Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6) Balanseregnskap (side 7)
Hovedposter i rapporten DENNE PERIODE : 11 REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT PROGNOSE PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 877 453 1 377 817 1 377 817 10 724 020 11 358 835 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 108 874 175 331 137 683 2 187 384 2 395 067 INNTEKTSPERIODISERINGER 0 0 0 0 0 SUM INNTEKTER 986 327 1 553 148 1 515 500 12 911 404 13 753 902 VAREKOSTNADER 529 771 684 609 684 609 6 664 042 7 014 775 DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VARE.) 424 418 730 088 730 088 4 799 252 5 120 213 48,37 % 52,99 % 52,99 % 44,75 % 45,08 % LØNNSKOSTNADER 234 365 188 991 189 069 2 563 228 2 747 409 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 192 420 416 917 416 917 2 298 777 2 753 419 SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) 956 556 1 290 517 1 290 595 11 526 048 12 515 603 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) 29 770 262 632 224 905 1 385 356 1 238 299 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 36 969 58 179 58 179 294 486 352 664 FINANSPOSTER -180-500 -500-15 148 276 840 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -7 379 203 953 166 226 1 075 723 1 162 475 Egenkapitalgrad ved inngangen til året: 33,74 % Egenkapitalgrad ved utgangen av perioden: 42,40 % 8,66 % KOMMENTAR FRA REGNSKAPSFØRER Periodens resultat er gjort opp med et underskudd på kr 7.379,-. I en måned som normalt sett ikke er av de sterkeste for Kvarteret går en altså tilnærmet i null, men justert for punktene under vil resultatet se meget lysere ut. Løpende gjennom året inntektsføres antatt lønnstilskudd fra UiB, samt renholdsbidrag. Renholdsbidraget var prognostisert til 450.000,-. Nå er faktura sendt, og bidraget er på kr. 96.000,- mindre enn det prognosen tilsa. Det betyr at det ikke er inntektsført noe i november og desember, det er tvert imot tilbakeført kr. 21.000,- som er for mye inntektsført i januar til oktober. Normalt skulle november blitt godskrevet med 354.000/12 i renholdsbidrag. Samlet gir dette en resultatforverring for november på kr. 40.000,-. Det er også antatt for høyt lønnstilskudd, totalt 20.281,-. I praksis betyr det at det ikke inntektsføres noe i november og desember, men at det tibakeføres (kostnadsføres) kr. 1.272,- i desember. Beløpet som normalt skulle vært inntektsført i november og desember er kr. 17.326,- pr. mnd. Salgsinntektene totalt sett er 36% lavere enn budsjettert for denne perioden, noe som i kroner tilsvarer 500.000,- Varekostnaden har gått ned med 22-23%, noe mindre enn salget. Dekningsbidraget blir da noe svakere enn budsjettert. Lønnskostnadene er også denne måneden høyere enn budsjettert pga Sommerkvarterlønninger. Det er kjørt to lønninger i november som gjelder Sommerkvarteret. Andre driftskostnader holder seg totalt sett godt under budsjettet, som nevnt på grunn av høy budsjettering for andre kostnader. Bergen, den 30.12.2010 Det er et avvik mellom bokført kontantbeholdning og opptalt kontantbeholdning i safe pr 01.12.10 på ca 50.000 (mindre opptalt enn bokført). Tallet er ned ca. 20.000,- fra forrige periode. Vi har snakket sammen Christian Tveit Autorisert regnskapsfører Vassdal & Eriksen AS
RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE 11 DENNE PERIODE 11 PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK PROGNOSE BUDSJETT AVVIK SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 635 171 998 720-363 549 635 171 998 720-363 549 8 143 860 9 022 480-878 620 8 604 580 9 483 200-878 620 3015 SALG, IMPORTØL 28 863 62 936-34 073 28 863 62 936-34 073 199 802 545 392-345 590 231 270 576 860-345 590 3020 SALG, VIN 55 125 43 277 11 848 55 125 43 277 11 848 577 731 381 496 196 235 620 351 424 116 196 235 3025 SALG. SOFTSPRIT 16 346 5 488 10 858 16 346 5 488 10 858 191 382 46 648 144 734 194 126 49 392 144 734 3030 SALG, MINERALVANN 17 874 27 440-9 566 17 874 27 440-9 566 216 070 235 160-19 090 229 310 248 400-19 090 3050 SALG, TOBAKK 23 080 25 756-2 676 23 080 25 756-2 676 238 464 268 057-29 593 249 346 278 939-29 593 3060 SALG, KAFFE, TE MM 18 401 31 200-12 799 18 401 31 200-12 799 174 844 307 680-132 836 193 444 326 280-132 836 3070 SALG, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3075 SALG, RUSBRUS, CIDER 19 093 23 080-3 987 19 093 23 080-3 987 260 160 248 929 11 231 268 500 257 269 11 231 3080 SALG, SNACKS 6 804 16 400-9 596 6 804 16 400-9 596 75 368 103 880-28 512 81 968 110 480-28 512 3090 SALG, MATVARER (VARM, KALD ETC) 56 323 143 520-87 197 56 323 143 520-87 197 641 755 1 187 760-546 005 681 355 1 227 360-546 005 3095 SALG, ANNET (AVIS ETC) 372 0 372 372 0 372 4 584 0 4 584 4 584 0 4 584 SUM SALGSINNTEKTER 877 453 1 377 817-500 364 877 453 1 377 817-500 364 10 724 020 12 347 482-1 623 461 11 358 835 12 982 296-1 623 461 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3097 INNTEKTER FRA KOPIERING 0 2 000-2 000 0 2 000-2 000 8 863 18 000-9 137 10 863 20 000-9 137 3098 SPONSORER, ANNONSER MED MER. 79 167 79 167 0 79 167 79 167 0 1 091 431 926 833 164 598 1 240 598 1 076 000 164 598 3099 SALG, DIVERSE 2 301 0 2 301 2 301 0 2 301 23 682 0 23 682 23 682 0 23 682 3200 BILLETTINNTEKTER 0 0 0 0 0 0 328 828 0 328 828 328 828 0 328 828 3400 DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD 27 406 94 165-66 759 27 406 56 517-29 111 734 579 1 035 811-301 232 791 096 1 129 975-338 880 SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 108 874 175 331-66 458 108 874 137 683-28 810 2 187 384 1 980 644 206 740 2 395 067 2 225 975 169 092 3999 PERIODISERING INNTEKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM INNTEKTER 986 327 1 553 148-566 822 986 327 1 515 500-529 174 12 911 404 14 328 126-1 416 722 13 753 902 15 208 271-1 454 370 VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL 315 263 494 375 179 112 315 263 494 375 179 112 4 350 823 4 676 198 325 375 4 595 498 4 920 873 325 375 4015 INNKJØP, IMPORTØL 15 815 26 378 10 563 15 815 26 378 10 563 181 132 235 878 54 746 194 321 249 067 54 746 4020 INNKJØP, VIN 23 274 15 748-7 527 23 274 15 748-7 527 329 461 136 857-192 604 345 045 152 441-192 604 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT 3 878 1 321-2 558 3 878 1 321-2 558 71 232 11 227-60 005 71 893 11 888-60 005 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 11 520 14 749 3 228 11 520 14 749 3 228 106 578 126 848 20 270 113 740 134 010 20 270 4050 INNKJØP, TOBAKK 19 499 17 197-2 301 19 499 17 197-2 301 236 141 181 851-54 289 243 626 189 337-54 289 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 3 821 4 527 706 3 821 4 527 706 65 641 43 485-22 156 68 869 46 713-22 156 4070 INNKJØP, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4075 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 16 494 9 841-6 652 16 494 9 841-6 652 133 049 106 423-26 627 136 627 110 000-26 627 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) 2 243 6 185 3 943 2 243 6 185 3 943 34 541 38 928 4 387 36 992 41 379 4 387 4090 INNKJØP MATVARER 41 227 57 408 16 181 41 227 57 408 16 181 410 404 475 104 64 700 426 244 490 944 64 700 4095 INNKJØP, ANNET (AVISER ETC) 0 0 0 0 0 0 5 767 0-5 767 5 767 0-5 767 4220 DRIFTS- OG FORBRUKSMATERIELL 25 585 12 735-12 850 25 585 12 735-12 850 335 062 140 087-194 975 347 797 152 822-194 975 4500 BANDHONORAR 1 000 0-1 000 1 000 0-1 000 111 453 0-111 453 111 453 0-111 453 4510 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 68 302 16 500-51 802 69 802 18 000-51 802 4520 TONO / NCB AVGIFTER 50 151 22 645-27 506 50 151 22 645-27 506 224 456 249 096 24 640 247 101 271 741 24 640 4999 PERIODISERING ANDRE ARR. KOSTN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM VAREKOSTNADER 529 771 684 609 154 838 529 771 684 609 154 838 6 664 042 6 438 481-225 561 7 014 775 6 789 214-225 561 DEKNINGSBIDRAG SALGSVARER 424 418 730 088-305 670 424 418 730 088-305 670 4 799 252 6 314 683-1 515 432 5 120 213 6 635 645-1 515 432 48,37 % 52,99 % -4,62 % 48,37 % 52,99 % -4,62 % 44,75 % 51,14 % -6,39 % 45,08 % 51,11 % -6,04 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE 55 628 53 571-2 056 55 628 53 571-2 056 626 118 589 286-36 832 679 689 642 857-36 832 5001 LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE 73 279 28 667-44 613 73 279 28 729-44 550 1 075 310 315 333-759 976 1 104 039 344 000-760 039 5010 FERIEPENGER 13 809 9 353-4 457 13 809 9 359-4 450 181 435 102 878-78 557 190 794 112 231-78 563 5030 KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER 22 164 29 725 7 561 22 164 29 725 7 561 195 386 326 975 131 589 225 111 356 700 131 589 5040 INNELEIDE VIKARER ETC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 18 865 15 972-2 892 18 865 15 981-2 884 241 891 175 697-66 194 257 872 191 669-66 203 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP. 1 948 1 319-629 1 948 1 320-628 25 583 14 506-11 077 26 903 15 825-11 078 5800 REFUSJON AV SYKEPENGER 0 0 0 0 0 0-3 960 0 3 960-3 960 0 3 960 5790 REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM DIREKTE LØNNSKOSTNADER 185 692-47 086 185 692-47 007 2 341 762-817 087 1 663 282-817 166 5920 YRKESSKADEFORSIKRING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5950 OTP FOR ANSATTE 4 901 1 316-3 584 4 901 1 316-3 584 15 328 14 481-847 16 644 15 797-847 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 43 772 49 068 5 295 43 772 49 068 5 295 206 139 515 299 309 160 250 318 559 478 309 160 5999 PERIODISERING LØNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM SOSIALE LØNNSKOSTNADER 48 673 1 711 48 673 1 711 221 467 308 313 575 275 308 313 SUM LØNNSKOSTNADER 234 365 188 991-45 375 234 365 189 069-45 296 2 563 228 2 054 455-508 774 2 747 409 2 238 557-508 852
RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE 11 DENNE PERIODE 11 PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK PROGNOSE BUDSJETT AVVIK ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER 829 1 615 786 829 1 615 786 13 848 17 760 3 912 15 463 19 375 3 912 6300 LEIE LOKALER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 LYS VARME (STRØMKOSTNADER) 0 0 0 0 0 0 16 510 0-16 510 16 510 0-16 510 6360 RENHOLDSUTGIFTER 57 559 73 115 15 556 57 559 73 115 15 556 557 742 804 269 246 527 630 857 877 384 246 527 6390 ANDRE KOSTNADER LOKALER 1 659 833-826 1 659 833-826 66 776 9 167-57 610 67 610 10 000-57 610 6400 LEIE MASKINER 10 203 7 096-3 107 10 203 7 096-3 107 104 202 78 054-26 148 111 298 85 150-26 148 6410 LEIE ANNET (INVENTAR ETC) -702 374 1 077-702 374 1 077 30 615 4 117-26 498 30 989 4 491-26 498 6540 INVENTAR 1 440 6 833 5 393 1 440 6 833 5 393 76 311 75 167-1 145 83 145 82 000-1 145 6550 DRIFTSMATERIALER 11 983 6 772-5 211 11 983 6 772-5 211 58 322 74 497 16 174 65 095 81 269 16 174 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 3 479 500-2 979 3 479 500-2 979 55 905 64 177 8 272 56 405 64 677 8 272 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 0 11 667 11 667 0 11 667 11 667 93 236 128 333 35 097 104 903 140 000 35 097 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 12 364 16 930 4 566 12 364 16 930 4 566 123 691 186 230 62 539 140 621 203 160 62 539 6702 REVISJONSHONORARER 0 0 0 0 0 0 39 000 22 500-16 500 61 500 45 000-16 500 6706 REGNSKAPSHONORARER 20 963 15 000-5 963 20 963 15 000-5 963 212 543 181 000-31 543 227 543 196 000-31 543 6721 INNLEIDE KONSULENTER 4 099 1 900-2 199 4 099 1 900-2 199 47 420 20 900-26 520 49 320 22 800-26 520 6800 KONTORREKVISITA 405 5 000 4 595 405 5 000 4 595 20 628 55 000 34 372 25 628 60 000 34 372 6790 TRYKKSAKER 3 315 7 500 4 185 3 315 7 500 4 185 16 973 141 250 124 277 24 473 148 750 124 277 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 744 0-744 744 0-744 3 844 10 500 6 656 3 844 10 500 6 656 6860 MØTEKOSTNADER 0 1 840 1 840 0 1 840 1 840 1 779 10 900 9 121 2 619 11 740 9 121 6840 ANDRE KONTORKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 10 865 0-10 865 10 865 0-10 865 6900 TELEFON 900 8 000 7 100 900 8 000 7 100 23 849 90 700 66 851 31 849 98 700 66 851 6910 EDB KOSTNADER 1 937 2 003 66 1 937 2 003 66 27 293 22 037-5 256 29 296 24 040-5 256 6940 PORTO 0 125 125 0 125 125 0 1 375 1 375 125 1 500 1 375 7140 REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG 1 362 1 625 263 1 362 1 625 263 15 212 17 875 2 663 16 837 19 500 2 663 7320 MARKEDSAKTIVITETER 28 789 12 000-16 789 28 789 12 000-16 789 424 204 167 000-257 204 436 204 179 000-257 204 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 1 300 1 300 0 1 300 1 300 3 538 12 300 8 763 4 138 12 900 8 763 7400 KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET 0 0 0 0 0 0 500 5 000 4 500 500 5 000 4 500 7420 UTGIFT TIL GAVER 260 150-110 260 150-110 6 856 7 275 419 8 931 9 350 419 7500 FORSIKRINGSPREMIER 16 924 15 003-1 922 16 924 15 003-1 922 119 203 165 029 45 826 134 206 180 032 45 826 7600 AVGIFTER OG LISENSER (SKJENKEAVG., NrK ETC) 10 466 0-10 466 10 466 0-10 466 57 124 49 670-7 454 72 124 64 670-7 454 7770 BANKOG KORTGEBYRER (INKL TERMINAL) 3 512 1 688-1 824 3 512 1 688-1 824 61 038 18 572-42 466 62 726 20 260-42 466 7790 ANDRE KOSTNADER 99 218 046 217 947 99 218 046 217 947 11 004 2 398 511 2 387 506 229 051 2 616 557 2 387 506 7792 KASSEDIFFERANSE -171 0 171-171 0 171-1 254 0 1 254-1 254 0 1 254 7999 PERIODISERING ADK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 192 420 416 917 224 496 192 420 416 917 224 496 2 298 777 4 839 164 2 540 386 2 753 419 5 293 805 2 540 386 SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) 956 556 1 290 517 333 960 956 556 1 290 595 334 039 11 526 048 13 332 099 1 806 052 12 515 603 14 321 576 1 805 973 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) 29 770 262 632-232 861 29 770 224 905-195 135 1 385 356 996 027 389 330 1 238 299 886 696 351 603 6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 36 969 58 179 21 210 36 969 58 179 21 210 294 486 639 965 345 479 352 664 698 143 345 479 FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 488 292 488 0 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 0 0 0 0 0 0 156 0 156 156 0 156 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8170 ANDRE FINANSKOSTNADER 180 500 320 180 500 320 15 304 5 500-9 804 15 804 6 000-9 804 SUM FINANSPOSTER -180-500 320-180 -500 320-15 148-5 500-9 648 276 840 286 488-9 648 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -7 379 203 953-211 331-7 379 166 226-173 605 1 075 723 350 562 725 161 1 162 475 475 040 687 435
Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE 11 DENNE PERIODE 11 REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK 3010 3010 - SALG, ØL 635 171 998 720 635 171 998 720 8 143 860 9 022 480 4010 4010 - INNKJØP, ØL 315 263 494 375 315 263 494 375 4 350 823 4 676 198-0,13 % -0,13 % -1,60 % Bruttofortjenester i kroner 319 908 504 345 319 908 504 345 3 793 037 4 346 283 Bruttofortjeneste i prosent 50,37 % 50,50 % 50,37 % 50,50 % 46,58 % 48,17 % 3015 3015 - SALG, IMPORTØL 28 863 62 936 28 863 62 936 199 802 545 392 4015 4015 - INNKJØP, IMPORTØL 15 815 26 378 15 815 26 378 181 132 235 878-12,88 % -12,88 % -47,41 % Bruttofortjenester i kroner 13 048 36 558 13 048 36 558 18 671 309 514 Bruttofortjeneste i prosent 45,21 % 58,09 % 45,21 % 58,09 % 9,34 % 56,75 % 3020 3020 - SALG, VIN 55 125 43 277 55 125 43 277 577 731 381 496 4020 4020 - INNKJØP, VIN 23 274 15 748 23 274 15 748 329 461 136 857-5,83 % -5,83 % Bruttofortjenester i kroner 31 850 27 529 31 850 27 529 248 271 244 639 Bruttofortjeneste i prosent 57,78 % 63,61 % 57,78 % 63,61 % 42,97 % 64,13 % 3025 3025 - SALG. SOFTSPRIT 16 346 5 488 16 346 5 488 191 382 46 648 4025 4025 - INNKJØP, SOFTSPRIT 3 878 1 321 3 878 1 321 71 232 11 227 0,34 % 0,34 % Bruttofortjenester i kroner 12 468 4 167 12 468 4 167 120 149 35 421 Bruttofortjeneste i prosent 76,27 % 75,93 % 76,27 % 75,93 % 62,78 % 75,93 % 3030 3030 - SALG, MINERALVANN 17 874 27 440 17 874 27 440 216 070 235 160 4030 4030 - INNKJØP, MINERALVANN (13%) 11 520 14 749 11 520 14 749 106 578 126 848-10,70 % -10,70 % Bruttofortjenester i kroner 6 354 12 692 6 354 12 692 109 492 108 312 Bruttofortjeneste i prosent 35,55 % 46,25 % 35,55 % 46,25 % 50,67 % 46,06 % 3050 3050 - SALG, TOBAKK 23 080 25 756 23 080 25 756 238 464 268 057 4050 4050 - INNKJØP, TOBAKK 19 499 17 197 19 499 17 197 236 141 181 851-17,71 % -17,71 % Bruttofortjenester i kroner 3 581 8 559 3 581 8 559 2 323 86 206 Bruttofortjeneste i prosent 15,52 % 33,23 % 15,52 % 33,23 % 0,97 % 32,16 % 3060 3060 - SALG, KAFFE, TE MM 18 401 31 200 18 401 31 200 174 844 307 680 4060 4060 - INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 3 821 4 527 3 821 4 527 65 641 43 485-6,26 % -6,26 % Bruttofortjenester i kroner 14 580 26 673 14 580 26 673 109 204 264 195 Bruttofortjeneste i prosent 79,23 % 85,49 % 79,23 % 85,49 % 62,46 % 85,87 % 3070 3070 - SALG, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 4070 4070 - INNKJØP, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 Bruttofortjenester i kroner 0 0 0 0 0 0 Bruttofortjeneste i prosent 3075 3075 - SALG, RUSBRUS, CIDER 19 093 23 080 19 093 23 080 260 160 248 929 4075 4075 - INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 16 494 9 841 16 494 9 841 133 049 106 423-43,75 % -43,75 % Bruttofortjenester i kroner 2 599 13 239 2 599 13 239 127 111 142 506 Bruttofortjeneste i prosent 13,61 % 57,36 % 13,61 % 57,36 % 48,86 % 57,25 % -21,15 % -13,15 % 4,62 % -31,19 % -23,41 % -8,39 %
Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE 11 DENNE PERIODE 11 REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK 3080 3080 - SALG, SNACKS 6 804 16 400 6 804 16 400 75 368 103 880 4080 4080 - INNKJØP, SNACKS (13%) 2 243 6 185 2 243 6 185 34 541 38 928 4,76 % 4,76 % Bruttofortjenester i kroner 4 561 10 215 4 561 10 215 40 827 64 952 Bruttofortjeneste i prosent 67,04 % 62,28 % 67,04 % 62,28 % 54,17 % 62,53 % 3090 3090 - SALG, MATVARER (VARM, KALD ETC) 56 323 143 520 56 323 143 520 641 755 1 187 760 4090 4090 - INNKJØP MATVARER 41 227 57 408 41 227 57 408 410 404 475 104-33,20 % -33,20 % Bruttofortjenester i kroner 15 096 86 112 15 096 86 112 231 350 712 656 Bruttofortjeneste i prosent 26,80 % 60,00 % 26,80 % 60,00 % 36,05 % 60,00 % 3095 3095 - SALG, ANNET (AVIS ETC) 372 0 372 0 4 584 0 4095 4095 - INNKJØP, ANNET (AVISER ETS) 0 0 0 0 5 767 0 Bruttofortjenester i kroner 372 0 372 0-1 183 0 Bruttofortjeneste i prosent 100,00 % 100,00 % -25,82 % -8,36 % -23,95 % TOTAL SALG 877 453 1 377 817 877 453 1 377 817 10 724 020 12 347 482 TOTAL INNKJØP 453 035 647 729 453 035 647 729 5 924 769 6 032 798-4,62 % -4,62 % Bruttofortjenester i kroner 424 418 730 088 424 418 730 088 4 799 252 6 314 683 Bruttofortjeneste i prosent 48,37 % 52,99 % 48,37 % 52,99 % 44,75 % 51,14 % -6,39 %
Balanseregnskap 11 31.12.2009 30.11.2010 MASKINER ANLEGG OG INVENTAR 1250 - MØBLER 0 291 415 1251 - TEKNISK UTSTYR 109 989 649 966 1253 - INVENTAR, UTSTYR 3 346 371 423 1255 - KJØKKENINNREDNING 46 872 18 338 1256 - UTSMYKKING 15 000-13 423 1285 - EDB-UTSTYR 8 022 8 022 1290 - BYGNINGSMESSIG INNREDNING 291 763 413 541 1298 - PERIODISERTE AVSKRIVNINGER 0-331 454 Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR 474 992 1 407 828 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 1360 - PENGEMARKEDSFOND (-KTO 1361) 492 072 492 072 1390 - ANDRE FORDRINGER 2 500 5 000 Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 494 572 497 072 ANLEGGSMIDLER 969 565 1 904 901 VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER 18 114 257 087 KORTSIKTIGE FORDRINGER 1500 - UTESTÅENDE FORDRINGER (KUNDER) 83 537 272 894 1510 - ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 95 629 0 1530 - OPPTJENT, IKKE FAKTURERTE INNTEKTER 191 214 0 1577 - FORSKUDD LØNN -239 1 500 1580 - AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER 0 0 Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER 370 141 274 394 FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER 1720 - DEPOSITUM OG SIKKERHETER 2 500 2 500 1730 - FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 710 627 38 463 1750 - PERIODISERINGER 0 1 054 230 1760 - PÅLØPTE RENTEINNTEKTER 14 222 0 Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER 727 350 1 095 194 KONTANTER BANKINSKUDD O.L. 1900 - KONTANTBEHOLDNING 533 108 940 1920 - BANKINNSKUDD 6501.05.68883 990 443 1 428 635 1921 - BANKINNSKUDD 6502.09.51375 4 054 547 3 054 547 1950 - BANKINNSKUDD.10269 (SK.TREKK) 166 668 220 012 Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L. 5 212 191 4 812 135 OMLØPSMIDLER 6 327 796 6 438 808 SUM EIENDELER 7 297 360 8 343 709 EGENKAPITAL 2000 - AKSJEKAPITAL -105 000-105 000 2050 - ANNEN EGENKAPITAL -2 357 331-2 357 331 2999 - AKK. UREVIDERT RESULTAT (UTEN SKATT) 0-1 075 723 Sum EGENKAPITAL -2 462 331-3 538 054 ANNEN LANGSIKTIG GJELD 2200 - LÅN DET AKADEMISKE KVARTER -2 846 642-2 846 642 2210 - ANSVARLIG LÅNEKAPITAL. DET AKADEMISKE KVARTER -500 000-500 000 2290 - VEDLIKEHOLDSFOND -480 000-480 000 LANGSIKTIG GJELD -3 826 642-3 826 642 LEVERANDØRGJELD 2400 - SAMLEKONTO KREDITORER (LEV.GJELD) -811 078-693 356 Sum LEVERANDØRGJELD -811 078-693 356 OFFENTLIGE AVGIFTER OG SKATTER 2600 - FORSKUDDSTREKK -25 116-32 952 2610 - PÅLEGGSTREKK 0 0 2740 - OPPGJØRSKONTO MVA 157 514-35 660 2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT. -18 319-19 933 2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP. -10 343-24 358 Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER 103 736-112 903 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2900 - FORSKUDD FRA KUNDER -227 692 0 2911 - GJELD TIL ANSATTE/FRIVILLIGE 0 0 2940 - SKYLDIG FERIEPENGER -73 353-172 754 2960 - PÅLØPT KOSTNADER 0 0 Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD -301 046-172 754 KORTSIKTIG GJELD -1 008 387-979 013 SUM GJELD & EGENKAPITAL -7 297 360-8 343 709