Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/41 PS 2013/42 PS 2013/43 PS 2013/44 PS 2013/45 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr Økonomirapport - 2. tertial 2013/815 Sykefraværsrapporter og statistikker pr /1385 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffersen Leder KRF Lena Beate Karlsen Nestleder H Sverre Stang Medlem V Roy Eilertsen Medlem SV Asle Milde Medlem Ansatte Kirsti Rørmyr Medlem Ansatte Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Simensen MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer John Østensvig Ellen Simensen AP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gudrun Haabeth Rådmann Grindaker Toril Bjerkeli Personalsjef Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Morten Christoffersen Utvalgsleder Sissel T. Sellevoll Utvalgssekretær Side 3

4 Saksliste PS 2013/35 PS 2013/36 PS 2013/37 PS 2013/38 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 2013/8 Økonomirapport pr. juli 2013/815 RS 2013/9 Arbeid med arbeidsgiverstrategi for Halden kommune - orientering 2008/3690 PS 2013/39 Sykefraværstatistikk pr /1385 PS 2013/40 Lønnspolitiske retningslinjer (LPR) 1. mai april 2014 X 2010/1940 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 4

5 PS 2013/35 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2013/36 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Sykefraværsoversikt pr. juli 2013 ble delt ut i møtet. Lena Karlsen, H, ba om at slike statistikker i framtiden blir utsendt tidligere. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2013/37 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte ble godkjent. PS 2013/38 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Personalsjef Toril Bjerkeli opplyste at tall på side 28 er feil: Budsjett 2013 for pers/org. skal være Avviket skal være Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Side 5

6 Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. RS 2013/8 Økonomirapport pr. juli RS 2013/9 Arbeid med arbeidsgiverstrategi for Halden kommune - orientering PS 2013/39 Sykefraværstatistikk pr Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Utvalgsleder Morten Christoffersen, Krf fremmet følgende forslag til vedtak: Sykefraværsstatistikken pr tas til orientering. Christoffersens forslag ble enstemmig vedtatt (H, Krf, SV, V og Ap). Vedtak: Sykefraværsstatistikken pr tas til orientering. PS 2013/40 Lønnspolitiske retningslinjer (LPR) 1. mai april 2014 Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Lønnspolitiske retningslinjer for perioden 1. mai april 2014 godkjennes. Side 6

7 PS 2013/41 Godkjenning av innkalling PS 2013/42 Godkjenning av saksliste PS 2013/43 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 7

8 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2013/ Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapet 2013/ Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Kommunestyret Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for administrasjon 2013/ Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport - NAV 2 Økonomirapport - Sentral/felles 3 Økonomirapport - Kultur 4 Økonomirapport - Undervisning og oppvekst 5 Økonomirapport - Helse og omsorg 6 Økonomirapport - Teknisk 7 Økonomirapport pr. enhet 8 Likviditetsprognose 9 Rapportering - Investeringsprosjekter Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport - 2. tertial Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Rådmannens ledergruppe, rådmannen, økonomikonsulenter. Sammendrag av saken: Økonomirapporten for 2. tertial viser ingen endring i årsprognosen for 2013 sammenlignet med juli. Det totale prognoseavviket pr utgjør i rapporten for 2. tertial -69,5 mkr. Det jobbes målrettet med omstilling i organisasjonen. Det er fokus på å gjennomføre vedtatte tiltak i tillegg til å utrede nye. Som eksempler kan det nevnes at: Ressurspoolen er nylig nedlagt og ansatte overføres til ordinær drift. Side 8

9 Det foretas en systematisk gjennomgang av tjenestesteders arbeidsplaner med den hensikt å nedskalere drift og derigjennom avslutte engasjementer og vikariater. Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud om plass. Tidsaspektet er helt avgjørende i enhver omstilling og rådmannen innser at omstillingen tar lenger tid enn ønsket. Det er derfor nødvendig å styrke arbeidet knyttet til fremdrift, gjennomføring og kontroll av vedtak. Dette vil bli iverksatt umiddelbart. Rådmannen har prioritert enkelte områder i forhold til nye tiltak som det jobbes intenst med. Disse tiltakene er beskrevet i saken, men behøver ikke politiske vedtak på nåværende tidspunkt. Nye tiltak som behøver politiske vedtak vil bli lagt frem på et senere tidspunkt, men det er viktig at prosesser i fht hovedavtalen blir ivaretatt og at slike tiltak drøftes med tillitsvalgte i forkant av politisk behandling. Rådmannen vil be ordfører om ekstraordinære møter ved behov ifht å få nødvendige vedtak om reduksjoner. Nye tiltak som fremmes vil i stor grad være en «forskuttering» av budsjett-tiltak for Rådmannen mener det er nødvendig å iverksette tiltak på et tidligst mulig tidspunkt for å få et best mulig resultat for 2014 og på den måten kunne oppnå driftsbalanse. Rådmannens innstilling: 1) Økonomirapporten for 2. tertial tas til orientering. 2) Budsjettendring mellom helse og teknisk på kr gjennomføres. 3) Budsjettendring mellom helse og personal på kr med bakgrunn i overføring av personaltjenester, gjennomføres. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Per Kristian Dahl, Ap fremmet følgende forslag til vedtak: Innledning: Formannskapets medlemmer fra Ap, SV og Frp ser med stor uto på den dramatiske utviklingen som har skjedd når det gjelder den økonomiske situasjonen i Halden kommune over de siste 2 år. Dette med grunnlag i at det ikke er gjort nødvendige politiske vedtak / eller manglende iverksettelse av de vedtak som er gjort i kommunestyret gjeldende i hovedsak årsbudsjettene. Den utviklingen kan ikke på noen som helst måte fortsette da det vil medføre at kommunens lovpålagt ordninger innenfor helse og sosial, eldreomsorg, undervisning og oppvekst blir ivaretatt. Etter Ap, SV og Frp`s oppfatning er manglende administrativ handling den viktigst grunn for at kommunen ikke kommer ut av den situasjonen som en nå er inne i. Det er flertallets ansvar at det nå uten opphold blir vist nødvendig handlekraft i denne sammenheng ovenfor administrativ ledelse. Forslag til vedtak: Viser til vedtak i PS 2013/89 Økonomirapport pr. juli tas til orientering. Alle tidligere vedtak skal gjennomføres uten unntak. Dette være seg budsjettvedtak og enkeltvedtak. Det vises til pkt. 3 i budsjettvedtaket for 2013 hvor det framgår følgende: Side 9

10 Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og Kommunestyret i hvert møte. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. Status på fordelte innsparingstiltak skal rapporteres fortløpende til hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Ved eventuelle indikasjoner på manglende måloppnåelse skal alternative innsparingsforslag legges fram. Rådmann skal uten opphold følge det forslag som her er vedtatt. Lena Karlsen, H, fremmet rådmannens innstilling med tilleggsforslag som pkt. 4: 4) Økonomirapporten for 2. tertial tas til orientering. 5) Budsjettendring mellom helse og teknisk på kr gjennomføres. 6) Budsjettendring mellom helse og personal på kr med bakgrunn i overføring av personaltjenester, gjennomføres. Tilleggsforslag: Rådmannen skal til førstkommende kommunestyremøte legge fram konkret tiltaksplan for reduksjon av totale lønnskostnader. Fremlagte forslag ble satt opp mot hverandre under votering. Karlsens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 stemmer (H, Krf, V, Sp og MDG). Vedtak: 1) Økonomirapporten for 2. tertial tas til orientering. 2) Budsjettendring mellom helse og teknisk på kr gjennomføres. 3) Budsjettendring mellom helse og personal på kr med bakgrunn i overføring av personaltjenester, gjennomføres. 4) Rådmannen skal til førstkommende kommunestyremøte legge fram konkret tiltaksplan for reduksjon av totale lønnskostnader. Saksutredning: Bakgrunn Økonomirapport pr. juli ble behandlet med følgende vedtak : Økonomirapport pr. juli tas til orientering. Alle tidligere vedtak skal gjennomføres uten unntak. Dette være seg budsjettvedtak og enkeltvedtak. Det vises til pkt. 3 i budsjettvedtaket for 2013 hvor det framgår følgende: Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og Kommunestyret i hvert møte. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. Status på fordelte innsparingstiltak skal rapporteres fortløpende til hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Ved eventuelle Side 10

11 indikasjoner på manglende måloppnåelse skal alternative innsparingsforslag legges fram. Rådmann skal uten opphold følge det forslag som her er vedtatt. Generelt Rådmannen har gjennom hele 2013 rapportert et forventet merforbruk inneværende år. Prognosen fra mai og frem til og med denne rapporten viser et stabilt merforbruk på om lag 70 mkr. I dette merforbruket er budsjettert inndekning av underskudd på 29 mkr ikke tatt med. Det er dermed ingen endringer i prognoseavviket siden rapporten pr. juli. Flere tiltak er foreslått og vedtatt gjennom Rådmannen jobber kontinuerlig og målbevisst med gjennomføringen av disse tiltakene innenfor alle kommunalavdelingene. Gjennomføringen har tatt lengre tid enn forutsatt. Rådmannen ser at det er et behov for styrket kontroll og oppfølging ifht iverksettelse og gjennomføring. Rådmannen peker på dette avslutningsvis gjennom etablering av et «kontrollteam». Rådmannen vil videre måtte forskuttere iverksettelse av tiltak som i en normalsituasjon ville ha blitt foreslått gjennom budsjettarbeidet. Rådmannen har ikke disse tiltakene klare på nåværende tidspunkt. Rådmannen ser det som viktig at avtaler og regelverk etterleves og vil der det er nødvendig sørge for at riktige prosesser med tillitsvalgte gjennomføres. Rådmannen vil eventuelt be om ekstraordinære møter dersom det skulle være nødvendig ifht å iverksette nye vedtak. Prognosen pr 2. tertial Prognoseavviket pr. utgangen av august på -69,5 mkr er uforandret sett i forhold til rapporten pr. juli. Det er imidlertid endringer innenfor hver kommunalavdeling som belyses under. Budsjettendringer Parkeringskort Det ble i forkant av denne rapporteringen utført budsjettendringer knyttet til parkeringskort, primært til bruk i hjemmebaserte tjenester. Parkeringskort er kort som kommunale tjenestebiler kjøper av parkeringskontoret, slik at man kan parkere tjenestebiler på kommunale parkeringsplasser. Det var ikke tatt høyde for denne kostnaden i budsjettet da det var enighet om at enhetene ikke skulle belastes for dette. Det viste seg imidlertid at dette ikke var i henhold til gjeldende regelverk, og parkeringskort budsjetteres nå som en utgift på helse og omsorg, og en inntekt på teknisk. Dette medfører en økt netto ramme på helse og omsorg og en redusert netto ramme på teknisk med kr ,-. Personalressurs til kommunalavdeling helse og omsorg I etterkant av denne rapporten er det utført en budsjettendring knyttet til en 60 % konsulentstilling innenfor sentral/felles som benyttes av helse og omsorg. Dette øker rammen på sentral/felles og reduserer rammen til helse og omsorg med kr ,-. Årsprognose for 2. tertial og endringer i forhold til juli Prognosen for 2. tertial viser et forventet merforbruk på 69,5 mkr ved utgangen av Dette er marginalt lavere enn årsresultatet for 2012, og er det samme som avviket pr. juli. Tabellen under viser et sammendrag av de ulike områdene. Positive tall i endringskolonnen betyr forbedringer fra forrige rapport (i mkr) Side 11

12 Tall i mkr Budsjett Prognose pr august Prognoseavvik august 2013 Avvik juli Endring fra mai Fellesinntekter , ,67 15,43 15,22 0,21 Sentral/ Felles 104,55 112,97-8,42-7,92-0,50 NAV 49,11 50,83-1,72-2,70 0,98 Undervisning og oppvekst 478,81 490,85-12,04-9,87-2,17 Helse og omsorg 611,77 675,2-63,43-63,507 0,08 Teknisk 48,94 48,99-0,05-1,45 1,40 Kultur 47,11 46,35 0,76 0,76 0,00 Totalt 0,05 69,52-69,47-69,46-0,01 Side 12

13 Kommentarer til prognosen og prognoseendringer: For generelle kommentarer til prognosene vises det til de vedlagte rapportene fra kommunalavdelingene. Under kommenteres de største enkeltårsakene til endringene i prognosen innenfor de respektive kommunalavdelingene. Fellesinntekter Avviket på fellesinntekter for 2. tertial utgjør 15,43 mkr, og anses som tilnærmet uendret fra prognosen pr. juli. Økonomirapport Fellesinntekter Periode 13/08 Periode Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum Statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum Eiendomsskatt Momskompensasjon investeringsregnskapet Overføring investeringsregnskapet Sum netto mva-kompensasjon Renter løpende lån Renter formidlingslån Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum Ekstraordinære poster Underskuddsdekning Avsetning til disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum Fellesinntekter NAV Forbedret prognose med 0,98 mkr som følge av: - Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere med 18 personer fra juli til august som et resultat av langsiktig og målrettet arbeid. Sentral/felles Forverret prognose med 0,5 mkr skyldes følgende: - Merkostnader til Allsang på grensen knyttet til provisjonsutgifter for salg av annonser til GrenseArena AS. Side 13

14 Kultur Prognosen er positiv med ca. 0,7 mkr og er således uendret fra juli. Rådmannen vil gjennomgå forpliktelsene (tilskudd, overføringer etc.) innenfor området og gjøre en vurdering om budsjettmidler kan trekkes inn. Undervisning og oppvekst Prognosen for 2. tertial viser en forverring på ca. 2,17 mkr og skyldes: - Innsparing knyttet til lærerårsverk var i prognosen per juli innarbeidet med 2,2 mkr, innsparingen er pr. august korrigert ned til 1,1 mkr. - Lønnsoppgjør var ikke innarbeidet i alle enheters prognose pr. juli. - Alle barn med rett til barnehageplass har nå fått tilbud om plass og Halden Kommune har slik sett overholdt sine forpliktelser i henhold til barnehageloven. Det ble i KS-sak 2013/87 vedtatt at merutgiften knyttet til midlertidige barnehageplasser skulle dekkes av disposisjonsfond. Helse og omsorg Prognosen for 2. tertial viser et avvik på 63,46 mkr og er således tilnærmet uendret. Det er nylig vedtatt en avvikling av ressurspoolen da denne ikke har hatt forventet effekt. Det jobbes nå konkret og målrettet med å innplassere de ca. 69 ansatte fra ressurspoolen i ordinær drift. Kommunalavdelingen har parallelt med dette gjennomført en avvikling av ordningen med «omstillingspool». Medarbeidere i denne avdelingen er også innplassert i ordinær drift. Pr. 16. september er det seks medarbeidere igjen i omstillingspoolen som det jobbes med å finne løsninger for. Kommunalavdelingen igangsetter umiddelbart en komplett gjennomgang av alle vikariater og engasjementstillinger i kommunen for å vurdere hvilke som avsluttes/avvikles. Å bringe vikarkontrakter/engasjementstillinger til opphør må følge nærmere bestemte formkrav i lov og avtaleverk. I hovedsak er det 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist av denne type kontrakter. Det er fremdeles innleie av vikarer som er den største utfordringen for kommunalavdelingen. Som beskrevet i økonomirapporten for området er det nødvendig å innføre et gjennomgående nytt regime for godkjenning av innleie og for kontroll med forbruk og rapportering. Dette jobbes det nå konkret med å gjennomføre. Som påpekt av KS (Kommunesektorens organisasjon) gjennom ROBEK-nettverket kan det virke som at Halden Kommune har et urealisert potensiale gjennom å maksimere inntektene fra statlige overføringsordninger knyttet til ressurskrevende brukere. Det skal gjøres en gjennomgang av hvordan Halden kommune praktiserer og tilnærmer seg dette regelverket. Teknisk Prognosen for 2. tertial viser en forbedring på ca. 1,4 mkr og skyldes: - Husleiekostnader for rådhuset var i juli-prognosen belastet eiendom, mens denne skal belastes sentral/felles. Dette utgjør 1,2 mkr. Teknisk sin prognose for 2013 er nå nærmest i balanse i fht tildelt budsjett. Lønnsoppgjør I budsjettet for 2013 var det avsatt 17,6 mkr for å dekke 2012 års lønnsoppgjør i kapittel (Ledere) og bruddforhandling med Utdanningsforbundet (pedagoger), samt det totale lønnsoppgjøret for Oppgjøret i kapittel for 2012 har en kostnad på 0,98 mkr (inkl. sosiale utgifter) Oppgjøret i kapittel 5.2 for 2012 har en kostnad på 2,05 mkr (inkl. sosiale utgifter) Oppgjøret i kapittel 4.A.1 for 2013 har en kostnad på 8 mkr (inkl. sosiale utgifter) Side 14

15 Midlene er fordelt ut på enhetene ut fra resultatet for den enkelte avdeling, med unntak av helse og omsorg som har fordelt midlene til lønnsoppgjøret forholdsmessig ut fra budsjettet på fast lønn pr. avdeling. Pr 2. tertial er det 3,8 mkr av avsatte midler som ikke er benyttet. I disse dager gjennom føres forhandlinger i kap (ledere) og kap 5.2 (akademikere). Usikre elementer ved prognosen Pensjon Usikkerheten knyttet til pensjon kommer av at dette er et område med mye kompleksitet. Det er mange forhold som spiller inn i beregningen av pensjonskostnad, bl.a. forventet levealder, forventet lønnsvekst og forventet avkastning på pensjonsmidler. Dersom forutsetningene for noen av disse faktorene endrer seg gjennom året, kan det ha stor innvirkning på kommunens pensjonskostnad. Hvert år blir det utarbeidet tre GKRS-beregninger fra pensjonskassene. Beregningene er basert på grunnlagsdata om medlemmene i pensjonsordningen; kjønn, alder, tjenestetid, lønnsgrunnlag og lignende. I tillegg fastsetter KRD årlig beregningsforutsetninger som f. eks. diskonteringsrente og forventet avkastning. Den første GKRS-beregningen blir sendt ut fra selskapene på høsten før regnskapsåret starter. Den inneholder en prognose som er basert på de tallene som på det tidspunktet ligger inne om medlemmene i ordningen, samt det årets beregningsforutsetninger fra KRD. Denne beregningen brukes til utarbeidelsen av budsjettet for det aktuelle året. Den andre GKRS-beregningen kommer i januar/ februar i det aktuelle regnskapsåret og inneholder de endelige tallene som brukes i regnskapet for året før, samt en oppdatert prognose for inneværende år. Den oppdaterte prognosen er fortsatt utarbeidet med utgangspunkt i fjorårets beregningsforutsetninger fra KRD, men den er basert på endelige tall for fjorårets regnskap. Prognosen er med andre ord noe mer nøyaktig, men fortsatt ikke helt treffsikker, da hverken beregningsforutsetningene fra KRD for inneværende år eller endringer i medlemsbestanden på viktige områder som lønnsvekst og pensjonsregulering ennå ikke er kjent. Den tredje GKRS-beregningen kommer på høsten i inneværende års regnskap. Før denne prognosen blir publisert har pensjonsselskapene mottatt de nye beregningsforutsetningene som skal gjelde for inneværende regnskapsår fra KRD. Denne prognosen fanger i tillegg opp hoveddelen av endringer i lønn, siden størstedelen av lønnsendringer for året er gjennomført i lønnsforhandlinger i mai. I tillegg er årets endring i grunnbeløpet (G) i folketrygden kjent. Endring i lønn og G er sentrale kostnadsdrivere i pensjon. GKRS-beregningen som kommer på høsten, er med andre ord av mange grunner mer treffsikker enn de to foregående prognosene. Kommunen har i skrivende stund ennå ikke mottatt den tredje GKRS-beregningen fra noen av sine pensjonsleverandører, mest trolig fordi beregningsforutsetningene fra KRD først ble fastsatt i rundskriv av 12. september i år. Administrasjonen vil komme med oppdatert prognose på pensjonsområdet så snart de nye prognosene foreligger fra pensjonsselskapene. Rådmannen ettersender et eventuelt notat til dette når ny beregning foreligger. Side 15

16 Eiendomsskatt Norske Skog betaler i år en eiendomsskatt på 20,4 mkr. Metoden for beregning av eiendomsskatt er takst på anlegget, hvor grunnlaget for Norske Skog er 2,95 mrd. NSI har levert en klage på taksten og mener denne er for høy. Dersom grunnlaget reduseres vil dette også føre til at inntekten knyttet til eiendomsskatt fra Norske Skog reduseres. En avklaring i denne saken vil skje i løpet av høsten. Oppsummering av prognose og avvik Tabellen under viser avvikene pr. artsgruppe totalt for Halden Kommune. Økonomirapport HK 08/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum HK Tabellen viser at det pr. august er brukt ca. 71,6 % av bruttolønnsbudsjettet og prognosen tilsier at det vil være et merforbruk på brutto lønn ved utgangen av året på 7,84 %. Av avviket på andre inntekter består 10 mkr av ubudsjetterte øremerkede tilskudd til prosjekter ved Halden Kommunale Kompetansesenter, som har en tilhørende utgiftspost på lønn og avsetning til fond. De resterende 9 mkr tilhører teknisk og er ubudsjetterte internoverføringer til investeringsprosjekter og VA-kapitlene. Disse har sin tilhørende utgift på lønn og andre utgifter. Budsjettendringer ifht dette vil bli gjennomført, men vil ikke påvirke områdenes netto budsjettrammer. Av avviket på andre utgifter på totalt 33 mkr, utgjør 9,5 mkr innsparingskrav knyttet til innkjøpsoptimalisering på sentral/felles og 2 mkr konkurranseutsetting av sentralkjøkken. 10 mkr er knyttet til tilskudd til private barnehager. Indikatorer Rådmannen har tidligere meldt om viktigheten av styringsindikatorer. Dette er også tatt opp på samlinger i ROBEK-nettverket som Halden Kommune er en del av. Hovedfokus i første omgang har vært å identifisere hvilke styringsindikatorer som skal rapporteres på, mens undervisning og oppvekst og helse og omsorg også rapporterer med konkrete tall på sine styringsindikatorer. I denne rapporten informeres det om hvilke indikatorer det skal vurderes rapportering på fra Noen utvalgte indikatorer er med fra annen tertial. Se vedlagte rapporter fra kommunalavdelingene. Rådmannens fokus for å redusere avvik ytterligere Prognosen pr. 2. tertial viser fremdeles et høyt merforbruk og er ikke nevneverdig redusert siden mai. Rådmannen arbeider fortløpende og målbevisst med gjennomføring av tidligere vedtatte tiltak. Dette arbeidet har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt. En ytterligere reduksjon i prognosen for 2013 krever imidlertid nye tiltak, utover fokuspunkter nevnt under. Rådmannen vil Side 16

17 komme tilbake til slike tiltak i nærmeste fremtid, når prosesser er kjørt i forhold til gjeldende avtaleverk. Rådmannen vil i en slik sak også peke på nødvendige omprioriteringer mellom kommunalavdelinger. Som nevnt tidligere er det iverksatt flere tiltak og det jobbes kontinuerlig med å gjennomføre disse. Rådmannens hovedfokus fremover vil være å redusere avviket ytterligere. I denne sammenheng nevnes spesielt; Avvikling av ressurspoolen Det er nå er igangsatt en avvikling av ressurspoolen innenfor helse og omsorg, da denne ikke har hatt den effekten som var forutsatt. Ansatte i ressurspoolen vil bli plassert i vakante stillinger på de ulike avdelingene. Gjennomgang av tjenestesteders arbeidsplaner Det foretas en systematisk gjennomgang av de enkelte tjenestesteders arbeidsplaner. Hensikten er å foreta en planmessig nedskalering av og bringe til opphør engasjementstillinger og vikarkontrakter. Reduksjon av kapasitet på institusjoner Der det ligger arealmessig og helsefaglig til rette for det, vil det gjøres bruk av dobbeltrom for å frigjøre kapasitet, som kan omdisponeres og trekkes inn. Ressurskrevende brukere Rådmannen bestiller en gjennomgang knyttet til rutinen for ressurskrevende brukere, slik at Halden Kommune kan få full utnyttelse av refusjonsordningen. Kostnader i kommunale barnehager Rådmannen har ved tidligere rapporteringer pekt på at kostander i kommunale barnehager i Halden er over statlige satser. I tillegg har kommunale barnehager i andre nærliggende kommuner en vesentlig billigere kostnad pr plass. Med bakgrunn i dette er det startet arbeid ifht en sammenligning med andre kommuner. «Kontrollteam» Rådmannen innser nødvendigheten av å følge opp ulike ledd i organisasjonen ytterligere i fht planlegging, utredning og iverksettelse av tiltak / vedtak. Andre kommuner har etablert egne team med fokus på slikt arbeid i kritiske perioder, og rådmannen vil vurdere slike team i arbeidet med å styrke oppfølging og kontroll. I denne sammenheng må det også, parallelt, settes fokus på ledelse og lederoppfølging. Årsverksrapportering Formannskapet etterlyste rapportering på årsverk ved behandling av rapporten for juli. Årsverk er en viktig indikator å følge fremover i tid. Imidlertid, grunnlaget i fht dette må være enkelt å hente ut, og det må være korrekt. Det har over tid vært manglende ajourhet i vedlikeholdet, og det foretas nå en opprydning i dette, slik at rapporter kan kjøres enkelt hver eneste måned. Årsverksrapportering vil derfor starte fra neste måned. Likviditet Likviditeten er fremdeles anstrengt og trekkrettighet er benyttet gjennom hele 2013, men noen unntak. Ved medio september var det benyttet 168,72 mkr av trekkrettigheten. Prognosen for resten av året tilsier at det vil være benyttet om lag 235 mkr ved utgangen av året. Dette er forbedret likviditetsprognose fra forrige mnd. Dette skyldes i hovedsak tre forhold; lavere gjennomføringshastighet på tidligere vedtatte investeringsprosjekter (bevilget før 2013), lavere andre driftsutgifter) og for lavt anslått skatt og rammetilskuddsnivå i likviditetsprognosen. Side 17

18 Som tidligere nevnt har likviditetsprognosen vært basert på forrige års innbetalinger og utbetalinger i de ulike månedene gjennom året. Dette kan medføre til dels store svingninger. Mht forbedringen skyldes dette at likviditetsprognosen har bygget på et for høyt netto utgiftsnivå. Ifht iverksettelse av tiltak for å bedre likviditeten, følger rådmannen nå opp salg av bygg gjennom en egen RS-sak. Rådmannen vil også vurdere å foreslå salg av andre eiendeler. Investeringsprosjekter Vedlagt følger en oversikt over prognoser på Halden kommunes løpende investeringsprosjekter. Oversikten viser at det vil være et mindreforbruk i forhold til budsjett på 76,6 mkr. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 18

19 Økonomirapport 2 tertial NAV-Halden Periode 08/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Nøkkeltall som rapporteres i det statlige målekortet. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Samlet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp Antall mottagere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Saksbehandlingstid ant dager Antall personer i (KVP) kvalifiseringsprogrammet Gjensnaksbehandlingstid (dager)økonomisk soshj Kommentarer til avvikene: For 2 tertial er det for mai og juni rapportert avvik på 2 mill, med unntak av juli hvor resultatet var 2,7mill. For august viser det økonomiske resultatet en forbedring og avviket er på 1,7 mill. NAV leder melder hver måned om at det er komplisert med eksakte prognoser, dette skyldes usikkerhet i antall sosialhjelpsmottagere. Viktig å merke seg at det også er en nedgang i antall sosialhjelpsmottagere fra mai med i august. Dette har sammenheng med gode tiltak som er etablert, se tiltaksliste. Det er ikke rom for å øke sosialhjelpssatsene til statlig norm innenfor nåværende budsjettramme ihht budsjettvedtak vedtatt i KS. Som det fremkommer av tiltakslisten, er det et sterkt fokus på arbeid først for alle brukergrupper. Netto lønn: Nettolønn viser et negativt avvik, årsak er lønn til personer i kvalifiseringsprogrammet som alternativ til sosialhjelp. Utgifter til lønn for rådgiver i videregående skole som er et samarbeid med Halden kommune og v.g skole for å forhindre at elever dropper ut, blir refundert med 50 %. Lønn prosjektstilling ifht barnefattigdom og introduksjonsstønad for flyktninger er heller ikke budsjettert på fastlønn, men er med i inntektsgrunnlaget som refusjoner/prosjektmidler, KVP, tilskudd IMDI og refusjon 50 % lønn for NAV-leder. Andre utgifter: Sosialhjelp som bidrag er budsjettert med 3,3 mill for august måned, de faktiske utgifter i august var på 3,2. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp som er en lovpålagt tjeneste, er det en stor utfordring å lage nøyaktige prognoser. Dette henger sammen med at det ikke er mulig å planlegge hvor mange brukere som trenger sosialhjelp neste måned. Eller det kan være mennesker som av ulike årsaker står i fare for å miste sin bolig. Nøkkeltallene for 2 tertial viser en nedgang i antall brukere. Side 19

20 Andre inntekter: Det er budsjettert med ca. 3 mkr i inntekter fra refusjon i trygdeytelser. Dette er en usikker inntekt, det avhenger av hvor mange personer som blir vurdert til statlige ytelser. Utover det får vi overført midler fra IMDI for bosetting av flyktninger. Tiltak for å dekke inn avvik i 2 tertial: I juli måned var 10 ungdommer med arbeidsleder sysselsatt på festningen i regi av «festningens venner». Dette på initiativ fra NAV-Halden som et alternativ til sosialhjelp for ungdom. Tiltak statlige og kommunale midler på Pedalen sykkelverksted og kaffebar. Det er gjennomført flere statlige tiltak for flere brukergrupper, men spesielt ungdom og innvandrere. Forvaltning av brukernes privat økonomi, bruk av startlån, bruk av 1 midlertidig bolig. Prosjektmidler fra FM og arbeids- og velferdsdirektoratet til et forebyggende arbeid. Idrettsaktivitetsprosjekt i samarbeid med barneskoler. 3 barnegrupper og 1 dansegruppe for minoritetsspråklige, til sammen 120 barn deltar i fysisk aktivitet 1 ga pr uke. Ungdomsteamet og sosialrådgiver i vg skole (ansatt i NAV) jobber med å forhindre at elever dropper ut. Styrket samarbeid med oppfølgingstjenesten. Det er tre kurs som heter «Jobbklubb for unge» som er for ungdom under 25 år, og har plass til 20 stk hver (til sammen 60 stk). Der er det ungdommer og ungdommer med innvandrerbakgrunn som deltar. Yrkesnorsk er for innvandrere, der kan ungdommer fra 19 år delta. Halden kommune med voksenopplæringen og NAV er innvilget til et kvinneprosjekt for innvandrer kvinner og deres barn. Ellers er det økt fokus på tverrfaglig samarbeid som hele tiden står på agendaen. NAV Halden er også med i et prosjekt i samarbeid med IPAS ifht jobb pluss. Dette er et tiltak for personer med psykiske lidelser hvor målet er ut i arbeid. Søkt midler fra Arbeids/og velferdsdirektoratet til arbeid med konvertitter(de som har hatt arbeidsavklaringspenger i 4 år). Rett ytelse et prosjekt arbeid med langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp som har mottatt ytelsen fra 5-20 år. Utredes/avklares mot varig statlig ytelse. En økonomirådgiver og 1 veileder arbeider med avklaring av slike saker. Startet samarbeid med Kirkens Bymisjon vedr Jobbsentral, dette som en naturlig utvidelse av Pedalen. Utfordringer 2013: Det er ikke rom for å øke sosialhjelpssatsene til statlig norm innenfor nåværende budsjettramme. Finne alternativer til sosialhjelp for de som ikke har statlige rettigheter etter avsluttet AAP(arbeidsavklaringspenger). Finne tilstrekkelig med tiltak og fast arbeid til personer som står utenfor arbeidslivet. Utfordringer med å skaffe tilfredsstillende boliger til personer med utfordringer med rus/psykiatri/flyktninger. Side 20

21 Økonomirapport Sentral/felles Periode 08/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Det tas ikke inn vikarer på sentral/felles med unntak av på sentralkjøkkenet. Høyere sykefravær enn budsjettert medfører økte refusjoner og dermed en forbedring av prognosen. Budsjetterte midler til kommunalsjef økonomi, personal og IT er prognostisert trukket inn. Avvikene på nettolønn fordeler seg slik: Rådmannen: +0,98 Fellesfunksjoner: Balanse Økonomi og plan: -0,35 mkr IT: +0,84 mkr Personal: -0,93 mkr Kommunalsjef: +0,95 mkr Det er ikke prognostisert med ansettelse av næringssjef i Andre utgifter: Budsjettert innsparingskrav på 7,5 mkr på personal, økonomi og IT, er ikke prognostisert realisert ettersom rådmannen anser at det ikke er mulig å finne innsparing av denne størrelsen innenfor området. Innsparing på 2 mkr knyttet til konkurranseutsetting av sentralkjøkkenet er ikke prognostisert realisert på grunn av at effekten først vil komme i Det er lagt inn en innsparing på ca på overføringer fra næring. Andre inntekter: Det er kommet inntekter knyttet til husleie og felleskostnader som faktureres NAV. Dette var ikke tidligere prognostisert. Det er også en økt inntektsprognose på området IT. Styringsindikatorer: Det vil komme forslag til styringsindikatorer i forbindelse med budsjett Utarbeidelse av indikatorer for sentral felles har påbegynt og det vil være aktuelt å følge indikatorer innen følgende områder: - Nærvær - Vedtaksoppfølging Tiltak for å dekke inn avvik: Utfordringer 2013: I det vedtatte budsjettet for 2013 er rådmannen pålagt å finne innsparinger i størrelsesorden 9,5 mkr. Dette vil ikke være mulig å gjennomføre i 2013 da alle budsjetter og bemanning under sentral/felles allerede er redusert ned til et minimum. Skal dette gjennomføres må kvalitet og omfang av tjenester som ytes av sentral/felles reduseres betraktelig. Det er også budsjettert med en innsparing knyttet til konkurranseutsetting av kjøkkenet som ikke vil få effekt i Planlegging og gjennomføring av valg har vært en prioritert oppgave i august/ september. Det er for tiden en administrasjon under stort press og økt sykefravær har ført til forsinkelser i fremdriften av enkelte politiske saker. Side 21

22 Økonomirapport Kultur og idrett Periode 08/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Vakante stillinger er enda ikke besatt. Resultatet blir også påvirket av sykelønnsrefusjoner som ikke er budsjettert. Andre utgifter: Da enheten ser ut til å gå i balanse, er det lagt opp til i prognosen at enheten betaler ut tilskudd i henhold til budsjett. Andre inntekter: Usikkerhet knyttet til prognosen på billettsalg på kultursalen. Andre inntektsbringende enheter når sine inntektskrav i forhold til budsjettet. Generelle kommentarer til prognosen: Tiltak for å dekke inn avvik: Utfordringer 2013: Side 22

23 Økonomirapport Undervisning og oppvekst Periode 08/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Nettolønnsavviket skyldes i hovedsak at det har vært et stort sykefravær i kommunalavdelingen 1.halvår 2013 som har ført til ekstra store vikarutgifter. Det er iverksatt restriktive retningslinjer for vikarbruk i enhetene som er gjort kjent for alle. Dette er gjort for å dempe på det negative avviket. Prognoseavviket på netto lønn ligger på samme nivå som rapportert pr juli 2013, og viser en forbedring sett opp imot rapporteringen pr mai d.å. som viste da et negativt prognoseavvik på om lag 14,5 mill kroner. Kommunalavdelingen hadde pr juli 13 et sykefravær på 3,3 % (mot 6,6 % pr juni) hvorav langtidssykefraværet som gir sykelønnsrefusjon var på 3,0%. Kommunalavdelingen hadde samlet 1.halvår 2013 et sykefravær på 9,2% - dette ligger noe høyere enn for samme periode i 2012 da det totale fraværet var på 8,6%. Det er i august tilbakeført en dobbelført sykelønnsrefusjonsinntekt fra 2012 som utgjør i overkant av kroner for kommunalavdelingen. Dette bidrar også til at det totale prognoseavviket nå blir ytterligere forverret. Av brutto lønn er 4,6 mill. kroner lønn ved Halden kommunale kompetansesenter. Dette finansieres av inntekter som tas fra bundne fond som er avsatt fra statlige tilskudd for gjennomføring av prosjekter. Nedbemanning og kutt i antall stillinger er nå foretatt i henhold til kommunestyrevedtak pr mai Tiltakene er effektuert med virkning pr august Andre utgifter: Det har tidligere i 2013 blitt gitt etterbetaling til private barnehager fra 2011 og 2012 etter en klage på for lite overføring av driftstilskudd. Klagene som ble imøtekommet belastet kommunen med 11,4 mill kroner. Satsen for driftstilskudd til private barnehager er nå økt til 96 % med virkning fra 01.august I Halden kommune betyr dette ytterligere 1,4 mill kroner i tilskudd til de private aktørene. Totalt utgjør «ekstra» betaling til private barnehager utover budsjett ,8 mill kroner. Dette forklarer det store negative avviket på ansvar 1590 barnehage felles/private og avviket totalt sett for kommunalavdelingen. Flere enheter rapporterer om økte og uforutsette merutgifter knyttet til oppvarming og renholdt enn det som er lagt inn budsjettet for Enhetene fører en meget kritisk og stram innkjøpspraksis, dette for å dempe merforbruket i størst mulig grad. Når det gjelder utgifter knyttet til renhold og oppvarming er det små muligheter vi har for å begrense denne utviklingen. Andre inntekter: Prognoseavviket er redusert fra 15,2 mill kroner pr juli 13 til 14,1 mill kroner pr august 13. Dette skyldes svikt i brukerbetaling SFO, pga færre barn, og mindre refusjoner knyttet til gjesteelever enn det som er lagt inn i budsjettet. I andre inntekter er 11,1 mill. kroner fra Halden kommunale kompetansesenter, hvorav ca. halvparten av beløpet skal avsettes på fond. Generelle kommentarer til prognosen: Prognosen pr. 2.tertial viser en negativ prognose på totalt -12,0 mill kroner (mot 9,8 mill kroner ved forrige rapportering). Årsaken til denne uheldige utviklingen skyldes altså følgende forhold: Side 23

24 For lite utbetalt i tilskudd til private barnehager i 2011 og 2012 Satsen for tilskuddet til private barnehager økt til 96% fra 92% Sviktende inntekter knyttet til brukerbetaling SFO og refusjon for gjesteelever Tilbakeføring av dobbelført sykelønnsrefusjon i 2012 Enhetene har nedlagt et godt stykke arbeid i å justere ned driften. De fleste enhetene kan ved rapporteringen pr 2.tertial melde om en bedring i sine prognoser knyttet til utgiftssiden, mens det er inntektene som viser en forverret prognose opp imot tidligere prognoser og budsjett. Årsprognosen for brutto lønn er klart forbedret sett opp imot prognosen våren Utfordringer 2013: Det vil bli svært utfordrende å få kommunalavdelingens regnskap i balanse innenfor de gitte budsjettrammer som er tildelt for budsjettåret Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud om plass. Dermed har Halden kommune oppfylt sin plikt i henhold til barnehageloven. Budsjettallene er gjennomgått, som en ekstra kvalitetssikring, for å kontrollere at de er i samsvar med de innsparingsvedtak som er fattet, og at antall lærer- og assistentstillinger er redusert tilsvarende. Dette gjeldende for perioden fra august til desember 13. Den økonomiske situasjonen er krevende, og det betyr at vi kontinuerlig og systematisk må følge opp driften og aktiviteten vår. Styringsindikatorer Type indikator Forventet verdi i 2013 Verdi ved siste måling Barnehage: Andel barn i barnehage (private 12,4% 12,4% og kommunale) som får spesialpedagogisk hjelp Grunnskole: Andel elever i grunnskolen som 9,3% 9,2% får spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn 1,3% 1,4% Mobbing i skolen 10.trinn 1,3% 1,3% Lesing 5.trinn. Andel elever på 75,3% 67,1% nivå 2 og 3 Lesing 8.trinn. Andel elever på 70,1% 64,6% nivå 3, 4 og 5 Overgang fra grunnskole til videregående skole 98,2% 98,2% Kommunalavdelingens styringsindikatorer viser at det fortsatt må arbeides på flere områder. Haldenskolen fortsetter sin satsing på: LeseLos Kontinuerlig og systematisk jobbing med og mot mobbing Fortsette arbeidet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Tiltak vedtatt i kommunestyret Tiltakene som ble vedtatt i kommunestyret er iverksatt og innarbeidet i prognosen med full effekt for Navn Vedtak effekt 2013 Innarbeidet i prognosen 2013 Avvik vedtakprognose Kommentar Ikke deltagende lærere i Gjennomført Side 24

25 mai- toget Søskenmoderasjon i barnehagene tilpasses statens minstekrav Reduksjon i årsverk assistenter og miljøarbeidere Ta ut midler tilført sektoren i budsjett 2013 Ikke fordelte midler kompetanse for kvalitet Kutt i midler til lek- og sysselsettingsmateriell Iverksettes fra Fulgt opp pr aug Lagt inn i prognosen Iverksatt/tatt ut av budsjett Iverksatt/tatt ut av budsjett Kutt i midler til ekskursjoner Iverksatt/tatt ut av budsjett Kutt i driftsmidler kontormateriell/ rekvisita Iverksatt/tatt ut av budsjett Kutt i midler til bøker Iverksatt/tatt ut av budsjett skolebibliotek Inventar og utstyr Iverksatt/tatt ut av budsjett Kutt lærerårsverk i hht budsjett Ny timetallsfordeling pr aug 13. Reduksjonen gjelder lærerårsverk kyttet til spesialundervisning. Kutt assistenter i hht budsjett Fulgt opp pr aug Sum Forslag til tiltak: Videreføring av en meget kritisk og stram innkjøpspraksis Restriktiv oppfølging av allerede vedtatte retningslinjer for vikarbruk i Halden kommune Prosjektet «fremtidig skolestruktur i Halden kommune» fortsetter og følges opp Etterkontroll av tildelte rammetimer til skolene for skoleåret 2013/2014 og det faktiske forbruket pr september 13 Side 25

26 Økonomirapport Helse og sosial Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Kommunalavdelingen viderefører prognosen fra juli måned med et prognosert netto resultat for området på totalt kr - 63,4 mill. Brutto lønn: Månedlig brutto lønnsutbetaling for området som helhet ligger fremdeles betydelig over budsjett. Månedlig brutto lønnsmasse må, for å balansere mot budsjett, reduseres med ca. 9 mill. kr. Dette gir et bilde av hvor massiv utfordringen knyttet til nedskalering av tjenesten er. Arbeidet er igangsatt, og det vises til tidligere vedtak. I denne aktuelle økonomirapporten orienteres det også om hvilke tiltak som umiddelbart vil bli iverksatt for å kompensere for merforbruket. Prognose pr august måned viser et resultat på artsgr. 10 (bruttolønn) på - 63,3 mill. Dette er en forbedring med 7 mill. kr. siden juli prognosen. Forbedringen skyldes effekt av innsparingstiltak innen enhet basistjenester, effekt av generelt innsparingskrav på kr ` og noe redusert vikarinnleie samt effekt av overholdelse av vedtak knyttet til ansettelsesstopp. Årsakene til merforbruket på brutto lønn er følgende forhold; Et betydelig merforbruk knytter seg til innleie av vikarer. Særlig området samlokaliserte boliger, omsorgsboliger, hjemmesykepleien og enhet sykehjem har et markant større bruk av vikarer og innleid arbeidskraft enn forutsatt i budsjettet. Årsaken til dette er sammensatt og komplekst. Det er på det rene at det samlede tjenesteområdet drifter innenfor svært knappe ressurser og rammer. Endel tjenesteområder opplever et sammenhengende press på kapasitet og standarder i tjenesten. Særlig hjemmesykepleien og deler av sykehjemsdriften erfarer Samhandlingsreformen som en betydelig kostnadsdriver. Kommunen får stadig flere og sykere pasienter utskrevet som i realiteten har behov for tung og kompleks pleie, enten i eget hjem eller på institusjon. På disse tjenesteområdene er det i en rekke tilfeller nødvendig å etablere en drift med en bemanning og respons som går utover de tildelte rammer. Budsjettet for 2013 har ikke lagt opp til en aktivitetsøkning, men snarere en driftsreduksjon. I de tilfeller hvor man må utøke aktivitetsnivået for å ta hånd om nye brukere og/eller mer krevende pasienter uten tilsvarende kapasitet tas vekk andre steder, legger dette seg som en økning i områdets prognostiserte resultat. Kommunens organisering av vikarhåndteringen har ikke vært tilfredsstillende. Ordningen med ressurspool har ikke klart å bli den fleksible ordningen som er påkrevet for å kunne fungere tilfredsstillende. Side 26

27 Resultatet har blitt at enhetene systematisk leier inn personell fra andre steder enn ressurspoolen for å dekke det som oppleves som nødvendige innleier - uten at det er budsjettmessig dekning til å gjøre det. Det må nevnes at ordningen har medført betydelige vanskeligheter også ift. å skulle rapportere korrekt og "følge pengestrømmen". Det vurderes på generelt grunnlag å ikke være tilfredsstillende rapporterings og kontrollsystemer knyttet til monitorering av vikarinnleie. Refusjoner: Kommunalavdelingen prognoserer en merinntekt utover budsjett knyttet til sykepengerefusjon pålydende kr 14,4 mill. Netto lønn: Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer dermed et totalt nettolønns avvik i sin prognose pr. august med kr `. Økonomirapporten pr.juli viste et avvik på kr `. En forbedring med kr ` som altså relateres til en forbedring på bruttolønn. Andre utgifter: Som det fremkommer i denne økonomirapporten, er det en betydelig justering på artsgruppen "andre utgifter" og "andre inntekter". Det er viktig å understreke at det grunnleggende forholdet mellom disse to artsgruppene ikke er forandret fra juli rapporten, og at justeringene i hovedsak er av regnskapsteknisk karakter. Endringene har sin årsak i hvordan man på ulike måter gjennom driftsåret har forsøkt synliggjort forbruket av kommunens ressurspool. Utfordringen knyttet til å få synliggjort, og ansvarliggjort, enhetene for det faktiske forbruket av vikarer i ressurspoolen har vært svært utfordrende for alle involverte. Ressurspoolen har bidratt til at også rapporteringen har vært svært vanskelig. Det er viktig å understreke at den reelle kostnaden til ressurspool fremkommer under artsgr 10 (brutto lønn). Det er her den faktiske kostnaden til de ansatte fremkommer. Budsjettmidlene lagt på "andre utgifter" og "andre inntekter" handler om et forsøk på å synliggjøre forbruket av ressurspoolen og er en form for "intern-fakturering" uten realøkonomisk betydning. Forholdet mellom inntektssiden, som er lagt til artsgruppen "andre inntekter" og som føres på koordinerende fellestjeneste sitt regnskap og budsjett, og utgiftssiden, som er lagt til artsgruppen "andre utgifter" som ligger hos den enkelte enhet, er i utgangspunktet et nullsum oppgjør. Realøkonomisk er det som sagt imidlertid uten betydning da den reelle kostnaden ved ressurspoolen ligger på "brutto-lønn" all den tid ressurspoolen består av fast ansatte medarbeidere i Halden kommune. Kommunalavdelingen la i juli rapporteringen til grunn et forbruk på kjøp av vikartjenester fra ressurspoolen tilsvarende det utdelte budsjettet enhetene hadde fått. Kommunalavdelingen la da til grunn at de utdelte budsjettmidler ville bli forbrukt i Regnskapsrapportene for dette kjøpet i juli og august gir nå grunnlag for en prognose som viser et kjøp lavere enn utdelt budsjett. Dette mindre-forbruket påvirker prognosen på akkurat dette utgiftsområdet, men påvirker ikke nettoavviket da mindre-forbruket må sees opp mot en tilsvarende mindreinntekt. Det øvrig merforbruket på artsgruppen ift. budsjett skyldes i hovedsak følgende forhold: Kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Dette har sin årsak i et høyt sykefravær, vakante stilinger, økning i tjenesteomfanget og at ressurspool ikke klarer å dekke opp behovet j.fr beskrivelse overfor. Også i tilfeller hvor det må etableres tjenester til nye og komplekse brukere, blir det idag leid inn personell Side 27

28 fra vikarbyråer i de tilfeller hvor kommunen ikke kan stilles med den riktige og etterspurte kompetansen gjennom egne ansatte. Avregning for 2012 mot Rishaugen Avlastningssenter. Driften blir dyrere enn antatt. Økte kostnader knyttet til medfinansiering ift. samhandlingsreformen. Økt akontoinnbetaling kr. 500` (2013 effekt. Årlig helårseffekt er kr 1,2 mill.kr. ) til helseforetaket fra og med august Andre inntekter Endringene på denne artsgruppen fra juli måned er også av teknisk art og skyldes justeringer i budsjettering av vikarpool. Den reduserte merutgiften som redegjort for ovenfor, balanseres av en tilsvarende redusert merinntekt. Prognosen viser en mindreinntekt på kr ` mot en prognosert merinntekt pr. juli på kr `. Totalt påvirker denne korrigeringen en endring i inntektsbildet med kr `. Årsaken til at mindreinntekten i forhold til budsjett blir kun 7 221` er følgende forhold: Anslått høyere tilskudd ressurskrevende brukere i 2013 Økt vertskommunetilskudd Økt inntekt pensjonærenes egenbetaling Økte statlige tilskudd Leieinntekter ut over budsjett. Status pr. august vedtatte innsparinger i Kommunestyre : Innføring av inntaksstopp vikarer System for oppfølging er etablert. Vurderes å være behov for en mer dyptgående og inngående endring av både rutiner for godkjenning av innleie samt for rapportering av forbruk og utvikling. Regnskapstallene viser noe nedgang. Pleie og bemanningsfaktor Tiltaket vil som beskrevet i saken til kommunestyret sees opp mot budsjett Samordning av nattevakt i Helsehuset for Halden og Aremark. Det er pr sept. iverksatt prosess for å vurdere å organisere rehab. avdeling inn under øvrig sykehjemsdrift. Samordning av nattevakt vil skje så snart som praktisk mulig. Like renholds prinsipper i renhold, enhet sykehjem Tiltaket er gjennomført og bemanningsreduksjoner er foretatt. Effekten er innarbeidet i prognosen Reduksjon av plasser Tiltaket er ikke lagt inn med effekter i Tiltaket jobbes med gjennom oppfølging av vedtak i kommunestyre pr august "helhetlig disponering av institusjonsplasser/reduksjon av kapasitet". Effekt vil kunne tas fra 1 januar Generell nedbemanning samlokaliserte boliger. Bemanningsreduksjoner er gjennomført i noen boliger. Arbeides kontinuerlig med temaet. Oppnådde effekter er innarbeidet i prognosen. Ambulerende miljøarbeidertjeneste Det arbeides med opprettelse av en slik tjeneste. Tjenesten vil omfatte beboere i samlokaliserte boliger og BPA brukere. Tjenesten er opprettet, turnus er utarbeidet og tiltaket vil være i drift fra De økonomiske effekter for 2013 er under utredning. Det forventes primært at tiltaket vil redusere kostnadene mot nye brukere. Side 28

29 Tjenestereduksjon gjennom vedtaksendring. Alle vedtak innenfor området samlokaliserte boliger er kritisk gjennomgått med målsetting om reduksjon i tjenesteomfanget. Gjennomgangen har ikke gitt effekter av større omfang. Redusert standard på kommunale tjenester Nye standarder er vedtatt og iverksatt. Redusert merkantile tjeneste Tiltaket er iverksatt og ansatte skal innplasseres i vakante stillinger. Redusert nattevakt Hagegata/Vaterland Tiltaket er iverksatt. Effekt fra Effekten er innarbeidet i prognosen. Bemanningsreduksjoner Brygga Omsorgsboliger Pga. de vedtak som foreligger på aktuelle brukere vil effekt først kunne påregnes fra Nedleggelse av Karrestad Eldresenter Egen sak fremlagt for utvalg for helse og omsorg. Forslaget ble ikke vedtatt Reduksjon 1 årsverk kommunal fysioterapeut Blir ledig stiling fra , vedtaket er effektuert og effekt er innarbeidet i prognose. Reduksjon bemanning Familiens Hus Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose. Reduksjon bemanning rus/psykiatri Vedtaket er effektuert. Endret metodikk barnevernet Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose. Fengselshelsetjenesten Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose. Redusert åpningstid vaksinasjonskontor Vedtaket er effektuert fra oktober 2013 og innarbeidet i prognose. Inntekt optimalisering vaksinasjonskontor Vedtaket er effektuert. Reduksjon 1 årsverk koordinerende fellestjenester Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose Inntektsoptimalisering Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose. Rehabiliteringsteam Det er igangsatt prosess for å vurdere å legge drift av rehab avdelingen inn under øvrig institusjonsdrift for å samordne ressursene bedre. Dette vil legge til rette for opprettelse av ambulant rehab team fra 1 januar Ytterligere bemanningsreduksjoner/effektiviseringsnettverk generell innsparing Tiltaket arbeides med fortløpende gjennom flere prosesser. Side 29

30 Måleindikatorer. Det arbeides med utarbeidelse med av måleindikatorer i forhold til driften innen kommunalavdelingen. Målsettingen med disse indikatorene er at de, gjennom å være målbare, skal si noe om effektiviteten og kvaliteten på sentrale områder vi ønsker å følge organisasjonen. Antall indikatorer og type indikatorer vil evalueres og justere. Foreløpig vil 3 indikatorer tas i bruk: Antall overliggende døgn i helseforetaket Kostnader medfinansiering Saksbehandlingstid ved søknad om kommunale tjenester. Antall overliggende døgn i helseforetaket - status pr sept 2013: Kommunalavdelingens målsetting for 2013 er å ikke ha overliggende kostnader i 2013, med unntak av de tilfeller hvor det kan sannsynliggjøres og dokumenteres at overliggerdøgn blir billigere og bedre enn mottak i kommunen. Pr. august 2013 har kommunalavdelingen betalt for 2 døgn a kr Kostnader medfinansiering Kommunalavdelingen har i budsjettet for 2013 avsatt 25.9 mill. kr. til formålet. Ut fra faktisk forbruk 1.halvår 2013 og korrigerte akontoinnbetalinger etter beskjed fra Helsedirektoratet vil kostnaden i 2013 før kvalitetssikring av innbetalingene vil totalbelastningen i 2013 bli 28.9 mill. kr. Kommunen har lavere medfinansieringskostnader i juli og august. Dette vil tilbakebetales når mottregning foretas. Fortsetter denne trenden kan avviket på 3 mill. kr. i forhold til budsjettet reduseres. Sammenligningstallene er følgende: 0101 Halden i 2013: 638 kr per innbygger Sammenligning med gj.snittet for andre kommuner: Hele landet 688 kr -6,9 % 1 Helseregion Sør-Øst 687 kr -7,1 % 01 Østfold 675 kr -5,4 % 5: innbyggere 701 kr -9,0 % Saksbehandlingstid ved søknad om kommunale tjenester. Det vil være interessant og uttrykk for både effektivitetsgrad og brukervennlighet å kunne ha en kort saksbehandlingstid ved søknad om kommunale tjenester. Det er under utredning hvordan denne indikatoren kan måles. Kommunalavdelingen vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette. Side 30

31 Korrigerende tiltak som iverksettes umiddelbart: Rådmannen vil iverksette følgende korrigerende tiltak: Umiddelbart avvikle ressurspool og innplassere ansatte i ordinær drift. Umiddelbar igangsette en systematisk gjennomgang av stillinger hvor det er ansatt vikar for navngitte personer i vikariater over noe lengre tidshorisont og/eller engasjementstillinger. Omfanget av slikt innleie vil måtte reduseres gjennom en styrt avviking. Umiddelbart ta i bruk dobbeltrom på institusjon hvor fysiske romarealer og helsefaglig vurderinger tillater det. Hente ut økonomisk effekt gjennom, å på en forsvarlig måte omdisponere/redusere kapasitet, redusere bemanningsfaktoren og gjøre bruk av "overtallig" medarbeidere i øvrig ordinær drift j.fr punkt 1 og 2. Det jobbes konkret med å identifisere hvor og hvordan dette skal effektueres. Innføre nye systemer og rutiner knyttet til kontroll med og oppfølging av vikarinnleie i enhetene. Side 31

32 Økonomirapport Teknisk Periode 08/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Det store nettolønnsavviket er knyttet til VA-området samt fordelingsansvar for innsparingstiltak knyttet til nedbemanning på teknisk. Dette tiltaket er fortsatt ikke realisert i prognosen da alle mannskaper som ikke er knyttet til selvkostområder (Plan, Brann, Eiendom, Vei og Park) allerede er nede på et absolutt minimum. I tillegg prognostiserer enhet for Miljø, Brann og Eiendom alle fortsatt med et negativt avvik på lønn totalt 3,2 mkr pr august. Fordelingsansvaret på innsparing lønn ligger på kommunalsjefens område og tilsvarer 2,5 mkr. Det er også gjennomført en omorganisering av teknisk drift på Sommerro for å sikre en mer fleksibel og økonomisk riktig bruk av personale. Det har i 2013 ikke vært tatt inn nytt personale på anlegget etter at ansatte har sluttet. I tillegg har vi holdt stillinger på brann vakante så langt i Dette gjelder både i vaktstyrken og på forebyggende. Det settes ikke inn vikarer i sektoren. Unntaket er brann. Andre utgifter: Forbedringen fra forrige mnd er i hovedsak en redusert utgiftspost på eiendom. Eiendom har hatt en for stor andel av husleiekostnadene på rådhuset tilsvarende 1,2 mkr. Den reduserte utgiften for Eiendom ligger inne i sentral/felles sin prognose. Innsparingstiltak knyttet til innkjøp på 2,3 mkr ligger inne og er som nevnt i tidligere rapporter realisert i prognosen. Dette er innkjøpskutt som må tas på andre områder enn VAR. På områder utenfor selvkostområdene er situasjonen presset, noe som vil få ytterligere følger for vedlikehold av kommunale bygninger. Videre er utgifter til veivedlikehold inne i prognosen tilsvarende 2 mkr. Dette fører til at det nå er svært lite midler til veivedlikehold i Halden kommune, noe som vil føre til et stort etterslep på området. Generell innsparing på ,- på plan er lagt inn i prognosen. Nevnte kutt tilsvarer ,- Andre tiltak: oppd.pr Tiltak Effekt 13 Gjennomført Kommentar Rokke redusert ,- Fra juli 13 Lagt inn i prognosen åpningstid Overføring av ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen lønnskostn fra Rokke til avfallsordningen Reduksjon grøntarealer ,- Ikke gjennomført pr Overføring av personalressurser ,- Ikke gjennomført Vil gi økte kostnader andre enheter som får dette som utgift Salg av utstyr* ,- Gjennomført I prognosen Generell innsparing Plan, byggesak og ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen Side 32

33 geodata Gebyrlegge utsl.tillatelser på oljeavskillere Gebyrlegge behandling av tilstandsrapporter Overta prosjektledelse vannområdet Enningdalselva Reduksjon i tilskudd. Tista grunneierlag Redusere vannprøveprogrammet Kutt kontingent lokal luftovervåking Fakturere vedlikehold og montering av julegatebelydning ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Ikke gjennomført Spørsmål knyttet til om det skal kjøpes nytt utstyr og av hvem må avklares ,- Gjennomført I prognosen Beholde to stillinger i brann vakante 2,5 timer overtid pr uke Gjennomført 2012 Bruk av bil i hht statens Gjennomført satser Reduksjon i antall Ikke gjennomført mann anlegg Salg av utstyr i hht vedtak Vurderes etter oppgaver. Også over til VA ,- Gjennomført I prognosen Andre inntekter: Tidligere negativt prognoseavvik i inntekt på feilparkering på 1,2 mkr. Negativ prognose inntekt Plan,byggesak og geodata på på ,-. Tre saksbehandlere ble ansatt i mai noe som påvirker både inntekts- og utgiftssiden. Ny fagleder ansatt med oppstart Dette er lagt inn i prognosen. Generelle kommentarer til prognosen: Forbedret resultat fra forrige rapportering. Det negative prognoseavviket fra mai på 1,4 mkr er nå redusert til kr. Prognostisert positivt avvik inntekter er økt med ca 0,5 mkr. Prognosen for andre utgifter er redusert med ca 1,5 mkr Tiltak for å dekke inn avvik: Viser til momenter over samtidig som det hele tiden må vurderes løpende nye innsparingstiltak. Det ansettes ikke nye ved naturlig avgang. Dette bør sees i sammenheng med antall mann pr lag i fht de ulike prosjektene som til enhver tid gjennomføres og krav om ytterligere effektivisering. Stillinger i sektoren utlyses internt. Det føres oversikter over kostnader på mannskap og utstyr knyttet til prosjekter som gjennomføres. Utfordringer 2013: Sektoren opplever rammene som særdeles stramme, Blant annet er det et budsjett på vedlikehold bygning på ca 3 mkr. Prognosen viser et forventet forbruk tilsvarende ,-. Grunnet stram økonomi vil manglende vedlikehold av bygninger og veivedlikehold medføre store merutgifter i årene som kommer. Side 33

34 Det er igangsatt et arbeid for å kunne måle på styringsindikatorer i sektoren. Dette arbeidet videreføres og er sentralt i arbeidet med å måle på kvalitet. Styringsindikatorene må være målbare ifht de ressursene som legges inn og si noe om kvalitet på tjenesten. Forslag til styringsindikatorer for sektoren er bl.a - Antall klager til behandling hos Fylkesmannen som er tatt til følge - Antall søknader behandlet innen tre-ukers fristen/prosent. - Antall søknader behandlet innen tolv-ukers fristen/ prosent. - Sykefravær - Brukerundersøkelser - Kvalitet måleverdier vann - Kvalitet måleverdier avløp Videre bør det utarbeides styringsindikatorer på drift og forvaltningsområdet knyttet til lekkasjer på det kommunale nettet samt responstid. Arbeidet med styringsindikatorer fortsetter for alle avdelinger i sektoren og vil være en del av budsjettprosessen VAR Økonomirapport VAR Periode 08/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Det er i HPTML bedt om økonomirapportering på VAR-området. Oversikt over VAR-området legges herved inn i økonomirapporten. Kommentarer: Vann: Vannverk Netto lønn -En ansatt var ikke med på budsjetteringstidspunktet Andre utgifter Innsparing på kjemikalier Innsparing på strøm Innsparing på vedlikehold Merutgift på kjøp av driftsavtaler Merutgift vedlikehold av maskiner Andre inntekter Ingen Drift/vedlikehold Netto lønn Ingen budsjett på netto lønn da alle kostnader finansieres av forvaltning, avvik Andre utgifter Ingen budsjett på andre utgifter da alle kostnader finansieres av forvaltning, avvik Andre inntekter Ingen budsjett på andre inntekter. Overføring fra forvaltning og overført ressursbruk inntektsføres her, avvik Side 34

35 Forvaltning Netto lønn Ansatte på drift/vedlikehold var opprinnelig budsjettert her, men drift og forvaltning ble skilt fra hverandre i starten av Kun én ansatt blir lønnet her fra juni Positivt avvik Andre utgifter Her føres kostnader overført fra drift/vedlikehold, samt kostnader til forvaltere som blir lønnet på fordelingsområdet. Dette utgjør ca 4 mkr Innsparing på vedlikehold ca 2,7 mkr. Må sees i sammenheng med punktet over. Andre inntekter Mindreinntekt på kommunale avgifter ifht budsjett på 6 mkr Merinntekt på tilknytningsavgift 0,4 mkr Avløp: Renseanlegg Netto lønn Minimalt avvik, Andre utgifter Merforbruk knyttet til tømming av slam på 1,8 mkr Mindreforbruk på strøm, vedlikehold bygning og vedlikehold av maskiner 1,6 mkr Andre inntekter Minimalt avvik, Drift/vedlikehold Netto lønn Ingen budsjett da alle kostnader dekkes av forvaltning, negativt avvik 2,1 mkr Andre utgifter Ingen budsjett da alle kostnader dekkes av forvaltning, negativt avvik 4,7 mkr Andre inntekter Ingen budsjett. All kostnadsdekning fra forvaltning føres her. Positivt avvik 6,8 mkr Forvaltning Netto lønn Ansatte på drift/vedlikehold var opprinnelig budsjettert her, men drift og forvaltning ble skilt fra hverandre i starten av Ingen ansatte blir lønnet her. Positivt avvik 2 mkr Andre utgifter Her føres kostnader overført fra drift/forvaltning, samt kostnader til forvaltere som blir lønnet på fordelingsområde. Dette utgjør 5,7 mkr Innsparing på andre vedlikeholdsposter 0,8 mkr Andre inntekter Merinntekt på kommunale avgifter og tilknytningsavgift på 2,5 mkr Renovasjon Miljøstasjoner Netto lønn Ett årverk budsjettert her, men blir lønnet på fordelingansvar, og kostnader blir ført på andre utgifter Andre utgifter Budsjettert med driftsavtale renovasjon, blir ikke ført her. 1 mkr Ett årsverk budsjettert på netto lønn blir ført på andre utgifter, 0,5 mkr Andre inntekter Fordelte kostnader 0,6 mkr Forvaltning Netto lønn Ingen avvik, da dette er en tjeneste som gjøres i privat regi Andre utgifter Negativt avvik på driftsavtale, 0,8 mkr Innsparing andre driftutgifter 0,3 mkr Andre inntekter Side 35

36 Merinntekt på kommunale avgifter 4,9 mkr Totalt VAR-området : positiv prognose pr på ,- Side 36

37 Vedlegg økonomirapportering per. august 2013 Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik Enhet August pr. august Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Iddevang skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Øberg skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Kontroll Vann Avløp Renovasjon Havn Side 37

38 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Serie Prognosen er bygd opp ved å bruke regnskapstall fra2012. Grunnlaget fra 2012 er deretter justert for de endringer som er forventet i Alle tall som er merket med rødt, er faktiske regnskapstall siden perioden allerede har inntruffet. Prognosen vil fortløpende blikorrigert for de hendelser som blir gjort kjent, og for utviklingen vi ser i regnskapstallene. Side 38 Den viste prognosen per ett forventet trekk på mill.kr. Per viser prognosen for et trekk i kassakreditten på mill.kr. Dette er en forbedring på mill.kr. Reduskjonen består av flere elementer: - redusert utbetalinger via fakturabehandleren på mill kr mot fjorårets forbruk. -en skatteinnbetaling på mill kr. som er et periodisk oppgjør for juli.

39 Side 39 P.nr Prosjektnavn Ansvarlig Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik P1007 Nødstrømsaggregat - Rådhuset 2013 Torill Bjerkeli Vurdering av nødv. størrelse på agg.er foretatt. Lokalisering av aggr. er under 0 arbeid. Ikke avklart Ikke avklart P1033 E-handel - Oppstart 2013 Svein Andersen P1048 Egenkapitalinnskudd HKP/KLP Roar Vevelstad P1052 IKT-utstyr - Skoler May-Britt Svensen P1053 Elektroniske personalmeldinger Thomas Bjørnstad Innkjøp utføres høsten P2091 Hjortsberg Skole 2011 Per Øistein Gundersen Pågår. Første fase ferdig Det siste klasserommet skal være ferdig P2092G Os skole 2011 Knut Nilsen Utgår. P2092H Os skole forprosjekt 2011 Knut Nilsen Utgår. P2098 Varmesentral Gimle skole Clas Johannessen P2101 Oppgradering av Øberg skole 2012 Knut Nilsen Avklaring/oppstart høsten P2103 Diverse utstyr og læremidler i skoler og barnehager 2012 Jane Short Aurlien Resten kan trekkes inn. P2104 Uforutsette utgifter Jane Short Aurlien P2105 Os skole, garderober Knut Nilsen P2107 Dører - Hjortsberghallen 2012 Frank Nordli Ferdig P2172 Prestebakke skole 2010 Knut Nilsen Sluttfaktura fra entreprenør og noe mindre arbeider gjenstår. Gjenstående 0 midler brukes. P2173C OSB 2010 Gimle skole Per Øistein Gundersen P2176 Heis Hjortsberghallen Knut Nilsen P3005 Rehabilitering av 9 leiligheter - Karrestad Aldershjem Frank Nordli Ferdig P3011 Sikringstiltak, Bergheim Trygdeboliger Morten Aalborg P3014G Legemiddelhåndtering sykehjemsenheten Inger Olsen Innkjøp av medisintraller gjenstår, vil bli 0 anskaffet høsten P3014I Journalarkiv sykehjem/rehabiliteringsenheten Inger Olsen Utgår. P3014J Pasientrelatert utstyr, sykehjemsenheten Inger Olsen Innkjøp er satt i bestilling. P3014L Nødstrøm Iddebo og Halden Sykehjem Per Øistein Gundersen Det vil muligens være behov for en tilleggsbevilgning dersom prosjektet skal 0 fullføres. P3015 Utearealer ved samtlige sykehjem 2011 Inger Olsen Priser er foreløpig ikke innhentet, derfor usikkert hvorvidt prosjektet kan 0 gjennomføres i P3016 Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem 2011 Frank Nordli Arbeidene sluttføres P3017 Bekkenvaskere - Halden Sykehjem Inger Olsen Bekkenvaskere er kjøpt inn. P3018 Familiens Hus Karin Oraug Egen sak om omdisponering fremlegges i september. P3019 Utbedring av sykehjemskjøkken - Enhet sykehjem Inger Olsen Behov som følge av IK-avvik. Det er innnehtet priser, vil bli iverksatt aug/sep P3033 Pasientrelatert utstyr - Intermediær Inger Olsen Er i bestilling. P3047 Utbedring avdelingskjøkken, Iddebo Inger Olsen Er ferdig, beløpet må sees i sammenheng med P3016. Hele beløpet er disponert.

40 P.nr Prosjektnavn Ansvarlig Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Oppstart Ferdigstillelse P3054 Utbedringer - Dagsenter 2013 Halvard Bø Prosjektet gjelder utbedringer Båstadlund, BRA-veien og Asak skole i 0 påvente av nybygg på Båstadlund. P3065 Båstadlund dagsenter 2010 Thor Egil Sætre Regulering av området pågår. Kjøp av tomt aktuelt i Prosjektering kan starte opp i Byggestart i Tomtekjøp P3066I Pauserom HS Inger Olsen Avventer romavklaring. Vil bli kjøpt inn 0 sep 13. P4013 BOLIGFELT BREKKERØD 05 REG.PLAN Thor Egil Sætre P4019 Brekkerød 2 Thor Egil Sætre Asfaltering 2. lag. Oppryddingsarbeider 0 pluss laging av fortau P4042 Vestgård, tomter Thor Egil Sætre ferdigstillelse bør utføres i løpet av nov Asfaltering gjenståt Kommentar på tidsavvik Side 40 P5008 Remmen svømmehall Avventer tilbakemelding fra Statsbygg i fht kommunal overtakelse. P5013 KONSERVATIVEN BRANNSIKRING 2005 Knut Nilsen Avklaring av behov (avvik/pålegg) uke 0 33/34. P5049 Leiligheter Os Tistedal 2009 Lene Bergstrøm Avsluttet, men noen ekstra fakturaer er kommet i etterkant. Restbevilgning kan trekkes inn P5054 Halden Skatepark 2010 Lene Bergstrøm Avsluttes. P5064 ENØK-tiltak Biblioteket 2011 Knut Nilsen Eventuell gjennomføring av prosjektet må avklares. P5089 Inventar og dører biblioteket P5091 Sportsbibliotek 2012 Stein Wilhelmsen Finansieres med tilskudd fra BLD er mottatt i Det er i tillegg søkt om for 2013 som BLD har gitt tilsagn på og som vil/er utbetalt til 0 kommunen. P5092 Place d'armes (Festningen) Egil Hult P6202 Utbedring spunt Fosseveien Ann-Charlott Kristiansen P6219 BØ - ASPEDAMMEN (VANN AVLØP) 2005 Thor Egil Sætre P6221 HAARBYFJELLET VANN OG AVLØP (VA) Thor Egil Sætre Utskifting av vannledning P6231 Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien Thor Egil Sætre Anbud mottatt. Evaluering pågår P6232 Driftsovervåkning Thor Egil Sætre Pågår (teknisk drift) P6233 Ystehede - Sofienberg 2008 Thor Egil Sætre Merforbruk pga omlegging av ledningstrasee da styrt boring ikke kunne gjennomføres pga kompakte masser P6237 Ringledning vann Thor Egil Sætre Pågår. fortsetter i 2014 P6243 Saneringsplaner/Spyleplaner Thor Egil Sætre Pågår P6243B Separering Skiveien 2009 Thor Egil Sætre Anbud mottatt P6243E Separering Høstbakken 2009 Thor Egil Sætre Ferdig KS.perm mangler. Ferdig P6243G Spillvannsledning Brattlibekken 2009 Ann-Charlott Kristiansen P6244 Glenne Thor Egil Sætre Prosjektering pågår P6246 VA Svingen - Røsnæskilen 2009 Lene Bergstrøm

41 P.nr Prosjektnavn Ansvarlig Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik P6248I Vann Karl Johans gate Thor Egil Sætre Merforbruk skal belastes drift avløp da to kummer som ikke var med i anbudet ble renovert etter ønske fra Teknisk drift P6248J Vann Skoveien Tistedal Lene Bergstrøm P6248M Vannmålere Thor Egil Sætre Pågår P6252 Knardal separering Thor Egil Sætre Entreprenør valg Fosby anlegg Anleggsarbeidene startet P6254 Flatland separering Thor Egil Sætre Ferdig P6255 Vårstien-Sommeroveien separering Thor Egil Sætre Ferdig KS perm mangler. P6256 Grimsrødhøgda III VA 2011 Thor Egil Sætre Asfalt og opprydding gjenstår P6258 Grinda Thor Egil Sætre Avventer avtale med L.Grimsrud om 0 hvem som skal utføre arbeidene P6259 Alfheim - Lorangløkka - Stenerød - Hjortsberg: Separering 2011 Lene Bergstrøm P6265 VA Folkvang Thor Egil Sætre Tenkt brukt til Adv. Moksnes Boligfelt Brattskott. P6266 Håkevika VA-anlegg Ann-Charlott Kristiansen P6268 Forprosjekt Remmen Renseanlegg Marit Nilsen P6269 ROS-plan Marit Nilsen P6270 Prosjektering 2013 Thor Egil Sætre Pågår Side 41 P6271 Holvannet - Ny råvannskilde Thor Egil Sætre Tilbud på prosjektering innhentes i nov. 0 mnd. Nye vannprøver måtte tas P6272 Utbedring pumpestasjoner Thor Egil Sætre Pågår i regi av teknisk drift P6304 AVLØPSPLAN PRESTEBAKKE Thor Egil Sætre Ferdig. P6342 Avløp Bollerød 2008 Lene Bergstrøm P6343 Torget avløp 2008 Marit Nilsen P6344 Watvedtveien Avløp Lene Bergstrøm P6345H Avløp Schultz-Dyrendal-Rodeløkka Ann-Charlott Kristiansen Må be om tillegsbevilgning/omdisponering når sluttfaktura foreligger P6345J AvløpLegangersgate-Bjerkeveien Lene Bergstrøm Det må bes om tilleggsbevilgning som følge av politisk vedtak om brostensbeleggning P6345K Avløp Løkkeveien-Oskleiva Thor Egil Sætre Ferdig. P6345M Avløp Hovsveien Thor Egil Sætre Merforbruk pga av at alle grøftetraseer måtte senkes 1.0 m P6345R Avløp Refneveien Lene Bergstrøm Ikke ferdig. Ny løsning må utarbeides, da 0 det ble motfall P6345S Avløp Tosshullet-Øbergveien Lene Bergstrøm P6345U Rehab. Av avløpspumpestasjon Marit Nilsen P6346 Gr.høgda II parsell Våkemark Thor Egil Sætre Opprydding og regnskapsavslutning 0 gjenstår P6347 Øbergveien + gamle Øberg 2011 Thor Egil Sætre legges ut på Doffin i løpet av sept. Mnd P7026 Målesystemer 2013 Thor Egil Sætre P7112 Opprustning av sentrum Egil Hult Pågår, mye arbeid gjenstår P7139 Gang- og sykkelvei Tistdal skole 2009 Egil Hult Gjenstår en del gjerder, en trapp, 0 oppmerkinger,skilting P7140 Gangsti Eskeviken - Folkevang 2009 Andreas Brække

42 P.nr Prosjektnavn Ansvarlig Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik P7150A ENØK 2010 Ann-Charlott Kristiansen ,5 mkr + endringer. Se sammen med P7150B. P7150B ENØK og SD i bygninger Ann-Charlott Kristiansen P7151 Nedstrømsbro fra Tyska til Mølen Thor Egil Sætre Ferdig. P7158 Fortau fra Busterudkleiva til Båstadlund skole Andreas Brække P7159 Re-/asfaltering 2011 Egil Hult ,00 Behovet er utømmelig. Gjenstår pga 0 dårlig vær. P7160 Trafikksikkerhetsmidler 2011 Egil Hult Pågår kontinuerlig 2014 P7163 Gang- og sykkelveier 2011 Egil Hult Prioritert ikke frigitt. P7164 B.R.A. veien- fortau sydsiden fra Spurveveien til Eklundveien Andreas Brække Prioritert ikke frigitt. Side 42 P7165 Hovsveien - fortau fra Vekterveien til Soldatveien Andreas Brække Prioritert ikke frigitt. P7166 Løkkeveien - fortau fram til Oskleiva Andreas Brække Prioritert ikke frigitt. P7167 Sofienlund - belysning langs privat vei Andreas Brække Prioritert ikke frigitt. P7169 BRA veien fortau syds fra spurv til eklund Andreas Brække Prioritert ikke frigitt. P7170 Løkkeveien fortau frem til oskleiva Andreas Brække Prioritert ikke frigitt. P7171 Hovsveien fortau fra vekter til soldat Andreas Brække Prioritert ikke frigitt. P7172 Gang og sykkelveier Egil Hult Er prioritert ikke frigitt. P7173 Grusveier Egil Hult Pågår Så vidt startet med undersøkelser. Utbedring vil bli foretatt i løpet av 2013 P7174 Kontroll og nødvendig utbedring av bruer Egil Hult P7175 Trafikksikkerhetstiltak Egil Hult Prioritert ikke frigitt. P7176 Grøfting langs Hovsveien Egil Hult Så vidt startet P7177 Løkkebergveien gatelys og fortau Egil Hult Er startet, ferdig i løpet av året P7178 Park; lekeplassutstyr trær og turstier Andreas Brække Pågår. P7179 Asfaltering 2012 Andreas Brække P8030 Nye garderober - Halden Stadion 2012 Egil Hult Forberedende arbeier i Byggestart 0 hvis bevilgning i P8066 Natursteinmur Svenskagt 3-5 Frank Nordli Ferdg siste runde P8116 PCB armatur eiendom 2010 Clas Johannessen Det vil ikke være gjenstående midler 0 etter ferdigstillelse. skal ut i disse 2013 dager P8119 Opprusting av kommunale lekeplasser Andreas Brække Pågår P8120 Reguleringsarbeid fremtidige prosjekter Egil Hult prosjekter står på vent

43 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Toril Bjerkeli Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2013/ Utsendte vedlegg 1 Sykefraværsstatistikk pr Sykefraværsrapport pr NAV 3 Sykefraværsrapport pr sentral/felles 4 Sykefraværsrapport pr undervisning og oppvekst 5 Sykefraværsrapport pr helse og omsorg 6 Sykefraværsrapport pr teknisk og kultur Ikke utsendte vedlegg Sykefraværsrapporter og statistikker pr Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandler: Benny Karlsen og Mette S.Hansen Sammendrag av saken: Vedlagt saken er sykefraværsstatistikk for hele kommunen, pr. kommunalavdeling, samt NAV kommunal del. Rapportene for kommunalavdelingene og NAV kommunal del viser sykefraværet fordelt på enheter og områder, samt gir en analyse av tallene og sier noe om hvilke tiltak som er iverksatt for å øke nærværet. Rådmannens innstilling: Sykefraværsstatistikk pr samt rapporter fra kommunalavdelingene tas til orientering. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Side 43