GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 14248/2017-150 08.11.2017 Saksbehandler: Ingrid Wøllo Bjørnsengen Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2024 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 22.11.2017 Kommunestyret 13.12.2017 Arbeidsmiljøutvalget 21.11.2017 Administrasjonsutvalget 21.11.2017 Vedlegg 1 Rådmannens budsjettforslag 2018, økonomiplan 2018-2024 2 Samlet prisliste Gjerdrum kommune - Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2024 3 Tjenesteytingsavtale mellom Gjerdrum og Heni menighet og Gjerdrum kommune 2017-2019 4 Ny flerbrukshall, budsjett- og økonomiplan 2018-2024 5 Notat om forprosjekt for ny bygdebok i Gjerdrum 6 Forespørsel om samarbeid med kommunen om bygdebok 7 Gjerdrums historie bind 2 8 Vedlegg - Fullføring av bygdebok 9 Utskrift av kommunestyrets møtebok 310190 10 Protokoll fra herredsstyremøte 131289 11 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 12 Saksutskrift av sak 38/17 - budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 13 Halvårsrapport 2017 - Gjerdrum idrettspark 14 Søknad om tilskudd til løypearbeid 2018 15 Søknad om støtte til Vinje-senteret Saken gjelder/sammendrag: Kommunestyret skal selv vedta budsjett og økonomiplan en gang per år i henhold til bestemmelser i kommuneloven. Lovteksten for de aktuelle bestemmelsene fremgår av kommuneloven kapittel 8.
Rådmannens forslag innstilling 1. Driftsbudsjettet for 2018 vedas på netto rammenivå i henhold til tabell per virksomhet. Tabellen under viser netto rammer per virksomhet, inklusive bruk og avsetning til fond, utlån og mottatte avdrag på utlån: Virksomhet Beløp 2016 2017 (RB) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rådmannsteam 14 365 14 858 16 479 16 479 16 479 16 479 16 479 16 479 16 479 Personal og organisasjon 8 288 13 365 14 574 14 038 13 892 13 952 13 942 13 952 13 942 Økonomikontoret 4 899 5 851 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 5 534 Gjerdrum barneskole 22 110 23 839 24 037 24 037 24 037 24 037 24 037 24 037 24 037 Gjerdrum ungdomskole 24 747 25 492 25 570 25 570 25 570 25 570 25 570 25 570 25 570 Veståsen 19 159 20 181 21 521 21 521 21 521 21 521 21 521 21 521 21 521 Gjerdrum barnehage 11 929 12 657 13 355 14 019 14 019 14 019 14 019 14 019 14 019 Grønlund barnehage 6 844 8 823 8 217 8 347 8 347 8 347 8 347 8 347 8 347 Kultur 15 995 19 744 21 506 21 656 21 506 21 656 21 506 21 656 21 506 Eiendomsdrift 25 626 30 574 31 763 31 763 31 763 31 763 31 763 31 763 31 763 Kommunalteknikk 7 547 8 125 8 340 8 340 8 340 8 340 8 340 8 340 8 340 Plan, oppmåling, bygg (POB) 1 153 1 283 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 Institusjon 24 127 27 676 29 976 28 676 28 676 28 676 28 676 28 676 28 676 Hjemmebaserte tj 16 614 18 611 19 674 19 674 19 674 19 674 19 674 19 674 19 674 Tilrettelagte tjenester 32 124 31 209 33 898 33 898 33 898 33 898 33 898 33 898 33 898 NAV 7 798 10 008 9 629 9 629 9 629 9 629 9 629 9 629 9 629 Helse og forebyggende 13 715 19 124 21 912 21 866 21 866 21 866 21 866 21 866 21 866 Finans -351 358-350 789-363 840-362 839-362 398-362 083-361 183-361 133-360 833 Helse 9 336 10 938 11 677 11 677 11 677 11 677 11 677 11 677 11 677 SUS 1 595 1 890 1 909 1 909 1 909 1 909 1 909 1 909 1 909 Var Selvkosttjenester -2 614-779 5 078 1 620-38 -1 963-2 303-2 338-2 258 POB Selvkosttjenester -21-875 -1 626-603 -59-48 32 911 207 208 Barnehagemyndighet 31 291 31 586 32 911 32 911 32 911 32 911 4 293 32 911 32 911 PPT 3 029 4 093 4 293 4 293 4 293 4 293 5 644 4 293 4 293 Mottak og utredning 17 877 5 689 5 644 5 644 5 644 5 644 3 711 5 644 5 644 Totalt - - - - - - - - - 2. Rådmannen delegeres fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innbefatter endringer av fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte virksomhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet. Det gjelder også ved flytting av tjenestetilbud fra en virksomhet til en annen. 3. Det avsettes kr 70 000,- til formannskapets disposisjon. 4. Det bevilges kr 3 702 000,- til kirken, inkludert internkjøp på kr 438 000,-. 5. Kontroll og tilsynsvirksomhetenes budsjett på kr 1 006 550 vedtas i henhold til vedtak i kontrollutvalgets sak 38/17 6. Det bevilges totalt kr 650 000,- til støtte til lag og foreninger. Kr 205 000,- av disse går til faste tilskudd til følgende formål: a. Gjerdrum idrettslag, kr 60 000,- til vedlikehold av fotballbaner b. Gjerdrum idrettslag, kr 110 000,- til løypekjøring/drift av lysløypa c. Gjerdrum idrettspark, kr 35 000,- som driftstilskudd 7. Prisene på kommunale tjenester vedtas i henhold til vedlagte prisliste. 8. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 9. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på inntil kr 20 270 000,- i 2018. 10. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån (startlån) på inntil kr 10 000 000,- i 2018. Betingelser etter Husbankens retningslinjer. 11. Rådmannen gis fullmakt til bruk av kassakreditt ved behov med inntil 35 mill. kroner i henhold til bankavtale. 12. Kommunen refinansierer følgende lån: a. 24531004 på kr 100 000 000,- som forfaller til betaling 19.09.2018 b. 24531005 på kr 86 000 000,- som forfaller til betaling 21.03.2018 13. Det fattes vedtak om følgende kostnadsdekning på følgende selvkostområder: a. Vann dekkes inn 100 % b. Avløp dekkes inn 100 % c. Private plansaker dekkes inn 50 %
d. Dele- og seksjoneringssaker dekkes inn 100 % e. Private oppmålingssaker dekkes inn 100 % f. Byggesaker dekkes inn 100 % g. Avkjørselssaker dekkes inn 100 % h. Feiing dekkes inn 100 % i. Septiktømming dekkes inn 100 % 14. Investeringsplanen 2018-2024 vedtas i henhold til tabellen under: Regnskap 2016 Just budsj 2017 Oppr budsj 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 89 582 82 789 62 960 43 800 32 610 35 200 39 700 8 320 6 650 4 650 Utlån og forskutteringer 11 998 800 800 950 950 950 950 950 950 950 Avdrag på lån 2 389 Avsetninger 11 228 2 910 Årets finansieringsbehov 115 198 83 589 63 760 44 750 36 470 36 150 40 650 9 270 7 600 5 600 FINANSIERING Finansiert slik: Bruk av lånemidler -38 074-54 969-35 140-20 270-8 168-930 -20 400 1 534 2 870-2 030 Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 100-30 600-30 600 Tilskudd til investeringer -43 850-500 -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -20 551-18 630-18 630-18 030-21 852-25 860-16 800-7 354-8 020-1 120 Andre inntekter Sum ekstern finansiering -108 574-104 699-84 870-38 800-30 520-27 290-37 700-6 320-5 650-3 650 Overført fra driftsregnskapet -950-950 -950-950 -950-950 -950 Bruk av avsetninger -6 623 21 110 21 110-5 000-5 000-7 910-2 000-2 000-1 000-1 000 Sum finansiering -115 198-83 589-63 760-44 750-36 470-36 150-40 650-9 270-7 600-5 600 Udekket/udisponert Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 KV1-KV5 29 400 18 300 19 000 18 750 0 0 S1 Fylkesvei 120 S2 - Gjerivegen KT1 - Kollektivterminal Torg T1 og T2 Park P1 Refusjon MVA -5 880-3 660-3 800-3 750 0 0 Anleggsbidrag Ask -9 800-15 300-20 700-10 900-6 100-6 100 Avsetning til fond 2 910 Bruk av fond -2 910 Lån -13 720-2 250 8 410-4 100 6 100 6 100 Delsum områdeplan Ask 0 0 0 0 0 0 0 Høydebasseng vann 3 000 6 000 3 000 Utskifting av vannmålere 1 600 800 350 150 Delsum vann 1 600 800 3 350 6 150 3 000 0 0 Solheim-Ask - forstudie og gjennomføring avløp 5 000 5 000 Opprydding av spredt avløp - stikkledninger 2 000 2 000 2 000 2 000 Delsum avløp 2 000 2 000 7 000 7 000 0 0 0 Ladestasjon el-bil 150 Gang/sykkelsti Solheim-Ask 1 000 500 Delsum veg 150 1 000 500 0 0 0 0
Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Driftstasjon Oppgradering kommunale bygg 500 500 500 500 500 500 500 Gjennomgangsbollig vanskeligstilte 2 000 2 000 2 000 Flyktningsboliger 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Lysdammen - utbedring av demning 2 000 Gjerdrum barneskole, ombygging av varmeanlegg til bioolje 700 Gjerdrum kulturhus 1 000 1 000 Inventar kommunale bygg 300 300 300 300 300 300 300 Utvikling sentrumseiendommer 250 250 250 250 250 250 250 Delsum eiendom 6 550 7 250 3 550 5 550 3 550 5 550 3 550 KLP Egenkapitaltilskudd 950 950 950 950 950 950 950 IT-plan 1 000 1 000 600 600 600 600 600 Velferdsteknologi 1 000 1 000 500 500 500 500 500 Delsum diverse 2 950 2 950 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 Gjerdrum kirke - sprinkelanlegg 1 500 Oppgradering av Gjerdrum og Heni kirke 600 Sprinkelanlegg Heni kirke og oppgradering driftbygning Gjerdrum kirke 1 260 Oppgradering varme Gjerdrum krike 700 Oppgradering varme Heni kirke 1 150 Oppgradering driftsbygning Heni kirke 670 Delsum tilskudd kirken 2 100 1 260 700 1 150 670 0 0 Overføring fra drift til investering -950-950 -950-950 -950-950 -950 Tilskudd fra husbanken gjennomgangsboliger -400-400 -400 Tilskudd husbanken flyktninger -500-500 -500-500 -500-500 -500 Refusjon MVA -2 350-2 492-1 360-1 750-1 254-1 520-1 120 Bruk/avsetning ubundne investeringsfond -5 000-5 000-5 000-2 000-2 000-1 000-1 000 Lån -6 550-5 918-9 340-16 300-4 566-3 230-2 030 Delsum finansiering: -15 350-15 260-17 150-21 900-9 270-7 600-5 600 Totalsum investeringer (utenom områdeplan Ask) 15 350 15 260 17 150 21 900 9 270 7 600 5 600 15. Hele økonomiplanens drifts- og investeringsplan 2018-2024 vedtas Rådmannen i Gjerdrum Frits A. Eriksen
Saksopplysninger: Rådmannen legger frem et forslag for budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2024. Investeringer Investeringsplanen har blitt redusert enn tidligere investeringsplaner, da vi har inngått samarbeid med NRV og MIRA på vann- og avløpssiden. For økonomiplanperioden vil kommunen måtte investere i nytt høydebasseng for å sikre vannforsyningen til kommunens innbyggere. Det ligger også en del investeringer inne i forhold til områdeplan Ask. Her må kommune forskuttere en del utgifter, som vil bli innbetalt av utbyggere gjennom anleggsbidrag etter hvert. Bruttoinvesteringene i løpet av økonomiplanperioden er på 177,6 mill. kroner, hvorav 47,4 mill. kroner finansieres av låneopptak. Investeringsplan for Gjerdrum kommune 2018-2024 Alle tall i 1000 Prosjektnr Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6010 KV1-KV5 29 400 18 300 19 000 18 750 0 0 6110 S1 Fylkesvei 120 6120 S2 - Gjerivegen 6200 KT1 - Kollektivterminal 6240 Torg T1 og T2 6250 Park P1 99999999 Refusjon MVA -5 880-3 660-3 800-3 750 0 0 6800 Anleggsbidrag Ask -9 800-15 300-20 700-10 900-6 100-6 100 6901 Avsetning til fond 2 910 6902 Bruk av fond -2 910 Lån -13 720-2 250 8 410-4 100 6 100 6 100 Delsum områdeplan Ask 0 0 0 0 0 0 0 5693 Høydebasseng vann 3 000 6 000 3 000 5715 Utskifting av vannmålere 1 600 800 350 150 Delsum vann 1 600 800 3 350 6 150 3 000 0 0 5636 Solheim-Ask - forstudie og gjennomføring avløp 5 000 5 000 5707 Opprydding av spredt avløp - stikkledninger 2 000 2 000 2 000 2 000 Delsum avløp 2 000 2 000 7 000 7 000 0 0 0 5686 Ladestasjon el-bil 150 5705 Gang/sykkelsti Solheim-Ask 1 000 500 Delsum veg 150 1 000 500 0 0 0 0
Investeringsplan for Gjerdrum kommune 2018-2024 Alle tall i 1000 Prosjektnr Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5685 Driftstasjon 5444 Oppgradering kommunale bygg 500 500 500 500 500 500 500 5660 Gjennomgangsbollig vanskeligstilte 2 000 2 000 2 000 5661 Flyktningsboliger 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 5694 Lysdammen - utbedring av demning 2 000 5708 Gjerdrum barneskole, ombygging av varmeanlegg til bioolje 700 5711 Gjerdrum kulturhus 1 000 1 000 5684 Inventar kommunale bygg 300 300 300 300 300 300 300 5668 Utvikling sentrumseiendommer 250 250 250 250 250 250 250 Delsum eiendom 6 550 7 250 3 550 5 550 3 550 5 550 3 550 KLP Egenkapitaltilskudd 950 950 950 950 950 950 950 5189 IT-plan 1 000 1 000 600 600 600 600 600 5682 Gjerdrum kirke - sprinkelanlegg 1 500 5716 Oppgradering av Gjerdrum og Heni kirke 600 Sprinkelanlegg Heni kirke og oppgradering driftbygning 5717 Gjerdrum kirke 1 260 5718 Oppgradering varme Gjerdrum krike 700 5719 Oppgradering varme Heni kirke 1 150 5720 Oppgradering driftsbygning Heni kirke 670 5712 Velferdsteknologi 1 000 1 000 500 500 500 500 500 Delsum diverse 5 050 4 210 2 750 3 200 2 720 2 050 2 050 Overføring fra drift til investering -950-950 -950-950 -950-950 -950 Tilskudd fra husbanken gjennomgangsboliger -400-400 -400 Tilskudd husbanken flyktninger -500-500 -500-500 -500-500 -500 99999999 Refusjon MVA -2 350-2 492-1 360-1 750-1 254-1 520-1 120 Bruk/avsetning ubundne investeringsfond -5 000-5 000-5 000-2 000-2 000-1 000-1 000 Lån -6 550-5 918-9 340-16 300-4 566-3 230-2 030 Delsum finansiering: -15 350-15 260-17 150-21 900-9 270-7 600-5 600 Totalsum investeringer (utenom områdeplan Ask) 15 350 15 260 17 150 21 900 9 270 7 600 5 600 Drift Gjerdrum kommune har lagt opp til et samlet negativt netto driftsresultat for økonomiplanperioden på -0,03 %. Hovedårsaken til dette er at kommunen planlegger å benytte en del avsatte midler til fond i planperioden. Dette er med på å påvirke netto driftsresultat negativt.
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Brukerbetalinger -16 812-15 367-15 093-15 093-15 093-15 093-15 093-15 093-15 093 Andre salgs- og leieinntekter -41 626-42 746-47 249-50 489-52 431-55 194-56 484-57 469-58 191 Overføringer med krav til motytelser -49 553-36 882-31 272-31 309-31 345-31 345-31 345-31 345-31 345 Rammetilskudd fra staten -129 694-132 844-135 595-135 595-135 595-135 595-135 595-135 595-135 595 Andre statlige overføringer -10 846-8 610-12 752-12 752-12 752-12 752-12 752-12 752-12 752 Andre overføringer -938-80 -124-137 -137-138 -34 Inntekts- og formuesskatt -203 326-207 115-217 831-217 831-217 831-217 831-217 831-217 831-217 831 Eiendomsskatt 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter -452 796-443 644-459 916-463 206-465 184-467 948-469 134-470 085-470 807 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 198 620 206 595 205 409 204 454 204 404 204 404 204 454 204 404 204 454 Sosiale utgifter 46 152 58 385 64 399 64 368 64 335 64 300 64 300 64 300 64 300 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 46 832 46 612 45 099 45 362 45 207 45 475 45 325 45 596 45 451 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 94 487 81 776 100 162 100 447 100 696 100 900 101 088 101 614 101 802 Overføringer 18 793 19 195 21 999 22 479 23 003 23 591 24 237 24 773 25 323 Avskrivninger 19 031 23 283 23 275 23 275 23 275 23 275 23 275 23 275 23 275 Fordelte utgifter -114 195 195 195 195 195 195 195 Sum driftsutgifter 423 802 435 846 460 538 460 580 461 115 462 140 462 874 464 157 464 800 Brutto driftsresultat -28 994-7 798 622-2 626-4 069-5 808-6 260-5 928-6 007 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -10 897-7 120-6 020-6 020-6 020-6 020-6 020-6 020-6 020 Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån -92-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20 Sum eksterne finansinntekter -10 989-7 140-6 040-6 040-6 040-6 040-6 040-6 040-6 040 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 11 212 14 310 12 510 12 710 12 910 13 210 13 610 13 710 14 010 Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter 13 904 17 000 19 450 20 126 20 400 20 450 20 950 20 900 20 900 Utlån 76 84 84 84 84 84 84 84 84 Sum eksterne finansutgifter 25 191 31 394 32 044 32 920 33 394 33 744 34 644 34 694 34 994 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 14 202 24 254 26 004 26 880 27 354 27 704 28 604 28 654 28 954 Motpost avskrivninger -19 031-23 283-23 283-23 283-23 283-23 283-23 283-23 283-23 283 Netto driftsresultat -33 823-6 827 3 343 971 2-1 387-939 -557-336 AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -3 053-29 100 Bruk av disposisjonsfond -257-961 -1 252-1 504 Bruk av bundne fond -636-1 246-7 406-3 830-2 182-356 -151-21 -21 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger -3 689-30 346-7 406-3 830-2 182-613 -1 112-1 273-1 525 Avsetninger Overført til investeringsregnskapet 950 950 950 950 950 950 950 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond 3 653 35 581 1 140 1 043 905 727 727 727 727 Avsatt til bundne fond 4 761 1 592 1 973 866 325 323 374 153 184 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger 8 414 37 173 4 063 2 859 2 180 2 000 2 051 1 830 1 861 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -29 098 Utviklingen i netto driftsresultat kan vises i følgende graf: Utviklingen i fond i økonomiplanperioden:
tall i tusen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 UB 2024 Disposisjonsfond 96 907 1 140 1 043 905 470-234 -525-777 98 929 Ubunden investeringsfond 22 990-5 000-5 000-5 000-2 000-2 000-1 000-1 000 1 990 Bundne driftsfond 25 508-5 433-2 964-1 857-33 223 132 163 15 739 Bundne investeringsfond 1 339 2 910-2 910 1 339 Sum fond 146 744-9 293-4 011-8 862-1 563-2 011-1 393-1 614 117 997 I økonomiplanperioden legges det opp til å styrke disposisjonsfondet med 2 mill. kroner. I samme periode er det lagt opp til å redusere bundne driftsfond med 9,8 mill. kroner. Bundne investeringsfond er i hovedsak anleggsbidrag i forbindelse med infrastrukturprosjektet Ask sentrum. Konklusjon: Rådmannen tar sikte på å minimum videreføre nåværende tjenestekvaliteten med det foreslåtte budsjettet. Budsjettet er saldert med et netto driftsresultat på -0,03 %. Dette er ikke i samsvar med fylkesmannens anbefaling om et positivt netto driftsresultat på 3 % - 5 %. Rådmannens forslag inneholder ikke store enkeltinvesteringer utenom infrastrukturprosjektet. Her vil kommunen få inn anleggsbidrag, men må forskuttere i begynnelsen av økonomiplanperioden. Store investeringer vil medføre økte utgifter i driftsregnskapet i form av økte avdrags- og renteutgifter. For å unngå store driftsmessige konsekvenser har rådmannen derfor valgt å ikke legge frem store enkeltinvesteringer i investeringsplanen.