvar med investeringspolicyen og investeringsmålet til Deutsche Invest I Convertibles. Resultatet for underfondet avhenger derfor, foruten andre faktorer, av den respektive andelen av derivater, f.eks. swapper i underfondets totale eiendeler. swapper, inngås med topprangerte finansinstitusjoner som er spesialisert på slike transaksjoner. Slike OTCavtaler er standardiserte avtaler. Underfondet kan bruke derivater for å optimalisere investeringsmålet, i samsvar med investeringsgrensene spesifisert i artikkel 2 B i den generelle delen av salgsprospektet. Derivatene kan kun brukes i samsvar med investeringspolicyen og investeringsmålet til Deutsche Invest I Convertibles. Resultatet for underfondet avhenger derfor, foruten andre faktorer, av den respektive andelen av derivater, f.eks. swapper i underfondets totale eiendeler. swapper, inngås med topprangerte finansinstitusjoner som er spesialisert på slike transaksjoner. 3
4 swapper, avtales med finansinstitusjoner som minst har vurderingen BBB3 (Moody's) / BBB (S&P, Fitch), og som er spesialisert på slike transaksjoner. Slike OTC-avtaler er standardiserte avtaler. For underfondet Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates: Målsetningen for investeringspolicyen til Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates er å generere en avkastning over gjennomsnittet for underfondet. Minst 70 % av underfondets eiendeler er investert i rentebærende gjeldspapirer som er utstedt av selskaper basert i et fremvoksende marked, eller av selskaper som driver sin hovedvirksomhet i et slikt land. Fremvoksende markeder defineres som alle de landene som av Det internasjonale pengefondet, Verdensbanken eller Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) eller én av de store globale investeringsbankene vurderes som ikke-utviklede industriland på investeringstidspunktet. Verdipapirer i renminbi kan investeres både via det kinesiske offshore-markedet og det kinesiske fastlandsmarkedet. Målsetningen for investeringspolicyen til Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates er å generere en avkastning over gjennomsnittet for underfondet. Minst 70 % av underfondets eiendeler er investert i rentebærende gjeldspapirer som er utstedt av selskaper basert i et fremvoksende marked, eller av selskaper som driver sin hovedvirksomhet i et slikt land. Fremvoksende markeder defineres som alle de landene som av Det internasjonale pengefondet, Verdensbanken eller Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) eller én av de store globale investeringsbankene vurderes som ikke-utviklede industriland på investeringstidspunktet. Fremvoksende markeder er land som er del av indeksen "JPM Corporate Emerging Market Bond Index Broad (CEMBI Broad)" eller som er klassifisert som "fremvoksende marked og utviklingsøkonomi" av IMF (World Economic Outlook). Land som er oppført som land med lav eller middels inntekt (inkludert både lavere enn middels og høyere enn middels) av Verdensbanken, anses som et fremvoksende marked hvis et slikt land ikke er oppført i CEMBI Broad-indeksen, og hvis det ikke er klassifisert som "fremvoksende marked eller utviklingsøkonomi" av IMF. Verdipapirer i renminbi kan investeres både via det kinesiske offshore-markedet og det kinesiske fastlandsmarkedet. For underfondet Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend: Investeringspolicyen har hittil hatt følgende ordlyd: Emerging Markets Top Dividend er å oppnå en verdistigning for kapitalen over gjennomsnittet i euro. Underfondet kan anskaffe aksjer, rentebærende verdipapirer, konvertible obligasjoner, obligasjoner med tegningsrettighet, tegningsrettigheter, utbyttebeviser, indeksbevis og finansielle instrumenter sertifisert i verdipapirer fra veletablerte utstedere med base i fremvoksende markeder. Minst 70 % (etter fradrag av likvide midler) av underfondets eiendeler skal investeres i aksjer i selskaper som er registrert i fremvoksende markeder eller i selskaper som driver sin hovedvirksomhet i fremvoksende markeder, eller som, i kraft av å være holdingselskaper, har primærinteresse i selskaper som er registrert i fremvoksende markeder, som kan Emerging Markets Top Dividend er å oppnå en verdistigning for kapitalen over gjennomsnittet i euro. Underfondet kan anskaffe aksjer, rentebærende verdipapirer, konvertible obligasjoner, obligasjoner med tegningsrettighet, tegningsrettigheter, utbyttebeviser, indeksbevis og finansielle instrumenter sertifisert i verdipapirer fra veletablerte utstedere med base i fremvoksende markeder. Minst 70 % (etter fradrag av likvide midler) av underfondets eiendeler skal investeres i aksjer i selskaper som er registrert i fremvoksende markeder eller i selskaper som driver sin hovedvirksomhet i fremvoksende markeder, eller som, i kraft av å være holdingselskaper, har primærinteresse i selskaper som er registrert i fremvoksende markeder, som kan forventes å gi en avkastning over gjennomsnittet. 4
5 forventes å gi en avkastning over gjennomsnittet. Fremvoksende markeder defineres som alle de landene som av Det internasjonale pengefondet, Verdensbanken eller Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) ikke vurderes som utviklede industriland på investeringstidspunktet. Fremvoksende markeder defineres som alle de landene som av Det internasjonale pengefondet, Verdensbanken eller Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) ikke vurderes som utviklede industriland på investeringstidspunktet. Fremvoksende markeder er land som er oppført i MSCI-indeksen eller i Standard & Poors database med fremvoksende markeder (EMDB). Videre vil land som av Verdensbanken er oppført som land med lav eller middels inntekt (inkludert både lavere enn middels og høyere enn middels inntekt) anses som fremvoksende markeder, selv om slike land verken er oppført i MSCI-indeksen eller i EMDB, men de må ikke være inkludert i MSCI World-indeksen. For underfondet Deutsche Invest I Euro Bonds (Short): Underfondet "Deutsche Invest I Euro Bonds (Short)" skifter navn til "Deutsche Invest I ESG Euro Bonds (Short)". Euro Bonds (Short) er å generere en avkastning over gjennomsnittet til underfondet. Underfondet kan anskaffe rentebærende verdipapirer, konvertible obligasjoner og obligasjoner med opsjonsrett, deltakelse- og utbyttesertifikater, aksjer og tegningsrettigheter. Minst 70 % av underfondets eiendeler investeres i rentebærende verdipapirer pålydende euro som omsettes på børser eller andre organiserte markeder i et medlemsland i organisasjonen OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) som opererer regelmessig og er anerkjent og åpent for allmennheten, med de verdipapirer som har det som klassifiseres som kortsiktig løpetid. "Kortsiktig" viser til en løpetid eller fast rente på investeringene som strekker seg mellom null og tre år. Maksimalt 25 % av underfondets eiendeler kan investeres i konvertible obligasjoner og obligasjoner med opsjonsrett; maksimalt 10 % kan investeres i deltakerog utbyttesertifikater, aksjer og tegningsrettigheter. Maksimalt 30 % av underfondets totale eiendeler kan investeres i rentebærende gjeldsbrev eller andre verdipapir fra andre land som ikke oppfyller ovenfornevnte kriterier. ESG Euro Bonds (Short) er å generere en avkastning over gjennomsnittet til underfondet. Underfondet kan anskaffe rentebærende verdipapirer, konvertible obligasjoner og obligasjoner med opsjonsrett, deltakelse- og utbyttesertifikater, aksjer og tegningsrettigheter. Minst 70 % av underfondets eiendeler investeres i rentebærende verdipapirer pålydende euro som omsettes på børser eller andre organiserte markeder i et medlemsland i organisasjonen OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) som opererer regelmessig og er anerkjent og åpent for allmennheten, med de verdipapirer som har det som klassifiseres som kortsiktig løpetid. "Kortsiktig" viser til en løpetid eller fast rente på investeringene som strekker seg mellom null og tre år. Maksimalt 25 % av underfondets eiendeler kan investeres i konvertible obligasjoner og obligasjoner med opsjonsrett; maksimalt 10 % kan investeres i deltakerog utbyttesertifikater, aksjer og tegningsrettigheter. Maksimalt 30 % av underfondets totale eiendeler kan investeres i rentebærende gjeldsbrev eller andre verdipapir fra andre land som ikke oppfyller ovenfornevnte kriterier. Underfondets eiendeler investeres fortrinnsvis i verdipapir fra nasjonale samt utenlandske utstedere som fokuserer spesielt på ESG (miljø, sosiale forhold og god selskapsledelse). Utvelgelsesprosessen for verdipapir vekter et selskaps resultater på områdene miljø, sosiale forhold og selskapsledelse høyere enn selskapets økonomiske resultater. I utvelgelsesprosessen for verdipapir bruker underfondet generelt anerkjente strategier for implementeringen av ESGtilnærmingen. Det brukes utelukkelseskriterier ("negativ screening-strategi"), og underfondet investerer i utstedere som har best resultater med hensyn til de nevnte ESG-kriteriene ("best i klassenstrategi"). I tillegg innledes det en dialog med virksomhetene for å forbedre resultatet med hensyn til miljø, sosiale forhold og selskapsledelse. 5
6 Dialogen kan også skje i form av en avstemming med fullmakt ( engasjementsstrategi ). Et selskaps ESG-resultater vurderes uavhengig av de økonomiske resultatene og er basert på en rekke ulike indikatorer. Disse faktorene omfatter, men er ikke begrenset til, følgende interesseområder: Miljø: Bevaring av flora og fauna Vern om naturressurser, atmosfæren og de indre farvann Bekjempelse av jordforringelse og klimaendringer Bekjempelse av inngrep i økosystemer og tap av biologisk mangfold Sosialt: Menneskerettigheter Forbud mot barnearbeid og tvangsarbeid Forbud mot forskjellsbehandling Helse og sikkerhet på arbeidsplassen Rettferdige arbeidsforhold og ordnede lønnsforhold Selskapsledelse: ICGNs prinsipper for god selskapsledelse Global Compact-prinsippene om anti-korrupsjon ESG-kriteriene oppsummeres i en egenutviklet ESGvurdering som beregnes med utgangspunkt i forskjellige leverandører av ESG-data. Den endelige ESG-vurderingen vurderer et selskaps resultat i henhold til anerkjente standarder for miljø, sosiale forhold og selskapsledelse. For underfondet Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds: Underfondet kan bruke derivater for å optimalisere investeringsmålet, i samsvar med investeringsgrensene spesifisert i artikkel 2 B i den generelle delen av salgsprospektet. Derivatene kan kun brukes i tråd med investeringspolicyen og investeringsmålene for Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds. Resultatet for underfondet avhenger derfor, foruten andre faktorer, av den respektive andelen av derivater, f.eks. swapper i underfondets totale eiendeler. swapper, inngås med topprangerte finansinstitusjoner som er spesialisert på slike transaksjoner. Slike OTCavtaler er standardiserte avtaler. I forbindelse med OTC-transaksjonene er det viktig å notere den tilknyttede motpartsrisikoen. Underfondets motpartsrisiko knyttet til bruken av porteføljens totalavkastningsswapper vil ha full sikkerhet. Bruken av swapper kan dessuten medføre spesifikke risikoer som fremgår i de generelle risikoadvarslene. Underfondet kan bruke derivater for å optimalisere investeringsmålet, i samsvar med investeringsgrensene spesifisert i artikkel 2 B i den generelle delen av salgsprospektet. Derivatene kan kun brukes i tråd med investeringspolicyen og investeringsmålene for Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds. Resultatet for underfondet avhenger derfor, foruten andre faktorer, av den respektive andelen av derivater, f.eks. swapper i underfondets totale eiendeler. swapper, inngås med topprangerte finansinstitusjoner som er spesialisert på slike transaksjoner. swapper, avtales med finansinstitusjoner som minst har vurderingen BBB3 (Moody's) / BBB- (S&P, Fitch), og som er spesialisert på slike transaksjoner. Slike OTC-avtaler er standardiserte avtaler. I forbindelse med OTC-transaksjonene er det viktig å notere den tilknyttede motpartsrisikoen. Underfondets motpartsrisiko knyttet til bruken av porteføljens 6
7 totalavkastningsswapper vil ha full sikkerhet. Bruken av swapper kan dessuten medføre spesifikke risikoer som fremgår i de generelle risikoadvarslene. For underfondet Deutsche Invest I European Small Cap: Hovedmålet med investeringspolicyen for underfondet Deutsche Invest I European Small Cap er å generere en avkastning over gjennomsnittet ved å investere i en portefølje med småselskaper på de europeiske markedene. Minst 70 % av underfondets eiendeler investeres i aksjer og andre aksjerelaterte verdipapirer i småselskaper registrert i et europeisk land, eller i selskaper som driver sin hovedvirksomhet i Europa eller som, i kraft av å være holdingselskap, har primærinteresser i selskaper registrert i Europa. Hovedmålet med investeringspolicyen for underfondet Deutsche Invest I European Small Cap er å generere en avkastning over gjennomsnittet ved å investere i en portefølje med småselskaper på de europeiske markedene. Minst % av underfondets eiendeler investeres i aksjer og andre aksjerelaterte verdipapirer i småselskaper registrert i et europeisk land, eller i selskaper som driver sin hovedvirksomhet i Europa eller som, i kraft av å være holdingselskap, har primærinteresser i selskaper registrert i Europa. For underfondet Deutsche Invest I Global Infrastructure Heretter kan PFC-aksjeklassen bli gjenstand for et plasseringsgebyr på opptil 3 %. I tillegg kan aksjeklassen bli gjenstand for en utvanningsjustering på opptil 3 % basert på brutto innløsningsbeløp, som er nærmere beskrevet i salgsprospektet. For underfondet Deutsche Invest I Multi Opportunities: Målet med investeringspolicyen for underfondet Deutsche Invest I Multi Opportunities er å oppnå en avkastning over gjennomsnittet. Underfondet kan investere globalt i aksjer, rentebærende verdipapirer, i aksje-, obligasjons- og indekssertifikat, i investeringsfond, i derivater, i konvertible obligasjoner og obligasjoner med tegningsrett, der tegningsretten knyttes til verdipapirer, i verdipapirsopsjoner, i deltaker- og utbyttesertifikater, i pengemarkedsinstrumenter og kontanter. Minst 51 % av underfondets eiendeler skal investeres i investeringsfond som aksjeobligasjoner, balanserte obligasjoner og pengemarkedsfond. Målet med investeringspolicyen for underfondet Deutsche Invest I Multi Opportunities er å oppnå en avkastning over gjennomsnittet. Underfondet kan investere globalt i aksjer, rentebærende verdipapirer, i aksje-, obligasjons- og indekssertifikat, i investeringsfond, i derivater, i konvertible obligasjoner og obligasjoner med tegningsrett, der tegningsretten knyttes til verdipapirer, i verdipapirsopsjoner, i deltaker- og utbyttesertifikater, i pengemarkedsinstrumenter og kontanter. Minst 51 % av underfondets eiendeler skal investeres i investeringsfond som aksjeobligasjoner, balanserte obligasjoner og pengemarkedsfond. Minst 25 % av UCITS-fondets eiendeler investeres i aksjeinvesteringer: I denne forbindelse er aksjeinvesteringer aksjer som handles offisielt på en børs eller et annet organisert marked, som ikke er andeler i et investeringsfond; og/eller andeler i et annet investeringsfond som i henhold til sine investeringsvilkår investerer minst 51 % av sine eiendeler i aksjer som handles offisielt på en børs eller et annet organisert marked med 51 % av eiendelene; og/eller 7
8 andeler i et annet investeringsfond som i henhold til sine investeringsvilkår investerer minst 25 % av sine eiendeler i aksjer som handles offisielt på en børs eller et annet organisert marked med 25 % av eiendelene; og/eller andeler i et annet investeringsfond med den prosentandelen av eiendelene som publiseres hver vurderingsdato da de faktisk investerer i tidligere nevnte aksjer, eller, hvis ingen faktisk prosentandel publiseres, den laveste prosentandelen som defineres i investeringsvilkårene for det andre investeringsfondet. I tråd med formålet for denne investeringspolicyen og i samsvar med definisjonen i de tyske kapitalinvesteringsprinsippene (KAGB), er et organisert marked et marked som er anerkjent, åpent for publikum og som opererer korrekt, med mindre noe annet er eksplisitt angitt. Et slikt organisert marked innfrir samtidig kriteriene i artikkel 50 i UCITS-direktivet. For underfondet Deutsche Invest I Real Assets Income: Real Assets Income å oppnå en positiv langsiktig verdistigning ved å investere globalt i børsnoterte reelle eiendeler. Reelle eiendeler er et samlebegrep for notert fast eiendom og noterte infrastrukturselskaper samt råvarer. Underfondet kan anskaffe aksjer, rentebærende verdipapirer, konvertible obligasjoner, obligasjoner med tegningsrett, hvis underliggende tegningsrett er for verdipapirer, tegningsrettigheter og deltakelsessertifikater. Underfondets eiendeler kan dessuten investeres i indekssertifikater for anerkjente aksjeindekser. Minst 70 % av underfondets eiendeler vil bli investert i: a) utstedere som eier, utvikler eller håndterer fast eiendom, forutsatt at disse verdipapirene anses for å være overdragbare verdipapirer iht. artikkel 41 (1) i loven av 2010; b) utstedere fra infrastruktursektoren, herunder transport, kommunikasjon og energi; c) råvarerelaterte finansielle derivatinstrumenter og i aksjer i selskaper med virksomhet innen råvaresektoren, herunder jordbruk, energi, industrimetaller, buskap og materialer. Opptil 30 % av underfondets eiendeler kan investeres i aksjer, rentebærende verdipapirer, konvertible obligasjoner, obligasjoner med tegningsrett, aksjeopsjoner og deltakersertifikater som ikke oppfyller kravene a), b) og c). Real Assets Income å oppnå en positiv langsiktig verdistigning ved å investere globalt i børsnoterte reelle eiendeler. Reelle eiendeler er et samlebegrep for notert fast eiendom og noterte infrastrukturselskaper samt råvarer. Underfondet kan anskaffe aksjer, rentebærende verdipapirer, konvertible obligasjoner, obligasjoner med tegningsrett, hvis underliggende tegningsrett er for verdipapirer, tegningsrettigheter og deltakelsessertifikater. Underfondets eiendeler kan dessuten investeres i indekssertifikater for anerkjente aksjeindekser. Minst 70 % av underfondets eiendeler investeres i noterte reelle eiendeler som forventes å gi en direkteavkastning over gjennomsnittet. I detalj: a) utstedere som eier, utvikler eller håndterer fast eiendom, forutsatt at disse verdipapirene anses for å være overdragbare verdipapirer iht. artikkel 41 (1) i loven av 2010: b) utstedere fra infrastruktursektoren, herunder transport, kommunikasjon og energi; c) råvarerelaterte finansielle derivatinstrumenter og i aksjer i selskaper med virksomhet innen råvaresektoren, herunder jordbruk, energi, industrimetaller, buskap og materialer. Opptil 30 % av underfondets eiendeler kan investeres i aksjer, rentebærende verdipapirer, konvertible obligasjoner, obligasjoner med tegningsrett, aksjeopsjoner og deltakersertifikater som ikke oppfyller kravene a), b) og c). 8
9 For underfondet Deutsche Invest I Top Dividend: Aksjeklassen IDH (P) skifter navn til LDQH (P), og aksjeklassen SEK FCH (P) skifter navn til USD LDQH (P). Aksjeklassene kommer til å ha følgende kjennetegn: Aksjeklasse Aksjeklassevaluta Belastning ved kjøp Forvaltningsselskapsgebyr per år Servicegebyr per år Taxe d abonnement per år LDQH (P) EUR opptil 5 % opptil 1,5 % 0% 0.05% USD LDQH (P) USD opptil 5 % opptil 1,5 % 0% 0.05% Vi oppfordrer aksjonærene til å be om å få det oppdaterte og fullstendige salgsprospektet og hovedinvestordokumentet. Den fullstendige versjonen av salgsprospektet og hovedinvestordokumentet samt års- og halvårsrapportene kan fås fra forvaltningsselskapet og fra de utpekte emisjonsagentene. Aksjonærer som ikke aksepterer endringene som er nevnt her, kan innløse sine aksjer vederlagsfritt innen én måned etter denne offentliggjøringen på kontorene til forvaltningsselskapet eller via hvilken som helst av de emisjonsagentene som er navngitt i salgsprospektet. Luxembourg, november 2017 Deutsche Invest I, SICAV 9
DWS Invest, SICAV. 2, Boulevard Konrad Adenauer L 1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B MELDING TIL ANDELSEIERNE
DWS Invest, SICAV 2, Boulevard Konrad Adenauer L 1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 86.465 MELDING TIL ANDELSEIERNE Fra og med 15. mars 2019 trer følgende endringer i kraft: I. Generelle endringer i salgsprospektet:
DetaljerAndelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.
Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret
DetaljerDeutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B MELDING TIL AKSJONÆRENE
Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 86.435 MELDING TIL AKSJONÆRENE Fra og med 7. august 2017 vil følgende endringer tre i kraft: I. Endringer i salgsprospektet
DetaljerNordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 31442, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne ("Andelseierne") i Nordea 1, SICAV ("Selskapet") informeres
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas
DetaljerVedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20
Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Pluss
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Pluss Foreslått endring 1 Fondets navn endres til: "Storebrand Global ESG Plus" 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Verdi
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Verdi Foreslått endring 1 Fondets navn endres til: "Storebrand Global Value" 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2
Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst
Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerVedtekter for Verdipapirfondet Holberg Norge
Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Norge 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Norge forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerPARVEST EURO CORPORATE BOND
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen
DetaljerForeslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss
Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
DetaljerPARVEST AGRICULTURE (USD)
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder
DetaljerVedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik
Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er
DetaljerVedtekter for FIRST Generator
Vedtekter for FIRST Generator Fondet er en egen juridisk enhet med selvstendige vedtekter som regulerer fondets drift. Vedtektene er utarbeidet etter Finanstilsynets standard og godkjent av Finanstilsynet.
DetaljerReturprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank
Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:
DetaljerUrevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Urevidert Halvårsrapport JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010 JPMorgan Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerPARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Multi Assets 4 (USD) ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede
DetaljerMånedsrapport Borea-fondene april 2019
Månedsrapport Borea-fondene April 2019 Månedsrapport Borea-fondene april 2019 MAKROKOMMENTAR April måned har vært preget av risk-on i de fleste markeder. Oljeprisen har i løpet av måneden satt ny personlig
DetaljerPARVEST CONVERGING EUROPE
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)
DetaljerPrisliste verdipapirfond i Danske Bank
Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende
DetaljerSKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017
SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år
DetaljerPARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Europe LS ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet
DetaljerPARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009
Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)
DetaljerSKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017
SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4
DetaljerNordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 205880, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne i ( Selskapet ) informeres med dette om at et nytt prospekt for selskapet
DetaljerEndring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden
Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Norden Dato: 20.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Norden forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerPRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015
PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske
DetaljerINNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8
halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE
DetaljerPrisliste verdipapirfond i Danske Bank
Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: årlig honorar banken
DetaljerChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende EUR (ISIN: LU ) et underfond av ChinaAMC Fund
Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
DetaljerSKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017
SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1
DetaljerWARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)
WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.
DetaljerSKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017
SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4
DetaljerMånedsrapport Borea-fondene mars 2019
Månedsrapport Borea Rente Mars 2019 Månedsrapport Borea-fondene mars 2019 MAKROKOMMENTAR Vi må nok en gang begynne med å skrive om Brexit. Som en klok dame sa; det minner meg om katten til naboen, den
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets
Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets
DetaljerKTPS. Forvaltningsstrategi Kollektivt samhold - for din økonomi
KTPS Forvaltningsstrategi 2018-2023 Kollektivt samhold - for din økonomi 1 1. INNLEDNING Kollektivtrafikkens Personellservice SA (KTPS) er et interessekontor for kollektivansatte i Norge. KTPS ble stiftet
DetaljerStandardvedtekter for verdipapirfond
Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Delphi Nordic
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Delphi Nordic 1 - Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Delphi Nordic er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
DetaljerStorebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012
Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerMGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011
MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
DetaljerHalvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT
Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond
DetaljerINVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)
INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for
DetaljerForslag til endringer i verdipapirfondet Delphi Europe
Forslag til endringer i verdipapirfondet Delphi Europe Nr Forslag til endringer Begrunnelse 1. Vi ønsker å endre dagens vedtekter for verdipapirfondet til ny, anbefalt standard. Dette innebærer at følgende
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje
Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Rente ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerNordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy
Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare
DetaljerMarkedsuro. Høydepunkter ...
Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerRUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING
RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig
DetaljerVEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS
201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon
DetaljerVedtekter for verdipapirfond
Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
DetaljerTil andelseierne i SPV Rente ( Fondet ): INFORMASJON TIL ANDELSEIERNE OM VEDTEKTSENDRING
Til andelseierne i SPV Rente ( Fondet ): INFORMASJON TIL ANDELSEIERNE OM VEDTEKTSENDRING I forbindelse med de foreslåtte vedtektsendringer i Fondet, har styret i Fondets forvaltningsselskap Danske Capital
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente
Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerVARSEL OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I. Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged. Nordea 1 US Equity Market Neutral Fund
VARSEL OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged og Nordea 1 US Equity Market Neutral Fund Kjære andelseier, Vi skriver for å informere deg om at styret i Nordea 1,
DetaljerForslag til endringer i verdipapirfondet Delphi Global
Forslag til endringer i verdipapirfondet Delphi Global Nr Forslag til endringer Begrunnelse 1. Vi ønsker å endre dagens vedtekter for verdipapirfondet til ny, anbefalt standard. Dette innebærer at følgende
DetaljerFORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012
FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med
DetaljerNavn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart
Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand
DetaljerDETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.
DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,
DetaljerTil andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global
Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og
DetaljerMånedsrapport Borea-fondene mai 2019
Månedsrapport Borea-fondene Mai 2019 Månedsrapport Borea-fondene mai 2019 MAKROKOMMENTAR Etter en svært god start på året i de fleste markeder, ble mai preget av sell in May and go away, et kjent utrykk
DetaljerGjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.
FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling
DetaljerVedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond
Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Tilpasning til ny verdipapirfondlov og forslag til harmonisering av rammebetingelser i fondene. Utarbeidet av Harald Ulrikson Oppsummering av de
DetaljerMånedsrapport Borea Rente desember 2018 MAKROKOMMENTAR:
Månedsrapport Borea Rente Desember 2018 Månedsrapport Borea Rente desember 2018 MAKROKOMMENTAR: Desember ble en av de mest volatile månedene vi har sett på lenge. Vi må helt tilbake til 1931 sist S&P indeksen
DetaljerMånedsrapport Borea-fondene mars 2019
Månedsrapport Borea Global Equities Mars 2019 Månedsrapport Borea-fondene mars 2019 MAKROKOMMENTAR Vi må nok en gang begynne med å skrive om Brexit. Som en klok dame sa; det minner meg om katten til naboen,
DetaljerAnbefalte vedtekter for verdipapirfond
Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente
Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets
DetaljerForenklet prospekt 14. desember 2011
Nomura Funds Ireland plc Forenklet prospekt 14. desember 211 Dette forenklede prospektet inneholder viktig informasjon om Nomura Funds Ireland Global Emerging Markets Fund ("underfondet"), et underfond
DetaljerTil andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index
Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt
Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
DetaljerKUNDEPROFIL for ikke-profesjonell kunde (foretak / juridisk enhet)
KUNDEPROFIL for ikke-profesjonell kunde (foretak / juridisk enhet) Med bakgrunn i verdipapirhandelloven av 29.06.2007, forskrift om verdipapirforetak, regulerte markeder mv av 04.12.2017 (MiFID II-forskriften),
DetaljerNordeas policy for ordreutførelse
Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge
Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Optima Norge A
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Optima Norge A 1 - Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand Optima Norge A er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt
DetaljerMånedsrapport Borea Rente november 2018
Månedsrapport Borea Rente November 2018 Månedsrapport Borea Rente november 2018 Makrokommentar: Verdens viktigste rente, amerikansk 10-års statsrente, steg betydelig i begynnelsen av oktober og var ifølge
DetaljerBesl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )
Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer
DetaljerPRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015
PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Norsk Kreditt IG
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Norsk Kreditt IG 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand Norsk Kreditt IG er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en
DetaljerMånedsrapport Borea-fondene februar 2019
Månedsrapport Borea Rente Februar 2019 Månedsrapport Borea-fondene februar 2019 MAKROKOMMENTAR Den gode stemningen fra januar fortsatte i februar. Aksjemarkedene har på kort tid hentet inn igjen mye av
DetaljerFinansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS
Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet
DetaljerNavn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder
Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand
Detaljer