Regnskap 2016 Regnskap 2018

Transkript

1 Regnskap 2016 Regnskap 2018

2 Side 2

3 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Side HOVEDOVERSIKTER 4 Økonomisk oversikt driftsregnskap 5 Økonomisk oversikt investeringsregnskap 6 Økonomisk oversikt balanseregnskap 7 REGNSKAPSSKJEMAER 9 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskap 10 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskap 11 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskap 12 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskap 13 BALANSEREGNSKAP 43 NOTER 61 LÅNEOVERSIKT 85 VEDLEGG 89 Investeringsoversikt 90 Status restanser kommunale avgifter og utlån 98 Side 3

4 Hovedoversikter HOVEDOVERSIKTER Side Økonomisk oversikt driftsregnskap 5 Økonomisk oversikt investeringsregnskap 6 Økonomisk oversikt balanseregnskap 7 Side 4

5 Økonomisk oversikt Driftsregnskap Hovedoversikt bevilgningsregnskap Beskrivelse (art) Regnskap Regnskap Økonomisk oversikt Driftsregnskap Brukerbetalinger (1600:1619) Andre salgs- og leieinntekter (1620:1670) Overføringer med krav til motytelse (1700:1780) Rammetilskudd (1800) Andre statlige overføringer (1810) Andre overføringer (1820: :1895) Inntekts- og formueskatt (1870) Eiendomsskatt (1874) Sum driftsinntekter Lønnsutgifter (1010: :1165) Sosiale utgifter (1090:1099) Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens tj.prod. (1100: :1285) Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (1300:1380) Overføringer (1400:1490) Avskrivninger (1590) Fordelte utgifter ( ) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte (1900:1905) Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) (1909) Motatte avdrag på utlån (1920) Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger (1500) Tap finasielle instrumenter (omløpsmidler) (1509) Avdrag på lån (1510) Utlån (1520) Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger (1990) Netto driftsresultat Bruk av tidliger års regnskapsmessige mindreforbruk (1930) Bruk av disposisjonsfond (1940) Bruk av bundne driftsfond ( ) Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet (1570) Avsatt til disposisjonsfond (1540) Avsatt til bundne driftsfond ( ) Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 5

6 Økonomisk oversikt Investeringsregnskap Hovedoversikt bevilgningsregnskap Beskrivelse (art) Regnskap Regnskap Økonomisk oversikt Investeringsregnskap Salg av driftsmidler og fast eiendom (0660:0670) Andre salgsinntekter (0600:0650) Overføringer med krav til motytelse (0700:0780) Statlige overføringer (0800:0810) Rentinntekter og utbytte (0900:0905) Sum inntekter Lønnsutgifter (0010: :0165) Sosiale utgifter (0090:0099) Overføringer (0400:0490) Renteutgifter og omkostninger (0500) Fordelte utgifter ( ) Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens tj.prod. (0100: :0165) Sum utgifter Avdrag på lån (0510) Utlån (0520) Kjøp av aksjer og andeler (0529) Avsatt til ubundne investeringsfon (0548) Avstatt til bundne investeringsfond ( ) Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån (0910) Mottatte avdrag på utlån (0920) Overført fra driftsregnskapet (0970) Bruk av disposisjonsfond (0940) Bruk av bundne driftsfond ( ) Bruk av ubundne investeringsfond (0948) Sum finansiering Udekket/udisponert 0 0 Side 6

7 Økonomisk oversikt balanseregnskap Hovedoversikt balanseregnskap Balanse Regnskap Regnskap Endring Eiendeler 210 Kasse og bank Obligasjoner Forretningsbanker og finansselskaper Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Premieavvik Omløpsmidler Pensjonsmidler Aksjer og andeler Utlån Utstyr, maskiner og transportmidler Faste eiendommer og anlegg Anleggsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Interimskonto Bundne driftsfond Interimskonto Ubundne investeringsfond Interimskonto Bundne investeringsfond Interimskonto Ubundne fond Interimskonto Prinsippendringer Regnskapsresultat Kapitalkonto Egenkapital Interimskonti Norges bank og statlige låneinstitusjoner Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser Stats- og trygdeforvaltningen Sektor for skatteinnkreving Kommuneforvaltningen Private foretak, ideelle org., pers. nær.drivende, trygdede Kortsiktig gjeld Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser Sektor for skatteinnkreving Ihendehaverobligasjoner Obligasjonslån Sertifikatlån Kredittforetak og finansieringsselskaper Norges bank og statlige låneinstitusjoner Norges bank og statlige låneinstitusjoner Kredittforetak og finansieringsselskaper Banker Private foretak, ideelle org., pers. nær.drivende, trygdede Langsiktig gjeld Sum Gjeld Sum Gjeld og egenkapital Ubrukte lånemidler Motkonto memoria Memoriakonti Side 7

8 Side 8

9 Skjemaoversikt REGNSKAPSSKJEMAER Side Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskap 10 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskap 11 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskap 12 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskap 13 Sektor organisasjon, styring og utvikling 13 Sektor barn og unge 18 Sektor bistand og omsorg 21 Sektor for miljø, idrett og kultur 26 Fornebu 36 Formuesbevaring 38 Side 9

10 Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet Art Beskrivelse Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2018 budsjett budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter :1905 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrum. (omløpsmidler) Renteutg., provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Overført til investeringsregnskapet Total Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig mindreforbruk Side 10

11 Regnskapsskjema 1B, Driftsregnskapet PO Sektor / Tekst Regnskap Regulert Avvik Opprinnelig Regnskap 2018 budsjett budsjett 2017 Sentrale inntekter og finansiering 16 Administrasjonen Fellesutgifter diverse Grunnskoleopplæring Barnehager Barnevern Pleie og omsorg Sosialtjeneste og bolig Kommunehelse Kultur og fritid Kirke og andre religiøse formål Fysisk planl/kulturm/natur/nærm Brann og ulykkesvern Samferdsel Renovasjon/avfall Vann og avløp Transport Generelle statstilskudd Avskrivninger Kapitalinntekter/-utgifter Interne finansieringstransaksjoner Politisk utvalg disposisjon 17 Politisk styring Lønns- og pensjonsreserve 18 Fellesutgifter diverse Diverse felles til fordeling 18 Fellesutgifter diverse Administrasjon 16 Administrasjonen Politisk styring Fellesutgifter diverse Sektor barn og unge 22 Grunnskoleopplæring Barnehager Barnevern Sektor bistand og omsorg 32 Pleie og omsorg Sosialtjeneste og bolig Kommunehelse Sektor for miljø, idrett og kultur 52 Kultur og fritid Kirke og andre religiøse formål Fysisk planl/kulturm/natur/nærm Brann og ulykkesvern Samferdsel Renovasjon/avfall Vann og avløp Transport Prosjekttjenester Internfinansierende 92 Utbyggingstjenester FDVU Sum fordelt til drift Side 11

12 Regnskapsskjema 2A, Investeringsregnskapet Tekst Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2018 budsjett budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidl (0010: :0499) Renteutgifter (0500) Avdrag på lån (0510) Utlån og forskutteringer (0520:0529) Avsetninger (0540:0560) Fordelte utgifter ( ) Årets finansieringsbehov Renteinntekter (0900) Bruk av lånemidler (0910) Inntekter fra salg av anleggsm. (0660: ) Tilskudd til investeringer (0810:0890) Mott. avdrag på lån og refusjoner ( :0770) Andre inntekter (0600: ) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (0970) Bruk av avsetninger (0940:0960) Sum finansiering Udekket / udisponert Side 12

13 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor organisasjon, styring og utvikling Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2018 Utgift Sektor organisasjon, styring og utvikling F 16 Administrasjonen 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Overføringer Sum O A Meglergården - omsorgsbol. for utviklingshemmede O Rådhuset, ombygging - kontortilpasninger O UTGÅTT 5A Rådhuset, ombygging - kontortilpasninger O A Digitalisering av Formannskapssalen Rådhuset O Kommunegården, ombygging - kontortilpasninger O A Kommunegården, ombygging - kontortilpasninger O A Kommunegården, flytting av Sandvika Bibliotek O Kommunegården - rehabilitering O D Leieforhold ny kommunegård O G Innflytting og klargjøring av Eivind Lychesvei (Kommg.) O D Fremtidens arbeidsform (Kommunegården) O D Brukskonsept 1.etasje (Kommunegården) O D FM-konsept (Kommunegården) O A Kunstprosjekt ny Kommunegård O UTGÅTT 1A Pasientvarsling, Capralhaugen BMS O Samlokaliseringer helse og sosial O UTGÅTT - Samlokaliseringer helse og sosial O E Samferdsel - Ny utendørsbelysning LED O Sandvika byutvikling - Elvepromenaden O B Sandvika byutvikling - Elvepromenaden O E Feil registrert - Kan benyttes O D Massehåndtering O A Hamang områdeutvikling O A Sandvika sentrum øst O A Infrasruktur Hamang - Industriveien O Kontorbygg - optimal. av kommunens kontorarbeidspl O A Tjenestedesign - konsept, kontor O Adgangkort for ansatte O A Stabæktunet, innvendig oppgradering O A TV-signal O A Mindre infrastrukturutskiftninger O A Møteromsutstyr Rådhuset O A TV-signaler O Fremtidig Digital Infrastruktur O A Kommunikasjonsknutepunkt O A Telefoni O A Datasenter O A Brukerutstyr O A Fremtidig Digital Infrastruktur - overordnet O Forvaltningsplan - infrastruktur O A Normal utvidelse lagringskap O B UTGÅTT Oppgrad/revidering backup-løsn O A UTGÅTT Oppgradering av sikkerhetsprod O A Oppgrad BKs virtualiseringsmil O A UTGÅTT Løp.tekn oppgrad/forvsoa infra O B UTGÅTT Utfasing gml løsn (ekst ansk) O A HW-utskifting (feilede komp) O A HW-utvid-nettv.komp norm vekst O B Tlfefonløsning, sentralisering og utvikling O B UTGÅTT Utvikling Citrix sikker sone O B Implementering kjøpte PoB moduler Side 13

14 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor organisasjon, styring og utvikling Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2018 Utgift O B UTGÅTT Stabilisering av driftsmiljø O B Videreutvikling nettverk / komm O B UTGÅTT Incident og vedlikeholdskvelder O B UTGÅTT Redundant UPS Kommunegården O A Innføring av 802.1x O B Enterprise Mobility Management for Bærum kommune O B Systemstøtte for Asset Management O A Klientoppgraderinger O A Bk-OM Overvåking og monitorering O A Planlegging utflytting Kommunegården O A UTGÅTT Nytt brukergrensesnitt for autorisasjon O A UTGÅTT Utredning og rådgiving i idefasen O A Tekniske tiltak ny personvernlovgivning (GDPR) O A Kommunegården - flytting av digitalt infrastruktur O A Kommunegården - flytting av sentralarkiv O A Nytt Kommunikasjonsrom/datasenter Rådhuset O A Stabile tjenesteleveranser og prosesser O A Innføring av Service Portefolio O A Forvaltning tjenestebuss O A Ny Sentral Firewall O A Rehabilitering av toppsystemet O A Rehabilitering av kontrollsenteret O A Gjesteportal med sertifikatløsning O A Lastbalansering-remote proxy O A Innføring av 2-faktor autentisering O A IT-infrastruktur EL10 / Løkketangen O A Digital skolehverdag - stabilisering av infrastruktur O A Digital handlingsplan for barnehage O B Fagsystem for Barnevernvakten O B Internett O UTGÅTT Milestone O Trådløst nett i Sandvika O A DigIT, barnehager, trådløst nettverk - infrastruktur for digitaliser O A WIFI BIOM O Ny sikkerhetsløsning for PC-klienter O B Nytt PLO-system O B Klargjøring og administrasjon av legemidler (KAL) O A DigIT - Velferdsteknologi O B Pasientvarsling, sentral løsning O A Samhandling, personlogistikk og arbeidsflyt (SPA) O A Velferdsteknologi - Trygg hverdag O A Velferdsteknologi - Demenslandsby O A Kollegavarsling O A Velferdsteknologi - Mariehaven O A Velferdsteknologi - knutepunkt, VKP O A Valg O A Meråpne bibliotek O Økonomi - inngående og utgående faktura O B Økonomi - forprosjekt inngående og utgående faktura O B Digitalisering av utgående fakturering O DigIT - Foranalyse O Videreutvikling økonomisystem O B LIP - ny investeringsløsning EPOS O Digital dialog og samhandling O A Ny IT-strategi - Digitale elementer i tjenesteproduksjon O B DigIT, Min side for innbyggerne O B Stab og Støtte (OSS) O B Digitale arbeidsavtaler O B Digitalisering av arbeidsprosesser for ansatte O B DigiSOS Digitalisering av Innbyggertjenester NAV sosial Side 14

15 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor organisasjon, styring og utvikling Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2018 Utgift O B Pilot - Facebook at Work O B Serviceportal - ny løsning O B Office 365, samproduksjon og deling O B Effektivisering av arbeidsflyter og skjema O Forvaltningsplan - fagsystemer O B Innføring av Skype for Business O B Fagsystem for Barnevernvakten O B Fagsystem PPT O B Tidsregistrering og turnussystem O B Avvikssystem (RiskManager) O B Fagsystem skoleadministrativt system (SAS) O B Valg O B Utvidelse av klargjøring og administrasjon av legemidler (KAL) O B Fagsystem KGV og KAV O B Meldingsløftet helsetjenester barn og unge O B Oppgradering av WebSak O B Søkemotor - kommunikasjonsenheten (O 9147) O B Internett 2015 (O 9150) O B WebSak - oppgradering og vedlikehold (O 9159) O B Prognosestyringsvektøy (O 9144) O B Elektronisk fakturabehandling (O 9140 og 9123) O B Milestone 4 (O 9154) O B FDV-system (O 9125) O B Oppgradering LØP O B Bevaring og kassasjon i fagsystemer og arkiv O B Fagsystem for transportenheten O Ny IT-strategi i Digitale elementer i tjenesteproduksjon O B DigIT, identitetsstyring og administrasjon O B DigIT, verktøy for sikkerhetstesting av digitale elementer O B Åpne datasett O B Prosjektportal O B Saksbehandlerautomatisering økonomi pilot O B Automatisering av internfakturering i DigIT O B Arkitektur O D Konseptutvikling smarte bygg O B GDPR - ny personvernlovgivning O D Konseptutvikling Eiendom O B Tilskuddsordninger O B Ny TV-løsning O B Digitale læringsmidler O B Styring og forvaltning av grunndata O B En dør inn - Adgangskontroll O A Inntekter - bolig, tomter og næringseiendom Sum F 18 Fellesutgifter diverse 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Overføringer Sum O Tilfluktsrom O C Tilfluktsrom Kolsås Senter - Oppgradering av belysning O B Rehabilitering vassdrag O B Nytt PLO-system Sum F 22 Grunnskoleopplæring 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Side 15

16 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor organisasjon, styring og utvikling Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2018 Utgift Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O B Fagsystem skoleadministrativt system (SAS) O B Digitale læringsmidler O B Diverse, EF O A Kjøp Lommedalveien 289(97/ ) O Universell utforming - eiendom O A Universell utforming - eiendom O A Mølladammen skole - Universell utforming O A Rykkinn skole avd. Berger O A Østerås skole - Universell utforming O Kildesorteringe - nye oppsamlingssystemer for avfall Sum F 23 Barnehager 01 Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Overføringer Sum O B Fagsystem skoleadministrativt system (SAS) O A Kjøp Lommedalsveien 289(97/ ) O A Høvik barnehage - Universell utforming O A Østerås barnehage - Universell utforming O A Høvik barnehage - Universell tilrettelegging Sum F 27 Barnevern 02 Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Overføringer Sum O B Fagsystem for Barnevernvakten O B Fagsystem PPT O A Inntekter - bolig, tomter og næringseiendom Sum F 32 Pleie og omsorg 02 Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Overføringer Sum O B Utvidelse av klargjøring og administrasjon av legemidler (KAL) O B Ny TV-løsning O A Inntekter - Bolig, tomter og næringseiendom O A Emma arbeidssenter - Ny garderobe ramma O A Berget Tokerudkollen - Bytting av heis O A Mariehaven bbs - Ny trappeheis O A Mølladammen skole - Universell utforming O B Glitterudveien barnebolig - Ny rømmningsvei Sum F 33 Sosialtjeneste og bolig 02 Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Sum O B DigiSOS (Digitalisering av Innbyggertjenester NAV Sosial) Sum Side 16

17 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor organisasjon, styring og utvikling Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2018 Utgift F 36 Kommunehelse 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Sum O B Meldingsløftet helsetjenester barn og unge Sum F 55 Fysisk planlegging/kulturm/natur/nærmiljø 01 Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Overføringer Sum O Bolig- og næringseiendom O B Diverse, EF O A Sjøholmen O UTGÅTT 5A Klargjøring for ekstern utleie Smia GDV O D Områdeplaner - Bekkestua Sør O D Områdeplaner - Stabekk O D Områdeplaner - Høvik O C Områdeplaner - Franzefoss O C Områdeplaner - Ballerud O UTGÅTT Wøyen gård - Kjøp av tomt (innfrielse en heftelse) O A Inntekter - bolig, tomter og næringseiendom Sum Side 17

18 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor barn og unge Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2018 Utgift Sektor barn og unge F 22 Grunnskoleopplæring 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Overføringer Sum O Levre barneskole, ny 4 parallell O A Levre barneskole, ny 4 parallell O Bekkestua ungdomsskole - 10 parallell O A Skole, Bekkestua ungdomsskole - 10 parallell O Skole, reklamasjonsavsetning O A Reklamasjonsavsetning skole, generelt O B Hauger skole-oppgradering (O ) O B Bekkestua skole (O ) O B Jong skole-utvid 3II (O ) O B Høvik barneskole (O ) O Emma Hjorth barneskole O A Skole, Emma Hjorth barneskole O Anna Krefting barneskole O A Skole, Anna Krefting barneskole O Taleanlegg barneskoler O A Taleanlegg barneskoler O Hosletoppen - rehabilitering O A Hosletoppen - rehabilitering O A Pasientvarsling, Vallerhjemmet O Kunnskapssenteret O A Kunnskapssenteret investering O Skole - Miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk O A Miljøtiltak Snarøya skole O A Miljøtiltak Blommenholm skole O A Miljøtiltak Eikeli skole O A Miljøtiltak Evje skole O A Miljøtiltak Haslum skole O A Miljøtiltak Skui skole O A Miljøtiltak Tanum skole O A Miljøtiltak Hauger skole O A Miljøtiltak Hosletoppen skole O A Miljøtiltak Haug skole O A Miljøtiltak Hosle skole O A Miljøtiltak Stabekk skole O A Miljøtiltak Høvik Verk skole O A Miljøtiltak Lesterud O A Miljøtiltak Gjettum O A Miljøtiltak Jong skole O A Miljøtiltak Levre skole O A Miljøtiltak Jar skole O A Miljøtiltak Belset skole O A Miljøtiltak Eiksmarka skole O A Miljøtiltak Gullhaug skole O A Miljøtiltak Emma Hjort skole O A Miljøtiltak Storøya skole O A Miljøtiltak Løkeberg skole O A Høvik barneskole O Eiksmarka barneskole O A Eiksmarka barneskole - utvidelse fra 3 til 4 parallell O A Rykkinn barneskole, avd Berger O Skole, oppgradering uteanlegg Side 18

19 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor barn og unge Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2018 Utgift O L Oppgradering uteanlegg-tanum skole O A Sykkelparkering skoler O A Jar Skole - Oppgradering utomhus O A Lesterud skole - Oppgradering utomhus O A Løkeberg skole - Oppgradering utomhus O A Snarøya skole - Oppgradering utomhus O A Skui skole - Etablering av leskur O A Lesterud skole - Oppgradering utomhus O A Løkeberg skole - Oppgradering utomhus O A Storøya grendesenter - Oppgradering av uteområder O A Snarøya skole - Oppgradering utomhus O Skole - Mulighetsstudie og konseptvurdering for skolebygg O D Gommerud skole-mulighetsstudie O D Sandvika barneskole-mulighetsstudie O D Eiksmarka skole-mulighetsstudie O D Tjenestedesign - konsept, skole O D Mulighetsstudie skole generelt O D Emma Hjort barneskole (O 8229), mulighetsstudie O D Eiksmarka skole - konsept O Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov (3 kl pr år) O A Bærums Verk skole - Midlertidige erstatningslokaler O A Brynsveien 88 - Midlertidig skole O A Stabekk skole - Fjerning av paviljong O A Bjørnegård skole - Tilpasning til 5 parallell O A Bekkestua skole- midlertidig løsning O Bekkestua barneskole, ny 4 parallell O A Bekkestua barneskole, ny 4 parallell O Inntekt Bekkestua barneskole O A Taleanlegg-ungdomsskoler O Stabekk skole - utvidelse til 3 parallell O A Stabekk skole - utvidelse til 3 parallell O Ramstad ungdomsskole - utvidelse til 8 parallell O A Ramstad ungdomsskole - utvidelse til 8 parallell O A Digital skolehverdag - stabilisering av infrastruktur O Voksenopplæring, nytt administrasjonssystem O Digital barnehage O UTGÅTT Digital skolehverdag, implementering O Skole IT - infrastruktur O A DigIT - Skole IT - infrastruktur O B Digitale læringsressurser, IKT O B Fagsystem skoleadministrativt system (SAS) Sum F 23 Barnehager 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Overføringer Sum O UTGÅTT 5B Høvik kirke - Teglevegger O B Vedlikehold og oppgradering av Lommedalen kirke O Barnehage - oppgradering, utvidelser, endret bruk O UTGÅTT 4A Dønski barnehage - Oppgradering i vaskesoner O A Hamang barnehage - Oppgradering stellerom O A Helset barnehage - Oppgradering garderobeforhold O A Hundsund barnehage - Innv. Oppgradering O A Lommedalen barnehage - Utbedring av myndighetskrav O A Toppenhaug barnehage - Øvre / Nedre - Myndighetskrav O A Fellesprosjekt renholdsmatter Side 19

20 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor barn og unge Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2018 Utgift O A Stabekk barnehage - Oppgradering O UTGÅTT 4A Glitre bhg - Langleiken - innv. oppgradering O UTGÅTT 4A Glitre barnehage - Løkenlia - innv. oppgradering O A Ås barnehage - innvendig oppgradering O UTGÅTT - 4A Kolsås barnehage - ombygging stellerom O UTGÅTT 4A Plathejordet barnehage - ombygg. til stellerom O Bhg - Mulighetsstudier, foranalyser og konseptvurderinger O D Bhg - Mulighetsstudier, foranalyser og konseptvurd O Jarenga barnehage plasser O A Jarenga barnehage plasser O A Jarenga barnehage plasser O Barnehager, tomter O A Skole, Anna Krefting barneskole O Barnehage, reklamasjonsavsetning O A Reklamasjonsavsetning barnehage, generelt O A Reklamasjonsavsetning PLO (institusjon), generelt O Barnehager - Oppgradering lekeapparat O L Barnehager - Oppgradering lekeapparat O L Belset barnehage - Oppgradering av uteområde O L Berger barnehage - Oppgradering av uteområde O L Fururabben barnehage - Suplering og utskifting av utstyr O L Glitre barnehage - Oppgradering av uteområde O L Haslum barnehage - Oppgradering av uteområde O L Nadderudskogen barnehage - Oppgradering av uteomr O L Plahtejordet barnehage - Oppgradering av uteområde O L Skogveien barnehage - Oppgradering av uteområde O L Sleiverud barnehage - Oppgradering av uteområde O L Ståvi barnehage - Oppgradering av uteområde O L Toppenhaug barnehage - Oppgradering av uteområde O L Vallersvingen barnehage - Oppgradering av uteområde O L Østerås barnehage - Oppgradering av uteområde O L Grav barnehage - Oppgradering av uteområde O L Høvik barnehage - Oppgradering av uteområde O A Sykkelparkering skoler O A Jar Skole - oppgradering utomhus O A Skui skole - etablering av leskur O D Sandvika barneskole-mulighetsstudie O D Eiksmarka skole-mulighetsstudie O Barnehage, dataprogram - opptak O A Digital handlingsplan for barnehage O Barnehager, trådløst nettverk - infrastruktur for digit.utstyr O A DigIT, bhg, trådløst nettverk - infrastruktur for digitaliser O B Barnehage, dataprogram - opptak (O 9280) Sum F 27 Barnevern 02 Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Overføringer Sum O Enslige mindreårige, bofellesskap og hybler O B Enslige mindreårige, Evjebakken O A Psykisk syke barn - institusjon O B Fagsystem for Barnevernvakten O B Fagsystem PPT Sum Side 20

21 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor bistand og omsorg Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2018 Utgift Sektor bistand og omsorg F 32 Pleie og omsorg 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Kjøp av varer / tjenester til egen produksjon Overføringer Sum O B Vallerveien O B Gabbroveien, 12 leiligheter O B Tokesvei - utvidelse, 8 pl O B Lønnås - Nye vinduer og solavskjerming (BMS) O Dønskiveien omsorgsboliger for eldre O PLO - Tilpasn. eksisterende bygn.masse, omsorgsboliger O B BKBO Ombygging Bærumsveien O B Åsterud O B Berget O A Fagnatun O B Testleilighet O Pleie- og omsorg (institusjon) - reklamasjonsavsetning O A Reklamasjonsavsetning PLO (institusjon) generelt O A Solvik (O ) O Rudsdalen 3 - KAD-plasser O B Rudsdalen 3 - KAD-plasser O Pasientvarsling O A Pasientvarsling, Stabækktunet O A Pasientvarsling, Lønnås BBS O A Pasientvarsling, Vallerhjemmet O UTGÅTT 1A Pasientvarsling, Capralhaugen BMS O A Pasientvarsling, Gullaug BMS O A Pasientvarsling, Mariehaven BMS O PLO, inventar og utstyr O A Maskin/verktøy/inv./utst. 10 år O C Kontormaskiner 5 år avskrivn O Høvik avlastningssenter, utvidelse/ombygging O B Høvik avlastningssenter, utvidelse/ombygging O A Marie Plathes bbs O A Bo- og behandlingssenter - Solvik O Lindelia bo- og behandlingssenter O A Lindelia bo- og behandlingssenter O Oppgradering dagsenter REGA O REGA - oppgradering O Haugtun, barne- og avlastningsboliger O A Haugtun barne- og avlastning O A Levrestien O B Åsterudveien O Mulighetsstudie/Foranalyse BBS/BMS/PU O D Mulighetsstudie/Foranalyse BBS/BMS/PU O Nødstrømsaggr. ved BBS og bolig med service O A Nødstrømsaggregat ved BBS og bolig med service O Trygg hjemme O A Trygg hjemme - Vanntåkeanlegg O A Trygg hjemme - fast montert komfyrvakt i BMS O PLO-bygg - oppgrad., utvidelser, endret bruk, institusjon O A Stabæktunet, innvendig oppgradering O A Lønnås BBS, oppgradering O A TV-signal O A Atri-X visningsarena for velferdsteknologi O A Flikking Dønski Side 21

22 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor bistand og omsorg Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2018 Utgift O Løkkeåsveien O Carpe Diem - demenslandsby O A Carpe Diem - demenslandsby O A TV-signaler O Velferdsteknologi - infrastruktur O A WIFI BIOM O Infrastruktur og informasjonsløsning Atrix O Ny sikkerhetsløsning for PC-klienter O Profil - nytt IT-system pleie- og omsorg O B DigIT - Profil - nytt IT-system pleie- og omsorg O B Nytt PLO-system O B Klargjøring og administrasjon av legemidler (KAL) O Velferdsteknologi O A DigIT - Velferdsteknologi O B Pasientvarsling, sentral løsning O B Pasientvarsling, Bekkestua oms O A Pasientvarsling, Stabæktunet bbs O A Pasientvarsling, Lønnås bbs og oms O A Pasientvarsling, Capralhaugen O A Samhandling, personlogistikk og arbeidsflyt (SPA) O A Velferdsteknologi - Trygg hverdag O A Velferdsteknologi - Pasientvarsling Vallerhjemmet O A Velferdsteknologi - Vallerhjemmet O A Velferdsteknologi - Demenslandsby O A Kollegavarsling O A Velferdsteknologi - Mariehaven O A Pasientvarsling Gullhaug bbs O B Klargjøring og administrasjon av legemidler (KAL) O B Utvidelse av klargjøring og administrasjon av legemidler (KAL) Sum F 33 Sosialtjeneste og bolig 01 Kjøp av varer/tj. til egen pr. inv Kjøp av varer/ tj. til egen pr inv Overføringer inv Sum O Boliganlegg Elias Smiths vei O B Boliganlegg Elias Smiths vei O Saubakken 19 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h O B Saubakken 19 - omsorgsboliger utviklingshemmede O B Vallerveien O Brynsveien 153 -omsorgsbolig. mennesker med utv.h O B Brynsveien 153, 12 boliger O Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri O B Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri O Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger O B Velferdsboliger - Tanumveien 35, Gnr 55 bnr O B Velferdsboliger - Vøyen Hageby A402 (2R) (forsk ) O B Velferdsboliger - Vøyen Hageby A502 (2R) (forsk ) O B Velferdsboliger - Helmerveien 6C, gnr: 11 bnr: 1580 snr: O B Seterstuveien 16, gnr: 49 bnr: 351 snr O B Gimleveien 4A, Gnr: 20 bnr: O B Hamangskogen 100, Gnr: 81 Bnr: 46 Snr: O B Haugjordet 8 snr 55, gnr: 46 bnr: O B Eiksveien 115 gnr: 21 bnr: 1257 snr O B Seterstuveien 27, gnr: 49 bnr O B Rideveien 32A, gnr: 34 bnr: 200 snr: O B Skogveien 164 C, gnr/bnr 17/ O Inntekt - Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger Side 22

23 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor bistand og omsorg Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2018 Utgift O Solbergveien 7 - velferdsboliger O B Velferdsboliger - Solbergveien O Omsorgsboliger eldre - reklamasjonsavsetning O B Reklamasjonsavsetning omsorgsboliger eldre, generelt O B Gamle Drammensvei 25 (kobles mot O ) O Omsorgsbolig mennesker med utv.h. - reklamasjonsavsetn O B Reklamasjonsavsetning omsorgsboliger for utv.hem O Velferdsboliger - reklamasjonsavsetning O B Reklamasjonsavsetning Velferdsboligere, generelt O G - Åsterudenheten (O ) O Psykiatriboliger - reklamasjonsavsetning O B Reklamasjonsavsetning psykiatriboliger, generelt O B RUBO 7 (O ) O Gabbroveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h O B Gabbroveien, 12 leiligheter O Tokesvei, utvidelse - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h O B Tokesvei - utvidelse, 8 pl O Elgfaret - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h O B Elgfaret - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h O A Modulbaserte velferdsboliger med oppfølging O Kjøp av leiligh./baser - omsorgsbolig mennesker med utv.h O Busoppveien boliger (ny stjernebolig) O Busoppveien boliger (ny stjernebolig) O B Flyktningeboliger, Jongsåsveien 2H, 52/160 snr O B Flyktningeboliger, Solhaugveien 90A O B Flyktningeboliger, Gabbroveien O B Flyktningeboliger, Høyrabben O Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere O A Salgsinntekt - salg til kommunale leietakere O A Syd-Fossum 50, gnr: 31 bnr: 144 snr: O B Seterstuveien 20 53/181 snr 2, oppgradering ved kjøp O B Gullhaugveien 98 gnr 95 bnr 393, oppgradering ved kjøp O B Gullhaugveien 45 gnr 95 bnr 345, oppgradering ved kjøp O B Gullhaugveien 43 gnr 95 bnr 346, oppgradering ved kjøp O B Kolsåsstien 10, Gnr 89 Bnr: O B Høviktunet hus B leil 19 (2R) O B Høviktunet Hus D leil 56 (2R) O B Høviktunet Hus C, (3R) O B Spikerbruksfallet gnr 94 bnr 734 snr O B Helsethellinga 38, gnr: 116 bnr: 42 snr O B Solhaugveien 13, 1337 Sandvika gnr. 50 bnr. 415 snr O B Vøyen Hageby 3, gnr: 78 bnr: 21, 385 og O B Nadderudveien 1snr 1 og snr O A Åsbråtan Digitalisering av nøkkelhåndtering O Verdibevarende tiltak kommunale boliger O B Verdibevarende tiltak kommunale boliger O B Verdibevarende tiltak komm. bol. Nedre Gullhaug Endrin O B Rudsdalen 3 boliger, psykiatri O B Paal Bergs vei 18. Rykkinn bofellesskap O B Hans Øverland og Hustrus Minde O B Folkvangveien psykiatribolig O B Asklia-Emma Hjorths vei O B Dr. Høsts vei O B J.A. Lippestadsvei O B Kirkegårdsveien O B Nye Skytterdalen O B Åsterud bo- og arbeidskollektiv O B Digitalisering av nøkler O B Tanumvn 280 tilpasning av IT og bygn. for fremtidig bruk O B Åsterud - ombygg. av arb.bygget til 3 adskilte arbeidsmil Side 23