Drammen Parkering KF Budsjett 2013 Styrebehandlet 19. september 2012 Sak 30/12 Budsjettforslag 2013 Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen og notat av 19. september. Styret forutsetter at eieruttaket ikke fører til at selskapets egenkapital forverres ytterliggere. Det er usikkerhet rundt de budsjetterte inntektene for Blichs gate P-hus, og styret vil vurdere driftssituasjonen etter 1. tertial og se på behovet for eventuelle budsjettjusteringer. Styret i Drammen Parkering KF søker om 2,6 millioner i investeringsmidler for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen.
Budsjett 2013, Drammen parkering KF 19.09.2012 2011 2012 2013 ***** 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift -21 117 400-21 649 691-22 444 134 ***** 3002 Utleie av P-plasser til rigg -58 886-109 533-112 052 * 3003 Parkeringskort, Boligsone -115 200-344 200-454 870 **** 3004 Parkeringskort, P-hus -993 408-993 408-1 191 372 ** 3006 Waagårdsløkka, utleie av plass -979 754-1 003 268-1 027 346 ** 3007 Salg av P-kort Papirbredden -708 200-726 000-1 920 000 ** 3008 Salg av P-kort Blichs gate P-hus -1 415 000 ** 3010 Grev Wedel, drift og kontroll -338 765-376 895-385 940 ** 3011 Thams gate, drift og kontroll -734 159-811 778-831 261 ***** 3012 Torget vest, drift og kontroll -101 100-150 000-153 450 **** 3015 Papirbredden, drift og kontroll -156 516-82 000-458 100 * 3016 Drammensbadet, kontroll -46 817-48 269-49 765 **** 3017 Privat, kontroll på tilkall -21 000-30 000-30 000 **** 3018 Fjell barnehage, kontroll -10 000-10 000-10 000 ** 3019 Drammen eiendom KF, kontroll -40 000-63 000 43 008 ** 3020 Statens hus, kontroll -12 446-12 745-13 051 ** 3021 Fylkeshuset, kontroll -66 040-67 625 41 984 3022 Gamle Strømsø skole, kontroll -80 000-60 000 0 ***** 3040 Automatinntekter, Marienlyst P-plass -768 000-968 000-968 000 ***** 3041 Automatinntekter, Bichs gate P-hus -6 210 000 * 3050 Landfalltjern, drift og kontroll -29 113-30 016-30 946 * 3051 Spiralen, drift og kontroll -29 113-30 016-30 946 * 3052 Bragernes torg, torgtjeneste -89 579-92 356-95 219 * 3053 Inntekter skiltbil -45 486-56 896-58 660 3099 Belønningsmidler, Boligsone -500 000 **** 3101 Gebyr, parkeringsovertredelser -5 580 500-5 480 500-6 010 000 **** 3102 Tilleggsavgifter, avgiftsparkering -1 711 300-1 811 300-2 250 000 Sum inntekter -33 832 782-35 007 496-46 565 122 *** 5001 Fastlønn 7 552 202 7 816 529 8 940 108 *** 5003 Kvelds- og nattillegg 23 666 33 495 21 667 *** 5004 Lør-, søn og helgedagstillegg 35 500 45 742 74 343 *** 5011 Vikar ved sykefravær 20 740 21 466 22 217 *** 5015 Lønn til ekstrahjelp 32 925 34 077 35 270 *** 5018 Overtidslønn 97 944 101 372 130 920 5019 Seniortiltak 20 000 10 000 10 000 *** 5020 Påløpte feriepenger 1 011 787 1 048 148 1 200 488 **** 5210 Fri telefon 20 000 20 000 20 000 **** 5290 Fri telefon, motkonto -20 000-20 000-20 000 **** 5330 Styrehonorar 276 000 276 000 276 000 *** 5400 Arbeidsgiveravgift 1 133 391 1 172 727 1 337 851 *** 5401 Arbeidsgiveravgift, påløpt ferielønn 142 662 147 789 169 269 *** 5404 Arbeidsgiveravgift, pensjon DKP 151 719 151 601 179 846 *** 5410 AGA mottatt refusjon -22 539-23 328-24 191 *** 5421 Pensjonsinnskudd DKP 1 076 023 1 075 184 1 275 503 *** 5801 Refusjon av sykepenger -400 000-250 000-250 000 ** 5920 Yrkesskadeforsikring 37 724 38 629 39 556 5924 Mobil skaltteplikt 39 681 39 681 34 464 5925 Mobil skaltteplikt, motkonto -39 681-39 681-34 464 ** 5990 Velferdstiltak personalet 98 503 118 867 131 720 Sum lønnsutgifter 11 288 247 11 818 298 13 570 567
2011 2012 2013 6000 Av- og nedskrivinger 742 000 502 000 1 268 000 ** 6200 Energi, produksjon 22 289 25 824 26 444 ** 6300 Husleie, Wergelans gate 13 846 588 866 906 884 712 ** 6301 Husleie, Strømsø P-hus 7 647 900 * 6320 Renovasjon, vann og avløp 10 946 11 286 27 136 ** 6340 Strøm til kontor / lager 34 460 35 287 38 634 6341 Strøm/fjernvarme, Strømsø P-hus 300 000 ** 6360 Renhold 88 208 90 325 164 493 ** 6390 Annen kostnad lokaler (Sundland) 30 836 41 076 26 062 ** 6430 Leie kontormaskiner 20 555 31 048 31 793 ** 6440 Leasing av biler 64 268 110 810 183 469 ** 6490 Annen leiekostnad 168 611 68 655 46 303 ** 6491 Leie av P-kjeller Papirbredden 708 200 726 000 1 593 600 6492 Kjøp av parkeringskort P-hus 993 408 993 408 1 134 640 ** 6500 Motordrevet verktøy 0 68 000 59 632 ** 6520 Verktøy til drift 79 949 81 868 83 833 ** 6540 Kontorinventar og utstyr 126 260 99 290 58 673 ** 6551 Datautstyr, hardware 55 634 56 969 48 336 ** 6552 Programvare, software 26 407 27 041 20 690 ** 6570 Arbeidsklær og verneutsyr 83 176 67 172 103 784 ** 6590 Annet driftsmateriale, lisenser 10 258 20 504 80 996 ** 6620 Reparasjon og vedlikehold, Strømsø P-hus 38 100 ** 6690 Reparasjon og vedlikehold, annet 43 836 12 888 13 197 ** 6691 Reparasjon og vedlikehold, skilt og oppmerking 256 693 294 854 251 930 ** 6692 Reparasjon og vedlikehold, parkering 121 423 124 337 127 321 ** 6701 Revisjonshonorar 51 511 52 747 63 013 ** 6790 Annen fremmed tjeneste / konsulenter 489 560 201 309 177 388 ** 6791 Cale 279 882 306 599 313 957 ** 6792 Parkeringssystemer 177 860 182 129 207 500 ** 6793 Vakthold 364 025 437 762 1 068 268 * 6794 D-IKT, kemner og Interne tjenester 461 720 441 033 590 696 ** 6795 Tømming av automater, Loomis 179 795 234 110 253 729 ** 6800 Kontorrekvisita 65 058 136 619 79 898 ** 6801 Blanketter 38 309 39 228 90 169 ** 6802 Billetter 98 090 50 444 71 655 ** 6810 Data/EDB-kostnad, abonnement/linje 30 219 50 944 52 167 ** 6840 Aviser, tidsskrifter og abonnement 6 983 7 151 7 323 ** 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende 168 819 172 871 177 020 ** 6900 Telefon 34 574 45 404 46 494 ** 6901 Billetter, boligsone 49 817 46 936 48 062 ** 6940 Porto 11 817 42 101 43 111 Sum driftsutgifter 7 042 044 6 802 935 17 550 129
2 011 2 012 2 013 7001 Drivstoff, Isuzu D-Max KJ 55935 8 363 8 564 8 770 7002 Drivstoff, Suzuki Jimny, KH 59421 7 721 7 906 8 096 7003 Drivstoff, Suzuki Ignis, KH 58411 6 145 7 032 7 201 7004 Drivstoff, Mitsubishi Canter, KF78525 13 479 16 803 17 206 7021 Vedlikehold, Isuzu D-Max KJ 55935 38 022 19 935 20 413 7022 Vedlikehold, Suzuki Jimny, KH 59421 7 985 25 177 25 781 7023 Vedlikehold, Suzuki Ignis, KH 58411 22 415 25 177 25 781 7024 Vedlikehold, Peugeot 106 Elektric NE 6 837 8 001 8 193 7025 Vedlikehold, Mitsubishi Canter, KF78525 28 468 39 151 40 091 7041 Forsikring / avgifter, Isuzu D-Max KJ 55935 5 494 5 226 5 351 7042 Forsikring / avgifter, Suzuki Jimny KH 59421 5 346 5 274 5 401 7043 Forsikring / avgifter, Suzuki Ignis KH 58411 5 346 5 274 5 401 7044 Forsikring / avgifter, Peugeot 106 Electric 5 748 5 086 5 208 7045 Forsikring / avgifter, Mitsubishi Canter, KF78525 8 643 8 850 9 062 7100 Kjøregodtgjørelse 22 627 24 627 24 627 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 28 802 19 493 19 493 7140 Oppholdsutgifter / reisekostnad 188 176 77 692 169 557 7320 Annonsering, reklame og informasjon 212 691 157 796 441 583 7410 Kontingent 39 421 66 367 117 960 7770 Tellegebyr, mynt 120 000 231 320 268 640 7771 Tellegebyr, betalingskort 250 000 220 750 396 827 7773 Bankgebyr 9 000 9 000 11 000 7830 Tap av krav / avskrivninger 100 000 150 000 150 000 7831 Tap private P-plasser 22 762 22 762 58 784 Sum andre utgifter 1 163 491 1 167 263 1 850 426 8050 Renteintekt, bankinnskudd -1 000-1 000-1 000 8055 Renteintekter -400 000-300 000-300 000 8130 Rentekostnader til foretak i samme konsern 120 000 100 000 250 000 8155 Rentekostnader, morarenter og purregebyr 20 000 20 000 45 000 Sum finansposter -261 000-181 000-6 000 Årsresultat -14 600 000-15 400 000-13 600 000 Investeringsbudsjett 2013 Investering Beløp Utskifting av skiltbil (ikke leasing) kr 400 000 Skilt kr 200 000 Parkeringsteknisk utstyr - Blichs gate p-hus kr 500 000 Nye dører og tilpassing til EMV standard og etterskuddsbetaling på hele automatparken kr 1 500 000 Sum kr 2 600 000
Budsjettkommentarer Budsjettet er basert på dagens driftssituasjon, rammebetingelser, samt at det nye p-huset i Blichs gate kan tas i bruk januar 2013. Budsjettet for 2013 gir et overskudd på kr 13,6 millioner. Blichs gate p-hus er budsjettert med et underskudd på 3 millioner i driftsåret 2013, noe som påvirker Drammen Parkerings samlede resultat. Budsjettet er basert på en beleggsøkning i avgiftsparkeringen, samt en beskjeden økning av parkeringsavgiftene, der det kun legges på med kr 1, for den 1. og 2. timen i indre sone. Inntekter Post 3001-3102 Av virksomhetens inntekter er det i utgangspunktet automatinntektene, interne driftsavtaler og inntekter fra skiltbil som utgjør ca 65 % av virksomhetens inntektsside, som kan deflatorjusteres. Salg av tjenester, som utgjør i underkant av 14 % av foretakets inntekter, justeres ihht inngåtte avtaler. Drammen Parkerings private parkeringsoppdrag er konsumprisindeksregulerte og skal derfor ikke reguleres med deflator. Gebyr og tillegg, som utgjør ca 21 % av inntektene er fastsatt av departementet, og kan ikke reguleres av kommunen. Post 3001,3040 Automatinntekter, parkeringsavgift: Automatinntektene økes samlet med kr 595 000,-. Det er budsjettert med 6, 2 millioner i automatinntekter i Blichs gate p-hus. Post 3101 og 3102, Gebyr og tillegg Da det nå er foretatt ansettelser av nye trafikkbetjenter som skal sikre en mer stabil håndhevingsdrift i 2012 er beløpet økt med kr 520 000,- i forhold til 2012. Utgifter Post 5001 Fastlønn Lønnsjusteringer er beregnet med 3,5 %. På lønnssiden er det tatt høyde for at virksomheten øker med ett årsverk i 2013 ved at det ansettes av en ny saksbehandler. Et høyt sykefravær, høy snittalder på saksbehandlere, flere saksbehandlere med redusert arbeidsuke og ikke minst en økende saksmengde med boligsoneparkering tilsier at saksbehandlersiden må styrkes med ett årsverk for å sikre forsvarlig drift. Driftsutgifter Post 6000, Av- og nedskrivinger Disse postene har vært for lavt budsjettert i 2012.
Post 6301 og 6341 Strømsø P-hus Husleie for Strømsø p-hus er lagt inn med kr 7,6 millioner og strømutgifter med kr 300 000,-. Post 6440, Leasing av biler Nye leasingavtaler gir kostnadsøkning. Post 6793, Vakthold Budsjett økt for å kunne benytte vaktselskap tilknyttet trafikkbetjentenes PDA, samt sikre et tilstrekkelig vakthold i Blichs gate p-hus som vil være døgnåpent. Forslag til investeringsbudsjett 2013 for Drammen Parkering KF Totalt søkes det om 2,6 millioner i investeringsmidler for 2013. Det søkes om kr. 1,5 millioner til oppgradering av hele automatparken til EMV standard. (Medfører en reduksjon av uttak på kr 400 000 på innvilgede investeringsmidler til samme formål for 2012) Det søkes om 400 000 til kjøp erstatning av skiltbil som nå er 13 år gammel. Det vil trolig ikke være hensiktsmessig at denne leases og det søkes derfor om investeringsmidler. Det søkes om kr. 200 000 til kjøp og oppgradering av parkeringsregulerende skilt. Det søkes om kr. 500 000 til investeringer i ferdigstillelse av parkeringsteknisk utstyr i Blichs gate p-hus, da det forutsettes at alle investeringer budsjettert i 2012 ikke er ferdig installert 1.1 2013 (Medfører tilsvarende reduksjon av uttak av innvilgede investeringsmidler for 2012)