Balansen... 39. Den økonomiske utviklingen... 45

ÅRSBERETNING 2013

Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 6 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær :... 8 Likestilling :... 9 Etiske retningslinjer... 10 Organisering... 11 Kommentarer til driftsregnskapet... 14 Investeringsregnskapet... 17 2 Investeringsregnskapet... 17 Balansen... 39 Den økonomiske utviklingen... 45 Finansforvaltning... 51 Gjeldsporteføljen.... 52 Rapportering for programområdene... 56 Folkevalgte og politisk sekretariat... 57 Ressursbruk... 57 Analyse KOSTRA-tall... 57 Personalressurser... 58 Måloppnåelse av handlingsplanen... 59 Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner... 61 Ressursbruk... 61 Analyse KOSTRA-tall... 62 Personalressurser... 63 Sykefravær... 63 Måloppnåelse av handlingsplanen... 64 Oppvekst og utdanning... 66 Ressursbruk... 66 Analyse KOSTRA-tall... 69 Personalressurser... 73 Sykefravær... 74 Måloppnåelse av handlingsplanen... 75 Helse- og omsorg... 91 Ressursbruk... 91 Analyse KOSTRA-tall... 93 Personalressurser... 96 Sykefravær... 97 Måloppnåelse av handlingsplanen... 98 Ressursbruk... 104 Analyse KOSTRA-tall... 106 Personalressurser... 109

Sykefravær... 109 Måloppnåelse av handlingsplanen... 110 Kultur, idrett og næringsutvikling... 122 Ressursbruk... 122 Analyse KOSTRA-tall... 123 Personalressurser... 124 Sykefravær... 124 Måloppnåelse av handlingsplanen... 125 Sektorovergripende områder... 128 Miljø... 128 3

Innledning I årsberetningen skal det i følge kommunelovens 48 gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak for å sikre en høy etisk standard og likestilling i virksomheten. Årsberetningen gir dessuten en endelig og samlet tilbakemelding til kommunestyret om måloppnåelsen av handlingsplanen for 2013. Den gir også en kortfattet oppsummering av det økonomiske resultatet til virksomhetene, utviklingen i tjenesteproduksjonen, status i bemanningen og viktige utfordringer fremover. Kommunestyret vedtok i møte den 17.06.2010 nytt reglement for finansforvaltning i Røyken Kommune. I henhold til reglementet skal Kommunestyret motta rapport hvert tertial og det skal utarbeides en årsmelding ved hver årsavslutning. Denne rapporteringen er innarbeidet som et eget kapittel i årsberetningen. Årsberetningen består av en fellesdel og en del for hver sektor, oppdelt etter samme mal som handlingsplanen og et. KOSTRA-nøkkeltallene i fellesdelen er foreløpige tall som er innrapportert fra kommunene i forbindelse med årsoppgjøret. Endelige kvalitetssikrede tall er tilgjengelige på www.ssb.no fra ca juni 2014. 4

Sentrale utviklingstrekk Befolkning Figuren nedenfor viser alderssammensetningen i befolkningen i Norge og Røyken kommune i 2013. Figuren viser at Røykens befolkning består av flere unge og færre eldre enn i landet sett under ett. Totalt bodde det 20.621 personer i Røyken pr 31.12.2013. Befolkningsveksten var 2,7 % eller 543 personer i Røyken i fjor. For landet totalt var veksten 1,1 %. Figuren nedenfor viser alderssammensetningen i Røyken i 2002, 2013 og 2023 (Kompass-prognose med 2 % årlig vekst, gjeldende utbyggingsplaner). Denne figuren viser også at den voksne befolkningsgruppen vil vokse mest i antall, og at de eldre vil vokse prosentvis mest. 5

Arbeidsledighet Arbeidsledigheten i Røyken ligger lavere enn landsgjennomsnittet. Pr 31.12.2013 var ledigheten i Røyken 2,1 % mens landsgjennomsnittet var 2,6 %. De siste årene har ledigheten vært systematisk lavere enn landsgjennomsnittet. I løpet av 2013 økte ledigheten til nær landsgjennomsnittet. Dette er en forklaring på økende sosialhjelpsutgifter. Ved slutten av året er imidlertid ledigheten i Røyken igjen godt under landsgjennomsnittet. Figuren nedenfor viser ledigheten i ungdomsgruppen 15-29 år. Vi ser den samme trenden her. I løpet av året har ledigheten vært stabil i landet totalt, men økende i Røyken. Ved årsslutt er imidlertid også ungdomsledigheten vesentlig lavere enn gjennomsnittet på landsbasis. 6

Folkehelseprofilen Fra 1. januar 2012 trådte lov om folkehelsearbeid i kraft. Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som kan påvirkes. Se www.fhi.no. Nedenfor gjengis noen funn fra folkehelseundersøkelsen. I oversikten betyr forholdstall = 100 at situasjonen er lik landsgjennomsnittet. Tema Indikator Røyken Landet kommune Om befolkningen Forventet levealder menn 77,6 77,5 Forventet levealder kvinner 82,5 82,3 Innvandrere og norskfødte m innv 12 14 foreldre (%) Levekår Uføretrygdede 18-44 år (%) 1,6 2,5 Barn av enslige forsørgere (%) 15 17 Miljø Skole Helse og sykdom Personskader behandlet i sykehus (pr 1000 innbygger) 9,8 13 Trives på skolen, 10. kl. (Gjennomsnitt 84 84 siste 5 år) Frafall i videregående 24 25 Psykisk lidelse, behandlet i prim h tj (pr 148 136 1000 innb) KOLS, behandlet i sykehus (pr 1000 innb) 115 99 Kreft, nye tilfeller pr 100.000 innb 575 565 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere pr 27 33 1000 innb Hoftebrudd behandlet i sykehus pr 1000 2 2,1 innb Vaksinasjonsdekning, 6 åringer (%) 91,4 94,4 Røyken kommune har en ung befolkning sammenlignet med landsgjennomsnittet. Forventet levealder er omtrent som gjennomsnittet. Utdanningsnivået i befolkningen er bedre enn landsgjennomsnittet. Andelen arbeidsledige og uføre er lavere enn landsgjennomsnittet. Trivselen på skolen er omtrent som gjennomsnittet. Røyken kommune har færre behandlinger i sykehus enn landsgjennomsnittet, bortsett fra når det gjelder KOLS, astma og psykiske lidelser. Representasjonen av type 2-diabetes er lavere enn gjennomsnittet. 7

Sykefravær : Tabellen nedenfor gir en oversikt over fraværet i kommunen etter fraværslengde og totalt. 2009 2010 2011 2012 2013 Egenmeldt 1,16 % 1,09 % 1,04 % 1,23 % 1,11 % 1-3 dager 0,14 % 0,11 % 0,16 % 0,19 % 0,13 % 4-16 dager 1,03 % 0,89 % 1,06 % 1,06 % 0,94 % 17-56 dager 1,36 % 1,23 % 1,25 % 1,43 % 1,61 % Over 56 dager 5,93 % 7,18 % 5,37 % 4,27 % 4,18 % Sum fravær 9,62 % 10,50 % 8,88 % 8,18 % 8,00 % Totalt fravær i 2013 var 8,00 %. Det har altså vært en nedgang i fraværet det siste året. Figuren nedenfor viser utviklingen i fraværet fra måned til måned de fire siste årene. Grafen viser at det er store sesongvariasjoner, men også at trenden har vært positiv de siste årene. Fraværet i de ulike sektorene fremkommer i årsberetningens del 2. Sykefraværet i kommunen følges tett opp i henhold til gjeldende rutiner og IA avtalen. Tabell under viser legemeldt sykefravær sammenlignet med andre: 2009 2010 2011 2012 2013 RØYKEN KOMMUNE 8,3 10,2 7,3 7,8 6,9 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 4,7 4,6 4,6 4,4 Kommunal forvaltning 8,1 7,7 7,3 7,5 7,1 Hele landet 6,4 6 5,4 5,6 5,4 8

Likestilling : Røyken kommune arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering i sin virksomhet. Røyken kommune har som overordnet prinsipp at oppgavene skal løses på lavest mulig nivå og alle medarbeidere har et selvstendig ansvar for å bidra til dette, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Under ellers like vilkår skal de som har utfordringer med å få innpass i arbeidslivet foretrekkes (funksjonshemmede, arbeidssøkere med minoritetsbakgrunn m. m). Tabell: Tabellen viser prosent av antall kvinner og menn i Røyken kommune pr 31.12.2013 Røyken kommune har størst andel kvinnelige arbeidstakere med unntak innenfor teknisk sektor. Bemanning i helse/omsorg og undervisning bekles vesentlig av kvinner. Vi kan se en liten økning av kvinneandelen innenfor teknisk sektor. Det er vanskelig å se at dette har noe element av diskriminering i seg, men kommunen er seg bevisst å tilstrebe og utjevne fordelingen av kvinner og menn i organisasjonen. 2013 2012 2011 Antall årsverk *** 775,0 745,0 729,0 1 Antall ansatte * 1093,0 932,0 056,0 Antall kvinner 874,0 752,0 862,0 % andel kvinner 80,0 81,0 82,0 Antall menn 219,0 180,0 194,0 % andel menn 20,0 19,0 18,0 Antall kvinner ledende stilling 21,0 19,0 20,0 %andel kvinner i ledende still. 50,0 54,3 57,1 Antall menn i ledende stilling 21,0 16,0 15,0 %andel menn i ledende still. 50,0 45,7 42,9 *** Antall årsverk inneholder både faste stillinger og vikariater for faste stillinger. * Årets antall ansatte er talt i forhold til faste utlønnede stillinger pr desember 2013 9

Tabell 2 Tabellen viser lønnsutviklingen for fast- og timelønte i hoved- og bistillinger. I tabellen fremkommer det at menn gjennomgående har en noe høyere lønnsutvikling enn kvinner. Tall pr. 1.12.2012 og 1.12.2013 basert på Pai- registeret. Kjønn Månedsfortjeneste 2013 Grunnlønn 2013 Endring i månedsfortjeneste 2012-2013 Endring i grunnlønn 2012-2013 Ansatte 2013 Årsverk 2013 Endring i årsverk 2012-2013 Kvinner og menn 38226 35943 0,9 % 0,9 % 960 752 2,5 % Kvinner 37525 35501 1,3 % 1,3 % 767 604 3,4 % Menn 41078 37739-0,4 % -0,1 % 193 148-1,2 % Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 12. mars 2009. Formålet med de etiske retningslinjene er å sikre kommunens innbyggere en respektfull og forsvarlig behandling i møte med kommunens ansatte. Retningslinjene skal også bidra til at virksomheten drives i tråd med gjeldende lover, regler og politiske vedtak. Kommunen er medlem i Transparancy int. Det er gjennomført ROS -analyse i alle kommunens virksomheter og i kommunestyret i løpet av 2013. ROS -analysene danner grunnlag for utforming av tiltak som skal forebygge korrupsjon. 10

Organisering Rådmann Ass. rådmann Kommunalavdeling for IKT og kvalitet Rådmannens stab Dokumentsenter Seksjon for kvalitet Innkjøpsavdelingen Servicetorg Personalavdelingen Økonomiavdeling Kommunalavdeling for Næring og kultur Kommunalavdeling for Helse og sosial Kommunalavdeling for oppvekst og utdanning Kommunalavdeling for Plan og teknisk Kultur og idrett Bestillerenheten pleie og omsorg Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn/ barnehagesjef Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) Areal og samfunnsplanleggin g Kulturskole NAV Fagrådgiver grunnskole Bødalen oppvekstsenter Barnevern Byggesak Bibliotekene Hjemmebaserte tjenester SLT- koordinator Slemmestad og Nærsnes Oppvekstsenter Kart og oppmåling Enheten Funksjonshemmede Slemmestad ungdomsskole Prosjekt VAV Demens og psykisk helse Midtbygda skole Frydenlund skole Forvaltning VAV Helsetjenesten Hyggen Oppvektsenter Røyken ungdomsskole Drift VAV Brann og redning Røyken barnehage Spikkestad Skole Spikkestad ungdomsskole Nedenfor gjengis tjenester som ytes gjennom interkommunale samarbeid eller aksjeselskaper. 11

Vertskommunesamarbeid Vertskommune-samarbeid er regulert i kommunelovens kap 5. Samarbeidsformen innebærer at vertskommunen drifter og fører regnskap for en tjeneste som er felles for en eller flere samarbeidende kommuner. Røyken kommune er vertskommune for felles legevakt med Hurum kommune. et for legevakten fremgår av note 25. Hurum dekker sin andel av de faktiske kostnadene det enkelte år. Kostnaden fordeles etter innbyggertallet. De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for samarbeidet, som kalles Tilsynet for små avløpsanlegg. Dette er et selvkostområde som skal finansieres gjennom gebyrer. Budsjett og gebyrer for Røyken faststettes årlig av kommunestyret. Kemner og innfordring av kommunale krav utføres i et samarbeid mellom Røyken, Drammen, Sande og Svelvik. Utgiftene fordeles i henhold til innbyggertallet i den enkelte kommune. IKT-drift utføres i et samarbeid mellom Drammen, Røyken, Sande, Svelvik og Nedre Eiker. I vedtektene er det fastsatt at Røyken kommune hefter for 15,9 % av kostnadene i samarbeidet. Kommuneadvokaten i Drammensregionen er et interkommunalt samarbeid mellom Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik. Fordeling av kostnader skjer etter innbyggertallet. Røyken kommune yter et tilskudd tilsvarende kr 6 pr innbygger til Betzy krisesenter. Beløpet er 2009- kroner og deflatorjusteres årlig. Drammen kommune er vertskommune for dette tilbudet. Det er til enhver tid mindre samarbeidsprosjekter og oppgaver mellom Røyken og omkringliggende kommuner. Denne oversikten er derfor ikke uttømmende, men nevner kun de største samarbeidsområdene. IKS-samarbeid Dette er en samarbeidsform hvor de samarbeidende kommunene danner et eget rettsubjekt (IKS) som drifter og fører regnskap for enheten. Årlige er skal vedtas av selskapets styre og representantskap. Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser med en avtalt andel. Dette reguleres i kommuneloven og tilhørende forskrift. Kommunens sykehjemsplasser driftes i et IKS-samarbeid med Asker kommune (Bråset bo- og omsorgssenter). Kommunen hefter for en del av kostnadene som tilsvarer kommunens andel av plassene ved institusjonen. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RFD) er et samarbeid mellom Drammen, Hurum, Røyken, Lier, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum. Renovasjon er et selvkostområde. Kommunestyret vedtar gebyrsatser basert på forslag fra RFD for hvert enkelt år. Røykens eierandel i selskapet utgjør 10 %. 12

Glitrevannverket er et interkommunalt selskap som forsyner kommunene, Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Frogn og en mindre del av Sande med vann. Røyken kommunes eierandel er 14,72 %. Røyken kommune eier en andel på 9 % i Drammen havn IKS. Det er ikke gjort innskudd i dette selskapet. Havneloven hindrer uttak av utbytte. Midlene i selskapet skal benyttes til havneformål. Aksjeselskaper Kommunen har samlet sin eiendomsmasse i et aksjeselskap, Røyken Eiendom AS (REAS). Kommunen betaler en årlig leie som skal dekke renter, avdrag og FDV-kostnader i byggene. Kommunen eier 100 % av aksjene i REAS. Kommunen er videre ansvarlig for å dekke eventuelle endringer i rentenivå og FDV-kostnader gjennom den årlige husleien. REAS er unntatt fra skatteplikt, fordi selskapet har et allmennyttig formål. Røyken kommune eier 100 % av aksjene i eiendomsutviklingsselskapet Røyken eiendomsutvikling AS (REU). Selskapet eier arealer som tidligere var eid av kommunen eller REAS. Disse skal videreutvikles og eventuelt selges i regi av selskapet. For øvrig vises det til note 5 som gir en fullstendig oversikt over selskaper hvor kommunen har skutt inn aksjer eller andeler. 13

Kommentarer til driftsregnskapet Tall i 1000 kroner 2013 Regulert 2013 Opprinnelig 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -37 921-36 676-36 927-35 171 Andre salgs- og leieinntekter -89 679-92 141-92 141-88 912 Overføringer med krav til motytelse -144 343-110 138-44 756-112 700 Rammetilskudd -386 233-391 466-391 066-374 373 Andre statlige overføringer -26 877-20 916-18 916-20 896 Andre overføringer -746 0 0-3 671 Inntekts- og formuesskatt -515 103-506 098-506 098-479 006 Eiendomsskatt 0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -1 200 901-1 157 436-1 089 905-1 114 729 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 423 653 421 581 398 676 393 818 Sosiale utgifter 117 162 126 372 126 075 109 775 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestepr. 221 242 228 317 227 057 220 754 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 273 168 259 946 260 046 252 452 Overføringer 89 496 97 176 56 757 90 438 Avskrivninger 40 279 37 159 34 726 37 999 Fordelte utgifter -7 348-4 884-4 909-3 517 Sum driftsutgifter 1 157 652 1 165 666 1 098 429 1 101 719 Brutto driftsresultat -43 249 8 230 8 525-13 011 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -16 227-13 018-11 018-14 179 Mottatte avdrag på lån -427-265 -265-407 Sum eksterne finansinntekter -16 654-13 282-11 282-14 586 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 22 897 15 497 15 497 13 430 Avdrag på lån 25 379 21 576 21 576 17 483 Utlån 204 90 90 155 Sum eksterne finansutgifter 48 480 37 163 37 163 31 069 Resultat eksterne finanstransaksjoner 31 826 23 881 25 881 16 483 Motpost avskrivninger -40 279-36 859-34 427-37 999 Netto driftsresultat -51 702-4 747-21 -34 527 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -22 444-22 444 0-1 673 Bruk av disposisjonsfond -39-39 0 0 Bruk av bundne fond -9 143-5 434-4 155-5 714 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -31 626-27 917-4 155-7 388 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 14 005 5 140 140 3 068 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 26 036 26 036 3 592 2 801 Avsatt til bundne fond 14 616 1 488 443 13 601 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum avsetninger 54 658 32 664 4 175 19 470 smessig mer-/mindreforbruk -28 670 0 0-22 444 14

Brutto driftsresultat viser kommunens brutto driftsinntekter fratrukket brutto driftsutgifter, inkludert avskrivningskostnader. Begrepet kan i stor grad sammenlignes med "driftsresultat" i resultatoppstillingen til bedrifter med regnskapsplikt etter regnskapsloven. Kommunens regnskap er gjort opp med et brutto driftsoverskudd på 43,2 mill. Dette er 30,2 mill bedre enn i 2012. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet. Til forskjell fra brutto driftsresultat er det i netto driftsresultat gjort fradrag for netto rente- og avdragsbelastning, mens virkningen av avskrivningskostnadene er eliminert. Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent over et lengre tidsrom er ansett som et tegn på en sunn kommuneøkonomi. Netto driftsresultat i 2013 ble et overskudd på 51,7 mill, eller 4,3 %. Hovedårsaken til at netto driftsresultat er vesentlig bedre enn brutto driftsresultat, er at kommunen har inntektsført 6,8 mill i utbytte fra REU og LOAS og at kommunens finanskostnader er lavere enn avskrivningskostnadene. Ubrukte midler som er øremerket til spesielle formål, er avsatt til bundne fond (14,6 mill). Videre er 26,0 mill avsatt til disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak. Beløpet inkluderer disponering av mindreforbruket fra 2012. 14,0 mill er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dette er 80 % av mva-refusjoner på investeringsprosjekter, samt 5,0 mill til asfalteringsprosjekter. Etter at disse avsetningene er foretatt, gjenstår et udisponert mindreforbruk på 28,7 mill. Pr 2. tertial var prognosen for 2013 et merforbruk på ca 5,0 mill som ble antatt dekket inn av merinntekter fra skatteinngangen på 5 til 12 mill. Det vil si en prognose på 0 til 7 mill i overskudd. Det er to hovedforklaringer til at resultatet ble bedre enn prognosen: Tilskuddet til private barnehager Tilskuddet til private barnehager skal justeres i årsoppgjøret som følge av reelle regnskapsførte utgifter i de kommunale barnehagene. Dette er for å sikre likebehandling. Pensjonspremien er et uforutsigbart kostnadselement i barnehagenes regnskap. Ut fra forsiktighetshensyn lå det derfor til grunn for prognosen at kommunen måtte etterbetale 5,0 mill til de private barnehagene. Resultatet ble at kommunen har betalt ut 2,0 mill for mye gjennom året. Årsaken er lavere pensjonspremie, samt flere barn enn ert i de kommunale barnehagene. sresultatet ble altså 7,0 mill bedre enn prognosen på dette punktet. Pensjon Pensjonskostnaden ble ca 14 mill lavere enn i 2013. Kommunen konkurranseutsatte pensjonsavtalen i 2012. Resultatet ble at kommunen gikk over til KLP fra 01.01.2013. Storebrand har hatt problemer med å avlevere datagrunnlaget til ny leverandør. Dette ble ikke klart før i desember 2013. Det medførte at kommunen måtte basere 2013 på opplysninger fra gammel leverandør, og at vi ikke mottok prognoser fra ny leverandør før i 15

desember 2013. KLP har beregnet årets pensjonskostnad 5,2 mill lavere enn Storebrand gjorde. I tillegg har administrasjonskostnaden gått ned med 4,0 mill fra 2012 som følge av konkurranseutsettingen. En tilleggsforklaring er dessuten at det ble et overskudd på 3,2 mill på pensjonsposten i 2012, som kommunen har tatt med seg videre til 2013. Pensjonskostnaden er altså sterkt medvirkende til det gode resultatet i 2013. Premieavviket er imidlertid sterkt økende. Dette vil føre til økte kostnader de neste årene. Premieavviket er differansen mellom betalt premie og beregnet pensjonskostnad. I 2013 var betalt premie hele 12,7 mill høyere enn beregnet pensjonskostnad. Denne differansen føres mot balansen, og skal kostnadsføres med 1/10 de neste årene. Regjeringen vurderer om nedbetalingstiden skal kortes ned ytterligere. Pr 31.12.2013 var det totale premieavviket på 96,6 mill, som skal kostnadsføres de neste årene. Det kan derfor være fornuftig å sette av en del av overskuddet i 2013 til et pensjonsfond for å møte dette. Disposisjonsfondet utgjør 31,1 mill ved utgangen av 2013. I tillegg kommer årets mindreforbruk på 28,7 mill, som ikke er disponert av kommunestyret enda. Andre forhold i driftsregnskapet Forhandlingene med Asker kommune om overtakelse av hele eiendommen på Bråset er ikke sluttført. Leasingavtalen er derfor innarbeidet i regnskapet i tråd med regnskapsreglene. Det medfører at kommunen måtte kostnadsføre 3,2 mill høyere avdrag i 2013. Dette reduserer kommunens driftsresultat, men medfører også lavere renter og avdrag fremover. Det vises til årsberetningens del 2 når det gjelder resultatet i de ulike virksomhetene. 16

Investeringsregnskapet Tall i 1000 kroner 2013 Regulert 2013 Opprinnelig 2013 2012 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom -2 670-2 500 0-2 820 Andre salgsinntekter -814 0 0 2 Overføringer med krav til motytelse -7 919 0 0-6 069 Statlige overføringer -13 018 0 0-657 Andre overføringer 0 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 Sum inntekter -24 420-2 500 0-9 545 UTGIFTER Lønnsutgifter 247 0 0 861 Sosiale utgifter 73 0 0 253 Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens 60 438 117 491 54 357 39 261 tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens 0 0 0 652 tjenesteproduksjon Overføringer 12 170 2 042 2 042 5 230 Renteutgifter og omkostninger 7 0 0 3 Fordelte utgifter 2 165 0 0 0 Sum utgifter 75 099 119 533 56 399 46 261 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 3 751 0 0 2 662 Utlån 34 598 30 000 30 000 22 785 Kjøp av aksjer og andeler 13 287 14 350 14 340 478 Avsatt til ubundne investeringsfond 4 945 11 660 10 000 2 315 Avsatt til bundne fond 21 177 0 0 12 347 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 77 757 56 010 54 340 40 587 Finansieringsbehov 128 437 173 043 110 739 77 303 FINANSIERING Bruk av lån -80 467-136 573-85 099-55 888 Salg av aksjer og andeler -3 018-2 500 0 0 Mottatte avdrag på utlån -26 407-25 500-25 500-14 120 Overført fra driftsregnskapet -14 005-5 140-140 -3 068 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0-1 811 Bruk av disposisjonsfond -1 670-1 670 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond -1 647-1 660 0-2 360 Bruk av bundne fond -1 223 0 0-56 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansiering -128 437-173 043-110 739-77 303 Udekket / Udisponert 0 0 0 0 17

Inntektene Salg av driftsmidler med 2,7 mill gjelder salg av kommunale tomter til REAS og REU. Overføringen med krav til motytelse gjelder i hovedsak refusjon av kostnader i fm vei, vann og avløp på Follestad industriområde, samt delfinansiering av Mortensrud fyllplass og bussholdeplass ved Skolebakken. Budsjettavviket på denne posten skyldes at beløpene ikke er ert hverken på inntekts eller utgiftssiden. 13,0 mill i statlige overføringer er investeringstilskudd fra Husbanken til boligene i Nyveien som er bygd av REAS. Inntekten er uert fordi tilskuddet var forutsatt overført til REAS. Husbankens retningslinjer tillater ikke dette. Midlene er derfor inntektsført i kommunens regnskap og avsatt til bundet investeringsfond. Tilskuddet vil bli inntektsført i 2014 og brukes til å redusere kommunens låneopptak tilsvarende. Besparelsen brukes til å dekke husleiedifferansen i Nyveien. På denne måten vil tilskuddet gå til formålet. Utgiftene Sum utgifter er ca 44 mill lavere enn ert. Dette skyldes i hovedsak prosjekter som ikke er avsluttet ved nyttår. Av prosjekter som ikke er sluttført gjelder ca 16 mill bevilgninger til områdene Slemmestad og Spikkestad, hvor det fortsatt pågår planarbeid. Sum utgifter er allikevel ca 29 mill høyere enn i 2012. Gjennomføringstakten i investeringene er vesentlig økt fra 2012. Finansiering Investeringene er i all hovedsak finansiert med bruk av lån. Det er i tillegg overført 14 mill fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dette gjelder pliktig andel av mva-refusjoner fra investeringer som skal inntektsføres i investeringsregnskapet, samt 5,0 mill som er driftsmidler til vei som ble omdisponert til investeringsprosjekter i en egen sak. 18

Gjennomgang av de ulike prosjektene Nedenfor gjennomgår status for alle investeringsprosjekter som er gjennomført eller er under gjennomføring i 2013. Tabellene viser utgifter minus inntekter for prosjektene, samt prognose for senere år, i pågående prosjekter. 0201 Mortensrud fyllplass Ansvar= Kommunalteknikk - miljø Mortensrud fyllplass Oppr Utgifter 3 432 7 462 6 147 1 315 3 026 Inntekter - - -1 710 1 710 Netto investeringsutgift 3 432 7 462 4 436 3 026 3 026 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Dette anlegget er ferdig, men sluttavregning er ikke foretatt. Det er uenighet med entreprenøren om sluttoppgjør. Ubrukte midler i 2013 bes overført til 2014 til dekning av sluttfaktura. 0206 Kjøp aksjer Buskerud Kollektivtrafikk AS Ansvar= Skatt/finans/økonomi Kjøp aksjer Buskerud Kollektivtrafikk ASOppr Utgifter - - 178-178 Inntekter - - -178 178 Netto investeringsutgift - - - - - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Aksjesalg, i henhold til kommunestyrets vedtak. Midlene er overført til ubundet investeringsfond. 0217 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar= Skatt/finans/økonomi Egenkapitalinnskudd KLP Oppr Utgifter 14 340 14 340 13 277 1 063 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 14 340 14 340 13 277 1 063 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Beløpet gjelder egenkapitalinnskudd til KLP ved overgang fra Storebrand til KLP. Innskuddet ble 1,1 mill lavere enn ert. 0220 Infridde boliglån etc. Ansvar= Skatt/finans/økonomi Infridde boliglån etc. Oppr Utgifter - - - - Inntekter - - -75 75 Netto investeringsutgift - - -75 75 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Beløpet gjelder innfrielse av boliglån etter en utgått låneordning. 19

0227 Startlån Ansvar= Skatt/finans/økonomi Startlån Oppr Utgifter 30 000 30 000 44 990-14 990 Inntekter -30 000-30 000-44 991 14 991 Netto investeringsutgift - - -1 1 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette gjelder videreformidling av startlån. Utlånet i 2013 er på 34,5 mill. 0228 utlån egne midler Ansvar= Skatt/finans/økonomi utlån egne midler Oppr Utgifter - - 917-917 Inntekter - - -917 917 Netto investeringsutgift - - - - - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Beløpet gjelder videreformidling av lån til Boligstiftelsen. Boligstiftelsen refunderer renter og avdrag. 0235 PC-skap, oppbevaring, lading - elever Ansvar= IT-avdeling PC-skap, oppbevaring, lading - elever Oppr Utgifter 1 680 1 680 1 318 362 Inntekter - - -211 211 Netto investeringsutgift 1 680 1 680 1 107 573 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 12/2013 Det tilkommer nye investeringsmidler på dette i 2014 på et til Skole og oppvekst. Disse midlene nullstilles. 0243 Applikasjonsinvesteringer Ansvar= IT-avdeling Applikasjonsinvesteringer Oppr Utgifter 1 922 1 922 1 030 892 892 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 1 922 1 922 1 030 892 892 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 12/2014 Dette er midler som bes overført til 2014 da det er prosjekter som er skjøvet ut i tid. 20

0244 Helsenett - Samhandlingsreformen Ansvar= IT-avdeling Helsenett - Samhandlingsreformen Oppr Utgifter 630 1 775 450 1 325 1 325 Inntekter - - -11 11 11 Netto investeringsutgift 630 1 775 439 1 336 1 336 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 12/2014 Det har vært mye større aktivitet knyttet til meldingsutvekslingssystemet nå i 2013, men fortsatt er det penger igjen av det vi har hatt som prosjekt Helsenett - Samhandlingsreformen. Vi ønsker å få overført de ubrukte midlene til 2014 da det er viktig at dette arbeidet ikke stopper opp, men har midler til å fortsette inn i 2014. 0245 Generell IKT, Nettverkspunkter Ansvar= IT-avdeling Generell IKT, Nettverkspunkter Oppr Utgifter 1 385 1 385 762 623 300 Inntekter - - -113 113 - Netto investeringsutgift 1 385 1 385 650 735 300 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 12/2014 Vi har fått friske midler i drift 2014, men ser at det er noen investeringer som ikke ble utført i 2013 som planlagt, og ber derfor om at kr.300.000,- av investeringsmidlene her blir overført til 2014 0247 IT-investering Ansvar= IT-avdeling IT-investering Oppr Utgifter 1 922 1 922 2 085-163 Inntekter - - -200 200 Netto investeringsutgift 1 922 1 922 1 885 37 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 12/2013 Kjerneinvesteringer i 2013 er ferdigstillt innenfor rammen. 0262 Røyken kirke Ansvar= Kommunalsjef kultur og tekn.tjenester Røyken kirke Oppr Utgifter 1 000 1 000 1 000 - Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 1 000 1 000 1 000 - - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2015 Tiltakene som utføres og som er søkt Riksantikvaren om, er å rense og restaurere korveggene, korhimlingen og altertavlen. Tiltakene er delt opp i tre prosjekter slik at ikke kirken blir stengt over så lang tid om gangen. Det skal også nytt høytaleranlegg på plass. Status er at prosjektet nå er godkjent av Riksantikvaren. Prognose fra Kirkevergen er at en vil bruke kr. 0,8 mill på tiltak i 2013. Hele summen er utbetalt fra Røyken kommune til Kirkevergen. I hht økonomiplanen er det tildeltytterligere investeringsmidler til restaureingsarbeidene, 0,5 mill årlig, i 2014 og 2015. 21

0269 Finansiering Ansvar= Skatt/finans/økonomi Finansiering Oppr Utgifter - 1 660 2 150-490 Inntekter -80 739-143 043-73 294-69 749 Netto investeringsutgift -80 739-141 383-71 144-70 239 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Prosjektet inneholder finansieringen av de øvrige investeringene. 0272 DIFI-prosjekt Ansvar= Kommunalsjef IKT og kvalitet DIFI-prosjekt Oppr Utgifter - 952 246 706 706 Inntekter - - -30 30 30 Netto investeringsutgift - 952 216 736 736 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Det er fortsatt oppgaver som pågår for å implementere DIFI-prosjketer. I 2013 er det anskaffet e-læringssystem. Ubrukte midler i 2013 vil bli foreslått overført til 2014 for bruk til implementering av SvarUt, som er et dialogprogram med innbyggerne. 0279 Lønn og personalsystem Ansvar= IT-avdeling Lønn og personalsystem Oppr Utgifter 333 333 9 325 325 Inntekter - - -1 1 1 Netto investeringsutgift 333 333 7 326 326 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Hovedinvesteringen tas av D-IKT. Det er satt av en liten pott til eventuelle lokale tilpasninger i Røyken kommune. Midlene er pr i dag ikke disponert og søkes overført til 2014. 0280 Kommunalt investeringsfond Ansvar= Skatt/finans/økonomi Kommunalt investeringsfond Oppr Utgifter 10 000 10 000 2 355 7 645 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 10 000 10 000 2 355 7 645 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Det var ert med at REAS skulle innfri lån fra kommunen på 25,5 mill i 2013. 10 mill skulle settes av til investeringsfond, mens de øvrige midlene ble disponert til egenkapitalinnskudd til KLP. REAS har innfridd 15,5 mill av lånet. De siste 10 mill vil bli innfridd og overført til investeringsfondet i løpet av 2014. REAS har fått utsettelse på deler av innfrielsen for å mellomfinansiere husbanktilskudd til boligene i Nyveien. Beløpet som overstiger egenkapitalinnskuddet til KLP i 2013 er overført til investeringsfondet. 22

0281 Spikkestad kirke Ansvar= Kommunalsjef kultur og tekn.tjenester Spikkestad kirke Oppr Utgifter - 5 000-5 000 1 000 4 000 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift - 5 000-5 000 1 000 4 000 Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2016 Prosjektet har startet opp men en har ikke brukt midler i 2013. Prognose for 2014 er Nok 1. mill. Det er utlyst arkitektkonkurranse hvor 4 prekvalifiserte arkitektkontor deltar(kostnad kr. 400000,- ), videre er det valgt jury som vil arbeide med innkomne forslag (kostnad 300000). I tillegg antas det at en vil utføre grunnundersøkelser når valg av kirke- og kultursenter er landet (antatt kostnad 150000). Prosjektledelse REAS (150000.) Prosjektmidlene skal overføres REAS ifht at de skal forestå prosjektledelse av bygget. 0506 Hernestangen servicebygg Ansvar= Eiendomsforvaltning Hernestangen servicebygg Oppr Utgifter - 964 133 831 Inntekter - - -21 21 Netto investeringsutgift - 964 111 853 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Servicebygget er ferdigstilt sommeren 2013. Formannskapet godkjente ny kostnadsramme på 2,602 millioner kroner for prosjektet den 15.5.2012, og bestemte samtidig å se finansieringen av prosjektet Rehabilitering av Hovedhuset på Hernestangen i sammenheng med dette prosjektet. Gjenstående midler fra 2013 tilhører derfor prosjektet Rehabilitering av Hovedhuset. 0510 Bygdebok Ansvar= Idrett og friluftsliv Bygdebok Oppr Utgifter - - - - Inntekter - - -8 8 Netto investeringsutgift - - -8 8 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Prosjektet er ferdig. Salgsinntekter skal føres på prosjektet. 0521 EU-prosjekt Opplevelser turveier Ansvar= Idrett og friluftsliv EU-prosjekt Opplevelser turveier Oppr Utgifter - 37-37 37 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift - 37-37 37 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Det gjenstår kr. 37000,- som restmidler fra prosjekt rekreative ruter som ble avsluttet i 2012. Administrasjonen ønsker å få overført restmidlene til investering i ny turvei mellom Ovnerud og Hyggen Vest. Dette prosjektet er et nærmiljøprosjekt i regi av Hyggen Vel som er finansiert med blant annet spillemidler og er igangsatt. Kommunalt bidrag kan brukes til aktivitet som går på skilting eller annen standardheving av turveien. 23

0623 Utvikling av kartsystemer 3D Ansvar= Oppmålingstjeneste, selvkost Utvikling av kartsystemer 3D Oppr Utgifter - 148 43 105 90 15 Inntekter - - -4 4 Netto investeringsutgift - 148 39 109 90 15 Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2015 Utviklingsarbeidet pågår, men er ikke sluttført på grunn forsinkelse som skyldes kartleverandøren. Det søkes om overføring av gjenstående midler til 2014. 0624 Oppdatering kartverk - ortofoto Ansvar= Oppmålingstjeneste, selvkost Oppdatering kartverk - ortofoto Oppr Utgifter - 164-164 70 94 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift - 164-164 70 94 Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2015 Arbeid med oppdatering pågår, men er ikke sluttført på grunn av forsinkelse som skyldes kartleverandøren. Det bes om at gjenstående midler overføres til 2014 for at prosjektet kan sluttføres. 0627 Plandialog/byggesaksdialog Ansvar= Plansaksbehandling, selvkost Plandialog/byggesaksdialog Oppr Utgifter - 275-275 275 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift - 275-275 275 - Antatt ferdigstillelse, dato 2014 Prosjektet I Røyken er forsinket som følge av at prosjektet i pilotkommunene er forsinket. Gjenstående midler søkes benyttet i 2014. 0629 Rundkjøring Spikkestadveien/Katrineåsveien Ansvar= Skatt/finans/økonomi Rundkjøring Spikkestadveien/Katrineåsveien Oppr Utgifter - - 600-600 Inntekter - - -600 600 Netto investeringsutgift - - - - - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette gjelder en utbyggingsavtale. Midlene er overført til bundet investeringsfond. 24

0656 Båtmotor Ansvar= Brann- og redningstjenesten Båtmotor Oppr Utgifter 158 158 116 42 Inntekter - - -19 19 Netto investeringsutgift 158 158 97 61 - - Antatt ferdigstillelse, dato 2013 Anskaffelsen er gjort i 2013. Gjenstående midler kan inndras. 0657 Tilhengerpumpe Ansvar= Brann- og redningstjenesten Tilhengerpumpe Oppr Utgifter 158 158 176-18 - Inntekter - - -28 28 - Netto investeringsutgift 158 158 147 11 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Anskaffelsen er gjennomført i 2013 og gjenstående midler kan inndras. 1013 Utbedring av lekeplassutstyr Ansvar= Eiendomsforvaltning Utbedring av lekeplassutstyr Oppr Utgifter - 276 354-78 Inntekter - - -57 57 Netto investeringsutgift - 276 297-21 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er ferdig. 1202 Salg kommunal eiendom Ansvar= Eiendomsforvaltning Salg kommunal eiendom Oppr Utgifter - - 90-90 Inntekter - -2 500-2 673 173 Netto investeringsutgift - -2 500-2 583 83 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Økonomiplanen forutsetter 2,5 millioner kroner i årlige inntekter fra salg av kommunal eiendom. 25

1207 Tåje friluftsområde Ansvar= Idrett og friluftsliv Tåje friluftsområde Oppr Utgifter - 262-262 262 Inntekter - - - - - Netto investeringsutgift - 262-262 262 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Gjenstående midler, kr. 262000,-, med bakgrunn i at en avventer sluttføring av områderegulering Slemmestad sentrum. Denne planen forventes sluttført i løpet av høsten 2014. Administrasjonen ønsker midlene for Tåje Friluftsområde overført til 2014-2015 for å kunne detaljere planer for opparbeidelse av friområdet og båthavnen 1212 Nyveien bofellesskap Ansvar= Skatt/finans/økonomi Nyveien bofellesskap Oppr Utgifter - - 13 018-13 018 - Inntekter - - -13 018 13 018 - Netto investeringsutgift - - - - - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Beløpet gjelder husbanktilskudd til boligene i Nyveien. Tilskuddet er en del av finansieringen av investeringsprosjektet, som er gjennomført i REAS. Nye regler i husbanken innebærer at tilskuddet må inntektsføres i kommunen. Beløpet er satt av til bundet investeringsfond, og vil bli brukt til finansiering i 2014. 1256 VVA Follestad industriområde (REAS) Ansvar= Eiendomsforvaltning VVA Follestad industriområde (REAS) Oppr Utgifter - - 1 044-1 044 Inntekter - - -1 028 1 028 Netto investeringsutgift - - 16-16 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette er investeringer som finansieres av REU. Kommunen er byggherre og utgiftene refunderes av REU. 1263 Slemmestad - infrastruktur etc. Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Slemmestad - infrastruktur etc. Oppr Utgifter - 8 812 5 716 3 096 3 973 Inntekter - - -877 877 Netto investeringsutgift - 8 812 4 839 3 973 3 973 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Anlegget pågår. Man er pr årsskiftet innenfor og forventer at totale prosjektkostnader holder seg innenfor det tildelte. Uforbrukte tildelinger i 2013 bes overført til 2014 til dekning av gjenstående arbeider. 26

1270 Oslofeltet geologisenter Ansvar= Geologi Slemmestad Oslofeltet geologisenter Oppr Utgifter - 333 164 169 100 95 Inntekter - - -26 26 Netto investeringsutgift - 333 138 195 100 95 Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2015 Gjenstående tildeling på kr 195 000,- søkes overført til 2014. De erplanlagt investert i år og delvis i 2015. Det er bestilt utstyr for ca 80 000,- som leveres og monteres til våren. 1271 Kjelleråsen/Kirkeberget (REAS) Ansvar= Eiendomsforvaltning Kjelleråsen/Kirkeberget (REAS) Oppr Utgifter - - 125-125 Inntekter - - -126 126 Netto investeringsutgift - - -2 2 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette er investeringer som finansieres av REU. Kommunen er byggherre og utgiftene refunderes av REU. 1272 Aukefeltet (REAS) Ansvar= Eiendomsforvaltning Aukefeltet (REAS) Oppr Utgifter - - 382-382 Inntekter - - -377 377 Netto investeringsutgift - - 4-4 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette er investeringer som finansieres av REU. Kommunen er byggherre og utgiftene refunderes av REU. 1273 Opprustning Slemmestad/Spikkestad Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Opprustning Slemmestad/Spikkestad Oppr Utgifter 2 050 - - - Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 2 050 - - - - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Opprinnelige tildelinger er flyttet til 1263 Slemmestad infrastruktur i løpet av 2013. 27

1274 Egenandel utvikling torg, gang- sykkelv. Spikkestad K-teknikk Ansvar= -Prosjekt vei Egenandel utvikling torg, gang- sykkelv. Oppr Spikkestad Utgifter 2 560 2 560 13 2 547 2 549 Inntekter - - -2 2 Netto investeringsutgift 2 560 2 560 11 2 549 2 549 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014-2015 Ferdigstillelse av prosjektet er bl.a. avhengig av andre utbyggere på Spikkestad. Udisponerte midler bes overført til 2014 for sluttføring av arbeidene. 1314 Årosbrua Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Årosbrua Oppr Utgifter - 300 356-56 Inntekter - - -57 57 Netto investeringsutgift - 300 299 1 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er ferdigstilt innenfor bevilget ramme 1317 Trafikksikkerhetstiltak Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Trafikksikkerhetstiltak Oppr Utgifter - 1 014 1 204-190 - Inntekter - - -155 155 Netto investeringsutgift - 1 014 1 048-34 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Tiltaket omfatter diverse trafikksikkerhetstiltak i hht vedtatt plan. Jamført med planen for 2013 gjenstår noe arbeid med lys i Østskogen. I tilknytning til prosjektet er det kommet en inntekt/overføring fra Buskerud Fylke på ca 165'. Dette er inntektsført på 2014-regnskapet. Det vil bli søkt om tillatelse til å disponere de midlene til sluttføring av lys i Østskogen våren 2014. 1318 Gangveier Slemmestad - Bødalen Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Gangveier Slemmestad - Bødalen Oppr Utgifter 513 513-513 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 513 513-513 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette prosjektet bortfaller som følge av endrede planer ved Torvbråten skole. Midlene foreslås inndratt og rebevilget i forbindelse med sak om ny skole i Bødalen. 28

1321 Kryssing av vei Spikkestad Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Kryssing av vei Spikkestad Oppr Utgifter - 4 380 5 184-804 Inntekter - - -825 825 Netto investeringsutgift - 4 380 4 360 20 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er avsluttet innenfor tildelt ramme. 1326 Veilys Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Veilys Oppr Utgifter - 1 211 1 399-188 Inntekter - - -224 224 Netto investeringsutgift - 1 211 1 175 36 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er avsluttet innenfor økonomisk ramme. 1328 Hyggenveien Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Hyggenveien Oppr Utgifter 1 570 4 795 5 061-266 647 Inntekter - - -913 913 Netto investeringsutgift 1 570 4 795 4 148 647 647 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Arbeidene er avsluttet innenfor. Det gjenstår noe sluttarbeid med grunnereverv. Ubrukte midler søkes overført til 2014 for å dekke grunnervervet. 1334 Mølleveien Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Mølleveien Oppr Utgifter 512 4 012 5 077-1 065 Inntekter - - -680 680 Netto investeringsutgift 512 4 012 4 397-385 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er sluttført i 2013. Dette prosjektet går med et merforbruk på ca 385'. Dette merforbruket skriver seg fra asfalteringsarbeider som ble tildelt midler i løpet av 2013. Merforbruket må sees i sammenheng med mer-/mindreforbruk på øvrige asfalteringsprosjekter. Totalt ligger utgifter til asfaltering godt innenfor det som ble tildelt i 2013. 29

1338 Trafikksikring Bakkekroken Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Trafikksikring Bakkekroken Oppr Utgifter 512 5 672 321 5 351 5 379 Inntekter - - -28 28 Netto investeringsutgift 512 5 672 293 5 379 5 379 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Arbeidet med grunnereverv har forsinket framdriften noe. Prosjektet sluttføres i 2014. Ledige midler foreslås overført til 2014 1339 Skolebakken Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Skolebakken Oppr Utgifter 6 144 12 442 10 079 2 363 3 887 Inntekter - - -1 525 1 525 Netto investeringsutgift 6 144 12 442 8 555 3 887 3 887 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet er sluttført innenfor økonomisk ramme, men sluttoppgjøret er ikke ferdig. Det foreslås at ledige midler overføres til 2014 for å dekke sluttfaktura og til dekning av forventet overskridelse på Bussholdeplass Skolebakken, prosjekt 1347. 1344 Veilys Katrineåsen Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Veilys Katrineåsen Oppr Utgifter - 1 000 825 175 283 Inntekter - - -108 108 Netto investeringsutgift - 1 000 717 283 283 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Det gjenstår en avklaring med Telenor om utgiftsfordeling på dette prosjektet. Ubrukte midler bes overført til 2014 til dekning av honorar i denne avklaringen. 1346 Gang/sykkelvei fra Hurumveien til Katrineåsveien Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Gang/sykkelvei fra Hurumveien til Katrineåsveien Oppr Utgifter 8 000 8 000 507 7 493 7 560 Inntekter - - -68 68 Netto investeringsutgift 8 000 8 000 440 7 560 7 560 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet er startet og forventes sluttført i 2014. Ubrukte midler bes overført til 2014. 30

1347 Skolebakken - bussholdeplass Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Skolebakken - bussholdeplass Oppr Utgifter - 1 000 1 988-988 1 700 Inntekter - - -2 315 2 315 Netto investeringsutgift - 1 000-327 1 327 1 700 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Det forventes et merforbruk på 1700'. Det foreslås at forventet mindreforbruk i Skolebakken brukes til å dekke overskridelsen på dette prosjektet. Bussholdeplassen skal overdras til Statens vegvesen. Justeringsreglene innebærer at kommunen ikke kan kreve fradrag for inngående moms. Dette er en ikke ert merutgift. 1348 Eternittvn, første del og sidevei til Byggform Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Eternittvn, første del og sidevei til Byggform Oppr Utgifter - 900 875 25 Inntekter - - -136 136 Netto investeringsutgift - 900 739 161 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er gjennomført innenfor 1349 Industrivn; Spikkestad til avkj Gl. Dr.vei Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Industrivn; Spikkestad til avkj Gl. Dr.vei Oppr Utgifter - 1 700 1 546 154 368 Inntekter - - -214 214 Netto investeringsutgift - 1 700 1 332 368 368 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Asfaltering er utført men rekkverkoppføring gjenstår. Ledige midler bes overført til dekning av disse utgiftene 1350 Bråsetvn, fra Spikkestadv til Bråset SH Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Bråsetvn, fra Spikkestadv til Bråset SH Oppr Utgifter - 600 574 26 Inntekter - - -89 89 Netto investeringsutgift - 600 485 115 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er gjennomført innenfor 31

1351 Konvallvn, Vei Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Konvallvn, Vei Oppr Utgifter - 700 606 95 Inntekter - - -94 94 Netto investeringsutgift - 700 512 189 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er gjennomført innenfor 1352 Åsakervn, Vei Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Åsakervn, Vei Oppr Utgifter - 500 495 5 Inntekter - - -77 77 Netto investeringsutgift - 500 418 82 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er gjennomført innenfor 1353 Sagveien, vei Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Sagveien, vei Oppr Utgifter - 200 198 2 Inntekter - - -31 31 Netto investeringsutgift - 200 167 33 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er gjennomført innenfor 1354 Jon Leiras vei Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Jon Leiras vei Oppr Utgifter - 650 1 042-392 Inntekter - - -163 163 Netto investeringsutgift - 650 879-229 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på 229'. Dette må imidlertid sees i sammenheng med mndreforbruk i de øvrige asfaltprosjektene som fikk tilleggstildeling i 2013. 32

1399 Div. ref. plan/bygn.loven Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Div. ref. plan/bygn.loven Oppr Utgifter - - - - Inntekter - - -292 292 Netto investeringsutgift - - -292 292 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Beløpet gjelder diverse ikke erte refusjoner etter plan- og bygningsloven. 1463 GVG - Godt vann Glitre - adm.kostnader Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann GVG - Godt vann Glitre - adm.kostnaderoppr Utgifter 450 450 253 197 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 450 450 253 197 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Fast administrasjnsutgift for deltakelse i vannsamarbeidet. 1465 Follestad Næringspark vann tekn inst. Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Follestad Næringspark vann tekn inst. Oppr Utgifter - 1 000 1 046-46 - Inntekter - - - - Netto investeringsutgift - 1 000 1 046-46 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er gjennomført med et merfobruk på 46'. 1477 Boligveien Slemmestad rehab ledningnett Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Boligveien Slemmestad rehab ledningnett Oppr Utgifter 2 500 4 500 1 655 2 845 2 845 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 2 500 4 500 1 655 2 845 2 845 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet pågår. Ubrukte midler i 2013 bes overført til 2014. 33

1478 Utarbeidelse forprosjekter vann Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Utarbeidelse forprosjekter vann Oppr Utgifter 500 500 339 161 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 500 500 339 161 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Dette er kontinuerlig prosjekteringsarbieder. Det er gjort ny tildeling i 2014 og ubrukte midler fra 2013 kan inndras. 1479 Utbedring Slemmestad-Bødalen 1. etp. Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Utbedring Slemmestad-Bødalen 1. etp. Oppr Utgifter 2 500 2 500-2 500 2 500 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 2 500 2 500-2 500 2 500 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Dette er ikke startet grunnet endrede planer for dette området. Ubrukte midler søkes overført til 2014. 1480 Østskogveien separering fellesanlegg Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Østskogveien separering fellesanlegg Oppr Utgifter 2 500 2 500 429 2 071 2 071 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 2 500 2 500 429 2 071 2 071 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet er ikke startet. Påløpte utgifter er prosjekteringsutgifter. Ubrukte midler søkes overført til 2014 slik at prosjektet kan startes våren 2014. 1481 Dagslettveien nytt anlegg Ansvar= K-teknikk -Prosjekt/avløp Dagslettveien nytt anlegg Oppr Utgifter 1 550 1 550 649 901 901 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 1 550 1 550 649 901 901 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet pågår. Ubrukte midler søkes overført til 2014. 34

1567 Boligveien Slemmestad rehab ledningnett Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Boligveien Slemmestad rehab ledningnett Oppr Utgifter 2 500 4 500 2 358 2 142 2 144 Inntekter - - -2 2 Netto investeringsutgift 2 500 4 500 2 356 2 144 2 144 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet pågår, ubrukte midler søkes overført. 1568 Nytt avløpsanlegg Slemmestadveien Ansvar= K-teknikk -Prosjekt/avløp Nytt avløpsanlegg Slemmestadveien Oppr Utgifter 1 000 1 000 640 360 360 Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 1 000 1 000 640 360 360 - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet pågår, ubrukte midler søkes overført 1569 Utbedring driftsovervåkning renseanlegg Ansvar= K-teknikk drift avløp Utbedring driftsovervåkning renseanleggoppr Utgifter 500 500 452 48 - Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 500 500 452 48 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er ferdig. Ubrukte midler kan inndras. 1570 Utarbeidelse forprosjekter Ansvar= K-teknikk -Prosjekt/avløp Utarbeidelse forprosjekter Oppr Utgifter 500 500 137 363 - Inntekter - - - - Netto investeringsutgift 500 500 137 363 - - Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Dette er kontinuerlige prosjekteringsarbeider. Det er bevilget ny pott for 2014 og ubrukte midler fra 2013 kan inndras. 35