Regnskap 2016 Regnskap 2017

Transkript

1 Regnskap 2016 Regnskap 2017

2 Side 2

3 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Side HOVEDOVERSIKTER 4 Økonomisk oversikt driftsregnskap 5 Økonomisk oversikt investeringsregnskap 6 Økonomisk oversikt balanseregnskap 7 REGNSKAPSSKJEMAER 9 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskap 10 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskap 11 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskap 12 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskap 13 BALANSEREGNSKAP 43 NOTER 61 LÅNEOVERSIKT 85 VEDLEGG 91 Mer-/ mindreforbruk pr resultatområde fordelt etter politiske sektorutvalg 92 Investeringsoversikt 94 Status restanser kommunale avgifter og utlån 103 Side 3

4 Hovedoversikter HOVEDOVERSIKTER Side Økonomisk oversikt driftsregnskap 5 Økonomisk oversikt investeringsregnskap 6 Økonomisk oversikt balanseregnskap 7 Side 4

5 Økonomisk oversikt driftsregnskap Hovedoversikt bevilgningsregnskap Beskrivelse (art) Regnskap Regnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Brukerbetalinger (1600:1619) Andre salgs- og leieinntekter (1620:1670) Overføringer med krav til motyelse (1700:1780) Rammetilskudd (1800) Andre statlige overføringer (1810) Andre overføringer (1820: :1895) Inntekts- og formueskatt (1870) Eiendomsskatt (1874) 0 0 Sum driftsinntekter Lønnsutgifter (1010: :1165) Sosiale utgifter (1090:1099) Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tj.prod. (1100: :1270) Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (1300:1380) Overføringer (1400:1490) Avskrivninger (1590) Fordelte utgifter (1690) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte (1900:1905) Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) (1909) Mottatte avdrag på utlån (1920) Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger (1500) Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) (1509) Avdrag på lån (1510) Utlån (1520) Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger (1990) Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (1930) Bruk av disposisjonsfond (1940) Bruk av bundne driftsfond (1950) Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet (1570) Avsatt til disposisjonsfond (1540) Avsatt til bundne driftsfond (1550) Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Side 5

6 Økonomisk oversikt investeringsregnskap Hovedoversikt bevilgningsregnskap Beskrivelse (art) Regnskap Regnskap Økonomisk oversikt Investeringsregnskap Salg av driftsmidler og fast eiendom (0660:0670) Andre salgsinntekter (0600:0650) Overføringer med krav til motytelse (0700:0780) Statlige overføringer (0800:0810) Andre overføringer (0830:0895) Renteinntekter og utbytte (0900:0905) Sum inntekter Lønnsutgifter (0010: :0165) Sosiale utgifter (0090:0099) Overføringer (0400:0490) Renteutgifter og omkostninger (0500) Fordelte utgifter (0690) Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon (0100: :0165) Sum utgifter Avdrag på lån (0510) Utlån (0520) Kjøp av aksjer og andeler (0529) Dekning av tidligere års udekket (0530) 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond (0548) Avstatt til bundne investeringsfond ( ) Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån (0910) Mottatte avdrag på utlån (0920) Salg av aksjer og andeler (0929) Overført fra driftsregnskapet (0970) Bruk av tidligere års udisponert (0930) 0 0 Bruk av disposisjonsfond (0940) Bruk av bundne investeringsfond (0958) Bruk av ubundne investeringsfond (0948) Sum finansiering Udekket / udisponert 0 0 Side 6

7 Økonomisk oversikt balanseregnskap Hovedoversikt balanseregnskap Balanse Regnskap Regnskap Endring Eiendeler 210 Kasse og bank Obligasjoner Forretningsbanker og finansselskaper Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Premieavvik Omløpsmidler Pensjonsmidler Aksjer og andeler Utlån Utstyr, Maskiner og transportmidler Faste eiendommer og anlegg Anleggsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Interimskonto Bundne driftsfond Interimskonto Ubundne Investeringsfond Interimskonto Bundne Investeringsfond Interimskonto Disposisjonsfond Interimskonto Prinsippendringer Regnskapsresultat Kapitalkonto Egenkapital Interimskonti Norges bank og statlige låneinstitusjoner Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser Stats- og trygdeforvaltningen Sektor for skatteinnkreving Kommuneforvaltningen Pers.nær, borettslag, lønnst, pensj., trygdede, stud, ideelle org Kortsiktig gjeld Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser Sektor for skatteinnkreving Ihendehaverobligasjoner Kredittforetak og finansieringsselskaper Norges bank og statlige låneinstitusjoner Norges bank og statlige låneinstitusjoner Kredittforetak og finansieringsselskaper Banker Pers.nær, borettslag, lønnst, pensj, trygdede, stud, ideelle org Langsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Ubrukte lånemidler Motkonto memoria Memoriakonti Side 7

8 Side 8

9 Skjemaoversikt REGNSKAPSSKJEMAER Side Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskap 10 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskap 11 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskap 12 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskap 13 Sektor administrasjon 13 Sektor barn og unge 17 Sektor bistand og omsorg 21 Sektor for miljø, idrett og kultur 26 Fornebu 36 Formuesbevaring 38 Side 9

10 Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet Art Beskrivelse Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2017 budsjett budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter :1905 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmess. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Overført til investeringsregnskapet Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift - fra skjema 1 B Regnskapsmessig mindreforbruk Side 10

11 Regnskapsskjema 1B, Driftsregnskapet PO Sektor / Tekst Regnskap Regulert Avvik Opprinnelig Regnskap 2017 budsjett budsjett 2016 Sentrale inntekter - finansiering 16 Administrasjonen Fellesutgifter diverse Grunnskoleopplæring Barnehager Barnevern Pleie og omsorg Sosialtjeneste og bolig Kommunehelse Kultur og fritid Kirke og andre religiøse formål Fysisk planl / kulturm / natur / nærm Brann og ulykkesvern Samferdsel Renovasjon/avfall Vann og avløp Transport Generelle statstilskudd Avskrivninger Kapitalinntekter/-utgifter Interne finansieringstransaksjoner Politisk utvalg disposisjon 17 Politisk styring Lønns- og pensjonsreserve 18 Fellesutgifter diverse Diverse felles til fordeling 18 Fellesutgifter diverse Administrasjon 16 Administrasjonen Politisk styring Fellesutgifter diverse Sektor barn og unge 22 Grunnskoleopplæring Barnehager Barnevern Sektor bistand og omsorg 32 Pleie og omsorg Sosialtjeneste og bolig Kommunehelse Sektor for miljø, idrett og kultur 52 Kultur og fritid Kirke og andre religiøse formål Fysisk planl / kulturm / natur / nærm Brann og ulykkesvern Samferdsel Renovasjon/avfall Vann og avløp Anleggsdrift Transport Prosjekttjenester Internfinansierende enheter 92 Utbyggingstjenester FDVU Sum fordelt til drift Side 11

12 Regnskapsskjema 2A, Investeringsregnskapet Tekst Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2017 budsjett budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler (0010: :0499) Renteutgifter (0500) Avdrag på lån (0510) Utlån og forskutteringer (0520:0529) Avsetninger (0540:0560) Fordelte utgifter (0690 ) Årets finansieringsbehov Renteinntekter (0900) Bruk av lånemidler (0910) Inntekter fra salg av anleggsmidler (0660: ) Tilskudd til investeringer (0810:0890) Mottatte avdrag på lån og refusjoner ( :0770) Andre inntekter (0600: ) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (0970) Bruk av avsetninger (0940:0960) Sum finansiering Udekket / udisponert Side 12

13 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor administrasjon Form / Art - tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt - tekst Utgift 2017 Utgift Sektor administrasjon F 16 Administrasjonen 00 Lønn og sosiale utgifter inv Kjøp av varer/tj. til egen pr. inv Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum utgifter O Rådhuset, ombygging - kontortilpasninger O A Rådhuset, ombygging - kontortilpasninger O Kommunegården, ombygging - kontortilpasninger O A Kommunegården, ombygging - kontortilpasninger O A Kommunegården, Flytting av Sandvika Bibliotek O A Pasientvarsling, Capralhaugen BMS O B Sandvika byutvikling - Elvepromenaden O E Feil registrert - Kan benyttes O D Massehåndtering O A Hamang områdeutvikling O A Sandvika sentrum øst O A Infrast. Hamang - Industriv O Driftssentral* O KUNNSKAPSSENTERET INV O Kontorbygg - optimalisering av kommunens kontorarbeidspla O A Tjen.design - konsept, kontor O Adgangkort for ansatte O A Stabæktunet, innvendig oppgradering O A TV-signal O A Bekkestua - omsorgsboliger for mennesker med utvikling O B Økonomi - forprosjekt inngående og utgående faktura O Nytt økonomisystem - løp.* O Nytt økonomisystem - bør.* O B UTGÅTT Nytt økonomisystem - BØR_ O B UTGÅTT BØR Implementering O B LIP - ny investeringsløsning EPOS O B Prognosestyringsverktøy O B Internett O Digital dialog og samhandling O A Ny IT-strategi - Digitale elementer - tjenesteproduksjon O B DigIT, Min side for innbyggerne O B Stab og Støtte (OSS) O B Digitale arbeidsavtaler O B Digitalisering av arbeidsprosesser for ansatte O B DigiSOS (Digitalisering av Innbyggertjenester NAV SoSia O B Pilot - Facebook at Work O UTGÅTT Milestone O UTGÅTT DigIT - WebSak - oppgradering og vedlikeho O A Utvikling av pc'er (HR-område) O DigIT, Forvaltningsplan - fagsystemer O B Innføring av Skype for Business O B Fagsystem PPT O B Avvikssystem (RiskManager) O B Valg O B Oppgradering av WebSak O DigIT - HR og datasystemer (LØP) (O 9162) O B Søkemotor - kommunikasjonsenheten (O 9147) O B Internett 2015 (O 9150) O Intranett 2018 (O9152) O B WebSak - oppgradering og vedlikehold (O 9159) O B Prognosestyringsvektøy (O 9144) O B Everytime (O 9156) Side 13

14 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor administrasjon Form / Art - tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt - tekst Utgift 2017 Utgift O B Trio - oppgradering (O 9111) O B Informasjonsteknologi (O 9110) O B E-kommune (O 9131) O B Elektronisk fakturabehandling (O 9140 og 9123) O B Organisasjonsenhetsregisteret ) O B Utvikling av rapporter sykefravær (9161) O B E-læringsprogram (O 9164) O B Milestone - (O 9154) O B FDV-system (O 9125) O DigIT, Ny It-strategi - Digitale elementer - tjenesteproduksjon O B DigIT, Identitetsstyring og administrasjon O B DigIT, Verktøy for sikkerhetstesting av digitale elementer O B Åpne datasett O B Prosjektportal O B Automatisering av internfakturering - DigIT O B Arkitektur O D Konseptutvikling smarte bygg O DigIT - Reservert ramme for mindre infrastruktur utskifting/op O A Mindre infrastrukturutskiftninger O A Møteromsutstyr Rådhuset O A UTGÅTT Plattformløftet - Epost O A UTGÅTT Plattformløftet - AD Next step O A UTGÅTT Tjenesteløftet O A UTGÅTT Programstøtte O DigIT - Forvaltningsplan - infrastruktur O B UTGÅTT Utsk. Novell NetWare serveros O A Normal utvidelse lagringskap O B UTGÅTT Oppgrad/revidering backup-løsn O A UTGÅTT Oppgradering av sikkerhetsprod O A Oppgrad BKs virtualiseringsmiljø O A UTGÅTT Løp.tekn oppgrad/forvsoa infra O B UTGÅTT Utfasing gml løsn (ekst ansk) O B UTGÅTT Utsk serverhw infrastrukt/fag O A HW-utskifting (feilede komp) O A HW-utvid-nettv.komp norm vekst O B Tlf.løsn, sentralis. og utv O A UTGÅTT Felleskomponenter SOA O B UTGÅTT Mobile Divice Management POC O B UTGÅTT Utvikling Citrix sikker sone O B UTGÅTT Teknisk arkitektur O B Implement. kjøpte PoB moduler O B Innføring av Tjenestekatalog O B UTGÅTT Stabilisering av driftsmiljø O A UTGÅTT Etablering av nytt SAN O B Videreutvikling nettverk/komm O B UTGÅTT Oppgradering til MS SQL O B UTGÅTT Incident og vedlikeholdskvelde O B UTGÅTT Redundant UPS Kommunegården O B UTGÅTT Management for DNS/DHCP O A Innføring av 802.1x O B UTGÅTT BØR Implementasjon O B UTGÅTT BØR Internkostnader O A UTGÅTT Turnusvakt O B UTGÅTT Migrering MSSql 2005 til O B Enterprise Mobility Management for Bærum kommune O B Systemstøtte for Asset Management O B UTGÅTT EPOS - Oppstart forvaltning O A Klientoppgraderinger O A Bk-OM Overvåking og monitorering O A Planlegging utflytting kommunegården O A UTGÅTT Nytt brukergrensesnitt for autorisasjon Side 14

15 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor administrasjon Form / Art - tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt - tekst Utgift 2017 Utgift O A UTGÅTT Utredning og rådgiving - idefasen O A Tekniske tiltak ny personvernlovgivning (GDPR) O A Kommunegården - flytting av digitalt infrastruktur O A Kommunegården - flytting av sentralarkiv O A Nytt Kommunikasjonsrom/Datasenter Rådhuset O A Stabile tjenesteleveranser og prosesser O A Forvaltning tjenestebuss O A Ny Sentral Firewall O Digitaliseringsutstyr, øvrige tjenesteområder O A Valg O A DigIT - Velferdsteknologi O A Samhandling, personlogistikk og arbeidsflyt (SPA) O TRÅDLØST NETT - SANDVIKA O UTGÅTT Digital skolehverdag, implementering O A WIFI Sykehjem O A Vindus-skift O A Energiprosjekter O B Nytt PLO-system Sum prosjekter F 18 Fellesutgifter diverse 00 Lønn og sosiale utgifter inv Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum utgifter O Tilfluktsrom* O B Rehabilitering vassdrag, vannforvaltnings direktivet, hove O Voksenopplæring, nytt administrasjonssystem O A Ny IT-strategi - Digitale elementer - tjenesteproduksjon O B Nytt PLO-system O B Dataprogram flyktningkotoret Sum prosjekter F 22 Grunnskoleopplæring 01 Kjøp av varer/tj. til egen pr. inv Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum utgifter O Bolig- og næringseiendom* O B Diverse, EF O A Kjøp av tomt - Tokkevn 7, EF O A Kjøp Lommed.vn 289(97/ ) O A Universell utforming - eiendom O A Mølladammen skole - Universell utforming O A Rykkinn skole avd. Berger O Kildesorteringe - nye oppsamlingssystemer for avfall Sum prosjekter F 23 Barnehager 01 Kjøp av varer/tj. til egen pr. inv Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum utgifter O A Kjøp Lommed.vn 289(97/ ) O A Høvik barnehage - Universell utforming O A Østerås barnehage - Universell utforming Sum prosjekter Side 15

16 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor administrasjon Form / Art - tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt - tekst Utgift 2017 Utgift F 32 Pleie og omsorg 02 Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum utgifter O A Inntekter - bolig, tomter og næringseiendom O Universell utforming - eiendom* O A Emma arbeidssenter - Ny garderobe ramma O A Berget Tokerudkollen - Bytting av heis O A Mariehaven bbs - Ny trappeheis O A Mølladammen skole - Universell utforming Sum prosjekter F 52 Kultur og fritid 02 Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum utgifter O B Diverse, EF O A Lommedalen Idrettshall- Bytte av inngangsdører Sum prosjekter F 55 Fysiskplanl/kulturm/natur/nærm 01 Kjøp av varer/tj. til egen pr. inv Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum utgifter O Bolig- og næringseiendom* O B Diverse, EF O A Sjøholmen O A Klargjøring for ekstern utleie Smia GDV O D Områdeplaner - Bekkestua Sør O D Områdeplaner - Stabekk O D Områdeplaner - Høvik O C - Områdeplaner - Franzefoss O C - Områdeplaner - Ballerud O A Inntekter - bolig, tomter og næringseiendom Sum prosjekter Side 16

17 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor barn og unge Form / Art - tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt - tekst Utgift 2017 Utgift Sektor barn og unge F 22 Grunnskoleopplæring 00 Lønn og sosiale utgifter inv Kjøp av varer/tj. til egen pr. inv Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum utgifter O A Hauger skole- oppgradering O Levre barneskole, ny - parallell O A Levre barneskole, ny - parallell O Skole, Bekkestua ungdomsskole - 10 parallell O Skole, reklamasjonsavsetning O A Reklamasjonsavsetning skole, generelt O B - Hauger skole-oppgradering (O ) O B - Bekkestua skole (O ) O B - Jong skole-utvid 3II (O ) O B - Høvik barneskole (O ) O Skole, Emma Hjorth barneskole O A Skole, Emma Hjorth barneskole O Skole, Lesterud barneskole O A Skole, Lesterud barneskole O A Taleanlegg barneskoler O A Rykkinn skole OPS O A Hosletoppen - rehabilitering O A Pasientvarsling, Vallerhjemmet O A Kunnskapssenteret investering O Skole - miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret O A Miljøtiltak Snarøya skole O A Miljøtiltak Eikeli skole O A Miljøtiltak Haslum skole O A Miljøtiltak Skui skole O A Miljøtiltak Tanum skole O A Miljøtiltak Hauger skole O A Miljøtiltak Hosletoppen skole O A Miljøtiltak Haug skole O A Miljøtiltak Hosle skole O A Miljøtiltak Stabekk skole O A Miljøtiltak Lesterud O A Miljøtiltak Gjettum O A Miljøtiltak Jong skole O A Miljøtiltak Levre skole O A Miljøtiltak Jar skole O A Miljøtiltak Eiksmarka skole O A Miljøtiltak Rykkinn skole O A Miljøtiltak Gullhaug skole O A Miljøtiltak Emma Hjort skole O A Miljøtiltak Storøya skole O A Miljøtiltak Løkeberg skole O A Skui skole O A Skui barneskole O Høvik skole - omb. Kroppsøving* O A Høvik barneskole O A Lysaker skole O A Bekkestua skole O A Jong skole O Skole, Eikeli eller Eiksmarka barneskole O Rykkinn barneskole, avd Berger* O A Rykkinn barneskole, avd Berger O Skole, Oppgradering uteanlegg Side 17

18 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor barn og unge Form / Art - tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt - tekst Utgift 2017 Utgift O L Oppgr uteanlegg-tanum skole O L Oppgr uteanlegg-emma Horth sk O A Sykkelparkering skoler O A Jar Skole - Oppgradering utomhus O A Lesterud skole - Oppgradering utomhus O A Løkeberg skole - Oppgradering utomhus O A Snarøya skole - Oppgradering utomhus O A Skui skole - Etablering av leskur O Skole - Mulighetsstudie og konseptvurdering for skolebygg O D Levre skole - mulighetsstudie O D Gommerud skole - mulighetsstudie O D Snarøya skole-mulighetsstudie O D Sandvika b.s.-mulighetsstudie O D Eiksmarka sk-mulighetsstudie O D Tjen.design - konsept, skole O D Mulighetsstudie - felles O D Mulighetsstudie skole generelt O D Emma Hjort barneskole (O 8229) - mulighetsstudie O D Eiksmarka sk. - konsept O Skole - Midlertidige tiltak for - dekke kapasitetsbehov (3 kl pr O Bekkestua skole - midlertidig løsning O A Bekkestua skole- midl-løsn O Bekkestua barneskole, ny - parallell O A Bekkestua barneskole, ny - parallell O Skole, Taleanlegg - ungdomsskoler O A Taleanlegg-ungdomsskoler O Stabekk skole - utvidelse til - parallell O A Stabekk skole - utvidelse til - parallell O A Jong skole - utvidelse til - parallell O Ramstad ungdomsskole - utvidelse til - parallell O A Ramstad ungdomsskole - utvidelse til - parallell O A Snarøya skole - 3 pav klasser O A Oppgradering Snarøya barneskole O Voksenopplæring, nytt administrasjonssystem O B Fagsystem skoleadministrativt system (SAS) O UTGÅTT Digital skolehverdag, implementering O DigIT - Skole IT - infrastruktur O A DigIT - Skole IT - infrastruktur O A Ny nettverksløsning O A Ramstad skole utskift oljekjel O A Etterisolering O A Ventilasjon O A Varmeanlegg O A Universell utforming - eiendom O A Leid bygg - universell utforming ( ) O Z Diverse investeringer Sum prosjekter F 23 Barnehager 00 Lønn og sosiale utgifter inv Kjøp av varer/tj. til egen pr. inv Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum utgifter O OMBYGGING BAD TIL STELLEROM O A Stellerom/Garderober barnehage O A Dønski barnehage - Oppgradering - vaskesoner O A Hamang barnehage - Oppgradering stellerom O A Helset barnehage - Oppgradering garderobeforhold O A Hundsund barnehage - Innv. oppgradring Side 18

19 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor barn og unge Form / Art - tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt - tekst Utgift 2017 Utgift O A Lommedalen barnehage - Utbedring av myndighetskrav O A Toppenhaug barnehage - Øvre og Nedre - Myndighetskra O A Fellesprosjekt Renholdsmatter O A Stabekk barnehage - Oppgradering O A Glitre barnehage - Langleiken - Innv. Oppgradring O A Glitre barnehage - Løkenlia - Innv. oppgradering O A Ås barnehage - Innv. oppgradring O Barnehage - Mulighetsstudier, foranalyser og konseptvurderi O D Barnehage - Mulighetsstudier, foranalyser og konseptvur O Ikke - bruk O A Ikke - bruk O A ikke - bruk O A Midlertidig barnehage erstatning Jarenga O A Jarenga barnehage pl O A Jarenga barnehage pl O Barnehage, permanent avlastningsbarnehage, østre Bærum O A Barnehage, permanent avlastningsbarnehage, østre Bær O Barnehage, Tomtekjøp, Solbergbakken O Barnehager, tomter O A Skole, Lesterud barneskole O Barnehage, reklamasjonsavsetning O A Reklamasjonsavsetning barnehage, generelt O Barnehager, ombygging O A Lommedalen barnehage, tilbygg O A Lillehagen barnehage, EF O A Lommedalen bhg - avd. Krydsby O A Jarenga permanent barnehage O A Ny Dønski barnehage O A Barnehager - kompletering O A Bhg - kvalitetsheving O Barnehager - Oppgradering lekeapparat O L Barnehager - Oppgradering lekeapparat O L Belset barnehage - Oppgradering av uteområde O L Berger barnehage - Oppgradering av uteområde O L Fururabben barnehage - Suplering og utskifting av utstyr O L Glitre barnehage - Oppgradering av uteområde O L Haslum barnehage - Oppgradering av uteområde O L Nadderudskogen barnehage - Oppgradering av uteområd O L Plahtejordet barnehage - Oppgradering av uteområde O L Skogveien barnehage - Oppgradering av uteområde O L Sleiverud barnehage - Oppgradering av uteområde O L Ståvi barnehage - Oppgradering av uteområde O L Toppenhaug barnehage - Oppgradering av uteområde O L Vallersvingen barnehage - Oppgradering av uteområde O L Østerås barnehage - Oppgradering av uteområde O A Sykkelparkering skoler O A Jar Skole - Oppgradering utomhus O A Skui skole - Etablering av leskur O D Sandvika b.s. - mulighetsstudie O D Eiksmarka sk - mulighetsstudie O Barnehage, dataprogram - opptak O B Barnehage, dataprogram - opptak O B Barnehage, dataprogram - opptak (O 9280) O DigIT, Barnehager, trådløst nettverk - infrastruktur for digitalis O A DigIT, Barnehager, trådløst nettverk - infrastruktur for digi O A Vindusskift O A Ventilasjon O A Varmeanlegg O B Høvik kirke - Teglevegger O B Vedlikehold og oppgradering av Lommedalen kirke Sum prosjekter Side 19

20 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor barn og unge Form / Art - tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt - tekst Utgift 2017 Utgift F 27 Barnevern 02 Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum utgifter O Enslige mindreårige, Bofellesskap og hybler O B Enslige mindreårige, Holes hus - ombygging O B Enslige mindreårige, Gyssestadkollen O B Enslige mindreårige, Haugtunveien O B Enslige mindreårige, Ruglandsveien O B Enslige mindreårige, Evjebakken O A Psykisk syke barn - institusjon O B Fagsystem for Barnevernvakten O B Fagsystem PPT Sum prosjekter Side 20

21 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor bistand og omsorg Form / Art - tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt - tekst Utgift 2017 Utgift Sektor bistand og omsorg F 32 Pleie og omsorg 00 Lønn og sosiale utgifter inv Kjøp av varer/tj. til egen pr. inv Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum utgifter O B Enslige mindreårige, Haugtunveien O Psykisk syke barn - institusjon O Pleie- og omsorg (institusjon) - reklamasjonsavsetning O A Reklamasjonsavsetning Pleie- og omsorg (institusjon), ge O A Solvik (O ) O B Gabbroveien, 12 leiligheter O B Tokesvei - utvidelse, - pl O B Rudsdalen - - KAD-plasser O Pasientvarsling O A Pasientvarsling, Stabækktunet O A Pasientvarsling, Lønnås BBS O A Pasientvarsling, Vallerhjemmet O A Pasientvarsling, Capralhaugen BMS O A Maskin/verktøy/inv./utst. 10 år^ O C Kontormaskiner - år avskrivn.^ O A Lønnås bo- og beh, EF (350099) O A Dønskiveien 39-47^ O A Capralhaugen oms.b.-garanti O B RUBO for KAD O A Oppgradering Høvik avlastning O Høvik avlastningssenter, utvidelse/ombygging O B Høvik avlastningssenter, utvidelse/ombygging O A Marie Plathes bbs O B Stjernebolig / Brekkeski O A Bo- og behandlingssenter - Solvik O Lindelia bo- og behandlingssenter O A Lindelia bo- og behandlingssenter O OPPGRADERING DAGSENTER-REGA O REGA - oppgradering O Haugtun, barne- og avlastningsboliger O A Haugtun barne- og avlastning O LEVRESTIEN 11 OG ÅSTERUDVEIEN O A Levrestien O B Åsterudveien O RUDSDALEN PSYKIATRI - ALARM O Handlepatrulje/Smart mat O Mulighetsstudie/Foranalyse BBS/BMS/PU O D Mulighetsstudie/Foranalyse BBS/BMS/PU O Nødstrømsaggregat ved bo-og behandlingssenter og bolig m O A Nødstrømsaggregat ved bo-og behandlingssenter og boli O A Trygg hjemme - Vanntåkeanlegg O A Trygg hjemme - fast montert komfyrvakt - BMS O Pleie og omsorgsbygg - oppgradering, utvidelser, endret bruk O A HOSPICE STABEKK O A Eiksveien BBS O A Berger. Tilpasn. brukers behov O A Stabæktunet, innvendig oppgradering O A Lønnås BBS, oppgradering O A TV-signal O A Atri-X visningsarena for velferdsteknologi O Etablering treningsrom dagsenter og bolig med service O Pleie og omsorg - tilpasning/endring av eksisterende bygning Side 21

22 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor bistand og omsorg Form / Art - tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt - tekst Utgift 2017 Utgift O B BKBO Ombygging Bærumsveien O B Ombygg.506,641,652,839,902,903, O A Atriumgården (lokaler dagsenter) O B Åsterud O B Berget O A Fagnatun O B Testleilighet O Barnebolig, Glitterudveien O Løkkeåsveien O Bofellesskap for mennesker med demens (Dønskiveien) O A Bofellesskap for mennesker med demens (Dønskiveien) O B Klargjøring og administrasjon av legemidler (KAL) O B Utvidelse av klargjøring og administrasjon av legemidler ( O Støttekontaktprogram (O 9346) O B Legevakten, elektronisk pasientjounal, oppgradering (O O DigIT - Profil - nytt IT-system pleie- og omsorg O B DigIT - Profil - nytt IT-system pleie- og omsorg O B Nytt PLO-system O B Klargjøring og administrasjon av legemidler (KAL) O A TV-signaler sykehjem O DigIT - Velferdsteknologi O A DigIT - Velferdsteknologi O B Pasientvarsling, sentral løsning O B Pasientvarsling, Bekkestua oms O B Pasientvarsling, Stabekk bbs O A Pasientvarsling, Stabæktunet bbs O A Pasientvarsling, Lønnås bbs og oms O A UTGÅTT Elektronisk lås O A Samhandling, personlogistikk og arbeidsflyt (SPA) O A Velferdsteknologi - Trygg hverdag O A Velferdsteknologi - Pasientvarsling Vallerhjemmet O A Velferdsteknologi - Vallerhjemmet O DigIT, Velferdsteknologi - infrastruktur O A WIFI Sykehjem O A Ventilasjon O A Varmeanlegg Sum prosjekter F 33 Sosialtjeneste og bolig 00 Lønn og sosiale utgifter inv Kjøp av varer/tj. til egen pr. inv Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum utgifter O Saubakken 19 - omsorgsboliger utviklingshemmede O B Saubakken 19 - omsorgsboliger utviklingshemmede O Vallerveien 146 (24 leil.) O B Vallerveien 146 (24 leil.) O Brynsveien 153, 12 boliger O B Brynsveien 153, 12 boliger O Psykiatri boliger - Boliger med medisinsk oppfølging O B RUBO - KAD-plasser - omsorgsboliger psykiatri O Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri O B Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri O Psykiatri boliger - Kjøp av enkeltstående boliger O Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger O B Velferdsboliger - Tanumveien 35, Gnr 55 bnr O B Velferdsboliger - Vøyen Hageby A402 (2R) (forskudd - O O B Velferdsboliger - Vøyen Hageby A502 (2R) (forskudd - O O B Velferdsboliger - Helmerveien 6C, gnr: 11 bnr: 1580 snr: O B Seterstuveien 16, gnr: 49 bnr: 351 snr Side 22

23 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor bistand og omsorg Form / Art - tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt - tekst Utgift 2017 Utgift O B Hamangskogen 100, Gnr: 81 Bnr: 46 Snr: O Velferdsboliger - Solbergveien O B Velferdsboliger - Solbergveien O Gullhaug 12 boliger - Samlokaliserte boliger O A Reklamasjonsavsetning Pleie- og omsorg (institusjon), ge O Omsorgsboliger eldre - reklamasjonsavsetning O B Reklamasjonsavsetning Omsorgsboliger eldre, generelt O B Gamle Drammensvei 25 (kobles mot ) O Omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming - reklam O B Reklamasjonsavsetning Omsorgsboliger for mennesker m O Velferdsboliger - reklamasjonsavsetning O B Reklamasjonsavsetning Velferdsboligere, generelt O G - Åsterudenheten (O ) O Psykiatriboliger - reklamasjonsavsetning O B Reklamasjonsavsetning psykiatriboliger, genere O B RUBO - (O ) O Gabbroveien, 12 leiligheter O B Gabbroveien, 12 leiligheter O Tokesvei - utvidelse, - pl O B Tokesvei - utvidelse, - pl O Elgfaret 12 pl O B Elgfaret 12 pl O Skjeve hus - ambulerende oppfølgning III O Rudsdalen KAD-plasser O B Flyktningeboliger, Lychesvingen 34, gnr: - bnr: 625 snr: O B Flyktningeboliger, Jongsåsveien 2H, gnr 52 bnr 160 snr O B Flyktningeboliger, Solhaugveien 90A O B Flyktningeboliger, Gabbroveien O B Flyktningeboliger, Høyrabben O Velferdsboliger, Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale O A Salgsinntekt - salg til kommunale leietakere O A Syd-Fossum 50, gnr: 31 bnr: 144 snr: O B Seterstuveien 20 gnr 53 bnr 181 snr O B Gullhaugveien 98 gnr 95 bnr O B Gullhaugveien 45 gnr 95 bnr O B Gullhaugveien 43 gnr 95 bnr O B Kolsåsstien 10, Gnr 89 Bnr: O A Høviktunet hus - leil 19 (2R) O A Høviktunet Hus - leil 56 (2R) O Velferdsboliger, Digitalisering av nøkkelhåndtering kommuna O A Åsbråtan Digitalisering av nøkkelhåndtering O Velferdsboliger, Verdibevarende tiltak O B Velferdsboliger, Verdibevarende tiltak O B Velferdsboliger, Verdibevarende tiltak O B Velferdsboliger, Verdibevarende tiltak O B Velferdsboliger, Verdibevarende tiltak O B Velferdsboliger, Nedre Gullhaug Endring av bygg, t O B Rudsdalen -? Boliger, psykiatri O Boliger, tomter O A Tilbakebetaling fra tomtekjøp Brynsveien O Omsorgsboliger, Verdibevarende tiltak O B Omsorgsboliger, - Gamle lommedalsvei 141, Brukerendri O B Capralhaugen omsbol (ombygg) O B Gamle Drammensvei 25 - omsorgsboliger for eldre O A Dønskiveien 39-47^ O A Capralhaugen oms.b.-garanti O B Tilp/endr. eksist. bygningsmas O Gruppeboliger hjemmeboende* O B Hauger Park, PU-boliger O B Vangkroken III, PU-bolig O B Damveien Side 23