Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/51 PS 2013/52 PS 2013/53 PS 2013/54 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 2013/10 Økonomirapport pr. september 2013/815 RS 2013/11 PS 2013/55 Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse Sykefraværsstatistikker og rapporter pr / /1385 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffersen Leder KRF Lena Beate Karlsen Nestleder H Ellen Simensen Medlem AP Roy Eilertsen Medlem SV Ansattes representanter: Asle Milde Kirsti Rørmyr Ansattes representant Ansattes representant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Stang MEDL V Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Møtet ble satt med 6 utvalgsmedlemmer til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Toril Bjerkeli Personalsjef Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Morten Christoffersen Utvalgsleder Sissel Sellevold Utvalgssekretær Side 3

4 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side nr. PS 2013/47 Godkjenning av innkalling PS 2013/48 Godkjenning av saksliste PS 2013/49 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2013/50 Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial 2013/5609 Side 4

5 PS 2013/47 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2013/48 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Eldrerådets uttalelse til sak 2013/50 ble utdelt. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2013/49 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte godkjent. PS 2013/50 Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Ellen Simensen (AP) og Roy Eilertsen (SV) fremmet utsettelsesforslag: Forslaget oversendes Formannskapet da det mangler Konsekvensutredning. Sakspapirene/innsparingene mangler drøftningsnotatene med tillitsvalgte. Side 5

6 Saken har ikke vært drøftet i HAMU, som i følge Arbeidsmiljøloven skal uttale seg i slike saker. For øvrig vises det til: Formannskapet har i følge delegasjonsreglement ansvar for økonomi og næringsspørsmål. Formannskapet har videre ansvar for koordinering og kontroll/styring i økonomisaker og kan innstille til Kommunestyret vedrørende overføringer mellom sektorene. Vi ønsker derfor saken oversendes Formannskapet, slik at det blir avklart hvilke økonomiske rammer som skal gjelde for den enkelte sektor. Ved votering fikk forslaget 4 stemmer (AP, SV, ansattes repr.) mot 2 stemmer (H, KrF). Forslaget ble vedtatt. Lena Karlsen (H) ba om protokolltilførsel: Posisjonen i administrasjonsutvalget anser at tiltak beskrevet i notat 2013/ gjeldende sentral/felles er innenfor rådmannens fullmakter. Vedtak: Forslaget oversendes Formannskapet da det mangler Konsekvensutredning. Sakspapirene/innsparingene mangler drøftningsnotatene med tillitsvalgte. Saken har ikke vært drøftet i HAMU, som i følge Arbeidsmiljøloven skal uttale seg i slike saker. For øvrig vises det til: Formannskapet har i følge delegasjonsreglement ansvar for økonomi og næringsspørsmål. Formannskapet har videre ansvar for koordinering og kontroll/styring i økonomisaker og kan innstille til Kommunestyret vedrørende overføringer mellom sektorene. Vi ønsker derfor saken oversendes Formannskapet, slik at det blir avklart hvilke økonomiske rammer som skal gjelde for den enkelte sektor. Protokolltilførsel fra Lena Karlsen (H): Posisjonen i administrasjonsutvalget anser at tiltak beskrevet i notat 2013/ gjeldende sentral/felles er innenfor rådmannens fullmakter. Side 6

7 PS 2013/51 Godkjenning av innkalling PS 2013/52 Godkjenning av saksliste PS 2013/53 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 7

8 PS 2013/54 Referatsaker Side 8

9 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2013/ Formannskapet 2013/ Kommunestyret 2013/ Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport - NAV 2 Økonomirapport - Kultur og idrett 4 Økonomirapport - Sentral/felles 5 Økonomirapport - Undervisning og oppvekst 6 Økonomirapport - Helse og omsorg 7 Økonomirapport - Teknisk inkl. VAR og Havn 8 Økonomirapport pr. enhet 8 Likviditetsrapport Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. september Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Rådmannen, rådmannens ledergruppe, økonomikonsulenter Sammendrag av saken: Økonomirapporten pr. september viser en bedring i årsprognosen for 2013 sammenlignet med korrigert økonomirapport for 2. tertial. Det totale prognoseavviket pr utgjør i rapporten pr. september 81,21 mkr. I forbindelse med behandlingen av økonomirapporten for 2. tertial la rådmannen frem kuttforlag som vil redusere avviket i 2013, og som innarbeides i budsjett for Det er satt opp et ekstraordinært kommunestyremøte 17. oktober som skal behandle rådmannens fullmakter. Rådmannens innstilling: 1) Økonomirapport pr. september tas til orientering 2) Budsjettendring knyttet til premieavvik gjennomføres 3) Prognostisert mindreforbruk på kultur og idrett overføres rådmannen Side 9

10 Saksutredning: Bakgrunn Generelt Rådmannen har gjennom hele 2013 rapportert et forventet merforbruk inneværende år. Prognosen fra mai og frem til 2. tertial viser et stabilt merforbruk på om lag 70 mkr. Dette ble imidlertid korrigert i forkant av behandlingen av rapporten for 2. tertial til 93,5 mkr. I forbindelse med fremleggelsen av økonomirapporten for 2. tertial la rådmannen frem kuttforslag for å redusere merforbruket i Disse tiltakene vil også bli innarbeidet i budsjettet for Det er innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte 17. oktober ifht rådmannens fullmakter. Prognosen pr. september Prognoseavviket ved utgangen av september er på 81,21 mkr, og er en bedring i forhold til korrigert rapport pr. 2. tertial med 12,29 mkr. Endringer innenfor kommunalavdelingene belyses under. Budsjettendringer Rådmannen beskriver i notat knyttet til pensjon, sendt kommunestyret til møtet 10. oktober, en feilbudsjettering av premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik. Disse størrelsene er i budsjettet fordelt på hver kommunalavdeling ut fra lønnsmasse. Rådmannen ønsker å gjennomføre en budsjettendring på dette slik at premieavvik og amortisering håndteres under sentral/felles. Fra undervisning og oppvekst til sentral/felles: Fra kultur og idrett til sentral/felles: Fra helse og omsorg til sentral/felles: Fra teknisk til sentral/felles: TOTALT: Årsprognose pr. september og endringer i forhold til 2. tertial Prognosen pr. september viser et forventet merforbruk på 81,21 mkr ved utgangen av Dette er en forverring sett opp mot årsresultatet for 2012, men en forbedring i forhold til korrigert rapport for 2. tertial med 12,29 mkr. Tabellen under viser et sammendrag av de ulike områdene. Positive tall i endringskolonnen betyr forbedringer fra forrige rapport (i mkr) Budsjett Prognose pr september Prognose-avvik september 2013 Avvik august Korrigert pensjon Avvik august + Endring fra august Tall i mkr korrigering Fellesinntekter , ,47 19,23 15,43 0,00 15,43 3,80 Sentral/ Felles 104,91 124,19-19,28-8,42-6,83-15,25-4,03 NAV 49,11 51,94-2,83-1,72 0,00-1,72-1,11 Undervisning og oppvekst 478,81 490,38-11,57-12,04-3,25-15,29 3,72 Helse og omsorg 611,43 680,4-68,97-63,43-11,66-75,09 6,12 Teknisk 48,94 50,92-1,98-0,05-1,85-1,90-0,08 Kultur 47,11 42,92 4,19 0,76-0,43 0,33 3,86 Totalt 0,07 81,28-81,21-69,47-24,02-93,49 12,28 Side 10

11 Kommentarer til prognosen og prognoseendringer For generelle kommentarer til prognosene vises det til de vedlagte rapportene fra kommunalavdelingene. Under kommenteres de største enkeltårsakene til endringene i prognosen innenfor de respektive kommunalavdelinger. Fellesinntekter Avviket på fellesinntekter pr. september utgjør 19,2 mkr, som er en forbedring fra 2. tertial på 3,9 mkr. Bedring i prognosen skyldes: - Redusert prognose på renter. Dette er en endring ut fra det rådmannen kjenner p.t., men det er alltid noe sikkerhet knyttet til påløpte renter. - Økte avskrivninger mot VAR-området. NAV Forverret prognose med 1,1 mkr som følge av: - Økning i antall sosialhjelpsmottakere med 48 personer fra august til september Sentral/felles Forverret prognose med 4,03 mkr som følge av: - Endret prognose på pensjonsinnskudd 2,74 mkr - Sum av mindre forhold: 1,29 mkr Side 11

12 Kultur Forbedret prognose med 3,86 mkr - 1,6 mkr mindre til andre trossamfunn - Redusert aktivitet på Rockehuset og Domino gir en innsparing på 1 mkr. - Ikke-utbetalte tilskudd holdes tilbake Prognostisert mindreforbruk trekkes inn og tilføres rådmannen. Undervisning og oppvekst Forbedret prognose med 3,72 mkr - Det lå inne 2 mkr for mye i prognosen i driftstilskudd til kommunale barnehager for 2013 Helse og omsorg Forbedret prognose med 6,12 mkr - Lavere kostnad knyttet til kjøp av tjenester innenfor hjemmebaserte tjenester og koordinerende fellestjenester Teknisk Uendret prognose Oppsummering av prognose og avvik Tabellen under viser avvikene pr. artsgruppe totalt for Halden Kommune Økonomirapport HK 09/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum HK Tabellen viser at det pr. september er brukt ca. 80,81 % av bruttolønnsbudsjettet og prognosen tilser at det vil være et merforbruk på brutto lønn ved utgangen av året på 9,78 % Rådmannens fokus for å redusere avvik ytterligere Rådmannen viderefører fokus på gjennomføring av vedtatte tiltak, samt styrking av kontroll og oppfølging av vedtatte tiltak. Effekter av innsparinger er kun lagt inn på kultur. Behandlingen av rådmannens fullmakter skal behandles 17. oktober. Side 12

13 Årsverksrapportering Under presenteres en tabell over antall årsverk i Halden Kommune. Oversikten er fordelt på kommunalavdeling og stillingstype. Det vil i neste økonomirapport knyttes kommentarer til utvikling i antall årsverk.. Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Totalt årsverk Sentral/felles inkl. Nav kommunal del Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk og kultur Totalt 106,6 1,0 0,4 108,0 571,3 6,3 33,7 611,2 882,3 22,4 13,8 918,6 170,0 2,8 0,3 173, ,2 32,5 48, ,8 Usikre elementer i prognosen Eiendomsskatt Norske Skog betaler i år en eiendomsskatt på 20,4 mkr. Metoden for beregning av eiendomsskatt er takst på anlegget, hvor grunnlaget for Norske Skog er 2,95 mrd. NSI har levert en klage på taksten og mener denne er for høy. Dersom grunnlaget reduseres vil dette også føre til at inntekten knyttet til eiendomsskatt fra Norske Skog reduseres. En avklaring i denne saken vil skje i løpet av høsten. Ressurskrevende brukere I statsbudsjettet blir det lagt opp til økt innslagspunkt fra kr ,- til kr ,- og redusert dekningsgrad fra 80 % til 77,5 % av kostnader knyttet til ressurskrevende brukere. Det er anslått en inntekt på ca. 50 mkr for 2013 på dette området, men dette kan måtte endres. Som nevnt i KS-sak 2013/123 vil rådmannen bestille en gjennomgang av rutinen knyttet til ressurskrevende brukere slik at Halden Kommune vil kunne få full utnyttelse av refusjonsordningen. Likviditet Likviditeten er fremdeles anstrengt og trekkrettighet er benyttet gjennom hele 2013, med noen unntak. Ved medio oktober var det benyttet 158,96 mkr av trekkrettigheten. Prognosen for resten av året tilsier at det vil være benyttet om lag 216,7 mkr ved utgangen av året. Dette er en liten forbedring fra forrige måned. Prognosen tar ikke inn over seg låneopptak på investeringsprosjekter med ny bevilgning i 2013, da volumet på disse investeringene ligger på rundt 9 mkr, og rådmannen ser det lite hensiktsmessig på det nåværende tidspunkt å gjennomføre låneopptak i så små størrelser. Det vil Side 13

14 bli gjort løpende vurderinger på om låneopptak gjennomføres ut fra fremdriften på investeringsprosjekter med ny bevilgning i Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 14

15 Økonomirapport NAV Periode 09/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Nøkkeltall som rapporteres i det statlige målekortet. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept Samlet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp Antall mottagere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Saksbehandlingstid ant dager Antall personer i (KVP) kvalifiseringsprogrammet Tabellen viser en økning i antall mottagere for september. Dette skyldes at flere personer har fått hjelp med strømregning, tannbehandling- Vi har flere brukere som får en engangsytelse, ofte skjer det i forbindelse med strømregning eller tannbehandling. Kommentarer til avvikene: For september rapporterer NAV på et avvik på 2,8 mill. NAV leder melder hver måned om at det er komplisert med eksakte prognoser, dette skyldes usikkerhet i antall sosialhjelpsmottagere som har boutgifter som husleie og strøm. Det er også viktig å merke seg at det utbetales et betydelig beløp hvert år til tannbehandling for våre brukergrupper. Det er ikke rom for å øke sosialhjelpssatsene til statlig norm innenfor nåværende budsjettramme ihht budsjettvedtak vedtatt i KS. Som det fremkommer av tiltakslisten, er det et sterkt fokus på arbeid først for alle brukergrupper. Netto lønn: Nettolønn viser et negativt avvik, årsak er lønn til personer i kvalifiseringsprogrammet som alternativ til sosialhjelp. Utgifter til lønn for rådgiver (100% stilling) i videregående skole som er et samarbeid med Halden kommune og v.g skole for å forhindre at elever dropper ut, blir refundert med 50%. Lønn 100% prosjektstilling ifht barnefattigdom og introduksjonsstønad for flyktninger er heller ikke budsjettert på fastlønn, men er med i inntektsgrunnlaget som refusjoner/prosjektmidler, KVP, tilskudd IMDI og refusjon 50% lønn for NAV-leder. Andre utgifter: Sosialhjelp som bidrag er budsjettert med 3,3 mill for september måned, de faktiske utgifter i august var på 3,9.denne måneden var det utbetaling av strømutgifter. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp som er en lovpålagt tjeneste, er det en stor utfordring å lage nøyaktige prognoser. Dette henger sammen med at det ikke er mulig å planlegge hvor mange brukere Side 15

16 som trenger sosialhjelp neste måned. Eller det kan være mennesker som av ulike årsaker står i fare for å miste sin bolig. Andre inntekter: Det er budsjettert med 3 mkr i inntekter fra refusjon i trygdeytelser. Dette er en usikker inntekt, det avhenger av hvor mange personer som blir vurdert til statlige ytelser. Utover det får vi overført midler fra IMDI for bosetting av flyktninger. Tiltak for å dekke inn avvik: I juli måned var 10 ungdommer med arbeidsleder sysselsatt på festningen i regi av «festningens venner». Dette på initiativ fra NAV-Halden som et alternativ til sosialhjelp for ungdom. Tiltak statlige og kommunale midler på Pedalen sykkelverksted og kaffebar. Det er gjennomført flere statlige tiltak for flere brukergrupper, men spesielt ungdom og innvandrere. Forvaltning av brukernes privat økonomi, bruk av startlån, bruk av 1 midlertidige bolig. Prosjektmidler fra FM og arbeids- og velferdsdirektoratet til et forebyggende arbeid. Idrettsaktivitetsprosjekt i samarbeid med barneskoler. 3 barnegrupper og 1 dansegruppe for minoritetsspråklige, til sammen 120 barn deltar i fysisk aktivitet 1 ga pr uke. Ungdomsteamet og sosialrådgiver i vg skole (ansatt i NAV) jobber med å forhindre at elever dropper ut. Styrket samarbeid med oppfølgingstjenesten. Det er tre kurs som heter «Jobbklubb for unge» som er for ungdom under 25 år, og har plass til 20 stk hver (til sammen 60 stk). Der er det ungdommer og ungdommer med innvandrerbakgrunn som deltar. Yrkesnorsk for innvandrere, der kan ungdommer fra 19 år delta. Halden kommune med voksenopplæringen og NAV er innvilget til et kvinneprosjekt for innvandrer kvinner og deres barn. Ellers er det økt fokus på tverrfaglig samarbeid som hele tiden står på agendaen. NAV Halden er også med i et prosjekt i samarbeid med IPAS ifht jobb pluss. Dette er et tiltak for personer med psykiske lidelser hvor målet er ut i arbeid. Søkt midler fra Arbeids/og velferdsdirektoratet til arbeid med konvertitter(de som har hatt arbeidsavklaringspenger i 4 år).halden er tildelt kr Rett ytelse et prosjekt arbeid med langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp som har mottatt ytelsen fra 5-20 år. Utredes/avklares mot varig statlig ytelse. En økonomirådgiver og 1 veileder arbeider med avklaring av slike saker. Startet samarbeid med Kirkens Bymisjon vedr Jobbsentral, dette som en naturlig utvidelse av Pedalen. Utfordringer 2013: Det er ikke rom for å øke sosialhjelpssatsene til statlig norm innenfor nåværende budsjettramme. Finne alternativer til sosialhjelp for de som ikke har statlige rettigheter etter avsluttet AAP(arbeidsavklaringspenger). Finne tilstrekkelig med tiltak og fast arbeid til personer som står utenfor arbeidslivet. Utfordringer med å skaffe tilfredsstillende boliger til personer med utfordringer med rus/psykiatri/flyktninger. Side 16

17 Økonomirapport Kultur og idrett Periode 09/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Vakante stillinger er enda ikke besatt. Resultatet blir også påvirket av sykelønnsrefusjoner som ikke er budsjettert. Andre utgifter: Da enheten ser ut til å gå i balanse, er det lagt opp til i prognosen at enheten betaler ut tilskudd i henhold til budsjett. Andre inntekter: Usikkerhet knyttet til prognosen på billettsalg på kultursalen. Andre inntektsbringende enheter når sine inntektskrav i forhold til budsjettet. Generelle kommentarer til prognosen: Tiltak for å dekke inn avvik: Utfordringer 2013: Side 17

18 Økonomirapport Sentral/felles Periode 08/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Det tas ikke inn vikarer på sentral/felles med unntak av på sentralkjøkkenet. Høyere sykefravær enn budsjettert medfører økte refusjoner og dermed en forbedring av prognosen. Budsjetterte midler til kommunalsjef økonomi, personal og IT er prognostisert trukket inn. Avvikene på nettolønn fordeler seg slik: Rådmannen: +0,98 Fellesfunksjoner: Balanse Økonomi og plan: -0,35 mkr IT: +0,84 mkr Personal: -0,93 mkr Kommunalsjef: +0,95 mkr Det er ikke prognostisert med ansettelse av næringssjef i Andre utgifter: Budsjettert innsparingskrav på 7,5 mkr på personal, økonomi og IT, er ikke prognostisert realisert ettersom rådmannen anser at det ikke er mulig å finne innsparing av denne størrelsen innenfor området. Innsparing på 2 mkr knyttet til konkurranseutsetting av sentralkjøkkenet er ikke prognostisert realisert på grunn av at effekten først vil komme i Andre inntekter: Det er kommet inntekter knyttet til husleie og felleskostnader som faktureres NAV. Dette var ikke tidligere prognostisert. Det er også en økt inntektsprognose på området IT. Tiltak for å dekke inn avvik: Utfordringer 2013: I det vedtatte budsjettet for 2013 er rådmannen pålagt å finne innsparinger i størrelsesorden 9,5 mkr. Dette vil ikke være mulig å gjennomføre i 2013 da alle budsjetter og bemanning under sentral/felles allerede er redusert ned til et minimum. Skal dette gjennomføres må kvalitet og omfang av tjenester som ytes av sentral/felles reduseres betraktelig. Det er også budsjettert med en innsparing knyttet til konkurranseutsetting av kjøkkenet som ikke vil få effekt i Planlegging og gjennomføring av valg har vært en prioritert oppgave i august/ september. Det er for tiden en administrasjon under stort press og økt sykefravær har ført til forsinkelser i fremdriften av enkelte politiske saker. Side 18

19 Økonomirapport Undervisning og oppvekst Periode 09/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Nettolønnsavviket skyldes i hovedsak at det har vært et stort sykefravær i kommunalavdelingen 1.halvår 2013 som har ført til ekstra store vikarutgifter. Det er iverksatt restriktive retningslinjer for vikarbruk i enhetene som er gjort kjent for alle. Dette med hensikt for å dempe på det negative avviket. Kommunalavdelingen hadde pr august et sykefravær på 4,2%, hvorav langtidssykefraværet som gir sykelønnsrefusjon var på 3,3%. På bruttolønnsårsbudsjett er det siden forrige rapportering gjort en budsjettjustering knyttet til Halden kommunale kompetansesenter. Samtidig er premieavviket knyttet til økt pensjonskostnader belastet budsjettarten med 3,2 mill kroner. Nedbemanning og kutt i antall stillinger er foretatt i henhold til kommunestyrevedtak pr mai Tiltakene er effektuert med virkning pr august Andre utgifter: Som tidligere rapportert ble «ekstra» betaling til private barnehager utover budsjett 2013 beregnet til 12,8 mill kroner. Etter en siste gjennomgang og etterbetaling til den enkelte barnehage ser vi en bedring på om lag 2 mill kroner mot tidligere meldt. Det betyr at etterbetalingen totalt utgjør 10,8 mill kroner. Det er fortsatt avviket på ansvar 1590 barnehage felles/private som er årsaken til det store negative avviket på den artsgruppen. Flere enheter rapporterer om økte og uforutsette merutgifter knyttet til oppvarming og renhold enn det som er lagt inn budsjettet for Enhetene fører en meget kritisk og stram innkjøpspraksis, dette for å dempe merforbruket i størst mulig grad. Når det gjelder utgifter knyttet til renhold og oppvarming er det små muligheter vi har for å begrense denne utviklingen. Andre inntekter: Prognoseavviket er redusert til 5 mill kroner pr september mot 14 mill kroner pr 2.tertial. Dette skyldes en budsjettjustering knyttet til Halden kommunale kompetansesenter. Denne budsjettjusteringen må sees i sammenheng med budsjettjusteringer knyttet også til artsgruppen; brutto lønn, andre utgifter og altså andre inntekter. Det viser seg vanskelig å oppnå årsbudsjett på inntekter knyttet til foreldrebetaling SFO og refusjoner gjesteelever. Disse budsjettpostene er budsjettert for høyt sett opp imot årsprognose. Generelle kommentarer til prognosen: Prognosen pr. september viser en liten forbedring sett opp imot rapporteringen pr 2.tertial; nå mill kroner mot mill kroner pr 2.tertial. Årsaken til det fortsatt store negative avviket skyldes: For lite utbetalt i tilskudd til private barnehager i 2011 og 2012 Satsen for tilskuddet til private barnehager økt til 96% fra 92% Sviktende inntekter knyttet til brukerbetaling SFO og refusjon for gjesteelever Tilbakeføring av dobbelført sykelønnsrefusjon i 2012 Premieavvik knyttet til pensjonsutgiftene meldt i notat til kommunestyret pr 10.oktober Side 19

20 Enhetene har nedlagt et godt stykke arbeid i å justere ned driften. De fleste enhetene kan ved rapporteringen pr september melde om en bedring i sine prognoser knyttet til utgiftssiden, mens det er inntektene som viser en forverret prognose opp imot tidligere prognoser og budsjett. Utfordringer 2013: Det er svært utfordrende å få kommunalavdelingens regnskap i balanse innenfor de gitte budsjettrammer som er tildelt for budsjettåret Innsparingsvedtak som ble fattet våren 2013 er effektuert og satt i virkning fra august Den økonomiske situasjonen er krevende, og det betyr at vi kontinuerlig og systematisk må følge opp driften og aktiviteten vår. Tiltak vedtatt i kommunestyret Tiltakene som ble vedtatt i kommunestyret er iverksatt og innarbeidet i prognosen med full effekt for Navn Vedtak effekt 2013 Innarbeidet i prognosen 2013 Avvik vedtakprognose Kommentar Ikke deltagende lærere i 17. mai- toget Søskenmoderasjon i barnehagene tilpasses statens minstekrav Reduksjon i årsverk assistenter og miljøarbeidere Ta ut midler tilført sektoren i budsjett 2013 Ikke fordelte midler kompetanse for kvalitet Kutt i midler til lek- og sysselsettingsmateriell Gjennomført Iverksettes fra Fulgt opp pr aug Lagt inn i prognosen Iverksatt/tatt ut av budsjett Iverksatt/tatt ut av budsjett Kutt i midler til ekskursjoner Iverksatt/tatt ut av budsjett Kutt i driftsmidler kontormateriell/ rekvisita Iverksatt/tatt ut av budsjett Kutt i midler til bøker Iverksatt/tatt ut av budsjett skolebibliotek Inventar og utstyr Iverksatt/tatt ut av budsjett Kutt lærerårsverk i hht budsjett Ny timetallsfordeling pr aug 13. Reduksjonen gjelder lærerårsverk kyttet til spesialundervisning. Kutt assistenter i hht budsjett Fulgt opp pr aug Sum Side 20

21 Forslag til tiltak: Videreføring av en meget kritisk og stram innkjøpspraksis Restriktiv oppfølging av allerede vedtatte retningslinjer for vikarbruk i Halden kommune Rapport «fremtidig skolestruktur i Halden kommune» er ute til høring og følges opp i vårt utvalgsmøte pr november 12 Side 21

22 Økonomirapport pr. september kommunalavdeling helse og omsorg Økonomirapport Helse og sosial Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavv Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Kommunalavdelingen rapporterer pr. september et netto avvik på kr `, hvilket er en ytterligere økning i avviket fra gitt prognose pr. august med kr `. Årsaken er at september rapportering inneholder kommunalavdelings andel av den økte pensjonsavsetning med kr `. Den underliggende drift viser en faktisk bedring i sitt resultat med kr ` fra avgitt prognose pr. august. Hovedårsakene til denne forbedring er en prognosert lavere kostnad knyttet til kjøp av tjenester eksternt innen hjemmebaserte tjenester og koordinerende fellestjenester. Brutto lønn: Månedlig brutto lønnsutbetaling for området som helhet ligger fremdeles betydelig over budsjett. Månedlig brutto lønnsmasse må, for å balansere mot budsjettet, reduseres med ca. 5,5 mill.kr. Dette gir et bilde av hvor massiv utfordringen knyttet til nedskalering av tjenestene er. Arbeidet er igangsatt, og det vises til tidligere vedtak. I denne aktuelle økonomirapporten orienteres det også om hvilke tiltak som umiddelbart vil bli iverksatt for å kompensere for merforbruket. Prognose pr september måned viser et resultat på artsgr. 10 (bruttolønn) et avvik på kr `. I rapporten pr. august ble det rapportert inn et avvik på kr. 63,289`. En forverring med kr `. Årsaken ligger hovedsakelig i en høyere kostnad knyttet til ferieavvikling og nevnte økte pensjonsavsetning på kr `Lønn for ferievikarer i perioden 12. juli til 11 august kommer som kjent til utbetaling i september. Årsakene til prognoseavviket på brutto lønn ift budsjett, knytter seg til følgende forhold; Et betydelig merforbruk knytter seg til innleie av vikarer. Spesielt vikarer ved sykdom som representerer alene et negativt avvik med kr `. Særlig områdene samlokaliserte boliger, omsorgsboliger, hjemmesykepleien og enhet sykehjem har et markant større bruk av vikarer og innleid arbeidskraft enn forutsatt i budsjettet for Det er på det rene at det samlede tjenesteområdet drifter innenfor svært knappe ressurser og rammer. Endel tjenesteområder opplever et sammenhengende press på kapasitet og standarder i tjenesten. Særlig hjemmesykepleien og deler av sykehjemsdriften erfarer dette. Side 22

23 Hjemmesykepleien har en økning i brukermengden som medfører et behov for ekstra innleie av personell. Dette har vedvart over lengre tid. Samhandlingsreformen er en betydelig kostnadsdriver. Kommunen får stadig flere og sykere pasienter utskrevet som i realiteten har behov for tung og kompleks pleie, enten i eget hjem eller på institusjon. På disse tjenesteområdene er det i en rekke tilfeller nødvendig å etablere en drift med en bemanning og respons som går utover de tildelte rammer. Budsjettet for 2013 har ikke lagt opp til en aktivitetsøkning, snarere en driftsreduksjon. I de tilfeller hvor man må utøke aktivitetsnivået for å ta hånd om nye brukere og/eller mer krevende pasienter uten at tilsvarende kapasitet tas vekk andre steder, legger dette seg som en økning i områdets prognostiserte resultat. Kommunens organisering av vikarhåndteringen har ikke vært tilfredsstillende. Ordningen med ressurspool har ikke klart å bli den fleksible ordningen som er påkrevet for å kunne fungere etter intensjonen. Resultatet har blitt at enhetene systematisk leier inn personell fra andre steder enn ressurspoolen for å dekke det som oppleves som nødvendige innleier - uten at det er budsjettmessig dekning til å gjøre det. Det må nevnes at ordningen har medført betydelige vanskeligheter også ift. å skulle rapportere korrekt og "følge pengestrømmen". Ressurspoolen er nå under avvikling med innplassering av ansatte i vakante stillinger. Arbeidet har kommet godt i gang. Det vurderes på generelt grunnlag å ikke være tilfredsstillende rapporterings og kontrollsystemer knyttet til monitorering av vikar innleie. Det arbeides med systemer som kan forenkle denne monitorering samtidig med en strammere oppfølging av forbruket. Det er i prognosen hensyntatt effekt av innsparingstiltak innen enhet basistjenester, effekt av generelt innsparingskrav, samt effekt av overholdelse av vedtak knyttet til ansettelsesstopp. Refusjoner: Kommunalavdelingen prognoserer en merinntekt utover budsjett knyttet til sykepengerefusjon pålydende kr 14,274`. Netto lønn: Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer dermed et totalt nettolønns avvik i sin prognose pr. september med kr `. Andre utgifter: Som det fremkommer i denne økonomirapporten, er det en betydelig justering på artsgruppen "andre utgifter" og "andre inntekter". Det er viktig å understreke at det grunnleggende forholdet mellom disse to artsgruppene ikke er forandret fra tidligere rapporter, og at justeringene i hovedsak er av regnskapsteknisk karakter. Endringene har sin årsak i hvordan man på ulike måter gjennom driftsåret har forsøkt synliggjort forbruket av kommunens ressurspool. Utfordringen knyttet til å få synliggjort, og ansvarliggjort, enhetene for det faktiske forbruket av vikarer i ressurspoolen har vært svært utfordrende for alle involverte. Ressurspoolen har Side 23

24 bidratt til at også rapporteringen har vært svært vanskelig. Det er viktig å understreke at den reelle kostnaden til ressurspool fremkommer under artsgr 10 (brutto lønn). Det er her den faktiske kostnaden til de ansatte fremkommer. Budsjettmidlene lagt på "andre utgifter" og "andre inntekter" handler om et forsøk på å synliggjøre forbruket av ressurspoolen og er en form for "intern-fakturering" uten realøkonomisk betydning. Forholdet mellom inntektssiden, som er lagt til artsgruppen "andre inntekter" og som føres på koordinerende fellestjeneste sitt regnskap og budsjett, og utgiftssiden, som er lagt til artsgruppen "andre utgifter" som ligger hos den enkelte enhet, er i utgangspunktet et nullsum oppgjør. Realøkonomisk er det som sagt uten betydning da den reelle kostnaden ved ressurspoolen ligger på "brutto-lønn" all den tid ressurspoolen består av fast ansatte medarbeidere i Halden kommune. Kommunalavdelingen la i august rapporteringen til grunn et forbruk på kjøp av vikartjenester fra ressurspoolen tilsvarende det faktiske kjøp. Med bakgrunn i beslutningen om nedleggelse av ressurspool er dette kjøpet «nullet ut» de siste månedene av Dette forhold innebærer at avgitt prognose pr. september er kr ` bedre enn forrige måned. Dette forholdet påvirker prognosen på akkurat dette utgiftsområdet, men påvirker ikke nettoavviket da mindre-forbruket må sees opp mot en tilsvarende mindreinntekt på denne aktiviteten. Det øvrig merforbruket på artsgruppen ift. budsjett skyldes i hovedsak følgende forhold: Kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Dette har sin årsak i et høyt sykefravær, vakante stilinger, økning i tjenesteomfanget, mangel på kvalifisert personale og at ressurspool ikke klarer å dekke opp behovet j.fr beskrivelse overfor. Også i tilfeller hvor det må etableres tjenester til nye og komplekse brukere, blir det idag leid inn personell fra vikarbyråer i de tilfeller hvor kommunen ikke kan stilles med den riktige og etterspurte kompetansen gjennom egne ansatte. Avregning for 2012 mot Rishaugen Avlastningssenter. Driften blir dyrere enn antatt. Økte kostnader knyttet til medfinansiering ift. samhandlingsreformen. Økt akontoinnbetaling kr. 500` (2013 effekt. Årlig helårseffekt er kr 1,2 mill.kr. ) til helseforetaket fra og med august Prognosen for september måned viser en forbedring på «andre utgifter» i størrelsesorden 10,8 mill. Hovedårsaken til forbedringen knytter seg til to hovedforhold: 1. Redusert omfang av eksterne tjenestekjøp 2. Korrigering av tidligere prognoseestimat Andre inntekter Inntektene viser en negativ endring fra august med kr `. Endringene på denne artsgruppen fra august måned er av teknisk art og skyldes justeringer i prognoseringen av inntektssiden på vikarpool. Den reduserte merutgiften som redegjort for ovenfor, balanseres av en tilsvarende redusert merinntekt. I positiv retning trekker følgende forhold: Anslått høyere tilskudd ressurskrevende brukere i 2013 Økt vertskommunetilskudd Side 24

25 Økt inntekt pensjonærenes egenbetaling Økte statlige tilskudd Leieinntekter ut over budsjett. Det påpekes at det i fremlagt statsbudsjett for 2014 foreslås å endre kriteriene for beregning av tilskuddet til ressurskrevende brukere. Ut fra gjeldende kriterier får kommunen refundert 80% av kostnadene over et innslagspunkt på kr. 975` I forslaget legges det til grunn at kommunene får 77,5% av beløpet over innslagspunktet. Netto resultat: Nettoresultatet pr. september viser et avvik med kr `. Korrigerende tiltak som er iverksatt: Rådmannen har iverksatt følgende korrigerende tiltak innen kommunalavdeling helse/omsorg: - Avvikle ressurspool og innplassere ansatte i ordinær drift. - Umiddelbar igangsette en systematisk gjennomgang av stillinger hvor det er ansatt vikar for navngitte personer i vikariater over noe lengre tidshorisont og/eller engasjementstillinger. Omfanget av slikt innleie vil måtte reduseres gjennom en styrt avviking. - Umiddelbart gjennomføre kapasitetsreduksjon på enhet sykehjem. Hente ut økonomisk effekt gjennom, på en forsvarlig måte omdisponere/redusere kapasitet, redusere bemanningsfaktoren og gjøre bruk av "overtallig" medarbeidere i øvrig ordinær drift j.fr punkt 1 og 2. Det jobbes konkret med å identifisere hvor og hvordan dette skal effektueres. - Innføre nye systemer og rutiner knyttet til kontroll med og oppfølging av vikarinnleie i enhetene. Status pr. september vedtatte innsparinger i Kommunestyre : Innføring av inntaksstopp vikarer System for oppfølging er etablert. Vurderes å være behov for en mer dyptgående og inngående endring av både rutiner for godkjenning av innleie samt for rapportering av forbruk og utvikling. Regnskapstallene viser noe nedgang. Pleie og bemanningsfaktor Tiltaket vil som beskrevet i saken til kommunestyret sees opp mot budsjett Samordning av nattevakt i Helsehuset for Halden og Aremark. Det er pr sept. iverksatt prosess for å vurdere å organisere rehab. avdeling inn under øvrig sykehjemsdrift. Samordning av nattevakt vil skje fra Like renholds prinsipper i renhold, enhet sykehjem Tiltaket er gjennomført og bemanningsreduksjoner er foretatt. Effekten er innarbeidet i prognosen Reduksjon av plasser Tiltaket er ikke lagt inn med effekter i En rapport er utarbeidet fra arbeidsgruppen. Effekt vil kunne tas fra 1 januar Side 25

26 Generell nedbemanning samlokaliserte boliger. Bemanningsreduksjoner er gjennomført i noen boliger. Arbeides kontinuerlig med temaet. Oppnådde effekter er innarbeidet i prognosen. Ambulerende miljøarbeidertjeneste Det arbeides med opprettelse av en slik tjeneste. Tjenesten vil omfatte beboere i samlokaliserte boliger og BPA brukere. Tjenesten er opprettet, turnus er utarbeidet og tiltaket vil være i drift fra De økonomiske effekter for 2013 er under utredning. Det forventes primært at tiltaket vil redusere kostnadene mot nye brukere. Tjenestereduksjon gjennom vedtaksendring. Alle vedtak innenfor området samlokaliserte boliger er kritisk gjennomgått med målsetting om reduksjon i tjenesteomfanget. Gjennomgangen har ikke gitt effekter av større omfang. Redusert standard på kommunale tjenester Nye standarder er vedtatt og iverksatt. Redusert merkantile tjeneste Tiltaket er iverksatt og ansatte skal innplasseres i vakante stillinger. Redusert nattevakt Hagegata/Vaterland Tiltaket er iverksatt. Effekt fra Effekten er innarbeidet i prognosen. Bemanningsreduksjoner Brygga Omsorgsboliger Pga. de vedtak som foreligger på aktuelle brukere vil effekt først kunne påregnes fra Nedleggelse av Karrestad Eldresenter Egen sak fremlagt for utvalg for helse og omsorg. Forslaget ble ikke vedtatt Reduksjon 1 årsverk kommunal fysioterapeut Blir ledig stiling fra , vedtaket er effektuert og effekt er innarbeidet i prognose. Reduksjon bemanning Familiens Hus Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose. Reduksjon bemanning rus/psykiatri Vedtaket er effektuert. Endret metodikk barnevernet Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose. Fengselshelsetjenesten Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose. Redusert åpningstid vaksinasjonskontor Vedtaket er effektuert fra oktober 2013 og innarbeidet i prognose. Inntekt optimalisering vaksinasjonskontor Side 26

27 Vedtaket er effektuert. Reduksjon 1 årsverk koordinerende fellestjenester Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose Inntektsoptimalisering Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose. Rehabiliteringsteam Det er igangsatt prosess for å vurdere å legge drift av rehab avdelingen inn under øvrig institusjonsdrift for å samordne ressursene bedre. Dette vil legge til rette for opprettelse av ambulant rehab team fra 1 januar Ytterligere bemanningsreduksjoner/effektiviseringsnettverk generell innsparing Tiltaket arbeides med fortløpende gjennom flere prosesser. Side 27

28 Økonomirapport Teknisk Periode 09/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Det store nettolønnsavviket er knyttet til VA-området samt fordelingsansvar for innsparingstiltak knyttet til nedbemanning på teknisk. Dette tiltaket er fortsatt ikke realisert i prognosen da alle mannskaper som ikke er knyttet til selvkostområder (Plan, Brann, Eiendom, Vei og Park) allerede er nede på et absolutt minimum. I tillegg prognostiserer enhet for Miljø, Brann og Eiendom alle fortsatt med et negativt avvik på lønn totalt 3,2 mkr pr september. Fordelingsansvaret på innsparing lønn ligger på kommunalsjefens område og tilsvarer 2,5 mkr. Det er også gjennomført en omorganisering av teknisk drift på Sommerro for å sikre en mer fleksibel og økonomisk riktig bruk av personalet. Det har i 2013 ikke vært tatt inn nytt personale på anlegget etter at ansatte har sluttet. I tillegg har vi holdt stillinger på brann vakante så langt i Dette gjelder både i vaktstyrken og på forebyggende. Det settes ikke inn vikarer i sektoren. Unntaket er brann. En feil knyttet til pensjonsberegning har ført til at teknisk sin prognose har gått fra et negativt avvik på ,- til et negativt avvik på 1,9 mkr for september. Før dette ble lagt inn på teknisk viste prognosen en ytterligere forbedring fra forrige mnd med ,- Andre utgifter: Forbedringen i august og september er i hovedsak en redusert utgiftspost på eiendom. Eiendom har hatt en for stor andel av husleiekostnadene på rådhuset tilsvarende 1,2 mkr. Den reduserte utgiften for Eiendom ligger inne i sentral/felles sin prognose. Innsparingstiltak knyttet til innkjøp på 2,3 mkr ligger inne og er som nevnt i tidligere rapporter realisert i prognosen. Dette er innkjøpskutt som må tas på andre områder enn VAR. På områder utenfor selvkostområdene er situasjonen presset, noe som vil få ytterligere følger for vedlikehold av kommunale bygninger. Videre er utgifter til veivedlikehold inne i prognosen med forbruk tilsvarende ,-. Budsjettet for 2013 er på 3.2 mkr. Dette fører til at det nå er svært lite midler til veivedlikehold i Halden kommune, noe som vil føre til et stort etterslep på området. Generell innsparing på ,- på plan er lagt inn i prognosen. Nevnte kutt tilsvarer ,- Andre tiltak: oppd.pr Tiltak Effekt 13 Gjennomført Kommentar Rokke redusert åpningstid Overføring av lønnskostn fra Rokke til avfallsordningen Reduksjon grøntarealer Overføring av personalressurser ,- Fra juli 13 Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Ikke gjennomført pr ,- Ikke gjennomført Vil gi økte kostnader andre enheter som får dette som utgift Side 28

29 Salg av utstyr* ,- Gjennomført I prognosen Generell innsparing Plan, byggesak og geodata Gebyrlegge utsl.tillatelser på oljeavskillere Gebyrlegge behandling av tilstandsrapporter Overta prosjektledelse vannområdet Enningdalselva Reduksjon i tilskudd. Tista grunneierlag Redusere vannprøveprogrammet Kutt kontingent lokal luftovervåking Fakturere vedlikehold og montering av julegatebelydning ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Ikke gjennomført Spørsmål knyttet til om det skal kjøpes nytt utstyr og av hvem må avklares ,- Gjennomført I prognosen Beholde to stillinger i brann vakante 2,5 timer overtid pr uke Gjennomført 2012 Bruk av bil i hht statens Gjennomført satser Reduksjon i antall Ikke gjennomført mann anlegg Salg av utstyr i hht vedtak Vurderes etter oppgaver. Også over til VA ,- Gjennomført I prognosen Andre inntekter: Tidligere negativt prognoseavvik i inntekt på feilparkering på 1,2 mkr. Negativ prognose inntekt Plan,byggesak og geodata på på ,-. Tre saksbehandlere ble ansatt i mai noe som påvirker både inntekts- og utgiftssiden. Ny fagleder ansatt med oppstart Dette er lagt inn i prognosen fra august Generelle kommentarer til prognosen: En feil knyttet til pensjonsberegning har ført til at teknisk sin prognose har gått fra et negativt avvik på ,- til et negativt avvik på 1,9 mkr for september. Før dette ble lagt inn på teknisk viste prognosen en ytterligere forbedring fra forrige mnd med ,- Tiltak for å dekke inn avvik: Viser til momenter over samtidig som det hele tiden må vurderes løpende nye innsparingstiltak. Det ansettes ikke nye ved naturlig avgang. Dette bør sees i sammenheng med antall mann pr lag i fht de ulike prosjektene som til enhver tid gjennomføres og krav om ytterligere effektivisering. Stillinger i sektoren utlyses internt. Utlyst stilling på byggesak avventes grunnet kommunens økonomiske situasjon. Side 29

30 Utfordringer 2013: Sektoren opplever rammene som særdeles stramme, Blant annet er det et budsjett på vedlikehold bygning på ca 3 mkr. Prognosen viser, grunnet innsparinger, et forventet forbruk tilsvarende 1,2 mkr. Prognose veivedlikehold tilsier et forbruk på ca ,- av et budsjett på ca 3,2 mkr. Grunnet stram økonomi vil manglende vedlikehold av bygninger og veivedlikehold medføre store merutgifter i årene som kommer. Det er igangsatt et arbeid for å kunne måle på styringsindikatorer i sektoren. Dette arbeidet videreføres og er sentralt i arbeidet med å måle på kvalitet. Styringsindikatorene må være målbare ifht de ressursene som legges inn og si noe om kvalitet på tjenesten. Forslag til styringsindikatorer for sektoren er bl.a - Antall klager til behandling hos Fylkesmannen som er tatt til følge - Antall søknader behandlet innen tre-ukers fristen/prosent. - Antall søknader behandlet innen tolv-ukers fristen/ prosent. - Sykefravær - Brukerundersøkelser - Kvalitet måleverdier vann - Kvalitet måleverdier avløp Videre bør det vurderes å utarbeide styringsindikatorer på drift og forvaltningsområdet knyttet til lekkasjer på det kommunale nettet samt responstid, samt på vei og eiendom. Arbeidet med styringsindikatorer fortsetter for alle avdelinger i sektoren og vil være en del av budsjettprosessen Det vil gjøres valg av gjennomførbare indikatorer for 14 og arbeidet vil fortsette i senere budsjettprosesser. VAR Økonomirapport VAR Periode 09/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Økonomirapport Havn Periode 09/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Det er i HPTML bedt om økonomirapportering på VAR-området. Oversikt over VAR-området legges herved inn i økonomirapporten. Makrotall for havn legges også frem for september til informasjon. Side 30

31 Kommentarer: Vann: Vannverk Netto lønn -En ansatt var ikke med på budsjetteringstidspunktet Andre utgifter Innsparing på kjemikalier Innsparing på strøm Innsparing på vedlikehold Merutgift på kjøp av driftsavtaler Merutgift vedlikehold av maskiner Andre inntekter Ingen Drift/vedlikehold Netto lønn Ingen budsjett på netto lønn da alle kostnader finansieres av forvaltning, avvik Andre utgifter Ingen budsjett på andre utgifter da alle kostnader finansieres av forvaltning, avvik Andre inntekter Ingen budsjett på andre inntekter. Overføring fra forvaltning og overført ressursbruk inntektsføres her, avvik Forvaltning Netto lønn Ansatte på drift/vedlikehold var opprinnelig budsjettert her, men drift og forvaltning ble skilt fra hverandre i starten av Kun én ansatt blir lønnet her fra juni Positivt avvik Andre utgifter Her føres kostnader overført fra drift/vedlikehold, samt kostnader til forvaltere som blir lønnet på fordelingsområdet. Dette utgjør ca 4 mkr Innsparing på vedlikehold ca 2,7 mkr. Må sees i sammenheng med punktet over. Andre inntekter Mindreinntekt på kommunale avgifter ifht budsjett på 6 mkr Merinntekt på tilknytningsavgift 0,4 mkr Avløp: Renseanlegg Netto lønn Minimalt avvik, Andre utgifter Merforbruk knyttet til tømming av slam på 1,8 mkr Mindreforbruk på strøm, vedlikehold bygning og vedlikehold av maskiner 1,6 mkr Andre inntekter Minimalt avvik, Drift/vedlikehold Netto lønn Ingen budsjett da alle kostnader dekkes av forvaltning, negativt avvik 2,1 mkr Andre utgifter Ingen budsjett da alle kostnader dekkes av forvaltning, negativt avvik 4,7 mkr Andre inntekter Ingen budsjett. All kostnadsdekning fra forvaltning føres her. Positivt avvik 6,8 mkr Side 31